基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 招商中证白酒指数(LOF)A 华泰柏瑞盛世中国混合 海富通股票混合 大成2020生命周期混合A 易方达优质精选混合(QDII) 诺安先锋混合A 华夏全球股票(QDII)(人民币) 华夏回报混合A 长城品牌优选混合A 华安创新混合 天弘精选混合A 嘉实沪深300ETF联接A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2026年06月11日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 3.8905 3.8905 3.6333 3.6333 0.2572 6.61% 2026-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
2 014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C 3.8108 3.8108 3.5588 3.5588 0.2520 6.61% 2026-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
3 008254 华宝致远混合(QDII)C 2.0081 2.0081 1.8824 1.8824 0.1257 6.26% 2026-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
4 008253 华宝致远混合(QDII)A 2.0611 2.0611 1.9320 1.9320 0.1291 6.26% 2026-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
5 002891 华夏移动互联混合人民币 3.0280 3.0280 2.8450 2.8450 0.1830 6.04% 2026-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
6 002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.4443 0.4443 0.4176 0.4176 0.0267 6.01% 2026-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
7 002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.4443 0.4443 0.4176 0.4176 0.0267 6.01% 2026-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
8 011599 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 1.1808 1.1808 1.1154 1.1154 0.0654 5.86% 2026-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
9 021842 国富全球科技互联混合(QDII)人民币C 7.4743 7.4743 7.0500 7.0500 0.4243 5.68% 2026-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
10 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 7.5281 7.5281 7.1006 7.1006 0.4275 5.68% 2026-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
11 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 7.5853 7.5853 7.1567 7.1567 0.4286 5.65% 2026-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
12 021843 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C 7.5246 7.5246 7.0994 7.0994 0.4252 5.65% 2026-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
13 024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.2138 2.2138 2.0976 2.0976 0.1162 5.54% 2026-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
14 024418 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.2104 2.2104 2.0944 2.0944 0.1160 5.54% 2026-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
15 589020 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF 2.2143 2.2143 2.0919 2.0919 0.1224 5.53% 2026-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
16 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 3.2768 3.2768 3.0958 3.0958 0.1810 5.52% 2026-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
17 016668 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) 3.2334 3.2334 3.0548 3.0548 0.1786 5.52% 2026-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
18 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 0.4808 0.4808 0.4543 0.4543 0.0265 5.51% 2026-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
19 588170 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 2.7425 2.7425 2.5920 2.5920 0.1505 5.49% 2026-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
20 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 5.5480 5.5780 5.2620 5.2920 0.2860 5.44% 2026-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
21 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 5.4890 5.5190 5.2070 5.2370 0.2820 5.42% 2026-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
22 588710 科半导体 2.8255 2.8255 2.6745 2.6745 0.1510 5.34% 2026-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
23 005628 汇安趋势动力股票A 2.4990 2.4990 2.3751 2.3751 0.1239 5.22% 2026-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
24 005629 汇安趋势动力股票C 2.3930 2.3930 2.2744 2.2744 0.1186 5.21% 2026-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
25 024974 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.3148 2.3148 2.2007 2.2007 0.1141 5.18% 2026-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
26 024975 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.3110 2.3110 2.1971 2.1971 0.1139 5.18% 2026-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
27 017071 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.6932 1.6932 1.6061 1.6061 0.0871 5.14% 2026-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
28 017072 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C 1.6841 1.6841 1.5975 1.5975 0.0866 5.14% 2026-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
29 017654 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C 2.3839 2.3839 2.2617 2.2617 0.1222 5.13% 2026-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
