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2005年01月12日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000001 华夏成长混合 0.9990 1.1190 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2005-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
2 217001 招商安泰偏股混合 1.0042 1.1192 0.0000 0.0000 0.0032 0.32% 2005-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
3 040001 华安创新混合 0.9300 1.0600 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2005-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
4 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9474 0.9574 0.0000 0.0000 0.0028 0.30% 2005-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
5 151001 银河稳健混合 0.9180 0.9830 0.0000 0.0000 0.0026 0.28% 2005-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
6 375010 摩根中国优势混合A 0.9864 0.9864 0.0000 0.0000 0.0028 0.28% 2005-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
7 233001 大摩基础行业混合 0.9138 0.9138 0.0000 0.0000 0.0024 0.26% 2005-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
8 206001 鹏华弘泰A 0.8450 0.9050 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2005-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
9 162204 宏利行业精选混合A 0.9843 0.9843 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2005-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
10 510081 长盛动态精选混合 0.9467 0.9467 0.0000 0.0000 0.0021 0.22% 2005-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
11 217002 招商安泰平衡混合 0.9730 1.0830 0.0000 0.0000 0.0021 0.22% 2005-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
12 020003 国泰金龙行业混合 0.9660 0.9980 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
13 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8902 1.0202 0.0000 0.0000 0.0019 0.21% 2005-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000011 华夏大盘精选混合A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
15 260104 景顺长城内需增长混合A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
16 160603 鹏华普天收益混合 1.0010 1.1160 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
17 398001 中海优质成长混合 0.9694 0.9694 0.0000 0.0000 0.0019 0.20% 2005-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
18 260101 景顺长城优选混合 1.0719 1.1519 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2005-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
19 288001 华夏经典混合 0.9347 0.9347 0.0000 0.0000 0.0018 0.19% 2005-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
20 150103 银河银泰混合 0.9038 0.9038 0.0000 0.0000 0.0017 0.19% 2005-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
21 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9267 0.9267 0.0000 0.0000 0.0018 0.19% 2005-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
22 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9427 0.9427 0.0000 0.0000 0.0017 0.18% 2005-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
23 110001 易方达平稳增长混合 1.1090 1.2590 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2005-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
24 161601 融通新蓝筹混合 0.9432 1.1282 0.0000 0.0000 0.0016 0.17% 2005-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
25 519011 海富通精选混合 1.0209 1.1609 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2005-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
26 180001 银华优势企业混合 0.9894 1.1594 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2005-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
27 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9725 0.9725 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2005-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
28 110005 易方达积极成长混合 0.9929 0.9929 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2005-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
29 180003 银华-道琼斯88指数 0.9594 0.9594 0.0000 0.0000 0.0014 0.15% 2005-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
30 090001 大成价值增长混合A 0.9664 1.1764 0.0000 0.0000 0.0014 0.15% 2005-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
31 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0348 1.1148 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2005-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
32 070001 嘉实成长收益混合A 1.0378 1.1878 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2005-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
33 202001 南方稳健成长混合 1.0136 1.1886 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2005-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
34 050004 博时精选混合A 0.9825 0.9825 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2005-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
35 202101 南方宝元债券A 1.0252 1.0872 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2005-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
36 217005 招商先锋混合 0.9756 0.9756 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2005-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
37 400001 东方龙混合 1.0003 1.0003 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2005-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519003 海富通收益增长混合 0.9360 0.9360 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
39 162202 宏利周期混合 0.9943 1.1393 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2005-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
40 160605 鹏华中国50混合 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
41 020001 国泰金鹰增长混合 1.0020 1.0720 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
42 020005 国泰金马稳健混合A 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
43 050001 博时价值增长混合 1.0510 1.1990 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
44 110002 易方达策略成长混合 1.0380 1.0980 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
45 080001 长盛成长价值混合A 0.9730 1.1390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
46 002001 华夏回报混合A 0.9760 1.0950 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
47 070003 嘉实稳健混合 1.0040 1.0790 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
48 162203 宏利稳定混合 0.9968 1.0668 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2005-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
49 510080 长盛全债指数增强债券A 0.9947 1.0407 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2005-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
50 100020 富国天益价值混合A 1.0404 1.0604 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2005-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
51 270001 广发聚富混合 0.9928 1.0928 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
52 121001 国投瑞银融华债券 0.9716 1.0716 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2005-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
53 360001 光大保德信量化股票A 0.9372 0.9372 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2005-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
54 240003 华宝宝康债券A 1.0108 1.0608 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
55 270002 广发稳健增长混合A 1.0005 1.0005 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
56 090004 大成精选增值混合A 0.9928 0.9928 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
57 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0009 1.0809 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
58 100018 富国天利增长债券A 0.9626 0.9726 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
59 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9506 0.9506 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
60 217003 招商安泰债券A 1.0009 1.0159 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
61 240001 华宝宝康消费品 1.0746 1.1446 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
62 240002 华宝宝康配置混合 1.0054 1.0954 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
63 161902 万家增强收益债券C 1.0071 1.0071 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
64 340001 兴全可转债混合 0.9656 0.9656 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
65 110003 易方达上证50增强A 0.8643 0.8643 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
66 350001 天治财富增长混合 0.9506 0.9506 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000004 中海可转债债券C 0.9990 1.1190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
68 240005 华宝多策略增长A 0.9615 0.9615 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
69 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9997 0.9997 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
70 255010 国联安稳健混合A 0.9640 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
71 257010 国联安小盘精选混合 0.9170 0.9170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001001 华夏债券A/B 0.9880 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
73 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9400 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
74 163801 中银中国混合(LOF)A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
75 020002 国泰金龙债券A 0.9660 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
76 040002 华安中国A股增强指数 0.8840 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
77 040004 华安宝利配置混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
78 161604 融通深证100指数A 0.8120 0.9720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
79 070002 嘉实增长混合 1.0920 1.2230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
80 070005 嘉实债券A 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
81 160602 鹏华普天债券A 0.9030 0.9580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
82 160505 博时主题行业混合(LOF) 0.9999 0.9999 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
83 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
84 151002 银河收益混合 0.9557 0.9857 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
85 200002 长城久泰沪深300指数A 0.9033 0.9033 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
86 320001 诺安平衡混合A 0.9923 1.0073 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
87 090002 大成债券A/B 0.9876 1.0526 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
88 162201 宏利成长混合 1.0282 1.1482 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519180 万家180指数A 0.8648 0.9148 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.07% 2005-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
90 161603 融通债券A/B 0.9880 1.0290 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
91 050002 博时沪深300指数A 0.8980 0.9480 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
92 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9350 1.0450 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
93 161606 融通行业景气混合A 0.9350 0.9350 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
94 210001 金鹰成份优选混合 0.8885 0.9785 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
95 290002 泰信先行策略混合 0.9384 0.9384 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.14% 2005-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
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