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2014年09月16日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 150119 中欧纯债分级债券B 1.1740 1.1740 0.0000 0.0000 0.0070 0.60% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 519723 交银双轮A 1.0620 1.0820 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 519725 交银双轮C 1.0580 1.0750 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000216 华安黄金易ETF联接A 0.9140 0.9140 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000217 华安黄金易ETF联接C 0.9110 0.9110 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000194 银华信用四季红债券 1.0440 1.0890 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000639 宝盈祥瑞养老混合 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000252 景顺长城景兴信用纯债A 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000253 景顺长城景兴信用纯债C 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000092 信诚新双盈分级债券A 1.0010 1.0620 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0170 1.0640 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.0170 1.0600 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000317 中海惠利纯债分级债券A 1.0160 1.0400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000345 鹏华丰融定期开放债券 1.0480 1.0720 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000383 富国恒利分级债券A 1.0010 1.0390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000611 长城淘金一年期理财债券 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000624 华富恒财分级债券B 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000765 上投岁岁盈定开债券B 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 150057 长城久兆中小板稳健 1.0370 1.1530 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 160131 南方聚利A 1.0340 1.0690 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 161506 银河通利债券C 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 163826 中银互利分级债券A 1.0240 1.0470 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 166017 中欧纯债分级债券A 1.0060 1.0690 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 550015 信诚添金分级债券季季添金 1.0010 1.0810 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000105 建信安心回报债券A 1.0680 1.0780 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 001001 华夏债券A/B 1.0710 1.7410 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 001003 华夏债券C 1.0680 1.7080 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 200009 长城稳健增利 1.1630 1.3180 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 380005 中银纯债债券A 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 380006 中银纯债债券C 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 519152 新华纯债添利A 1.1670 1.1670 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 519153 新华纯债添利C 1.1580 1.1580 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 700004 平安大华保本混合 1.1460 1.1460 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 165517 信诚双盈分级债券 1.2960 1.3380 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 210011 金鹰元泰信用债C 1.0741 1.0741 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 582001 东吴优信稳健债券A 1.0999 1.1119 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 582201 东吴优信稳健债券C 1.0775 1.0895 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 210010 金鹰元泰信用债A 1.0821 1.0821 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 150053 泰达中证500稳健 1.0457 1.1857 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 162105 金鹰持久增利 （LOF） 1.2279 1.2634 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 070009 嘉实超短债债券 1.0263 1.2757 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 163004 长信利鑫分级债券A 1.0095 1.1381 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 163006 长信利众分级债券A 1.0058 1.0743 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519191 万家新利灵活配置混合 1.0111 1.0227 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000003 中海可转债A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000004 中海可转债C 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000007 鹏华国企债债券 1.0640 1.0730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000014 华夏聚利债券 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000015 华夏纯债债券A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000016 华夏纯债债券C 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000022 南方中票A 1.0726 1.0726 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000023 南方中票C 1.0685 1.0685 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000024 大摩双利增强债券A 1.1010 1.1010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000025 大摩双利增强债券C 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000032 易方达信用债债券A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000041 华夏全球精选 0.8830 0.8830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.1690 1.1690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000044 嘉实美国成长股票现汇 1.1670 1.1670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000049 中银标普全球资源等权重指数 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000052 长盛纯债债券C 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000053 鹏华实业债纯债债券 1.0750 1.0850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000054 鹏华双债增利债券 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000056 建信消费升级混合 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000066 诺安鸿鑫保本混合 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000067 民生加银转债优选A 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000068 民生加银转债优选C 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000071 华夏恒生ETF联接 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000075 华夏恒生联接现汇 0.1783 0.1783 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000084 博时安盈债券A 1.0590 1.0710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000085 博时安盈债券C 1.0530 1.0640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000086 南方稳利1年定开债券A 1.0250 1.0950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000091 信诚新双盈分级债券 1.0320 1.0540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000103 国泰中国企业境外高收益债券 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000106 建信安心回报债券C 1.0600 1.0700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000110 金鹰元安保本混合 1.0949 1.0949 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000113 嘉实如意宝定期债券A 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000116 嘉实丰益纯债定期债券 1.0160 1.0770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000122 汇添富实业债债券A 1.1250 1.1250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000123 汇添富实业债债券C 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000126 招商安润保本混合 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000128 大成景安短融债券A 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000129 大成景安短融债券B 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000139 富国国有企业债债券A 1.0300 1.0950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000141 富国国有企业债C级 1.0260 1.0910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000143 鹏华双债加利债券 1.0270 1.0770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000147 易方达高等级信用债A 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000148 易方达高等级信用债C 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000149 华安双债添利债券A 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000153 大成景旭纯债C 1.0910 1.0910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000169 泰达收益增强债券A 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000170 泰达高票息债券B 1.1000 1.1000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000177 嘉实丰益信用定期债券 1.0130 1.0630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000179 广发美国房地产指数 1.1360 1.1360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000180 广发美国房地产指数现汇 0.1848 0.1848 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000181 景顺长城四季金利纯债A 1.0580 1.1000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000182 景顺长城四季金利纯债C 1.0560 