基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 诺安先锋混合A 易方达上证50增强A 景顺长城资源垄断混合 易方达国防军工混合A 大成创新成长混合(LOF)A 汇添富医疗服务灵活配置混合A 嘉实海外中国股票混合 大成蓝筹稳健混合A 鹏华国防A 嘉实沪深300ETF联接A 中海优质成长混合 华安创新混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2026年08月18日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 159587 广发国证粮食产业ETF 1.2251 1.2251 1.1432 1.1432 0.0819 6.69% 2026-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
2 021086 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0362 1.0362 0.9714 0.9714 0.0648 6.67% 2026-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
3 021087 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0313 1.0313 0.9668 0.9668 0.0645 6.67% 2026-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
4 022848 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0043 1.0043 0.9415 0.9415 0.0628 6.67% 2026-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
5 159698 鹏华国证粮食产业ETF 0.9484 0.9484 0.8854 0.8854 0.0630 6.64% 2026-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
6 020651 博时国证粮食产业指数发起式C 1.0333 1.0333 0.9696 0.9696 0.0637 6.57% 2026-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
7 020650 博时国证粮食产业指数发起式A 1.0408 1.0408 0.9766 0.9766 0.0642 6.57% 2026-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
8 560210 景顺长城农牧渔ETF 0.8210 0.8210 0.7944 0.7944 0.0266 3.24% 2026-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
9 159275 华宝中证全指农牧渔ETF 0.8633 0.8633 0.8355 0.8355 0.0278 3.22% 2026-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
10 003634 嘉实农业产业股票A 1.1724 1.1724 1.1364 1.1364 0.0360 3.17% 2026-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
11 015468 嘉实农业产业股票C 0.5313 0.5313 0.5150 0.5150 0.0163 3.17% 2026-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
12 013472 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接C 0.7069 0.7069 0.6853 0.6853 0.0216 3.15% 2026-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
13 013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 0.7168 0.7168 0.6949 0.6949 0.0219 3.15% 2026-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
14 007771 同泰开泰混合C 0.6307 0.6307 0.6119 0.6119 0.0188 3.07% 2026-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
15 007770 同泰开泰混合A 0.6491 0.6491 0.6298 0.6298 0.0193 3.06% 2026-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
16 025957 新华科技优选混合发起C 1.0688 1.0688 1.0390 1.0390 0.0298 2.87% 2026-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
17 025956 新华科技优选混合发起A 1.0716 1.0716 1.0417 1.0417 0.0299 2.87% 2026-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
18 013784 兴银竞争优势混合C 1.1240 1.1240 1.0931 1.0931 0.0309 2.83% 2026-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
19 013783 兴银竞争优势混合A 1.1420 1.1420 1.1106 1.1106 0.0314 2.83% 2026-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
20 005263 鑫元欣享灵活配置混合C 1.4177 1.8527 1.3791 1.8141 0.0386 2.80% 2026-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
21 005262 鑫元欣享灵活配置混合A 1.4297 1.9007 1.3907 1.8617 0.0390 2.80% 2026-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
22 562900 易方达中证现代农业主题ETF 0.7002 0.7002 0.6807 0.6807 0.0195 2.78% 2026-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
23 019759 中欧半导体产业股票发起A 2.5321 2.5321 2.4652 2.4652 0.0669 2.71% 2026-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
24 019764 中欧半导体产业股票发起C 2.4982 2.4982 2.4323 2.4323 0.0659 2.71% 2026-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
25 019994 创金合信北证50成份指数增强C 1.2730 1.2730 1.2397 1.2397 0.0333 2.69% 2026-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
26 019993 创金合信北证50成份指数增强A 1.2830 1.2830 1.2495 1.2495 0.0335 2.68% 2026-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
27 512620 天弘中证农业主题ETF 0.9011 0.9011 0.8777 0.8777 0.0234 2.60% 2026-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
28 159825 富国中证农业主题ETF 0.7396 0.7396 0.7204 0.7204 0.0192 2.60% 2026-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
29 007306 华泰柏瑞基本面智选A 1.3397 1.3397 1.3058 1.3058 0.0339 2.60% 2026-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
30 007307 华泰柏瑞基本面智选C 1.3096 1.3096 1.2764 1.2764 0.0332 2.60% 2026-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
31 516810 华夏中证农业主题ETF 0.7620 0.7620 0.7423 0.7423 0.0197 2.59% 2026-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
32 159827 银华中证农业主题ETF 0.7981 0.7981 0.7775 0.7775 0.0206 2.58% 2026-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
