| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
净值日期 |
链接 |
| 1 |
506009 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
1.8401 |
1.8736 |
1.6668 |
1.7003 |
0.1733 |
9.42% |
2026-05-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 2 |
005165 |
富荣福锦混合C |
2.5282 |
2.5282 |
2.3624 |
2.3624 |
0.1658 |
7.02% |
2026-05-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 3 |
005164 |
富荣福锦混合A |
2.5738 |
2.5738 |
2.4050 |
2.4050 |
0.1688 |
7.02% |
2026-05-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 4 |
020442 |
易米远见价值一年定开混合A |
1.9831 |
2.1831 |
1.8445 |
2.0445 |
0.1386 |
6.99% |
2026-05-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 5 |
020443 |
易米远见价值一年定开混合C |
1.9656 |
2.1656 |
1.8283 |
2.0283 |
0.1373 |
6.99% |
2026-05-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 6 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.1969 |
1.1969 |
1.1271 |
1.1271 |
0.0698 |
6.19% |
2026-05-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 7 |
023567 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.1935 |
1.1935 |
1.1239 |
1.1239 |
0.0696 |
6.19% |
2026-05-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 8 |
017811 |
东方人工智能主题混合C |
2.5581 |
2.5581 |
2.4103 |
2.4103 |
0.1478 |
6.13% |
2026-05-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 9 |
005844 |
东方人工智能主题混合A |
2.5894 |
2.5894 |
2.4399 |
2.4399 |
0.1495 |
6.13% |
2026-05-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 10 |
014409 |
创金合信兴选产业趋势混合C |
1.0986 |
1.0986 |
1.0353 |
1.0353 |
0.0633 |
6.11% |
2026-05-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 11 |
014408 |
创金合信兴选产业趋势混合A |
1.1215 |
1.1215 |
1.0569 |
1.0569 |
0.0646 |
6.11% |
2026-05-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 12 |
009411 |
中银科技创新一年定开混合 |
1.2793 |
1.2793 |
1.2028 |
1.2028 |
0.0765 |
5.98% |
2026-05-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 13 |
026126 |
山证资管改革精选混合C |
1.4583 |
1.4583 |
1.3762 |
1.3762 |
0.0821 |
5.97% |
2026-05-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 14 |
005226 |
山证资管改革精选混合A |
1.4536 |
1.4536 |
1.3718 |
1.3718 |
0.0818 |
5.96% |
2026-05-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 15 |
001830 |
融通跨界成长灵活配置混合 |
2.1430 |
2.1430 |
2.0250 |
2.0250 |
0.1180 |
5.83% |
2026-05-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
|
|
| 16 |
000796 |
宝盈睿丰创新混合C |
2.7880 |
2.7880 |
2.6460 |
2.6460 |
0.1420 |
5.37% |
2026-05-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 17 |
000794 |
宝盈睿丰创新混合A/B |
3.2490 |
3.2490 |
3.0840 |
3.0840 |
0.1650 |
5.35% |
2026-05-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 18 |
019597 |
银华惠享三年定期开放混合 |
1.4971 |
1.9771 |
1.4172 |
1.8972 |
0.0799 |
5.34% |
2026-05-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 19 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.8490 |
3.8490 |
3.6570 |
3.6570 |
0.1920 |
5.25% |
2026-05-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 20 |
017994 |
方正富邦远见成长混合C |
1.4250 |
1.4250 |
1.3544 |
1.3544 |
0.0706 |
5.21% |
2026-05-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 21 |
017993 |
方正富邦远见成长混合A |
1.4617 |
1.4617 |
1.3893 |
1.3893 |
0.0724 |
5.21% |
2026-05-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 22 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.5242 |
2.5242 |
2.4076 |
2.4076 |
0.1166 |
4.84% |
2026-05-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 23 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.4944 |
2.4944 |
2.3792 |
2.3792 |
0.1152 |
4.84% |
2026-05-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 24 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.6564 |
1.6564 |
1.5813 |
1.5813 |
0.0751 |
4.75% |
2026-05-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 25 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.6982 |
1.6982 |
1.6212 |
1.6212 |
0.0770 |
4.75% |
