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2004年12月15日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 151001 银河稳健混合 0.9723 1.0373 0.0000 0.0000 0.0099 1.03% 2004-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
2 050001 博时价值增长混合 1.1130 1.2610 0.0000 0.0000 0.0090 0.82% 2004-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
3 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9238 1.0538 0.0000 0.0000 0.0074 0.81% 2004-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000001 华夏成长混合 1.0420 1.1320 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2004-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
5 360001 光大保德信量化股票A 0.9701 0.9701 0.0000 0.0000 0.0068 0.71% 2004-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
6 110003 易方达上证50增强A 0.8909 0.8909 0.0000 0.0000 0.0062 0.70% 2004-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000011 华夏大盘精选混合A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2004-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
8 510081 长盛动态精选混合 0.9818 0.9818 0.0000 0.0000 0.0064 0.66% 2004-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
9 210001 金鹰成份优选混合 0.9352 1.0252 0.0000 0.0000 0.0059 0.63% 2004-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
10 162202 宏利周期混合 1.0371 1.1821 0.0000 0.0000 0.0064 0.62% 2004-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
11 050004 博时精选混合A 1.0171 1.0171 0.0000 0.0000 0.0061 0.60% 2004-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
12 160603 鹏华普天收益混合 1.0160 1.1310 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2004-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
13 180003 银华-道琼斯88指数 0.9851 0.9851 0.0000 0.0000 0.0055 0.56% 2004-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
14 162201 宏利成长混合 1.0670 1.1570 0.0000 0.0000 0.0059 0.56% 2004-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
15 202001 南方稳健成长混合 1.0968 1.2218 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2004-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
16 050002 博时沪深300指数A 0.9300 0.9800 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2004-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
17 519011 海富通精选混合 1.0433 1.1833 0.0000 0.0000 0.0056 0.54% 2004-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519003 海富通收益增长混合 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2004-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
19 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9590 1.0690 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2004-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
20 160605 鹏华中国50混合 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2004-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
21 040001 华安创新混合 0.9600 1.0900 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2004-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
22 260104 景顺长城内需增长混合A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2004-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
23 150103 银河银泰混合 0.9239 0.9239 0.0000 0.0000 0.0045 0.49% 2004-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
24 180001 银华优势企业混合 0.9990 1.1690 0.0000 0.0000 0.0047 0.47% 2004-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
25 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0045 0.47% 2004-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
26 200002 长城久泰沪深300指数A 0.9361 0.9361 0.0000 0.0000 0.0043 0.46% 2004-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
27 217005 招商先锋混合 0.9961 0.9961 0.0000 0.0000 0.0044 0.44% 2004-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
28 040002 华安中国A股增强指数 0.9100 1.0300 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2004-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
29 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9957 1.0057 0.0000 0.0000 0.0043 0.43% 2004-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
30 350001 天治财富增长混合 0.9796 0.9796 0.0000 0.0000 0.0041 0.42% 2004-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
31 161601 融通新蓝筹混合 0.9657 1.1507 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2004-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
32 288001 华夏经典混合 0.9601 0.9601 0.0000 0.0000 0.0039 0.41% 2004-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
33 020003 国泰金龙行业混合 0.9850 1.0170 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2004-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
34 020005 国泰金马稳健混合A 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2004-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
35 290002 泰信先行策略混合 0.9603 0.9603 0.0000 0.0000 0.0038 0.40% 2004-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
36 070003 嘉实稳健混合 1.0250 1.1000 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2004-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519180 万家180指数A 0.8907 0.9407 0.0000 0.0000 0.0034 0.38% 2004-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
38 217001 招商安泰偏股混合 1.0466 1.1416 0.0000 0.0000 0.0035 0.34% 2004-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
39 162203 宏利稳定混合 1.0219 1.0919 0.0000 0.0000 0.0035 0.34% 2004-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
40 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0032 0.33% 2004-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
41 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2004-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
42 160602 鹏华普天债券A 0.9280 0.9830 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2004-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
43 090001 大成价值增长混合A 0.9900 1.2000 0.0000 0.0000 0.0032 0.32% 2004-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
44 233001 大摩基础行业混合 0.9603 0.9603 0.0000 0.0000 0.0031 0.32% 2004-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
45 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9730 1.0330 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2004-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
46 002001 华夏回报混合A 0.9750 1.0940 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2004-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
47 161606 融通行业景气混合A 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2004-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
