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2025年12月26日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 025922 易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
2 025368 东财启和混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
3 026187 中邮周期精选混合发起式A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
4 026167 国泰港股通精选混合发起A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
5 025257 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
6 025258 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
7 026296 前海开源中证民企300ETF发起式联接C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
8 026188 中邮周期精选混合发起式C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
9 026295 前海开源中证民企300ETF发起式联接A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
10 026151 农银创业板指数A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
11 026042 天弘普利90天持有债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
12 026149 鹏华上证科创板100指数增强I 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
13 025921 易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
14 026135 泰康裕泽债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
15 026168 国泰港股通精选混合发起C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
16 025987 东海领航精选3个月持有混合发起式D 0.7444 0.9744 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
17 026152 农银创业板指数C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
18 026136 泰康裕泽债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
19 026019 平安发现价值混合C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
20 026147 鹏华上证科创板100指数增强A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
21 026018 平安发现价值混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
22 026148 鹏华上证科创板100指数增强C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
23 026274 平安数字经济精选混合发起式C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
24 025842 国泰海通创业板综指增强C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
25 025369 东财启和混合C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
26 026273 平安数字经济精选混合发起式A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
27 025841 国泰海通创业板综指增强A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
28 026041 天弘普利90天持有债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
29 009438 信澳科技创新一年定开混合C 2.0477 2.0477 1.8938 1.8938 0.1539 7.52% 2025-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
30 009437 信澳科技创新一年定开混合A 2.0591 2.0591 1.9044 1.9044 0.1547 7.51% 2025-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
31 025794 中欧新能源主题混合发起A 1.0455 1.0455 0.9708 0.9708 0.0747 7.14% 2025-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
32 025795 中欧新能源主题混合发起C 1.0449 1.0449 0.9704 0.9704 0.0745 7.13% 2025-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
33 025777 东方阿尔法瑞享混合发起A 1.2748 1.2748 1.2013 1.2013 0.0735 6.12% 2025-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
34 025778 东方阿尔法瑞享混合发起C 1.2744 1.2744 1.2010 1.2010 0.0734 6.11% 2025-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
35 009411 中银科技创新一年定开混合 0.9811 0.9811 0.9216 0.9216 0.0595 6.06% 2025-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
36 290008 泰信发展主题混合 2.0900 2.5290 1.9770 2.4160 0.1130 5.72% 2025-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
37 018096 东财价值启航A 0.9008 0.9008 0.8522 0.8522 0.0486 5.70% 2025-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
38 018097 东财价值启航C 0.8852 0.8852 0.8375 0.8375 0.0477 5.70% 2025-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
39 025917 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C 1.0365 1.0365 0.9795 0.9795 0.0570 5.50% 2025-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
40 025916 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A 1.0366 1.0366 0.9796 0.9796 0.0570 5.50% 2025-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
41 020442 易米远见价值一年定开混合A 1.4159 1.6159 1.3386 1.5386 0.0773 5.46% 2025-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
42 020443 易米远见价值一年定开混合C 1.4056 1.6056 1.3289 1.5289 0.0767 5.46% 2025-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
43 022739 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C 2.4980 2.4980 2.3690 2.3690 0.1290 5.45% 2025-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
44 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 2.5080 3.4980 2.3790 3.3690 0.1290 5.42% 2025-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
45 012703 华夏核心成长混合A 0.8219 0.8219 0.7812 0.7812 0.0407 5.21% 2025-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
46 012710 华夏核心成长混合C 0.7987 0.7987 0.7592 0.7592 0.0395 5.20% 2025-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
47 009467 红土创新科技创新3个月定开混合A 0.9538 0.9538 0.9058 0.9058 0.0480 5.03% 2025-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
48 013173 红土创新科技创新3个月定开混合C 0.9382 0.9382 0.8911 0.8911 0.0471 5.02% 2025-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
49 006642 华泰保兴吉年利定开 1.0829 2.3651 1.0296 2.3118 0.0533 4.92% 2025-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
50 019437 华商科创创业精选混合A 1.0658 1.0658 1.0152 1.0152 0.0506 4.75% 2025-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
51 019438 华商科创创业精选混合C 1.0652 1.0652 1.0147 1.0147 0.0505 4.74% 2025-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
52 018419 广发碳中和主题混合发起式C 1.7798 1.8586 1.7018 1.7806 0.0780 4.58% 2025-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
53 006168 德邦乐享生活混合C 1.7208 1.7961 1.6455 1.7208 0.0753 4.58% 2025-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
54 006167 德邦乐享生活混合A 1.7509 1.8040 1.6742 1.7273 0.0767 4.58% 2025-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
55 018418 广发碳中和主题混合发起式A 1.7922 1.8716 1.7137 1.7931 0.0785 4.58% 2025-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
56 025686 国泰半导体制造精选混合发起A 1.0382 1.0382 0.9922 0.9922 0.0460 4.43% 2025-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
57 025687 国泰半导体制造精选混合发起C 1.0374 1.0374 0.9915 0.9915 0.0459 4.42% 2025-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
58 025656 国金智远量化选股混合A 1.0350 1.0350 0.9895 0.9895 0.0455 4.40% 2025-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
59 410006 华富策略精选混合A 1.9878 2.1478 1.9042 2.0642 0.0836 4.39% 2025-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
60 019235 华富策略精选混合C 1.9617 1.9617 1.8792 1.8792 0.0825 4.39% 2025-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
61 001728 银华战略新兴定开混合 2.0320 2.0320 1.9430 1.9430 0.0890 4.38% 2025-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
62 025657 国金智远量化选股混合C 1.0342 1.0342 0.9889 0.9889 0.0453 4.38% 2025-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
63 290014 泰信现代服务业混合 2.3450 2.4050 2.2470 2.3070 0.0980 4.36% 2025-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
64 240022 华宝资源优选混合A 5.6480 5.7570 5.4140 5.5230 0.2340 4.32% 2025-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000970 东方红睿元混合 3.6390 3.6390 3.4820 3.4820 0.1570 4.31% 2025-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
66 011068 华宝资源优选混合C 5.5410 5.5410 5.3120 5.3120 0.2290 4.31% 2025-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
67 019747 华西优选价值混合发起A 1.3110 1.3110 1.2575 1.2575 0.0535 4.25% 2025-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
68 025470 华西优选价值混合发起C 1.3102 1.3102 1.2568 1.2568 0.0534 4.25% 2025-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
69 004321 前海开源沪港深强国产业混合 1.4887 1.4887 1.4281 1.4281 0.0606 4.24% 2025-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
70 004727 先锋聚优C 1.1099 1.1099 1.0649 1.0649 0.0450 4.23% 2025-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
71 004726 先锋聚优A 1.0908 1.0908 1.0465 1.0465 0.0443 4.23% 2025-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
72 010201 农银汇理智增一年定开混合 0.9824 0.9824 0.9408 0.9408 0.0416 4.23% 2025-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
73 506009 国泰科创板两年定期开放混合 1.3485 1.3573 1.2915 1.3003 0.0570 4.23% 2025-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
74 004937 中航混改精选混合C 0.9501 0.9501 0.9115 0.9115 0.0386 4.23% 2025-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
75 004936 中航混改精选混合A 0.9729 0.9729 0.9334 0.9334 0.0395 4.23% 2025-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
76 019143 东财景气驱动A 1.4658 1.4658 1.4072 1.4072 0.0586 4.16% 2025-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
77 019144 东财景气驱动C 1.4482 1.4482 1.3904 1.3904 0.0578 4.16% 2025-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
78 011629 银河核心优势混合A 0.9511 0.9511 0.9136 0.9136 0.0375 4.10% 2025-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
79 016981 银河核心优势混合C 0.9407 0.9407 0.9037 0.9037 0.0370 4.09% 2025-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
80 014571 东吴安享量化混合C 0.7174 0.7174 0.6896 0.6896 0.0278 4.03% 2025-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
81 580007 东吴安享量化混合A 0.7268 1.3068 0.6987 1.2787 0.0281 4.02% 2025-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
82 007776 汇安量化先锋混合C 1.4647 1.4647 1.4081 1.4081 0.0566 4.02% 2025-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
83 016591 富国汽车智选混合C 0.9419 0.9419 0.9056 0.9056 0.0363 4.01% 2025-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
84 016590 富国汽车智选混合A 0.9601 0.9601 0.9231 0.9231 0.0370 4.01% 2025-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
85 007775 汇安量化先锋混合A 1.5106 1.5106 1.4523 1.4523 0.0583 4.01% 2025-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
86 010594 广发睿选三年持有期混合 0.9332 0.9332 0.8973 0.8973 0.0359 4.00% 2025-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
87 004724 先锋聚元灵活配置混合A 1.3620 1.3620 1.3106 1.3106 0.0514 3.92% 2025-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
88 004725 先锋聚元灵活配置混合C 1.3268 1.3268 1.2768 1.2768 0.0500 3.92% 2025-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
89 009853 中加优势企业混合A 1.7376 1.7376 1.6722 1.6722 0.0654 3.91% 2025-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
90 009854 中加优势企业混合C 1.6606 1.6606 1.5982 1.5982 0.0624 3.90% 2025-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
91 014765 中欧碳中和混合发起A 1.0162 1.0162 0.9782 0.9782 0.0380 3.88% 2025-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
92 014766 中欧碳中和混合发起C 0.9854 0.9854 0.9486 0.9486 0.0368 3.88% 2025-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
93 019360 汇添富积极优选三年定开混合 1.4406 1.4406 1.3866 1.3866 0.0540 3.75% 2025-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
94 512630 广发中证卫星产业ETF 1.3327 1.3327 1.2829 1.2829 0.0498 3.74% 2025-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
95 159218 招商中证卫星产业ETF 1.6215 1.6215 1.5609 1.5609 0.0606 3.74% 2025-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
96 563230 富国中证卫星产业ETF 1.3332 1.3332 1.2835 1.2835 0.0497 3.73% 2025-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
97 512400 南方中证申万有色金属ETF 1.9200 1.9450 1.8484 1.8734 0.0716 3.73% 2025-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
98 021642 富国资源精选混合发起式A 1.3707 1.3707 1.3215 1.3215 0.0492 3.72% 2025-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
99 022167 富国资源精选混合发起式C 1.3611 1.3611 1.3123 1.3123 0.0488 3.72% 2025-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
100 025376 安信创业板指数增强A 1.0294 1.0294 0.9911 0.9911 0.0383 3.72% 2025-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
101 025377 安信创业板指数增强C 1.0288 1.0288 0.9906 0.9906 0.0382 3.71% 2025-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
102 563530 易方达中证卫星产业ETF 1.3268 1.3268 1.2776 1.2776 0.0492 3.71% 2025-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
103 012390 中欧产业前瞻混合A 0.7690 0.7690 0.7416 0.7416 0.0274 3.69% 2025-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
104 012391 中欧产业前瞻混合C 0.7414 0.7414 0.7150 0.7150 0.0264 3.69% 2025-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
105 012558 中欧景气前瞻一年混合C 0.8460 0.8460 0.8160 0.8160 0.0300 3.68% 2025-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
106 561330 国泰中证有色金属矿业主题ETF 1.9073 1.9073 1.8372 1.8372 0.0701 3.68% 2025-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
107 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.8760 0.8760 0.8450 0.8450 0.0310 3.67% 2025-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
108 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 3.0240 4.3980 2.9170 4.2910 0.1070 3.67% 2025-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
109 018656 新华行业周期轮换混合C 1.5273 1.5273 1.4734 1.4734 0.0539 3.66% 2025-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
110 519095 新华行业周期轮换混合A 5.6125 6.5125 5.4144 6.3144 0.1981 3.66% 2025-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
111 021218 中邮核心优势灵活配置混合C 3.0040 3.4840 2.8980 3.3780 0.1060 3.66% 2025-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
112 159690 招商中证有色金属矿业主题ETF 1.9472 1.9472 1.8765 1.8765 0.0707 3.63% 2025-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
113 516650 华夏细分有色金属产业主题ETF 1.8805 1.8805 1.8124 1.8124 0.0681 3.62% 2025-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
114 017967 华富新能源股票型发起式C 1.2002 1.2002 1.1584 1.1584 0.0418 3.61% 2025-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
115 015789 永赢高端装备智选混合发起A 1.3566 1.3566 1.3093 1.3093 0.0473 3.61% 2025-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
116 159652 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF 1.6629 1.6629 1.6028 1.6028 0.0601 3.61% 2025-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
117 012445 华富新能源股票型发起式A 1.2208 1.2208 1.1783 1.1783 0.0425 3.61% 2025-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
118 015790 永赢高端装备智选混合发起C 1.3381 1.3381 1.2915 1.2915 0.0466 3.61% 2025-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
119 004433 南方有色金属ETF联接C 1.8472 1.8622 1.7834 1.7984 0.0638 3.58% 2025-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
120 021665 中银周期优选混合发起A 1.6202 1.6202 1.5642 1.5642 0.0560 3.58% 2025-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
121 010990 南方有色金属ETF联接E 1.8807 1.8957 1.8157 1.8307 0.0650 3.58% 2025-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
122 004432 南方有色金属ETF联接A 1.9099 1.9249 1.8440 1.8590 0.0659 3.57% 2025-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
123 021666 中银周期优选混合发起C 1.6113 1.6113 1.5557 1.5557 0.0556 3.57% 2025-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
124 021021 南方有色金属ETF联接I 1.9095 1.9245 1.8436 1.8586 0.0659 3.57% 2025-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
125 001008 工银国企改革股票 2.6230 2.6230 2.5330 2.5330 0.0900 3.55% 2025-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
126 017777 工银开元利率债债券F 1.0638 1.0638 1.0265 1.0265 0.0373 3.51% 2025-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
127 560860 万家中证工业有色金属主题ETF 1.5645 1.5645 1.5097 1.5097 0.0548 3.50% 2025-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
128 159881 国泰中证有色金属ETF 1.8459 1.8459 1.7818 1.7818 0.0641 3.47% 2025-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
129 159876 华宝有色金属ETF 0.9895 1.9790 0.9554 1.9108 0.0341 3.45% 2025-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
130 159871 银华中证有色金属ETF 1.9289 1.9289 1.8625 1.8625 0.0664 3.44% 2025-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
131 018168 国泰有色矿业ETF联接C 1.8063 1.8063 1.7464 1.7464 0.0599 3.43% 2025-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
132 018132 博时中证有色金属矿业主题指数A 1.7355 1.7355 1.6779 1.6779 0.0576 3.43% 2025-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
133 018167 国泰有色矿业ETF联接A 1.8147 1.8147 1.7545 1.7545 0.0602 3.43% 2025-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
134 018133 博时中证有色金属矿业主题指数C 1.7215 1.7215 1.6644 1.6644 0.0571 3.43% 2025-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
135 021534 华夏有色金属ETF联接D 1.8043 1.8043 1.7446 1.7446 0.0597 3.42% 2025-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
136 016708 华夏有色金属ETF联接C 1.8041 1.8041 1.7444 1.7444 0.0597 3.42% 2025-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
137 016707 华夏有色金属ETF联接A 1.8213 1.8213 1.7610 1.7610 0.0603 3.42% 2025-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
138 017193 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C 1.7433 1.7433 1.6858 1.6858 0.0575 3.41% 2025-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
139 159880 鹏华国证有色金属行业ETF 1.9334 1.9334 1.8674 1.8674 0.0660 3.41% 2025-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
140 017192 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接A 1.7544 1.7544 1.6965 1.6965 0.0579 3.41% 2025-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
141 018489 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 1.6272 1.6272 1.5737 1.5737 0.0535 3.40% 2025-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
142 012126 宏利新能源股票A 1.3296 1.3296 1.2860 1.2860 0.0436 3.39% 2025-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
143 012127 宏利新能源股票C 1.3115 1.3115 1.2685 1.2685 0.0430 3.39% 2025-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
144 018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 1.6190 1.6190 1.5659 1.5659 0.0531 3.39% 2025-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
145 013886 华商新能源汽车混合A 0.6589 0.6589 0.6373 0.6373 0.0216 3.39% 2025-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
146 005009 申万菱信行业轮动股票A 2.4677 2.4677 2.3869 2.3869 0.0808 3.39% 2025-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
147 015157 申万菱信行业轮动股票C 2.4251 2.4251 2.3458 2.3458 0.0793 3.38% 2025-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
148 010235 广发资源优选股票C 1.9165 1.9165 1.8539 1.8539 0.0626 3.38% 2025-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
149 013887 华商新能源汽车混合C 0.6481 0.6481 0.6269 0.6269 0.0212 3.38% 2025-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
150 005402 广发资源优选股票A 1.9561 1.9561 1.8921 1.8921 0.0640 3.38% 2025-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
151 020735 东财有色增强E 2.2154 2.2154 2.1432 2.1432 0.0722 3.37% 2025-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
152 011631 东财有色增强C 2.1956 2.1956 2.1240 2.1240 0.0716 3.37% 2025-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
153 020360 中海混改红利混合C 1.1660 1.1660 1.1280 1.1280 0.0380 3.37% 2025-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
154 011630 东财有色增强A 2.2272 2.2272 2.1547 2.1547 0.0725 3.36% 2025-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
155 001574 中海混改红利混合A 1.1750 1.1750 1.1370 1.1370 0.0380 3.34% 2025-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
156 009147 建信新能源行业股票A 2.0210 2.0210 1.9556 1.9556 0.0654 3.34% 2025-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
157 019165 汇添富有色金属ETF联接C 1.9996 1.9996 1.9349 1.9349 0.0647 3.34% 2025-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
158 019164 汇添富有色金属ETF联接A 2.0162 2.0162 1.9510 1.9510 0.0652 3.34% 2025-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
159 015048 建信新能源行业股票C 1.9889 1.9889 1.9246 1.9246 0.0643 3.34% 2025-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
160 110025 易方达资源行业混合 2.1690 2.1690 2.0990 2.0990 0.0700 3.33% 2025-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
161 013675 长城价值甄选一年持有混合C 1.3345 1.3345 1.2917 1.2917 0.0428 3.31% 2025-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
162 013674 长城价值甄选一年持有混合A 1.3747 1.3747 1.3306 1.3306 0.0441 3.31% 2025-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
163 003092 华商丰利增强定开债A 2.1790 2.4970 2.1070 2.4250 0.0720 3.30% 2025-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
164 024749 博时中证卫星产业指数C 1.2825 1.2825 1.2417 1.2417 0.0408 3.29% 2025-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
165 024748 博时中证卫星产业指数A 1.2827 1.2827 1.2419 1.2419 0.0408 3.29% 2025-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
166 021636 长城周期优选混合发起式A 1.4376 1.4376 1.3918 1.3918 0.0458 3.29% 2025-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
167 003093 华商丰利增强定开债C 2.0980 2.4100 2.0290 2.3410 0.0690 3.29% 2025-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
168 017141 华宝中证有色金属ETF发起式联接C 1.6391 1.6391 1.5871 1.5871 0.0520 3.28% 2025-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
169 017140 华宝中证有色金属ETF发起式联接A 1.6539 1.6539 1.6013 1.6013 0.0526 3.28% 2025-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
170 021637 长城周期优选混合发起式C 1.4261 1.4261 1.3808 1.3808 0.0453 3.28% 2025-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
171 013176 海富通碳中和混合C 0.8098 0.8098 0.7841 0.7841 0.0257 3.28% 2025-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
172 026059 联博中证500指数增强A 1.0283 1.0283 0.9947 0.9947 0.0336 3.27% 2025-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
173 013175 海富通碳中和混合A 0.8272 0.8272 0.8010 0.8010 0.0262 3.27% 2025-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
174 026060 联博中证500指数增强C 1.0281 1.0281 0.9946 0.9946 0.0335 3.26% 2025-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
175 009415 中邮瑞享两年定开混合A 1.2522 1.2522 1.2114 1.2114 0.0408 3.26% 2025-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
176 019597 银华惠享三年定期开放混合 1.1445 1.6245 1.1072 1.5872 0.0373 3.26% 2025-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
177 009416 中邮瑞享两年定开混合C 1.2193 1.2193 1.1797 1.1797 0.0396 3.25% 2025-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
178 001365 大成正向回报灵活配置混合A 1.4610 1.4610 1.4150 1.4150 0.0460 3.25% 2025-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
179 025968 建信科技智选股票型发起A 1.0447 1.0447 1.0108 1.0108 0.0339 3.24% 2025-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
180 025969 建信科技智选股票型发起C 1.0444 1.0444 1.0106 1.0106 0.0338 3.24% 2025-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
181 019207 大成正向回报灵活配置混合C 1.4460 1.4460 1.4010 1.4010 0.0450 3.21% 2025-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
182 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 1.2744 1.2744 1.2349 1.2349 0.0395 3.20% 2025-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
183 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 1.2925 1.2925 1.2524 1.2524 0.0401 3.20% 2025-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
184 022084 华安中证有色金属矿业主题指数发起式C 1.8865 1.8865 1.8282 1.8282 0.0583 3.19% 2025-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
185 004982 新华安享多裕定开混合 1.2802 1.2802 1.2395 1.2395 0.0407 3.18% 2025-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
186 003624 创金合信资源股票发起式A 4.1596 4.1596 4.0313 4.0313 0.1283 3.18% 2025-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
187 022083 华安中证有色金属矿业主题指数发起式A 1.8922 1.8922 1.8338 1.8338 0.0584 3.18% 2025-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
188 003625 创金合信资源股票发起式C 3.9702 3.9702 3.8478 3.8478 0.1224 3.18% 2025-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
189 024883 鹏华上证科创板综合指数增强A 1.0270 1.0270 0.9944 0.9944 0.0326 3.17% 2025-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
190 024884 鹏华上证科创板综合指数增强C 1.0264 1.0264 0.9939 0.9939 0.0325 3.17% 2025-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
191 023593 中信保诚中证800有色指数(LOF)E 2.8615 2.8615 2.7738 2.7738 0.0877 3.16% 2025-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
192 013081 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 2.8138 2.8138 2.7276 2.7276 0.0862 3.16% 2025-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
193 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 2.8623 2.3750 2.7746 2.3213 0.0877 3.16% 2025-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
194 025373 东方红上证科创板综合指数增强A 1.0293 1.0293 0.9969 0.9969 0.0324 3.15% 2025-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
195 025374 东方红上证科创板综合指数增强C 1.0289 1.0289 0.9965 0.9965 0.0324 3.15% 2025-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
196 022886 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I 1.8400 1.8400 1.7841 1.7841 0.0559 3.13% 2025-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
197 021296 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A 1.7300 1.7300 1.6775 1.6775 0.0525 3.13% 2025-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
198 021297 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C 1.7247 1.7247 1.6724 1.6724 0.0523 3.13% 2025-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
199 016520 中银稳进策略混合C 1.9375 1.9375 1.8790 1.8790 0.0585 3.11% 2025-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
200 002288 中银稳进策略混合A 1.9629 2.0629 1.9037 2.0037 0.0592 3.11% 2025-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
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