33 164403 前海开源沪港深农业混合A 0.9417 0.9612 0.9181 0.9376 0.0236 2.57% 2026-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
34 025456 国投瑞银北证50成份指数发起式C 0.8141 0.8141 0.7937 0.7937 0.0204 2.57% 2026-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
35 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.8156 0.8156 0.7952 0.7952 0.0204 2.57% 2026-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
36 018115 鹏扬北证50成份指数C 1.1229 1.1229 1.0948 1.0948 0.0281 2.57% 2026-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
37 018114 鹏扬北证50成份指数A 1.1379 1.1379 1.1095 1.1095 0.0284 2.56% 2026-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
38 015210 前海开源沪港深农业混合C 0.9250 0.9250 0.9019 0.9019 0.0231 2.56% 2026-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
39 017522 富国北证50成份指数C 1.0877 1.0877 1.0606 1.0606 0.0271 2.56% 2026-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
40 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.8199 0.8199 0.7995 0.7995 0.0204 2.55% 2026-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
41 024832 广发北证50成份指数F 1.3731 1.3731 1.3390 1.3390 0.0341 2.55% 2026-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
42 010769 天弘中证农业主题ETF联接A 0.7522 0.7522 0.7335 0.7335 0.0187 2.55% 2026-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
43 017512 广发北证50成份指数A 1.3732 1.3732 1.3391 1.3391 0.0341 2.55% 2026-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
44 010770 天弘中证农业主题ETF联接C 0.7439 0.7439 0.7254 0.7254 0.0185 2.55% 2026-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
45 017521 富国北证50成份指数A 1.0958 1.0958 1.0685 1.0685 0.0273 2.55% 2026-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
46 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.7969 0.7969 0.7771 0.7771 0.0198 2.55% 2026-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
47 019376 广发睿杰精选混合发起式A3 1.9827 2.0383 1.9335 1.9891 0.0492 2.54% 2026-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
48 016077 华夏中证农业主题ETF发起联接A 0.7758 0.7758 0.7566 0.7566 0.0192 2.54% 2026-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
49 019374 广发睿杰精选混合发起式A1 1.9495 2.0044 1.9012 1.9561 0.0483 2.54% 2026-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
50 017513 广发北证50成份指数C 1.3585 1.3585 1.3248 1.3248 0.0337 2.54% 2026-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
51 019375 广发睿杰精选混合发起式A2 1.9719 2.0273 1.9231 1.9785 0.0488 2.54% 2026-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
52 016078 华夏中证农业主题ETF发起联接C 0.7666 0.7666 0.7476 0.7476 0.0190 2.54% 2026-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
53 020828 东财北证50A 1.4735 1.4735 1.4372 1.4372 0.0363 2.53% 2026-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
54 017515 易方达北证50成份指数A 1.1801 1.1801 1.1510 1.1510 0.0291 2.53% 2026-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
55 017527 嘉实北证50成份指数A 1.1131 1.1131 1.0856 1.0856 0.0275 2.53% 2026-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
56 021299 中欧北证50成份指数发起C 1.5817 1.5817 1.5426 1.5426 0.0391 2.53% 2026-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
57 018113 工银北证50成份指数C 1.2631 1.2631 1.2319 1.2319 0.0312 2.53% 2026-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
58 024743 浦银安盛北证50成份指数A 0.8010 0.8010 0.7812 0.7812 0.0198 2.53% 2026-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
59 017526 华夏北证50成份指数C 1.0873 1.0873 1.0605 1.0605 0.0268 2.53% 2026-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
60 021172 华安北证50成份指数发起式A 1.5726 1.5726 1.5338 1.5338 0.0388 2.53% 2026-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
61 024273 华夏中证农业主题ETF发起式联接D 0.7666 0.7666 0.7477 0.7477 0.0189 2.53% 2026-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
62 018121 万家北证50成份指数发起式C 1.1854 1.1854 1.1562 1.1562 0.0292 2.53% 2026-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
63 025955 华宝北证50成份指数C 0.8016 0.8016 0.7818 0.7818 0.0198 2.53% 2026-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
64 017523 南方北证50成份指数发起A 1.0691 1.0691 1.0427 1.0427 0.0264 2.53% 2026-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
65 018120 万家北证50成份指数发起式A 1.1933 1.1933 1.1639 1.1639 0.0294 2.53% 2026-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
66 017519 汇添富北证50成份指数A 1.1412 1.1412 1.1130 1.1130 0.0282 2.53% 2026-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
67 021102 国泰北证50成份指数发起C 0.9618 0.9618 0.9381 0.9381 0.0237 2.53% 2026-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
68 018112 工银北证50成份指数A 1.2759 1.2759 1.2444 1.2444 0.0315 2.53% 2026-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
69 021173 华安北证50成份指数发起式C 1.5662 1.5662 1.5276 1.5276 0.0386 2.53% 2026-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
70 025954 华宝北证50成份指数A 0.8033 0.8033 0.7835 0.7835 0.0198 2.53% 2026-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
71 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.7987 0.7987 0.7790 0.7790 0.0197 2.53% 2026-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
72 017525 华夏北证50成份指数A 1.0991 1.0991 1.0720 1.0720 0.0271 2.53% 2026-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
73 017524 南方北证50成份指数发起C 1.0575 1.0575 1.0314 1.0314 0.0261 2.53% 2026-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
74 021690 招商资管北证50成份指数发起A 0.8942 0.8942 0.8721 0.8721 0.0221 2.53% 2026-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
75 021115 南方北证50成份指数发起I 1.0689 1.0689 1.0425 1.0425 0.0264 2.53% 2026-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
76 021298 中欧北证50成份指数发起A 1.5907 1.5907 1.5514 1.5514 0.0393 2.53% 2026-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
77 017528 嘉实北证50成份指数C 1.1029 1.1029 1.0757 1.0757 0.0272 2.53% 2026-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
78 021162 天弘北证50成份指数发起C 0.9714 0.9714 0.9475 0.9475 0.0239 2.52% 2026-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
79 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 0.8551 0.8551 0.8341 0.8341 0.0210 2.52% 2026-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
80 017517 招商北证50成份指数发起式A 1.2203 1.2203 1.1903 1.1903 0.0300 2.52% 2026-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
81 021687 鹏华北证50成份指数发起式A 0.9380 0.9380 0.9149 0.9149 0.0231 2.52% 2026-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
82 021101 国泰北证50成份指数发起A 0.9651 0.9651 0.9414 0.9414 0.0237 2.52% 2026-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
83 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.8513 0.8513 0.8304 0.8304 0.0209 2.52% 2026-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
84 024244 鹏华北证50成份指数发起式I 0.7920 0.7920 0.7725 0.7725 0.0195 2.52% 2026-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
85 021161 天弘北证50成份指数发起A 0.9749 0.9749 0.9509 0.9509 0.0240 2.52% 2026-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
86 020829 东财北证50C 1.4611 1.4611 1.4252 1.4252 0.0359 2.52% 2026-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
87 021691 招商资管北证50成份指数发起C 0.8893 0.8893 0.8674 0.8674 0.0219 2.52% 2026-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
88 017516 易方达北证50成份指数C 1.1673 1.1673 1.1386 1.1386 0.0287 2.52% 2026-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
89 017520 汇添富北证50成份指数C 1.1248 1.1248 1.0971 1.0971 0.0277 2.52% 2026-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
90 018128 博时北证50成份指数发起式A 1.3606 1.3606 1.3272 1.3272 0.0334 2.52% 2026-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
91 017518 招商北证50成份指数发起式C 1.2070 1.2070 1.1773 1.1773 0.0297 2.52% 2026-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
92 015879 富国中证农业主题ETF联接C 0.7613 0.7613 0.7426 0.7426 0.0187 2.52% 2026-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
93 021688 鹏华北证50成份指数发起式C 0.9340 0.9340 0.9110 0.9110 0.0230 2.52% 2026-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
94 022521 中欧农业产业混合发起A 1.1039 1.1039 1.0769 1.0769 0.0270 2.51% 2026-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
95 024828 建信北证50成份指数发起A 0.7956 0.7956 0.7761 0.7761 0.0195 2.51% 2026-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
96 018129 博时北证50成份指数发起式C 1.3413 1.3413 1.3084 1.3084 0.0329 2.51% 2026-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
97 023887 永赢北证50成份指数发起C 0.8419 0.8419 0.8213 0.8213 0.0206 2.51% 2026-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
98 025690 弘毅远方北证50成份指数A 0.8039 0.8039 0.7842 0.7842 0.0197 2.51% 2026-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
99 015878 富国中证农业主题ETF联接A 0.7673 0.7673 0.7485 0.7485 0.0188 2.51% 2026-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
100 024829 建信北证50成份指数发起C 0.7922 0.7922 0.7728 0.7728 0.0194 2.51% 2026-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
101 026513 弘毅远方北证50成份指数I 0.8035 0.8035 0.7838 0.7838 0.0197 2.51% 2026-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
102 023886 永赢北证50成份指数发起A 0.8453 0.8453 0.8246 0.8246 0.0207 2.51% 2026-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
103 025444 景顺长城北证50成份指数C 0.8102 0.8102 0.7904 0.7904 0.0198 2.51% 2026-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
104 025443 景顺长城北证50成份指数A 0.8114 0.8114 0.7915 0.7915 0.0199 2.51% 2026-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
105 022522 中欧农业产业混合发起C 1.0953 1.0953 1.0685 1.0685 0.0268 2.51% 2026-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
106 023441 前海开源北证50成份指数发起A 0.8975 0.8975 0.8756 0.8756 0.0219 2.50% 2026-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
107 025691 弘毅远方北证50成份指数C 0.8023 0.8023 0.7827 0.7827 0.0196 2.50% 2026-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
108 023442 前海开源北证50成份指数发起C 0.8936 0.8936 0.8718 0.8718 0.0218 2.50% 2026-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
109 023661 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.8240 0.8240 0.8039 0.8039 0.0201 2.50% 2026-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
110 023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.8250 0.8250 0.8049 0.8049 0.0201 2.50% 2026-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
111 024162 大成北证50成份指数发起式C 0.7905 0.7905 0.7712 0.7712 0.0193 2.50% 2026-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
112 023660 华泰柏瑞北证50成份指数C 0.8217 0.8217 0.8017 0.8017 0.0200 2.49% 2026-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
113 026186 恒生前海北证50成份指数增强C 0.7780 0.7780 0.7591 0.7591 0.0189 2.49% 2026-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
114 024161 大成北证50成份指数发起式A 0.7929 0.7929 0.7736 0.7736 0.0193 2.49% 2026-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
115 026185 恒生前海北证50成份指数增强A 0.7798 0.7798 0.7609 0.7609 0.0189 2.48% 2026-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
116 026561 国泰海通低碳经济睿选混合发起C 0.8006 0.8006 0.7813 0.7813 0.0193 2.47% 2026-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
117 026560 国泰海通低碳经济睿选混合发起A 0.8024 0.8024 0.7831 0.7831 0.0193 2.46% 2026-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
118 025384 中加北证50成份指数增强C 0.8188 0.8188 0.7993 0.7993 0.0195 2.44% 2026-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
119 026119 东财北证50指数增强发起式A 0.7673 0.7673 0.7490 0.7490 0.0183 2.44% 2026-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
120 026120 东财北证50指数增强发起式C 0.7659 0.7659 0.7477 0.7477 0.0182 2.43% 2026-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
121 025383 中加北证50成份指数增强A 0.8206 0.8206 0.8011 0.8011 0.0195 2.43% 2026-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
122 588710 科半导体 1.1395 3.4185 1.1119 3.3357 0.0276 2.42% 2026-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
123 588170 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 1.1037 3.3111 1.0771 3.2313 0.0266 2.41% 2026-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
124 589020 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF 1.3433 2.6866 1.3111 2.6222 0.0322 2.40% 2026-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
125 159530 易方达国证机器人产业ETF 1.4712 1.4712 1.4359 1.4359 0.0353 2.40% 2026-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
126 159272 富国国证机器人产业ETF 0.8890 0.8890 0.8677 0.8677 0.0213 2.40% 2026-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
127 159278 鹏华国证机器人产业ETF 1.0439 1.0439 1.0192 1.0192 0.0247 2.37% 2026-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
128 014263 鑫元长三角混合A 1.4191 1.4191 1.3864 1.3864 0.0327 2.36% 2026-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
129 014264 鑫元长三角混合C 1.3946 1.3946 1.3625 1.3625 0.0321 2.36% 2026-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
130 159559 景顺长城国证机器人产业ETF 1.3260 1.3260 1.2948 1.2948 0.0312 2.35% 2026-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
131 020972 易方达机器人ETF联接A 1.4367 1.4367 1.4039 1.4039 0.0328 2.34% 2026-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
132 020973 易方达机器人ETF联接C 1.4272 1.4272 1.3947 1.3947 0.0325 2.33% 2026-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
133 024975 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.7319 2.7319 2.6699 2.6699 0.0620 2.32% 2026-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
134 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.2780 1.8900 1.2490 1.8610 0.0290 2.32% 2026-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
135 024974 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.7373 2.7373 2.6752 2.6752 0.0621 2.32% 2026-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
136 020982 华安国证机器人产业指数发起式C 1.3739 1.3739 1.3428 1.3428 0.0311 2.32% 2026-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
137 020981 华安国证机器人产业指数发起式A 1.3820 1.3820 1.3507 1.3507 0.0313 2.32% 2026-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
138 024418 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.6186 2.6186 2.5596 2.5596 0.0590 2.31% 2026-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
139 024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.6236 2.6236 2.5644 2.5644 0.0592 2.31% 2026-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
140 014652 大成专精特新混合C 1.0731 1.0731 1.0490 1.0490 0.0241 2.30% 2026-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
141 025489 中邮北证50成份指数增强发起式C 0.8157 0.8157 0.7974 0.7974 0.0183 2.29% 2026-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
142 025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 0.9300 0.9300 0.9092 0.9092 0.0208 2.29% 2026-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
143 025700 鹏华国证机器人产业ETF发起式联接I 0.9734 0.9734 0.9516 0.9516 0.0218 2.29% 2026-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
144 014651 大成专精特新混合A 1.1029 1.1029 1.0782 1.0782 0.0247 2.29% 2026-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
145 025488 中邮北证50成份指数增强发起式A 0.8172 0.8172 0.7989 0.7989 0.0183 2.29% 2026-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
146 025698 鹏华国证机器人产业ETF发起式联接A 0.9742 0.9742 0.9524 0.9524 0.0218 2.29% 2026-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
147 025699 鹏华国证机器人产业ETF发起式联接C 0.9722 0.9722 0.9505 0.9505 0.0217 2.28% 2026-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
148 025317 光大保德信国证机器人产业指数发起式A 0.9315 0.9315 0.9107 0.9107 0.0208 2.28% 2026-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
149 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.3060 1.9210 1.2770 1.8920 0.0290 2.27% 2026-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
150 012096 鑫元鑫动力混合A 1.0043 1.0043 0.9821 0.9821 0.0222 2.26% 2026-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
151 011629 银河核心优势混合A 0.8444 0.8444 0.8257 0.8257 0.0187 2.26% 2026-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
152 016981 银河核心优势混合C 0.8330 0.8330 0.8146 0.8146 0.0184 2.26% 2026-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
153 012097 鑫元鑫动力混合C 0.9839 0.9839 0.9622 0.9622 0.0217 2.26% 2026-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
154 020894 景顺长城国证机器人ETF联接C 1.3543 1.3543 1.3246 1.3246 0.0297 2.24% 2026-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
155 020893 景顺长城国证机器人ETF联接A 1.3608 1.3608 1.3310 1.3310 0.0298 2.24% 2026-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
156 025664 中金北证50指数增强发起A 0.7343 0.7343 0.7184 0.7184 0.0159 2.21% 2026-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
157 014736 创金合信专精特新股票发起A 3.6343 3.6343 3.5561 3.5561 0.0782 2.20% 2026-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
158 025665 中金北证50指数增强发起C 0.7326 0.7326 0.7168 0.7168 0.0158 2.20% 2026-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
159 014737 创金合信专精特新股票发起C 3.5526 3.5526 3.4761 3.4761 0.0765 2.20% 2026-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
160 008424 国联品牌优选混合A 0.5363 0.5363 0.5248 0.5248 0.0115 2.19% 2026-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
161 008425 国联品牌优选混合C 0.5078 0.5078 0.4969 0.4969 0.0109 2.19% 2026-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
162 501018 南方原油A 1.8110 1.8110 1.7716 1.7716 0.0394 2.18% 2026-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
163 006476 南方原油C 1.7486 1.7486 1.7107 1.7107 0.0379 2.17% 2026-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
164 021766 长盛北证50成份指数增强C 0.9487 0.9487 0.9287 0.9287 0.0200 2.15% 2026-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
165 021765 长盛北证50成份指数增强A 0.9538 0.9538 0.9337 0.9337 0.0201 2.15% 2026-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
166 560780 广发中证半导体材料设备主题ETF 1.1751 3.5253 1.1500 3.4500 0.0251 2.14% 2026-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
167 159558 易方达中证半导体材料设备主题ETF 1.2493 3.7479 1.2229 3.6687 0.0264 2.11% 2026-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
168 159327 万家中证半导体材料设备主题ETF 1.2763 3.8289 1.2494 3.7482 0.0269 2.11% 2026-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
169 159516 国泰中证半导体材料设备主题ETF 0.7960 3.1840 0.7792 3.1168 0.0168 2.11% 2026-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
170 562590 华夏中证半导体材料设备主题ETF 1.1260 3.3780 1.1022 3.3066 0.0238 2.11% 2026-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
171 159865 国泰中证畜牧养殖ETF 0.5469 0.5469 0.5354 0.5354 0.0115 2.10% 2026-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
172 003234 中信保诚至利混合A 2.1392 2.1742 2.0952 2.1302 0.0440 2.10% 2026-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
173 159867 鹏华中证畜牧养殖ETF 0.5572 0.5572 0.5455 0.5455 0.0117 2.10% 2026-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
174 516670 招商中证畜牧养殖ETF 0.6155 0.6155 0.6026 0.6026 0.0129 2.10% 2026-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
175 003235 中信保诚至利混合C 2.1242 2.1592 2.0805 2.1155 0.0437 2.10% 2026-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
176 516760 平安中证畜牧养殖ETF 0.5880 0.5880 0.5757 0.5757 0.0123 2.09% 2026-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
177 005453 前海开源医疗健康A 1.3485 1.3485 1.3210 1.3210 0.0275 2.08% 2026-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
178 005454 前海开源医疗健康C 1.3370 1.3370 1.3098 1.3098 0.0272 2.08% 2026-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
179 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4744 0.4744 0.4648 0.4648 0.0096 2.07% 2026-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
180 021533 天弘半导体材料设备指数C 3.6215 3.6215 3.5480 3.5480 0.0735 2.07% 2026-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
181 021532 天弘半导体材料设备指数A 3.6376 3.6376 3.5637 3.5637 0.0739 2.07% 2026-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
182 026601 明亚远臻智选混合C 0.9263 0.9263 0.9075 0.9075 0.0188 2.07% 2026-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
183 026600 明亚远臻智选混合A 0.9284 0.9284 0.9096 0.9096 0.0188 2.07% 2026-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
184 159165 永赢中证畜牧养殖产业ETF 0.8747 0.8747 0.8567 0.8567 0.0180 2.06% 2026-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
185 011601 前海开源公共卫生股票A 0.4846 0.4846 0.4748 0.4748 0.0098 2.06% 2026-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
186 020639 广发半导体设备ETF联接A 3.6435 3.6435 3.5698 3.5698 0.0737 2.06% 2026-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
187 020640 广发半导体设备ETF联接C 3.6170 3.6170 3.5440 3.5440 0.0730 2.06% 2026-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
188 241001 华宝海外中国成长混合 1.5110 1.5110 1.4800 1.4800 0.0310 2.05% 2026-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
189 020356 华夏半导体材料设备ETF联接A 3.8061 3.8061 3.7295 3.7295 0.0766 2.05% 2026-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
190 020357 华夏半导体材料设备ETF联接C 3.7771 3.7771 3.7011 3.7011 0.0760 2.05% 2026-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
191 016304 中信建投北交所精选两年定开混合C 1.9786 1.9786 1.9391 1.9391 0.0395 2.04% 2026-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
192 016175 汇丰晋信策略优选混合C 1.3235 1.3235 1.2971 1.2971 0.0264 2.04% 2026-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
193 016174 汇丰晋信策略优选混合A 1.3487 1.3487 1.3218 1.3218 0.0269 2.04% 2026-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
194 159172 汇添富中证畜牧养殖产业ETF 0.8418 0.8418 0.8246 0.8246 0.0172 2.04% 2026-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
195 016303 中信建投北交所精选两年定开混合A 2.0106 2.0106 1.9705 1.9705 0.0401 2.04% 2026-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
196 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.7634 0.7634 0.7483 0.7483 0.0151 2.02% 2026-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
197 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 0.6882 0.6882 0.6746 0.6746 0.0136 2.02% 2026-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
198 021893 易方达半导体设备ETF联接A 2.7603 2.7603 2.7060 2.7060 0.0543 2.01% 2026-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
199 022475 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.6850 0.6850 0.6715 0.6715 0.0135 2.01% 2026-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
200 014414 招商中证畜牧养殖ETF联接A 0.7774 0.7774 0.7621 0.7621 0.0153 2.01% 2026-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