30 017653 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A 2.4196 2.4196 2.2955 2.2955 0.1241 5.13% 2026-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
31 020639 广发半导体设备ETF联接A 3.1134 3.1134 2.9624 2.9624 0.1510 5.10% 2026-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
32 020640 广发半导体设备ETF联接C 3.0924 3.0924 2.9425 2.9425 0.1499 5.09% 2026-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
33 021533 天弘半导体材料设备指数C 3.0729 3.0729 2.9260 2.9260 0.1469 5.02% 2026-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
34 019632 国泰半导体设备ETF联接A 2.6857 2.6857 2.5573 2.5573 0.1284 5.02% 2026-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
35 021532 天弘半导体材料设备指数A 3.0854 3.0854 2.9379 2.9379 0.1475 5.02% 2026-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
36 019633 国泰半导体设备ETF联接C 2.6720 2.6720 2.5443 2.5443 0.1277 5.02% 2026-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
37 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 2.5740 2.5740 2.4450 2.4450 0.1290 5.01% 2026-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
38 018147 建信新兴市场混合(QDII)C 2.5340 2.5340 2.4070 2.4070 0.1270 5.01% 2026-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
39 021894 易方达半导体设备ETF联接C 2.3449 2.3449 2.2333 2.2333 0.1116 5.00% 2026-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
40 021893 易方达半导体设备ETF联接A 2.3557 2.3557 2.2436 2.2436 0.1121 5.00% 2026-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
41 560780 广发中证半导体材料设备主题ETF 2.9965 2.9965 2.8477 2.8477 0.1488 4.97% 2026-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
42 020356 华夏半导体材料设备ETF联接A 3.2369 3.2369 3.0840 3.0840 0.1529 4.96% 2026-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
43 020357 华夏半导体材料设备ETF联接C 3.2141 3.2141 3.0622 3.0622 0.1519 4.96% 2026-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
44 017076 宝盈半导体产业混合发起式C 3.1050 3.1050 2.9582 2.9582 0.1468 4.96% 2026-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
45 017075 宝盈半导体产业混合发起式A 3.1608 3.1608 3.0114 3.0114 0.1494 4.96% 2026-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
46 562590 华夏中证半导体材料设备主题ETF 2.8601 2.8601 2.7186 2.7186 0.1415 4.95% 2026-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
47 159558 易方达中证半导体材料设备主题ETF 3.1812 3.1812 3.0240 3.0240 0.1572 4.94% 2026-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
48 159516 国泰中证半导体材料设备主题ETF 1.3557 2.7114 1.2890 2.5780 0.0667 4.92% 2026-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
49 159327 万家中证半导体材料设备主题ETF 3.2396 3.2396 3.0806 3.0806 0.1590 4.91% 2026-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
50 023828 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.4953 2.4953 2.3787 2.3787 0.1166 4.90% 2026-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
51 023829 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.4898 2.4898 2.3735 2.3735 0.1163 4.90% 2026-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
52 012102 国寿安保低碳经济混合A 1.1086 1.1086 1.0579 1.0579 0.0507 4.79% 2026-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
53 012103 国寿安保低碳经济混合C 1.0955 1.0955 1.0454 1.0454 0.0501 4.79% 2026-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
54 001470 融通通鑫灵活配置混合 2.5020 2.5610 2.3880 2.4470 0.1140 4.77% 2026-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
55 025686 国泰半导体制造精选混合发起A 1.7079 1.7079 1.6327 1.6327 0.0752 4.61% 2026-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
56 025687 国泰半导体制造精选混合发起C 1.7037 1.7037 1.6287 1.6287 0.0750 4.60% 2026-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
57 019235 华富策略精选混合C 2.2234 2.2234 2.1267 2.1267 0.0967 4.55% 2026-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
58 410006 华富策略精选混合A 2.2588 2.4188 2.1606 2.3206 0.0982 4.55% 2026-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
59 012703 华夏核心成长混合A 0.9215 0.9215 0.8824 0.8824 0.0391 4.43% 2026-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
60 012710 华夏核心成长混合C 0.8927 0.8927 0.8549 0.8549 0.0378 4.42% 2026-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
61 010335 华宝竞争优势混合A 1.4439 1.4439 1.3829 1.3829 0.0610 4.41% 2026-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
62 019925 华宝竞争优势混合C 1.4293 1.4293 1.3689 1.3689 0.0604 4.41% 2026-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
63 161620 融通核心价值混合A 1.1138 1.1138 1.0655 1.0655 0.0483 4.34% 2026-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
64 014127 融通核心价值混合C 1.0872 1.0872 1.0401 1.0401 0.0471 4.33% 2026-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
65 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 1.1973 1.1973 1.1466 1.1466 0.0507 4.23% 2026-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
66 020957 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.1840 1.1840 1.1339 1.1339 0.0501 4.23% 2026-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
67 022447 前海开源周期精选混合C 1.3244 1.3244 1.2715 1.2715 0.0529 4.16% 2026-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
68 022446 前海开源周期精选混合A 1.3318 1.3318 1.2786 1.2786 0.0532 4.16% 2026-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
69 501226 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A 2.8443 2.8443 2.7261 2.7261 0.1182 4.16% 2026-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
70 018036 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C 2.7967 2.7967 2.6805 2.6805 0.1162 4.15% 2026-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
71 016823 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C 2.2829 2.2829 2.1889 2.1889 0.0940 4.12% 2026-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
72 164212 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A 2.3046 2.3046 2.2097 2.2097 0.0949 4.12% 2026-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
73 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 4.4993 4.4993 4.3157 4.3157 0.1836 4.08% 2026-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
74 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C 4.4140 4.4140 4.2339 4.2339 0.1801 4.08% 2026-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
75 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.6477 0.6477 0.6214 0.6214 0.0263 4.06% 2026-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
76 011378 创金合信积极成长股票C 2.2112 2.2112 2.1251 2.1251 0.0861 4.05% 2026-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
77 011377 创金合信积极成长股票A 2.2716 2.2716 2.1831 2.1831 0.0885 4.05% 2026-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
78 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.6602 0.6602 0.6335 0.6335 0.0267 4.04% 2026-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001060 前海开源高端装备制造混合A 3.0676 3.0676 2.9487 2.9487 0.1189 4.03% 2026-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
80 016721 前海开源高端装备制造混合C 3.0495 3.0495 2.9313 2.9313 0.1182 4.03% 2026-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
81 026659 中银先锋半导体混合发起C 1.2588 1.2588 1.2104 1.2104 0.0484 4.00% 2026-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
82 026658 中银先锋半导体混合发起A 1.2608 1.2608 1.2123 1.2123 0.0485 4.00% 2026-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
83 025969 建信科技智选股票型发起C 1.4828 1.4828 1.4258 1.4258 0.0570 4.00% 2026-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
84 025968 建信科技智选股票型发起A 1.4858 1.4858 1.4287 1.4287 0.0571 4.00% 2026-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
85 025777 东方阿尔法瑞享混合发起A 1.5181 1.5181 1.4602 1.4602 0.0579 3.97% 2026-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
86 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 5.2736 5.2736 5.0645 5.0645 0.2091 3.97% 2026-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 5.3695 5.3695 5.1566 5.1566 0.2129 3.96% 2026-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
88 025778 东方阿尔法瑞享混合发起C 1.5156 1.5156 1.4578 1.4578 0.0578 3.96% 2026-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
89 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 5.2271 5.2271 5.0199 5.0199 0.2072 3.96% 2026-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
90 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 6.5180 6.5180 6.2615 6.2615 0.2565 3.94% 2026-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
91 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 5.5883 5.5883 5.3683 5.3683 0.2200 3.94% 2026-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
92 023402 广发全球精选股票(QDII)人民币F 6.5627 6.5627 6.3044 6.3044 0.2583 3.94% 2026-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
93 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 6.6019 7.0409 6.3420 6.7810 0.2599 3.94% 2026-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
94 010912 国泰成长价值混合A 1.4950 1.4950 1.4388 1.4388 0.0562 3.91% 2026-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.9687 1.0305 0.9309 0.9927 0.0378 3.90% 2026-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
96 010913 国泰成长价值混合C 1.4562 1.4562 1.4015 1.4015 0.0547 3.90% 2026-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
97 005819 国泰优势行业混合A 3.6764 3.6764 3.5389 3.5389 0.1375 3.89% 2026-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
98 015585 国泰优势行业混合C 3.5884 3.5884 3.4543 3.4543 0.1341 3.88% 2026-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
99 014989 国泰新经济灵活配置混合C 4.2530 4.2530 4.0950 4.0950 0.1580 3.86% 2026-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
100 017145 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 1.6850 1.6850 1.6202 1.6202 0.0648 3.85% 2026-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
101 017144 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 1.7046 1.7046 1.6389 1.6389 0.0657 3.85% 2026-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000742 国泰新经济灵活配置混合A 4.3120 5.2180 4.1520 5.0580 0.1600 3.85% 2026-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
103 020474 中欧产业优选混合A 1.3834 1.3834 1.3324 1.3324 0.0510 3.83% 2026-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
104 020475 中欧产业优选混合C 1.3641 1.3641 1.3139 1.3139 0.0502 3.82% 2026-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
105 017811 东方人工智能主题混合C 2.7820 2.7820 2.6797 2.6797 0.1023 3.82% 2026-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
106 005844 东方人工智能主题混合A 2.8169 2.8169 2.7133 2.7133 0.1036 3.82% 2026-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
107 021390 东兴成长优选混合发起A 1.7759 1.7759 1.7107 1.7107 0.0652 3.81% 2026-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
108 020839 南方中证半导体产业指数发起A 3.4207 3.4207 3.2953 3.2953 0.1254 3.81% 2026-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
109 021391 东兴成长优选混合发起C 1.7582 1.7582 1.6937 1.6937 0.0645 3.81% 2026-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
110 020840 南方中证半导体产业指数发起C 3.3981 3.3981 3.2736 3.2736 0.1245 3.80% 2026-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
111 024069 上银中证半导体产业指数发起式A 2.5454 2.5454 2.4523 2.4523 0.0931 3.80% 2026-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
112 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 3.5625 3.5625 3.4274 3.4274 0.1351 3.79% 2026-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
113 024239 华夏全球科技先锋混合(QDII)C 3.5203 3.5203 3.3868 3.3868 0.1335 3.79% 2026-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
114 024070 上银中证半导体产业指数发起式C 2.5400 2.5400 2.4472 2.4472 0.0928 3.79% 2026-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
115 012200 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A 1.7859 1.7859 1.7209 1.7209 0.0650 3.78% 2026-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
116 012201 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C 1.7413 1.7413 1.6780 1.6780 0.0633 3.77% 2026-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
117 561980 招商中证半导体产业ETF 3.2733 3.2733 3.1498 3.1498 0.1235 3.77% 2026-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
118 020464 招商中证半导体产业ETF发起式联接A 3.5139 3.5139 3.3867 3.3867 0.1272 3.76% 2026-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
119 019447 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 0.5227 0.5227 0.5031 0.5031 0.0196 3.75% 2026-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
120 002230 华夏大中华混合(QDII) 1.5460 1.5460 1.4880 1.4880 0.0580 3.75% 2026-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
121 021718 华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 3.2566 3.2566 3.1390 3.1390 0.1176 3.75% 2026-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
122 021719 华泰紫金中证半导体产业指数型发起C 3.2424 3.2424 3.1253 3.1253 0.1171 3.75% 2026-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
123 020465 招商中证半导体产业ETF发起式联接C 3.4813 3.4813 3.3554 3.3554 0.1259 3.75% 2026-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
124 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.5227 0.5227 0.5031 0.5031 0.0196 3.75% 2026-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
125 588160 南方上证科创板新材料ETF 1.2530 1.2530 1.2061 1.2061 0.0469 3.74% 2026-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
126 159582 博时中证半导体产业ETF 3.6036 3.6036 3.4691 3.4691 0.1345 3.73% 2026-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
127 501200 民生加银科技创新混合(LOF) 1.3133 1.3133 1.2665 1.2665 0.0468 3.70% 2026-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
128 588010 博时上证科创板新材料ETF 1.2238 1.2238 1.1785 1.1785 0.0453 3.70% 2026-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
129 589180 汇添富上证科创板新材料ETF 2.0139 2.0139 1.9394 1.9394 0.0745 3.70% 2026-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
130 007639 汇添富竞争优势灵活配置混合 2.1481 2.1481 2.0716 2.0716 0.0765 3.69% 2026-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
131 020686 南方上证科创板新材料ETF发起联接C 2.3020 2.3020 2.2209 2.2209 0.0811 3.65% 2026-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
