基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 华夏全球股票(QDII)(人民币) 博时新兴成长混合 华安创新混合 长城品牌优选混合A 华泰柏瑞盛世中国混合 中海优质成长混合 融通领先成长混合(LOF)A 广发科技先锋混合 嘉实海外中国股票混合 诺安先锋混合A 光大保德信量化股票A 鹏华国防A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2023年05月26日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 014916 财通匠心优选一年持有混合C 0.7300 0.7300 0.6917 0.6917 0.0383 5.54% 2023-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
2 014915 财通匠心优选一年持有混合A 0.7367 0.7367 0.6980 0.6980 0.0387 5.54% 2023-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
3 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 1.1723 1.1723 1.1120 1.1120 0.0603 5.42% 2023-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
4 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.1703 1.1703 1.1101 1.1101 0.0602 5.42% 2023-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
5 002580 泰信鑫选灵活配置混合C 1.0160 1.0160 0.9640 0.9640 0.0520 5.39% 2023-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
6 018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 1.2989 1.2989 1.2327 1.2327 0.0662 5.37% 2023-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
7 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 1.2989 1.2989 1.2327 1.2327 0.0662 5.37% 2023-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001970 泰信鑫选灵活配置混合A 1.0220 1.0220 0.9700 0.9700 0.0520 5.36% 2023-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001480 财通成长优选混合A 1.8420 1.8420 1.7490 1.7490 0.0930 5.32% 2023-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
10 009062 财通智慧成长混合A 1.1499 1.1499 1.0930 1.0930 0.0569 5.21% 2023-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
11 009063 财通智慧成长混合C 1.1214 1.1214 1.0659 1.0659 0.0555 5.21% 2023-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
12 501046 财通多策略福鑫定开混合 2.1279 2.1279 2.0265 2.0265 0.1014 5.00% 2023-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
13 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 1.0789 1.0789 1.0277 1.0277 0.0512 4.98% 2023-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
14 016668 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) 1.0783 1.0783 1.0271 1.0271 0.0512 4.98% 2023-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
15 009025 海富通科技创新混合A 1.1353 1.3953 1.0817 1.3417 0.0536 4.96% 2023-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
16 009024 海富通科技创新混合C 1.1004 1.3604 1.0485 1.3085 0.0519 4.95% 2023-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
17 014162 万家人工智能混合C 2.3105 2.3105 2.2024 2.2024 0.1081 4.91% 2023-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
18 006281 万家人工智能混合A 2.3373 2.3373 2.2279 2.2279 0.1094 4.91% 2023-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
19 519005 海富通股票混合 1.3772 3.3262 1.3131 3.2621 0.0641 4.88% 2023-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
20 009652 海富通成长甄选混合C 1.4717 1.4717 1.4046 1.4046 0.0671 4.78% 2023-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
21 009651 海富通成长甄选混合A 1.4874 1.4874 1.4195 1.4195 0.0679 4.78% 2023-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
22 001569 泰信国策驱动灵活配置混合 1.7230 1.7230 1.6460 1.6460 0.0770 4.68% 2023-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
23 010434 红土创新医疗保健股票A 1.4033 1.4033 1.3408 1.3408 0.0625 4.66% 2023-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
24 290004 泰信优质生活混合 0.7216 1.7605 0.6895 1.7284 0.0321 4.66% 2023-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
25 013073 泰信医疗服务混合发起式C 1.1667 1.1667 1.1149 1.1149 0.0518 4.65% 2023-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
26 013072 泰信医疗服务混合发起式A 1.1748 1.1748 1.1226 1.1226 0.0522 4.65% 2023-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
27 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 0.1524 0.1524 0.1457 0.1457 0.0067 4.60% 2023-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
28 720001 财通价值动量混合A 3.8730 4.3440 3.7050 4.1760 0.1680 4.53% 2023-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
29 005506 前海开源中药股票C 2.8997 2.8997 2.7763 2.7763 0.1234 4.44% 2023-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
30 005505 前海开源中药股票A 2.9291 2.9291 2.8045 2.8045 0.1246 4.44% 2023-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
31 590005 中邮核心主题混合A 2.1130 2.2730 2.0250 2.1850 0.0880 4.35% 2023-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
