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2026年06月23日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 026415 汇百川CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
2 007770 同泰开泰混合A 0.7797 0.7797 0.7549 0.7549 0.0248 3.29% 2026-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
3 007771 同泰开泰混合C 0.7581 0.7581 0.7340 0.7340 0.0241 3.28% 2026-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
4 019916 富国医药创新股票A 1.4374 1.4374 1.3944 1.3944 0.0430 3.08% 2026-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
5 019917 富国医药创新股票C 1.4166 1.4166 1.3744 1.3744 0.0422 3.07% 2026-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
6 015122 汇添富医疗服务灵活配置混合D 1.5420 1.5420 1.4960 1.4960 0.0460 3.07% 2026-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001801 汇添富达欣混合A 2.2340 2.2890 2.1680 2.2230 0.0660 3.04% 2026-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
8 002165 汇添富达欣混合C 2.1380 2.1930 2.0750 2.1300 0.0630 3.04% 2026-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
9 015121 汇添富医疗服务灵活配置混合C 1.5310 1.5310 1.4860 1.4860 0.0450 3.03% 2026-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
10 001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 1.5710 1.5710 1.5250 1.5250 0.0460 3.02% 2026-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
11 016018 银河康乐股票C 2.2290 2.2290 2.1650 2.1650 0.0640 2.96% 2026-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
12 519673 银河康乐股票A 2.2900 2.2900 2.2250 2.2250 0.0650 2.92% 2026-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
13 020831 东兴医药生物量化选股混合C 1.1271 1.1271 1.0957 1.0957 0.0314 2.87% 2026-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
14 020830 东兴医药生物量化选股混合A 1.1356 1.1356 1.1040 1.1040 0.0316 2.86% 2026-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
15 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.7245 0.7245 0.7052 0.7052 0.0193 2.74% 2026-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
16 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.7413 0.7413 0.7216 0.7216 0.0197 2.73% 2026-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
17 589720 国泰上证科创板创新药ETF 0.7961 0.7961 0.7745 0.7745 0.0216 2.71% 2026-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
18 589120 汇添富上证科创板创新药ETF 0.7338 0.7338 0.7140 0.7140 0.0198 2.70% 2026-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
19 013349 创金合信大健康混合C 0.5334 0.5334 0.5194 0.5194 0.0140 2.70% 2026-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
20 011827 汇添富健康生活一年持有混合C 1.1536 1.1536 1.1233 1.1233 0.0303 2.70% 2026-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
21 011826 汇添富健康生活一年持有混合A 1.1781 1.1781 1.1472 1.1472 0.0309 2.69% 2026-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
22 013348 创金合信大健康混合A 0.5452 0.5452 0.5309 0.5309 0.0143 2.69% 2026-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
23 003231 创金合信医疗保健股票C 1.5728 1.4365 1.5319 1.3992 0.0409 2.67% 2026-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
24 003230 创金合信医疗保健股票A 1.6523 1.5994 1.6094 1.5579 0.0429 2.67% 2026-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
25 019958 湘财医药健康混合A 1.6092 1.6142 1.5675 1.5725 0.0417 2.66% 2026-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
26 019959 湘财医药健康混合C 1.4505 1.6079 1.4130 1.5704 0.0375 2.65% 2026-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
27 015052 东方红医疗升级股票发起A 1.1887 1.1887 1.1585 1.1585 0.0302 2.61% 2026-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
28 015053 东方红医疗升级股票发起C 1.1639 1.1639 1.1344 1.1344 0.0295 2.60% 2026-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
29 002408 中信建投医改混合A 1.5202 1.5202 1.4819 1.4819 0.0383 2.58% 2026-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
30 007553 中信建投医改混合C 1.2384 1.2384 1.2073 1.2073 0.0311 2.58% 2026-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000913 农银医疗保健股票 1.4898 1.4898 1.4528 1.4528 0.0370 2.55% 2026-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
32 004211 金鹰周期优选混合A 0.7418 0.7418 0.7234 0.7234 0.0184 2.54% 2026-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
33 008293 农银汇理创新医疗混合 0.8208 0.8208 0.8005 0.8005 0.0203 2.54% 2026-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
34 019748 金鹰周期优选混合C 0.7296 0.7296 0.7115 0.7115 0.0181 2.54% 2026-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