132 020685 南方上证科创板新材料ETF发起联接A 2.3175 2.3175 2.2358 2.2358 0.0817 3.65% 2026-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
133 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.4756 1.4756 1.4218 1.4218 0.0538 3.65% 2026-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
134 290008 泰信发展主题混合 2.3370 2.7760 2.2550 2.6940 0.0820 3.64% 2026-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
135 025403 工银新经济混合(QDII)人民币C 1.4711 1.4711 1.4175 1.4175 0.0536 3.64% 2026-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
136 020026 国泰成长优选混合 2.9100 3.4320 2.8080 3.3300 0.1020 3.63% 2026-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
137 017732 鹏华核心优势混合C 2.2787 2.2787 2.1989 2.1989 0.0798 3.63% 2026-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
138 006976 鹏华核心优势混合A 5.0636 5.0636 4.8863 4.8863 0.1773 3.63% 2026-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
139 004044 金鹰转型动力混合 0.6933 0.6933 0.6691 0.6691 0.0242 3.62% 2026-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
140 005700 工银新经济混合(QDII)美元 0.2165 0.2165 0.2087 0.2087 0.0078 3.60% 2026-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
141 018547 金鹰产业智选一年持有混合A 1.3278 1.8078 1.2818 1.7618 0.0460 3.59% 2026-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
142 016702 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C 2.1161 2.1161 2.0404 2.0404 0.0757 3.58% 2026-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
143 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 2.1473 2.1473 2.0705 2.0705 0.0768 3.58% 2026-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
144 018548 金鹰产业智选一年持有混合C 1.3142 1.7742 1.2688 1.7288 0.0454 3.58% 2026-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
145 159509 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) 2.2149 2.2149 2.1366 2.1366 0.0783 3.54% 2026-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
146 519606 国泰金鑫股票A 2.7670 3.0040 2.6731 2.9020 0.0939 3.51% 2026-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
147 162214 宏利领先中小盘混合 2.0620 2.0620 1.9920 1.9920 0.0700 3.51% 2026-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
148 015593 国泰金鑫股票C 2.6958 2.6958 2.6044 2.6044 0.0914 3.51% 2026-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
149 005290 诺德新盛灵活配置混合A 1.4642 1.6822 1.4147 1.6327 0.0495 3.50% 2026-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
150 009710 诺德新盛灵活配置混合C 1.2932 1.5412 1.2495 1.4975 0.0437 3.50% 2026-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
151 014737 创金合信专精特新股票发起C 2.9242 2.9242 2.8256 2.8256 0.0986 3.49% 2026-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
152 014736 创金合信专精特新股票发起A 2.9888 2.9888 2.8880 2.8880 0.1008 3.49% 2026-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
153 025547 财通周期优选混合C 1.0536 1.0536 1.0186 1.0186 0.0350 3.44% 2026-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
154 025546 财通周期优选混合A 1.0550 1.0550 1.0199 1.0199 0.0351 3.44% 2026-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
155 014479 中加低碳经济六个月持有混合C 1.6659 1.6659 1.6107 1.6107 0.0552 3.43% 2026-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
156 014478 中加低碳经济六个月持有混合A 1.7231 1.7231 1.6660 1.6660 0.0571 3.43% 2026-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
157 017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 2.7424 2.7424 2.6495 2.6495 0.0929 3.39% 2026-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
158 017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 2.7839 2.7839 2.6895 2.6895 0.0944 3.39% 2026-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
159 019118 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 2.7657 2.7657 2.6721 2.6721 0.0936 3.38% 2026-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
160 014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 3.1115 3.1115 3.0102 3.0102 0.1013 3.37% 2026-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
161 014319 德邦半导体产业混合发起式A 2.9853 2.9853 2.8883 2.8883 0.0970 3.36% 2026-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
162 014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 3.0796 3.0796 2.9794 2.9794 0.1002 3.36% 2026-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
163 014320 德邦半导体产业混合发起式C 2.9334 2.9334 2.8381 2.8381 0.0953 3.36% 2026-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
164 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 0.4084 0.4084 0.3947 0.3947 0.0137 3.35% 2026-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
165 024203 永赢制造升级智选混合发起C 1.6067 1.6067 1.5550 1.5550 0.0517 3.32% 2026-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
