基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
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2018年08月01日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 003801 华安新安平混合A 1.2959 1.2959 1.2676 1.2676 0.0283 2.23% 2018-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
2 003802 华安新安平混合C 1.1518 1.1518 1.1267 1.1267 0.0251 2.23% 2018-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161128 易标普信息科技人民币 1.4143 1.4143 1.3991 1.3991 0.0152 1.09% 2018-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
4 378546 上投全球天然资源 0.7720 0.7720 0.7640 0.7640 0.0080 1.05% 2018-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
5 003721 易标普信息科技美元汇 0.2071 0.2071 0.2053 0.2053 0.0018 0.88% 2018-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000041 华夏全球精选 1.0260 1.0260 1.0180 1.0180 0.0080 0.79% 2018-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
7 040046 华安纳斯达克100指数 2.2220 2.2220 2.2050 2.2050 0.0170 0.77% 2018-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
8 270042 广发纳斯达克100指数 2.2590 2.5290 2.2420 2.5120 0.0170 0.76% 2018-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001092 广发生物科技指数(QDII) 1.0770 1.0770 1.0690 1.0690 0.0080 0.75% 2018-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.7730 1.7730 1.7600 1.7600 0.0130 0.74% 2018-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
11 160140 南方道琼斯美国精选A 1.0508 1.0508 1.0432 1.0432 0.0076 0.73% 2018-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
12 160141 南方道琼斯美国精选C 1.0479 1.0479 1.0403 1.0403 0.0076 0.73% 2018-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
13 320017 诺安全球不动产 1.5380 1.5380 1.5270 1.5270 0.0110 0.72% 2018-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
14 161130 易方达纳斯达克100人民币 1.2277 1.2277 1.2190 1.2190 0.0087 0.71% 2018-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.9100 1.9100 1.8970 1.8970 0.0130 0.69% 2018-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000179 广发美国房地产指数 1.1620 1.4900 1.1540 1.4820 0.0080 0.69% 2018-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
17 160213 国泰纳斯达克100指数 3.3380 3.4380 3.3180 3.4180 0.0200 0.60% 2018-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
18 040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.3254 0.3254 0.3235 0.3235 0.0019 0.59% 2018-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
19 040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.3254 0.3254 0.3235 0.3235 0.0019 0.59% 2018-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.3308 0.3707 0.3289 0.3688 0.0019 0.58% 2018-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519005 海富通股票混合 0.6890 2.6380 0.6850 2.6340 0.0040 0.58% 2018-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
22 001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1577 0.1577 0.1568 0.1568 0.0009 0.57% 2018-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
23 003722 易方达纳斯达克100美元汇 0.1798 0.1798 0.1788 0.1788 0.0010 0.56% 2018-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000044 嘉实美国成长股票现汇 1.7120 1.7120 1.7040 1.7040 0.0080 0.47% 2018-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000180 广发美国房地产指数现汇 0.1701 0.2205 0.1693 0.2197 0.0008 0.47% 2018-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
26 161127 易标普生物科技人民币 1.4182 1.4182 1.4121 1.4121 0.0061 0.43% 2018-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519206 万家年年恒荣定开债A 1.0698 1.0698 1.0652 1.0652 0.0046 0.43% 2018-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519207 万家年年恒荣定开债C 1.0573 1.0573 1.0528 1.0528 0.0045 0.43% 2018-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
29 539002 建信新兴市场 0.9340 0.9340 0.9300 0.9300 0.0040 0.43% 2018-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000474 广发集鑫债券C 1.2310 1.2660 1.2260 1.2610 0.0050 0.41% 2018-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
31 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 1.2750 1.3400 1.2700 1.3350 0.0050 0.39% 2018-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
32 004532 民生加银中证港股通指数A 1.0001 1.0001 0.9963 0.9963 0.0038 0.38% 2018-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
33 002443 前海开源沪港深龙头精选混合 1.0870 1.2690 1.0830 1.2650 0.0040 0.37% 2018-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
34 004533 民生加银中证港股通指数C 0.9970 0.9970 0.9933 0.9933 0.0037 0.37% 2018-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
35 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.1154 1.1154 1.1114 1.1114 0.0040 0.36% 2018-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
36 003324 东方永兴18个月定开债A 1.0568 1.0968 1.0531 1.0931 0.0037 0.35% 2018-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
37 070031 嘉实全球房地产 1.1400 1.3710 1.1360 1.3670 0.0040 0.35% 2018-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
38 003325 东方永兴18个月定开债C 1.0491 1.0891 1.0455 1.0855 0.0036 0.34% 2018-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
39 162718 广发鑫瑞混合 0.9854 0.9854 0.9823 0.9823 0.0031 0.32% 2018-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
40 004682 万家安弘纯债一年定开债C 1.0466 1.0466 1.0434 1.0434 0.0032 0.31% 2018-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
41 004681 万家安弘纯债一年定开债A 1.0483 1.0483 1.0452 1.0452 0.0031 0.30% 2018-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
42 519208 万家年年恒祥定期开放债券A 1.0348 1.0348 1.0317 1.0317 0.0031 0.30% 2018-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
43 002429 华安全球美元票息债券(QDII)C 1.0550 1.0550 1.0520 1.0520 0.0030 0.29% 2018-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
44 519209 万家年年恒祥定期开放债券C 1.0269 1.0269 1.0239 1.0239 0.0030 0.29% 2018-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
45 161619 融通岁岁添利债券B 1.1140 1.3700 1.1110 1.3670 0.0030 0.27% 2018-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000130 大成景兴信用债债券A 1.2110 1.5110 1.2080 1.5080 0.0030 0.25% 2018-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000131 大成景兴信用债债券C 1.1860 1.4860 1.1830 1.4830 0.0030 0.25% 2018-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
48 968010 摩根太平洋证券人民币 16.3600 0.0000 16.3200 0.0000 0.0400 0.25% 2018-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
49 003720 易标普生物科技美元汇 0.2077 0.2077 0.2072 0.2072 0.0005 0.24% 2018-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
50 161603 融通债券A 1.3010 1.8850 1.2980 1.8820 0.0030 0.23% 2018-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000676 中海惠祥分级债券B 0.9510 1.1550 0.9490 1.1530 0.0020 0.21% 2018-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
52 003265 招商招坤纯债A 1.0623 1.0623 1.0601 1.0601 0.0022 0.21% 2018-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
53 003266 招商招坤纯债C 1.0541 1.0541 1.0519 1.0519 0.0022 0.21% 2018-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000192 富国信用债债券C 1.0260 1.2640 1.0240 1.2620 0.0020 0.20% 2018-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
55 002785 中融融裕双利债券A 0.9900 0.9900 0.9880 0.9880 0.0020 0.20% 2018-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
56 002786 中融融裕双利债券C 0.9810 0.9810 0.9790 0.9790 0.0020 0.20% 2018-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
57 003777 南方宣利定开债C 1.0323 1.0323 1.0302 1.0302 0.0021 0.20% 2018-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
58 005504 添富沪港深大盘价值混合 0.9641 0.9641 0.9622 0.9622 0.0019 0.20% 2018-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
59 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0010 1.0470 0.9990 1.0450 0.0020 0.20% 2018-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519733 交银强化回报A 0.9980 1.2060 0.9960 1.2040 0.0020 0.20% 2018-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
61 519735 交银强化回报C 0.9890 1.1860 0.9870 1.1840 0.0020 0.20% 2018-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001919 圆信永丰兴利C 1.0480 1.0740 1.0460 1.0720 0.0020 0.19% 2018-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
63 002393 华安全球美元收益债券(QDII)C 1.0720 1.0720 1.0700 1.0700 0.0020 0.19% 2018-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
64 002426 华安全球美元票息债券(QDII)人民币A 1.0670 1.0670 1.0650 1.0650 0.0020 0.19% 2018-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
65 002735 泓德裕荣纯债债券C 1.0620 1.0620 1.0600 1.0600 0.0020 0.19% 2018-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
66 003349 长信稳益纯债 1.2049 1.2049 1.2026 1.2026 0.0023 0.19% 2018-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
67 003547 鹏华丰禄债券 1.0486 1.0816 1.0466 1.0796 0.0020 0.19% 2018-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
68 003776 南方宣利定开债A 1.0391 1.0391 1.0371 1.0371 0.0020 0.19% 2018-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
69 005243 融通中国概念债券 1.0812 1.0812 1.0791 1.0791 0.0021 0.19% 2018-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
70 100068 富国纯债C 1.0600 1.2250 1.0580 1.2230 0.0020 0.19% 2018-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
71 160515 博时安丰18个月定开债券 1.0490 1.3970 1.0470 1.3950 0.0020 0.19% 2018-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
72 519720 交银纯债C 1.0490 1.2000 1.0470 1.1980 0.0020 0.19% 2018-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
73 968011 摩根太平洋证券美元 15.4900 0.0000 15.4600 0.0000 0.0300 0.19% 2018-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000736 诺安聚利债券A 1.1340 1.1980 1.1320 1.1960 0.0020 0.18% 2018-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000737 诺安聚利债券C 1.1200 1.1780 1.1180 1.1760 0.0020 0.18% 2018-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000744 北信瑞丰稳定收益A 1.1060 1.3210 1.1040 1.3190 0.0020 0.18% 2018-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
77 001963 中欧天禧债券 1.0880 1.0880 1.0860 1.0860 0.0020 0.18% 2018-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
78 002342 融通增益债券A/B 1.0990 1.0990 1.0970 1.0970 0.0020 0.18% 2018-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
79 002391 华安全球美元收益债券(QDII)人民币A 1.0840 1.0840 1.0820 1.0820 0.0020 0.18% 2018-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
80 002734 泓德裕荣纯债债券A 1.1400 1.3980 1.1380 1.3960 0.0020 0.18% 2018-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
81 003385 工银全球美元债A人民币 0.9985 0.9985 0.9967 0.9967 0.0018 0.18% 2018-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
82 161618 融通岁岁添利债券A 1.1180 1.3910 1.1160 1.3890 0.0020 0.18% 2018-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
83 163210 诺安纯债定期开放债券A 1.1090 1.4630 1.1070 1.4600 0.0020 0.18% 2018-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
84 163211 诺安纯债定期开放债券C 1.0990 1.4320 1.0970 1.4300 0.0020 0.18% 2018-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
85 395012 中海增强债券C 1.1130 1.2630 1.1110 1.2610 0.0020 0.18% 2018-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
86 590010 中邮稳定收益债券C 1.1200 1.3690 1.1180 1.3670 0.0020 0.18% 2018-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000147 易方达高等级信用债A 1.2080 1.2780 1.2060 1.2760 0.0020 0.17% 2018-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
88 003387 工银全球美元债C 0.9921 0.9921 0.9904 0.9904 0.0017 0.17% 2018-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
89 003662 鹏华永盛一年定开债 1.0804 1.0804 1.0786 1.0786 0.0018 0.17% 2018-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
90 003932 银华中证5年期地方政府债指数A 1.0419 1.0419 1.0401 1.0401 0.0018 0.17% 2018-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
91 160124 南方中债10年期国债C 1.1841 1.2141 1.1821 1.2121 0.0020 0.17% 2018-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
92 161014 富国汇利回报分级债券 1.1200 1.5755 1.1181 1.5731 0.0019 0.17% 2018-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
93 400009 东方稳健债券 1.1580 1.3240 1.1560 1.3220 0.0020 0.17% 2018-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
94 420008 天弘债券发起式A 1.1820 1.2110 1.1800 1.2090 0.0020 0.17% 2018-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000668 国寿安保尊享债券A 1.2690 1.3540 1.2670 1.3520 0.0020 0.16% 2018-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000669 国寿安保尊享债券C 1.2570 1.3420 1.2550 1.3400 0.0020 0.16% 2018-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
97 002354 博时裕腾纯债 1.0237 1.0863 1.0221 1.0847 0.0016 0.16% 2018-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
98 003193 创金合信尊智纯债 1.0217 1.0407 1.0201 1.0391 0.0016 0.16% 2018-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
99 003933 银华中证5年期地方政府债指数C 1.0405 1.0405 1.0388 1.0388 0.0017 0.16% 2018-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
100 003999 富荣富祥纯债 1.0330 1.0560 1.0314 1.0544 0.0016 0.16% 2018-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
101 004171 信诚永益一年定开混合A 1.0250 1.0840 1.0234 1.0824 0.0016 0.16% 2018-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
102 004172 信诚永益一年定开混合C 1.0249 1.0779 1.0233 1.0763 0.0016 0.16% 2018-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
103 004441 富荣富兴纯债 1.0307 1.0537 1.0291 1.0521 0.0016 0.16% 2018-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
104 004680 前海开源沪港深裕瑞定开 0.9839 0.9839 0.9823 0.9823 0.0016 0.16% 2018-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
105 160123 南方中证50债券A 1.2175 1.2475 1.2155 1.2455 0.0020 0.16% 2018-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
106 161693 融通债券C 1.2770 1.8540 1.2750 1.8520 0.0020 0.16% 2018-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
107 161911 万家强化收益定期开放债券 1.0321 1.3521 1.0305 1.3505 0.0016 0.16% 2018-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
108 163813 中银全球策略 0.6290 0.6290 0.6280 0.6280 0.0010 0.16% 2018-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
109 253020 国联安德盛增利债A 1.2320 1.4770 1.2300 1.4750 0.0020 0.16% 2018-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
110 519601 海富通中国海外 1.9390 2.2090 1.9360 2.2060 0.0030 0.16% 2018-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
111 519729 交银荣泰保本 1.2650 1.4000 1.2630 1.3980 0.0020 0.16% 2018-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000345 鹏华丰融定期开放债券 1.3080 1.3730 1.3060 1.3710 0.0020 0.15% 2018-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000501 华富恒富分级债券A 1.0496 1.1996 1.0480 1.1980 0.0016 0.15% 2018-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000502 华富恒富分级债券B 1.0535 1.3035 1.0519 1.3019 0.0016 0.15% 2018-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000914 中加纯债分级债券A 1.0582 1.3014 1.0566 1.2995 0.0016 0.15% 2018-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
116 001868 招商产业债券C 1.3030 1.5430 1.3010 1.5410 0.0020 0.15% 2018-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
117 002206 博时裕康纯债债券 1.0260 1.0561 1.0245 1.0546 0.0015 0.15% 2018-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
118 002988 平安大华鼎信定开债 1.0905 1.0905 1.0889 1.0889 0.0016 0.15% 2018-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
119 003156 招商招悦纯债A 1.0205 1.0605 1.0190 1.0590 0.0015 0.15% 2018-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
120 003197 光大保德信安诚债券A 1.0386 1.0832 1.0370 1.0816 0.0016 0.15% 2018-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
121 003198 光大保德信安诚债券C 1.0405 1.0786 1.0389 1.0770 0.0016 0.15% 2018-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
122 003817 银华上证5年期国债指数A 1.0386 1.0386 1.0370 1.0370 0.0016 0.15% 2018-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
123 165530 信诚惠泽 1.0176 1.0716 1.0161 1.0701 0.0015 0.15% 2018-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
124 270044 广发双债添利债券A 1.3270 1.3270 1.3250 1.3250 0.0020 0.15% 2018-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
125 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9786 0.9786 0.9771 0.9771 0.0015 0.15% 2018-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
126 519731 交银定期支付月月丰债券C 1.3580 1.3580 1.3560 1.3560 0.0020 0.15% 2018-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
127 675111 西部利得汇享债券A 1.0750 1.0750 1.0734 1.0734 0.0016 0.15% 2018-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
128 675113 西部利得汇享债券C 1.0717 1.0717 1.0701 1.0701 0.0016 0.15% 2018-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 1.0700 1.0700 1.0685 1.0685 0.0015 0.14% 2018-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 1.0642 1.0642 1.0627 1.0627 0.0015 0.14% 2018-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000430 易方达聚盈分级债券发起式B 1.0744 0.0000 1.0729 0.0000 0.0015 0.14% 2018-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
132 002997 工银瑞享纯债债券 1.0340 1.0520 1.0326 1.0506 0.0014 0.14% 2018-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
133 003157 招商招悦纯债C 1.0189 1.0569 1.0175 1.0555 0.0014 0.14% 2018-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
