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2017年06月14日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 630011 华商主题精选股票 1.4330 2.3330 1.4100 2.3100 0.0230 1.63% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000800 华商未来主题 0.9010 0.9010 0.8870 0.8870 0.0140 1.58% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000654 华商新锐产业混合 1.1290 1.1490 1.1130 1.1330 0.0160 1.44% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
4 630005 华商动态阿尔法 1.9230 1.9230 1.8960 1.8960 0.0270 1.42% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
5 160630 鹏华国防 0.9490 1.1730 0.9370 1.1690 0.0120 1.28% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
6 001838 国投瑞银国家安全混合 0.8290 0.8290 0.8200 0.8200 0.0090 1.10% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001897 九泰久盛量化先锋混合 1.0550 1.0550 1.0460 1.0460 0.0090 0.86% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
8 002983 长信国防军工量化混合 0.8493 0.8493 0.8421 0.8421 0.0072 0.86% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
9 004510 九泰久盛量化先锋混合C 1.0560 1.0560 1.0470 1.0470 0.0090 0.86% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
10 121003 国投瑞银核心企业 0.6002 2.2452 0.5951 2.2401 0.0051 0.86% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
11 002251 华夏军工安全混合 0.9570 0.9570 0.9490 0.9490 0.0080 0.84% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001275 中邮创新优势灵活配置混合 0.8480 0.8480 0.8410 0.8410 0.0070 0.83% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
13 164402 前海开源中航军工 0.7500 0.8110 0.7440 0.8050 0.0060 0.81% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
14 004224 南方军工改革灵活配置混合A 0.9037 0.9037 0.8966 0.8966 0.0071 0.79% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000193 国泰美国房地产开发股票 1.3390 1.3390 1.3300 1.3300 0.0090 0.68% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
16 040015 华安动态灵活配置 1.3240 1.9370 1.3150 1.9280 0.0090 0.68% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000596 前海开源中证军工指数 1.3910 1.3910 1.3820 1.3820 0.0090 0.65% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
18 003740 新华华盛灵活配置混合 1.0891 1.0891 1.0822 1.0822 0.0069 0.64% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
19 968010 摩根太平洋证券人民币 14.2500 14.2500 14.1600 14.1600 0.0900 0.64% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000690 前海开源大海洋混合 0.9640 0.9640 0.9580 0.9580 0.0060 0.63% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
21 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.7990 0.8450 0.7940 0.8400 0.0050 0.63% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
22 163115 申万菱信中证军工指数分级 0.7947 1.4973 0.7897 1.4923 0.0050 0.63% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
23 003017 广发中证军工ETF联接 0.8412 0.8412 0.8360 0.8360 0.0052 0.62% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
24 003720 易标普生物科技美元汇 0.1624 0.1624 0.1614 0.1614 0.0010 0.62% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
25 001876 鹏华全球高收益债现汇(QDII) 0.1650 0.2060 0.1640 0.2050 0.0010 0.61% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
26 502003 易方达军工分级 0.9366 0.5885 0.9309 0.5828 0.0057 0.61% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000062 银华成长股债30/70指数 1.1820 1.1820 1.1750 1.1750 0.0070 0.60% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
28 160225 国泰国证新能源汽车指数分级 0.9582 0.9582 0.9525 0.9525 0.0057 0.60% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
29 161127 易标普生物科技人民币 1.1035 1.1035 1.0969 1.0969 0.0066 0.60% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
30 161628 融通军工分级 0.6690 0.7100 0.6650 0.7060 0.0040 0.60% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
31 501019 国泰国证航天军工指数 0.8274 0.8274 0.8225 0.8225 0.0049 0.60% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
32 080006 长盛环球行业精选 1.2000 1.2500 1.1930 1.2430 0.0070 0.59% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
33 206011 鹏华美国房地产 1.1950 1.4340 1.1880 1.4270 0.0070 0.59% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
