序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 004081 | 国联安鑫乾混合A | 1.0891 | 1.1131 | 1.0144 | 1.0384 | 0.0747 | 7.36% | 2018-09-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 001838 | 国投瑞银国家安全混合 | 0.7200 | 0.7200 | 0.7030 | 0.7030 | 0.0170 | 2.42% | 2018-09-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 003834 | 华夏能源革新股票 | 0.8040 | 0.8040 | 0.7860 | 0.7860 | 0.0180 | 2.29% | 2018-09-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 002251 | 华夏军工安全混合 | 0.8850 | 0.8850 | 0.8700 | 0.8700 | 0.0150 | 1.72% | 2018-09-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 000049 | 中银标普全球资源等权重指数 | 1.0910 | 1.0910 | 1.0740 | 1.0740 | 0.0170 | 1.58% | 2018-09-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 004731 | 万家瑞尧灵活配置混合A | 0.8655 | 0.8655 | 0.8522 | 0.8522 | 0.0133 | 1.56% | 2018-09-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 004732 | 万家瑞尧灵活配置混合C | 0.8655 | 0.8655 | 0.8522 | 0.8522 | 0.0133 | 1.56% | 2018-09-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 160630 | 鹏华国防 | 0.7900 | 1.1210 | 0.7780 | 1.1160 | 0.0120 | 1.54% | 2018-09-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 005094 | 万家臻选混合 | 0.8715 | 0.8715 | 0.8584 | 0.8584 | 0.0131 | 1.53% | 2018-09-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 501018 | 南方原油(QDII-FOF-LOF) | 1.3131 | 1.3131 | 1.2942 | 1.2942 | 0.0189 | 1.46% | 2018-09-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 162411 | 华宝标普石油指数 | 0.7000 | 0.7000 | 0.6900 | 0.6900 | 0.0100 | 1.45% | 2018-09-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 378546 | 上投全球天然资源 | 0.7160 | 0.7160 | 0.7060 | 0.7060 | 0.0100 | 1.42% | 2018-09-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 003321 | 易方达原油C类人民币 | 1.3203 | 1.3203 | 1.3020 | 1.3020 | 0.0183 | 1.41% | 2018-09-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 161129 | 易方达原油A类人民币 | 1.3300 | 1.3300 | 1.3116 | 1.3116 | 0.0184 | 1.40% | 2018-09-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 001481 | 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) | 0.1021 | 0.1021 | 0.1007 | 0.1007 | 0.0014 | 1.39% | 2018-09-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 164906 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.2160 | 1.2160 | 1.2000 | 1.2000 | 0.0160 | 1.33% | 2018-09-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 003323 | 易方达原油C类美元汇 | 0.1926 | 0.1926 | 0.1901 | 0.1901 | 0.0025 | 1.32% | 2018-09-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 003322 | 易方达原油A类美元汇 | 0.1940 | 0.1940 | 0.1915 | 0.1915 | 0.0025 | 1.31% | 2018-09-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 160723 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 1.3953 | 1.3953 | 1.3774 | 1.3774 | 0.0179 | 1.30% | 2018-09-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 004224 | 南方军工改革灵活配置混合A | 0.6535 | 0.6535 | 0.6452 | 0.6452 | 0.0083 | 1.29% | 2018-09-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 000336 | 农银研究精选 | 1.1489 | 1.1489 | 1.1346 | 1.1346 | 0.0143 | 1.26% | 2018-09-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 002983 | 长信国防军工量化混合 | 0.7224 | 0.7224 | 0.7136 | 0.7136 | 0.0088 | 1.23% | 2018-09-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 165513 | 信诚全球商品主题 | 0.4950 | 0.4950 | 0.4890 | 0.4890 | 0.0060 | 1.23% | 2018-09-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 519196 | 万家新兴蓝筹灵活配置混合 | 0.8958 | 1.3895 | 0.8853 | 1.3790 | 0.0105 | 1.19% | 2018-09-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 