1.0960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0690 1.0730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0490 1.0790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000191 富国信用债债券A 1.0310 1.0840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000192 富国信用债债券C 1.0260 1.0790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000193 国泰美国房地产开发股票 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0280 1.0780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000202 富国目标收益两年期纯债债券 1.0560 1.0860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000205 易方达投资级信用债债券A 1.0690 1.0740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000206 易方达投资级信用债债券C 1.0680 1.0710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000207 建信双债增强债券A 1.0780 1.0880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000208 建信双债增强债券C 1.0730 1.0830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000235 诺安稳固收益一年定开债券 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000244 天弘稳利定期开放债券A 1.0350 1.0740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000254 长城增强收益定开债券A 1.0720 1.0840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000255 长城增强收益定开债券C 1.0680 1.0800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000257 上投岁岁盈定开债券A 1.0120 1.0660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000258 上投岁岁盈定开债券C 1.0130 1.0630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000260 信诚季季定期支付债券 1.0240 1.0760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000273 华润元大安鑫灵活配置混合 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000274 广发亚太中高收益债券 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000275 广发亚太中高收益债券现汇 0.1699 0.1699 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000280 博时双债增强债券A 1.0750 1.0760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000281 博时双债增强债券C 1.0720 1.0730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000286 银华信用季季红债券 1.0550 1.0700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000287 银华永利债券A 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000288 银华永利债券C 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000290 鹏华全球高收益债 1.0430 1.0730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000291 鹏华丰信分级债券 1.1060 1.0980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000292 鹏华丰信分级债券A 1.0180 1.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000302 国泰淘金互联网债券 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000316 中海惠利纯债分级债券 1.0530 1.0610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000319 泰达淘利债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000320 泰达淘利债券B 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000338 鹏华双债保利债券 1.0480 1.0700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000341 嘉实新兴市场A 1.0090 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000342 嘉实新兴市场B 1.1470 1.1470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000346 建信安心回报两年定开债券A 1.0370 1.0670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000356 南方丰元C 1.0540 1.0940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000357 大成景祥分级债券A 1.0160 1.0400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000369 广发全球医疗保健现钞 1.1460 1.1460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000370 广发全球医疗保健现汇 0.1865 0.1865 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000382 富国恒利分级债券 1.0180 1.0420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000387 泰达宏利瑞利债券A 1.0160 1.0390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000388 泰达宏利瑞利债券B 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000391 招商标普指数-人民币 1.0494 1.0764 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000392 招商标普指数-美元 0.1707 0.1751 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000393 招商标普指数-港币 1.3235 1.3575 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000396 汇添富安心中国债券C 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000405 信诚月月支付 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000428 易方达聚盈分级债券发起式 1.0455 1.0455 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 1.0059 1.0503 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000430 易方达聚盈分级债券发起式B 1.1361 1.1361 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000437 融通月月添利定开债券A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000438 融通月月添利定开债券B 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000440 大成景祥分级债券 1.1050 1.1050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000466 融通通瑞债券A 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000498 财通纯债分级债券A 1.0090 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000503 中信建投稳信一年A 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000504 中信建投稳信一年C 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000557 国投新机遇混合C 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000563 南方通利A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000564 南方通利C 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000572 中银多策略混合 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000573 天弘通利混合 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000584 新华鑫益灵活配置混合 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000593 易方达标普消费品指数现汇 0.2240 0.2240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000614 华安德国30（DAX）ETF联接 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000622 华富恒财分级债券 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000623 华富恒财分级债券A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000646 华润元大医疗保健量化股票 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000649 长城久鑫保本混合 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000652 博时裕隆混合 1.1100 0.9600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000655 鑫元稳利债券 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000694 鑫元鸿利债券 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000696 汇添富环保行业股票 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000720 南方稳利1年定开债券C 1.0240 1.0940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000723 建信稳定添利债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000742 国泰新经济灵活配置混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000744 北信瑞丰稳定收益A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000745 北信瑞丰稳定收益C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000766 上投岁岁盈定开债券D 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 001021 华夏亚债中国指数A 1.0620 1.0920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 001023 华夏亚债中国指数C 1.0490 1.0790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 001033 华夏安康优选债券C 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 001061 华夏海外收益债券A 1.0800 1.1040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001063 华夏海外收益债券C 1.0720 1.0960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1757 0.1796 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 020019 国泰双利债券A 1.1470 1.3330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 020027 国泰信用债券A 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 020028 国泰信用债券C 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 020033 国泰民安增利债券A 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 020034 国泰民安增利债券C 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 020036 国泰上证5年期国债ETF联接C 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 040018 华安香港精选 1.1510 1.1510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 040021 华安大中华升级股票(QDII) 1.2820 1.2820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 040026 华安信用四季红债券 1.0440 1.1630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 040040 华安纯债债券A 1.0370 1.0440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 040041 华安纯债债券C 1.0300 1.0360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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