32 013296 民生加银聚优精选混合A 0.6368 0.6368 0.6107 0.6107 0.0261 4.27% 2023-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
33 015097 东财数字经济C 1.0238 1.0238 0.9820 0.9820 0.0418 4.26% 2023-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
34 015096 东财数字经济A 1.0340 1.0340 0.9918 0.9918 0.0422 4.25% 2023-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
35 013340 创金合信芯片产业股票发起C 0.9830 0.9830 0.9430 0.9430 0.0400 4.24% 2023-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
36 013339 创金合信芯片产业股票发起A 0.9911 0.9911 0.9508 0.9508 0.0403 4.24% 2023-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
37 290011 泰信中小盘精选混合 3.2950 3.5550 3.1650 3.4250 0.1300 4.11% 2023-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
38 015667 银河文体娱乐混合C 1.5402 1.5402 1.4807 1.4807 0.0595 4.02% 2023-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
39 005585 银河文体娱乐混合A 1.5525 1.5525 1.4925 1.4925 0.0600 4.02% 2023-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
40 560080 汇添富中证中药ETF 1.3729 1.3729 1.3204 1.3204 0.0525 3.98% 2023-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
41 001170 宏利复兴混合A 1.2840 1.2840 1.2350 1.2350 0.0490 3.97% 2023-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
42 017612 宏利复兴混合C 1.2830 1.2830 1.2340 1.2340 0.0490 3.97% 2023-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
43 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.6840 0.6840 0.6582 0.6582 0.0258 3.92% 2023-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
44 011899 长安鑫瑞科技6个月定开混合A 0.6908 0.6908 0.6648 0.6648 0.0260 3.91% 2023-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
45 562390 银华中证中药ETF 1.2557 1.2557 1.2084 1.2084 0.0473 3.91% 2023-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
46 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 1.3281 1.3281 1.2782 1.2782 0.0499 3.90% 2023-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
47 159647 鹏华中证中药ETF 1.2573 1.2573 1.2102 1.2102 0.0471 3.89% 2023-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
48 007731 民生加银持续成长混合A 1.5163 1.5163 1.4600 1.4600 0.0563 3.86% 2023-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
49 001749 招商中国机遇股票A 1.5650 1.5650 1.5070 1.5070 0.0580 3.85% 2023-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
50 007732 民生加银持续成长混合C 1.4943 1.4943 1.4389 1.4389 0.0554 3.85% 2023-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
51 008050 同泰慧择混合A 0.7300 0.7300 0.7031 0.7031 0.0269 3.83% 2023-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
52 008051 同泰慧择混合C 0.7198 0.7198 0.6934 0.6934 0.0264 3.81% 2023-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
53 003513 中邮消费升级灵活配置混合A 1.4800 1.4800 1.4260 1.4260 0.0540 3.79% 2023-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
54 009856 中加新兴成长混合C 1.1370 1.1370 1.0955 1.0955 0.0415 3.79% 2023-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
55 008084 海富通先进制造股票C 1.2172 1.2172 1.1729 1.1729 0.0443 3.78% 2023-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
56 009855 中加新兴成长混合A 1.1503 1.1503 1.1084 1.1084 0.0419 3.78% 2023-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000166 中海信息产业混合A 1.2931 1.8753 1.2460 1.8100 0.0471 3.78% 2023-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
58 008085 海富通先进制造股票A 1.2340 1.2340 1.1890 1.1890 0.0450 3.78% 2023-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
59 740001 长安宏观策略混合A 1.4280 2.2480 1.3760 2.1960 0.0520 3.78% 2023-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
60 501011 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 1.4141 1.4141 1.3631 1.3631 0.0510 3.74% 2023-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
61 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 1.3855 1.3855 1.3355 1.3355 0.0500 3.74% 2023-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
62 016579 长安宏观策略混合C 1.4230 1.4230 1.3720 1.3720 0.0510 3.72% 2023-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
63 013772 中加龙头精选混合C 0.9586 0.9586 0.9246 0.9246 0.0340 3.68% 2023-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
64 013771 中加龙头精选混合A 0.9636 0.9636 0.9294 0.9294 0.0342 3.68% 2023-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
65 501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 1.6716 1.6716 1.6124 1.6124 0.0592 3.67% 2023-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
66 015849 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 1.6621 1.6621 1.6033 1.6033 0.0588 3.67% 2023-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
67 016892 鹏华中证中药ETF联接C 1.0675 1.0675 1.0304 1.0304 0.0371 3.60% 2023-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
68 008576 财通碳中和一年持有混合A 0.9209 0.9209 0.8889 0.8889 0.0320 3.60% 2023-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
69 008577 财通碳中和一年持有混合C 0.9191 0.9191 0.8872 0.8872 0.0319 3.60% 2023-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
70 016891 鹏华中证中药ETF联接A 1.0686 1.0686 1.0315 1.0315 0.0371 3.60% 2023-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
71 009854 中加优势企业混合C 1.2712 1.2712 1.2272 1.2272 0.0440 3.59% 2023-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
72 017653 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A 1.0762 1.0762 1.0389 1.0389 0.0373 3.59% 2023-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
73 009853 中加优势企业混合A 1.3031 1.3031 1.2579 1.2579 0.0452 3.59% 2023-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
74 217012 招商行业领先混合A 2.0840 2.3840 2.0120 2.3120 0.0720 3.58% 2023-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
75 013513 长安先进制造混合A 0.6573 0.6573 0.6346 0.6346 0.0227 3.58% 2023-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
76 017654 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C 1.0752 1.0752 1.0381 1.0381 0.0371 3.57% 2023-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
77 013514 长安先进制造混合C 0.6521 0.6521 0.6296 0.6296 0.0225 3.57% 2023-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
78 017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 1.2359 1.2359 1.1941 1.1941 0.0418 3.50% 2023-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
79 017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 1.2324 1.2324 1.1907 1.1907 0.0417 3.50% 2023-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
80 015034 泰信优势领航混合A 0.9377 0.9377 0.9060 0.9060 0.0317 3.50% 2023-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
81 001614 东方区域发展混合 1.1489 1.1489 1.1103 1.1103 0.0386 3.48% 2023-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
82 010952 中金成长精选混合C 0.7636 0.7636 0.7380 0.7380 0.0256 3.47% 2023-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
83 010236 广发电子信息传媒股票C 2.3381 2.3381 2.2599 2.2599 0.0782 3.46% 2023-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
84 005496 创金合信科技成长股票C 1.8807 1.8807 1.8178 1.8178 0.0629 3.46% 2023-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
85 005495 创金合信科技成长股票A 1.9373 1.9373 1.8725 1.8725 0.0648 3.46% 2023-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
86 005310 广发电子信息传媒股票A 2.3603 2.3603 2.2814 2.2814 0.0789 3.46% 2023-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
87 010951 中金成长精选混合A 0.7771 0.7771 0.7511 0.7511 0.0260 3.46% 2023-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
88 001068 国新国证新锐A 1.3780 1.3780 1.3320 1.3320 0.0460 3.45% 2023-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
89 005744 长安裕隆混合C 2.4833 2.4833 2.4009 2.4009 0.0824 3.43% 2023-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
90 005743 长安裕隆混合A 2.5365 2.5365 2.4524 2.4524 0.0841 3.43% 2023-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
91 016075 华夏智造升级混合A 0.8634 0.8634 0.8349 0.8349 0.0285 3.41% 2023-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
92 540007 汇丰晋信中小盘股票 1.9928 2.0128 1.9271 1.9471 0.0657 3.41% 2023-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
93 016076 华夏智造升级混合C 0.8607 0.8607 0.8323 0.8323 0.0284 3.41% 2023-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
94 002172 海富通新内需混合C 1.4546 1.8506 1.4069 1.8029 0.0477 3.39% 2023-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519130 海富通新内需混合A 1.3815 1.8235 1.3362 1.7782 0.0453 3.39% 2023-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
96 007439 东海科技动力A 1.6681 1.6681 1.6138 1.6138 0.0543 3.36% 2023-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
97 007463 东海科技动力C 1.6273 1.6273 1.5744 1.5744 0.0529 3.36% 2023-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000452 南方医药保健灵活配置混合A 2.4820 2.6970 2.4020 2.6170 0.0800 3.33% 2023-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
99 005050 长安鑫旺价值混合C 2.4704 2.4704 2.3909 2.3909 0.0795 3.33% 2023-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
100 006080 海富通电子传媒股票C 2.5988 2.5988 2.5154 2.5154 0.0834 3.32% 2023-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
101 012689 长安成长优选混合C 0.6447 0.6447 0.6240 0.6240 0.0207 3.32% 2023-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001797 国新国证新利混合A 1.1510 1.1510 1.1140 1.1140 0.0370 3.32% 2023-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
103 006081 海富通电子传媒股票A 2.7165 2.7165 2.6292 2.6292 0.0873 3.32% 2023-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
104 012688 长安成长优选混合A 0.6540 0.6540 0.6330 0.6330 0.0210 3.32% 2023-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
105 003054 嘉实文体娱乐股票C 1.9290 1.9290 1.8670 1.8670 0.0620 3.32% 2023-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
106 005049 长安鑫旺价值混合A 2.4693 2.4693 2.3899 2.3899 0.0794 3.32% 2023-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
107 003053 嘉实文体娱乐股票A 1.9900 1.9900 1.9260 1.9260 0.0640 3.32% 2023-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
108 014933 南方医药保健灵活配置混合C 2.4580 2.6730 2.3790 2.5940 0.0790 3.32% 2023-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
109 007875 国融融兴混合A 0.8080 0.8080 0.7822 0.7822 0.0258 3.30% 2023-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
110 006371 长安鑫盈混合A 1.7182 1.7182 1.6633 1.6633 0.0549 3.30% 2023-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
111 006372 长安鑫盈混合C 1.6773 1.6773 1.6238 1.6238 0.0535 3.29% 2023-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
112 001613 长城久祥混合A 1.1012 1.1012 1.0662 1.0662 0.0350 3.28% 2023-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
113 007876 国融融兴混合C 0.8021 0.8021 0.7766 0.7766 0.0255 3.28% 2023-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
114 017462 长城久祥混合C 1.0989 1.0989 1.0640 1.0640 0.0349 3.28% 2023-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
115 003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.7620 1.7620 1.7060 1.7060 0.0560 3.28% 2023-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
116 210009 金鹰核心资源混合A 1.7380 1.8380 1.6830 1.7830 0.0550 3.27% 2023-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
117 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 1.1766 1.1766 1.1394 1.1394 0.0372 3.26% 2023-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000523 国投瑞银医疗保健混合A 0.9840 2.3090 0.9530 2.2780 0.0310 3.25% 2023-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
119 001071 华安媒体互联网混合A 3.1040 3.1040 3.0070 3.0070 0.0970 3.23% 2023-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
120 013620 华安媒体互联网混合C 3.0760 3.0760 2.9800 2.9800 0.0960 3.22% 2023-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
121 012847 诺安积极回报混合C 2.4790 2.4790 2.4020 2.4020 0.0770 3.21% 2023-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
122 008227 宝盈研究精选混合A 1.5248 1.5248 1.4774 1.4774 0.0474 3.21% 2023-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
123 008228 宝盈研究精选混合C 1.5001 1.5001 1.4535 1.4535 0.0466 3.21% 2023-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
124 017488 嘉实信息产业股票发起式A 1.3423 1.3423 1.3007 1.3007 0.0416 3.20% 2023-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
125 009538 太平行业优选股票C 0.6546 0.7046 0.6343 0.6843 0.0203 3.20% 2023-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
126 001822 华商智能生活灵活配置混合A 2.4490 2.4490 2.3730 2.3730 0.0760 3.20% 2023-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
127 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 1.0107 1.0107 0.9794 0.9794 0.0313 3.20% 2023-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
128 009537 太平行业优选股票A 0.6638 0.7138 0.6433 0.6933 0.0205 3.19% 2023-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
129 017489 嘉实信息产业股票发起式C 1.3392 1.3392 1.2978 1.2978 0.0414 3.19% 2023-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
130 001706 诺安积极回报混合A 2.3320 2.3320 2.2600 2.2600 0.0720 3.19% 2023-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
131 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C 1.0047 1.0047 0.9736 0.9736 0.0311 3.19% 2023-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
132 015385 华商智能生活灵活配置混合C 2.4340 2.4340 2.3590 2.3590 0.0750 3.18% 2023-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
133 016463 华宝万物互联混合C 1.4310 1.4310 1.3870 1.3870 0.0440 3.17% 2023-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
134 011082 国投瑞银医疗保健混合C 0.9750 1.1660 0.9450 1.1360 0.0300 3.17% 2023-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
135 017981 东财成长优选A 0.9319 0.9319 0.9033 0.9033 0.0286 3.17% 2023-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
136 017982 东财成长优选C 0.9309 0.9309 0.9024 0.9024 0.0285 3.16% 2023-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
137 017821 招商优势企业混合C 4.0810 4.0810 3.9560 3.9560 0.1250 3.16% 2023-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001537 中加改革红利混合 1.1989 1.2589 1.1623 1.2223 0.0366 3.15% 2023-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001933 华商新兴活力混合 2.4250 2.4250 2.3510 2.3510 0.0740 3.15% 2023-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
140 014755 华安景气优选混合C 1.0348 1.0348 1.0032 1.0032 0.0316 3.15% 2023-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
141 513360 博时全球中国教育(QDII-ETF) 0.5095 0.5095 0.4940 0.4940 0.0155 3.14% 2023-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 1.8700 1.8700 1.8130 1.8130 0.0570 3.14% 2023-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
143 014754 华安景气优选混合A 1.0398 1.0398 1.0081 1.0081 0.0317 3.14% 2023-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
144 217021 招商优势企业混合A 4.0880 4.0880 3.9640 3.9640 0.1240 3.13% 2023-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
145 014581 东吴阿尔法灵活配置混合C 1.4106 1.4106 1.3678 1.3678 0.0428 3.13% 2023-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
146 007460 华安成长创新混合A 2.1504 2.1504 2.0851 2.0851 0.0653 3.13% 2023-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
147 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 0.1746 0.1746 0.1693 0.1693 0.0053 3.13% 2023-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
148 013346 富荣信息技术混合C 0.8730 0.8730 0.8465 0.8465 0.0265 3.13% 2023-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.4074 1.4074 1.3647 1.3647 0.0427 3.13% 2023-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
150 016099 华安成长创新混合C 2.1408 2.1408 2.0759 2.0759 0.0649 3.13% 2023-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
151 013345 富荣信息技术混合A 0.8785 0.8785 0.8518 0.8518 0.0267 3.13% 2023-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
152 004040 金鹰医疗健康产业A 1.4280 1.7280 1.3849 1.6849 0.0431 3.11% 2023-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
153 004041 金鹰医疗健康产业C 1.4795 1.7895 1.4349 1.7449 0.0446 3.11% 2023-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
154 005341 长安裕泰混合A 2.2281 2.2281 2.1611 2.1611 0.0670 3.10% 2023-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
155 005342 长安裕泰混合C 2.2341 2.2341 2.1669 2.1669 0.0672 3.10% 2023-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
156 009380 富安达科技领航混合A 0.5784 0.5784 0.5610 0.5610 0.0174 3.10% 2023-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
157 002043 天治研究驱动混合C 2.1020 2.1020 2.0390 2.0390 0.0630 3.09% 2023-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
158 350009 天治研究驱动混合A 2.2990 2.4680 2.2300 2.3990 0.0690 3.09% 2023-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
159 001534 华宝万物互联混合A 1.4360 1.4360 1.3930 1.3930 0.0430 3.09% 2023-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
160 013621 华安智能生活混合C 2.3492 2.3492 2.2791 2.2791 0.0701 3.08% 2023-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
161 006879 华安智能生活混合A 2.3711 2.3711 2.3003 2.3003 0.0708 3.08% 2023-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
162 009199 万家价值优势一年持有期混合 1.4873 1.4873 1.4429 1.4429 0.0444 3.08% 2023-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
163 016243 广发成长领航一年持有混合A 1.1108 1.1108 1.0777 1.0777 0.0331 3.07% 2023-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
164 016244 广发成长领航一年持有混合C 1.1096 1.1096 1.0766 1.0766 0.0330 3.07% 2023-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
165 008635 华安科技创新混合A 1.2519 1.2519 1.2149 1.2149 0.0370 3.05% 2023-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
166 588100 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 1.1955 1.1955 1.1601 1.1601 0.0354 3.05% 2023-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
167 015686 富国新兴产业股票C 2.0930 2.0930 2.0310 2.0310 0.0620 3.05% 2023-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
168 588260 华安上证科创板新一代信息技术ETF 1.1946 1.1946 1.1592 1.1592 0.0354 3.05% 2023-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
169 002631 江信瑞福灵活配置混合C 1.0705 1.0705 1.0389 1.0389 0.0316 3.04% 2023-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
170 016523 华安科技创新混合C 1.2513 1.2513 1.2144 1.2144 0.0369 3.04% 2023-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
171 014319 德邦半导体产业混合发起式A 1.0724 1.0724 1.0408 1.0408 0.0316 3.04% 2023-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
172 003032 平安医疗健康混合A 1.9272 1.9272 1.8704 1.8704 0.0568 3.04% 2023-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
173 002630 江信瑞福灵活配置混合A 1.1316 1.1316 1.0982 1.0982 0.0334 3.04% 2023-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
174 001048 富国新兴产业股票A 2.1030 2.1030 2.0410 2.0410 0.0620 3.04% 2023-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
175 014320 德邦半导体产业混合发起式C 1.0667 1.0667 1.0353 1.0353 0.0314 3.03% 2023-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
176 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 2.5180 2.9570 2.4440 2.8830 0.0740 3.03% 2023-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
177 012496 同泰行业优选股票A 0.6320 0.6320 0.6135 0.6135 0.0185 3.02% 2023-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
178 012497 同泰行业优选股票C 0.6276 0.6276 0.6092 0.6092 0.0184 3.02% 2023-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
179 005094 万家臻选混合A 2.6212 2.6212 2.5446 2.5446 0.0766 3.01% 2023-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
180 005600 汇安量化优选灵活配置C 1.2716 1.2716 1.2344 1.2344 0.0372 3.01% 2023-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
181 005599 汇安量化优选灵活配置A 1.3266 1.3266 1.2878 1.2878 0.0388 3.01% 2023-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
182 002303 金鹰智慧生活混合A 0.7890 1.3880 0.7660 1.3650 0.0230 3.00% 2023-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
183 001167 金鹰科技创新股票A 1.6230 1.6230 1.5760 1.5760 0.0470 2.98% 2023-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
184 016074 创金合信软件产业股票发起C 1.4326 1.4326 1.3913 1.3913 0.0413 2.97% 2023-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
185 016073 创金合信软件产业股票发起A 1.4372 1.4372 1.3958 1.3958 0.0414 2.97% 2023-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
186 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 2.4720 2.4720 2.4010 2.4010 0.0710 2.96% 2023-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
187 015986 中海新兴成长六个月持有期混合 0.9577 0.9577 0.9302 0.9302 0.0275 2.96% 2023-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
188 970100 兴证资管金麒麟兴享优选混合A 0.8388 0.8388 0.8148 0.8148 0.0240 2.95% 2023-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
189 970101 兴证资管金麒麟兴享优选混合B 0.8074 1.7950 0.7843 1.7719 0.0231 2.95% 2023-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
190 970102 兴证资管金麒麟兴享优选混合C 0.8298 0.8298 0.8060 0.8060 0.0238 2.95% 2023-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
191 014177 华安景气驱动一年持有混合A 1.1109 1.1109 1.0792 1.0792 0.0317 2.94% 2023-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
192 009432 德邦科技创新一年定开混合A 1.0601 1.0601 1.0298 1.0298 0.0303 2.94% 2023-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
193 010284 长城价值成长六个月持有期混合A 0.7491 0.7491 0.7277 0.7277 0.0214 2.94% 2023-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
194 009433 德邦科技创新一年定开混合C 1.0534 1.0534 1.0233 1.0233 0.0301 2.94% 2023-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
195 161912 万家社会责任18个月定开A 2.0378 2.6048 1.9796 2.5466 0.0582 2.94% 2023-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
196 161913 万家社会责任18个月定开C 1.9987 2.5592 1.9417 2.5022 0.0570 2.94% 2023-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
197 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 2.4540 2.4540 2.3840 2.3840 0.0700 2.94% 2023-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
198 014178 华安景气驱动一年持有混合C 1.1027 1.1027 1.0713 1.0713 0.0314 2.93% 2023-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
199 015548 华商核心成长一年持有混合C 0.8882 0.8882 0.8629 0.8629 0.0253 2.93% 2023-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
200 015547 华商核心成长一年持有混合A 0.8900 0.8900 0.8647 0.8647 0.0253 2.93% 2023-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