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2005年01月20日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000004 中海可转债债券C 0.9710 1.0910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
2 519996 长信银利精选股票 1.0003 1.0003 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
3 350002 天治低碳经济混合 0.9995 0.9995 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
4 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0006 1.0006 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
5 163801 中银中国混合(LOF)A 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
6 161603 融通债券A/B 0.9880 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
7 160602 鹏华普天债券A 0.8950 0.9500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
8 070005 嘉实债券A 0.9270 0.9270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
9 020002 国泰金龙债券A 0.9640 0.9940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
10 400001 东方龙混合 1.0004 1.0004 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
11 090002 大成债券A/B 0.9802 1.0452 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
12 161902 万家增强收益债券C 1.0071 1.0071 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
13 160505 博时主题行业混合(LOF) 0.9948 0.9948 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2005-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
14 001001 华夏债券A/B 0.9860 1.0160 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
15 100018 富国天利增长债券A 0.9566 0.9666 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.13% 2005-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
16 240003 华宝宝康债券A 1.0066 1.0566 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2005-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
17 202101 南方宝元债券A 1.0180 1.0800 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2005-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
18 510080 长盛全债指数增强债券A 0.9854 1.0314 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2005-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
19 217003 招商安泰债券A 1.0009 1.0159 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2005-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
20 320001 诺安平衡混合A 0.9783 0.9933 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2005-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
21 121001 国投瑞银融华债券 0.9603 1.0603 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.19% 2005-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
22 151002 银河收益混合 0.9471 0.9771 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
23 519003 海富通收益增长混合 0.9220 0.9220 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.22% 2005-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
24 240002 华宝宝康配置混合 0.9898 1.0798 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.25% 2005-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
25 090004 大成精选增值混合A 0.9799 0.9799 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.26% 2005-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
26 350001 天治财富增长混合 0.9441 0.9441 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.27% 2005-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
27 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.28% 2005-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
28 180001 银华优势企业混合 0.9753 1.1453 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.29% 2005-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
29 340001 兴全可转债混合 0.9542 0.9542 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.29% 2005-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
30 202001 南方稳健成长混合 0.9949 1.1699 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.29% 2005-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
31 180003 银华-道琼斯88指数 0.9457 0.9457 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.30% 2005-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
32 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9251 0.9251 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.33% 2005-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
33 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9273 0.9273 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.35% 2005-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
34 398001 中海优质成长混合 0.9493 0.9493 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.35% 2005-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
35 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0169 1.0969 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.36% 2005-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
36 240001 华宝宝康消费品 1.0521 1.1221 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.37% 2005-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
37 217005 招商先锋混合 0.9585 0.9585 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.39% 2005-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
38 260104 景顺长城内需增长混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2005-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
39 217002 招商安泰平衡混合 0.9574 1.0674 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.40% 2005-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
40 161601 融通新蓝筹混合 0.9189 1.1039 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.41% 2005-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
41 070003 嘉实稳健混合 0.9830 1.0580 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2005-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
42 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9280 0.9880 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.43% 2005-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
43 110005 易方达积极成长混合 0.9725 0.9725 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.45% 2005-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
44 162202 宏利周期混合 0.9651 1.1101 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.45% 2005-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
45 090001 大成价值增长混合A 0.9404 1.1504 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.46% 2005-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
46 110001 易方达平稳增长混合 1.0850 1.2350 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.46% 2005-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
47 260101 景顺长城优选混合 1.0474 1.1274 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.48% 2005-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519011 海富通精选混合 0.9977 1.1377 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.48% 2005-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
49 070001 嘉实成长收益混合A 1.0091 1.1591 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2005-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
50 050001 博时价值增长混合 1.0210 1.1690 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2005-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
51 110003 易方达上证50增强A 0.8349 0.8349 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.49% 2005-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
