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2023年08月14日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 1.0685 1.0685 1.0199 1.0199 0.0486 4.77% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
2 018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 1.0674 1.0674 1.0189 1.0189 0.0485 4.76% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
3 159869 华夏中证动漫游戏ETF 1.2407 1.2407 1.1938 1.1938 0.0469 3.93% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
4 516010 国泰中证动漫游戏ETF 1.2284 1.2284 1.1825 1.1825 0.0459 3.88% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
5 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.2424 1.2424 1.1966 1.1966 0.0458 3.83% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
6 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 1.3123 1.3123 1.2652 1.2652 0.0471 3.72% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
7 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 1.3199 1.3199 1.2725 1.2725 0.0474 3.72% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
8 011277 上银科技驱动双周定期可赎回混合A 0.4292 0.4292 0.4143 0.4143 0.0149 3.60% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
9 013892 上银科技驱动双周定期可赎回混合C 0.4253 0.4253 0.4106 0.4106 0.0147 3.58% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
10 016029 湘财成长优选一年持有混合A 0.9497 0.9497 0.9170 0.9170 0.0327 3.57% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
11 016030 湘财成长优选一年持有混合C 0.9447 0.9447 0.9123 0.9123 0.0324 3.55% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
12 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.3079 1.3079 1.2633 1.2633 0.0446 3.53% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
13 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.3162 1.3162 1.2713 1.2713 0.0449 3.53% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
14 018590 银华体育文化灵活配置混合C 1.6580 1.6580 1.6040 1.6040 0.0540 3.37% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
15 003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.6590 1.6590 1.6050 1.6050 0.0540 3.36% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
16 001480 财通成长优选混合A 1.6020 1.6020 1.5500 1.5500 0.0520 3.35% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
17 002303 金鹰智慧生活混合A 0.7210 1.3200 0.6980 1.2970 0.0230 3.30% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
18 007876 国融融兴混合C 0.7320 0.7320 0.7087 0.7087 0.0233 3.29% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
19 007875 国融融兴混合A 0.7376 0.7376 0.7141 0.7141 0.0235 3.29% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
20 009859 银华乐享混合A 0.6986 0.6986 0.6765 0.6765 0.0221 3.27% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
21 015687 银华乐享混合C 0.6953 0.6953 0.6733 0.6733 0.0220 3.27% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
22 501046 财通多策略福鑫定开混合 1.8979 1.8979 1.8383 1.8383 0.0596 3.24% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
23 014350 华商卓越成长一年持有混合A 0.8638 0.8638 0.8367 0.8367 0.0271 3.24% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
24 004321 前海开源沪港深强国产业混合 0.9804 0.9804 0.9496 0.9496 0.0308 3.24% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
25 014351 华商卓越成长一年持有混合C 0.8563 0.8563 0.8295 0.8295 0.0268 3.23% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
26 010952 中金成长精选混合C 0.7071 0.7071 0.6850 0.6850 0.0221 3.23% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
27 010951 中金成长精选混合A 0.7209 0.7209 0.6984 0.6984 0.0225 3.22% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
28 005585 银河文体娱乐混合A 1.3912 1.3912 1.3478 1.3478 0.0434 3.22% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
29 015667 银河文体娱乐混合C 1.3775 1.3775 1.3346 1.3346 0.0429 3.21% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
30 014916 财通匠心优选一年持有混合C 0.6561 0.6561 0.6358 0.6358 0.0203 3.19% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
31 014915 财通匠心优选一年持有混合A 0.6632 0.6632 0.6427 0.6427 0.0205 3.19% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
32 720001 财通价值动量混合A 3.4740 3.9450 3.3670 3.8380 0.1070 3.18% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
33 017612 宏利复兴混合C 1.2010 1.2010 1.1640 1.1640 0.0370 3.18% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
34 001170 宏利复兴混合A 1.2030 1.2030 1.1660 1.1660 0.0370 3.17% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
35 001933 华商新兴活力混合 2.2200 2.2200 2.1520 2.1520 0.0680 3.16% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
36 009062 财通智慧成长混合A 1.0191 1.0191 0.9880 0.9880 0.0311 3.15% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
37 009063 财通智慧成长混合C 0.9921 0.9921 0.9619 0.9619 0.0302 3.14% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
38 015385 华商智能生活灵活配置混合C 2.1760 2.1760 2.1100 2.1100 0.0660 3.13% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001628 招商体育文化休闲股票A 1.6300 1.6300 1.5810 1.5810 0.0490 3.10% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
40 001822 华商智能生活灵活配置混合A 2.1920 2.1920 2.1260 2.1260 0.0660 3.10% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
