序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 502026 | 鹏华新丝路分级 | 1.0000 | 0.7700 | 0.7350 | 0.5050 | 0.2650 | 36.05% | 2018-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 004448 | 博时汇智回报灵活配置混合 | 1.3209 | 1.3209 | 1.2998 | 1.2998 | 0.0211 | 1.62% | 2018-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 210008 | 金鹰策略配置 | 1.2774 | 1.8774 | 1.2614 | 1.8614 | 0.0160 | 1.27% | 2018-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 001915 | 宝盈医疗健康沪港深股票 | 1.0920 | 1.0920 | 1.0800 | 1.0800 | 0.0120 | 1.11% | 2018-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 002379 | 工银香港中小盘(QDII)人民币 | 1.4340 | 1.4340 | 1.4190 | 1.4190 | 0.0150 | 1.06% | 2018-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 320013 | 诺安全球黄金 | 0.7720 | 0.8570 | 0.7640 | 0.8490 | 0.0080 | 1.05% | 2018-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 470888 | 汇添富香港优势精选股票 | 1.1560 | 1.3060 | 1.1440 | 1.2940 | 0.0120 | 1.05% | 2018-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 002380 | 工银香港中小盘(QDII)美元 | 0.2247 | 0.2247 | 0.2225 | 0.2225 | 0.0022 | 0.99% | 2018-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 001822 | 华商智能生活灵活配置混合 | 0.9390 | 0.9390 | 0.9300 | 0.9300 | 0.0090 | 0.97% | 2018-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 160125 | 南方中国中小盘指数 | 1.0957 | 1.1857 | 1.0853 | 1.1753 | 0.0104 | 0.96% | 2018-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 001691 | 南方香港成长(QDII) | 1.0660 | 1.0660 | 1.0560 | 1.0560 | 0.0100 | 0.95% | 2018-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导 | 0.9920 | 0.9920 | 0.9830 | 0.9830 | 0.0090 | 0.92% | 2018-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 003598 | 华商润丰灵活配置混合 | 1.1150 | 1.1150 | 1.1050 | 1.1050 | 0.0100 | 0.91% | 2018-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 005228 | 添富港股通专注成长 | 0.9474 | 0.9474 | 0.9389 | 0.9389 | 0.0085 | 0.91% | 2018-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 000989 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 | 1.4820 | 1.4820 | 1.4690 | 1.4690 | 0.0130 | 0.89% | 2018-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 162412 | 华宝医疗ETF联接A | 1.0845 | 0.4299 | 1.0753 | 0.4262 | 0.0092 | 0.86% | 2018-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 164205 | 天弘深证成份指数 | 1.2211 | 1.4199 | 1.2107 | 1.4078 | 0.0104 | 0.86% | 2018-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 164701 | 汇添富黄金及贵金属 | 0.5880 | 0.5880 | 0.5830 | 0.5830 | 0.0050 | 0.86% | 2018-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 000988 | 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 1.5470 | 1.5470 | 1.5340 | 1.5340 | 0.0130 | 0.85% | 2018-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 502056 | 广发医疗指数分级 | 1.1857 | 0.8118 | 1.1758 | 0.8054 | 0.0099 | 0.84% | 2018-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 004351 | 汇丰晋信珠三角区域发展混合 | 1.0658 | 1.0658 | 1.0570 | 1.0570 | 0.0088 | 0.83% | 2018-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 001861 | 富安达健康人生混合 | 1.2539 | 1.2539 | 1.2438 | 1.2438 | 0.0101 | 0.81% | 2018-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | 3.0080 | 3.1080 | 2.9840 | 3.0840 | 0.0240 | 0.80% | 2018-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 968009 | 建银国际国策主导股票 | 10.0200 | 10.0200 | 9.9400 | 9.9400 | 0.0800 | 0.80% | 2018-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 003095 | 中欧医疗健康混合A | 1.5690 | 1.5690 | 1.5570 | 1.5570 | 0.0120 | 0.77% | 2018-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 003096 | 中欧医疗健康混合C | 1.5660 | 1.5660 | 1.5540 | 1.5540 | 0.0120 | 0.77% | 2018-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 501007 | 汇添富中证互联网医疗指数A | 1.0844 | 1.0844 | 1.0761 | 1.0761 | 0.0083 | 0.77% | 2018-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 501303 | 广发恒生中型股指数A | 0.9725 | 0.9725 | 0.9651 | 0.9651 | 0.0074 | 0.77% | 2018-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 000279 | 华商红利优选灵活配置 | 1.0600 | 2.0130 | 1.0520 | 2.0050 | 0.0080 | 0.76% | 2018-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 501008 | 汇添富中证互联网医疗指数C | 1.0810 | 1.0810 | 1.0728 | 1.0728 | 0.0082 | 0.76% | 2018-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 501023 | 鹏华香港中小企业指数LOF | 1.2114 | 1.2114 | 1.2023 | 1.2023 | 0.0091 | 0.76% | 2018-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 001558 | 天弘中证大宗商品股票指数型发起式A | 0.9897 | 0.9897 | 0.9825 | 0.9825 | 0.0072 | 0.73% | 2018-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 001559 | 天弘中证大宗商品股票指数型发起式C | 0.9818 | 0.9818 | 0.9747 | 0.9747 | 0.0071 | 0.73% | 2018-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 003516 | 国泰融安多策略灵活配置混合 | 1.0767 | 1.0767 | 1.0689 | 1.0689 | 0.0078 | 0.73% | 2018-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 002230 | 华夏大中华混合(QDII) | 1.4020 | 1.4020 | 1.3920 | 1.3920 | 0.0100 | 0.72% | 2018-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 005620 | 中欧品质消费股票A | 1.0930 | 1.0930 | 1.0852 | 1.0852 | 0.0078 | 0.72% | 2018-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 000044 | 嘉实美国成长股票现汇 | 1.6910 | 1.6910 | 1.6790 | 1.6790 | 0.0120 | 0.71% | 2018-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 001349 | 富国改革动力混合 | 0.5720 | 0.5720 | 0.5680 | 0.5680 | 0.0040 | 0.70% | 2018-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 001685 | 汇添富沪港深新价值股票 | 1.2970 | 1.2970 | 1.2880 | 1.2880 | 0.0090 | 0.70% | 2018-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 005621 | 中欧品质消费股票C | 1.0873 | 1.0873 | 1.0797 | 1.0797 | 0.0076 | 0.70% | 2018-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 160922 | 大成恒生综合中小型股指数 | 1.1520 | 1.1520 | 1.1440 | 1.1440 | 0.0080 | 0.70% | 2018-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 161616 | 融通医疗保健行业 | 1.2950 | 1.6590 | 1.2860 | 1.6500 | 0.0090 | 0.70% | 2018-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 163503 | 天治核心成长 | 0.4745 | 2.3417 | 0.4712 | 2.3353 | 0.0033 | 0.70% | 2018-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 519709 | 交银全球资源股票 | 1.7270 | 1.7500 | 1.7150 | 1.7380 | 0.0120 | 0.70% | 2018-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 000043 | 嘉实美国成长股票(QDII) | 1.7610 | 1.7610 | 1.7490 | 1.7490 | 0.0120 | 0.69% | 2018-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 004482 | 泰达宏利港股通股票A | 1.1962 | 1.1962 | 1.1881 | 1.1881 | 0.0081 | 0.68% | 2018-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 004483 | 泰达宏利港股通股票C | 1.1855 | 1.1855 | 1.1775 | 1.1775 | 0.0080 | 0.68% | 2018-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 004996 | 广发恒生中型股指数C | 0.9727 | 0.9727 | 0.9661 | 0.9661 | 0.0066 | 0.68% | 2018-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 161035 | 富国中证医药主题指数增强 | 1.1820 | 1.1820 | 1.1740 | 1.1740 | 0.0080 | 0.68% | 2018-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 270023 | 广发全球精选 | 1.6450 | 2.0840 | 1.6340 | 2.0730 | 0.0110 | 0.67% | 