34 968011 摩根太平洋证券美元 13.8000 13.8000 13.7200 13.7200 0.0800 0.58% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
35 002168 嘉实智能汽车股票 1.2410 1.2410 1.2340 1.2340 0.0070 0.57% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
36 003974 中信建投睿泰灵活配置混合A 0.8789 0.8789 0.8739 0.8739 0.0050 0.57% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
37 003975 中信建投睿泰灵活配置混合C 0.8786 0.8786 0.8736 0.8736 0.0050 0.57% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
38 002199 前海开源中证军工指数C 0.7140 1.6740 0.7100 1.6700 0.0040 0.56% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
39 161024 富国中证军工指数分级 0.8920 1.6640 0.8870 1.6590 0.0050 0.56% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
40 590002 中邮核心成长 0.6132 0.6132 0.6098 0.6098 0.0034 0.56% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
41 001092 广发生物科技指数(QDII) 0.9120 0.9120 0.9070 0.9070 0.0050 0.55% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
42 001445 华安国企改革主题灵活配置混合 1.1300 1.1300 1.1240 1.1240 0.0060 0.53% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000279 华商红利优选灵活配置 0.9640 1.8270 0.9590 1.8220 0.0050 0.52% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
44 001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1342 0.1342 0.1335 0.1335 0.0007 0.52% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
45 002207 前海开源金银珠宝混合C 0.9810 0.9810 0.9760 0.9760 0.0050 0.51% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
46 001302 前海开源金银珠宝混合 0.9960 0.9960 0.9910 0.9910 0.0050 0.50% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
47 165520 信诚中证800有色指数分级 1.0090 1.1830 1.0040 1.1800 0.0050 0.50% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
48 004065 中融量化多因子混合 0.8802 0.8802 0.8759 0.8759 0.0043 0.49% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
49 210009 金鹰核心资源 1.0160 1.1160 1.0110 1.1110 0.0050 0.49% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000471 富国城镇发展股票 1.8670 2.3670 1.8580 2.3580 0.0090 0.48% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
51 001394 博时新趋势混合A 1.0170 1.0170 1.0121 1.0121 0.0049 0.48% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
52 001395 博时新趋势混合C 0.9952 0.9952 0.9904 0.9904 0.0048 0.48% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
53 001822 华商智能生活灵活配置混合 0.8340 0.8340 0.8300 0.8300 0.0040 0.48% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
54 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 0.8570 0.8570 0.8530 0.8530 0.0040 0.47% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
55 167001 平安大华鼎泰混合 0.8842 0.8842 0.8801 0.8801 0.0041 0.47% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
56 001341 华泰柏瑞惠利灵活混合C 0.9080 0.9080 0.9040 0.9040 0.0040 0.44% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
57 003279 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 1.0015 1.0015 0.9971 0.9971 0.0044 0.44% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
58 001340 华泰柏瑞惠利灵活混合A 0.9500 0.9500 0.9460 0.9460 0.0040 0.42% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
59 002870 兴业增益五年定开债券 0.9830 0.9830 0.9790 0.9790 0.0040 0.41% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
60 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.9806 0.6766 0.9766 0.6740 0.0040 0.41% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
61 168103 九泰锐益定增混合 0.9690 0.9690 0.9650 0.9650 0.0040 0.41% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
62 002244 景顺长城低碳科技主题混合 0.9920 1.0420 0.9880 1.0380 0.0040 0.40% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000369 广发全球医疗保健现钞 1.3000 1.4100 1.2950 1.4050 0.0050 0.39% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001019 兴业年年利定开债 1.0210 1.0810 1.0170 1.0770 0.0040 0.39% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
65 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 0.9315 0.9315 0.9279 0.9279 0.0036 0.39% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
