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2026年08月11日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 020490 工银中高等级信用债债券D 1.3882 1.3882 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
2 008182 方正富邦信泓混合C 0.8753 0.8753 0.8129 0.8129 0.0624 7.68% 2026-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
3 006689 方正富邦信泓混合A 0.9118 0.9118 0.8468 0.8468 0.0650 7.68% 2026-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
4 023567 德邦高端装备混合发起式C 0.9410 0.9410 0.8780 0.8780 0.0630 7.18% 2026-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
5 024647 中欧制造升级混合发起A 0.9007 0.9007 0.8404 0.8404 0.0603 7.18% 2026-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
6 024648 中欧制造升级混合发起C 0.8958 0.8958 0.8358 0.8358 0.0600 7.18% 2026-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
7 023566 德邦高端装备混合发起式A 0.9442 0.9442 0.8811 0.8811 0.0631 7.16% 2026-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
8 005296 南华丰淳混合A 1.6017 1.7805 1.4967 1.6755 0.1050 7.02% 2026-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
9 005297 南华丰淳混合C 1.5170 1.6886 1.4175 1.5891 0.0995 7.02% 2026-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
10 017968 华富科技动能混合C 1.3913 1.3913 1.3035 1.3035 0.0878 6.74% 2026-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
11 007713 华富科技动能混合A 1.4200 1.4700 1.3303 1.3803 0.0897 6.74% 2026-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
12 018124 永赢先进制造智选混合发起A 1.9883 1.9883 1.8671 1.8671 0.1212 6.49% 2026-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
13 018125 永赢先进制造智选混合发起C 1.9629 1.9629 1.8432 1.8432 0.1197 6.49% 2026-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
14 001864 中海魅力长三角混合 3.0980 3.0980 2.9110 2.9110 0.1870 6.42% 2026-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
15 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.8622 3.0912 1.7529 2.9819 0.1093 6.24% 2026-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
16 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.8703 3.0993 1.7605 2.9895 0.1098 6.24% 2026-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
17 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.7416 1.7416 1.6394 1.6394 0.1022 6.23% 2026-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
18 021489 中航趋势领航混合发起A 2.1327 2.1727 2.0120 2.0520 0.1207 6.00% 2026-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
19 021490 中航趋势领航混合发起C 2.1050 2.1450 1.9858 2.0258 0.1192 6.00% 2026-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
20 008998 同泰竞争优势混合C 1.1867 1.1867 1.1245 1.1245 0.0622 5.53% 2026-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
21 008997 同泰竞争优势混合A 1.2168 1.2168 1.1531 1.1531 0.0637 5.52% 2026-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
22 025942 广发新动力混合C 1.8578 1.8578 1.7609 1.7609 0.0969 5.50% 2026-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000550 广发新动力混合A 1.8632 1.8632 1.7660 1.7660 0.0972 5.50% 2026-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
24 018710 鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9926 0.9926 0.9412 0.9412 0.0514 5.46% 2026-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
25 003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 1.3574 1.7224 1.2872 1.6522 0.0702 5.45% 2026-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
26 002683 民生加银前沿科技灵活配置混合 0.9868 1.2568 0.9358 1.2058 0.0510 5.45% 2026-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
27 016530 鹏华碳中和主题混合A 1.5466 1.5466 1.4670 1.4670 0.0796 5.43% 2026-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
28 016531 鹏华碳中和主题混合C 1.5166 1.5166 1.4385 1.4385 0.0781 5.43% 2026-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
29 015400 弘毅远方甄选混合A 1.1404 1.1404 1.0825 1.0825 0.0579 5.35% 2026-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
30 015401 弘毅远方甄选混合C 1.1341 1.1341 1.0765 1.0765 0.0576 5.35% 2026-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
31 001770 前海开源嘉鑫混合C 1.8910 2.1540 1.8000 2.0630 0.0910 5.06% 2026-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
32 001765 前海开源嘉鑫混合A 1.9150 2.1810 1.8230 2.0890 0.0920 5.05% 2026-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
33 026126 山证资管改革精选混合C 1.1575 1.1575 1.1024 1.1024 0.0551 5.00% 2026-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