001156 | 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 | 0.7880 | 0.7880 | 0.7790 | 0.7790 | 0.0090 | 1.16% | 2018-09-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 004698 | 博时军工主题股票 | 0.8700 | 0.8700 | 0.8600 | 0.8600 | 0.0100 | 1.16% | 2018-09-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 160643 | 鹏华中证空天一体(LOF) | 0.8129 | 0.8129 | 0.8036 | 0.8036 | 0.0093 | 1.16% | 2018-09-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 050020 | 博时抗通胀增强 | 0.5350 | 0.5350 | 0.5290 | 0.5290 | 0.0060 | 1.13% | 2018-09-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 161028 | 富国中证新能源汽车指数分级 | 0.9370 | 0.6440 | 0.9270 | 0.6380 | 0.0100 | 1.08% | 2018-09-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 160216 | 国泰商品 | 0.5730 | 0.5730 | 0.5670 | 0.5670 | 0.0060 | 1.06% | 2018-09-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 002199 | 前海开源中证军工指数C | 0.5900 | 1.5500 | 0.5840 | 1.5440 | 0.0060 | 1.03% | 2018-09-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 005676 | 易方达标普全球消费品指数(QDII)C | 1.8930 | 1.8930 | 1.8740 | 1.8740 | 0.0190 | 1.01% | 2018-09-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 161024 | 富国中证军工指数分级 | 0.7150 | 1.5660 | 0.7080 | 1.5620 | 0.0070 | 0.99% | 2018-09-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 002345 | 华夏高端制造混合 | 0.6230 | 0.6230 | 0.6170 | 0.6170 | 0.0060 | 0.97% | 2018-09-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 161628 | 融通军工分级 | 0.8320 | 0.5890 | 0.8240 | 0.5840 | 0.0080 | 0.97% | 2018-09-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 000596 | 前海开源中证军工指数 | 1.1520 | 1.1520 | 1.1410 | 1.1410 | 0.0110 | 0.96% | 2018-09-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 118002 | 易方达标普消费品指数 | 1.8880 | 1.8880 | 1.8700 | 1.8700 | 0.0180 | 0.96% | 2018-09-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 501019 | 国泰国证航天军工指数 | 0.7025 | 0.7025 | 0.6959 | 0.6959 | 0.0066 | 0.95% | 2018-09-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 002098 | 国富新价值混合C | 0.9590 | 1.0613 | 0.9502 | 1.0525 | 0.0088 | 0.93% | 2018-09-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 002168 | 嘉实智能汽车股票 | 1.0840 | 1.0840 | 1.0740 | 1.0740 | 0.0100 | 0.93% | 2018-09-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 164402 | 前海开源中航军工 | 0.9740 | 0.6680 | 0.9650 | 0.6620 | 0.0090 | 0.93% | 2018-09-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 002097 | 国富新价值混合A | 0.9618 | 1.0728 | 0.9530 | 1.0640 | 0.0088 | 0.92% | 2018-09-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 005693 | 广发中证军工ETF联接C | 0.7095 | 0.7095 | 0.7030 | 0.7030 | 0.0065 | 0.92% | 2018-09-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 160416 | 华安标普石油指数 | 1.0970 | 1.1370 | 1.0870 | 1.1270 | 0.0100 | 0.92% | 2018-09-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 502003 | 易方达军工分级 | 0.7387 | 0.0000 | 0.7320 | 0.0000 | 0.0067 | 0.92% | 2018-09-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 001970 | 泰信鑫选灵活配置混合 | 0.7760 | 0.7760 | 0.7690 | 0.7690 | 0.0070 | 0.91% | 2018-09-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 002580 | 泰信鑫选混合C | 0.7740 | 0.7740 | 0.7670 | 0.7670 | 0.0070 | 0.91% | 2018-09-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 003017 | 广发中证军工ETF联接 | 0.7081 | 0.7081 | 0.7017 | 0.7017 | 0.0064 | 0.91% | 2018-09-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 004243 | 广发道琼斯石油指数C | 1.2037 | 1.2037 | 1.1928 | 1.1928 | 0.0109 | 0.91% | 2018-09-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 