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2004年12月23日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000004 中海可转债债券C 1.0260 1.1160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
2 400001 东方龙混合 1.0008 1.0008 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
3 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0004 1.0004 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161902 万家增强收益债券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161603 融通债券A/B 0.9830 1.0240 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
6 001001 华夏债券A/B 0.9840 1.0140 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
7 070005 嘉实债券A 0.9300 0.9300 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2004-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
8 217003 招商安泰债券A 0.9977 1.0127 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2004-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
9 090004 大成精选增值混合A 0.9991 0.9991 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2004-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
10 240003 华宝宝康债券A 1.0142 1.0642 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.21% 2004-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
11 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0002 1.0462 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.29% 2004-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
12 090002 大成债券A/B 0.9805 1.0455 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2004-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
13 100018 富国天利增长债券A 0.9623 0.9723 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.30% 2004-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
14 020002 国泰金龙债券A 0.9660 0.9960 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2004-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
15 151002 银河收益混合 0.9549 0.9849 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.33% 2004-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
16 121001 国投瑞银融华债券 0.9643 1.0643 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.36% 2004-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
17 202101 南方宝元债券A 1.0238 1.0858 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.37% 2004-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
18 160602 鹏华普天债券A 0.9180 0.9730 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.43% 2004-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
19 100020 富国天益价值混合A 1.0235 1.0435 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.44% 2004-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
20 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9456 0.9456 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.46% 2004-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
21 070002 嘉实增长混合 1.0940 1.2250 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.46% 2004-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
22 070003 嘉实稳健混合 1.0090 1.0840 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.59% 2004-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
23 040004 华安宝利配置混合 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.60% 2004-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
24 110001 易方达平稳增长混合 1.1140 1.2640 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.62% 2004-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
25 217002 招商安泰平衡混合 0.9733 1.0833 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.62% 2004-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
26 002001 华夏回报混合A 0.9650 1.0840 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.62% 2004-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
27 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0262 1.1062 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.62% 2004-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
28 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9390 1.0490 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.63% 2004-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
29 519003 海富通收益增长混合 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.63% 2004-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
30 340001 兴全可转债混合 0.9736 0.9736 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.64% 2004-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
31 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9847 0.9847 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.64% 2004-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
32 162201 宏利成长混合 1.0556 1.1456 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.64% 2004-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
33 110005 易方达积极成长混合 0.9893 0.9893 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.66% 2004-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
34 070001 嘉实成长收益混合A 1.0286 1.1786 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.68% 2004-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000001 华夏成长混合 1.0260 1.1160 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.68% 2004-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
36 180001 银华优势企业混合 0.9836 1.1536 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.69% 2004-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
37 260104 景顺长城内需增长混合A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.69% 2004-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
38 320001 诺安平衡混合A 0.9949 1.0099 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.70% 2004-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
39 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9496 0.9496 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.71% 2004-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
40 206001 鹏华弘泰A 0.8446 0.9046 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.73% 2004-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
41 260101 景顺长城优选混合 1.0623 1.1423 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.75% 2004-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
42 110002 易方达策略成长混合 1.0370 1.0970 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.77% 2004-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
43 375010 摩根中国优势混合A 0.9785 0.9785 0.0000 0.0000 -0.0077 -0.78% 2004-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
44 020001 国泰金鹰增长混合 1.0070 1.0770 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.79% 2004-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000011 华夏大盘精选混合A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.80% 2004-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
