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2004年12月29日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 160602 鹏华普天债券A 0.9130 0.9680 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2004-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
2 270001 广发聚富混合 0.9935 1.0935 0.0000 0.0000 0.0041 0.41% 2004-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
3 110005 易方达积极成长混合 0.9986 0.9986 0.0000 0.0000 0.0029 0.29% 2004-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
4 270002 广发稳健增长混合A 0.9885 0.9885 0.0000 0.0000 0.0026 0.26% 2004-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
5 070001 嘉实成长收益混合A 1.0356 1.1856 0.0000 0.0000 0.0025 0.24% 2004-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
6 100020 富国天益价值混合A 1.0343 1.0543 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2004-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
7 070003 嘉实稳健混合 1.0110 1.0860 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2004-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
8 110002 易方达策略成长混合 1.0460 1.1060 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2004-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
9 202001 南方稳健成长混合 1.0251 1.2001 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2004-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
10 070002 嘉实增长混合 1.0980 1.2290 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2004-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
11 240003 华宝宝康债券A 1.0139 1.0639 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2004-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
12 320001 诺安平衡混合A 0.9987 1.0137 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2004-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
13 260101 景顺长城优选混合 1.0669 1.1469 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2004-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
14 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9509 0.9509 0.0000 0.0000 0.0012 0.13% 2004-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
15 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0264 1.0864 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2004-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
16 217001 招商安泰偏股混合 1.0118 1.1268 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2004-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
17 217003 招商安泰债券A 0.9987 1.0137 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2004-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
18 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9540 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
19 240001 华宝宝康消费品 1.0660 1.1360 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2004-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
20 260104 景顺长城内需增长混合A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
21 020005 国泰金马稳健混合A 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
22 020003 国泰金龙行业混合 0.9730 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
23 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0291 1.1091 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2004-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
24 217002 招商安泰平衡混合 0.9770 1.0870 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2004-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
25 290002 泰信先行策略混合 0.9407 0.9407 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2004-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
26 151002 银河收益混合 0.9555 0.9855 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2004-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
27 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9818 0.9818 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2004-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
28 161902 万家增强收益债券C 1.0059 1.0059 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2004-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
29 400001 东方龙混合 1.0015 1.0015 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2004-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
30 090002 大成债券A/B 0.9819 1.0469 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2004-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
31 202101 南方宝元债券A 1.0245 1.0865 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2004-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
32 161601 融通新蓝筹混合 0.9481 1.1331 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2004-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
33 350001 天治财富增长混合 0.9608 0.9608 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2004-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
34 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
35 161603 融通债券A/B 0.9830 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
36 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9420 1.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
37 180003 银华-道琼斯88指数 0.9712 0.9712 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000004 中海可转债债券C 1.0040 1.1240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
39 255010 国联安稳健混合A 0.9700 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000001 华夏成长混合 1.0040 1.1240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
41 001001 华夏债券A/B 0.9840 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
42 002001 华夏回报混合A 0.9710 1.0900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
43 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
44 020001 国泰金鹰增长混合 1.0120 1.0820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
45 070005 嘉实债券A 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
46 040004 华安宝利配置混合 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
47 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9699 0.9799 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2004-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
48 217005 招商先锋混合 0.9796 0.9796 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2004-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
49 121001 国投瑞银融华债券 0.9662 1.0662 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2004-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
50 090004 大成精选增值混合A 0.9997 0.9997 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2004-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
51 288001 华夏经典混合 0.9432 0.9432 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2004-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
52 100018 富国天利增长债券A 0.9613 0.9713 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2004-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
53 240005 华宝多策略增长A 0.9649 0.9649 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2004-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
54 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2004-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
55 340001 兴全可转债混合 0.9683 0.9683 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2004-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
56 240002 华宝宝康配置混合 1.0052 1.0952 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2004-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
57 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9014 1.0314 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.07% 2004-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
58 162201 宏利成长混合 1.0273 1.1473 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2004-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
59 162203 宏利稳定混合 1.0005 1.0705 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2004-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
60 110001 易方达平稳增长混合 1.1180 1.2680 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2004-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
61 020002 国泰金龙债券A 0.9650 0.9950 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
62 160605 鹏华中国50混合 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
63 160603 鹏华普天收益混合 0.9990 1.1140 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
64 050004 博时精选混合A 0.9996 0.9996 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2004-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
65 257010 国联安小盘精选混合 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2004-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
66 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9437 0.9437 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2004-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
67 398001 中海优质成长混合 0.9663 0.9663 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2004-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
68 510080 长盛全债指数增强债券A 0.9974 1.0434 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2004-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
69 206001 鹏华弘泰A 0.8445 0.9045 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.13% 2004-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
70 150103 银河银泰混合 0.9090 0.9090 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.13% 2004-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
71 162204 宏利行业精选混合A 0.9825 0.9825 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2004-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
72 360001 光大保德信量化股票A 0.9447 0.9447 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.14% 2004-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
73 180001 银华优势企业混合 0.9929 1.1629 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2004-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
74 510081 长盛动态精选混合 0.9568 0.9568 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.14% 2004-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
75 090001 大成价值增长混合A 0.9742 1.1842 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2004-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
76 519003 海富通收益增长混合 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2004-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
77 161606 融通行业景气混合A 0.9520 0.9520 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2004-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
78 151001 银河稳健混合 0.9465 1.0115 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2004-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
79 110003 易方达上证50增强A 0.8752 0.8752 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.23% 2004-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
80 200002 长城久泰沪深300指数A 0.9102 0.9102 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.27% 2004-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
81 375010 摩根中国优势混合A 0.9853 0.9853 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.27% 2004-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
82 040001 华安创新混合 0.9440 1.0740 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2004-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
83 210001 金鹰成份优选混合 0.9054 0.9954 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.32% 2004-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
84 050002 博时沪深300指数A 0.9060 0.9560 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.33% 2004-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
85 040002 华安中国A股增强指数 0.8890 1.0090 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.34% 2004-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
86 162202 宏利周期混合 1.0107 1.1557 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.34% 2004-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
87 233001 大摩基础行业混合 0.9353 0.9353 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.34% 2004-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
88 519180 万家180指数A 0.8703 0.9203 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.35% 2004-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
89 161604 融通深证100指数A 0.8190 0.9790 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.37% 2004-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000011 华夏大盘精选混合A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2004-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
91 080001 长盛成长价值混合A 0.9790 1.1450 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2004-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
92 050001 博时价值增长混合 1.0720 1.2200 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.46% 2004-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
93 519011 海富通精选混合 1.0263 1.1663 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.51% 2004-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
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