162719 | 广发道琼斯石油指数A | 1.1967 | 1.1967 | 1.1860 | 1.1860 | 0.0107 | 0.90% | 2018-09-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 160719 | 嘉实黄金 | 0.6770 | 0.6770 | 0.6710 | 0.6710 | 0.0060 | 0.89% | 2018-09-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 163115 | 申万菱信中证军工指数分级 | 0.9942 | 1.3585 | 0.9854 | 1.3497 | 0.0088 | 0.89% | 2018-09-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 000593 | 易方达标普消费品指数现汇 | 0.2754 | 0.2754 | 0.2730 | 0.2730 | 0.0024 | 0.88% | 2018-09-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 164701 | 汇添富黄金及贵金属 | 0.5820 | 0.5820 | 0.5770 | 0.5770 | 0.0050 | 0.87% | 2018-09-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 519181 | 万家和谐增长 | 0.7154 | 2.0422 | 0.7093 | 2.0315 | 0.0061 | 0.86% | 2018-09-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 001475 | 易方达国防军工混合 | 0.7540 | 0.7540 | 0.7480 | 0.7480 | 0.0060 | 0.80% | 2018-09-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 002583 | 泰信行业精选混合C | 1.0030 | 1.3230 | 0.9950 | 1.3150 | 0.0080 | 0.80% | 2018-09-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 161815 | 银华抗通胀主题 | 0.5050 | 0.5050 | 0.5010 | 0.5010 | 0.0040 | 0.80% | 2018-09-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 290012 | 泰信行业精选混合A | 1.0030 | 1.3230 | 0.9950 | 1.3150 | 0.0080 | 0.80% | 2018-09-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 519195 | 万家品质 | 1.1226 | 1.4426 | 1.1137 | 1.4337 | 0.0089 | 0.80% | 2018-09-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 320013 | 诺安全球黄金 | 0.7630 | 0.8480 | 0.7570 | 0.8420 | 0.0060 | 0.79% | 2018-09-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 630011 | 华商主题精选股票 | 1.0460 | 1.9460 | 1.0380 | 1.9380 | 0.0080 | 0.77% | 2018-09-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 160225 | 国泰国证新能源汽车指数分级 | 0.7603 | 0.7603 | 0.7548 | 0.7548 | 0.0055 | 0.73% | 2018-09-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 161116 | 易方达黄金主题 | 0.6980 | 0.6980 | 0.6930 | 0.6930 | 0.0050 | 0.72% | 2018-09-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 163208 | 诺安油气能源 | 0.9750 | 0.9750 | 0.9680 | 0.9680 | 0.0070 | 0.72% | 2018-09-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 001616 | 嘉实环保低碳股票 | 1.0010 | 1.0010 | 0.9940 | 0.9940 | 0.0070 | 0.70% | 2018-09-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 004139 | 中邮军民融合灵活配置混合 | 0.8583 | 0.8583 | 0.8525 | 0.8525 | 0.0058 | 0.68% | 2018-09-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 002110 | 中海中鑫灵活配置混合 | 0.9240 | 0.9240 | 0.9180 | 0.9180 | 0.0060 | 0.65% | 2018-09-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 000369 | 广发全球医疗保健现钞 | 1.4820 | 1.5920 | 1.4730 | 1.5830 | 0.0090 | 0.61% | 2018-09-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 000614 | 华安德国30(DAX)ETF联接 | 1.1600 | 1.1600 | 1.1530 | 1.1530 | 0.0070 | 0.61% | 2018-09-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 003624 | 创金合信资源股票发起式A | 0.8956 | 0.8956 | 0.8902 | 0.8902 | 0.0054 | 0.61% | 2018-09-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 003625 | 创金合信资源股票发起式C | 0.8790 | 0.8790 | 0.8737 | 0.8737 | 0.0053 | 0.61% | 2018-09-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 003984 | 嘉实新能源新材料股票A | 0.8089 | 0.8089 | 0.8040 | 0.8040 | 0.0049 | 0.61% | 2018-09-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 003985 | 嘉实新能源新材料股票C | 0.8039 | 0.8039 | 0.7990 | 0.7990 | 0.0049 | 0.61% | 2018-09-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 001037 | 国投瑞银锐意改革混合 | 0.6740 | 0.6740 | 