52 020001 国泰金鹰增长混合 0.9810 1.0510 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2005-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000001 华夏成长混合 0.9710 1.0910 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2005-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
54 050004 博时精选混合A 0.9596 0.9596 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.51% 2005-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
55 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9209 0.9309 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.51% 2005-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
56 002001 华夏回报混合A 0.9540 1.0730 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.52% 2005-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
57 080001 长盛成长价值混合A 0.9480 1.1140 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.52% 2005-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
58 100020 富国天益价值混合A 1.0042 1.0442 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.52% 2005-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
59 217001 招商安泰偏股混合 0.9811 1.0961 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.52% 2005-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
60 020003 国泰金龙行业混合 0.9430 0.9750 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.53% 2005-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
61 150103 银河银泰混合 0.8801 0.8801 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.53% 2005-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
62 288001 华夏经典混合 0.9145 0.9145 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.54% 2005-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
63 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9681 1.0481 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.54% 2005-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
64 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9060 0.9060 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.55% 2005-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
65 070002 嘉实增长混合 1.0740 1.2050 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.56% 2005-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
66 510081 长盛动态精选混合 0.9244 0.9244 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.57% 2005-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
67 110002 易方达策略成长混合 1.0140 1.0740 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.59% 2005-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
68 162203 宏利稳定混合 0.9679 1.0379 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.59% 2005-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
69 270002 广发稳健增长混合A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.59% 2005-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
70 040004 华安宝利配置混合 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.61% 2005-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
71 162204 宏利行业精选混合A 0.9599 0.9599 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.62% 2005-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
72 020005 国泰金马稳健混合A 0.9280 0.9280 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.64% 2005-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
73 160605 鹏华中国50混合 0.9240 0.9240 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.65% 2005-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
74 240005 华宝多策略增长A 0.9338 0.9338 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.65% 2005-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
75 161606 融通行业景气混合A 0.9070 0.9070 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.66% 2005-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
76 040001 华安创新混合 0.8980 1.0280 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.66% 2005-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
77 233001 大摩基础行业混合 0.8911 0.8911 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.68% 2005-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
78 040002 华安中国A股增强指数 0.8580 0.9780 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.69% 2005-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
79 206001 鹏华弘泰A 0.8201 0.8801 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.69% 2005-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
80 290002 泰信先行策略混合 0.9069 0.9069 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.70% 2005-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
81 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8615 0.9915 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.70% 2005-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
82 270001 广发聚富混合 0.9750 1.0750 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.72% 2005-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
83 160603 鹏华普天收益混合 0.9700 1.0850 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.72% 2005-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000011 华夏大盘精选混合A 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.72% 2005-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
85 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9090 1.0190 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.76% 2005-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
86 519180 万家180指数A 0.8384 0.8884 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.76% 2005-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
87 375010 摩根中国优势混合A 0.9608 0.9608 0.0000 0.0000 -0.0078 -0.81% 2005-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
88 162201 宏利成长混合 1.0079 1.1279 0.0000 0.0000 -0.0084 -0.83% 2005-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
89 360001 光大保德信量化股票A 0.9051 0.9051 0.0000 0.0000 -0.0079 -0.87% 2005-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
90 161604 融通深证100指数A 0.7880 0.9480 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.88% 2005-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
91 257010 国联安小盘精选混合 0.8900 0.8900 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.89% 2005-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
92 200002 长城久泰沪深300指数A 0.8726 0.8726 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.91% 2005-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
93 050002 博时沪深300指数A 0.8650 0.9150 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.92% 2005-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
94 255010 国联安稳健混合A 0.9410 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.95% 2005-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
95 210001 金鹰成份优选混合 0.8622 0.9522 0.0000 0.0000 -0.0093 -1.07% 2005-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
96 151001 银河稳健混合 0.8862 0.9512 0.0000 0.0000 -0.0112 -1.25% 2005-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
97 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8982 0.8982 0.0000 0.0000 -0.0115 -1.26% 2005-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
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