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2005年02月18日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000004 中海可转债债券C 1.0260 1.1460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
2 070005 嘉实债券A 0.9400 0.9400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001001 华夏债券A/B 1.0010 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
4 020002 国泰金龙债券A 0.9740 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
5 217003 招商安泰债券A 1.0209 1.0359 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
6 161902 万家增强收益债券C 1.0049 1.0179 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
7 163801 中银中国混合(LOF)A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
8 240003 华宝宝康债券A 1.0276 1.0776 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
9 519996 长信银利精选股票 1.0029 1.0029 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
10 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0043 1.0043 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2005-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
11 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0044 1.0504 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2005-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
12 070002 嘉实增长混合 1.1200 1.2510 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2005-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
13 340001 兴全可转债混合 0.9909 0.9909 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.24% 2005-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
14 202101 南方宝元债券A 1.0446 1.1066 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.25% 2005-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
15 100018 富国天利增长债券A 0.9795 0.9895 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.26% 2005-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
16 110002 易方达策略成长混合 1.0800 1.1400 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2005-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
17 400001 东方龙混合 1.0118 1.0118 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.28% 2005-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
18 161603 融通债券A/B 1.0090 1.0500 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2005-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
19 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9820 1.0420 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2005-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
20 090002 大成债券A/B 1.0038 1.0688 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2005-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
21 121001 国投瑞银融华债券 0.9803 1.0803 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2005-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
22 160602 鹏华普天债券A 0.9230 0.9780 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2005-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
23 110005 易方达积极成长混合 1.0216 1.0216 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.34% 2005-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
24 151002 银河收益混合 0.9682 0.9982 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.35% 2005-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
25 320001 诺安平衡混合A 1.0275 1.0425 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.41% 2005-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
26 100020 富国天益价值混合A 1.0517 1.0917 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.44% 2005-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
27 110001 易方达平稳增长混合 1.1430 1.2930 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.44% 2005-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
28 040004 华安宝利配置混合 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2005-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
29 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0524 1.1324 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.52% 2005-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519011 海富通精选混合 1.0484 1.1884 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.52% 2005-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
31 519003 海富通收益增长混合 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.52% 2005-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
32 217002 招商安泰平衡混合 0.9969 1.1069 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.54% 2005-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
33 270001 广发聚富混合 1.0296 1.1296 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.55% 2005-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
34 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9976 0.9976 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.56% 2005-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
35 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.0319 1.0319 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.56% 2005-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
36 240002 华宝宝康配置混合 1.0318 1.1218 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.57% 2005-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
37 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9952 0.9952 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.58% 2005-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
38 260101 景顺长城优选混合 1.1029 1.1829 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.59% 2005-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
39 020003 国泰金龙行业混合 0.9910 1.0230 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.60% 2005-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
40 350001 天治财富增长混合 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.61% 2005-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
41 202001 南方稳健成长混合 1.0544 1.2294 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.61% 2005-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
42 020005 国泰金马稳健混合A 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.62% 2005-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
43 040001 华安创新混合 0.9580 1.0880 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.62% 2005-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
44 070001 嘉实成长收益混合A 1.0591 1.2091 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.63% 2005-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
45 290002 泰信先行策略混合 0.9448 0.9448 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.63% 2005-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
46 240001 华宝宝康消费品 1.1014 1.1714 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.64% 2005-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
47 257010 国联安小盘精选混合 0.9120 0.9120 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.65% 2005-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
48 050004 博时精选混合A 1.0139 1.0139 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.66% 2005-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
49 217005 招商先锋混合 1.0065 1.0065 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.68% 2005-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
50 020001 国泰金鹰增长混合 1.0250 1.0950 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.68% 2005-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
51 070003 嘉实稳健混合 1.0260 1.1010 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.68% 2005-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000011 华夏大盘精选混合A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.68% 2005-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
53 206001 鹏华弘泰A 0.8536 0.9136 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.69% 2005-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
54 217001 招商安泰偏股混合 1.0283 1.1433 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.69% 2005-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
55 510081 长盛动态精选混合 0.9692 0.9692 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.69% 2005-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
56 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9656 0.9656 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.72% 2005-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
57 350002 天治低碳经济混合 1.0058 1.0058 0.0000 0.0000 -0.0073 -0.72% 2005-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
58 288001 华夏经典混合 0.9623 0.9623 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.73% 2005-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
59 090004 大成精选增值混合A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.73% 2005-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
60 270002 广发稳健增长混合A 1.0368 1.0368 0.0000 0.0000 -0.0077 -0.74% 2005-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
61 162202 宏利周期混合 1.0360 1.1810 0.0000 0.0000 -0.0077 -0.74% 2005-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
62 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9533 0.9533 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.74% 2005-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
63 260104 景顺长城内需增长混合A 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.75% 2005-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000001 华夏成长混合 1.0260 1.1460 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.77% 2005-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
65 180003 银华-道琼斯88指数 1.0086 1.0086 0.0000 0.0000 -0.0078 -0.77% 2005-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
66 080001 长盛成长价值混合A 0.9980 1.1640 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.80% 2005-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
67 162203 宏利稳定混合 1.0251 1.0951 0.0000 0.0000 -0.0084 -0.81% 2005-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
68 240005 华宝多策略增长A 0.9839 0.9839 0.0000 0.0000 -0.0082 -0.83% 2005-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
69 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.84% 2005-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
70 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0012 1.0812 0.0000 0.0000 -0.0088 -0.87% 2005-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
71 090001 大成价值增长混合A 0.9883 1.1983 0.0000 0.0000 -0.0087 -0.87% 2005-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
72 233001 大摩基础行业混合 0.9444 0.9444 0.0000 0.0000 -0.0085 -0.89% 2005-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
73 255010 国联安稳健混合A 0.9630 1.0230 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.93% 2005-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
74 151001 银河稳健混合 0.9315 0.9965 0.0000 0.0000 -0.0088 -0.94% 2005-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
75 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 0.9958 0.9958 0.0000 0.0000 -0.0095 -0.94% 2005-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
76 210001 金鹰成份优选混合 0.9101 1.0001 0.0000 0.0000 -0.0088 -0.96% 2005-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
77 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8989 1.0289 0.0000 0.0000 -0.0087 -0.96% 2005-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
78 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9252 0.9252 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.96% 2005-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
79 180001 银华优势企业混合 1.0250 1.1950 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.97% 2005-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
80 160603 鹏华普天收益混合 1.0110 1.1260 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.98% 2005-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
81 002001 华夏回报混合A 0.9990 1.1180 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.99% 2005-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
82 375010 摩根中国优势混合A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 -0.0101 -0.99% 2005-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
83 162201 宏利成长混合 1.0499 1.1699 0.0000 0.0000 -0.0107 -1.01% 2005-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
84 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9687 0.9787 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.02% 2005-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
85 160605 鹏华中国50混合 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.02% 2005-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
86 150103 银河银泰混合 0.9180 0.9180 0.0000 0.0000 -0.0096 -1.03% 2005-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
87 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9470 1.0570 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.04% 2005-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
88 162204 宏利行业精选混合A 1.0112 1.0112 0.0000 0.0000 -0.0109 -1.07% 2005-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
89 161604 融通深证100指数A 0.8220 0.9820 0.0000 0.0000 -0.0090 -1.08% 2005-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
90 040002 华安中国A股增强指数 0.8970 1.0170 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.10% 2005-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
91 398001 中海优质成长混合 0.9922 0.9922 0.0000 0.0000 -0.0111 -1.11% 2005-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
92 161601 融通新蓝筹混合 0.9664 1.1514 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.13% 2005-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
93 161606 融通行业景气混合A 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.15% 2005-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
94 360001 光大保德信量化股票A 0.9462 0.9462 0.0000 0.0000 -0.0111 -1.16% 2005-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519180 万家180指数A 0.8723 0.9223 0.0000 0.0000 -0.0105 -1.19% 2005-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
96 200002 长城久泰沪深300指数A 0.9188 0.9188 0.0000 0.0000 -0.0118 -1.27% 2005-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
97 050002 博时沪深300指数A 0.9140 0.9640 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.30% 2005-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
98 110003 易方达上证50增强A 0.8833 0.8833 0.0000 0.0000 -0.0125 -1.40% 2005-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
99 050001 博时价值增长混合 1.0870 1.2350 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.45% 2005-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
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