0.6700 | 0.6700 | 0.0040 | 0.60% | 2018-09-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 001643 | 汇丰晋信智造先锋股票A | 0.8538 | 0.8538 | 0.8489 | 0.8489 | 0.0049 | 0.58% | 2018-09-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 164905 | 交银国证新能源指数分级 | 0.8870 | 0.5940 | 0.8820 | 0.5910 | 0.0050 | 0.57% | 2018-09-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 360006 | 光大新增长 | 0.9478 | 2.9122 | 0.9424 | 2.9068 | 0.0054 | 0.57% | 2018-09-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 540008 | 汇丰晋信低碳先锋 | 1.0395 | 1.1395 | 1.0336 | 1.1336 | 0.0059 | 0.57% | 2018-09-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 001644 | 汇丰晋信智造先锋股票C | 0.8414 | 0.8414 | 0.8367 | 0.8367 | 0.0047 | 0.56% | 2018-09-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 004183 | 富国产业升级混合 | 1.0113 | 1.0113 | 1.0057 | 1.0057 | 0.0056 | 0.56% | 2018-09-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 002190 | 农银新能源主题 | 0.8290 | 0.8290 | 0.8245 | 0.8245 | 0.0045 | 0.55% | 2018-09-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 002244 | 景顺长城低碳科技主题混合 | 0.9070 | 0.9570 | 0.9020 | 0.9520 | 0.0050 | 0.55% | 2018-09-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 161126 | 易方达标普医疗保健人民币 | 1.2839 | 1.2839 | 1.2769 | 1.2769 | 0.0070 | 0.55% | 2018-09-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 539003 | 建信全球资源股票 | 0.9270 | 0.9590 | 0.9220 | 0.9540 | 0.0050 | 0.54% | 2018-09-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 206011 | 鹏华美国房地产 | 1.1340 | 1.4580 | 1.1280 | 1.4520 | 0.0060 | 0.53% | 2018-09-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 161714 | 招商标普金砖四国 | 0.9580 | 0.9580 | 0.9530 | 0.9530 | 0.0050 | 0.52% | 2018-09-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 000370 | 广发全球医疗保健现汇 | 0.2162 | 0.2331 | 0.2151 | 0.2320 | 0.0011 | 0.51% | 2018-09-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 003981 | 中银证券瑞益混合C | 0.9520 | 0.9520 | 0.9473 | 0.9473 | 0.0047 | 0.50% | 2018-09-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 501000 | 国金通用鑫新灵活配置(LOF) | 0.9990 | 0.9990 | 0.9940 | 0.9940 | 0.0050 | 0.50% | 2018-09-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 003980 | 中银证券瑞益混合A | 0.9603 | 0.9603 | 0.9556 | 0.9556 | 0.0047 | 0.49% | 2018-09-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 002270 | 东吴安盈量化灵活配置混合 | 0.8290 | 0.8290 | 0.8250 | 0.8250 | 0.0040 | 0.48% | 2018-09-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 003719 | 易方达标普医疗保健美元汇 | 0.1873 | 0.1873 | 0.1864 | 0.1864 | 0.0009 | 0.48% | 2018-09-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 270027 | 广发全球农业指数 | 1.2470 | 1.2470 | 1.2410 | 1.2410 | 0.0060 | 0.48% | 2018-09-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 690008 | 民生中证资源指数 | 0.6290 | 0.6290 | 0.6260 | 0.6260 | 0.0030 | 0.48% | 2018-09-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 004432 | 南方有色金属ETF联接A | 0.6379 | 0.6379 | 0.6349 | 0.6349 | 0.0030 | 0.47% | 2018-09-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 004433 | 南方有色金属ETF联接C | 0.6353 | 0.6353 | 0.6323 | 0.6323 | 0.0030 | 0.47% | 2018-09-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 161027 | 富国中证全指证券公司指数分级 | 0.6600 | 0.4160 | 0.6570 | 0.4140 | 0.0030 | 0.46% | 2018-09-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 519778 | 交银经济新动力混合 | 0.9816 | 0.9816 | 0.9772 | 0.9772 | 0.0044 | 0.45% | 2018-09-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 161629 | 融通证券分级 | 0.6830 | 0.4920 | 0.6800 | 0.4900 | 0.0030 | 0.44% | 