基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 诺安先锋混合A 海富通股票混合 融通领先成长混合(LOF)A 嘉实海外中国股票混合 兴全趋势投资混合(LOF) 汇添富移动互联股票A 易方达优质精选混合(QDII) 长城安心回报混合A 华安创新混合 易方达消费行业股票 招商中证白酒指数(LOF)A 大成2020生命周期混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2005年01月27日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 240003 华宝宝康债券A 1.0137 1.0637 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000004 中海可转债债券C 0.9960 1.1160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
3 350002 天治低碳经济混合 1.0007 1.0007 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
4 001001 华夏债券A/B 0.9920 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
5 163801 中银中国混合(LOF)A 1.0002 1.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
6 020002 国泰金龙债券A 0.9680 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
7 519996 长信银利精选股票 1.0008 1.0008 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
8 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
9 400001 东方龙混合 1.0046 1.0046 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
10 161902 万家增强收益债券C 1.0111 1.0111 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
11 090002 大成债券A/B 0.9885 1.0535 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
12 070005 嘉实债券A 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
13 100018 富国天利增长债券A 0.9639 0.9739 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2005-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
14 121001 国投瑞银融华债券 0.9702 1.0702 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2005-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
15 217003 招商安泰债券A 1.0069 1.0219 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2005-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
16 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0351 1.1151 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.18% 2005-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
17 510080 长盛全债指数增强债券A 0.9916 1.0376 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2005-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
18 350001 天治财富增长混合 0.9505 0.9505 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.18% 2005-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
19 161603 融通债券A/B 0.9930 1.0340 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
20 202101 南方宝元债券A 1.0280 1.0900 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.20% 2005-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
21 040004 华安宝利配置混合 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2005-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
22 290002 泰信先行策略混合 0.9269 0.9269 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.31% 2005-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
23 160602 鹏华普天债券A 0.9050 0.9600 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.33% 2005-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
24 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.0044 1.0044 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.35% 2005-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
25 260101 景顺长城优选混合 1.0748 1.1548 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.36% 2005-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
26 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9714 0.9714 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.36% 2005-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
27 340001 兴全可转债混合 0.9665 0.9665 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.37% 2005-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
28 270002 广发稳健增长混合A 1.0098 1.0098 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.38% 2005-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
29 260104 景顺长城内需增长混合A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2005-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
30 070003 嘉实稳健混合 1.0050 1.0800 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2005-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
31 151002 银河收益混合 0.9535 0.9835 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.41% 2005-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
32 110005 易方达积极成长混合 0.9953 0.9953 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.45% 2005-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
33 070002 嘉实增长混合 1.0940 1.2250 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.46% 2005-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
34 217002 招商安泰平衡混合 0.9761 1.0861 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.46% 2005-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
35 100020 富国天益价值混合A 1.0266 1.0666 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.48% 2005-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
36 240002 华宝宝康配置混合 1.0051 1.0951 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.50% 2005-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
37 270001 广发聚富混合 1.0027 1.1027 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2005-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
38 180001 银华优势企业混合 0.9955 1.1655 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2005-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
39 002001 华夏回报混合A 0.9740 1.0930 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2005-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
40 020003 国泰金龙行业混合 0.9670 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2005-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
41 090004 大成精选增值混合A 0.9939 0.9939 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.51% 2005-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
42 519003 海富通收益增长混合 0.9360 0.9360 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.53% 2005-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
43 160605 鹏华中国50混合 0.9420 0.9420 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.53% 2005-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
44 020005 国泰金马稳健混合A 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.53% 2005-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
45 070001 嘉实成长收益混合A 1.0352 1.1852 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.53% 2005-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
46 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9391 0.9391 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.53% 2005-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
47 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9818 1.0618 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.54% 2005-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
48 110001 易方达平稳增长混合 1.1100 1.2600 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.54% 2005-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
49 110002 易方达策略成长混合 1.0470 1.1070 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.57% 2005-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
50 217001 招商安泰偏股混合 1.0039 1.1189 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.58% 2005-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