41 017488 嘉实信息产业股票发起式A 1.3288 1.3288 1.2891 1.2891 0.0397 3.08% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
42 015395 招商体育文化休闲股票C 1.6110 1.6110 1.5630 1.5630 0.0480 3.07% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
43 017489 嘉实信息产业股票发起式C 1.3240 1.3240 1.2846 1.2846 0.0394 3.07% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
44 003513 中邮消费升级灵活配置混合A 1.3110 1.3110 1.2720 1.2720 0.0390 3.07% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
45 009651 海富通成长甄选混合A 1.3260 1.3260 1.2868 1.2868 0.0392 3.05% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
46 015547 华商核心成长一年持有混合A 0.8130 0.8130 0.7890 0.7890 0.0240 3.04% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
47 009652 海富通成长甄选混合C 1.3108 1.3108 1.2722 1.2722 0.0386 3.03% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
48 015548 华商核心成长一年持有混合C 0.8104 0.8104 0.7866 0.7866 0.0238 3.03% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
49 013887 华商新能源汽车混合C 0.6752 0.6752 0.6558 0.6558 0.0194 2.96% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
50 512980 广发中证传媒ETF 0.8383 0.8383 0.8143 0.8143 0.0240 2.95% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
51 013886 华商新能源汽车混合A 0.6799 0.6799 0.6604 0.6604 0.0195 2.95% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519005 海富通股票混合 1.2383 3.1873 1.2031 3.1521 0.0352 2.93% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
53 159805 鹏华中证传媒ETF 1.1517 1.1517 1.1189 1.1189 0.0328 2.93% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
54 017761 银河智联混合C 3.1610 3.1610 3.0720 3.0720 0.0890 2.90% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519644 银河智联混合A 3.1700 3.1700 3.0810 3.0810 0.0890 2.89% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
56 013842 银华新锐成长混合A 0.9471 0.9471 0.9206 0.9206 0.0265 2.88% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
57 590001 中邮核心优选混合A 1.0873 2.3073 1.0569 2.2769 0.0304 2.88% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
58 013843 银华新锐成长混合C 0.9368 0.9368 0.9107 0.9107 0.0261 2.87% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
59 009025 海富通科技创新混合A 0.9912 1.2512 0.9639 1.2239 0.0273 2.83% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
60 009024 海富通科技创新混合C 0.9590 1.2190 0.9327 1.1927 0.0263 2.82% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
61 015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.4270 1.4270 1.3880 1.3880 0.0390 2.81% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
62 018864 广发中证传媒ETF联接E 0.8475 0.8475 0.8244 0.8244 0.0231 2.80% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
63 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0660 1.2310 1.0370 1.2230 0.0290 2.80% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
64 012082 博时数字经济混合A 0.7670 0.7670 0.7462 0.7462 0.0208 2.79% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
65 004752 广发中证传媒ETF联接A 0.8478 0.8478 0.8248 0.8248 0.0230 2.79% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
66 004753 广发中证传媒ETF联接C 0.8444 0.8444 0.8215 0.8215 0.0229 2.79% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
67 164818 工银传媒指数A 1.0261 0.3070 0.9983 0.3002 0.0278 2.78% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
68 010677 工银传媒指数C 1.0192 1.0192 0.9917 0.9917 0.0275 2.77% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
69 012083 博时数字经济混合C 0.7603 0.7603 0.7398 0.7398 0.0205 2.77% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
70 010550 华商双擎领航混合 0.5911 0.5911 0.5752 0.5752 0.0159 2.76% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
71 005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 1.8322 1.8322 1.7833 1.7833 0.0489 2.74% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
72 016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 1.8212 1.8212 1.7727 1.7727 0.0485 2.74% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
73 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 1.1637 1.1637 1.1328 1.1328 0.0309 2.73% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
74 501080 中金科创主题灵活配置混合(LOF) 1.4089 1.4089 1.3716 1.3716 0.0373 2.72% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
75 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.1597 1.1597 1.1290 1.1290 0.0307 2.72% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
76 009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.8366 0.8366 0.8152 0.8152 0.0214 2.63% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
77 009170 湘财长兴灵活配置混合C 0.8234 0.8234 0.8024 0.8024 0.0210 2.62% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
78 008084 海富通先进制造股票C 1.1534 1.1534 1.1246 1.1246 0.0288 2.56% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
79 008085 海富通先进制造股票A 1.1703 1.1703 1.1411 1.1411 0.0292 2.56% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
80 011060 西部利得策略优选混合C 1.1310 1.1310 1.1030 1.1030 0.0280 2.54% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
