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2005年01月19日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 350001 天治财富增长混合 0.9467 0.9467 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000004 中海可转债债券C 0.9760 1.0960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
3 350002 天治低碳经济混合 0.9995 0.9995 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
4 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0006 1.0006 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161603 融通债券A/B 0.9880 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
6 001001 华夏债券A/B 0.9870 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
7 163801 中银中国混合(LOF)A 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
8 217003 招商安泰债券A 1.0027 1.0177 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
9 161902 万家增强收益债券C 1.0077 1.0077 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
10 240003 华宝宝康债券A 1.0080 1.0580 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
11 400001 东方龙混合 1.0006 1.0006 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
12 100018 富国天利增长债券A 0.9578 0.9678 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
13 020002 国泰金龙债券A 0.9640 0.9940 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
14 151002 银河收益混合 0.9491 0.9791 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
15 070005 嘉实债券A 0.9270 0.9270 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
16 510080 长盛全债指数增强债券A 0.9871 1.0331 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2005-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
17 090002 大成债券A/B 0.9804 1.0454 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2005-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
18 340001 兴全可转债混合 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.14% 2005-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
19 160505 博时主题行业混合(LOF) 0.9957 0.9957 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2005-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
20 202101 南方宝元债券A 1.0195 1.0815 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2005-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
21 160602 鹏华普天债券A 0.8950 0.9500 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.22% 2005-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
22 121001 国投瑞银融华债券 0.9621 1.0621 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.26% 2005-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
23 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9587 0.9587 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.30% 2005-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
24 255010 国联安稳健混合A 0.9500 1.0100 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2005-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
25 398001 中海优质成长混合 0.9526 0.9526 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2005-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
26 519003 海富通收益增长混合 0.9240 0.9240 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2005-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
27 070001 嘉实成长收益混合A 1.0141 1.1641 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.33% 2005-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
28 233001 大摩基础行业混合 0.8972 0.8972 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.34% 2005-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
29 070002 嘉实增长混合 1.0800 1.2110 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2005-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
30 150103 银河银泰混合 0.8848 0.8848 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.37% 2005-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
31 240002 华宝宝康配置混合 0.9923 1.0823 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.37% 2005-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
32 510081 长盛动态精选混合 0.9297 0.9297 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.39% 2005-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000011 华夏大盘精选混合A 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2005-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
34 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9282 0.9282 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.41% 2005-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
35 320001 诺安平衡混合A 0.9802 0.9952 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2005-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
36 270002 广发稳健增长混合A 0.9898 0.9898 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.43% 2005-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
37 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9110 0.9110 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.44% 2005-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
38 217002 招商安泰平衡混合 0.9612 1.0712 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.45% 2005-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
39 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8676 0.9976 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.47% 2005-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
40 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0206 1.1006 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.48% 2005-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
41 202001 南方稳健成长混合 0.9978 1.1728 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.48% 2005-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
42 070003 嘉实稳健混合 0.9870 1.0620 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2005-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
43 040004 华安宝利配置混合 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2005-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
44 288001 华夏经典混合 0.9195 0.9195 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.51% 2005-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
45 162203 宏利稳定混合 0.9736 1.0436 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2005-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
46 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9306 0.9306 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.52% 2005-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
47 160605 鹏华中国50混合 0.9300 0.9300 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.53% 2005-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
48 020005 国泰金马稳健混合A 0.9340 0.9340 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.53% 2005-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
49 290002 泰信先行策略混合 0.9133 0.9133 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.53% 2005-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
50 090004 大成精选增值混合A 0.9825 0.9825 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.54% 2005-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
51 180001 银华优势企业混合 0.9781 1.1481 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.55% 2005-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
52 257010 国联安小盘精选混合 0.8980 0.8980 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.55% 2005-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
53 162201 宏利成长混合 1.0163 1.1363 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.56% 2005-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519011 海富通精选混合 1.0025 1.1425 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.58% 2005-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
55 360001 光大保德信量化股票A 0.9130 0.9130 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.59% 2005-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
56 162204 宏利行业精选混合A 0.9659 0.9659 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.60% 2005-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
57 217005 招商先锋混合 0.9623 0.9623 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.61% 2005-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
58 217001 招商安泰偏股混合 0.9862 1.1012 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.61% 2005-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
59 375010 摩根中国优势混合A 0.9686 0.9686 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.61% 2005-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519180 万家180指数A 0.8448 0.8948 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.61% 2005-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
61 180003 银华-道琼斯88指数 0.9485 0.9485 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.61% 2005-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
62 160603 鹏华普天收益混合 0.9770 1.0920 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.61% 2005-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
63 240001 华宝宝康消费品 1.0560 1.1260 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.62% 2005-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
64 020003 国泰金龙行业混合 0.9480 0.9800 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.63% 2005-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
65 161604 融通深证100指数A 0.7950 0.9550 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.63% 2005-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
66 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9320 0.9920 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.64% 2005-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
67 110001 易方达平稳增长混合 1.0900 1.2400 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.64% 2005-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
68 206001 鹏华弘泰A 0.8258 0.8858 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.64% 2005-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
69 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9160 1.0260 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.65% 2005-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
70 050004 博时精选混合A 0.9645 0.9645 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.67% 2005-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
71 090001 大成价值增长混合A 0.9447 1.1547 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.67% 2005-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
72 200002 长城久泰沪深300指数A 0.8806 0.8806 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.68% 2005-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
73 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9097 0.9097 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.68% 2005-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
74 050002 博时沪深300指数A 0.8730 0.9230 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.68% 2005-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
75 260104 景顺长城内需增长混合A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.69% 2005-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
76 040002 华安中国A股增强指数 0.8640 0.9840 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.69% 2005-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
77 161601 融通新蓝筹混合 0.9227 1.1077 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.69% 2005-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
78 270001 广发聚富混合 0.9821 1.0821 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.71% 2005-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
79 260101 景顺长城优选混合 1.0524 1.1324 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.71% 2005-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
80 240005 华宝多策略增长A 0.9399 0.9399 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.72% 2005-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
81 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9256 0.9356 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.75% 2005-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
82 110003 易方达上证50增强A 0.8390 0.8390 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.76% 2005-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
83 100020 富国天益价值混合A 1.0296 1.0496 0.0000 0.0000 -0.0079 -0.76% 2005-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
84 020001 国泰金鹰增长混合 0.9860 1.0560 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.80% 2005-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
85 151001 银河稳健混合 0.8974 0.9624 0.0000 0.0000 -0.0074 -0.82% 2005-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
86 080001 长盛成长价值混合A 0.9530 1.1190 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.83% 2005-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
87 002001 华夏回报混合A 0.9590 1.0780 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.83% 2005-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
88 210001 金鹰成份优选混合 0.8715 0.9615 0.0000 0.0000 -0.0074 -0.84% 2005-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
89 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9734 1.0534 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.92% 2005-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
90 050001 博时价值增长混合 1.0260 1.1740 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.97% 2005-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
91 161606 融通行业景气混合A 0.9130 0.9130 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.98% 2005-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
92 110005 易方达积极成长混合 0.9769 0.9769 0.0000 0.0000 -0.0098 -0.99% 2005-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
93 110002 易方达策略成长混合 1.0200 1.0800 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.07% 2005-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000001 华夏成长混合 0.9760 1.0960 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.11% 2005-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
95 162202 宏利周期混合 0.9695 1.1145 0.0000 0.0000 -0.0111 -1.13% 2005-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
96 040001 华安创新混合 0.9040 1.0340 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.31% 2005-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
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