2026-05-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 26 |
007639 |
汇添富竞争优势灵活配置混合 |
2.0462 |
2.0462 |
1.9545 |
1.9545 |
0.0917 |
4.69% |
2026-05-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 27 |
020972 |
易方达机器人ETF联接A |
1.5896 |
1.5896 |
1.5188 |
1.5188 |
0.0708 |
4.66% |
2026-05-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 28 |
025318 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
1.0219 |
1.0219 |
0.9764 |
0.9764 |
0.0455 |
4.66% |
2026-05-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 29 |
000550 |
广发新动力混合A |
2.2092 |
2.2092 |
2.1109 |
2.1109 |
0.0983 |
4.66% |
2026-05-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 30 |
020973 |
易方达机器人ETF联接C |
1.5803 |
1.5803 |
1.5100 |
1.5100 |
0.0703 |
4.66% |
2026-05-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
|
|
| 31 |
025317 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
1.0233 |
1.0233 |
0.9778 |
0.9778 |
0.0455 |
4.65% |
2026-05-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 32 |
025942 |
广发新动力混合C |
2.2050 |
2.2050 |
2.1070 |
2.1070 |
0.0980 |
4.65% |
2026-05-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 33 |
025699 |
鹏华国证机器人产业ETF发起式联接C |
1.0718 |
1.0718 |
1.0244 |
1.0244 |
0.0474 |
4.63% |
2026-05-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 34 |
025698 |
鹏华国证机器人产业ETF发起式联接A |
1.0732 |
1.0732 |
1.0257 |
1.0257 |
0.0475 |
4.63% |
2026-05-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 35 |
025700 |
鹏华国证机器人产业ETF发起式联接I |
1.0726 |
1.0726 |
1.0252 |
1.0252 |
0.0474 |
4.62% |
2026-05-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 36 |
020981 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.5344 |
1.5344 |
1.4668 |
1.4668 |
0.0676 |
4.61% |
2026-05-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 37 |
159530 |
易方达国证机器人产业ETF |
1.6457 |
1.6457 |
1.5698 |
1.5698 |
0.0759 |
4.61% |
2026-05-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 38 |
020982 |
华安国证机器人产业指数发起式C |
1.5263 |
1.5263 |
1.4591 |
1.4591 |
0.0672 |
4.61% |
2026-05-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 39 |
159272 |
富国国证机器人产业ETF |
0.9872 |
0.9872 |
0.9418 |
0.9418 |
0.0454 |
4.60% |
2026-05-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 40 |
159559 |
景顺长城国证机器人产业ETF |
1.4764 |
1.4764 |
1.4086 |
1.4086 |
0.0678 |
4.59% |
2026-05-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 41 |
020893 |
景顺长城国证机器人ETF联接A |
1.4939 |
1.4939 |
1.4284 |
1.4284 |
0.0655 |
4.59% |
2026-05-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 42 |
016530 |
鹏华碳中和主题混合A |
2.0165 |
2.0165 |
1.9280 |
1.9280 |
0.0885 |
4.59% |
2026-05-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 43 |
013840 |
银华集成电路混合A |
2.4451 |
2.4451 |
2.3377 |
2.3377 |
0.1074 |
4.59% |
2026-05-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 44 |
013841 |
银华集成电路混合C |
2.4234 |
2.4234 |
2.3170 |
2.3170 |
0.1064 |
4.59% |
2026-05-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 45 |
020894 |
景顺长城国证机器人ETF联接C |
1.4875 |
1.4875 |
1.4223 |
1.4223 |
0.0652 |
4.58% |
2026-05-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
|
|
| 46 |
016531 |
鹏华碳中和主题混合C |
1.9802 |
1.9802 |
1.8934 |
1.8934 |
0.0868 |
4.58% |
2026-05-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 47 |
002683 |
民生加银前沿科技灵活配置混合 |
1.2229 |
1.4929 |
1.1693 |
1.4393 |
0.0536 |
4.58% |
2026-05-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 48 |
159278 |
鹏华国证机器人产业ETF |
1.1627 |
1.1627 |
1.1096 |
1.1096 |
0.0531 |
4.57% |
2026-05-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 49 |
024648 |
中欧制造升级混合发起C |
1.0610 |
1.0610 |
1.0157 |
1.0157 |
0.0453 |
4.46% |
2026-05-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 50 |
024647 |
中欧制造升级混合发起A |
1.0654 |
1.0654 |
1.0199 |
1.0199 |
0.0455 |
4.46% |
2026-05-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 51 |
026710 |
富国核心动力混合A |
1.2061 |
1.2061 |
1.1532 |
1.1532 |
0.0529 |
4.39% |
2026-05-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 52 |
025686 |
国泰半导体制造精选混合发起A |
1.5379 |
1.5379 |
1.4733 |
1.4733 |
0.0646 |
4.38% |
2026-05-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 53 |
025687 |
国泰半导体制造精选混合发起C |
1.5345 |
1.5345 |
1.4701 |
1.4701 |
0.0644 |
4.38% |
2026-05-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 54 |
026711 |
富国核心动力混合C |
1.2053 |
1.2053 |
1.1525 |
1.1525 |
0.0528 |
4.38% |
2026-05-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 55 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
1.0775 |
1.0775 |
1.0324 |
1.0324 |
0.0451 |
4.37% |
2026-05-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 56 |
006689 |
方正富邦信泓混合A |
1.1216 |
1.1216 |
1.0747 |
1.0747 |
0.0469 |
4.36% |
2026-05-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 57 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.5184 |
1.5184 |
1.4551 |
1.4551 |
0.0633 |
4.35% |
2026-05-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 58 |
024424 |
东方阿尔法科技优选混合发起C |
1.5127 |
1.5127 |
1.4497 |
1.4497 |
0.0630 |
4.35% |
2026-05-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 59 |
560780 |
广发中证半导体材料设备主题ETF |
2.6309 |
2.6309 |
2.5202 |
2.5202 |
0.1107 |
4.21% |
2026-05-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 60 |
016075 |
华夏智造升级混合A |
1.2500 |
1.2500 |
1.1996 |
1.1996 |
0.0504 |
4.20% |
2026-05-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 61 |
016076 |
华夏智造升级混合C |
1.2241 |
1.2241 |
1.1748 |
1.1748 |
0.0493 |
4.20% |
2026-05-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 62 |
562590 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF |
2.5125 |
2.5125 |
2.4073 |
2.4073 |
0.1052 |
4.19% |
2026-05-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 63 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.1920 |
2.3840 |
1.1421 |
2.2842 |
0.0499 |
4.19% |
2026-05-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 64 |
021533 |
天弘半导体材料设备指数C |
2.7125 |
2.7125 |
2.6035 |
2.6035 |
0.1090 |
4.19% |
2026-05-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 65 |
021532 |
天弘半导体材料设备指数A |
2.7232 |
2.7232 |
2.6137 |
2.6137 |
0.1095 |
4.19% |
2026-05-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 66 |
159558 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
2.7958 |
2.7958 |
2.6789 |
2.6789 |
0.1169 |
4.18% |
2026-05-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 67 |
020640 |
广发半导体设备ETF联接C |
2.7253 |
2.7253 |
2.6163 |
2.6163 |
0.1090 |
4.17% |
2026-05-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 68 |
020639 |
广发半导体设备ETF联接A |
2.7431 |
2.7431 |
2.6334 |
2.6334 |
0.1097 |
4.17% |
2026-05-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 69 |
007491 |
南方信息创新混合C |
4.1433 |
4.1433 |
3.9779 |
3.9779 |
0.1654 |
4.16% |
2026-05-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 70 |
021894 |
易方达半导体设备ETF联接C |
2.0753 |
2.0753 |
1.9925 |
1.9925 |
0.0828 |
4.16% |
2026-05-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 71 |
021893 |
易方达半导体设备ETF联接A |
2.0844 |
2.0844 |
2.0012 |
2.0012 |
0.0832 |
4.16% |
2026-05-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 72 |
007490 |
南方信息创新混合A |
4.3781 |
4.3781 |
4.2033 |
4.2033 |
0.1748 |
4.16% |
2026-05-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 73 |
020357 |
华夏半导体材料设备ETF联接C |
2.8466 |
2.8466 |
2.7332 |
2.7332 |
0.1134 |
4.15% |
2026-05-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 74 |
020356 |
华夏半导体材料设备ETF联接A |
2.8662 |
2.8662 |
2.7520 |
2.7520 |
0.1142 |
4.15% |
2026-05-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 75 |
159327 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
2.8473 |
2.8473 |
2.7293 |
2.7293 |
0.1180 |
4.14% |
2026-05-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 76 |
014700 |
东方高端制造混合C |
0.8546 |
0.8546 |
0.8208 |
0.8208 |
0.0338 |
4.12% |
2026-05-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 77 |
014699 |
东方高端制造混合A |
0.8697 |
0.8697 |
0.8353 |
0.8353 |
0.0344 |
4.12% |
2026-05-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 78 |
588170 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF |
2.4040 |
2.4040 |
2.3052 |
2.3052 |
0.0988 |
4.11% |
2026-05-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 79 |
588710 |
科半导体 |
2.4867 |
2.4867 |
2.3851 |
2.3851 |
0.1016 |
4.09% |
2026-05-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 80 |
005541 |
前海开源盛鑫混合A |
1.6789 |
2.8039 |
1.6129 |
2.7379 |
0.0660 |
4.09% |
2026-05-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 81 |
589020 |
鹏华科创板半导体材料设备主题ETF |
1.9403 |
1.9403 |
1.8609 |
1.8609 |
0.0794 |
4.09% |
2026-05-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 82 |
019633 |
国泰半导体设备ETF联接C |
2.3640 |
2.3640 |
2.2712 |
2.2712 |
0.0928 |
4.09% |
2026-05-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 83 |
005542 |
前海开源盛鑫混合C |
1.6842 |
2.7942 |
1.6180 |
2.7280 |
0.0662 |
4.09% |
2026-05-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 84 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.2023 |
2.2023 |
2.1160 |
2.1160 |
0.0863 |
4.08% |
2026-05-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 85 |
024417 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.9583 |
1.9583 |
1.8816 |
1.8816 |
0.0767 |
4.08% |
2026-05-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 86 |
019632 |
国泰半导体设备ETF联接A |
2.3757 |
2.3757 |
2.2825 |
2.2825 |
0.0932 |
4.08% |
2026-05-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 87 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.2068 |
2.2068 |
2.1204 |
2.1204 |
0.0864 |
4.07% |
2026-05-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 88 |
017968 |
华富科技动能混合C |
1.8602 |
1.8602 |
1.7875 |
1.7875 |
0.0727 |
4.07% |
2026-05-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 89 |
011599 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
1.0694 |
1.0694 |
1.0276 |
1.0276 |
0.0418 |
4.07% |
2026-05-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 90 |
007713 |
华富科技动能混合A |
1.8957 |
1.9457 |
1.8216 |
1.8716 |
0.0741 |
4.07% |
2026-05-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 91 |
024418 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.9556 |
1.9556 |
1.8791 |
1.8791 |
0.0765 |
4.07% |
2026-05-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 92 |
021489 |
中航趋势领航混合发起A |
2.7086 |
2.7486 |
2.6030 |
2.6430 |
0.1056 |
4.06% |
2026-05-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 93 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
2.6772 |
2.7172 |
2.5730 |
2.6130 |
0.1042 |
4.05% |
2026-05-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 94 |
000538 |
诺安优势行业混合A |
1.0890 |
1.0890 |
1.0480 |
1.0480 |
0.0410 |
3.91% |
2026-05-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 95 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
2.1756 |
2.1756 |
2.0939 |
2.0939 |
0.0817 |
3.90% |
2026-05-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 96 |
001888 |
中欧盛世成长混合(LOF)E |
2.3318 |
3.5608 |
2.2442 |
3.4732 |
0.0876 |
3.90% |
2026-05-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 97 |
166011 |
中欧盛世成长混合(LOF)A |
2.3218 |
3.5508 |
2.2346 |
3.4636 |
0.0872 |
3.90% |
2026-05-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 98 |
015400 |
弘毅远方甄选混合A |
1.3565 |
1.3565 |
1.3061 |
1.3061 |
0.0504 |
3.86% |
2026-05-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 99 |
015401 |
弘毅远方甄选混合C |
1.3503 |
1.3503 |
1.3002 |
1.3002 |
0.0501 |
3.85% |
2026-05-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 100 |
002053 |
诺安优势行业混合C |
1.0810 |
1.0810 |
1.0410 |
1.0410 |
0.0400 |
3.84% |
2026-05-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 101 |
000649 |
长城久鑫混合A |
2.6482 |
3.2420 |
2.5519 |
3.1241 |
0.0963 |
3.77% |
2026-05-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 102 |
017461 |
长城久鑫混合C |
2.5940 |
2.5940 |
2.4997 |
2.4997 |
0.0943 |
3.77% |
2026-05-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 103 |
023313 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
1.7222 |
1.7222 |
1.6608 |
1.6608 |
0.0614 |
3.70% |
2026-05-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 104 |
023314 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.7197 |
1.7197 |
1.6584 |
1.6584 |
0.0613 |
3.70% |
2026-05-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 105 |
005628 |
汇安趋势动力股票A |
2.2677 |
2.2677 |
2.1871 |
2.1871 |
0.0806 |
3.69% |
2026-05-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 106 |
003835 |
鹏华沪深港新兴成长混合A |
1.7943 |
2.1593 |
1.7306 |
2.0956 |
0.0637 |
3.68% |
2026-05-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 107 |
005629 |
汇安趋势动力股票C |
2.1724 |
2.1724 |
2.0952 |
2.0952 |
0.0772 |
3.68% |
2026-05-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 108 |
018710 |
鹏华沪深港新兴成长混合C |
1.3133 |
1.3133 |
1.2667 |
1.2667 |
0.0466 |
3.68% |
2026-05-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 109 |
024975 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.0562 |
2.0562 |
1.9843 |
1.9843 |
0.0719 |
3.62% |
2026-05-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 110 |
024974 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.0592 |
2.0592 |
1.9872 |
1.9872 |
0.0720 |
3.62% |
2026-05-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 111 |
005119 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起A |
3.8085 |
3.8085 |
3.6799 |
3.6799 |
0.1286 |
3.49% |
2026-05-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 112 |
016262 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
3.7215 |
3.7215 |
3.5959 |
3.5959 |
0.1256 |
3.49% |
2026-05-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 113 |
019458 |
平安先进制造主题股票发起C |
1.9398 |
1.9398 |
1.8754 |
1.8754 |
0.0644 |
3.43% |
2026-05-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 114 |
019457 |
平安先进制造主题股票发起A |
1.9694 |
1.9694 |
1.9040 |
1.9040 |
0.0654 |
3.43% |
2026-05-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 115 |
481015 |
工银主题策略混合A |
7.4680 |
7.4680 |
7.2230 |
7.2230 |
0.2450 |
3.39% |
2026-05-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 116 |
013312 |
工银主题策略混合C |
7.3010 |
7.3010 |
7.0620 |
7.0620 |
0.2390 |
3.38% |
2026-05-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 117 |
025969 |
建信科技智选股票型发起C |
1.3881 |
1.3881 |
1.3438 |
1.3438 |
0.0443 |
3.30% |
2026-05-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 118 |
025968 |
建信科技智选股票型发起A |
1.3906 |
1.3906 |
1.3462 |
1.3462 |
0.0444 |
3.30% |
2026-05-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 119 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3315 |
1.5815 |
1.2899 |
1.5399 |
0.0416 |
3.23% |
2026-05-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 120 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.4270 |
1.6770 |
1.3824 |
1.6324 |
0.0446 |
3.23% |
2026-05-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 121 |
021593 |
上银数字经济混合发起式A |
2.2535 |
2.2535 |
2.1835 |
2.1835 |
0.0700 |
3.21% |
2026-05-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 122 |
021594 |
上银数字经济混合发起式C |
2.2387 |
2.2387 |
2.1692 |
2.1692 |
0.0695 |
3.20% |
2026-05-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 123 |
004521 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.3467 |
1.3467 |
1.3055 |
1.3055 |
0.0412 |
3.16% |
2026-05-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 124 |
015159 |
申万菱信智能驱动股票C |
7.5635 |
8.0200 |
7.3326 |
7.7891 |
0.2309 |
3.15% |
2026-05-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 125 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.3118 |
1.3118 |
1.2717 |
1.2717 |
0.0401 |
3.15% |
2026-05-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 126 |
005825 |
申万菱信智能驱动股票A |
7.7353 |
8.1777 |
7.4990 |
7.9414 |
0.2363 |
3.15% |
2026-05-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 127 |
026632 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
1.3314 |
1.3314 |
1.2909 |
1.2909 |
0.0405 |
3.14% |
2026-05-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 128 |
026633 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.3301 |
1.3301 |
1.2896 |
1.2896 |
0.0405 |
3.14% |
2026-05-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 129 |
000742 |
国泰新经济灵活配置混合A |
3.8310 |
4.7370 |
3.7180 |
4.6240 |
0.1130 |
3.04% |
2026-05-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 130 |
561980 |
招商中证半导体产业ETF |
2.9793 |
2.9793 |
2.8886 |
2.8886 |
0.0907 |
3.04% |
2026-05-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 131 |
014989 |
国泰新经济灵活配置混合C |
3.7790 |
3.7790 |
3.6680 |
3.6680 |
0.1110 |
3.03% |
2026-05-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 132 |
159582 |
博时中证半导体产业ETF |
3.2779 |
3.2779 |
3.1786 |
3.1786 |
0.0993 |
3.03% |
2026-05-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 133 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合A |
2.9754 |
2.9754 |
2.8883 |
2.8883 |
0.0871 |
3.02% |
2026-05-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 134 |
001765 |
前海开源嘉鑫混合A |
2.4550 |
2.7210 |
2.3830 |
2.6490 |
0.0720 |
3.02% |
2026-05-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 135 |
001770 |
前海开源嘉鑫混合C |
2.4250 |
2.6880 |
2.3540 |
2.6170 |
0.0710 |
3.02% |
2026-05-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 136 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
2.9587 |
2.9587 |
2.8722 |
2.8722 |
0.0865 |
3.01% |
2026-05-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 137 |
015585 |
国泰优势行业混合C |
3.1945 |
3.1945 |
3.1016 |
3.1016 |
0.0929 |
3.00% |
2026-05-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 138 |
015967 |
永赢半导体产业智选混合发起A |
2.2341 |
2.2341 |
2.1690 |
2.1690 |
0.0651 |
3.00% |
2026-05-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 139 |
020840 |
南方中证半导体产业指数发起C |
3.0998 |
3.0998 |
3.0095 |
3.0095 |
0.0903 |
3.00% |
2026-05-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 140 |
020839 |
南方中证半导体产业指数发起A |
3.1197 |
3.1197 |
3.0289 |
3.0289 |
0.0908 |
3.00% |
2026-05-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 141 |
015968 |
永赢半导体产业智选混合发起C |
2.2012 |
2.2012 |
2.1371 |
2.1371 |
0.0641 |
3.00% |
2026-05-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 142 |
005819 |
国泰优势行业混合A |
3.2713 |
3.2713 |
3.1762 |
3.1762 |
0.0951 |
2.99% |
2026-05-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 143 |
020608 |
南方中证机器人ETF发起联接C |
1.6129 |
1.6129 |
1.5663 |
1.5663 |
0.0466 |
2.98% |
2026-05-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 144 |
020999 |
南方中证机器人ETF发起联接I |
1.6194 |
1.6194 |
1.5725 |
1.5725 |
0.0469 |
2.98% |
2026-05-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 145 |
020607 |
南方中证机器人ETF发起联接A |
1.6198 |
1.6198 |
1.5730 |
1.5730 |
0.0468 |
2.98% |
2026-05-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 146 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
2.2915 |
2.2915 |
2.2253 |
2.2253 |
0.0662 |
2.97% |
2026-05-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 147 |
021718 |
华泰紫金中证半导体产业指数型发起A |
2.9537 |
2.9537 |
2.8685 |
2.8685 |
0.0852 |
2.97% |
2026-05-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 148 |
024069 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
2.2960 |
2.2960 |
2.2297 |
2.2297 |
0.0663 |
2.97% |
2026-05-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 149 |
021719 |
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C |
2.9414 |
2.9414 |
2.8565 |
2.8565 |
0.0849 |
2.97% |
2026-05-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 150 |
159258 |
南方中证机器人ETF |
1.3054 |
1.3054 |
1.2668 |
1.2668 |
0.0386 |
2.96% |
2026-05-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 151 |
020465 |
招商中证半导体产业ETF发起式联接C |
3.1732 |
3.1732 |
3.0821 |
3.0821 |
0.0911 |
2.96% |
2026-05-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 152 |
560770 |
招商中证机器人ETF |
1.1487 |
1.1487 |
1.1148 |
1.1148 |
0.0339 |
2.95% |
2026-05-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 153 |
019438 |
华商科创创业精选混合C |
1.6387 |
1.6387 |
1.5918 |
1.5918 |
0.0469 |
2.95% |
2026-05-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 154 |
159526 |
嘉实中证机器人ETF |
1.7068 |
1.7068 |
1.6564 |
1.6564 |
0.0504 |
2.95% |
2026-05-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 155 |
159770 |
天弘中证机器人ETF |
1.2049 |
1.2049 |
1.1694 |
1.1694 |
0.0355 |
2.95% |
2026-05-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 156 |
160425 |
华安创业板两年定开混合 |
2.3025 |
2.3725 |
2.2345 |
2.3045 |
0.0680 |
2.95% |
2026-05-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 157 |
020464 |
招商中证半导体产业ETF发起式联接A |
3.2019 |
3.2019 |
3.1100 |
3.1100 |
0.0919 |
2.95% |
2026-05-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 158 |
562500 |
华夏中证机器人ETF |
1.1639 |
1.1639 |
1.1297 |
1.1297 |
0.0342 |
2.94% |
2026-05-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 159 |
159551 |
国泰中证机器人ETF |
1.5055 |
1.5055 |
1.4612 |
1.4612 |
0.0443 |
2.94% |
2026-05-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 160 |
010912 |
国泰成长价值混合A |
1.3382 |
1.3382 |
1.3000 |
1.3000 |
0.0382 |
2.94% |
2026-05-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 161 |
019437 |
华商科创创业精选混合A |
1.6419 |
1.6419 |
1.5950 |
1.5950 |
0.0469 |
2.94% |
2026-05-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 162 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
1.3040 |
1.3040 |
1.2668 |
1.2668 |
0.0372 |
2.94% |
2026-05-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 163 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.4462 |
1.4462 |
1.4051 |
1.4051 |
0.0411 |
2.93% |
2026-05-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 164 |
162214 |
宏利领先中小盘混合 |
1.9000 |
1.9000 |
1.8460 |
1.8460 |
0.0540 |
2.93% |
2026-05-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 165 |
159213 |
汇添富中证机器人ETF |
1.3998 |
1.3998 |
1.3588 |
1.3588 |
0.0410 |
2.93% |
2026-05-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 166 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.7714 |
1.7714 |
1.7212 |
1.7212 |
0.0502 |
2.92% |
2026-05-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 167 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.4494 |
1.4494 |
1.4083 |
1.4083 |
0.0411 |
2.92% |
2026-05-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 168 |
562360 |
银华中证机器人ETF |
1.2558 |
1.2558 |
1.2192 |
1.2192 |
0.0366 |
2.91% |
2026-05-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 169 |
020255 |
中欧中证机器人指数发起A |
1.7798 |
1.7798 |
1.7294 |
1.7294 |
0.0504 |
2.91% |
2026-05-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 170 |
020482 |
招商中证机器人ETF发起联接C |
1.7734 |
1.7734 |
1.7235 |
1.7235 |
0.0499 |
2.90% |
2026-05-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 171 |
024620 |
嘉实中证机器人ETF发起联接C |
1.1346 |
1.1346 |
1.1027 |
1.1027 |
0.0319 |
2.89% |
2026-05-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 172 |
014881 |
天弘中证机器人ETF发起联接C |
1.3637 |
1.3637 |
1.3254 |
1.3254 |
0.0383 |
2.89% |
2026-05-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 173 |
018094 |
博时中证机器人指数发起式A |
1.4333 |
1.4333 |
1.3931 |
1.3931 |
0.0402 |
2.89% |
2026-05-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 174 |
018240 |
嘉实制造升级股票发起式A |
1.7669 |
1.7669 |
1.7173 |
1.7173 |
0.0496 |
2.89% |
2026-05-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 175 |
020481 |
招商中证机器人ETF发起联接A |
1.7855 |
1.7855 |
1.7353 |