81 014120 金鹰时代先锋混合C 0.6365 0.6365 0.6208 0.6208 0.0157 2.53% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
82 014119 金鹰时代先锋混合A 0.6444 0.6444 0.6285 0.6285 0.0159 2.53% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
83 015412 西部利得数字产业混合A 1.1111 1.1111 1.0838 1.0838 0.0273 2.52% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
84 015413 西部利得数字产业混合C 1.1061 1.1061 1.0789 1.0789 0.0272 2.52% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
85 671010 西部利得策略优选混合A 1.1480 1.1480 1.1200 1.1200 0.0280 2.50% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
86 017483 财通资管数字经济混合发起式A 1.0986 1.0986 1.0719 1.0719 0.0267 2.49% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
87 017484 财通资管数字经济混合发起式C 1.0960 1.0960 1.0694 1.0694 0.0266 2.49% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
88 517500 国泰中证沪港深动漫游戏ETF 1.3812 1.3812 1.3476 1.3476 0.0336 2.49% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
89 016073 创金合信软件产业股票发起A 1.4601 1.4601 1.4247 1.4247 0.0354 2.48% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
90 016074 创金合信软件产业股票发起C 1.4537 1.4537 1.4186 1.4186 0.0351 2.47% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
91 003053 嘉实文体娱乐股票A 1.9770 1.9770 1.9300 1.9300 0.0470 2.44% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
92 516190 华夏中证文娱传媒ETF 1.0919 1.0919 1.0660 1.0660 0.0259 2.43% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
93 014871 大摩科技领先混合C 1.3372 1.3372 1.3056 1.3056 0.0316 2.42% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
94 002707 大摩科技领先混合A 1.3443 1.3443 1.3125 1.3125 0.0318 2.42% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
95 007853 华商计算机行业量化股票发起式A 1.1743 1.1743 1.1467 1.1467 0.0276 2.41% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
96 159509 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) 0.9680 0.9680 0.9452 0.9452 0.0228 2.41% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
97 003054 嘉实文体娱乐股票C 1.9140 1.9140 1.8690 1.8690 0.0450 2.41% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
98 017628 华商计算机行业量化股票发起式C 1.1717 1.1717 1.1442 1.1442 0.0275 2.40% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
99 002844 金鹰多元策略混合A 1.2182 1.2182 1.1897 1.1897 0.0285 2.40% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
100 002051 诺安创新驱动混合C 1.0370 1.1520 1.0130 1.1280 0.0240 2.37% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
101 159728 南方国证在线消费ETF 0.8720 0.8720 0.8519 0.8519 0.0201 2.36% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
102 017648 信澳聚优智选混合A 1.0566 1.0566 1.0322 1.0322 0.0244 2.36% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
103 590005 中邮核心主题混合A 1.8630 2.0230 1.8200 1.9800 0.0430 2.36% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
104 001298 金鹰民族新兴混合A 2.2960 2.2960 2.2430 2.2430 0.0530 2.36% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
105 001411 诺安创新驱动混合A 1.0470 1.1620 1.0230 1.1380 0.0240 2.35% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
106 017649 信澳聚优智选混合C 1.0529 1.0529 1.0287 1.0287 0.0242 2.35% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
107 018325 国泰海通创新成长混合发起A 0.8624 0.8624 0.8427 0.8427 0.0197 2.34% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
108 018326 国泰海通创新成长混合发起C 0.8615 0.8615 0.8419 0.8419 0.0196 2.33% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
109 006522 财通新兴蓝筹混合A 1.2738 1.2738 1.2450 1.2450 0.0288 2.31% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
110 006523 财通新兴蓝筹混合C 1.2288 1.2288 1.2012 1.2012 0.0276 2.30% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
111 001071 华安媒体互联网混合A 3.0120 3.0120 2.9450 2.9450 0.0670 2.28% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
112 017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 1.3012 1.3012 1.2723 1.2723 0.0289 2.27% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
113 017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 1.2964 1.2964 1.2676 1.2676 0.0288 2.27% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
114 013620 华安媒体互联网混合C 2.9810 2.9810 2.9150 2.9150 0.0660 2.26% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
115 516000 华夏中证大数据产业ETF 0.9913 0.9913 0.9696 0.9696 0.0217 2.24% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
116 515400 富国中证大数据产业ETF 0.9365 0.9365 0.9162 0.9162 0.0203 2.22% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
117 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.8546 0.8546 0.8360 0.8360 0.0186 2.22% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
118 213008 宝盈资源优选混合 1.4218 2.6603 1.3910 2.6268 0.0308 2.21% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
119 005967 鹏华创新驱动混合 1.3359 1.3359 1.3073 1.3073 0.0286 2.19% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
120 002564 新沃通盈灵活配置混合 1.3680 1.7180 1.3390 1.6890 0.0290 2.17% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
121 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.9960 0.9960 0.9750 0.9750 0.0210 2.15% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
