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2004年12月31日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 270002 广发稳健增长混合A 0.9949 0.9949 0.0000 0.0000 0.0061 0.62% 2004-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
2 070001 嘉实成长收益混合A 1.0408 1.1908 0.0000 0.0000 0.0064 0.62% 2004-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
3 270001 广发聚富混合 0.9978 1.0978 0.0000 0.0000 0.0059 0.59% 2004-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
4 100020 富国天益价值混合A 1.0405 1.0605 0.0000 0.0000 0.0054 0.52% 2004-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
5 260101 景顺长城优选混合 1.0720 1.1520 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2004-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
6 161606 融通行业景气混合A 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2004-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
7 040001 华安创新混合 0.9510 1.0810 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2004-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000001 华夏成长混合 1.0130 1.1330 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2004-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
9 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0322 1.1122 0.0000 0.0000 0.0041 0.40% 2004-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
10 260104 景顺长城内需增长混合A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2004-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
11 110005 易方达积极成长混合 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0037 0.37% 2004-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
12 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9494 0.9494 0.0000 0.0000 0.0029 0.31% 2004-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
13 002001 华夏回报混合A 0.9760 1.0950 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2004-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
14 040004 华安宝利配置混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2004-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
15 070003 嘉实稳健混合 1.0140 1.0890 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2004-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000011 华夏大盘精选混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2004-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
17 110002 易方达策略成长混合 1.0460 1.1060 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2004-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
18 121001 国投瑞银融华债券 0.9685 1.0685 0.0000 0.0000 0.0027 0.28% 2004-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
19 217005 招商先锋混合 0.9851 0.9851 0.0000 0.0000 0.0027 0.27% 2004-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
20 161601 融通新蓝筹混合 0.9550 1.1400 0.0000 0.0000 0.0026 0.27% 2004-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
21 100018 富国天利增长债券A 0.9658 0.9758 0.0000 0.0000 0.0025 0.26% 2004-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
22 202001 南方稳健成长混合 1.0265 1.2015 0.0000 0.0000 0.0024 0.23% 2004-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
23 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9033 1.0333 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2004-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
24 070005 嘉实债券A 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2004-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
25 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9340 0.9340 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2004-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
26 020003 国泰金龙行业混合 0.9740 1.0060 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2004-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
27 001001 华夏债券A/B 0.9880 1.0180 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2004-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
28 161603 融通债券A/B 0.9860 1.0270 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2004-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
29 320001 诺安平衡混合A 0.9999 1.0149 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2004-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
30 110001 易方达平稳增长混合 1.1170 1.2670 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2004-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
31 202101 南方宝元债券A 1.0263 1.0883 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2004-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
32 398001 中海优质成长混合 0.9711 0.9711 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2004-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
33 162201 宏利成长混合 1.0352 1.1552 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2004-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
34 162204 宏利行业精选混合A 0.9888 0.9888 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2004-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
35 217001 招商安泰偏股混合 1.0159 1.1309 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2004-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
36 217002 招商安泰平衡混合 0.9803 1.0903 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2004-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
37 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9838 0.9838 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2004-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
38 090001 大成价值增长混合A 0.9781 1.1881 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2004-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
39 217003 招商安泰债券A 1.0013 1.0163 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2004-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
40 180001 银华优势企业混合 0.9928 1.1628 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2004-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
41 151002 银河收益混合 0.9569 0.9869 0.0000 0.0000 0.0011 0.12% 2004-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
42 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9534 0.9534 0.0000 0.0000 0.0011 0.12% 2004-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
43 110003 易方达上证50增强A 0.8770 0.8770 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2004-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
44 180003 银华-道琼斯88指数 0.9729 0.9729 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2004-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
45 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9450 1.0550 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2004-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519003 海富通收益增长混合 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2004-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
47 090002 大成债券A/B 0.9843 1.0493 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
48 020001 国泰金鹰增长混合 1.0160 1.0860 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
49 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9550 1.0150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
50 375010 摩根中国优势混合A 0.9921 0.9921 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519011 海富通精选混合 1.0299 1.1699 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2004-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
52 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0094 1.0894 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2004-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
53 161902 万家增强收益债券C 1.0069 1.0069 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2004-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
54 240002 华宝宝康配置混合 1.0072 1.0972 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2004-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
55 290002 泰信先行策略混合 0.9420 0.9420 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2004-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
56 340001 兴全可转债混合 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2004-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
57 206001 鹏华弘泰A 0.8466 0.9066 0.0000 0.0000 0.0003 0.04% 2004-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
58 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0005 1.0005 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2004-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
59 288001 华夏经典混合 0.9454 0.9454 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2004-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
60 210001 金鹰成份优选混合 0.9108 1.0008 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2004-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
61 162203 宏利稳定混合 1.0027 1.0727 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2004-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
62 400001 东方龙混合 1.0016 1.0016 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2004-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
63 510080 长盛全债指数增强债券A 0.9978 1.0438 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2004-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
64 240001 华宝宝康消费品 1.0676 1.1376 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2004-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
65 255010 国联安稳健混合A 0.9720 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000004 中海可转债债券C 1.0130 1.1330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
67 040002 华安中国A股增强指数 0.8910 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
68 090004 大成精选增值混合A 1.0008 1.0008 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
69 160605 鹏华中国50混合 0.9520 0.9520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
70 020002 国泰金龙债券A 0.9660 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
71 020005 国泰金马稳健混合A 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
72 350001 天治财富增长混合 0.9616 0.9616 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2004-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
73 233001 大摩基础行业混合 0.9340 0.9340 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2004-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
74 150103 银河银泰混合 0.9101 0.9101 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2004-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
75 050004 博时精选混合A 1.0024 1.0024 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2004-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
76 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9738 0.9838 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2004-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
77 240005 华宝多策略增长A 0.9674 0.9674 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2004-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
78 070002 嘉实增长混合 1.0960 1.2270 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2004-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
79 510081 长盛动态精选混合 0.9629 0.9629 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
80 257010 国联安小盘精选混合 0.9350 0.9350 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2004-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
81 151001 银河稳健混合 0.9462 1.0112 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.12% 2004-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
82 240003 华宝宝康债券A 1.0152 1.0652 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2004-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
83 162202 宏利周期混合 1.0164 1.1614 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2004-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
84 360001 光大保德信量化股票A 0.9457 0.9457 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.19% 2004-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
85 160603 鹏华普天收益混合 0.9990 1.1140 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2004-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
86 080001 长盛成长价值混合A 0.9810 1.1470 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2004-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
87 519180 万家180指数A 0.8684 0.9184 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.21% 2004-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
88 050002 博时沪深300指数A 0.9050 0.9550 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.22% 2004-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
89 200002 长城久泰沪深300指数A 0.9080 0.9080 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.24% 2004-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
90 050001 博时价值增长混合 1.0750 1.2230 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2004-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
91 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9433 0.9433 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.55% 2004-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
92 161604 融通深证100指数A 0.8140 0.9740 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.61% 2004-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
93 160602 鹏华普天债券A 0.9070 0.9620 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.87% 2004-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
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