2018-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 150306 | 国寿安保中证养老产业指数分级B | 0.6060 | 0.6060 | 0.6020 | 0.6020 | 0.0040 | 0.66% | 2018-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 000727 | 融通健康产业灵活配置混合 | 1.2320 | 1.2320 | 1.2240 | 1.2240 | 0.0080 | 0.65% | 2018-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 001766 | 上投摩根医疗健康股票 | 1.0780 | 1.0780 | 1.0710 | 1.0710 | 0.0070 | 0.65% | 2018-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 501021 | 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) | 1.5081 | 1.5081 | 1.4984 | 1.4984 | 0.0097 | 0.65% | 2018-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 160635 | 鹏华医药分级 | 1.2620 | 1.1430 | 1.2540 | 1.1360 | 0.0080 | 0.64% | 2018-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 161726 | 招商国证生物医药指数(LOF)A | 1.2540 | 0.8320 | 1.2460 | 0.8270 | 0.0080 | 0.64% | 2018-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 002919 | 东吴智慧医疗量化策略混合 | 0.9580 | 0.9580 | 0.9520 | 0.9520 | 0.0060 | 0.63% | 2018-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 160322 | 华夏港股通精选股票LOF | 1.2173 | 1.2673 | 1.2097 | 1.2597 | 0.0076 | 0.63% | 2018-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 262001 | 景顺长城大中华 | 1.7520 | 1.7620 | 1.7410 | 1.7510 | 0.0110 | 0.63% | 2018-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 000906 | 广发全球精选美元现汇 | 0.2578 | 0.3196 | 0.2562 | 0.3180 | 0.0016 | 0.62% | 2018-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 001824 | 博时沪港深成长企业 | 1.1280 | 1.1280 | 1.1210 | 1.1210 | 0.0070 | 0.62% | 2018-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 004292 | 鹏华沪深港互联网股票 | 1.2508 | 1.2508 | 1.2431 | 1.2431 | 0.0077 | 0.62% | 2018-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 004905 | 华泰柏瑞生物医药混合 | 1.2786 | 1.2786 | 1.2707 | 1.2707 | 0.0079 | 0.62% | 2018-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 002708 | 大摩健康产业混合 | 1.3160 | 1.3160 | 1.3080 | 1.3080 | 0.0080 | 0.61% | 2018-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 050026 | 博时医疗保健行业 | 1.8070 | 1.9460 | 1.7960 | 1.9350 | 0.0110 | 0.61% | 2018-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 160138 | 南方恒生中国企业精明指数A | 1.0902 | 1.0902 | 1.0836 | 1.0836 | 0.0066 | 0.61% | 2018-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 160139 | 南方恒生中国企业精明指数C | 1.0857 | 1.0857 | 1.0791 | 1.0791 | 0.0066 | 0.61% | 2018-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 002173 | 东方大健康混合 | 1.1981 | 1.1981 | 1.1909 | 1.1909 | 0.0072 | 0.60% | 2018-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 110031 | 易方达恒生ETF联接 | 1.1976 | 1.1976 | 1.1905 | 1.1905 | 0.0071 | 0.60% | 2018-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 519601 | 海富通中国海外 | 1.9980 | 2.2680 | 1.9860 | 2.2560 | 0.0120 | 0.60% | 2018-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 000041 | 华夏全球精选 | 1.0180 | 1.0180 | 1.0120 | 1.0120 | 0.0060 | 0.59% | 2018-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 000059 | 国联安中证医药100 | 1.1286 | 1.6886 | 1.1220 | 1.6820 | 0.0066 | 0.59% | 2018-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 005554 | 南方H股联接A | 0.9858 | 0.9858 | 0.9800 | 0.9800 | 0.0058 | 0.59% | 2018-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 005555 | 南方H股联接C | 0.9847 | 0.9847 | 0.9789 | 0.9789 | 0.0058 | 0.59% | 2018-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 005675 | 易方达恒生国企ETF联接C | 1.1907 | 1.1907 | 1.1837 | 1.1837 | 0.0070 | 0.59% | 2018-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 000220 | 富国医疗保健行业股票 | 2.2380 | 2.2380 | 2.2250 | 2.2250 | 0.0130 | 0.58% | 2018-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 001550 | 天弘中证医药100A | 0.8905 | 0.8905 | 0.8854 | 0.8854 | 0.0051 | 0.58% | 2018-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 001551 | 天弘中证医药100C | 0.8843 | 0.8843 | 0.8792 | 0.8792 | 0.0051 | 0.58% | 2018-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 040021 | 华安大中华升级股票(QDII) | 1.5710 | 1.5710 | 1.5620 | 1.5620 | 0.0090 | 0.58% | 2018-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 160717 | 嘉实恒生中国企业 | 0.8272 | 0.8272 | 0.8224 | 0.8224 | 0.0048 | 0.58% | 2018-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 000523 | 国投瑞银医疗保健混合 | 1.4190 | 1.9120 | 1.4110 | 1.9040 | 0.0080 | 0.57% | 2018-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 002860 | 前海开源沪港深新机遇混合 | 1.0530 | 1.1530 | 1.0470 | 1.1470 | 0.0060 | 0.57% | 2018-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 005176 | 富国精准医疗混合 | 1.3710 | 1.3710 | 1.3632 | 1.3632 | 0.0078 | 0.57% | 2018-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 161831 | 银华恒生国企指数分级 | 1.0152 | 1.1173 | 1.0094 | 1.1115 | 0.0058 | 0.57% | 2018-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 163001 | 长信中证央企100 | 1.0540 | 1.5940 | 1.0480 | 1.5880 | 0.0060 | 0.57% | 2018-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 165519 | 信诚中证800医药指数分级 | 1.0760 | 1.7100 | 1.0700 | 1.7040 | 0.0060 | 0.56% | 2018-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 118001 | 易方达亚洲精选 | 1.0920 | 1.0920 | 1.0860 | 1.0860 | 0.0060 | 0.55% | 2018-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 161124 | 易方达香港恒生综合小型股指数 | 1.2125 | 1.2125 | 1.2059 | 1.2059 | 0.0066 | 0.55% | 2018-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 002214 | 中海沪港深价值优选混合 | 1.4890 | 1.6090 | 1.4810 | 1.6010 | 0.0080 | 0.54% | 2018-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 004091 | 博时沪港深价值优选A | 1.2526 | 1.2526 | 1.2459 | 1.2459 | 0.0067 | 0.54% | 2018-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 040018 | 华安香港精选 | 1.4890 | 1.4890 | 1.4810 | 1.4810 | 0.0080 | 0.54% | 2018-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 110032 | 易方达恒生联接现汇 | 0.1877 | 0.1877 | 0.1867 | 0.1867 | 0.0010 | 0.54% | 2018-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 110033 | 易方达恒生联接现钞 | 0.1877 | 0.1877 | 0.1867 | 0.1867 | 0.0010 | 0.54% | 2018-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 501301 | 华宝兴业香港大盘 | 1.1956 | 1.1956 | 1.1892 | 1.1892 | 0.0064 | 0.54% | 2018-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 001815 | 华泰柏瑞激励动力混合 | 1.5250 | 1.5250 | 1.5170 | 1.5170 | 0.0080 | 0.53% | 2018-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 001979 | 南方沪港深价值 | 0.9470 | 0.9470 | 0.9420 | 0.9420 | 0.0050 | 0.53% | 2018-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 002082 | 华泰柏瑞激励动力混合C | 1.7030 | 1.7030 | 1.6940 | 1.6940 | 0.0090 | 0.53% | 2018-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 004092 | 博时沪港深价值优选C | 1.2457 | 1.2457 | 1.2391 | 1.2391 | 0.0066 | 0.53% | 2018-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 501005 | 汇添富中证精准医指数(LOF)A | 1.0828 | 1.0828 | 1.0771 | 1.0771 | 0.0057 | 0.53% | 2018-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 501006 | 汇添富中证精准医指数(LOF)C | 1.0729 | 1.0729 | 1.0672 | 1.0672 | 0.0057 | 0.53% | 2018-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 002443 | 前海开源沪港深龙头精选混合 | 1.1540 | 1.3360 | 1.1480 | 1.3300 | 0.0060 | 0.52% | 2018-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 004263 | 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.3410 | 1.3410 | 1.3340 | 1.3340 | 0.0070 | 0.52% | 2018-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 100061 | 富国中国中小盘股票 | 2.1120 | 2.3770 | 2.1010 | 2.3660 | 0.0110 | 0.52% | 2018-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 004877 | 汇添富全球医疗混合人民币 | 1.1946 | 1.1946 | 1.1885 | 1.1885 | 0.0061 | 0.51% | 2018-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 968007 | 恒生H股指数M(人民币对冲) | 1.6936 | 1.6936 | 1.6850 | 1.6850 | 0.0086 | 0.51% | 2018-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 001837 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合 | 1.4290 | 1.4290 | 1.4220 | 1.4220 | 0.0070 | 0.49% | 2018-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 002137 | 诺安利鑫保本混合 | 1.2389 | 1.2389 | 1.2329 | 1.2329 | 0.0060 | 0.49% | 2018-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 002387 | 工银沪港深股票 | 1.2230 | 1.2230 | 1.2170 | 1.2170 | 0.0060 | 0.49% | 2018-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 164705 | 汇添富恒生指数分级 | 1.2240 | 1.3240 | 1.2180 | 1.3180 | 0.0060 | 0.49% | 2018-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 519931 | 长信港股通指数 | 1.2590 | 1.2590 | 1.2530 | 1.2530 | 0.0060 | 0.48% | 2018-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 000273 | 华润元大安鑫灵活配置混合 | 1.2780 | 2.0000 | 1.2720 | 1.9940 | 0.0060 | 0.47% | 2018-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 160644 | 鹏华港美互联股票 | 0.9244 | 0.9244 | 0.9201 | 0.9201 | 0.0043 | 0.47% | 2018-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 000071 | 华夏恒生ETF联接 | 1.5359 | 1.5359 | 1.5289 | 1.5289 | 0.0070 | 0.46% | 2018-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 003834 | 华夏能源革新股票 | 1.0990 | 1.0990 | 1.0940 | 1.0940 | 0.0050 | 0.46% | 2018-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 004533 | 民生加银中证港股通指数C | 1.0205 | 1.0205 | 1.0158 | 1.0158 | 0.0047 | 0.46% | 2018-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 004734 | 中欧瑾灵灵活配置混合A | 1.0832 | 1.0832 | 1.0782 | 1.0782 | 0.0050 | 0.46% | 2018-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 004735 | 中欧瑾灵灵活配置混合C | 1.0761 | 1.0761 | 1.0712 | 1.0712 | 0.0049 | 0.46% | 2018-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 160219 | 国泰国证医药卫生指数分级 | 0.9845 | 1.6666 | 0.9800 | 1.6621 | 0.0045 | 0.46% | 2018-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 161127 | 易标普生物科技人民币 | 1.2967 | 1.2967 | 1.2907 | 1.2907 | 0.0060 | 0.46% | 2018-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 210004 | 金鹰稳健成长 | 1.3110 | 2.0410 | 1.3050 | 2.0350 | 0.0060 | 0.46% | 2018-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 002978 | 广发医药卫生联接C | 0.9700 | 0.9700 | 0.9657 | 0.9657 | 0.0043 | 0.45% | 2018-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 004532 | 民生加银中证港股通指数A | 1.0231 | 1.0231 | 1.0185 | 1.0185 | 0.0046 | 0.45% | 2018-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 005198 | 工银沪港深精选混合C | 0.9694 | 0.9694 | 0.9651 | 0.9651 | 0.0043 | 0.45% | 2018-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 001180 | 广发医药卫生联接 | 0.9753 | 0.9753 | 0.9710 | 0.9710 | 0.0043 | 0.44% | 2018-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 004099 | 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.1384 | 1.1384 | 1.1334 | 1.1334 | 0.0050 | 0.44% | 2018-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 004878 | 汇添富全球医疗混合美元现汇 | 1.2506 | 1.2506 | 1.2451 | 1.2451 | 0.0055 | 0.44% | 2018-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 004879 | 汇添富全球医疗混合美元现钞 | 1.2506 | 1.2506 | 1.2451 | 1.2451 | 0.0055 | 0.44% | 2018-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 005197 | 工银沪港深精选混合A | 0.9728 | 0.9728 | 0.9685 | 0.9685 | 0.0043 | 0.44% | 2018-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 005238 | 银华医疗健康量化优选C | 1.1760 | 1.1760 | 1.1708 | 1.1708 | 0.0052 | 0.44% | 2018-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 161116 | 易方达黄金主题 | 0.6900 | 0.6900 | 0.6870 | 0.6870 | 0.0030 | 0.44% | 2018-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 202801 | 南方全球精选 | 0.9190 | 0.9190 | 0.9150 | 0.9150 | 0.0040 | 0.44% | 2018-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 519171 | 浦银安盛医疗健康混合 | 0.9040 | 0.9040 | 0.9000 | 0.9000 | 0.0040 | 0.44% | 2018-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 000216 | 华安黄金易ETF联接A | 0.9884 | 0.9884 | 0.9842 | 0.9842 | 0.0042 | 0.43% | 2018-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 000217 | 华安黄金易ETF联接C | 0.9818 | 0.9818 | 0.9776 | 0.9776 | 0.0042 | 0.43% | 2018-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 000780 | 鹏华医疗保健股票 | 1.3900 | 1.3900 | 1.3840 | 1.3840 | 0.0060 | 0.43% | 2018-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 000929 | 博时黄金ETFD | 2.7084 | 1.2082 | 2.6969 | 1.2034 | 0.0115 | 0.43% | 2018-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 000930 | 博时黄金ETFI | 2.6622 | 1.1113 | 2.6509 | 1.1066 | 0.0113 | 0.43% | 2018-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接 | 1.2714 | 1.2714 | 1.2659 | 1.2659 | 0.0055 | 0.43% | 2018-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 004253 | 国泰黄金ETF联接C | 1.0204 | 1.0204 | 1.0160 | 1.0160 | 0.0044 | 0.43% | 2018-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 005237 | 银华医疗健康量化优选A | 1.1780 | 1.1780 | 1.1729 | 1.1729 | 0.0051 | 0.43% | 2018-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 005354 | 富国沪港深行业精选混合 | 1.0943 | 1.0943 | 1.0896 | 1.0896 | 0.0047 | 0.43% | 2018-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 161229 | 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.4110 | 1.5810 | 1.4050 | 1.5750 | 0.0060 | 0.43% | 2018-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 501302 | 南方恒生ETF联接 | 1.0863 | 1.0863 | 1.0817 | 1.0817 | 0.0046 | 0.43% | 2018-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 630002 | 华商盛世成长 | 2.7498 | 4.4048 | 2.7380 | 4.3930 | 0.0118 | 0.43% | 2018-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 000075 | 华夏恒生联接现汇 | 0.2407 | 0.2407 | 0.2397 | 0.2397 | 0.0010 | 0.42% | 2018-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 000076 | 华夏恒生联接现钞 | 0.2407 | 0.2407 | 0.2397 | 0.2397 | 0.0010 | 0.42% | 2018-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 000218 | 国泰黄金ETF联接 | 1.0168 | 1.0168 | 1.0125 | 1.0125 | 0.0043 | 0.42% | 2018-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 000884 | 民生加银优选 | 1.4390 | 1.4390 | 1.4330 | 1.4330 | 0.0060 | 0.42% | 2018-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 002611 | 博时黄金ETF联接C | 0.9404 | 0.9404 | 0.9365 | 0.9365 | 0.0039 | 0.42% | 2018-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 002891 | 华夏移动互联混合人民币 | 1.2010 | 1.2010 | 1.1960 | 1.1960 | 0.0050 | 0.42% | 2018-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 003581 | 前海联合国民健康混合 | 1.1860 | 1.1860 | 1.1810 | 1.1810 | 0.0050 | 0.42% | 2018-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 005303 | 嘉实医药健康股票A | 1.1347 | 1.1347 | 1.1300 | 1.1300 | 0.0047 | 0.42% | 2018-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 110023 | 易方达医疗保健行业混合A | 1.9130 | 1.9130 | 1.9050 | 1.9050 | 0.0080 | 0.42% | 2018-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 163118 | 申万菱信中证申万医药生物指数分级 | 1.1042 | 1.1691 | 1.0996 | 1.1642 | 0.0046 | 0.42% | 2018-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 001717 | 工银前沿医疗股票 | 1.7140 | 1.7140 | 1.7070 | 1.7070 | 0.0070 | 0.41% | 2018-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 002610 | 博时黄金ETF联接A | 0.9479 | 0.9479 | 0.9440 | 0.9440 | 0.0039 | 0.41% | 2018-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 005112 | 银华中证全指医药卫生 | 1.2893 | 1.2893 | 1.2840 | 1.2840 | 0.0053 | 0.41% | 2018-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 005304 | 嘉实医药健康股票C | 1.1288 | 1.1288 | 1.1242 | 1.1242 | 0.0046 | 0.41% | 2018-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 005453 | 前海开源医疗健康A | 1.0879 | 1.0879 | 1.0835 | 1.0835 | 0.0044 | 0.41% | 2018-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 160923 | 大成海外中国机会混合 | 1.2290 | 1.2290 | 1.2240 | 1.2240 | 0.0050 | 0.41% | 2018-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 501011 | 汇添富中证中药指数(LOF)A | 1.1423 | 1.1423 | 1.1376 | 1.1376 | 0.0047 | 0.41% | 2018-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 501012 | 汇添富中证中药指数(LOF)C | 1.1388 | 1.1388 | 1.1341 | 1.1341 | 0.0047 | 0.41% | 2018-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 000307 | 易方达黄金ETF联接 | 0.9541 | 0.9541 | 0.9503 | 0.9503 | 0.0038 | 0.40% | 2018-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 000831 | 工银医疗保健 | 1.7690 | 1.7690 | 1.7620 | 1.7620 | 0.0070 | 0.40% | 2018-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 000878 | 中海医药健康产业混合A | 1.7420 | 1.7420 | 1.7350 | 1.7350 | 0.0070 | 0.40% | 2018-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 000978 | 景顺长城量化精选 | 1.5010 | 1.5010 | 1.4950 | 1.4950 | 0.0060 | 0.40% | 2018-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 002408 | 中信建投医改灵活配置混合 | 1.2580 | 1.2580 | 1.2530 | 1.2530 | 0.0050 | 0.40% | 2018-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 002862 | 金信量化精选混合 | 0.9970 | 0.9970 | 0.9930 | 0.9930 | 0.0040 | 0.40% | 2018-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 002963 | 易方达黄金ETF联接C | 0.9487 | 0.9487 | 0.9449 | 0.9449 | 0.0038 | 0.40% | 2018-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 003720 | 易标普生物科技美元汇 | 0.2032 | 0.2032 | 0.2024 | 0.2024 | 0.0008 | 0.40% | 2018-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 005454 | 前海开源医疗健康C | 1.0875 | 1.0875 | 1.0832 | 1.0832 | 0.0043 | 0.40% | 2018-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 002653 | 泰康沪港深精选混合 | 1.1988 | 1.3248 | 1.1941 | 1.3201 | 0.0047 | 0.39% | 2018-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 003463 | 泰达宏利亚洲债券(QDII)A | 0.9516 | 0.9516 | 0.9479 | 0.9479 | 0.0037 | 0.39% | 2018-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 160128 | 南方金利A | 1.0200 | 1.3780 | 1.0160 | 1.3740 | 0.0040 | 0.39% | 2018-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 160924 | 大成恒生指数 | 1.0370 | 1.0370 | 1.0330 | 1.0330 | 0.0040 | 0.39% | 2018-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 000376 | 华安中证细分医药ETF联接C | 1.5850 | 1.5850 | 1.5790 | 1.5790 | 0.0060 | 0.38% | 2018-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 001508 | 富国新动力灵活配置混合A | 1.5910 | 1.5910 | 1.5850 | 1.5850 | 0.0060 | 0.38% | 2018-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 001510 | 富国新动力灵活配置混合C | 1.5770 | 1.5770 | 1.5710 | 1.5710 | 0.0060 | 0.38% | 2018-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 003464 | 泰达宏利亚洲债券(QDII)C | 0.9456 | 0.9456 | 0.9420 | 0.9420 | 0.0036 | 0.38% | 2018-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 005269 | 华泰柏瑞港股通量化混合 | 1.0301 | 1.0301 | 1.0262 | 1.0262 | 0.0039 | 0.38% | 2018-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 005457 | 景顺长城量化小盘股票 | 1.0970 | 1.0970 | 1.0929 | 1.0929 | 0.0041 | 0.38% | 2018-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 040016 | 华安行业轮动 | 1.4835 | 2.2195 | 1.4779 | 2.2139 | 0.0056 | 0.38% | 2018-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 070031 | 嘉实全球房地产 | 1.0500 | 1.2810 | 1.0460 | 1.2770 | 0.0040 | 0.38% | 2018-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 210003 | 金鹰行业优势 | 1.1766 | 1.5666 | 1.1721 | 1.5621 | 0.0045 | 0.38% | 2018-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 519939 | 长信海外收益一年定开债(QDII) | 0.9669 | 1.0205 | 0.9632 | 1.0168 | 0.0037 | 0.38% | 2018-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 001874 | 前海开源沪港深价值精选混合 | 1.0810 | 1.2010 | 1.0770 | 1.1970 | 0.0040 | 0.37% | 2018-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 002892 | 华夏移动互联混合美元现汇 | 0.1882 | 0.1882 | 0.1875 | 0.1875 | 0.0007 | 0.37% | 2018-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 002893 | 华夏移动互联混合美元现钞 | 0.1882 | 0.1882 | 0.1875 | 0.1875 | 0.0007 | 0.37% | 2018-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 161210 | 国投瑞银新兴市场 | 1.0820 | 1.0820 | 1.0780 | 1.0780 | 0.0040 | 0.37% | 2018-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 399011 | 中海上证380 | 1.9160 | 2.4140 | 1.9090 | 2.4070 | 0.0070 | 0.37% | 2018-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 000879 | 中海医药健康产业混合C | 1.6890 | 1.6890 | 1.6830 | 1.6830 | 0.0060 | 0.36% | 2018-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 001365 | 大成正向回报灵活配置混合 | 0.8440 | 0.8440 | 0.8410 | 0.8410 | 0.0030 | 0.36% | 2018-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 001375 | 金元顺安保本混合C | 1.1210 | 1.1210 | 1.1170 | 1.1170 | 0.0040 | 0.36% | 2018-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 001764 | 广发沪港深股票 | 1.1240 | 1.2610 | 1.1200 | 1.2570 | 0.0040 | 0.36% | 2018-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 620007 | 金元顺安保本混合A | 1.1230 | 1.2580 | 1.1190 | 1.2530 | 0.0040 | 0.36% | 2018-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 968010 | 摩根太平洋证券人民币 | 16.8600 | 16.8600 | 16.8000 | 16.8000 | 0.0600 | 0.36% | 2018-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 968014 | 东方汇理亚太股息M人民币累算 | 0.9959 | 0.9959 | 0.9923 | 0.9923 | 0.0036 | 0.36% | 2018-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 000913 | 农银汇理医疗保健主题 | 1.2503 | 1.2503 | 1.2459 | 1.2459 | 0.0044 | 0.35% | 2018-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 003993 | 前海开源沪港深核心驱动混合 | 1.1759 | 1.1759 | 1.1718 | 1.1718 | 0.0041 | 0.35% | 2018-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 161122 | 易方达生物分级 | 1.2723 | 0.0000 | 1.2679 | 0.0000 | 0.0044 | 0.35% | 2018-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |