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2005年01月04日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000004 中海可转债债券C 0.9950 1.1150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
2 163801 中银中国混合(LOF)A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
3 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0005 1.0005 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161902 万家增强收益债券C 1.0065 1.0065 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
5 020002 国泰金龙债券A 0.9650 0.9950 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
6 217003 招商安泰债券A 0.9991 1.0141 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.22% 2005-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001001 华夏债券A/B 0.9850 1.0150 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2005-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
8 070005 嘉实债券A 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2005-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
9 400001 东方龙混合 0.9983 0.9983 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.33% 2005-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
10 161603 融通债券A/B 0.9820 1.0230 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2005-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
11 151002 银河收益混合 0.9526 0.9826 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.45% 2005-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
12 090002 大成债券A/B 0.9795 1.0445 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.49% 2005-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
13 121001 国投瑞银融华债券 0.9637 1.0637 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.50% 2005-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
14 202101 南方宝元债券A 1.0208 1.0828 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.54% 2005-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
15 100018 富国天利增长债券A 0.9605 0.9705 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.55% 2005-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
16 510080 长盛全债指数增强债券A 0.9918 1.0378 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.60% 2005-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
17 090004 大成精选增值混合A 0.9947 0.9947 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.61% 2005-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
18 040004 华安宝利配置混合 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.70% 2005-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
19 240003 华宝宝康债券A 1.0080 1.0580 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.71% 2005-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
20 160602 鹏华普天债券A 0.9000 0.9550 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.77% 2005-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
21 340001 兴全可转债混合 0.9623 0.9623 0.0000 0.0000 -0.0077 -0.79% 2005-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
22 375010 摩根中国优势混合A 0.9836 0.9836 0.0000 0.0000 -0.0085 -0.86% 2005-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
23 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0229 1.1029 0.0000 0.0000 -0.0093 -0.90% 2005-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
24 350001 天治财富增长混合 0.9528 0.9528 0.0000 0.0000 -0.0088 -0.92% 2005-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
25 002001 华夏回报混合A 0.9670 1.0860 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.92% 2005-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
26 020005 国泰金马稳健混合A 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.93% 2005-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
27 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9400 0.9400 0.0000 0.0000 -0.0094 -0.99% 2005-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
28 290002 泰信先行策略混合 0.9327 0.9327 0.0000 0.0000 -0.0093 -0.99% 2005-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
29 070002 嘉实增长混合 1.0850 1.2160 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.00% 2005-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519003 海富通收益增长混合 0.9350 0.9350 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.06% 2005-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
31 217002 招商安泰平衡混合 0.9699 1.0799 0.0000 0.0000 -0.0104 -1.06% 2005-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
32 240002 华宝宝康配置混合 0.9958 1.0858 0.0000 0.0000 -0.0114 -1.13% 2005-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
33 020003 国泰金龙行业混合 0.9630 0.9950 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.13% 2005-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
34 100020 富国天益价值混合A 1.0287 1.0487 0.0000 0.0000 -0.0118 -1.13% 2005-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
35 070001 嘉实成长收益混合A 1.0290 1.1790 0.0000 0.0000 -0.0118 -1.13% 2005-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
36 110005 易方达积极成长混合 0.9887 0.9887 0.0000 0.0000 -0.0114 -1.14% 2005-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
37 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9724 0.9724 0.0000 0.0000 -0.0114 -1.16% 2005-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
38 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9340 1.0440 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.16% 2005-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
39 240001 华宝宝康消费品 1.0551 1.1251 0.0000 0.0000 -0.0125 -1.17% 2005-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
40 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9422 0.9422 0.0000 0.0000 -0.0112 -1.17% 2005-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
41 217005 招商先锋混合 0.9735 0.9735 0.0000 0.0000 -0.0116 -1.18% 2005-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
42 162203 宏利稳定混合 0.9909 1.0609 0.0000 0.0000 -0.0118 -1.18% 2005-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
43 260101 景顺长城优选混合 1.0591 1.1391 0.0000 0.0000 -0.0129 -1.20% 2005-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
44 398001 中海优质成长混合 0.9594 0.9594 0.0000 0.0000 -0.0117 -1.20% 2005-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
45 270002 广发稳健增长混合A 0.9829 0.9829 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.21% 2005-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
46 255010 国联安稳健混合A 0.9600 1.0200 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.23% 2005-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
47 180001 银华优势企业混合 0.9805 1.1505 0.0000 0.0000 -0.0123 -1.24% 2005-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
48 110001 易方达平稳增长混合 1.1030 1.2530 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.25% 2005-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
49 260104 景顺长城内需增长混合A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.27% 2005-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
50 270001 广发聚富混合 0.9851 1.0851 0.0000 0.0000 -0.0127 -1.27% 2005-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
51 162201 宏利成长混合 1.0219 1.1419 0.0000 0.0000 -0.0133 -1.28% 2005-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
52 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9220 0.9220 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.28% 2005-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
53 070003 嘉实稳健混合 1.0010 1.0760 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.28% 2005-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
54 160603 鹏华普天收益混合 0.9860 1.1010 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.30% 2005-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
55 162204 宏利行业精选混合A 0.9759 0.9759 0.0000 0.0000 -0.0129 -1.30% 2005-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519180 万家180指数A 0.8570 0.9070 0.0000 0.0000 -0.0114 -1.31% 2005-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
57 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9962 1.0762 0.0000 0.0000 -0.0132 -1.31% 2005-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
58 150103 银河银泰混合 0.8981 0.8981 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.32% 2005-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
59 240005 华宝多策略增长A 0.9546 0.9546 0.0000 0.0000 -0.0128 -1.32% 2005-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
60 288001 华夏经典混合 0.9326 0.9326 0.0000 0.0000 -0.0128 -1.35% 2005-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
61 202001 南方稳健成长混合 1.0123 1.1873 0.0000 0.0000 -0.0142 -1.38% 2005-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
62 020001 国泰金鹰增长混合 1.0020 1.0720 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.38% 2005-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
63 320001 诺安平衡混合A 0.9861 1.0011 0.0000 0.0000 -0.0138 -1.38% 2005-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
64 257010 国联安小盘精选混合 0.9220 0.9220 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.39% 2005-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
65 217001 招商安泰偏股混合 1.0018 1.1168 0.0000 0.0000 -0.0141 -1.39% 2005-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
66 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9300 0.9300 0.0000 0.0000 -0.0133 -1.41% 2005-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
67 180003 银华-道琼斯88指数 0.9591 0.9591 0.0000 0.0000 -0.0138 -1.42% 2005-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
68 206001 鹏华弘泰A 0.8343 0.8943 0.0000 0.0000 -0.0123 -1.45% 2005-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
69 040002 华安中国A股增强指数 0.8780 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.46% 2005-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
70 161604 融通深证100指数A 0.8020 0.9620 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.47% 2005-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
71 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9410 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.47% 2005-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
72 161601 融通新蓝筹混合 0.9410 1.1260 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.47% 2005-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519011 海富通精选混合 1.0147 1.1547 0.0000 0.0000 -0.0152 -1.48% 2005-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
74 200002 长城久泰沪深300指数A 0.8945 0.8945 0.0000 0.0000 -0.0135 -1.49% 2005-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
75 210001 金鹰成份优选混合 0.8969 0.9869 0.0000 0.0000 -0.0139 -1.53% 2005-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
76 080001 长盛成长价值混合A 0.9660 1.1320 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.53% 2005-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
77 161606 融通行业景气混合A 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.57% 2005-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
78 160605 鹏华中国50混合 0.9370 0.9370 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.58% 2005-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000011 华夏大盘精选混合A 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.60% 2005-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
80 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8888 1.0188 0.0000 0.0000 -0.0145 -1.61% 2005-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
81 162202 宏利周期混合 0.9999 1.1449 0.0000 0.0000 -0.0165 -1.62% 2005-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
82 110002 易方达策略成长混合 1.0290 1.0890 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.63% 2005-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
83 090001 大成价值增长混合A 0.9620 1.1720 0.0000 0.0000 -0.0161 -1.65% 2005-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
84 360001 光大保德信量化股票A 0.9299 0.9299 0.0000 0.0000 -0.0158 -1.67% 2005-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
85 151001 银河稳健混合 0.9300 0.9950 0.0000 0.0000 -0.0162 -1.71% 2005-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
86 233001 大摩基础行业混合 0.9177 0.9177 0.0000 0.0000 -0.0163 -1.75% 2005-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
87 050002 博时沪深300指数A 0.8890 0.9390 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.77% 2005-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000001 华夏成长混合 0.9950 1.1150 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.78% 2005-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
89 050004 博时精选混合A 0.9842 0.9842 0.0000 0.0000 -0.0182 -1.82% 2005-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
90 510081 长盛动态精选混合 0.9448 0.9448 0.0000 0.0000 -0.0181 -1.88% 2005-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
91 040001 华安创新混合 0.9320 1.0620 0.0000 0.0000 -0.0190 -2.00% 2005-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
92 110003 易方达上证50增强A 0.8595 0.8595 0.0000 0.0000 -0.0175 -2.00% 2005-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
93 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9502 0.9602 0.0000 0.0000 -0.0236 -2.42% 2005-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
94 050001 博时价值增长混合 1.0470 1.1950 0.0000 0.0000 -0.0280 -2.60% 2005-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
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