2018-09-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 161819 | 银华资源指数分级 | 0.9230 | 0.6100 | 0.9190 | 0.6080 | 0.0040 | 0.44% | 2018-09-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 257040 | 国联安德盛红利 | 0.9120 | 1.8650 | 0.9080 | 1.8610 | 0.0040 | 0.44% | 2018-09-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 004065 | 中融量化多因子混合 | 0.6824 | 0.6824 | 0.6795 | 0.6795 | 0.0029 | 0.43% | 2018-09-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 501016 | 国泰中证申万证券行业指数 | 0.7165 | 0.7165 | 0.7134 | 0.7134 | 0.0031 | 0.43% | 2018-09-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 004785 | 中融量化多因子混合C | 0.7686 | 0.7686 | 0.7654 | 0.7654 | 0.0032 | 0.42% | 2018-09-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 160221 | 国泰国证有色金属行业指数分级 | 0.7650 | 0.5521 | 0.7618 | 0.5500 | 0.0032 | 0.42% | 2018-09-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 160640 | 鹏华新能源分级 | 0.9650 | 0.3910 | 0.9610 | 0.3900 | 0.0040 | 0.42% | 2018-09-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 163113 | 申万证券行业指数分级 | 0.6946 | 1.4429 | 0.6917 | 1.4400 | 0.0029 | 0.42% | 2018-09-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 165510 | 信诚金砖四国 | 0.7150 | 0.7150 | 0.7120 | 0.7120 | 0.0030 | 0.42% | 2018-09-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 005239 | 银华文体娱乐量化股票发起式A | 0.6811 | 0.6811 | 0.6783 | 0.6783 | 0.0028 | 0.41% | 2018-09-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 160620 | 鹏华资源分级 | 0.9810 | 0.7160 | 0.9770 | 0.7140 | 0.0040 | 0.41% | 2018-09-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 160633 | 鹏华证券分级 | 0.9820 | 0.4190 | 0.9780 | 0.4170 | 0.0040 | 0.41% | 2018-09-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 501047 | 汇添富中证全指证券公司指数A | 0.7031 | 0.7031 | 0.7002 | 0.7002 | 0.0029 | 0.41% | 2018-09-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 501048 | 汇添富中证全指证券公司指数C | 0.7023 | 0.7023 | 0.6994 | 0.6994 | 0.0029 | 0.41% | 2018-09-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 610005 | 信达澳银红利回报 | 0.7290 | 0.9290 | 0.7260 | 0.9260 | 0.0030 | 0.41% | 2018-09-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 004453 | 前海开源盈鑫A | 1.0090 | 1.0630 | 1.0050 | 1.0590 | 0.0040 | 0.40% | 2018-09-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 004454 | 前海开源盈鑫C | 1.0160 | 1.0700 | 1.0120 | 1.0660 | 0.0040 | 0.40% | 2018-09-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 005240 | 银华文体娱乐量化股票发起式C | 0.6820 | 0.6820 | 0.6793 | 0.6793 | 0.0027 | 0.40% | 2018-09-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 400015 | 东方新能源汽车混合 | 1.0775 | 1.5375 | 1.0732 | 1.5332 | 0.0043 | 0.40% | 2018-09-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 502053 | 长盛中证证券公司分级 | 1.0040 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.40% | 2018-09-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 000885 | 广发全球农业指数美元现汇 | 0.1819 | 0.1819 | 0.1812 | 0.1812 | 0.0007 | 0.39% | 2018-09-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 003454 | 招商招通纯债A | 1.0645 | 1.0645 | 1.0604 | 1.0604 | 0.0041 | 0.39% | 2018-09-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 003455 | 招商招通纯债C | 1.0486 | 1.0486 | 1.0445 | 1.0445 | 0.0041 | 0.39% | 2018-09-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 004069 | 南方中证全指证券ETF联接A | 0.6943 | 0.6943 | 0.6916 | 0.6916 | 0.0027 | 0.39% | 2018-09-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 004070 | 南方中证全指证券ETF联接C | 0.6899 | 0.6899 | 0.6872 | 0.6872 | 0.0027 | 0.39% | 