122 161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.9980 0.6740 0.9770 0.6660 0.0210 2.15% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
123 516700 华宝大数据ETF 0.9868 0.9868 0.9660 0.9660 0.0208 2.15% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
124 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 0.1815 0.1815 0.1777 0.1777 0.0038 2.14% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
125 001313 摩根智慧互联股票A 0.8113 0.8113 0.7943 0.7943 0.0170 2.14% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
126 159511 南方中证通信服务ETF 0.9718 0.9718 0.9514 0.9514 0.0204 2.14% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
127 016919 摩根智慧互联股票C 0.8079 0.8079 0.7910 0.7910 0.0169 2.14% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
128 008051 同泰慧择混合C 0.6722 0.6722 0.6584 0.6584 0.0138 2.10% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
129 008050 同泰慧择混合A 0.6822 0.6822 0.6682 0.6682 0.0140 2.10% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
130 006878 天治量化核心精选混合C 0.7677 1.0427 0.7520 1.0270 0.0157 2.09% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
131 006877 天治量化核心精选混合A 0.7575 1.0253 0.7420 1.0098 0.0155 2.09% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
132 018134 富国中证大数据产业ETF发起式联接A 0.9076 0.9076 0.8891 0.8891 0.0185 2.08% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
133 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.9068 0.9068 0.8884 0.8884 0.0184 2.07% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
134 210008 金鹰策略配置混合 2.0529 2.6529 2.0113 2.6113 0.0416 2.07% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
135 516630 华夏中证云计算与大数据主题ETF 1.0867 1.0867 1.0649 1.0649 0.0218 2.05% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001715 工银新焦点混合A 1.9813 1.9813 1.9416 1.9416 0.0397 2.04% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001998 工银新焦点混合C 1.8999 1.8999 1.8620 1.8620 0.0379 2.04% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
138 516510 易方达中证云计算与大数据主题ETF 1.1028 1.1028 1.0809 1.0809 0.0219 2.03% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001413 国联鑫起点混合A 1.0523 1.1023 1.0314 1.0814 0.0209 2.03% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
140 159890 招商中证云计算ETF 1.1220 1.1220 1.0997 1.0997 0.0223 2.03% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
141 159739 鹏华中证云计算与大数据主题ETF 1.0539 1.0539 1.0330 1.0330 0.0209 2.02% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001414 国联鑫起点混合C 0.9887 1.0387 0.9691 1.0191 0.0196 2.02% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
143 014696 长盛先进制造六个月持有混合C 0.7691 0.7691 0.7539 0.7539 0.0152 2.02% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000039 农银高增长混合 3.5949 3.5949 3.5240 3.5240 0.0709 2.01% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
145 501083 银华科创主题灵活配置混合(LOF) 1.1771 1.1771 1.1539 1.1539 0.0232 2.01% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
146 014695 长盛先进制造六个月持有混合A 0.7713 0.7713 0.7561 0.7561 0.0152 2.01% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
147 001706 诺安积极回报混合A 1.9400 1.9400 1.9020 1.9020 0.0380 2.00% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
148 006887 诺德新生活混合A 1.2129 1.2129 1.1892 1.1892 0.0237 1.99% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
149 006888 诺德新生活混合C 1.2127 1.2127 1.1891 1.1891 0.0236 1.98% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
150 005295 诺德天富灵活配置混合 0.9429 1.0929 0.9246 1.0746 0.0183 1.98% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
151 008671 银华科技创新混合A 0.8935 0.8935 0.8764 0.8764 0.0171 1.95% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000462 农银主题轮动混合A 2.6393 2.6393 2.5890 2.5890 0.0503 1.94% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
153 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.9098 0.9098 0.8925 0.8925 0.0173 1.94% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
154 015294 金鹰时代领航一年持有混合C 0.9047 0.9047 0.8875 0.8875 0.0172 1.94% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
155 012847 诺安积极回报混合C 2.0590 2.0590 2.0200 2.0200 0.0390 1.93% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
156 560660 新华中证云计算50ETF 0.9949 0.9949 0.9761 0.9761 0.0188 1.93% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
157 005977 中信保诚至兴混合A 1.5238 1.5238 1.4950 1.4950 0.0288 1.93% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
158 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.8909 0.8909 0.8740 0.8740 0.0169 1.93% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
159 017853 易方达云计算ETF联接A 1.0684 1.0684 1.0483 1.0483 0.0201 1.92% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
160 379010 摩根中小盘混合A 2.3043 2.4323 2.2608 2.3888 0.0435 1.92% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
161 017178 摩根中小盘混合C 2.2950 2.2950 2.2518 2.2518 0.0432 1.92% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
162 005978 中信保诚至兴混合C 1.4603 1.4603 1.4329 1.4329 0.0274 1.91% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