134 003814 银华上证10年期国债A 1.0308 1.0308 1.0294 1.0294 0.0014 0.14% 2018-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
135 003815 银华上证10年期国债C 1.0218 1.0218 1.0204 1.0204 0.0014 0.14% 2018-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
136 003818 银华上证5年期国债指数C 1.1284 1.1284 1.1268 1.1268 0.0016 0.14% 2018-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
137 003988 银华中债10年期金融债指数C 1.0371 1.0371 1.0357 1.0357 0.0014 0.14% 2018-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
138 004045 金鹰添润纯债债券 1.0135 1.0765 1.0121 1.0751 0.0014 0.14% 2018-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
139 004979 华夏鼎诺三个月定开债A 1.0381 1.0381 1.0367 1.0367 0.0014 0.14% 2018-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
140 050006 博时稳定价值债券B 1.4680 1.8290 1.4660 1.8270 0.0020 0.14% 2018-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
141 519730 交银定期支付月月丰债券A 1.3870 1.3870 1.3850 1.3850 0.0020 0.14% 2018-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000606 天弘优选债券 1.0515 1.0515 1.0501 1.0501 0.0014 0.13% 2018-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000910 鑫元合丰分级债券A 1.0469 1.1513 1.0455 1.1497 0.0014 0.13% 2018-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000911 鑫元合丰分级债券B 1.0497 1.2449 1.0483 1.2433 0.0014 0.13% 2018-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
145 001776 中欧兴利债券 1.0248 1.1378 1.0235 1.1365 0.0013 0.13% 2018-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
146 003337 南方颐元债券发起式A 1.0392 1.0455 1.0379 1.0442 0.0013 0.13% 2018-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
147 003338 南方颐元债券发起式C 1.0392 1.0455 1.0379 1.0442 0.0013 0.13% 2018-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
148 003376 广发中债7-10年国开债指数A 0.9980 0.9980 0.9967 0.9967 0.0013 0.13% 2018-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
149 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0383 1.0383 1.0370 1.0370 0.0013 0.13% 2018-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
150 003657 民生加银鑫元纯债C 1.0406 1.0406 1.0393 1.0393 0.0013 0.13% 2018-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
151 003726 融通通颐定开债券A 1.0579 1.0579 1.0565 1.0565 0.0014 0.13% 2018-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
152 003860 招商招旭纯债C 1.0419 1.3629 1.0405 1.3615 0.0014 0.13% 2018-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
153 003987 银华中债10年期金融债指数A 1.0396 1.0396 1.0382 1.0382 0.0014 0.13% 2018-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
154 004920 富国泓利纯债 1.0488 1.0488 1.0474 1.0474 0.0014 0.13% 2018-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
155 005378 前海联合泓元定开债券 1.0184 1.0409 1.0171 1.0396 0.0013 0.13% 2018-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
156 005617 中信嘉鑫定期开放债券 1.0356 1.0356 1.0343 1.0343 0.0013 0.13% 2018-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
157 050106 博时稳定价值债券A 1.4960 1.8800 1.4940 1.8780 0.0020 0.13% 2018-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
158 162712 广发聚利债券(LOF)A 1.4880 1.7520 1.4860 1.7500 0.0020 0.13% 2018-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
159 164208 天弘丰利 1.1866 1.7101 1.1851 1.7086 0.0015 0.13% 2018-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
160 217011 招商安心债券 1.5440 1.7840 1.5420 1.7820 0.0020 0.13% 2018-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
161 217203 招商安泰债券B 1.1828 1.9363 1.1813 1.9348 0.0015 0.13% 2018-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000463 华商双债丰利债券A 0.8670 1.2820 0.8660 1.2810 0.0010 0.12% 2018-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000481 华商双债丰利债券C 0.8610 1.2460 0.8600 1.2450 0.0010 0.12% 2018-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
164 003121 信诚稳利A 1.0369 1.0369 1.0357 1.0357 0.0012 0.12% 2018-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
165 003130 信诚稳利C 1.0435 1.0435 1.0423 1.0423 0.0012 0.12% 2018-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
166 003358 易方达中债7-10年国开债指数 0.9857 0.9857 0.9845 0.9845 0.0012 0.12% 2018-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
