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2018年08月16日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 206011 鹏华美国房地产 1.1050 1.4290 1.0860 1.4100 0.0190 1.75% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 519981 长信美国标普100 1.3300 1.7260 1.3150 1.7110 0.0150 1.14% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001092 广发生物科技指数(QDII) 1.0790 1.0790 1.0670 1.0670 0.0120 1.12% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161127 易标普生物科技人民币 1.4084 1.4084 1.3928 1.3928 0.0156 1.12% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 165513 信诚全球商品主题 0.4700 0.4700 0.4650 0.4650 0.0050 1.08% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 320017 诺安全球不动产 1.5730 1.5730 1.5570 1.5570 0.0160 1.03% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 161629 融通证券分级 0.6980 0.5020 0.6910 0.4970 0.0070 1.01% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 003720 易标普生物科技美元汇 0.2043 0.2043 0.2023 0.2023 0.0020 0.99% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1565 0.1565 0.1550 0.1550 0.0015 0.97% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 004069 南方中证全指证券ETF联接A 0.7083 0.7083 0.7015 0.7015 0.0068 0.97% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 501048 汇添富中证全指证券公司指数C 0.7171 0.7171 0.7102 0.7102 0.0069 0.97% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 002778 新疆前海联合新思路混合A 0.9450 0.9450 0.9360 0.9360 0.0090 0.96% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 0.7040 0.7040 0.6973 0.6973 0.0067 0.96% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.7177 0.7177 0.7109 0.7109 0.0068 0.96% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 1.2131 1.2131 1.2017 1.2017 0.0114 0.95% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 502010 易方达证券公司分级 0.7833 0.0000 0.7759 0.0000 0.0074 0.95% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 161720 招商中证全指证券公司指数分级 0.8171 0.6039 0.8096 0.6013 0.0075 0.93% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 501016 国泰中证申万证券行业指数 0.7289 0.7289 0.7222 0.7222 0.0067 0.93% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.6923 0.4445 0.6860 0.4405 0.0063 0.92% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 502053 长盛中证证券公司分级 0.6550 0.0000 0.6490 0.0000 0.0060 0.92% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 160633 鹏华证券分级 1.0020 0.4270 0.9930 0.4230 0.0090 0.91% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 161125 易方达标普500指数人民币 1.2328 1.2328 1.2217 1.2217 0.0111 0.91% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 161126 易方达标普医疗保健人民币 1.2666 1.2666 1.2552 1.2552 0.0114 0.91% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 270027 广发全球农业指数 1.2220 1.2220 1.2110 1.2110 0.0110 0.91% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 161027 富国中证全指证券公司指数分级 0.6730 0.4230 0.6670 0.4200 0.0060 0.90% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 162411 华宝标普石油指数 0.6740 0.6740 0.6680 0.6680 0.0060 0.90% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 163113 申万证券行业指数分级 0.7073 1.4556 0.7010 1.4493 0.0063 0.90% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000369 广发全球医疗保健现钞 1.4670 1.5770 1.4540 1.5640 0.0130 0.89% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 004128 前海联合泳隆混合 1.1991 1.1991 1.1886 1.1886 0.0105 0.88% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 050025 博时标普500ETF联接A 2.2047 2.2637 2.1854 2.2444 0.0193 0.88% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.2640 1.2640 1.2530 1.2530 0.0110 0.88% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 002779 新疆前海联合新思路混合C 1.0380 1.5380 1.0290 1.5290 0.0090 0.87% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 096001 大成标普500 1.8570 2.0150 1.8410 1.9990 0.0160 0.87% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000179 广发美国房地产指数 1.1880 1.5160 1.1780 1.5060 0.0100 0.85% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 003321 易方达原油C类人民币 1.2226 1.2226 1.2123 1.2123 0.0103 0.85% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 161129 易方达原油A类人民币 1.2313 1.2313 1.2209 1.2209 0.0104 0.85% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 163208 诺安油气能源 0.9590 0.9590 0.9510 0.9510 0.0080 0.84% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0978 0.0978 0.0970 0.0970 0.0008 0.82% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 118001 易方达亚洲精选 0.9890 0.9890 0.9810 0.9810 0.0080 0.82% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 160140 南方道琼斯美国精选A 1.0710 1.0710 1.0625 1.0625 0.0085 0.80% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 