34 005226 山证资管改革精选混合A 1.1554 1.1554 1.1004 1.1004 0.0550 5.00% 2026-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
35 017993 方正富邦远见成长混合A 1.3211 1.3211 1.2586 1.2586 0.0625 4.97% 2026-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
36 017994 方正富邦远见成长混合C 1.2854 1.2854 1.2247 1.2247 0.0607 4.96% 2026-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
37 014939 同泰产业升级混合C 1.5793 1.5793 1.5049 1.5049 0.0744 4.94% 2026-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
38 014938 同泰产业升级混合A 1.6071 1.6071 1.5314 1.5314 0.0757 4.94% 2026-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
39 016606 财通资管臻享成长混合C 1.7370 1.7370 1.6606 1.6606 0.0764 4.60% 2026-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
40 016605 财通资管臻享成长混合A 1.7609 1.7609 1.6835 1.6835 0.0774 4.60% 2026-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
41 015733 尚正新能源产业混合C 0.5854 0.5854 0.5597 0.5597 0.0257 4.59% 2026-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
42 015732 尚正新能源产业混合A 0.5997 0.5997 0.5735 0.5735 0.0262 4.57% 2026-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
43 014408 创金合信兴选产业趋势混合A 0.9706 0.9706 0.9293 0.9293 0.0413 4.44% 2026-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000796 宝盈睿丰创新混合C 2.1650 2.1650 2.0730 2.0730 0.0920 4.44% 2026-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
45 014409 创金合信兴选产业趋势混合C 0.9496 0.9496 0.9092 0.9092 0.0404 4.44% 2026-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000794 宝盈睿丰创新混合A/B 2.5280 2.5280 2.4210 2.4210 0.1070 4.42% 2026-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
47 005164 富荣福锦混合A 1.9847 1.9847 1.9023 1.9023 0.0824 4.33% 2026-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
48 005165 富荣福锦混合C 1.9491 1.9491 1.8682 1.8682 0.0809 4.33% 2026-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
49 005542 前海开源盛鑫混合C 1.5267 2.6367 1.4664 2.5764 0.0603 4.11% 2026-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
50 005541 前海开源盛鑫混合A 1.5222 2.6472 1.4621 2.5871 0.0601 4.11% 2026-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
51 001271 英大灵活配置混合型发起式B 1.0407 1.2907 1.0007 1.2507 0.0400 4.00% 2026-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
52 016067 鹏华新能源汽车混合A 1.0619 1.0619 1.0211 1.0211 0.0408 4.00% 2026-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
53 001270 英大灵活配置混合型发起式A 1.1167 1.3667 1.0737 1.3237 0.0430 4.00% 2026-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
54 016068 鹏华新能源汽车混合C 1.0364 1.0364 0.9966 0.9966 0.0398 3.99% 2026-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
55 026254 国泰产业升级混合发起C 0.9309 0.9309 0.8964 0.8964 0.0345 3.85% 2026-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
56 026253 国泰产业升级混合发起A 0.9321 0.9321 0.8976 0.8976 0.0345 3.84% 2026-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
57 001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.6530 1.6530 1.5940 1.5940 0.0590 3.70% 2026-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
58 016075 华夏智造升级混合A 1.0625 1.0625 1.0254 1.0254 0.0371 3.62% 2026-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
59 016076 华夏智造升级混合C 1.0390 1.0390 1.0027 1.0027 0.0363 3.62% 2026-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
60 017461 长城久鑫混合C 2.1929 2.1929 2.1166 2.1166 0.0763 3.60% 2026-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000649 长城久鑫混合A 2.2420 2.7447 2.1640 2.6492 0.0780 3.60% 2026-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
62 011338 兴全合远两年持有混合A 0.9710 0.9710 0.9382 0.9382 0.0328 3.50% 2026-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
63 011339 兴全合远两年持有混合C 0.9405 0.9405 0.9088 0.9088 0.0317 3.49% 2026-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
64 016616 国泰估值优势混合(LOF)C 3.5153 3.5153 3.4050 3.4050 0.1103 3.24% 2026-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
65 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 3.5907 3.5907 3.4780 3.4780 0.1127 3.24% 2026-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
66 008370 国泰研究精选两年持有混合 2.3407 2.3407 2.2689 2.2689 0.0718 3.16% 2026-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
67 014699 东方高端制造混合A 0.6914 0.6914 0.6706 0.6706 0.0208 3.10% 2026-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
68 014700 东方高端制造混合C 0.6784 0.6784 0.6581 0.6581 0.0203 3.08% 2026-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