163 017854 易方达云计算ETF联接C 1.0670 1.0670 1.0470 1.0470 0.0200 1.91% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
164 590002 中邮核心成长混合A 0.5961 0.5961 0.5850 0.5850 0.0111 1.90% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
165 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 3.3134 3.3134 3.2519 3.2519 0.0615 1.89% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
166 016920 摩根整合驱动混合C 0.5232 0.5232 0.5135 0.5135 0.0097 1.89% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
167 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.2094 0.8738 1.1870 0.8591 0.0224 1.89% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
168 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 3.2861 3.2861 3.2252 3.2252 0.0609 1.89% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
169 014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 1.2013 1.2013 1.1791 1.1791 0.0222 1.88% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
170 001192 摩根整合驱动混合A 0.5250 0.5250 0.5153 0.5153 0.0097 1.88% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
171 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7330 0.7330 0.7196 0.7196 0.0134 1.86% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
172 009918 上银核心成长混合A 0.4554 0.4554 0.4471 0.4471 0.0083 1.86% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
173 005738 长城智能产业混合A 1.9776 1.9776 1.9417 1.9417 0.0359 1.85% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
174 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.7307 0.7307 0.7174 0.7174 0.0133 1.85% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
175 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 1.0895 1.0895 1.0697 1.0697 0.0198 1.85% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
176 016668 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) 1.0877 1.0877 1.0680 1.0680 0.0197 1.84% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
177 163818 中银中小盘成长混合 2.7230 2.7230 2.6740 2.6740 0.0490 1.83% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
178 009919 上银核心成长混合C 0.4513 0.4513 0.4432 0.4432 0.0081 1.83% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001255 长城改革红利混合A 0.8852 0.8852 0.8695 0.8695 0.0157 1.81% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
180 014023 宏利景气领航两年持有混合 0.6235 0.6235 0.6124 0.6124 0.0111 1.81% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
181 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 1.2467 1.2467 1.2247 1.2247 0.0220 1.80% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
182 001534 华宝万物互联混合A 1.3040 1.3040 1.2810 1.2810 0.0230 1.80% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
183 005775 中加转型动力混合A 2.4538 2.4538 2.4107 2.4107 0.0431 1.79% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
184 005776 中加转型动力混合C 2.3526 2.3526 2.3114 2.3114 0.0412 1.78% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
185 011486 博时创新精选混合A 0.6596 0.6596 0.6481 0.6481 0.0115 1.77% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
186 006879 华安智能生活混合A 2.3244 2.3244 2.2840 2.2840 0.0404 1.77% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
187 013621 华安智能生活混合C 2.2998 2.2998 2.2600 2.2600 0.0398 1.76% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
188 011487 博时创新精选混合C 0.6516 0.6516 0.6403 0.6403 0.0113 1.76% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
189 009855 中加新兴成长混合A 1.0678 1.0678 1.0493 1.0493 0.0185 1.76% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
190 009856 中加新兴成长混合C 1.0545 1.0545 1.0363 1.0363 0.0182 1.76% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
191 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.4584 0.4584 0.4505 0.4505 0.0079 1.75% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
192 013772 中加龙头精选混合C 0.8913 0.8913 0.8760 0.8760 0.0153 1.75% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
193 013771 中加龙头精选混合A 0.8967 0.8967 0.8813 0.8813 0.0154 1.75% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
194 007460 华安成长创新混合A 2.1063 2.1063 2.0703 2.0703 0.0360 1.74% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
195 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.4622 0.4622 0.4543 0.4543 0.0079 1.74% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
196 010434 红土创新医疗保健股票A 1.1166 1.1166 1.0975 1.0975 0.0191 1.74% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
197 017437 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C 1.2671 1.2671 1.2456 1.2456 0.0215 1.73% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
198 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.8609 0.8609 0.8463 0.8463 0.0146 1.73% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
199 016463 华宝万物互联混合C 1.2970 1.2970 1.2750 1.2750 0.0220 1.73% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
200 017467 鑫元消费甄选混合发起A 0.8623 0.8623 0.8476 0.8476 0.0147 1.73% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
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