167 003377 广发中债7-10年国开债指数C 0.9873 0.9873 0.9861 0.9861 0.0012 0.12% 2018-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
168 003727 融通通颐定开债券C 1.0521 1.0521 1.0508 1.0508 0.0013 0.12% 2018-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
169 003859 招商招旭纯债A 1.0424 1.0424 1.0411 1.0411 0.0013 0.12% 2018-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
170 004043 华夏鼎茂债券C 1.0756 1.0756 1.0743 1.0743 0.0013 0.12% 2018-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
171 004400 金信民兴债券A 1.9524 1.9624 1.9501 1.9601 0.0023 0.12% 2018-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
172 004401 金信民兴债券C 1.1537 1.1537 1.1523 1.1523 0.0014 0.12% 2018-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
173 005213 华夏鼎旺三个月定开债A 1.0371 1.0371 1.0359 1.0359 0.0012 0.12% 2018-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
174 005285 广发中证10年期国开债C 1.0359 1.0549 1.0347 1.0537 0.0012 0.12% 2018-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
175 160644 鹏华港美互联股票 0.9268 0.9268 0.9257 0.9257 0.0011 0.12% 2018-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
176 164703 汇添富互利分级债券 0.8430 1.6010 0.8420 1.6000 0.0010 0.12% 2018-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
177 166801 浙商聚潮新思维 1.7050 2.4830 1.7030 2.4810 0.0020 0.12% 2018-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
178 217003 招商安泰债券A 1.1643 1.9858 1.1629 1.9844 0.0014 0.12% 2018-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000674 中海惠祥分级债券 0.9510 1.0610 0.9500 1.0600 0.0010 0.11% 2018-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001571 嘉合磐石A 1.0955 1.1955 1.0943 1.1943 0.0012 0.11% 2018-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001779 中融稳健添利债券 0.8990 0.8990 0.8980 0.8980 0.0010 0.11% 2018-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
182 001819 兴全稳益债券 1.0617 1.1848 1.0605 1.1836 0.0012 0.11% 2018-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
183 002561 东吴安鑫量化 0.9140 1.0330 0.9130 1.0320 0.0010 0.11% 2018-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
184 002927 长盛盛和纯债A 1.0164 1.0286 1.0153 1.0275 0.0011 0.11% 2018-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
185 002928 长盛盛和纯债C 1.0161 1.0298 1.0150 1.0287 0.0011 0.11% 2018-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
186 003037 广发集瑞债券A 1.0481 1.0701 1.0470 1.0690 0.0011 0.11% 2018-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
187 003038 广发集瑞债券C 1.0448 1.0628 1.0437 1.0617 0.0011 0.11% 2018-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
188 003102 长盛盛裕纯债A 1.0162 1.0332 1.0151 1.0321 0.0011 0.11% 2018-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
189 003103 长盛盛裕纯债C 1.0159 1.0318 1.0148 1.0307 0.0011 0.11% 2018-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
190 003730 博时富华纯债债券 1.0442 1.0810 1.0431 1.0799 0.0011 0.11% 2018-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
191 004033 金鹰添荣纯债债券 1.0188 1.0758 1.0177 1.0747 0.0011 0.11% 2018-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
192 004042 华夏鼎茂债券A 1.0685 1.0760 1.0673 1.0748 0.0012 0.11% 2018-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
193 004220 长信纯债壹号债券C 1.0788 1.3988 1.0776 1.3976 0.0012 0.11% 2018-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
194 004334 博时广利纯债 1.0184 1.0738 1.0173 1.0727 0.0011 0.11% 2018-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
195 004389 大成惠明定开纯债债券 1.0712 1.0712 1.0700 1.0700 0.0012 0.11% 2018-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
196 004919 兴全兴泰定期开放债券 1.0324 1.0564 1.0313 1.0553 0.0011 0.11% 2018-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
197 005127 平安大华合正定开债 1.0316 1.0416 1.0305 1.0405 0.0011 0.11% 2018-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
198 005645 华泰保兴尊信定开债 1.0321 1.0321 1.0310 1.0310 0.0011 0.11% 2018-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
199 090002 大成债券A/B 1.0834 2.1348 1.0822 2.1336 0.0012 0.11% 2018-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
200 163005 长信利众分级债券 0.8389 1.0489 0.8380 1.0480 0.0009 0.11% 2018-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
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