46 080001 长盛成长价值混合A 0.9750 1.1410 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.81% 2004-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
47 350001 天治财富增长混合 0.9601 0.9601 0.0000 0.0000 -0.0078 -0.81% 2004-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
48 020003 国泰金龙行业混合 0.9670 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.82% 2004-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
49 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.85% 2004-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
50 090001 大成价值增长混合A 0.9708 1.1808 0.0000 0.0000 -0.0083 -0.85% 2004-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
51 162203 宏利稳定混合 1.0056 1.0756 0.0000 0.0000 -0.0086 -0.85% 2004-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
52 240002 华宝宝康配置混合 1.0065 1.0965 0.0000 0.0000 -0.0086 -0.85% 2004-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
53 217005 招商先锋混合 0.9719 0.9719 0.0000 0.0000 -0.0083 -0.85% 2004-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
54 240001 华宝宝康消费品 1.0603 1.1303 0.0000 0.0000 -0.0093 -0.87% 2004-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
55 398001 中海优质成长混合 0.9688 0.9688 0.0000 0.0000 -0.0085 -0.87% 2004-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519011 海富通精选混合 1.0286 1.1686 0.0000 0.0000 -0.0091 -0.88% 2004-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
57 270002 广发稳健增长混合A 0.9795 0.9795 0.0000 0.0000 -0.0087 -0.88% 2004-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
58 162204 宏利行业精选混合A 0.9833 0.9833 0.0000 0.0000 -0.0087 -0.88% 2004-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
59 217001 招商安泰偏股混合 1.0037 1.1187 0.0000 0.0000 -0.0091 -0.90% 2004-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
60 050004 博时精选混合A 0.9955 0.9955 0.0000 0.0000 -0.0091 -0.91% 2004-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
61 202001 南方稳健成长混合 1.0219 1.1969 0.0000 0.0000 -0.0095 -0.92% 2004-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
62 180003 银华-道琼斯88指数 0.9699 0.9699 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.92% 2004-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
63 233001 大摩基础行业混合 0.9406 0.9406 0.0000 0.0000 -0.0087 -0.92% 2004-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
64 255010 国联安稳健混合A 0.9650 1.0250 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.92% 2004-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
65 020005 国泰金马稳健混合A 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.93% 2004-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
66 288001 华夏经典混合 0.9422 0.9422 0.0000 0.0000 -0.0088 -0.93% 2004-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
67 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9480 1.0080 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.94% 2004-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
68 160605 鹏华中国50混合 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.94% 2004-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
69 240005 华宝多策略增长A 0.9663 0.9663 0.0000 0.0000 -0.0092 -0.94% 2004-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
70 257010 国联安小盘精选混合 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.96% 2004-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
71 150103 银河银泰混合 0.9070 0.9070 0.0000 0.0000 -0.0091 -0.99% 2004-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
72 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9700 0.9800 0.0000 0.0000 -0.0098 -1.00% 2004-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
73 160603 鹏华普天收益混合 0.9940 1.1090 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.00% 2004-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
74 290002 泰信先行策略混合 0.9386 0.9386 0.0000 0.0000 -0.0098 -1.03% 2004-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
75 161601 融通新蓝筹混合 0.9393 1.1243 0.0000 0.0000 -0.0099 -1.04% 2004-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
76 040001 华安创新混合 0.9410 1.0710 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.05% 2004-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
77 510081 长盛动态精选混合 0.9619 0.9619 0.0000 0.0000 -0.0104 -1.07% 2004-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
78 270001 广发聚富混合 0.9842 1.0842 0.0000 0.0000 -0.0107 -1.08% 2004-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
79 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0262 1.0862 0.0000 0.0000 -0.0115 -1.11% 2004-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
80 161606 融通行业景气混合A 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.15% 2004-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
81 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9462 0.9462 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.15% 2004-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
82 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8986 1.0286 0.0000 0.0000 -0.0107 -1.18% 2004-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
83 040002 华安中国A股增强指数 0.8920 1.0120 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.22% 2004-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
84 162202 宏利周期混合 1.0128 1.1578 0.0000 0.0000 -0.0125 -1.22% 2004-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
85 360001 光大保德信量化股票A 0.9472 0.9472 0.0000 0.0000 -0.0123 -1.28% 2004-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
86 050001 博时价值增长混合 1.0690 1.2170 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.29% 2004-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
87 210001 金鹰成份优选混合 0.9135 1.0035 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.30% 2004-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
88 161604 融通深证100指数A 0.8260 0.9860 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.31% 2004-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
89 110003 易方达上证50增强A 0.8741 0.8741 0.0000 0.0000 -0.0117 -1.32% 2004-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
90 519180 万家180指数A 0.8753 0.9253 0.0000 0.0000 -0.0118 -1.33% 2004-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
91 050002 博时沪深300指数A 0.9120 0.9620 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.41% 2004-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
92 151001 银河稳健混合 0.9485 1.0135 0.0000 0.0000 -0.0136 -1.41% 2004-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
93 200002 长城久泰沪深300指数A 0.9154 0.9154 0.0000 0.0000 -0.0131 -1.41% 2004-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
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