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2026年06月04日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 026079 中航卓越领航混合发起C 1.1269 1.1269 1.0551 1.0551 0.0718 6.81% 2026-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
2 026078 中航卓越领航混合发起A 1.1301 1.1301 1.0581 1.0581 0.0720 6.80% 2026-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
3 025499 东方阿尔法科技智选混合发起A 1.8888 1.8888 1.7792 1.7792 0.1096 6.16% 2026-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
4 025500 东方阿尔法科技智选混合发起C 1.8843 1.8843 1.7750 1.7750 0.1093 6.16% 2026-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
5 018790 华泰柏瑞均衡成长混合A 1.7329 1.7329 1.6415 1.6415 0.0914 5.57% 2026-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
6 018791 华泰柏瑞均衡成长混合C 1.7136 1.7136 1.6233 1.6233 0.0903 5.56% 2026-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
7 002376 国寿安保核心产业混合 1.8430 2.2440 1.7520 2.1530 0.0910 5.19% 2026-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
8 020775 国寿安保产业升级股票发起式A 2.5085 2.5085 2.3850 2.3850 0.1235 5.18% 2026-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
9 020774 国寿安保产业升级股票发起式C 2.4823 2.4823 2.3602 2.3602 0.1221 5.17% 2026-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
10 167002 平安鼎越混合(LOF) 6.4059 6.4059 6.0966 6.0966 0.3093 5.07% 2026-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
11 501096 国联安科创混合(LOF) 1.8170 1.8170 1.7293 1.7293 0.0877 5.07% 2026-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
12 013962 华夏创新视野一年持有混合A 0.8927 0.8927 0.8505 0.8505 0.0422 4.96% 2026-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
13 013963 华夏创新视野一年持有混合C 0.8646 0.8646 0.8238 0.8238 0.0408 4.95% 2026-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
14 580009 东吴多策略混合A 3.4767 4.2397 3.3137 4.0767 0.1630 4.92% 2026-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
15 011949 东吴多策略混合C 3.4034 3.4034 3.2438 3.2438 0.1596 4.92% 2026-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
16 004044 金鹰转型动力混合 0.6338 0.6338 0.6042 0.6042 0.0296 4.90% 2026-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
17 580002 东吴双动力混合A 1.0294 2.5269 0.9815 2.4790 0.0479 4.88% 2026-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
18 011241 东吴双动力混合C 1.0167 1.1792 0.9695 1.1320 0.0472 4.87% 2026-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
19 018547 金鹰产业智选一年持有混合A 1.3089 1.7889 1.2502 1.7302 0.0587 4.70% 2026-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
20 018548 金鹰产业智选一年持有混合C 1.2957 1.7557 1.2376 1.6976 0.0581 4.69% 2026-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
21 025208 永赢先锋半导体智选混合发起A 2.4306 2.4306 2.3220 2.3220 0.1086 4.68% 2026-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
22 025209 永赢先锋半导体智选混合发起C 2.4204 2.4204 2.3123 2.3123 0.1081 4.67% 2026-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
23 005978 中信保诚至兴混合C 2.7779 2.7779 2.6563 2.6563 0.1216 4.58% 2026-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
24 001665 平安鑫安混合C 2.9462 2.9462 2.8171 2.8171 0.1291 4.58% 2026-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
25 007049 平安鑫安混合E 3.0052 3.0052 2.8735 2.8735 0.1317 4.58% 2026-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
26 005977 中信保诚至兴混合A 2.9641 2.9641 2.8343 2.8343 0.1298 4.58% 2026-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
27 001664 平安鑫安混合A 3.0719 3.0719 2.9373 2.9373 0.1346 4.58% 2026-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
28 588170 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 2.5123 2.5123 2.3980 2.3980 0.1143 4.55% 2026-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
29 001040 新华策略精选股票A 3.7954 4.2334 3.6306 4.0686 0.1648 4.54% 2026-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
30 025415 新华策略精选股票C 3.7861 3.7861 3.6218 3.6218 0.1643 4.54% 2026-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
31 589020 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF 2.0272 2.0272 1.9354 1.9354 0.0918 4.53% 2026-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
32 021626 华富半导体产业混合发起式A 2.5257 2.5257 2.4163 2.4163 0.1094 4.53% 2026-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
33 021627 华富半导体产业混合发起式C 2.5110 2.5110 2.4023 2.4023 0.1087 4.52% 2026-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