69 020001 国泰金鹰增长混合 1.3235 5.2483 1.2845 5.2093 0.0390 3.04% 2026-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
70 025839 恒生前海成长领航混合A 0.7415 0.7415 0.7200 0.7200 0.0215 2.99% 2026-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
71 025840 恒生前海成长领航混合C 0.7388 0.7388 0.7174 0.7174 0.0214 2.98% 2026-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
72 022852 中航优选领航混合发起A 1.7622 1.7622 1.7131 1.7131 0.0491 2.87% 2026-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
73 022853 中航优选领航混合发起C 1.7449 1.7449 1.6963 1.6963 0.0486 2.87% 2026-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
74 004521 安信工业4.0灵活配置混合A 1.1269 1.1269 1.0963 1.0963 0.0306 2.79% 2026-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
75 004522 安信工业4.0灵活配置混合C 1.0966 1.0966 1.0669 1.0669 0.0297 2.78% 2026-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
76 024262 中邮先进制造混合发起式C 0.9223 0.9223 0.8979 0.8979 0.0244 2.72% 2026-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
77 024261 中邮先进制造混合发起式A 0.9280 0.9280 0.9035 0.9035 0.0245 2.71% 2026-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
78 025172 德邦医疗创新混合发起式A 0.7593 0.7593 0.7408 0.7408 0.0185 2.50% 2026-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
79 025173 德邦医疗创新混合发起式C 0.7563 0.7563 0.7379 0.7379 0.0184 2.49% 2026-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
80 006182 格林伯锐灵活配置C 0.5620 0.5620 0.5490 0.5490 0.0130 2.37% 2026-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
81 006181 格林伯锐灵活配置A 0.5693 0.5693 0.5562 0.5562 0.0131 2.36% 2026-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
82 513730 华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) 1.2140 1.2140 1.1855 1.1855 0.0285 2.35% 2026-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
83 005682 财通资管消费精选混合A 3.0172 3.0172 2.9482 2.9482 0.0690 2.34% 2026-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
84 011020 财通资管消费精选混合C 1.4485 1.4485 1.4154 1.4154 0.0331 2.34% 2026-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
85 018681 国联安气候变化混合C 0.4606 0.4606 0.4504 0.4504 0.0102 2.26% 2026-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
86 016635 国联安气候变化混合A 0.4670 0.4670 0.4567 0.4567 0.0103 2.26% 2026-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000538 诺安优势行业混合A 0.8640 0.8640 0.8450 0.8450 0.0190 2.25% 2026-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
88 020516 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C 1.1190 1.1190 1.0941 1.0941 0.0249 2.23% 2026-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
89 020515 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A 1.1286 1.1286 1.1035 1.1035 0.0251 2.22% 2026-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
90 398011 中海分红增利混合 0.9009 2.6489 0.8817 2.6297 0.0192 2.18% 2026-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
91 002053 诺安优势行业混合C 0.8570 0.8570 0.8390 0.8390 0.0180 2.15% 2026-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
92 519690 交银稳健配置混合 0.8262 3.9442 0.8090 3.9270 0.0172 2.13% 2026-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
93 009092 富国新材料新能源混合A 1.8718 1.8718 1.8332 1.8332 0.0386 2.11% 2026-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
94 014243 富国新材料新能源混合C 1.8203 1.8203 1.7827 1.7827 0.0376 2.11% 2026-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
95 159272 富国国证机器人产业ETF 0.8644 0.8644 0.8466 0.8466 0.0178 2.06% 2026-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
96 159530 易方达国证机器人产业ETF 1.4314 1.4314 1.4021 1.4021 0.0293 2.05% 2026-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
97 159278 鹏华国证机器人产业ETF 1.0154 1.0154 0.9948 0.9948 0.0206 2.03% 2026-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
98 159559 景顺长城国证机器人产业ETF 1.2899 1.2899 1.2638 1.2638 0.0261 2.02% 2026-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
99 006234 万家汽车新趋势混合C 2.7165 3.1860 2.6631 3.1326 0.0534 2.01% 2026-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
100 006233 万家汽车新趋势混合A 2.8106 3.2906 2.7554 3.2354 0.0552 2.00% 2026-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
101 310388 申万菱信消费增长混合A 1.1240 2.5270 1.1020 2.5050 0.0220 2.00% 2026-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
102 020973 易方达机器人ETF联接C 1.3905 1.3905 1.3634 1.3634 0.0271 1.99% 2026-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
103 020972 易方达机器人ETF联接A 1.3996 1.3996 1.3724 1.3724 0.0272 1.98% 2026-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
104 025317 光大保德信国证机器人产业指数发起式A 0.9069 0.9069 0.8893 0.8893 0.0176 1.98% 2026-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
105 025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 0.9054 0.9054 0.8879 0.8879 0.0175 1.97% 2026-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
106 025700 鹏华国证机器人产业ETF发起式联接I 0.9484 0.9484 0.9301 0.9301 0.0183 1.97% 2026-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
107 025699 鹏华国证机器人产业ETF发起式联接C 0.9473 0.9473 0.9291 0.9291 0.0182 1.96% 2026-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
108 025698 鹏华国证机器人产业ETF发起式联接A 0.9491 0.9491 0.9309 0.9309 0.0182 1.96% 2026-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
109 015394 交银科技创新灵活配置混合C 2.2371 2.2371 2.1940 2.1940 0.0431 1.96% 2026-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
110 018241 嘉实制造升级股票发起式C 1.5900 1.5900 1.5595 1.5595 0.0305 1.96% 2026-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
111 519767 交银科技创新灵活配置混合A 2.2964 2.3064 2.2522 2.2622 0.0442 1.96% 2026-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
112 020893 景顺长城国证机器人ETF联接A 1.3262 1.3262 1.3008 1.3008 0.0254 1.95% 2026-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
113 021491 中航远见领航混合发起A 1.3981 1.4781 1.3714 1.4514 0.0267 1.95% 2026-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
114 015254 申万菱信消费增长混合C 1.0450 1.2060 1.0250 1.1860 0.0200 1.95% 2026-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
115 018240 嘉实制造升级股票发起式A 1.6087 1.6087 1.5779 1.5779 0.0308 1.95% 2026-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
116 020894 景顺长城国证机器人ETF联接C 1.3199 1.3199 1.2947 1.2947 0.0252 1.95% 2026-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
117 020981 华安国证机器人产业指数发起式A 1.3470 1.3470 1.3214 1.3214 0.0256 1.94% 2026-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
118 021492 中航远见领航混合发起C 1.3811 1.4611 1.3548 1.4348 0.0263 1.94% 2026-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
119 020982 华安国证机器人产业指数发起式C 1.3391 1.3391 1.3136 1.3136 0.0255 1.94% 2026-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000409 鹏华环保产业股票 4.8870 4.8870 4.7950 4.7950 0.0920 1.92% 2026-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
121 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 2.8627 2.8627 2.8086 2.8086 0.0541 1.89% 2026-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
122 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 2.9131 2.9131 2.8581 2.8581 0.0550 1.89% 2026-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
123 019710 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E 2.8698 2.8698 2.8157 2.8157 0.0541 1.89% 2026-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
124 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.4227 0.4227 0.4148 0.4148 0.0079 1.87% 2026-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
125 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.4216 0.4216 0.4137 0.4137 0.0079 1.87% 2026-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
126 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.4290 0.4290 0.4210 0.4210 0.0080 1.86% 2026-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
127 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 0.9280 0.9280 0.9114 0.9114 0.0166 1.82% 2026-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
128 015630 申万菱信乐融一年持有混合A 0.9434 0.9434 0.9265 0.9265 0.0169 1.82% 2026-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
129 019106 南方智信混合A 1.5442 1.5442 1.5178 1.5178 0.0264 1.74% 2026-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
130 019107 南方智信混合C 1.5171 1.5171 1.4912 1.4912 0.0259 1.74% 2026-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
131 015058 华夏高端制造混合C 2.2530 2.2530 2.2150 2.2150 0.0380 1.72% 2026-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
132 002345 华夏高端制造混合A 2.3120 2.3120 2.2730 2.2730 0.0390 1.72% 2026-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
133 016542 交银启衡混合C 0.8254 0.8254 0.8118 0.8118 0.0136 1.68% 2026-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
134 016541 交银启衡混合A 0.8501 0.8501 0.8361 0.8361 0.0140 1.67% 2026-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
135 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.3397 3.7953 1.3181 3.7737 0.0216 1.64% 2026-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
136 010358 南方阿尔法混合C 0.6447 0.6447 0.6345 0.6345 0.0102 1.61% 2026-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
137 003323 易方达原油C类美元汇 0.2361 0.2361 0.2323 0.2323 0.0038 1.61% 2026-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
138 010357 南方阿尔法混合A 0.6666 0.6666 0.6561 0.6561 0.0105 1.60% 2026-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
139 003321 易方达原油C类人民币 1.6028 1.6028 1.5772 1.5772 0.0256 1.60% 2026-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
140 161129 易方达原油A类人民币 1.6746 1.6746 1.6480 1.6480 0.0266 1.59% 2026-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
141 025449 万家数字经济股票发起式A 0.8461 0.8461 0.8329 0.8329 0.0132 1.58% 2026-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
142 025450 万家数字经济股票发起式C 0.8423 0.8423 0.8292 0.8292 0.0131 1.58% 2026-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
143 160106 南方高增长混合(LOF) 1.6120 4.8550 1.5870 4.8300 0.0250 1.58% 2026-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
144 021963 天弘储能电池指数A 1.3458 1.3458 1.3252 1.3252 0.0206 1.55% 2026-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
145 007519 东方阿尔法优选混合C 0.8003 0.8003 0.7881 0.7881 0.0122 1.55% 2026-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
146 021964 天弘储能电池指数C 1.3421 1.3421 1.3216 1.3216 0.0205 1.55% 2026-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
147 014961 国联兴鸿优选混合A 1.0088 1.0088 0.9935 0.9935 0.0153 1.54% 2026-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
148 014766 中欧碳中和混合发起C 0.7863 0.7863 0.7744 0.7744 0.0119 1.54% 2026-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
149 014962 国联兴鸿优选混合C 0.9887 0.9887 0.9737 0.9737 0.0150 1.54% 2026-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
150 014765 中欧碳中和混合发起A 0.8150 0.8150 0.8026 0.8026 0.0124 1.54% 2026-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
151 007518 东方阿尔法优选混合A 0.8284 0.8284 0.8158 0.8158 0.0126 1.54% 2026-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
152 003322 易方达原油A类美元汇 0.2466 0.2466 0.2428 0.2428 0.0038 1.54% 2026-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
153 026303 上银科技创新股票发起式A 0.9152 0.9152 0.9013 0.9013 0.0139 1.54% 2026-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
154 026304 上银科技创新股票发起式C 0.9132 0.9132 0.8994 0.8994 0.0138 1.53% 2026-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
155 013465 博时智选量化多因子股票A 1.1341 1.6422 1.1171 1.6252 0.0170 1.52% 2026-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
156 013466 博时智选量化多因子股票C 1.1303 1.6119 1.1134 1.5950 0.0169 1.52% 2026-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
157 159305 广发国证新能源电池ETF 0.8432 1.6864 0.8305 1.6610 0.0127 1.51% 2026-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
158 257030 国联安优势混合 1.2870 3.0070 1.2680 2.9880 0.0190 1.50% 2026-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
159 006241 国联医疗健康混合C 1.3496 1.3496 1.3299 1.3299 0.0197 1.48% 2026-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
160 006240 国联医疗健康混合A 1.3841 1.3841 1.3639 1.3639 0.0202 1.48% 2026-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
161 159566 易方达国证新能源电池ETF 1.8928 1.8928 1.8648 1.8648 0.0280 1.48% 2026-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
162 001042 华夏领先股票 0.9070 0.9070 0.8940 0.8940 0.0130 1.45% 2026-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
163 025654 富国医药精选混合(QDII)A 1.0585 1.0585 1.0434 1.0434 0.0151 1.45% 2026-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
164 026265 广发储能电池ETF联接A 0.8789 0.8789 0.8663 0.8663 0.0126 1.45% 2026-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
165 026266 广发储能电池ETF联接C 0.8780 0.8780 0.8655 0.8655 0.0125 1.44% 2026-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
166 513350 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.2663 1.2663 1.2481 1.2481 0.0182 1.44% 2026-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
167 025655 富国医药精选混合(QDII)C 1.0534 1.0534 1.0384 1.0384 0.0150 1.44% 2026-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
168 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.2069 1.2069 1.1896 1.1896 0.0173 1.43% 2026-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
169 021034 易方达储能电池ETF联接C 1.4990 1.4990 1.4779 1.4779 0.0211 1.43% 2026-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
170 021033 易方达储能电池ETF联接A 1.5093 1.5093 1.4882 1.4882 0.0211 1.42% 2026-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
171 018851 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 1.1308 1.1308 1.1149 1.1149 0.0159 1.41% 2026-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
172 018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 1.1135 1.1135 1.0978 1.0978 0.0157 1.41% 2026-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
173 018854 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 0.1640 0.1640 0.1617 0.1617 0.0023 1.40% 2026-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
174 019412 长城新兴产业混合C 1.7195 1.7195 1.6959 1.6959 0.0236 1.39% 2026-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
175 002839 华夏新锦程混合C 1.2622 1.2622 1.2449 1.2449 0.0173 1.39% 2026-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
176 002838 华夏新锦程混合A 1.2672 1.5504 1.2498 1.5330 0.0174 1.39% 2026-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000976 长城新兴产业混合A 1.7501 1.7501 1.7261 1.7261 0.0240 1.39% 2026-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
178 025022 浦银安盛医疗创新混合A 0.9213 0.9213 0.9088 0.9088 0.0125 1.38% 2026-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
179 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.9146 0.9146 0.9020 0.9020 0.0126 1.38% 2026-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
180 025023 浦银安盛医疗创新混合C 0.9181 0.9181 0.9056 0.9056 0.0125 1.38% 2026-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
181 013348 创金合信大健康混合A 0.7057 0.7057 0.6961 0.6961 0.0096 1.38% 2026-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
182 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 0.1665 0.1665 0.1642 0.1642 0.0023 1.38% 2026-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
183 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 2.0054 2.0054 1.9779 1.9779 0.0275 1.37% 2026-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
184 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.9407 0.9407 0.9278 0.9278 0.0129 1.37% 2026-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
185 013349 创金合信大健康混合C 0.6899 0.6899 0.6806 0.6806 0.0093 1.37% 2026-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
186 025175 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 0.8284 0.8284 0.8172 0.8172 0.0112 1.35% 2026-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
187 015229 华夏低碳经济一年持有混合A 1.4079 1.4079 1.3891 1.3891 0.0188 1.35% 2026-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
188 015230 华夏低碳经济一年持有混合C 1.3675 1.3675 1.3493 1.3493 0.0182 1.35% 2026-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
189 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.8332 0.8332 0.8220 0.8220 0.0112 1.34% 2026-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
190 002891 华夏移动互联混合人民币 2.6120 2.6120 2.5770 2.5770 0.0350 1.34% 2026-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
191 012098 华夏成长机会一年持有混合 0.9211 0.9211 0.9090 0.9090 0.0121 1.33% 2026-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
192 010434 红土创新医疗保健股票A 1.4216 1.4216 1.4029 1.4029 0.0187 1.33% 2026-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
193 002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.3847 0.3847 0.3796 0.3796 0.0051 1.33% 2026-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
194 002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.3847 0.3847 0.3796 0.3796 0.0051 1.33% 2026-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000780 鹏华医疗保健股票 2.0630 2.0630 2.0360 2.0360 0.0270 1.33% 2026-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
196 026154 红土创新医疗保健股票C 1.4179 1.4179 1.3993 1.3993 0.0186 1.33% 2026-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
197 010159 中银医疗保健混合C 3.0428 3.4728 3.0032 3.4332 0.0396 1.32% 2026-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
198 005689 中银医疗保健混合A 3.1143 3.5778 3.0737 3.5372 0.0406 1.32% 2026-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
199 025070 东方红医疗创新混合(QDII)A 0.9753 0.9753 0.9626 0.9626 0.0127 1.32% 2026-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
200 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.9556 0.9556 0.9432 0.9432 0.0124 1.31% 2026-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
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