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2017年09月07日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 160628 鹏华地产分级 1.1050 1.7620 1.0730 1.7420 0.0320 2.98% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
2 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7930 1.3560 0.7730 1.3360 0.0200 2.59% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
3 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.7853 1.9199 0.7665 1.9011 0.0188 2.45% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
4 001556 天弘中证全指房地产A 0.8005 0.8005 0.7835 0.7835 0.0170 2.17% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001557 天弘中证全指房地产C 0.7955 0.7955 0.7786 0.7786 0.0169 2.17% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
6 002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.1716 0.1716 0.1692 0.1692 0.0024 1.42% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
7 002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.1716 0.1716 0.1692 0.1692 0.0024 1.42% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
8 002891 华夏移动互联混合人民币 1.1200 1.1200 1.1050 1.1050 0.0150 1.36% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
9 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.3620 1.3620 1.3440 1.3440 0.0180 1.34% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
10 210009 金鹰核心资源 1.0620 1.1620 1.0480 1.1480 0.0140 1.34% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
11 160216 国泰商品 0.3810 0.3810 0.3760 0.3760 0.0050 1.33% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
12 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 0.9398 0.9398 0.9281 0.9281 0.0117 1.26% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
13 340007 兴全社会责任 3.3560 3.5460 3.3180 3.5080 0.0380 1.15% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
14 519212 万家宏观择时多策略混合A 1.0897 1.0897 1.0777 1.0777 0.0120 1.11% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000041 华夏全球精选 1.0160 1.0160 1.0050 1.0050 0.0110 1.09% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
16 241001 华宝海外中国 1.7830 1.7830 1.7650 1.7650 0.0180 1.02% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.3540 1.3540 1.3410 1.3410 0.0130 0.97% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.3540 1.3540 1.3410 1.3410 0.0130 0.97% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
19 519185 万家精选混合A 1.2443 2.3323 1.2329 2.3209 0.0114 0.92% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 1.4440 1.4440 1.4310 1.4310 0.0130 0.91% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1897 0.1907 0.1880 0.1890 0.0017 0.90% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
22 003719 易方达标普医疗保健美元汇 0.1689 0.1689 0.1674 0.1674 0.0015 0.90% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000370 广发全球医疗保健现汇 0.1981 0.2150 0.1964 0.2133 0.0017 0.87% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
24 001668 汇添富全球互联混合 1.2860 1.2860 1.2750 1.2750 0.0110 0.86% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
25 161116 易方达黄金主题 0.7370 0.7370 0.7310 0.7310 0.0060 0.82% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
26 001359 国联安添鑫灵活配置混合 1.1027 1.1327 1.0938 1.1238 0.0089 0.81% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
27 001654 国联安添鑫灵活配置混合C 1.0763 1.1263 1.0677 1.1177 0.0086 0.81% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
28 050015 博时大中华亚太精选股票 1.2380 1.3200 1.2280 1.3100 0.0100 0.81% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
29 161126 易方达标普医疗保健人民币 1.1023 1.1023 1.0936 1.0936 0.0087 0.80% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
30 164701 汇添富黄金及贵金属 0.6330 0.6330 0.6280 0.6280 0.0050 0.80% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000369 广发全球医疗保健现钞 1.2930 1.4030 1.2830 1.3930 0.0100 0.78% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
32 100061 富国中国中小盘股票 2.0760 2.1710 2.0610 2.1560 0.0150 0.73% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
33 320013 诺安全球黄金 0.8240 0.9090 0.8180 0.9030 0.0060 0.73% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
34 070012 嘉实海外中国 0.8440 0.8440 0.8380 0.8380 0.0060 0.72% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000049 中银标普全球资源等权重指数 1.0250 1.0250 1.0180 1.0180 0.0070 0.69% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
36 160719 嘉实黄金 0.7320 0.7320 0.7270 0.7270 0.0050 0.69% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
37 004292 鹏华沪深港互联网股票 1.1239 1.1239 1.1163 1.1163 0.0076 0.68% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
38 320017 诺安全球不动产 1.4840 1.4840 1.4740 1.4740 0.0100 0.68% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
39 968009 建银国际国策主导股票 10.3700 10.3700 10.3000 10.3000 0.0700 0.68% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
40 501023 鹏华香港中小企业指数LOF 1.1130 1.1130 1.1056 1.1056 0.0074 0.67% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
41 001518 万家瑞兴 1.3476 1.9876 1.3389 1.9789 0.0087 0.65% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
42 003630 上投摩根全球多元配置美元现钞 0.1610 0.1610 0.1600 0.1600 0.0010 0.63% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
43 003631 上投摩根全球多元配置美元现汇 0.1610 0.1610 0.1600 0.1600 0.0010 0.63% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000180 广发美国房地产指数现汇 0.1960 0.2206 0.1948 0.2194 0.0012 0.62% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000614 华安德国30（DAX）ETF联接 1.1930 1.1930 1.1860 1.1860 0.0070 0.59% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
46 378546 上投全球天然资源 0.6820 0.6820 0.6780 0.6780 0.0040 0.59% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000906 广发全球精选美元现汇 0.2459 0.2995 0.2445 0.2981 0.0014 0.57% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
48 001186 富国文体健康股票 0.9010 0.9010 0.8960 0.8960 0.0050 0.56% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
49 001583 安信新常态股票 1.2560 1.2560 1.2490 1.2490 0.0070 0.56% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
50 070031 嘉实全球房地产 1.0740 1.2920 1.0680 1.2860 0.0060 0.56% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
51 100055 富国全球顶级消费品 1.4250 1.4250 1.4170 1.4170 0.0080 0.56% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000179 广发美国房地产指数 1.2790 1.4390 1.2720 1.4320 0.0070 0.55% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
53 118001 易方达亚洲精选 0.9240 0.9240 0.9190 0.9190 0.0050 0.54% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
54 206011 鹏华美国房地产 1.1100 1.3790 1.1040 1.3730 0.0060 0.54% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
55 262001 景顺长城大中华 1.5510 1.5610 1.5430 1.5530 0.0080 0.52% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
56 003421 德邦群利债券C 1.0164 1.0164 1.0113 1.0113 0.0051 0.50% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
57 206006 鹏华环球发现 1.0130 1.0130 1.0080 1.0080 0.0050 0.50% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
58 270023 广发全球精选 1.6050 1.9920 1.5970 1.9840 0.0080 0.50% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
59 001682 新华鑫回报混合 1.0320 1.1420 1.0270 1.1370 0.0050 0.49% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
60 003420 德邦群利债券A 1.0184 1.0184 1.0134 1.0134 0.0050 0.49% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
61 378006 上投全球新兴市场 1.0180 1.0180 1.0130 1.0130 0.0050 0.49% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
62 539003 建信全球资源股票 0.8230 0.8550 0.8190 0.8510 0.0040 0.49% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000044 嘉实美国成长股票现汇 1.4510 1.4510 1.4440 1.4440 0.0070 0.48% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000193 国泰美国房地产开发股票 1.2690 1.2690 1.2630 1.2630 0.0060 0.48% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
65 161124 易方达香港恒生综合小型股指数 1.0566 1.0566 1.0516 1.0516 0.0050 0.48% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
66 501009 汇添富中证生物科技指数A 1.0482 1.0482 1.0432 1.0432 0.0050 0.48% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
67 501010 汇添富中证生物科技指数C 1.0469 1.0469 1.0419 1.0419 0.0050 0.48% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
68 003721 易标普信息科技美元汇 0.1694 0.1694 0.1686 0.1686 0.0008 0.47% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
69 160922 大成恒生综合中小型股指数 1.0750 1.0750 1.0700 1.0700 0.0050 0.47% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
70 004092 博时沪港深价值优选C 1.1505 1.1505 1.1452 1.1452 0.0053 0.46% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
71 160923 大成海外中国机会混合 1.0900 1.0900 1.0850 1.0850 0.0050 0.46% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
72 161815 银华抗通胀主题 0.4410 0.4410 0.4390 0.4390 0.0020 0.46% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
73 004091 博时沪港深价值优选A 1.1516 1.1516 1.1464 1.1464 0.0052 0.45% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
74 539002 建信新兴市场 0.9000 0.9000 0.8960 0.8960 0.0040 0.45% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
75 001067 鹏华弘盛混合 1.1699 1.1699 1.1648 1.1648 0.0051 0.44% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
76 001380 鹏华弘盛混合C 1.5936 1.5936 1.5867 1.5867 0.0069 0.43% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
77 001448 华商双翼平衡混合 1.1780 1.1780 1.1730 1.1730 0.0050 0.43% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
78 340008 兴全有机增长 2.3397 3.1597 2.3297 3.1497 0.0100 0.43% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000524 上投摩根民生需求 1.6620 2.1010 1.6550 2.0940 0.0070 0.42% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
80 519191 万家新利灵活配置混合 1.0767 1.3583 1.0722 1.3538 0.0045 0.42% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
81 050202 博时亚洲票息收益债券现汇 0.1949 0.2175 0.1941 0.2167 0.0008 0.41% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
82 050203 博时亚洲票息收益债券现钞 0.1949 0.2175 0.1941 0.2167 0.0008 0.41% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
83 161128 易标普信息科技人民币 1.1059 1.1059 1.1014 1.1014 0.0045 0.41% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519601 海富通中国海外 1.7280 1.9980 1.7210 1.9910 0.0070 0.41% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
85 002654 上投摩根策略精选混合 0.9930 0.9930 0.9890 0.9890 0.0040 0.40% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
86 377016 上投亚太优势 0.7470 0.7470 0.7440 0.7440 0.0030 0.40% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
87 519062 海富通阿尔法对冲 1.2550 1.2550 1.2500 1.2500 0.0050 0.40% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.5450 1.5450 1.5390 1.5390 0.0060 0.39% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.2810 1.2810 1.2760 1.2760 0.0050 0.39% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
90 004476 景顺长城沪港深领先科技 1.0170 1.0170 1.0130 1.0130 0.0040 0.39% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
91 070010 嘉实主题精选 1.5500 3.1130 1.5440 3.1070 0.0060 0.39% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
92 486002 工银全球精选 1.8160 1.8160 1.8090 1.8090 0.0070 0.39% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
93 217015 招商全球资源 1.0530 1.0530 1.0490 1.0490 0.0040 0.38% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
94 002863 金信深圳成长混合发起式 1.1100 1.1100 1.1060 1.1060 0.0040 0.36% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
95 160416 华安标普石油指数 0.8800 0.9200 0.8770 0.9170 0.0030 0.34% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
96 163813 中银全球策略 0.5820 0.5820 0.5800 0.5800 0.0020 0.34% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
97 968006 行健宏扬中国股票 1.4113 1.4113 1.4065 1.4065 0.0048 0.34% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000215 广发趋势优选灵活配置 1.5470 1.6070 1.5420 1.6020 0.0050 0.32% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
99 110011 易方达优质精选混合(QDII) 3.3001 3.6901 3.2897 3.6797 0.0104 0.32% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
100 260112 景顺长城能源基建混合A 1.5590 2.2640 1.5540 2.2590 0.0050 0.32% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.2910 1.6620 1.2870 1.6580 0.0040 0.31% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
102 003358 易方达中债7-10年国开债指数 0.9499 0.9499 0.9470 0.9470 0.0029 0.31% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
103 050030 博时亚洲票息收益债券 1.2718 1.4143 1.2679 1.4104 0.0039 0.31% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
104 161714 招商标普金砖四国 0.9620 0.9620 0.9590 0.9590 0.0030 0.31% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
105 485007 工银信用添利债券B 1.1519 1.6729 1.1483 1.6693 0.0036 0.31% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000529 广发竞争优势混合 1.6970 1.6970 1.6920 1.6920 0.0050 0.30% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
107 003928 前海联合永兴纯债 1.0300 1.0300 1.0269 1.0269 0.0031 0.30% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
108 004670 长盛分享经济主题灵活配置混合 1.0200 1.0200 1.0170 1.0170 0.0030 0.30% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
109 485107 工银信用添利债券A 1.1608 1.7178 1.1573 1.7143 0.0035 0.30% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
110 968013 施罗德亚洲高息股债M 117.5760 117.5760 117.2270 117.2270 0.3490 0.30% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000979 景顺长城沪港深精选股票 1.0340 1.0340 1.0310 1.0310 0.0030 0.29% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
112 002279 浙商惠盈纯债 1.0540 1.0670 1.0510 1.0640 0.0030 0.29% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
113 420003 天弘永定价值成长 1.9705 2.3055 1.9648 2.2998 0.0057 0.29% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
114 501002 长信中证能源互联指数(LOF) 1.0320 1.0320 1.0290 1.0290 0.0030 0.29% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
115 003376 广发中债7-10年国开债指数A 0.9538 0.9538 0.9511 0.9511 0.0027 0.28% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
116 003377 广发中债7-10年国开债指数C 0.9441 0.9441 0.9415 0.9415 0.0026 0.28% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
117 968011 摩根太平洋证券美元 14.4400 0.0000 14.4000 0.0000 0.0400 0.28% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000214 广发成长优选混合 1.4630 1.4630 1.4590 1.4590 0.0040 0.27% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
119 003656 民生加银鑫元纯债A 0.9979 0.9979 0.9952 0.9952 0.0027 0.27% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
120 003657 民生加银鑫元纯债C 0.9968 0.9968 0.9941 0.9941 0.0027 0.27% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
121 003703 博时富鑫纯债 1.0194 1.0194 1.0167 1.0167 0.0027 0.27% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
122 003814 银华上证10年期国债A 0.9957 0.9957 0.9930 0.9930 0.0027 0.27% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
123 003987 银华中债10年期金融债指数A 1.0051 1.0051 1.0024 1.0024 0.0027 0.27% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
124 003988 银华中债10年期金融债指数C 1.0034 1.0034 1.0007 1.0007 0.0027 0.27% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
125 968010 摩根太平洋证券人民币 15.0000 0.0000 14.9600 0.0000 0.0400 0.27% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000545 中邮核心竞争力混合 1.5420 1.5420 1.5380 1.5380 0.0040 0.26% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1526 0.1526 0.1522 0.1522 0.0004 0.26% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
128 003815 银华上证10年期国债C 0.9888 0.9888 0.9862 0.9862 0.0026 0.26% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
129 050016 博时宏观债券A/B 1.1690 1.2200 1.1660 1.2170 0.0030 0.26% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
130 470888 汇添富香港优势精选股票 1.1490 1.1790 1.1460 1.1760 0.0030 0.26% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
131 004400 金信民兴债券A 0.9989 0.9989 0.9964 0.9964 0.0025 0.25% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
132 004401 金信民兴债券C 0.9969 0.9969 0.9944 0.9944 0.0025 0.25% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
133 164812 工银增利分级债券 0.9502 1.1572 0.9478 1.1548 0.0024 0.25% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
134 164822 工银政府债纯债债券(LOF)C 0.9348 0.9348 0.9325 0.9325 0.0023 0.25% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
135 501021 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) 1.2901 1.2901 1.2869 1.2869 0.0032 0.25% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000418 景顺长城成长之星 1.6960 1.6960 1.6920 1.6920 0.0040 0.24% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000593 易方达标普消费品指数现汇 0.2520 0.2520 0.2514 0.2514 0.0006 0.24% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001717 工银前沿医疗股票 1.2790 1.2790 1.2760 1.2760 0.0030 0.24% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
139 160514 博时稳健回报债券C 1.2430 1.3430 1.2400 1.3400 0.0030 0.24% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
140 165510 信诚金砖四国 0.8230 0.8230 0.8210 0.8210 0.0020 0.24% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
141 233008 大摩消费领航 0.9448 0.9448 0.9425 0.9425 0.0023 0.24% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000772 景顺长城中国回报灵活配置 1.3340 1.3340 1.3310 1.3310 0.0030 0.23% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
143 002114 国富新收益混合A 1.0669 1.0669 1.0644 1.0644 0.0025 0.23% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
144 002115 国富新收益混合C 1.0628 1.0628 1.0604 1.0604 0.0024 0.23% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
145 003664 新沃通利纯债A 1.0083 1.0083 1.0060 1.0060 0.0023 0.23% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
146 160213 国泰纳斯达克100指数 2.6540 2.7540 2.6480 2.7480 0.0060 0.23% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
147 260101 景顺长城优选 2.7440 4.7747 2.7376 4.7683 0.0064 0.23% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000011 华夏大盘精选混合A 12.0370 16.1170 12.0110 16.0910 0.0260 0.22% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.2713 0.3112 0.2707 0.3106 0.0006 0.22% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
150 003025 新华红利回报混合 1.0255 1.0255 1.0232 1.0232 0.0023 0.22% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
151 003665 新沃通利纯债C 1.0328 1.0328 1.0305 1.0305 0.0023 0.22% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
152 003989 银华中债5年期金融债指数A 1.0082 1.0082 1.0060 1.0060 0.0022 0.22% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
153 004741 农银汇理区间策略混合 1.0049 1.0049 1.0027 1.0027 0.0022 0.22% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
154 450010 国富策略回报混合 1.3570 1.3570 1.3540 1.3540 0.0030 0.22% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
155 003221 新华丰利债券A 1.0422 1.0422 1.0400 1.0400 0.0022 0.21% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
156 003222 新华丰利债券C 1.0384 1.0384 1.0362 1.0362 0.0022 0.21% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
157 003990 银华中债5年期金融债指数C 1.0070 1.0070 1.0049 1.0049 0.0021 0.21% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
158 050006 博时稳定价值债券B 1.4530 1.8140 1.4500 1.8110 0.0030 0.21% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
159 110023 易方达医疗保健行业混合A 1.4350 1.4350 1.4320 1.4320 0.0030 0.21% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
160 160513 博时稳健回报债券A 1.4080 1.4830 1.4050 1.4800 0.0030 0.21% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
161 519709 交银全球资源股票 1.4570 1.4800 1.4540 1.4770 0.0030 0.21% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
162 560006 益民核心增长混合 1.4050 1.4050 1.4020 1.4020 0.0030 0.21% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000377 上投双债增利A 1.0250 1.4190 1.0230 1.4170 0.0020 0.20% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000378 上投双债增利C 1.0220 1.4080 1.0200 1.4060 0.0020 0.20% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
165 001092 广发生物科技指数(QDII) 0.9960 0.9960 0.9940 0.9940 0.0020 0.20% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
166 001494 信诚新鑫混合A 1.4980 1.4980 1.4950 1.4950 0.0030 0.20% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
167 003119 博时鑫源混合A 0.9990 0.9990 0.9970 0.9970 0.0020 0.20% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
168 003120 博时鑫源混合C 0.9990 0.9990 0.9970 0.9970 0.0020 0.20% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
169 003722 易方达纳斯达克100美元汇 0.1510 0.1510 0.1507 0.1507 0.0003 0.20% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
170 004085 工银国债(7-10年)指数A 0.9876 0.9876 0.9856 0.9856 0.0020 0.20% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
171 004086 工银国债(7-10年)指数C 0.9873 0.9873 0.9853 0.9853 0.0020 0.20% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
172 050106 博时稳定价值债券A 1.4780 1.8620 1.4750 1.8590 0.0030 0.20% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
173 501015 财通多策略升级混合 0.9860 0.9860 0.9840 0.9840 0.0020 0.20% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
174 960027 博时信用债券R 0.9970 0.9970 0.9950 0.9950 0.0020 0.20% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
175 968001 摩根亚洲债券人民币派息 10.1500 0.0000 10.1300 0.0000 0.0200 0.20% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000020 景顺长城品质投资 2.0970 2.0970 2.0930 2.0930 0.0040 0.19% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000255 长城增强收益定开债券C 1.0760 1.3040 1.0740 1.3020 0.0020 0.19% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000426 大成信用增利一年定开债券A 1.0750 1.2690 1.0730 1.2670 0.0020 0.19% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000427 大成信用增利一年定开债券C 1.0640 1.2480 1.0620 1.2460 0.0020 0.19% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001230 鹏华医药科技股票A 0.5170 0.5170 0.5160 0.5160 0.0010 0.19% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001879 长城创新动力灵活配置混合 1.0280 1.0280 1.0260 1.0260 0.0020 0.19% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
182 002047 信诚新鑫混合B 1.0610 1.0610 1.0590 1.0590 0.0020 0.19% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
183 002413 中银瑞利混合A 1.0430 1.0690 1.0410 1.0670 0.0020 0.19% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
184 002414 中银瑞利混合C 1.0370 1.0460 1.0350 1.0440 0.0020 0.19% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
185 003095 中欧医疗健康混合A 1.0430 1.0430 1.0410 1.0410 0.0020 0.19% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
186 003096 中欧医疗健康混合C 1.0370 1.0370 1.0350 1.0350 0.0020 0.19% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
187 003471 新疆前海联合添鑫债券A 0.9506 0.9506 0.9488 0.9488 0.0018 0.19% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
188 003472 新疆前海联合添鑫债券C 0.9473 0.9473 0.9455 0.9455 0.0018 0.19% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
189 003499 前海联合添和纯债C 1.0202 1.0202 1.0183 1.0183 0.0019 0.19% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
190 003629 上投摩根全球多元配置人民币 1.0490 1.0490 1.0470 1.0470 0.0020 0.19% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
191 003730 博时富华纯债债券 1.0222 1.0222 1.0203 1.0203 0.0019 0.19% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
192 040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.2700 0.2700 0.2695 0.2695 0.0005 0.19% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
193 040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.2700 0.2700 0.2695 0.2695 0.0005 0.19% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
194 161122 易方达生物分级 1.0265 0.0000 1.0246 0.0000 0.0019 0.19% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000341 嘉实新兴市场A 1.1310 1.1860 1.1290 1.1840 0.0020 0.18% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
196 001021 华夏亚债中国指数A 1.1240 1.2290 1.1220 1.2270 0.0020 0.18% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
197 001023 华夏亚债中国指数C 1.0980 1.2030 1.0960 1.2010 0.0020 0.18% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
198 001320 工银丰盈回报灵活配置混合 1.1150 1.1150 1.1130 1.1130 0.0020 0.18% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001501 招商丰裕混合A 1.1080 1.1080 1.1060 1.1060 0.0020 0.18% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001502 招商丰裕混合C 1.0880 1.0880 1.0860 1.0860 0.0020 0.18% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
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