34 024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.0360 2.0360 1.9481 1.9481 0.0879 4.51% 2026-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
35 024418 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.0330 2.0330 1.9452 1.9452 0.0878 4.51% 2026-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
36 001742 广发百发大数据精选混合E 2.2410 2.2970 2.1450 2.2010 0.0960 4.48% 2026-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
37 001741 广发百发大数据精选混合A 2.2500 2.3060 2.1540 2.2100 0.0960 4.46% 2026-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519158 新华趋势领航混合 5.9615 7.2169 5.7082 6.9636 0.2533 4.44% 2026-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
39 024154 华安消费机遇股票发起式C 1.2468 1.2468 1.1944 1.1944 0.0524 4.39% 2026-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
40 025449 万家数字经济股票发起式A 0.9657 0.9657 0.9251 0.9251 0.0406 4.39% 2026-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
41 024153 华安消费机遇股票发起式A 1.2511 1.2511 1.1985 1.1985 0.0526 4.39% 2026-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
42 025450 万家数字经济股票发起式C 0.9623 0.9623 0.9218 0.9218 0.0405 4.39% 2026-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
43 024975 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.1415 2.1415 2.0517 2.0517 0.0898 4.38% 2026-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
44 024974 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.1449 2.1449 2.0550 2.0550 0.0899 4.37% 2026-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
45 014773 华安品质领先混合A 0.8703 0.8703 0.8339 0.8339 0.0364 4.37% 2026-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
46 011800 申万菱信价值精选混合A 1.2238 1.2238 1.1727 1.1727 0.0511 4.36% 2026-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
47 519087 新华优选分红混合A 1.4569 5.7734 1.3960 5.6755 0.0609 4.36% 2026-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
48 015158 申万菱信价值精选混合C 1.2005 1.2005 1.1504 1.1504 0.0501 4.36% 2026-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
49 025416 新华优选分红混合C 1.5423 1.6676 1.4779 1.6032 0.0644 4.36% 2026-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
50 014774 华安品质领先混合C 0.8483 0.8483 0.8129 0.8129 0.0354 4.35% 2026-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
51 588710 科半导体 2.5961 2.5961 2.4831 2.4831 0.1130 4.35% 2026-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
52 022995 中海科技创新混合A 1.8009 1.8009 1.7265 1.7265 0.0744 4.31% 2026-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
53 022996 中海科技创新混合C 1.7883 1.7883 1.7145 1.7145 0.0738 4.30% 2026-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
54 009056 圆信永丰大湾区C 3.4890 3.4890 3.3455 3.3455 0.1435 4.29% 2026-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
55 009055 圆信永丰大湾区A 3.5967 3.5967 3.4487 3.4487 0.1480 4.29% 2026-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
56 012542 金鹰产业升级混合C 0.8373 0.8373 0.8037 0.8037 0.0336 4.18% 2026-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
57 012541 金鹰产业升级混合A 0.8707 0.8707 0.8358 0.8358 0.0349 4.18% 2026-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
58 015703 易米开泰混合A 1.4656 1.4656 1.4078 1.4078 0.0578 4.11% 2026-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
59 015704 易米开泰混合C 1.4394 1.4394 1.3827 1.3827 0.0567 4.10% 2026-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
60 024423 东方阿尔法科技优选混合发起A 1.5987 1.5987 1.5361 1.5361 0.0626 4.08% 2026-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
61 024424 东方阿尔法科技优选混合发起C 1.5924 1.5924 1.5301 1.5301 0.0623 4.07% 2026-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
62 005777 广发科技动力股票 2.8099 2.8099 2.6999 2.6999 0.1100 4.07% 2026-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
63 024692 鑫元新兴产业睿选混合发起式C 1.3019 1.3019 1.2514 1.2514 0.0505 4.04% 2026-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
64 024691 鑫元新兴产业睿选混合发起式A 1.3071 1.3071 1.2564 1.2564 0.0507 4.04% 2026-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
65 002163 东方惠新灵活配置混合C 2.8592 4.1031 2.7483 3.9922 0.1109 4.04% 2026-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
66 001198 东方惠新灵活配置混合A 2.8848 3.1150 2.7730 3.0032 0.1118 4.03% 2026-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