2018-09-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 160419 | 华安中证全指证券公司指数分级 | 0.6777 | 0.4351 | 0.6751 | 0.4335 | 0.0026 | 0.39% | 2018-09-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 161720 | 招商中证全指证券公司指数分级 | 0.7995 | 0.5978 | 0.7964 | 0.5967 | 0.0031 | 0.39% | 2018-09-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 164821 | 工银中证新能源指数分级 | 0.7663 | 0.5397 | 0.7633 | 0.5378 | 0.0030 | 0.39% | 2018-09-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 501022 | 银华鑫盛定增混合 | 0.7770 | 0.7770 | 0.7740 | 0.7740 | 0.0030 | 0.39% | 2018-09-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 502010 | 易方达证券公司分级 | 0.7675 | 0.0000 | 0.7645 | 0.0000 | 0.0030 | 0.39% | 2018-09-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 001877 | 宝盈国家安全沪港深股票 | 0.7850 | 0.7850 | 0.7820 | 0.7820 | 0.0030 | 0.38% | 2018-09-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 161834 | 银华鑫锐定增灵活配置混合 | 0.7920 | 0.7920 | 0.7890 | 0.7890 | 0.0030 | 0.38% | 2018-09-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 001897 | 九泰久盛量化先锋混合 | 0.8140 | 0.9950 | 0.8110 | 0.9920 | 0.0030 | 0.37% | 2018-09-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 004510 | 九泰久盛量化先锋混合C | 0.8100 | 0.9910 | 0.8070 | 0.9880 | 0.0030 | 0.37% | 2018-09-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 100051 | 富国可转换债券 | 1.3480 | 1.3480 | 1.3430 | 1.3430 | 0.0050 | 0.37% | 2018-09-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 160644 | 鹏华港美互联股票 | 0.9061 | 0.9061 | 0.9028 | 0.9028 | 0.0033 | 0.37% | 2018-09-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 164908 | 交银中证环境治理指数分级 | 0.5420 | 0.5420 | 0.5400 | 0.5400 | 0.0020 | 0.37% | 2018-09-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 501030 | 汇添富中证环境治理指数A | 0.5711 | 0.5711 | 0.5690 | 0.5690 | 0.0021 | 0.37% | 2018-09-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 501031 | 汇添富中证环境治理指数C | 0.5717 | 0.5717 | 0.5696 | 0.5696 | 0.0021 | 0.37% | 2018-09-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 001268 | 富国国家安全主题混合 | 0.5650 | 0.5650 | 0.5630 | 0.5630 | 0.0020 | 0.36% | 2018-09-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 005037 | 银华新能源新材料A | 0.6464 | 0.6464 | 0.6441 | 0.6441 | 0.0023 | 0.36% | 2018-09-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 005038 | 银华新能源新材料C | 0.6435 | 0.6435 | 0.6412 | 0.6412 | 0.0023 | 0.36% | 2018-09-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 160639 | 鹏华高铁分级 | 0.8390 | 0.3520 | 0.8360 | 0.3510 | 0.0030 | 0.36% | 2018-09-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 165520 | 信诚中证800有色指数分级 | 0.8400 | 1.0940 | 0.8370 | 1.0930 | 0.0030 | 0.36% | 2018-09-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 400023 | 东方多策略灵活配置混合 | 1.1454 | 1.3154 | 1.1413 | 1.3113 | 0.0041 | 0.36% | 2018-09-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 001310 | 华泰柏瑞行业竞争优势混合 | 0.9667 | 0.9667 | 0.9633 | 0.9633 | 0.0034 | 0.35% | 2018-09-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 001985 | 富国低碳新经济混合 | 1.1600 | 1.1600 | 1.1560 | 1.1560 | 0.0040 | 0.35% | 2018-09-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 002068 | 东方多策略灵活配置混合C | 1.7284 | 1.8984 | 1.7223 | 1.8923 | 0.0061 | 0.35% | 2018-09-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 000535 | 长盛航天海工装备灵活配置 | 0.8970 | 1.4120 | 0.8940 | 1.4090 | 0.0030 | 0.34% | 2018-09-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 519034 | 海富通中证内地低碳指数 | 1.1670 | 1.1670 | 1.1630 | 1.1630 | 0.0040 | 0.34% | 