1.7353 |
0.0502 |
2.89% |
2026-05-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 176 |
014880 |
天弘中证机器人ETF发起联接A |
1.3713 |
1.3713 |
1.3329 |
1.3329 |
0.0384 |
2.88% |
2026-05-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 177 |
018095 |
博时中证机器人指数发起式C |
1.4200 |
1.4200 |
1.3802 |
1.3802 |
0.0398 |
2.88% |
2026-05-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 178 |
024619 |
嘉实中证机器人ETF发起联接A |
1.1366 |
1.1366 |
1.1048 |
1.1048 |
0.0318 |
2.88% |
2026-05-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 179 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.7480 |
1.7480 |
1.6990 |
1.6990 |
0.0490 |
2.88% |
2026-05-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 180 |
025552 |
中银中证机器人指数C |
1.1830 |
1.1830 |
1.1501 |
1.1501 |
0.0329 |
2.86% |
2026-05-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 181 |
024769 |
汇添富中证机器人ETF发起式联接C |
1.2884 |
1.2884 |
1.2526 |
1.2526 |
0.0358 |
2.86% |
2026-05-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 182 |
560630 |
万家中证机器人ETF |
1.2990 |
1.2990 |
1.2618 |
1.2618 |
0.0372 |
2.86% |
2026-05-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 183 |
025553 |
中银中证机器人指数A |
1.1836 |
1.1836 |
1.1507 |
1.1507 |
0.0329 |
2.86% |
2026-05-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 184 |
001728 |
银华战略新兴定开混合 |
2.5160 |
2.5160 |
2.4440 |
2.4440 |
0.0720 |
2.86% |
2026-05-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 185 |
020289 |
国泰中证机器人ETF发起联接A |
1.5417 |
1.5417 |
1.4989 |
1.4989 |
0.0428 |
2.86% |
2026-05-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 186 |
020290 |
国泰中证机器人ETF发起联接C |
1.5342 |
1.5342 |
1.4916 |
1.4916 |
0.0426 |
2.86% |
2026-05-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 187 |
024768 |
汇添富中证机器人ETF发起式联接A |
1.2905 |
1.2905 |
1.2547 |
1.2547 |
0.0358 |
2.85% |
2026-05-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 188 |
007519 |
东方阿尔法优选混合C |
1.0780 |
1.0780 |
1.0482 |
1.0482 |
0.0298 |
2.84% |
2026-05-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 189 |
007518 |
东方阿尔法优选混合A |
1.1145 |
1.1145 |
1.0837 |
1.0837 |
0.0308 |
2.84% |
2026-05-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 190 |
008997 |
同泰竞争优势混合A |
1.3676 |
1.3676 |
1.3300 |
1.3300 |
0.0376 |
2.83% |
2026-05-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 191 |
513350 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.2409 |
1.2409 |
1.2058 |
1.2058 |
0.0351 |
2.83% |
2026-05-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 192 |
159518 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.1827 |
1.1827 |
1.1493 |
1.1493 |
0.0334 |
2.82% |
2026-05-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 193 |
008998 |
同泰竞争优势混合C |
1.3349 |
1.3349 |
1.2983 |
1.2983 |
0.0366 |
2.82% |
2026-05-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 194 |
018345 |
华夏中证机器人ETF发起式联接C |
1.3859 |
1.3859 |
1.3479 |
1.3479 |
0.0380 |
2.82% |
2026-05-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 195 |
018344 |
华夏中证机器人ETF发起式联接A |
1.3981 |
1.3981 |
1.3598 |
1.3598 |
0.0383 |
2.82% |
2026-05-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 196 |
024600 |
招商资管中证机器人指数发起A |
1.1864 |
1.1864 |
1.1542 |
1.1542 |
0.0322 |
2.79% |
2026-05-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 197 |
015733 |
尚正新能源产业混合C |
0.7331 |
0.7331 |
0.7132 |
0.7132 |
0.0199 |
2.79% |
2026-05-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 198 |
024601 |
招商资管中证机器人指数发起C |
1.1850 |
1.1850 |
1.1529 |
1.1529 |
0.0321 |
2.78% |
2026-05-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 199 |
015732 |
尚正新能源产业混合A |
0.7500 |
0.7500 |
0.7297 |
0.7297 |
0.0203 |
2.78% |
2026-05-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 200 |
005297 |
南华丰淳混合C |
1.8199 |
1.9915 |
1.7709 |
1.9425 |
0.0490 |
2.77% |
2026-05-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