67 257070 国联安优选行业混合 7.0554 7.3564 6.7830 7.0840 0.2724 4.02% 2026-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
68 410003 华富成长趋势混合A 2.1155 2.8160 2.0340 2.7345 0.0815 4.01% 2026-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
69 020383 华富成长趋势混合C 2.0775 2.3668 1.9976 2.2869 0.0799 4.00% 2026-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
70 588160 南方上证科创板新材料ETF 1.1808 1.1808 1.1341 1.1341 0.0467 3.95% 2026-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
71 022673 平安产业竞争力混合A 1.2596 1.2596 1.2120 1.2120 0.0476 3.93% 2026-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
72 022672 平安产业竞争力混合C 1.2562 1.2562 1.2088 1.2088 0.0474 3.92% 2026-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
73 020685 南方上证科创板新材料ETF发起联接A 2.1905 2.1905 2.1079 2.1079 0.0826 3.92% 2026-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
74 020686 南方上证科创板新材料ETF发起联接C 2.1760 2.1760 2.0940 2.0940 0.0820 3.92% 2026-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
75 005598 广发中小盘精选混合A 3.3499 3.3499 3.2238 3.2238 0.1261 3.91% 2026-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
76 589180 汇添富上证科创板新材料ETF 1.8995 1.8995 1.8253 1.8253 0.0742 3.91% 2026-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
77 013955 广发中小盘精选混合C 3.2890 3.2890 3.1652 3.1652 0.1238 3.91% 2026-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
78 001105 信澳转型创新股票A 2.5950 2.5950 2.4980 2.4980 0.0970 3.88% 2026-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001279 中海积极增利混合 3.7060 3.7060 3.5680 3.5680 0.1380 3.87% 2026-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
80 015608 信澳转型创新股票C 2.5340 2.5340 2.4400 2.4400 0.0940 3.85% 2026-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
81 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.3835 5.7546 2.2959 5.6670 0.0876 3.82% 2026-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
82 009132 广发小盘成长混合(LOF)C 2.3438 3.3520 2.2578 3.2660 0.0860 3.81% 2026-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
83 001475 易方达国防军工混合A 2.0770 2.0770 2.0010 2.0010 0.0760 3.80% 2026-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
84 010852 中欧内需成长混合A 1.2606 1.2606 1.2144 1.2144 0.0462 3.80% 2026-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
85 010853 中欧内需成长混合C 1.2133 1.2133 1.1689 1.1689 0.0444 3.80% 2026-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
86 020640 广发半导体设备ETF联接C 2.8378 2.8378 2.7341 2.7341 0.1037 3.79% 2026-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
87 020639 广发半导体设备ETF联接A 2.8568 2.8568 2.7524 2.7524 0.1044 3.79% 2026-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
88 015945 易方达国防军工混合C 2.0370 2.0370 1.9630 1.9630 0.0740 3.77% 2026-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
89 588010 博时上证科创板新材料ETF 1.1547 1.1547 1.1114 1.1114 0.0433 3.75% 2026-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
90 560780 广发中证半导体材料设备主题ETF 2.7428 2.7428 2.6407 2.6407 0.1021 3.72% 2026-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
91 014953 信澳至诚精选混合C 0.7147 0.7147 0.6891 0.6891 0.0256 3.71% 2026-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
92 011186 信澳至诚精选混合A 0.7333 0.7333 0.7071 0.7071 0.0262 3.71% 2026-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
93 159558 易方达中证半导体材料设备主题ETF 2.9136 2.9136 2.8059 2.8059 0.1077 3.70% 2026-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
94 562590 华夏中证半导体材料设备主题ETF 2.6193 2.6193 2.5224 2.5224 0.0969 3.70% 2026-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
95 019633 国泰半导体设备ETF联接C 2.4602 2.4602 2.3726 2.3726 0.0876 3.69% 2026-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
96 019632 国泰半导体设备ETF联接A 2.4727 2.4727 2.3847 2.3847 0.0880 3.69% 2026-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
97 159516 国泰中证半导体材料设备主题ETF 1.2420 2.4840 1.1963 2.3926 0.0457 3.68% 2026-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
98 021533 天弘半导体材料设备指数C 2.8215 2.8215 2.7216 2.7216 0.0999 3.67% 2026-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
99 018848 中海信息产业混合C 2.5363 2.5363 2.4466 2.4466 0.0897 3.67% 2026-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
100 001672 国寿安保智慧生活股票A 3.1930 4.0000 3.0800 3.8870 0.1130 3.67% 2026-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
101 002682 金鹰元和灵活配置混合C 1.5008 2.3258 1.4477 2.2727 0.0531 3.67% 2026-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000166 中海信息产业混合A 2.5591 3.6325 2.4686 3.5069 0.0905 3.67% 2026-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
103 021532 天弘半导体材料设备指数A 2.8329 2.8329 2.7326 2.7326 0.1003 3.67% 2026-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
104 020443 易米远见价值一年定开混合C 1.6939 2.2939 1.6341 2.2341 0.0598 3.66% 2026-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
105 159327 万家中证半导体材料设备主题ETF 2.9689 2.9689 2.8601 2.8601 0.1088 3.66% 2026-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
106 002681 金鹰元和灵活配置混合A 1.5885 2.4355 1.5324 2.3794 0.0561 3.66% 2026-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
107 020442 易米远见价值一年定开混合A 1.7131 2.3131 1.6526 2.2526 0.0605 3.66% 2026-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
108 023101 国寿安保智慧生活股票C 2.3270 2.3270 2.2450 2.2450 0.0820 3.65% 2026-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
109 110005 易方达积极成长混合 1.2398 7.2736 1.1961 7.1634 0.0437 3.65% 2026-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
110 020356 华夏半导体材料设备ETF联接A 2.9755 2.9755 2.8710 2.8710 0.1045 3.64% 2026-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
111 021893 易方达半导体设备ETF联接A 2.1658 2.1658 2.0897 2.0897 0.0761 3.64% 2026-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
112 020357 华夏半导体材料设备ETF联接C 2.9547 2.9547 2.8509 2.8509 0.1038 3.64% 2026-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
113 021894 易方达半导体设备ETF联接C 2.1560 2.1560 2.0802 2.0802 0.0758 3.64% 2026-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
114 023674 德邦新兴产业混合发起式A 1.4016 1.4016 1.3525 1.3525 0.0491 3.63% 2026-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
115 022335 广发产业甄选混合C 1.7879 1.7879 1.7252 1.7252 0.0627 3.63% 2026-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
116 022334 广发产业甄选混合A 1.8048 1.8048 1.7415 1.7415 0.0633 3.63% 2026-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
117 023675 德邦新兴产业混合发起式C 1.3975 1.3975 1.3485 1.3485 0.0490 3.63% 2026-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
118 023829 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.2921 2.2921 2.2119 2.2119 0.0802 3.63% 2026-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
119 023828 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.2971 2.2971 2.2167 2.2167 0.0804 3.63% 2026-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
120 018983 国泰海通新材料混合发起A 1.7124 1.7124 1.6528 1.6528 0.0596 3.61% 2026-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
121 012200 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A 1.7349 1.7349 1.6746 1.6746 0.0603 3.60% 2026-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
122 018984 国泰海通新材料混合发起C 1.6939 1.6939 1.6350 1.6350 0.0589 3.60% 2026-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
123 015078 平安灵活配置混合C 1.9757 1.9757 1.9073 1.9073 0.0684 3.59% 2026-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
124 012201 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C 1.6917 1.6917 1.6330 1.6330 0.0587 3.59% 2026-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
125 700004 平安灵活配置混合A 2.0265 2.5271 1.9564 2.4397 0.0701 3.58% 2026-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
126 206013 鹏华宏观灵活配置混合 1.0710 1.4930 1.0340 1.4410 0.0370 3.58% 2026-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
127 010363 信澳匠心臻选两年持有期混合 2.4306 2.4306 2.3466 2.3466 0.0840 3.58% 2026-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
128 013000 广发盛泽一年持有混合A 1.8852 1.8852 1.8204 1.8204 0.0648 3.56% 2026-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
129 013001 广发盛泽一年持有混合C 1.8538 1.8538 1.7901 1.7901 0.0637 3.56% 2026-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
130 025969 建信科技智选股票型发起C 1.4431 1.4431 1.3938 1.3938 0.0493 3.54% 2026-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
131 025968 建信科技智选股票型发起A 1.4460 1.4460 1.3965 1.3965 0.0495 3.54% 2026-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
132 021391 东兴成长优选混合发起C 1.7415 1.7415 1.6824 1.6824 0.0591 3.51% 2026-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
133 002838 华夏新锦程混合A 1.6035 1.8867 1.5491 1.8323 0.0544 3.51% 2026-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
134 002839 华夏新锦程混合C 1.5975 1.5975 1.5433 1.5433 0.0542 3.51% 2026-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
135 021390 东兴成长优选混合发起A 1.7589 1.7589 1.6992 1.6992 0.0597 3.51% 2026-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
136 014990 华安幸福生活混合C 3.9851 3.9851 3.8516 3.8516 0.1335 3.47% 2026-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
137 005136 华安幸福生活混合A 4.0841 4.0841 3.9473 3.9473 0.1368 3.47% 2026-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
138 013557 信澳汇智优选一年持有期混合C 2.3589 2.3589 2.2800 2.2800 0.0789 3.46% 2026-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
139 013556 信澳汇智优选一年持有期混合A 2.4091 2.4091 2.3285 2.3285 0.0806 3.46% 2026-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
140 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.8432 0.8432 0.8155 0.8155 0.0277 3.40% 2026-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
141 011296 汇添富优势行业一年持有混合A 0.8605 0.8605 0.8322 0.8322 0.0283 3.40% 2026-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
142 700003 平安策略先锋混合 10.4710 10.5710 10.1280 10.2280 0.3430 3.39% 2026-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
143 009995 嘉实创新先锋混合C 2.5493 2.5493 2.4657 2.4657 0.0836 3.39% 2026-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
144 009994 嘉实创新先锋混合A 2.6189 2.6189 2.5330 2.5330 0.0859 3.39% 2026-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
145 002293 南方益和混合 2.5165 2.5165 2.4339 2.4339 0.0826 3.39% 2026-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
146 014008 华安制造升级一年持有混合C 1.3667 1.3667 1.3222 1.3222 0.0445 3.37% 2026-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
147 014007 华安制造升级一年持有混合A 1.4037 1.4037 1.3580 1.3580 0.0457 3.37% 2026-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
148 014736 创金合信专精特新股票发起A 2.8991 2.8991 2.8055 2.8055 0.0936 3.34% 2026-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
149 162214 宏利领先中小盘混合 2.0110 2.0110 1.9460 1.9460 0.0650 3.34% 2026-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
150 014737 创金合信专精特新股票发起C 2.8367 2.8367 2.7452 2.7452 0.0915 3.33% 2026-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
151 005628 汇安趋势动力股票A 2.3531 2.3531 2.2775 2.2775 0.0756 3.32% 2026-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000698 宝盈科技30混合 9.0390 9.0390 8.7490 8.7490 0.2900 3.31% 2026-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
153 005629 汇安趋势动力股票C 2.2535 2.2535 2.1812 2.1812 0.0723 3.31% 2026-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
154 004522 安信工业4.0灵活配置混合C 1.2873 1.2873 1.2462 1.2462 0.0411 3.30% 2026-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
155 019925 华宝竞争优势混合C 1.4121 1.4121 1.3670 1.3670 0.0451 3.30% 2026-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
156 005164 富荣福锦混合A 2.3244 2.3244 2.2501 2.2501 0.0743 3.30% 2026-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
157 005165 富荣福锦混合C 2.2831 2.2831 2.2101 2.2101 0.0730 3.30% 2026-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000939 中银研究精选灵活配置混合A 1.3007 2.3477 1.2592 2.3062 0.0415 3.30% 2026-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
159 010335 华宝竞争优势混合A 1.4263 1.4263 1.3808 1.3808 0.0455 3.30% 2026-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
160 004521 安信工业4.0灵活配置混合A 1.3218 1.3218 1.2796 1.2796 0.0422 3.30% 2026-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
161 026632 平安半导体领航精选混合发起式A 1.3858 1.3858 1.3416 1.3416 0.0442 3.29% 2026-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
162 026633 平安半导体领航精选混合发起式C 1.3841 1.3841 1.3400 1.3400 0.0441 3.29% 2026-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
163 012264 中银研究精选灵活配置混合C 1.2779 1.3999 1.2372 1.3592 0.0407 3.29% 2026-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
164 016052 华商改革创新股票C 4.5820 4.5820 4.4370 4.4370 0.1450 3.27% 2026-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
165 002289 华商改革创新股票A 4.7144 4.7144 4.5651 4.5651 0.1493 3.27% 2026-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
166 017993 方正富邦远见成长混合A 1.5513 1.5513 1.5025 1.5025 0.0488 3.25% 2026-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
167 001759 嘉实成长增强混合 3.2110 3.2110 3.1100 3.1100 0.1010 3.25% 2026-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
168 003053 嘉实文体娱乐股票A 2.4530 2.4530 2.3760 2.3760 0.0770 3.24% 2026-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
169 018556 中银新经济灵活配置混合C 3.5166 3.5166 3.4063 3.4063 0.1103 3.24% 2026-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000805 中银新经济灵活配置混合A 3.5569 3.5569 3.4453 3.4453 0.1116 3.24% 2026-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
171 017994 方正富邦远见成长混合C 1.5117 1.5117 1.4642 1.4642 0.0475 3.24% 2026-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
172 014460 平安品质优选混合A 1.5264 1.5264 1.4787 1.4787 0.0477 3.23% 2026-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
173 014461 平安品质优选混合C 1.4732 1.4732 1.4272 1.4272 0.0460 3.22% 2026-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
174 006100 平安优势产业混合A 4.5140 4.7690 4.3731 4.6281 0.1409 3.22% 2026-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
175 003054 嘉实文体娱乐股票C 2.3420 2.3420 2.2690 2.2690 0.0730 3.22% 2026-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
176 006101 平安优势产业混合C 4.2296 4.4786 4.0976 4.3466 0.1320 3.22% 2026-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
177 015159 申万菱信智能驱动股票C 8.2479 8.7044 7.9904 8.4469 0.2575 3.22% 2026-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
178 013242 华银优势行业股票 2.3362 2.3362 2.2633 2.2633 0.0729 3.22% 2026-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
179 017076 宝盈半导体产业混合发起式C 2.9639 2.9639 2.8714 2.8714 0.0925 3.22% 2026-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
180 005825 申万菱信智能驱动股票A 8.4370 8.8794 8.1735 8.6159 0.2635 3.22% 2026-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
181 017075 宝盈半导体产业混合发起式A 3.0169 3.0169 2.9228 2.9228 0.0941 3.22% 2026-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
182 021180 易方达产业机遇混合C 2.2572 2.2572 2.1870 2.1870 0.0702 3.21% 2026-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
183 004450 嘉实前沿科技沪港深股票A 3.5884 3.5884 3.4768 3.4768 0.1116 3.21% 2026-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
184 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 3.5235 3.5235 3.4139 3.4139 0.1096 3.21% 2026-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
185 021179 易方达产业机遇混合A 2.2769 2.2769 2.2061 2.2061 0.0708 3.21% 2026-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
186 017744 嘉实绿色主题股票发起式A 2.2707 2.2707 2.2003 2.2003 0.0704 3.20% 2026-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
187 001470 融通通鑫灵活配置混合 2.4260 2.4850 2.3510 2.4100 0.0750 3.19% 2026-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
188 013721 信澳景气优选混合A 2.9572 2.9572 2.8659 2.8659 0.0913 3.19% 2026-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
189 017745 嘉实绿色主题股票发起式C 2.2264 2.2264 2.1575 2.1575 0.0689 3.19% 2026-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
190 002135 广发鑫源混合A 1.2987 1.2987 1.2587 1.2587 0.0400 3.18% 2026-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
191 002446 广发利鑫灵活配置混合A 3.8280 4.1940 3.7100 4.0760 0.1180 3.18% 2026-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
192 013722 信澳景气优选混合C 2.8540 2.8540 2.7660 2.7660 0.0880 3.18% 2026-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
193 011172 广发利鑫灵活配置混合C 3.7480 4.1110 3.6330 3.9960 0.1150 3.17% 2026-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
194 002136 广发鑫源混合C 1.2991 1.2991 1.2592 1.2592 0.0399 3.17% 2026-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
195 002281 建信裕利灵活配置混合 4.7387 4.7387 4.5933 4.5933 0.1454 3.17% 2026-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
196 519157 新华行业灵活配置混合C 1.1414 1.5026 1.1064 1.4676 0.0350 3.16% 2026-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
197 024473 信澳优势行业混合A 2.5072 2.5072 2.4305 2.4305 0.0767 3.16% 2026-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
198 519773 交银数据产业灵活配置混合A 3.9614 3.9614 3.8400 3.8400 0.1214 3.16% 2026-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
199 014549 交银数据产业灵活配置混合C 3.8583 3.8583 3.7401 3.7401 0.1182 3.16% 2026-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
200 025793 东方阿尔法科技甄选混合发起C 1.5794 1.5794 1.5310 1.5310 0.0484 3.16% 2026-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
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