166 024202 永赢制造升级智选混合发起A 1.6161 1.6161 1.5641 1.5641 0.0520 3.32% 2026-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
167 013840 银华集成电路混合A 2.6281 2.6281 2.5436 2.5436 0.0845 3.32% 2026-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
168 013841 银华集成电路混合C 2.6044 2.6044 2.5207 2.5207 0.0837 3.32% 2026-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
169 007872 金信稳健策略混合A 3.4457 3.4457 3.3354 3.3354 0.1103 3.31% 2026-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
170 018776 金信精选成长混合A 2.5351 2.5351 2.4538 2.4538 0.0813 3.31% 2026-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
171 012558 中欧景气前瞻一年混合C 0.8401 0.8401 0.8132 0.8132 0.0269 3.31% 2026-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
172 018777 金信精选成长混合C 2.4936 2.4936 2.4137 2.4137 0.0799 3.31% 2026-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
173 012390 中欧产业前瞻混合A 0.7600 0.7600 0.7357 0.7357 0.0243 3.30% 2026-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
174 020436 金信稳健策略混合C 3.4169 3.4169 3.3076 3.3076 0.1093 3.30% 2026-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
175 012391 中欧产业前瞻混合C 0.7301 0.7301 0.7068 0.7068 0.0233 3.30% 2026-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
176 005534 华夏新时代混合人民币(QDII) 2.5488 2.5488 2.4646 2.4646 0.0842 3.30% 2026-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
177 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.8731 0.8731 0.8452 0.8452 0.0279 3.30% 2026-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
178 012924 华夏新时代混合美元现汇(QDII) 0.3740 0.3740 0.3617 0.3617 0.0123 3.29% 2026-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
179 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.3740 0.3740 0.3617 0.3617 0.0123 3.29% 2026-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
180 024423 东方阿尔法科技优选混合发起A 1.6318 1.6318 1.5803 1.5803 0.0515 3.26% 2026-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
181 024424 东方阿尔法科技优选混合发起C 1.6252 1.6252 1.5740 1.5740 0.0512 3.25% 2026-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
182 019874 广发稀有金属ETF联接A 1.9762 1.9762 1.9142 1.9142 0.0620 3.24% 2026-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
183 011001 中邮兴荣价值一年持有混合 1.5213 1.5213 1.4736 1.4736 0.0477 3.24% 2026-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
184 019875 广发稀有金属ETF联接C 1.9620 1.9620 1.9004 1.9004 0.0616 3.24% 2026-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
185 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 4.1753 4.1753 4.0399 4.0399 0.1354 3.24% 2026-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
186 014561 东方汽车产业趋势混合C 1.0295 1.0295 0.9972 0.9972 0.0323 3.24% 2026-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
187 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 4.2590 4.2590 4.1208 4.1208 0.1382 3.24% 2026-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
188 014560 东方汽车产业趋势混合A 1.0520 1.0520 1.0190 1.0190 0.0330 3.24% 2026-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
189 562800 嘉实中证稀有金属主题ETF 1.0572 1.0572 1.0231 1.0231 0.0341 3.23% 2026-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
190 561800 华富中证稀有金属主题ETF 1.1408 1.1408 1.1040 1.1040 0.0368 3.23% 2026-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
191 159671 工银瑞信中证稀有金属主题ETF 1.4884 1.4884 1.4404 1.4404 0.0480 3.22% 2026-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
192 159608 广发中证稀有金属主题ETF 1.2164 1.2164 1.1772 1.1772 0.0392 3.22% 2026-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
193 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.8809 1.8809 1.8206 1.8206 0.0603 3.21% 2026-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
194 159632 华安纳斯达克100ETF(QDII) 2.2733 2.2733 2.2004 2.2004 0.0729 3.21% 2026-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
195 159659 招商纳斯达克100ETF(QDII) 2.1570 2.1570 2.0878 2.0878 0.0692 3.21% 2026-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
196 513390 博时纳斯达克100ETF 2.2470 2.2470 2.1749 2.1749 0.0721 3.21% 2026-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
197 513100 国泰纳斯达克100ETF 2.0035 10.0175 1.9394 9.6970 0.0641 3.20% 2026-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
198 513870 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.9076 1.9076 1.8466 1.8466 0.0610 3.20% 2026-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
199 159660 汇添富纳斯达克100ETF 2.1880 2.1880 2.1180 2.1180 0.0700 3.20% 2026-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
200 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 2.4868 2.4868 2.4074 2.4074 0.0794 3.19% 2026-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