160141 南方道琼斯美国精选C 1.0679 1.0679 1.0594 1.0594 0.0085 0.80% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 003718 易方达标普500指数美元汇 0.1788 0.1788 0.1774 0.1774 0.0014 0.79% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 005453 前海开源医疗健康A 0.9710 0.9710 0.9634 0.9634 0.0076 0.79% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 005454 前海开源医疗健康C 0.9705 0.9705 0.9629 0.9629 0.0076 0.79% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 100055 富国全球顶级消费品 1.4856 1.4856 1.4740 1.4740 0.0116 0.79% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 001552 天弘中证证券保险A 0.6429 0.6429 0.6380 0.6380 0.0049 0.77% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 003719 易方达标普医疗保健美元汇 0.1837 0.1837 0.1823 0.1823 0.0014 0.77% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000370 广发全球医疗保健现汇 0.2128 0.2297 0.2112 0.2281 0.0016 0.76% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 001553 天弘中证证券保险C 0.6377 0.6377 0.6329 0.6329 0.0048 0.76% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 162719 广发道琼斯石油指数A 1.1715 1.1715 1.1627 1.1627 0.0088 0.76% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 539003 建信全球资源股票 0.9230 0.9550 0.9160 0.9480 0.0070 0.76% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 004243 广发道琼斯石油指数C 1.1775 1.1775 1.1687 1.1687 0.0088 0.75% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1772 0.1772 0.1759 0.1759 0.0013 0.74% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 003322 易方达原油A类美元汇 0.1786 0.1786 0.1773 0.1773 0.0013 0.73% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 160516 博时中证800证券保险指数分级 0.9111 0.6010 0.9047 0.5968 0.0064 0.71% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000180 广发美国房地产指数现汇 0.1723 0.2227 0.1711 0.2215 0.0012 0.70% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000614 华安德国30（DAX）ETF联接 1.1640 1.1640 1.1560 1.1560 0.0080 0.69% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 501305 汇添富中证港股通(LOF)A 0.9187 0.9187 0.9124 0.9124 0.0063 0.69% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 003323 易方达原油C类美元汇 0.1773 0.1773 0.1761 0.1761 0.0012 0.68% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 501306 汇添富中证港股通(LOF)C 0.9162 0.9162 0.9100 0.9100 0.0062 0.68% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 002717 红塔红土盛隆保本混合A 1.0083 1.0583 1.0017 1.0517 0.0066 0.66% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 160625 鹏华证券保险分级 0.9590 1.6350 0.9530 1.6310 0.0060 0.63% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 163813 中银全球策略 0.6390 0.6390 0.6350 0.6350 0.0040 0.63% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 241001 华宝海外中国 1.5870 1.5870 1.5770 1.5770 0.0100 0.63% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 002230 华夏大中华混合(QDII) 1.1930 1.1930 1.1860 1.1860 0.0070 0.59% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 183001 银华全球优选(QDII-FOF) 1.1930 1.1930 1.1860 1.1860 0.0070 0.59% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 486002 工银全球精选 2.2000 2.2000 2.1870 2.1870 0.0130 0.59% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 005676 易方达标普全球消费品指数(QDII)C 1.9080 1.9080 1.8970 1.8970 0.0110 0.58% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 050020 博时抗通胀增强 0.5160 0.5160 0.5130 0.5130 0.0030 0.58% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 118002 易方达标普消费品指数 1.9030 1.9030 1.8920 1.8920 0.0110 0.58% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 160628 鹏华地产分级 0.8740 1.6300 0.8690 1.6270 0.0050 0.58% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001518 万家瑞兴 1.2348 1.8748 1.2280 1.8680 0.0068 0.55% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 005557 广发海外多元配置人民币 1.0332 1.0332 1.0275 1.0275 0.0057 0.55% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 162415 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) 1.4740 1.4740 1.4660 1.4660 0.0080 0.55% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 539001 建信全球机遇 1.4860 1.4860 1.4780 1.4780 0.0080 0.54% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 001614 东方区域发展混合 0.6988 0.6988 0.6953 0.6953 0.0035 0.50% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 206006 鹏华环球发现 1.0060 1.0060 1.0010 1.0010 0.0050 0.50% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000041 华夏全球精选 1.0320 1.0320 1.0270 1.0270 0.0050 0.49% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 002379 工银香港中小盘(QDII)人民币 1.2270 1.2270 1.2210 1.2210 0.0060 0.49% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000950 易方达沪深300非银行ETF联接 0.7304 0.7304 0.7269 0.7269 0.0035 0.48% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 519696 交银环球精选 1.8880 2.3480 1.8790 2.3390 0.0090 0.48% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 005558 广发海外多元配置美元 0.1499 0.1499 0.1492 0.1492 0.0007 0.47% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 160416 华安标普石油指数 1.0800 1.1200 1.0750 1.1150 0.0050 0.47% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000049 中银标普全球资源等权重指数 1.0890 1.0890 1.0840 1.0840 0.0050 0.46% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 167301 方正富邦保险主题指数分级 1.0840 1.1370 1.0790 1.1320 0.0050 0.46% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000593 易方达标普消费品指数现汇 0.2760 0.2760 0.2748 0.2748 0.0012 0.44% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 004532 民生加银中证港股通指数A 0.9449 0.9449 0.9408 0.9408 0.0041 0.44% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 004533 民生加银中证港股通指数C 0.9420 0.9420 0.9379 0.9379 0.0041 0.44% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 100061 富国中国中小盘股票 1.8240 2.1890 1.8160 2.1810 0.0080 0.44% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 001691 南方香港成长(QDII) 0.9340 0.9340 0.9300 0.9300 0.0040 0.43% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 160814 长盛中证金融地产指数分级 0.6950 0.0000 0.6920 0.0000 0.0030 0.43% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.2138 0.2138 0.2129 0.2129 0.0009 0.42% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 005001 交银持续成长主题混合 1.0390 1.0390 1.0347 1.0347 0.0043 0.42% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 519191 万家新利灵活配置混合 0.9041 1.1857 0.9004 1.1820 0.0037 0.41% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 002163 东方惠新灵活配置混合C 2.1257 2.1257 2.1173 2.1173 0.0084 0.40% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.9063 1.7204 0.9027 1.7168 0.0036 0.40% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.8130 1.8130 1.8060 1.8060 0.0070 0.39% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 001198 东方惠新灵活配置混合 1.0961 1.0961 1.0918 1.0918 0.0043 0.39% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 002380 工银香港中小盘(QDII)美元 0.1780 0.1780 0.1773 0.1773 0.0007 0.39% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 002806 浙商汇金聚利一年定开债券C 1.0630 1.0630 1.0590 1.0590 0.0040 0.38% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 161130 易方达纳斯达克100人民币 1.2553 1.2553 1.2505 1.2505 0.0048 0.38% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.3331 1.3331 1.3280 1.3280 0.0051 0.38% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 161721 招商沪深300地产指数分级 0.9839 1.2016 0.9802 1.1993 0.0037 0.38% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 001539 嘉实中证金融地产ETF联接 1.0413 1.0413 1.0375 1.0375 0.0038 0.37% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 002145 诺安景鑫保本混合 0.8606 0.8606 0.8574 0.8574 0.0032 0.37% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 002805 浙商汇金聚利一年定开债A 1.0710 1.0710 1.0670 1.0670 0.0040 0.37% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 020021 国泰上证180金融联接 1.3172 1.4772 1.3124 1.4724 0.0048 0.37% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 050010 博时特许价值 1.3540 1.7940 1.3490 1.7890 0.0050 0.37% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 519212 万家宏观择时多策略混合A 0.9454 0.9454 0.9419 0.9419 0.0035 0.37% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 002979 广发中证全指金融地产ETF联接C 0.8580 0.8580 0.8549 0.8549 0.0031 0.36% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 519697 交银行业灵活配置 3.0620 3.4680 3.0510 3.4570 0.0110 0.36% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 519712 交银阿尔法核心 1.9440 2.7090 1.9370 2.7020 0.0070 0.36% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 0.8618 0.8618 0.8588 0.8588 0.0030 0.35% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 040046 华安纳斯达克100指数 2.2670 2.2670 2.2590 2.2590 0.0080 0.35% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 161128 易标普信息科技人民币 1.4495 1.4495 1.4445 1.4445 0.0050 0.35% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 165521 信诚中证800金融指数分级 0.8600 1.5410 0.8570 1.5380 0.0030 0.35% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001668 汇添富全球互联混合 1.4810 1.4810 1.4760 1.4760 0.0050 0.34% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 002067 诺安精选回报混合 0.8850 1.0450 0.8820 1.0420 0.0030 0.34% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 960026 博时特许价值混合R 0.9020 0.9020 0.8990 0.8990 0.0030 0.33% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 002465 东兴众智优选混合 0.9420 0.9420 0.9390 0.9390 0.0030 0.32% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 003154 华宝新活力混合 1.1743 1.1743 1.1705 1.1705 0.0038 0.32% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 005112 银华中证全指医药卫生 1.0819 1.0819 1.0785 1.0785 0.0034 0.32% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 1.0023 0.6724 0.9992 0.6705 0.0031 0.31% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 270042 广发纳斯达克100指数 2.3150 2.5850 2.3080 2.5780 0.0070 0.30% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 161116 易方达黄金主题 0.6910 0.6910 0.6890 0.6890 0.0020 0.29% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 001071 华安媒体互联网混合 1.0600 1.0600 1.0570 1.0570 0.0030 0.28% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 003722 易方达纳斯达克100美元汇 0.1821 0.1821 0.1816 0.1816 0.0005 0.28% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 161616 融通医疗保健行业 1.1030 1.4670 1.1000 1.4640 0.0030 0.27% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 004702 南方金融混合 0.7790 0.7790 0.7770 0.7770 0.0020 0.26% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 004942 格林伯元灵活配置A 0.9397 0.9397 0.9373 0.9373 0.0024 0.26% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 004943 格林伯元灵活配置C 0.9389 0.9389 0.9365 0.9365 0.0024 0.26% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001393 国富金融地产混合C 1.0138 1.0138 1.0113 1.0113 0.0025 0.25% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 004597 南方银行ETF联接A 0.9153 0.9153 0.9130 0.9130 0.0023 0.25% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 004598 南方银行ETF联接C 0.9112 0.9112 0.9089 0.9089 0.0023 0.25% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 168205 中融中证银行指数分级 0.7930 0.8650 0.7910 0.8630 0.0020 0.25% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001392 国富金融地产混合A 1.0100 1.0100 1.0076 1.0076 0.0024 0.24% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001594 天弘中证银行指数A 0.9994 0.9994 0.9970 0.9970 0.0024 0.24% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001595 天弘中证银行指数C 0.9912 0.9912 0.9888 0.9888 0.0024 0.24% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 003802 华安新安平混合C 1.1437 1.1437 1.1410 1.1410 0.0027 0.24% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 160517 博时中证银行指数分级 0.9010 0.9648 0.8988 0.9624 0.0022 0.24% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 160631 鹏华银行分级 0.8410 0.9010 0.8390 0.8990 0.0020 0.24% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 161723 招商中证银行指数分级 0.9034 0.9636 0.9012 0.9614 0.0022 0.24% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 003801 华安新安平混合A 1.2868 1.2868 1.2838 1.2838 0.0030 0.23% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 160418 华安中证银行指数分级 0.7745 0.8459 0.7727 0.8441 0.0018 0.23% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 161121 易方达银行分级 0.8414 0.0000 0.8395 0.0000 0.0019 0.23% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 486001 工银全球配置 1.3260 1.7870 1.3230 1.7840 0.0030 0.23% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 040021 华安大中华升级股票(QDII) 1.3960 1.3960 1.3930 1.3930 0.0030 0.22% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 161029 富国中证银行指数分级 0.9230 0.9850 0.9210 0.9830 0.0020 0.22% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 163001 长信中证央企100 0.9060 1.4460 0.9040 1.4440 0.0020 0.22% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000676 中海惠祥分级债券B 0.9700 1.1740 0.9680 1.1720 0.0020 0.21% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 003580 泰康沪港深价值优选混合 1.0340 1.0340 1.0318 1.0318 0.0022 0.21% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 004180 南方宏元债券A 1.0722 1.0722 1.0700 1.0700 0.0022 0.21% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 004181 南方宏元债券C 1.0722 1.0722 1.0700 1.0700 0.0022 0.21% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.3288 0.3288 0.3281 0.3281 0.0007 0.21% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.3288 0.3288 0.3281 0.3281 0.0007 0.21% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 002849 金信智能中国2025混合 1.0260 1.0260 1.0240 1.0240 0.0020 0.20% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 161815 银华抗通胀主题 0.4910 0.4910 0.4900 0.4900 0.0010 0.20% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 320015 诺安保本 1.0535 1.0535 1.0514 1.0514 0.0021 0.20% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000251 工银金融地产股票 2.1040 2.6230 2.1000 2.6190 0.0040 0.19% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.1165 2.3455 1.1144 2.3434 0.0021 0.19% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 001936 国泰全球绝对收益(QDII-FOF)人民币 1.0290 1.0290 1.0270 1.0270 0.0020 0.19% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 002408 中信建投医改灵活配置混合 1.0400 1.0400 1.0380 1.0380 0.0020 0.19% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 003208 东兴量化多策略混合 0.7507 0.7507 0.7493 0.7493 0.0014 0.19% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 003721 易标普信息科技美元汇 0.2102 0.2102 0.2098 0.2098 0.0004 0.19% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 166011 中欧盛世成长分级 1.1127 2.3417 1.1106 2.3396 0.0021 0.19% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.3358 0.3757 0.3352 0.3751 0.0006 0.18% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 001141 泰达宏利创盈混合A 1.1410 1.1410 1.1390 1.1390 0.0020 0.18% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.1046 1.1046 1.1026 1.1026 0.0020 0.18% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 004871 中银金融地产混合 0.8743 0.8743 0.8727 0.8727 0.0016 0.18% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 070031 嘉实全球房地产 1.1370 1.3680 1.1350 1.3660 0.0020 0.18% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 100050 富国全球债券 1.1100 1.1100 1.1080 1.1080 0.0020 0.18% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000342 嘉实新兴市场B 1.2030 1.4710 1.2010 1.4690 0.0020 0.17% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 004161 国泰企业信用精选A人民币 1.0255 1.0255 1.0238 1.0238 0.0017 0.17% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 004164 国泰企业信用精选C人民币 1.0210 1.0210 1.0193 1.0193 0.0017 0.17% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 001061 华夏海外收益债券A 1.2530 1.4170 1.2510 1.4150 0.0020 0.16% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 001063 华夏海外收益债券C 1.2220 1.3860 1.2200 1.3840 0.0020 0.16% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 002137 诺安利鑫保本混合 1.0906 1.0906 1.0889 1.0889 0.0017 0.16% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 003095 中欧医疗健康混合A 1.2680 1.3430 1.2660 1.3410 0.0020 0.16% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 003096 中欧医疗健康混合C 1.2650 1.3400 1.2630 1.3380 0.0020 0.16% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 005269 华泰柏瑞港股通量化混合 0.9411 0.9411 0.9396 0.9396 0.0015 0.16% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000103 国泰中国企业境外高收益债券 1.3520 1.3520 1.3500 1.3500 0.0020 0.15% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 002292 诺安益鑫保本 0.9860 0.9860 0.9845 0.9845 0.0015 0.15% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 003622 创金合信优价成长股票A 0.8512 0.8512 0.8499 0.8499 0.0013 0.15% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 003623 创金合信优价成长股票C 0.8486 0.8486 0.8473 0.8473 0.0013 0.15% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.0897 1.0897 1.0881 1.0881 0.0016 0.15% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 519185 万家精选混合A 1.0391 2.1271 1.0375 2.1255 0.0016 0.15% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 002400 南方亚洲美元债(QDII)人民币A 1.1333 1.1333 1.1317 1.1317 0.0016 0.14% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 002401 南方亚洲美元债(QDII)人民币C 1.1197 1.1197 1.1181 1.1181 0.0016 0.14% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 162211 泰达宏利品质生活 0.7240 1.1840 0.7230 1.1830 0.0010 0.14% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 001307 中欧永裕混合C 0.7820 0.7820 0.7810 0.7810 0.0010 0.13% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 003837 东方臻享纯债债券A 1.0924 1.0924 1.0910 1.0910 0.0014 0.13% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 003838 东方臻享纯债债券C 1.0839 1.0839 1.0825 1.0825 0.0014 0.13% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 165510 信诚金砖四国 0.7450 0.7450 0.7440 0.7440 0.0010 0.13% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 320013 诺安全球黄金 0.7540 0.8390 0.7530 0.8380 0.0010 0.13% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001306 中欧永裕混合A 0.8020 0.8020 0.8010 0.8010 0.0010 0.12% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 002068 东方多策略灵活配置混合C 1.7197 1.8897 1.7176 1.8876 0.0021 0.12% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 003385 工银全球美元债A人民币 1.0085 1.0085 1.0073 1.0073 0.0012 0.12% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 004642 南方房地产ETF联接A 0.7681 0.7681 0.7672 0.7672 0.0009 0.12% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 004643 南方房地产ETF联接C 0.7652 0.7652 0.7643 0.7643 0.0009 0.12% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 004998 长信全球债券人民币 1.0199 1.0199 1.0187 1.0187 0.0012 0.12% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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