48 255010 国联安稳健混合A 0.9800 1.0400 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2004-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
49 162204 宏利行业精选混合A 1.0008 1.0008 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2004-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
50 260101 景顺长城优选混合 1.0828 1.1628 0.0000 0.0000 0.0031 0.29% 2004-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
51 020001 国泰金鹰增长混合 1.0240 1.0940 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2004-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
52 110002 易方达策略成长混合 1.0580 1.1180 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2004-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
53 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0426 1.1226 0.0000 0.0000 0.0029 0.28% 2004-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
54 110001 易方达平稳增长混合 1.1300 1.2800 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2004-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
55 151002 银河收益混合 0.9637 0.9937 0.0000 0.0000 0.0024 0.25% 2004-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
56 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9564 0.9564 0.0000 0.0000 0.0024 0.25% 2004-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
57 240005 华宝多策略增长A 0.9841 0.9841 0.0000 0.0000 0.0025 0.25% 2004-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
58 320001 诺安平衡混合A 1.0074 1.0224 0.0000 0.0000 0.0025 0.25% 2004-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
59 161604 融通深证100指数A 0.8430 1.0030 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2004-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
60 217002 招商安泰平衡混合 0.9902 1.1002 0.0000 0.0000 0.0023 0.23% 2004-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
61 100020 富国天益价值混合A 1.0435 1.0635 0.0000 0.0000 0.0024 0.23% 2004-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
62 070001 嘉实成长收益混合A 1.0436 1.1936 0.0000 0.0000 0.0023 0.22% 2004-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
63 257010 国联安小盘精选混合 0.9490 0.9490 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2004-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
64 080001 长盛成长价值混合A 0.9970 1.1630 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2004-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
65 202101 南方宝元债券A 1.0315 1.0935 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2004-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
66 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0405 1.1005 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2004-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
67 398001 中海优质成长混合 0.9828 0.9828 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2004-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
68 121001 国投瑞银融华债券 0.9730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2004-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
69 270001 广发聚富混合 1.0166 1.1166 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2004-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
70 110005 易方达积极成长混合 1.0054 1.0054 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2004-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
71 040004 华安宝利配置混合 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
72 070002 嘉实增长混合 1.1080 1.2390 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2004-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
73 375010 摩根中国优势混合A 0.9886 0.9886 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2004-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
74 240002 华宝宝康配置混合 1.0609 1.1109 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2004-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
75 340001 兴全可转债混合 0.9904 0.9904 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2004-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
76 206001 鹏华弘泰A 0.8604 0.9204 0.0000 0.0000 0.0007 0.08% 2004-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
77 270002 广发稳健增长混合A 1.0064 1.0064 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2004-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
78 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0005 1.0005 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
79 400001 东方龙混合 1.0003 1.0003 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
80 161902 万家增强收益债券C 1.0052 1.0052 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
81 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9897 0.9897 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
82 090004 大成精选增值混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000004 中海可转债债券C 1.0420 1.1320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
84 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0052 1.0512 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2004-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
85 217003 招商安泰债券A 1.0048 1.0198 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2004-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
86 240003 华宝宝康债券A 1.0311 1.0811 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2004-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
87 240001 华宝宝康消费品 1.0841 1.1541 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2004-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
88 001001 华夏债券A/B 0.9900 1.0200 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
89 070005 嘉实债券A 0.9370 0.9370 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2004-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
90 100018 富国天利增长债券A 0.9735 0.9835 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2004-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
91 161603 融通债券A/B 0.9930 1.0340 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2004-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
92 020002 国泰金龙债券A 0.9720 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2004-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
93 090002 大成债券A/B 0.9955 1.0605 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.35% 2004-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
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