51 202001 南方稳健成长混合 1.0257 1.2007 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.58% 2005-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
52 510081 长盛动态精选混合 0.9439 0.9439 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.59% 2005-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
53 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9446 0.9446 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.59% 2005-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
54 020001 国泰金鹰增长混合 1.0000 1.0700 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.60% 2005-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
55 320001 诺安平衡混合A 1.0023 1.0173 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.60% 2005-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
56 180003 银华-道琼斯88指数 0.9721 0.9721 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.60% 2005-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000011 华夏大盘精选混合A 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.60% 2005-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
58 160603 鹏华普天收益混合 0.9870 1.1020 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.60% 2005-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
59 206001 鹏华弘泰A 0.8347 0.8947 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.61% 2005-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
60 375010 摩根中国优势混合A 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.61% 2005-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
61 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9540 1.0140 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.63% 2005-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
62 217005 招商先锋混合 0.9822 0.9822 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.64% 2005-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
63 240001 华宝宝康消费品 1.0711 1.1411 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.66% 2005-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
64 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8746 1.0046 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.66% 2005-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
65 257010 国联安小盘精选混合 0.8960 0.8960 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.67% 2005-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
66 162204 宏利行业精选混合A 0.9822 0.9822 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.70% 2005-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
67 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9384 0.9484 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.72% 2005-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
68 255010 国联安稳健混合A 0.9510 1.0110 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.73% 2005-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
69 288001 华夏经典混合 0.9341 0.9341 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.74% 2005-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
70 040001 华安创新混合 0.9240 1.0540 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.75% 2005-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
71 398001 中海优质成长混合 0.9652 0.9652 0.0000 0.0000 -0.0074 -0.76% 2005-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
72 162203 宏利稳定混合 0.9901 1.0601 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.76% 2005-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
73 050004 博时精选混合A 0.9824 0.9824 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.76% 2005-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
74 150103 银河银泰混合 0.8959 0.8959 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.76% 2005-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
75 240005 华宝多策略增长A 0.9542 0.9542 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.78% 2005-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
76 162201 宏利成长混合 1.0251 1.1451 0.0000 0.0000 -0.0084 -0.81% 2005-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
77 090001 大成价值增长混合A 0.9569 1.1669 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.83% 2005-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
78 233001 大摩基础行业混合 0.9137 0.9137 0.0000 0.0000 -0.0079 -0.86% 2005-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
79 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9220 0.9220 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.86% 2005-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
80 161606 融通行业景气混合A 0.9210 0.9210 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.86% 2005-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
81 161601 融通新蓝筹混合 0.9381 1.1231 0.0000 0.0000 -0.0082 -0.87% 2005-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000001 华夏成长混合 0.9960 1.1160 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.90% 2005-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
83 519011 海富通精选混合 1.0178 1.1578 0.0000 0.0000 -0.0099 -0.96% 2005-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
84 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9078 0.9078 0.0000 0.0000 -0.0088 -0.96% 2005-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
85 210001 金鹰成份优选混合 0.8779 0.9679 0.0000 0.0000 -0.0089 -1.00% 2005-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
86 040002 华安中国A股增强指数 0.8730 0.9930 0.0000 0.0000 -0.0090 -1.02% 2005-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
87 080001 长盛成长价值混合A 0.9660 1.1320 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.02% 2005-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
88 162202 宏利周期混合 0.9954 1.1404 0.0000 0.0000 -0.0109 -1.08% 2005-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519180 万家180指数A 0.8502 0.9002 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.16% 2005-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
90 151001 银河稳健混合 0.9058 0.9708 0.0000 0.0000 -0.0107 -1.17% 2005-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
91 110003 易方达上证50增强A 0.8529 0.8529 0.0000 0.0000 -0.0106 -1.23% 2005-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
92 161604 融通深证100指数A 0.8020 0.9620 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.23% 2005-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
93 200002 长城久泰沪深300指数A 0.8911 0.8911 0.0000 0.0000 -0.0115 -1.27% 2005-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
94 360001 光大保德信量化股票A 0.9183 0.9183 0.0000 0.0000 -0.0119 -1.28% 2005-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
95 050002 博时沪深300指数A 0.8830 0.9330 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.45% 2005-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
96 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9250 1.0350 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.60% 2005-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
97 050001 博时价值增长混合 1.0410 1.1890 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.70% 2005-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