66 168104 九泰锐丰定增混合 0.9927 0.9927 0.9889 0.9889 0.0038 0.38% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000370 广发全球医疗保健现汇 0.1913 0.2082 0.1906 0.2075 0.0007 0.37% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
68 001279 中海积极增利混合 0.8210 0.8210 0.8180 0.8180 0.0030 0.37% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001679 前海开源中国稀缺资产混合 0.8420 0.8420 0.8390 0.8390 0.0030 0.36% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
70 002577 南方新兴混合 0.8460 0.8460 0.8430 0.8430 0.0030 0.36% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
71 100039 富国通胀通缩 1.3820 1.4320 1.3770 1.4270 0.0050 0.36% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
72 540008 汇丰晋信低碳先锋 1.5196 1.6196 1.5143 1.6143 0.0053 0.35% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000603 易方达创新驱动灵活配置 0.8830 0.8830 0.8800 0.8800 0.0030 0.34% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
74 168105 九泰泰富定增混合 0.9967 0.9967 0.9933 0.9933 0.0034 0.34% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000593 易方达标普消费品指数现汇 0.2411 0.2411 0.2403 0.2403 0.0008 0.33% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000614 华安德国30（DAX）ETF联接 1.2170 1.2170 1.2130 1.2130 0.0040 0.33% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000757 华富智慧城市灵活配置混合 0.9160 1.1160 0.9130 1.1130 0.0030 0.33% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
78 110025 易方达资源行业混合 0.9240 0.9240 0.9210 0.9210 0.0030 0.33% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
79 160322 华夏港股通精选股票LOF 1.1499 1.1499 1.1461 1.1461 0.0038 0.33% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
80 161126 易方达标普医疗保健人民币 1.1090 1.1090 1.1053 1.1053 0.0037 0.33% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
81 320017 诺安全球不动产 1.5360 1.5360 1.5310 1.5310 0.0050 0.33% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
82 675100 西部利得得尊债券 1.0190 1.0190 1.0156 1.0156 0.0034 0.33% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000216 华安黄金易ETF联接A 1.0376 1.0376 1.0343 1.0343 0.0033 0.32% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000217 华安黄金易ETF联接C 1.0328 1.0328 1.0295 1.0295 0.0033 0.32% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000307 易方达黄金ETF联接 0.9976 0.9976 0.9944 0.9944 0.0032 0.32% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000586 景顺中小板创业板精选股票 1.5560 1.5560 1.5510 1.5510 0.0050 0.32% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000929 博时黄金ETFD 2.8198 1.2544 2.8107 1.2507 0.0091 0.32% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000930 博时黄金ETFI 2.7901 1.1643 2.7812 1.1606 0.0089 0.32% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
89 002785 中融融裕双利债券A 0.9430 0.9430 0.9400 0.9400 0.0030 0.32% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
90 004253 国泰黄金ETF联接C 1.0690 1.0690 1.0656 1.0656 0.0034 0.32% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
91 160121 南方金砖四国指数 0.9330 0.9530 0.9300 0.9500 0.0030 0.32% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
92 160518 博时睿远 0.9540 0.9540 0.9510 0.9510 0.0030 0.32% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
93 378006 上投全球新兴市场 0.9390 0.9390 0.9360 0.9360 0.0030 0.32% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000218 国泰黄金ETF联接 1.0659 1.0659 1.0626 1.0626 0.0033 0.31% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000969 前海开源大安全混合 0.9790 0.9790 0.9760 0.9760 0.0030 0.31% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
96 002963 易方达黄金ETF联接C 0.9945 0.9945 0.9914 0.9914 0.0031 0.31% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
97 003719 易方达标普医疗保健美元汇 0.1632 0.1632 0.1627 0.1627 0.0005 0.31% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
98 118002 易方达标普消费品指数 1.6380 1.6380 1.6330 1.6330 0.0050 0.31% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
99 519767 交银科技创新灵活配置混合 0.9560 0.9660 0.9530 0.9630 0.0030 0.31% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
100 610005 信达澳银红利回报 0.9750 1.1750 0.9720 1.1720 0.0030 0.31% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
101 001059 中金绝对收益 0.9980 0.9980 0.9950 0.9950 0.0030 0.30% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001829 北信瑞丰中国智造主题 1.0170 1.0170 1.0140 1.0140 0.0030 0.30% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
103 002468 国投瑞银全球债券(QDII-FOF)美元现汇 1.0030 1.0030 1.0000 1.0000 0.0030 0.30% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
104 002611 博时黄金ETF联接C 0.9831 0.9831 0.9802 0.9802 0.0029 0.30% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
105 400015 东方新能源汽车混合 1.7682 1.7682 1.7629 1.7629 0.0053 0.30% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
106 002467 国投瑞银全球债券(QDII-FOF)人民币 1.0530 1.0530 1.0500 1.0500 0.0030 0.29% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
107 002610 博时黄金ETF联接A 0.9877 0.9877 0.9848 0.9848 0.0029 0.29% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
108 100055 富国全球顶级消费品 1.3940 1.3940 1.3900 1.3900 0.0040 0.29% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
109 128013 国投瑞银纯债B 1.0260 1.2030 1.0230 1.2000 0.0030 0.29% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
110 519170 浦银安盛增长动力混合 0.6820 0.6820 0.6800 0.6800 0.0020 0.29% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000355 南方丰元A 1.0790 1.2310 1.0760 1.2280 0.0030 0.28% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000356 南方丰元C 1.0680 1.2160 1.0650 1.2130 0.0030 0.28% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000432 中银优秀企业股票 1.4410 1.4410 1.4370 1.4370 0.0040 0.28% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
114 003416 招商财经大数据股票 0.8120 0.8120 0.8097 0.8097 0.0023 0.28% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
115 004221 长信量化先锋混合C 1.4370 1.7370 1.4330 1.7330 0.0040 0.28% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
116 501023 鹏华香港中小企业指数LOF 1.0843 1.0843 1.0813 1.0813 0.0030 0.28% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
117 002210 创金合信量化多因子股票 1.1000 1.1000 1.0970 1.0970 0.0030 0.27% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
118 003865 创金合信量化多因子股票C 1.0970 1.0970 1.0940 1.0940 0.0030 0.27% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000402 工银纯债债券A 1.1600 1.2230 1.1570 1.2200 0.0030 0.26% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000403 工银纯债债券B 1.1490 1.2070 1.1460 1.2040 0.0030 0.26% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
121 001421 南方量化 1.1430 1.1430 1.1400 1.1400 0.0030 0.26% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001764 广发沪港深股票 1.1390 1.1390 1.1360 1.1360 0.0030 0.26% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
123 003814 银华上证10年期国债A 0.9966 0.9966 0.9940 0.9940 0.0026 0.26% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
124 003815 银华上证10年期国债C 0.9905 0.9905 0.9879 0.9879 0.0026 0.26% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
125 121001 国投瑞银融华债券 1.7316 3.1986 1.7271 3.1941 0.0045 0.26% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
126 519698 交银先锋 1.2506 1.6546 1.2474 1.6514 0.0032 0.26% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000287 银华永利债券A 1.2190 1.2790 1.2160 1.2760 0.0030 0.25% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000288 银华永利债券C 1.2010 1.2610 1.1980 1.2580 0.0030 0.25% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001245 工银生态环境股票 0.8130 0.8130 0.8110 0.8110 0.0020 0.25% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
130 001061 华夏海外收益债券A 1.2320 1.3960 1.2290 1.3930 0.0030 0.24% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
131 121005 国投瑞银创新动力 0.5952 2.8469 0.5938 2.8455 0.0014 0.24% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
132 160123 南方中证50债券A 1.1760 1.2060 1.1732 1.2032 0.0028 0.24% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
133 160124 南方中债10年期国债C 1.1482 1.1782 1.1454 1.1754 0.0028 0.24% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
134 164822 工银政府债纯债债券(LOF)C 0.9382 0.9382 0.9360 0.9360 0.0022 0.24% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
135 240022 华宝兴业资源优选 1.2560 1.2560 1.2530 1.2530 0.0030 0.24% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
136 400003 东方精选 1.5746 4.8687 1.5709 4.8586 0.0037 0.24% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
137 486001 工银全球配置 1.2530 1.5480 1.2500 1.5450 0.0030 0.24% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
138 519773 交银数据产业灵活配置混合 0.8350 0.8350 0.8330 0.8330 0.0020 0.24% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000674 中海惠祥分级债券 0.8680 0.9780 0.8660 0.9760 0.0020 0.23% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000676 中海惠祥分级债券B 0.8650 1.0690 0.8630 1.0670 0.0020 0.23% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
141 003717 中银量化精选混合 0.9388 0.9388 0.9366 0.9366 0.0022 0.23% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
142 004400 金信民兴债券A 0.9947 0.9947 0.9924 0.9924 0.0023 0.23% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
143 118001 易方达亚洲精选 0.8560 0.8560 0.8540 0.8540 0.0020 0.23% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
144 164812 工银增利分级债券 0.9534 1.1604 0.9512 1.1582 0.0022 0.23% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
145 539002 建信新兴市场 0.8840 0.8840 0.8820 0.8820 0.0020 0.23% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
146 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1813 0.2060 0.1809 0.2056 0.0004 0.22% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
147 001066 华夏海外收益债券现钞 0.1813 0.2060 0.1809 0.2056 0.0004 0.22% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
148 001779 中融稳健添利债券 0.9030 0.9030 0.9010 0.9010 0.0020 0.22% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
149 001917 招商量化精选股票 0.9320 1.0020 0.9300 1.0000 0.0020 0.22% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
150 004401 金信民兴债券C 0.9936 0.9936 0.9914 0.9914 0.0022 0.22% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
151 519110 浦银价值成长 1.3660 1.5780 1.3630 1.5750 0.0030 0.22% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
152 519709 交银全球资源股票 1.3580 1.3810 1.3550 1.3780 0.0030 0.22% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001680 九泰久利灵活配置混合 0.9460 0.9470 0.9440 0.9450 0.0020 0.21% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
154 001734 广发百发大数据成长混合A 0.9330 0.9330 0.9310 0.9310 0.0020 0.21% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
155 001735 广发百发大数据成长混合E 0.9340 0.9340 0.9320 0.9320 0.0020 0.21% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
156 002107 广发安富回报混合A 0.9350 0.9350 0.9330 0.9330 0.0020 0.21% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
157 002108 广发安富回报混合C 0.9340 0.9340 0.9320 0.9320 0.0020 0.21% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
158 002786 中融融裕双利债券C 0.9390 0.9390 0.9370 0.9370 0.0020 0.21% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
159 003366 浙商汇金中证转型成长指数 0.9360 0.9360 0.9340 0.9340 0.0020 0.21% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
160 160519 博时睿利定增 0.9480 0.9480 0.9460 0.9460 0.0020 0.21% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
161 501017 国泰融丰定增灵活配置混合 0.9505 0.9673 0.9485 0.9653 0.0020 0.21% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000086 南方稳利1年定开债券A 0.9830 1.2220 0.9810 1.2200 0.0020 0.20% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000502 华富恒富分级债券B 0.9950 1.2320 0.9930 1.2300 0.0020 0.20% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000503 中信建投稳信一年A 1.0170 1.1760 1.0150 1.1740 0.0020 0.20% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000535 长盛航天海工装备灵活配置 0.9850 1.5000 0.9830 1.4980 0.0020 0.20% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000752 博时优势收益信用债券 0.9950 1.1440 0.9930 1.1420 0.0020 0.20% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000924 宝盈先进制造混合 1.0030 1.0030 1.0010 1.0010 0.0020 0.20% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000943 工银中高等级信用债债券A 0.9910 0.9910 0.9890 0.9890 0.0020 0.20% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000944 工银中高等级信用债债券B 0.9840 0.9840 0.9820 0.9820 0.0020 0.20% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000997 南方双元A 1.0250 1.0510 1.0230 1.0490 0.0020 0.20% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000998 南方双元C 1.0210 1.0470 1.0190 1.0450 0.0020 0.20% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
172 002487 汇添富稳添利定期开放债券A 0.9950 0.9950 0.9930 0.9930 0.0020 0.20% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
173 002488 汇添富稳添利定期开放债券C 0.9900 0.9900 0.9880 0.9880 0.0020 0.20% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
174 002554 信达澳银纯债债券 0.9860 0.9860 0.9840 0.9840 0.0020 0.20% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
175 002600 易方达裕景添利6个月定开债券 1.0240 1.0240 1.0220 1.0220 0.0020 0.20% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
176 002811 博时裕顺纯债债券 0.9900 0.9900 0.9880 0.9880 0.0020 0.20% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
177 002880 华夏大中华信用债C 0.9830 0.9830 0.9810 0.9810 0.0020 0.20% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
178 002902 财通资管积极收益债券C 1.0190 1.0190 1.0170 1.0170 0.0020 0.20% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
179 003984 嘉实新能源新材料股票A 0.9660 0.9660 0.9641 0.9641 0.0019 0.20% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
180 004085 工银国债(7-10年)指数A 0.9894 0.9894 0.9874 0.9874 0.0020 0.20% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
181 004086 工银国债(7-10年)指数C 0.9893 0.9893 0.9873 0.9873 0.0020 0.20% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
182 121013 国投瑞银纯债A 1.0250 1.1940 1.0230 1.1920 0.0020 0.20% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
183 150156 中银互利分级债券B 1.0050 1.4010 1.0030 1.3980 0.0020 0.20% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
184 160129 南方金利C 1.0000 1.3170 0.9980 1.3150 0.0020 0.20% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
185 160131 南方聚利A 1.0100 1.2390 1.0080 1.2370 0.0020 0.20% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
186 161210 国投瑞银新兴市场 0.9790 0.9790 0.9770 0.9770 0.0020 0.20% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
187 163811 中银稳健双利债券A 1.4870 1.4870 1.4840 1.4840 0.0030 0.20% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
188 163825 中银互利分级债券 1.0050 1.3950 1.0030 1.3930 0.0020 0.20% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
189 217023 招商信用增强债券 1.0160 1.3830 1.0140 1.3810 0.0020 0.20% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
190 241001 华宝海外中国 1.4790 1.4790 1.4760 1.4760 0.0030 0.20% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
191 485107 工银信用添利债券A 1.1523 1.7093 1.1500 1.7070 0.0023 0.20% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
192 519983 长信量化先锋 1.5290 2.3790 1.5260 2.3760 0.0030 0.20% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
193 968001 摩根亚洲债券人民币派息 10.1100 11.2284 10.0900 11.2084 0.0200 0.20% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
194 968004 摩根亚洲债券美元现金 10.1200 10.7060 10.1000 10.6860 0.0200 0.20% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0400 1.2760 1.0380 1.2740 0.0020 0.19% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000937 华商稳固添利债券A 1.0760 1.0760 1.0740 1.0740 0.0020 0.19% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000938 华商稳固添利债券C 1.0640 1.0640 1.0620 1.0620 0.0020 0.19% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
198 003358 易方达中债7-10年国开债指数 0.9445 0.9445 0.9427 0.9427 0.0018 0.19% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
199 003985 嘉实新能源新材料股票C 0.9645 0.9645 0.9627 0.9627 0.0018 0.19% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
200 160217 国泰互利分级债券 1.0520 1.3810 1.0500 1.3790 0.0020 0.19% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
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