35 010090 中信建投医药健康A 0.6042 0.6042 0.5899 0.5899 0.0143 2.42% 2026-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
36 010091 中信建投医药健康C 0.5770 0.5770 0.5634 0.5634 0.0136 2.41% 2026-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
37 006113 汇添富创新医药混合A 1.4493 1.4493 1.4168 1.4168 0.0325 2.29% 2026-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
38 014841 东方阿尔法医疗健康混合发起A 0.9136 0.9136 0.8932 0.8932 0.0204 2.28% 2026-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
39 024344 汇添富创新医药混合C 1.4475 1.4475 1.4152 1.4152 0.0323 2.28% 2026-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
40 014842 东方阿尔法医疗健康混合发起C 0.8943 0.8943 0.8744 0.8744 0.0199 2.28% 2026-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000878 中海医药健康产业精选混合A 0.9960 2.0490 0.9740 2.0270 0.0220 2.26% 2026-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
42 025071 东方红医疗创新混合(QDII)C 0.7731 0.7731 0.7561 0.7561 0.0170 2.25% 2026-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
43 025070 东方红医疗创新混合(QDII)A 0.7761 0.7761 0.7590 0.7590 0.0171 2.25% 2026-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000879 中海医药健康产业精选混合C 0.8740 1.9270 0.8550 1.9080 0.0190 2.22% 2026-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
45 011876 景顺长城医疗健康混合A 0.6188 0.6188 0.6056 0.6056 0.0132 2.18% 2026-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
46 018209 富国精准医疗混合C 2.8725 2.8725 2.8115 2.8115 0.0610 2.17% 2026-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
47 011877 景顺长城医疗健康混合C 0.6069 0.6069 0.5940 0.5940 0.0129 2.17% 2026-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
48 005176 富国精准医疗混合A 2.9262 2.9262 2.8641 2.8641 0.0621 2.17% 2026-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
49 015666 银河医药混合C 0.5198 0.5198 0.5088 0.5088 0.0110 2.16% 2026-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
50 011335 银河医药混合A 0.5369 0.5369 0.5256 0.5256 0.0113 2.15% 2026-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
51 005689 中银医疗保健混合A 2.4563 2.9198 2.4056 2.8691 0.0507 2.11% 2026-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
52 019621 汇安行业优选混合C 0.8031 0.8031 0.7865 0.7865 0.0166 2.11% 2026-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
53 019620 汇安行业优选混合A 0.8095 0.8095 0.7928 0.7928 0.0167 2.11% 2026-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
54 010159 中银医疗保健混合C 2.4011 2.8311 2.3516 2.7816 0.0495 2.10% 2026-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
55 005112 银华中证全指医药卫生 1.1891 1.1891 1.1646 1.1646 0.0245 2.10% 2026-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
56 022081 景顺长城医疗产业股票A 1.0615 1.0615 1.0400 1.0400 0.0215 2.07% 2026-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
57 022082 景顺长城医疗产业股票C 1.0559 1.0559 1.0345 1.0345 0.0214 2.07% 2026-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
58 011383 富安达医药创新混合A 0.5454 0.5454 0.5344 0.5344 0.0110 2.06% 2026-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
59 026857 富安达医药创新混合C 0.5449 0.5449 0.5339 0.5339 0.0110 2.06% 2026-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
60 010586 创金合信医药消费股票C 0.3641 0.3641 0.3568 0.3568 0.0073 2.05% 2026-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
61 014708 天弘臻选健康混合A 0.9821 0.9821 0.9626 0.9626 0.0195 2.03% 2026-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
62 014709 天弘臻选健康混合C 0.9658 0.9658 0.9466 0.9466 0.0192 2.03% 2026-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
63 010585 创金合信医药消费股票A 0.3743 0.3743 0.3669 0.3669 0.0074 2.02% 2026-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
64 023394 宝盈创新医疗混合发起式C 0.7838 0.7838 0.7683 0.7683 0.0155 2.02% 2026-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
65 009327 东兴兴晟混合A 1.5311 1.5311 1.5010 1.5010 0.0301 2.01% 2026-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
66 009328 东兴兴晟混合C 1.4781 1.4781 1.4490 1.4490 0.0291 2.01% 2026-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
67 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.7885 0.7885 0.7730 0.7730 0.0155 2.01% 2026-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
68 006229 中欧医疗创新股票C 1.2116 1.2116 1.1882 1.1882 0.0234 1.97% 2026-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
69 006228 中欧医疗创新股票A 1.2846 1.2846 1.2598 1.2598 0.0248 1.97% 2026-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
70 003096 中欧医疗健康混合C 1.5476 1.7796 1.5179 1.7499 0.0297 1.96% 2026-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
71 003095 中欧医疗健康混合A 1.6285 1.8665 1.5972 1.8352 0.0313 1.96% 2026-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
72 018365 银华医疗健康混合C 0.6960 0.6960 0.6826 0.6826 0.0134 1.96% 2026-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
73 018364 银华医疗健康混合A 0.7033 0.7033 0.6898 0.6898 0.0135 1.96% 2026-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
74 024357 东方阿尔法健康产业混合发起A 0.7150 0.7150 0.7013 0.7013 0.0137 1.95% 2026-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
75 024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 0.7115 0.7115 0.6979 0.6979 0.0136 1.95% 2026-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
76 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.2690 1.8090 1.2450 1.7850 0.0240 1.93% 2026-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
77 025447 万家元晟量化选股混合发起式A 1.0583 1.0583 1.0383 1.0383 0.0200 1.93% 2026-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
78 025448 万家元晟量化选股混合发起式C 1.0543 1.0543 1.0344 1.0344 0.0199 1.92% 2026-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
79 020437 宝盈医疗健康沪港深股票C 1.7160 1.7160 1.6840 1.6840 0.0320 1.90% 2026-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
80 013154 长信医疗保健混合(LOF)C 1.2450 1.2450 1.2220 1.2220 0.0230 1.88% 2026-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
81 023907 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C 0.9800 0.9800 0.9617 0.9617 0.0183 1.87% 2026-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 1.7410 1.8170 1.7090 1.7850 0.0320 1.87% 2026-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
83 010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A 0.9629 0.9629 0.9450 0.9450 0.0179 1.86% 2026-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
84 020558 工银健康产业混合A 1.2502 1.2502 1.2275 1.2275 0.0227 1.85% 2026-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
85 588130 华夏上证科创板生物医药ETF 0.9401 0.9401 0.9228 0.9228 0.0173 1.84% 2026-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
86 588700 嘉实上证科创板生物医药ETF 0.9181 0.9181 0.9012 0.9012 0.0169 1.84% 2026-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
87 020559 工银健康产业混合C 1.2369 1.2369 1.2145 1.2145 0.0224 1.84% 2026-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
88 588250 鹏华上证科创板生物医药ETF 0.9572 0.9572 0.9397 0.9397 0.0175 1.83% 2026-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
89 013033 泰信智选量化选股混合发起式A 1.1745 1.1745 1.1536 1.1536 0.0209 1.81% 2026-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
90 588860 工银瑞信上证科创板生物医药ETF 0.6128 1.2256 0.6017 1.2034 0.0111 1.81% 2026-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
91 023173 兴华景成混合A 0.9639 0.9639 0.9468 0.9468 0.0171 1.81% 2026-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
92 005433 申万菱信医药先锋股票A 0.3492 0.3492 0.3430 0.3430 0.0062 1.81% 2026-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
93 015171 申万菱信医药先锋股票C 0.3424 0.3424 0.3363 0.3363 0.0061 1.81% 2026-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
94 013034 泰信智选量化选股混合发起式C 1.1692 1.1692 1.1484 1.1484 0.0208 1.81% 2026-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
95 023174 兴华景成混合C 0.9603 0.9603 0.9432 0.9432 0.0171 1.81% 2026-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
96 024733 鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接C 0.7335 0.7335 0.7206 0.7206 0.0129 1.79% 2026-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
97 024732 鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接A 0.7349 0.7349 0.7221 0.7221 0.0128 1.77% 2026-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
98 021061 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 1.0237 1.0237 1.0059 1.0059 0.0178 1.77% 2026-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
99 010655 天弘医药创新C 0.8702 0.8702 0.8551 0.8551 0.0151 1.77% 2026-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
100 024734 鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接I 0.7343 0.7343 0.7215 0.7215 0.0128 1.77% 2026-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
101 110023 易方达医疗保健行业混合A 3.5620 3.5620 3.5000 3.5000 0.0620 1.77% 2026-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
102 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1412 0.1412 0.1387 0.1387 0.0025 1.77% 2026-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
103 019020 易方达医疗保健行业混合C 3.5150 3.5150 3.4540 3.4540 0.0610 1.77% 2026-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
104 021060 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A 1.0288 1.0288 1.0110 1.0110 0.0178 1.76% 2026-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
105 010654 天弘医药创新A 0.8898 0.8898 0.8744 0.8744 0.0154 1.76% 2026-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
106 570006 诺德中小盘混合 0.8150 1.7450 0.8010 1.7310 0.0140 1.75% 2026-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
107 011467 兴业医疗保健混合C 0.7220 0.7220 0.7096 0.7096 0.0124 1.75% 2026-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
108 022116 鑫元致远量化选股混合C 1.0476 1.0476 1.0296 1.0296 0.0180 1.75% 2026-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
109 018045 东方创新医疗股票A 0.7501 0.7501 0.7372 0.7372 0.0129 1.75% 2026-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
110 022115 鑫元致远量化选股混合A 1.0537 1.0537 1.0356 1.0356 0.0181 1.75% 2026-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
111 320016 诺安多策略混合A 3.2060 3.2060 3.1510 3.1510 0.0550 1.75% 2026-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
112 018046 东方创新医疗股票C 0.7376 0.7376 0.7249 0.7249 0.0127 1.75% 2026-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000831 工银医疗保健股票 2.6240 2.6240 2.5790 2.5790 0.0450 1.74% 2026-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
114 015139 泰康医疗健康股票发起A 0.8642 0.8642 0.8494 0.8494 0.0148 1.74% 2026-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
115 011466 兴业医疗保健混合A 0.7413 0.7413 0.7286 0.7286 0.0127 1.74% 2026-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
116 015140 泰康医疗健康股票发起C 0.8460 0.8460 0.8316 0.8316 0.0144 1.73% 2026-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
117 561920 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.6209 0.6209 0.6102 0.6102 0.0107 1.72% 2026-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
118 010584 渤海汇金新动能主题混合A 1.2841 1.2841 1.2624 1.2624 0.0217 1.72% 2026-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
119 009665 汇添富医疗积极成长一年持有混合C 0.5733 0.5733 0.5636 0.5636 0.0097 1.72% 2026-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
120 023350 诺安多策略混合C 3.1880 3.1880 3.1340 3.1340 0.0540 1.72% 2026-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
121 026075 恒生前海成长动力混合C 0.8760 0.8760 0.8613 0.8613 0.0147 1.71% 2026-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
122 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.6006 0.6006 0.5905 0.5905 0.0101 1.71% 2026-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
123 005293 诺德新旺 1.2295 1.2295 1.2088 1.2088 0.0207 1.71% 2026-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
124 021364 渤海汇金新动能主题混合C 1.2752 1.2752 1.2537 1.2537 0.0215 1.71% 2026-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
125 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6081 0.6081 0.5977 0.5977 0.0104 1.71% 2026-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
126 011308 富国生物医药科技混合C 1.5895 1.5895 1.5630 1.5630 0.0265 1.70% 2026-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
127 026074 恒生前海成长动力混合A 0.8772 0.8772 0.8625 0.8625 0.0147 1.70% 2026-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
128 006218 富国生物医药科技混合A 1.6419 1.6419 1.6145 1.6145 0.0274 1.70% 2026-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001426 南方大数据300C 1.8634 1.8634 1.8325 1.8325 0.0309 1.69% 2026-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
130 001420 南方大数据300A 1.9428 1.9428 1.9106 1.9106 0.0322 1.69% 2026-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
131 025557 华宝大健康混合D 1.9581 1.9581 1.9256 1.9256 0.0325 1.69% 2026-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
132 006881 华宝大健康混合A 1.9581 1.9581 1.9256 1.9256 0.0325 1.69% 2026-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
133 021885 太平量化选股混合C 1.2910 1.2910 1.2695 1.2695 0.0215 1.69% 2026-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
134 021884 太平量化选股混合A 1.3040 1.3040 1.2823 1.2823 0.0217 1.69% 2026-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
135 018529 华宝大健康混合C 1.9204 1.9204 1.8886 1.8886 0.0318 1.68% 2026-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
136 026757 鑫元鑫锐量化选股混合发起式C 0.9030 0.9030 0.8882 0.8882 0.0148 1.67% 2026-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
137 003032 平安医疗健康混合A 1.9470 1.9470 1.9150 1.9150 0.0320 1.67% 2026-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
138 020137 平安医疗健康混合C 1.9263 1.9263 1.8947 1.8947 0.0316 1.67% 2026-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
139 024818 中欧医药生物混合发起A 0.8711 0.8711 0.8569 0.8569 0.0142 1.66% 2026-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
140 026756 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 0.9045 0.9045 0.8897 0.8897 0.0148 1.66% 2026-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
141 001413 国联鑫起点混合A 1.2268 1.2768 1.2068 1.2568 0.0200 1.66% 2026-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
142 009414 中银大健康股票A 1.4338 1.4338 1.4104 1.4104 0.0234 1.66% 2026-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
143 010321 中银大健康股票C 1.4025 1.4025 1.3796 1.3796 0.0229 1.66% 2026-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
144 024819 中欧医药生物混合发起C 0.8660 0.8660 0.8519 0.8519 0.0141 1.66% 2026-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
145 018155 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 1.5339 1.5339 1.5086 1.5086 0.0253 1.65% 2026-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
146 001414 国联鑫起点混合C 1.1433 1.1933 1.1247 1.1747 0.0186 1.65% 2026-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
147 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.5152 1.5152 1.4903 1.4903 0.0249 1.64% 2026-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
148 003717 中银量化精选混合A 1.1648 1.1918 1.1461 1.1731 0.0187 1.63% 2026-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
149 024499 兴华景和混合发起A 1.2651 1.2651 1.2448 1.2448 0.0203 1.63% 2026-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000960 招商医药健康产业股票 1.8710 1.8710 1.8410 1.8410 0.0300 1.63% 2026-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
151 010484 中银量化精选混合C 1.1425 1.1650 1.1242 1.1467 0.0183 1.63% 2026-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
152 024500 兴华景和混合发起C 1.2601 1.2601 1.2399 1.2399 0.0202 1.63% 2026-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
153 023387 国泰聚智量化选股混合发起C 1.0370 1.0370 1.0205 1.0205 0.0165 1.62% 2026-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
154 019029 华宝医药生物混合C 2.6980 3.1590 2.6550 3.1160 0.0430 1.62% 2026-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
155 007718 中银创新医疗混合A 1.6880 1.7435 1.6612 1.7167 0.0268 1.61% 2026-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
156 240020 华宝医药生物混合A 2.7180 3.6180 2.6750 3.5750 0.0430 1.61% 2026-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
157 010500 中银创新医疗混合C 1.6539 1.7088 1.6277 1.6826 0.0262 1.61% 2026-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
158 023386 国泰聚智量化选股混合发起A 1.0386 1.0386 1.0221 1.0221 0.0165 1.61% 2026-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
159 012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.6309 0.6309 0.6209 0.6209 0.0100 1.61% 2026-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 2.2850 2.2850 2.2490 2.2490 0.0360 1.60% 2026-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
161 012359 汇丰晋信医疗先锋混合C 0.6162 0.6162 0.6065 0.6065 0.0097 1.60% 2026-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
162 009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.2170 2.2170 2.1820 2.1820 0.0350 1.60% 2026-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
163 008618 永赢医药健康A 1.0722 1.0722 1.0553 1.0553 0.0169 1.60% 2026-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
164 020458 平安医药精选股票A 1.3908 1.3908 1.3690 1.3690 0.0218 1.59% 2026-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
165 025655 富国医药精选混合(QDII)C 0.9121 0.9121 0.8978 0.8978 0.0143 1.59% 2026-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
166 025654 富国医药精选混合(QDII)A 0.9160 0.9160 0.9017 0.9017 0.0143 1.59% 2026-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
167 025017 华富医疗创新混合发起式A 0.6146 0.6146 0.6050 0.6050 0.0096 1.59% 2026-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
168 008619 永赢医药健康C 1.0591 1.0591 1.0425 1.0425 0.0166 1.59% 2026-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
169 020459 平安医药精选股票C 1.3803 1.3803 1.3588 1.3588 0.0215 1.58% 2026-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
170 025018 华富医疗创新混合发起式C 0.6125 0.6125 0.6030 0.6030 0.0095 1.58% 2026-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000684 长盛养老健康混合A 1.8306 1.8306 1.8022 1.8022 0.0284 1.58% 2026-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
172 021488 长盛养老健康混合C 1.8162 1.8162 1.7881 1.7881 0.0281 1.57% 2026-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
173 020152 中信保诚景气优选混合C 1.8502 1.8502 1.8216 1.8216 0.0286 1.57% 2026-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
174 009841 东财量化精选C 0.7953 0.7953 0.7831 0.7831 0.0122 1.56% 2026-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
175 020151 中信保诚景气优选混合A 1.8762 1.8762 1.8473 1.8473 0.0289 1.56% 2026-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
176 009840 东财量化精选A 0.8338 0.8338 0.8210 0.8210 0.0128 1.56% 2026-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
177 020332 红塔红土医药精选股票发起式C 0.9734 1.0714 0.9585 1.0565 0.0149 1.55% 2026-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
178 020331 红塔红土医药精选股票发起式A 0.9779 1.0819 0.9630 1.0670 0.0149 1.55% 2026-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
179 519097 新华中小市值优选混合 3.4207 4.1827 3.3688 4.1308 0.0519 1.54% 2026-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
180 020492 万家医药量化选股混合发起式C 1.0472 1.0472 1.0313 1.0313 0.0159 1.54% 2026-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
181 002300 长盛医疗量化股票A 1.8645 1.8645 1.8363 1.8363 0.0282 1.54% 2026-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
182 020491 万家医药量化选股混合发起式A 1.0600 1.0600 1.0439 1.0439 0.0161 1.54% 2026-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
183 001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 2.1175 2.1175 2.0854 2.0854 0.0321 1.54% 2026-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
184 018009 长盛医疗量化股票C 1.8287 1.8287 1.8011 1.8011 0.0276 1.53% 2026-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
185 001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 2.1368 2.1368 2.1045 2.1045 0.0323 1.53% 2026-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
186 165531 中信保诚多策略混合(LOF)A 2.2189 2.3246 2.1857 2.2914 0.0332 1.52% 2026-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
187 006721 平安核心优势混合C 1.8070 1.8070 1.7801 1.7801 0.0269 1.51% 2026-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
188 012981 华夏创新医药龙头混合A 0.7716 0.7716 0.7601 0.7601 0.0115 1.51% 2026-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
189 006720 平安核心优势混合A 1.9251 1.9251 1.8965 1.8965 0.0286 1.51% 2026-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
190 018561 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.1790 2.1790 2.1465 2.1465 0.0325 1.51% 2026-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
191 012982 华夏创新医药龙头混合C 0.7497 0.7497 0.7386 0.7386 0.0111 1.50% 2026-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
192 025487 中邮新锐量化选股混合发起式C 0.9955 0.9955 0.9809 0.9809 0.0146 1.49% 2026-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
193 004040 金鹰医疗健康产业A 0.9313 1.2313 0.9177 1.2177 0.0136 1.48% 2026-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
194 025486 中邮新锐量化选股混合发起式A 0.9990 0.9990 0.9844 0.9844 0.0146 1.48% 2026-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
195 004041 金鹰医疗健康产业C 0.9530 1.2630 0.9392 1.2492 0.0138 1.47% 2026-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
196 022302 安信医药创新股票型发起C 0.9053 0.9053 0.8923 0.8923 0.0130 1.46% 2026-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
197 022301 安信医药创新股票型发起A 0.9130 0.9130 0.8999 0.8999 0.0131 1.46% 2026-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
198 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.4881 0.7219 0.4811 0.7123 0.0070 1.45% 2026-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
199 012877 富荣福耀混合C 1.0798 1.0798 1.0645 1.0645 0.0153 1.44% 2026-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
200 014867 大摩优悦安和混合C 0.6467 0.6467 0.6375 0.6375 0.0092 1.44% 2026-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
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