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2005年01月07日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 270002 广发稳健增长混合A 0.9898 0.9898 0.0000 0.0000 0.0046 0.47% 2005-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
2 070001 嘉实成长收益混合A 1.0288 1.1788 0.0000 0.0000 0.0045 0.44% 2005-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
3 240001 华宝宝康消费品 1.0623 1.1323 0.0000 0.0000 0.0041 0.39% 2005-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
4 398001 中海优质成长混合 0.9587 0.9587 0.0000 0.0000 0.0036 0.38% 2005-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
5 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9240 0.9240 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2005-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
6 240002 华宝宝康配置混合 0.9979 1.0879 0.0000 0.0000 0.0032 0.32% 2005-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
7 260104 景顺长城内需增长混合A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2005-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
8 002001 华夏回报混合A 0.9690 1.0880 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
9 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0239 1.1039 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2005-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000011 华夏大盘精选混合A 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
11 040004 华安宝利配置混合 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
12 519180 万家180指数A 0.8562 0.9062 0.0000 0.0000 0.0011 0.13% 2005-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
13 121001 国投瑞银融华债券 0.9663 1.0663 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2005-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
14 110003 易方达上证50增强A 0.8534 0.8534 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2005-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
15 290002 泰信先行策略混合 0.9335 0.9335 0.0000 0.0000 0.0011 0.12% 2005-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
16 260101 景顺长城优选混合 1.0585 1.1385 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2005-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
17 040002 华安中国A股增强指数 0.8750 0.9950 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
18 050002 博时沪深300指数A 0.8880 0.9380 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
19 001001 华夏债券A/B 0.9860 1.0160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
20 161603 融通债券A/B 0.9860 1.0270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
21 050001 博时价值增长混合 1.0370 1.1850 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
22 151002 银河收益混合 0.9524 0.9824 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2005-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
23 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9411 0.9411 0.0000 0.0000 0.0008 0.09% 2005-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
24 240003 华宝宝康债券A 1.0072 1.0572 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
25 360001 光大保德信量化股票A 0.9277 0.9277 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
26 090002 大成债券A/B 0.9844 1.0494 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
27 100020 富国天益价值混合A 1.0295 1.0495 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
28 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9357 0.9357 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
29 150103 银河银泰混合 0.8956 0.8956 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
30 161902 万家增强收益债券C 1.0061 1.0061 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
31 240005 华宝多策略增长A 0.9538 0.9538 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
32 206001 鹏华弘泰A 0.8324 0.8924 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
33 160605 鹏华中国50混合 0.9350 0.9350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
34 163801 中银中国混合(LOF)A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
35 255010 国联安稳健混合A 0.9570 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
36 202101 南方宝元债券A 1.0204 1.0824 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
37 161604 融通深证100指数A 0.8050 0.9650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
38 160603 鹏华普天收益混合 0.9860 1.1010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
39 160602 鹏华普天债券A 0.8990 0.9540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
40 160505 博时主题行业混合(LOF) 0.9999 0.9999 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000004 中海可转债债券C 0.9890 1.1090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
42 070005 嘉实债券A 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
43 270001 广发聚富混合 0.9846 1.0846 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
44 200002 长城久泰沪深300指数A 0.8933 0.8933 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519011 海富通精选混合 1.0120 1.1520 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
46 510080 长盛全债指数增强债券A 0.9898 1.0358 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
47 288001 华夏经典混合 0.9261 0.9261 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.08% 2005-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
48 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9997 0.9997 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2005-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
49 400001 东方龙混合 0.9968 0.9968 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2005-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
50 100018 富国天利增长债券A 0.9610 0.9710 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2005-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
51 070002 嘉实增长混合 1.0830 1.2140 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2005-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
52 162201 宏利成长混合 1.0213 1.1413 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
53 070003 嘉实稳健混合 0.9950 1.0700 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
54 020002 国泰金龙债券A 0.9650 0.9950 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
55 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9260 1.0360 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
56 350001 天治财富增长混合 0.9490 0.9490 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
57 020005 国泰金马稳健混合A 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
58 340001 兴全可转债混合 0.9597 0.9597 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2005-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
59 217003 招商安泰债券A 0.9993 1.0143 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2005-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
60 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9946 1.0746 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2005-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000001 华夏成长混合 0.9890 1.1090 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
62 519003 海富通收益增长混合 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
63 217005 招商先锋混合 0.9666 0.9666 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
64 080001 长盛成长价值混合A 0.9600 1.1260 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
65 510081 长盛动态精选混合 0.9402 0.9402 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.22% 2005-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
66 162204 宏利行业精选混合A 0.9717 0.9717 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.23% 2005-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
67 217002 招商安泰平衡混合 0.9647 1.0747 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.25% 2005-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
68 320001 诺安平衡混合A 0.9834 0.9984 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.26% 2005-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
69 161601 融通新蓝筹混合 0.9341 1.1191 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.27% 2005-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
70 090001 大成价值增长混合A 0.9573 1.1673 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.29% 2005-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
71 020001 国泰金鹰增长混合 0.9930 1.0630 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2005-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
72 180001 银华优势企业混合 0.9781 1.1481 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2005-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
73 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9661 0.9661 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2005-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
74 161606 融通行业景气混合A 0.9340 0.9340 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2005-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
75 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9394 0.9494 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2005-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
76 257010 国联安小盘精选混合 0.9140 0.9140 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.33% 2005-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
77 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9193 0.9193 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.33% 2005-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
78 202001 南方稳健成长混合 1.0044 1.1794 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.34% 2005-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
79 217001 招商安泰偏股混合 0.9928 1.1078 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.36% 2005-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
80 162203 宏利稳定混合 0.9819 1.0519 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.36% 2005-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
81 110001 易方达平稳增长混合 1.0990 1.2490 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2005-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
82 090004 大成精选增值混合A 0.9889 0.9889 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.38% 2005-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
83 110002 易方达策略成长混合 1.0240 1.0840 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2005-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
84 110005 易方达积极成长混合 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.40% 2005-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
85 375010 摩根中国优势混合A 0.9797 0.9797 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2005-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
86 020003 国泰金龙行业混合 0.9540 0.9860 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.42% 2005-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
87 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8775 1.0075 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.44% 2005-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
88 040001 华安创新混合 0.9210 1.0510 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.54% 2005-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
89 050004 博时精选混合A 0.9739 0.9739 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.56% 2005-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
90 233001 大摩基础行业混合 0.9055 0.9055 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.61% 2005-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
91 162202 宏利周期混合 0.9866 1.1316 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.61% 2005-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
92 210001 金鹰成份优选混合 0.8873 0.9773 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.68% 2005-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
93 180003 银华-道琼斯88指数 0.9506 0.9506 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.69% 2005-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
94 151001 银河稳健混合 0.9133 0.9783 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.72% 2005-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
95 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9320 0.9920 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.75% 2005-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
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