2018-09-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 161217 | 国投瑞银中证指数 | 0.6160 | 0.6160 | 0.6140 | 0.6140 | 0.0020 | 0.33% | 2018-09-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 100055 | 富国全球顶级消费品 | 1.4758 | 1.4758 | 1.4712 | 1.4712 | 0.0046 | 0.31% | 2018-09-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 481004 | 工银稳健成长 | 1.0059 | 1.2559 | 1.0028 | 1.2528 | 0.0031 | 0.31% | 2018-09-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 160422 | 华安创业板50联接 | 0.7436 | 0.7436 | 0.7414 | 0.7414 | 0.0022 | 0.30% | 2018-09-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 161030 | 富国中证体育产业指数分级 | 1.0030 | 0.4380 | 1.0000 | 0.4370 | 0.0030 | 0.30% | 2018-09-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 161123 | 易方达重组分级 | 0.8745 | 0.0000 | 0.8719 | 0.0000 | 0.0026 | 0.30% | 2018-09-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 502030 | 中海中证高铁产业指数分级 | 0.6770 | 0.3960 | 0.6750 | 0.3940 | 0.0020 | 0.30% | 2018-09-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 519981 | 长信美国标普100 | 1.3370 | 1.7330 | 1.3330 | 1.7290 | 0.0040 | 0.30% | 2018-09-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 005117 | 金信价值精选灵活配置混合A | 0.5890 | 0.5890 | 0.5873 | 0.5873 | 0.0017 | 0.29% | 2018-09-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 005118 | 金信价值精选灵活配置混合C | 0.5890 | 0.5890 | 0.5873 | 0.5873 | 0.0017 | 0.29% | 2018-09-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 470028 | 汇添富社会责任 | 1.3880 | 1.3880 | 1.3840 | 1.3840 | 0.0040 | 0.29% | 2018-09-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 000991 | 工银战略转型股票 | 1.0690 | 1.0690 | 1.0660 | 1.0660 | 0.0030 | 0.28% | 2018-09-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 002144 | 华安新优选灵活配置混合C | 1.0710 | 1.0710 | 1.0680 | 1.0680 | 0.0030 | 0.28% | 2018-09-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 164304 | 新华中证环保产业指数分级 | 0.7050 | 0.7800 | 0.7030 | 0.7770 | 0.0020 | 0.28% | 2018-09-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 001790 | 国泰智能汽车股票 | 0.7550 | 0.7550 | 0.7530 | 0.7530 | 0.0020 | 0.27% | 2018-09-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 001120 | 东方睿鑫热点挖掘混合A | 0.5501 | 0.5501 | 0.5487 | 0.5487 | 0.0014 | 0.26% | 2018-09-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 001121 | 东方睿鑫热点挖掘混合C | 0.5316 | 0.5316 | 0.5302 | 0.5302 | 0.0014 | 0.26% | 2018-09-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 162415 | 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) | 1.5210 | 1.5210 | 1.5170 | 1.5170 | 0.0040 | 0.26% | 2018-09-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 000803 | 工银研究精选股票 | 1.2140 | 1.2140 | 1.2110 | 1.2110 | 0.0030 | 0.25% | 2018-09-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 001064 | 广发环保指数 | 0.5316 | 0.5316 | 0.5303 | 0.5303 | 0.0013 | 0.25% | 2018-09-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 002984 | 广发环保指数C | 0.5283 | 0.5283 | 0.5270 | 0.5270 | 0.0013 | 0.25% | 2018-09-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 003629 | 上投摩根全球多元配置人民币 | 1.1950 | 1.1950 | 1.1920 | 1.1920 | 0.0030 | 0.25% | 2018-09-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 070027 | 嘉实周期优选 | 1.5860 | 1.6460 | 1.5820 | 1.6420 | 0.0040 | 0.25% | 2018-09-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 1.0516 | 3.1679 | 1.0490 | 3.1653 | 0.0026 | 0.25% | 2018-09-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 163114 | 申万中证环保产业指数分级 | 0.9850 | 1.3139 | 0.9825 | 1.3114 | 0.0025 | 0.25% | 2018-09-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 164819 | 工银中证环保产业指数分级 | 0.7517 | 0.5353 | 0.7498 | 0.5341 | 0.0019 | 0.25% | 2018-09-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 183001 | 银华全球优选(QDII-FOF) | 1.1900 | 1.1900 | 1.1870 | 1.1870 | 0.0030 | 0.25% | 2018-09-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 580001 | 东吴嘉禾优势精选 | 0.6894 | 2.4094 | 0.6877 | 2.4077 | 0.0017 | 0.25% | 2018-09-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 673060 | 西部利得景瑞灵活配置混合 | 0.7920 | 0.7920 | 0.7900 | 0.7900 | 0.0020 | 0.25% | 2018-09-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 001680 | 九泰久利灵活配置混合 | 0.8400 | 0.8410 | 0.8380 | 0.8390 | 0.0020 | 0.24% | 2018-09-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 001839 | 九泰久兴灵活配置混合 | 0.8470 | 0.8970 | 0.8450 | 0.8950 | 0.0020 | 0.24% | 2018-09-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 005033 | 银华智能汽车量化股票发起式A | 0.6650 | 0.6650 | 0.6634 | 0.6634 | 0.0016 | 0.24% | 2018-09-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 005034 | 银华智能汽车量化股票发起式C | 0.6642 | 0.6642 | 0.6626 | 0.6626 | 0.0016 | 0.24% | 2018-09-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 005557 | 广发海外多元配置人民币 | 1.0364 | 1.0364 | 1.0339 | 1.0339 | 0.0025 | 0.24% | 2018-09-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 160135 | 南方中证高铁产业指数分级 | 0.7487 | 0.4523 | 0.7469 | 0.4512 | 0.0018 | 0.24% | 2018-09-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 001223 | 鹏华文化传媒娱乐股票 | 0.8860 | 0.8860 | 0.8840 | 0.8840 | 0.0020 | 0.23% | 2018-09-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 004112 | 创金合信国企活力混合 | 0.8650 | 0.8650 | 0.8630 | 0.8630 | 0.0020 | 0.23% | 2018-09-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 161036 | 富国中证娱乐主题指数增强型 | 0.6068 | 0.6068 | 0.6054 | 0.6054 | 0.0014 | 0.23% | 2018-09-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 168104 | 九泰锐丰定增混合 | 0.9642 | 0.9919 | 0.9620 | 0.9897 | 0.0022 | 0.23% | 2018-09-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 580003 | 东吴行业轮动 | 0.5296 | 0.6096 | 0.5284 | 0.6084 | 0.0012 | 0.23% | 2018-09-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 001312 | 华安新优选灵活配置混合 | 0.8980 | 0.8980 | 0.8960 | 0.8960 | 0.0020 | 0.22% | 2018-09-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 001576 | 国泰智能装备股票 | 0.8980 | 0.8980 | 0.8960 | 0.8960 | 0.0020 | 0.22% | 2018-09-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 001662 | 创金沪港深精选混合 | 0.9270 | 0.9270 | 0.9250 | 0.9250 | 0.0020 | 0.22% | 2018-09-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 002540 | 招商丰和混合A | 0.9230 | 1.0030 | 0.9210 | 1.0010 | 0.0020 | 0.22% | 2018-09-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 002541 | 招商丰和混合C | 0.9230 | 1.0030 | 0.9210 | 1.0010 | 0.0020 | 0.22% | 2018-09-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 164820 | 工银中证高铁产业指数分级 | 0.6896 | 0.4599 | 0.6881 | 0.4590 | 0.0015 | 0.22% | 2018-09-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 000584 | 新华鑫益灵活配置混合 | 1.8960 | 1.8960 | 1.8920 | 1.8920 | 0.0040 | 0.21% | 2018-09-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 002386 | 工银中国制造2025股票 | 0.9420 | 0.9420 | 0.9400 | 0.9400 | 0.0020 | 0.21% | 2018-09-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 096001 | 大成标普500 | 1.8760 | 2.0340 | 1.8720 | 2.0300 | 0.0040 | 0.21% | 2018-09-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 161029 | 富国中证银行指数分级 | 0.9370 | 0.9990 | 0.9350 | 0.9970 | 0.0020 | 0.21% | 2018-09-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |