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2005年02月17日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 217003 招商安泰债券A 1.0211 1.0361 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
2 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0055 1.0055 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000004 中海可转债债券C 1.0340 1.1540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
4 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.0032 1.0032 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
5 163801 中银中国混合(LOF)A 1.0014 1.0014 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
6 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.0053 1.0053 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
7 070005 嘉实债券A 0.9400 0.9400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
8 020002 国泰金龙债券A 0.9740 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
9 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0059 1.0519 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
10 350002 天治低碳经济混合 1.0131 1.0131 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
11 400001 东方龙混合 1.0146 1.0146 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
12 161902 万家增强收益债券C 1.0052 1.0182 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
13 161603 融通债券A/B 1.0120 1.0530 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
14 100018 富国天利增长债券A 0.9821 0.9921 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
15 257010 国联安小盘精选混合 0.9180 0.9180 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
16 240003 华宝宝康债券A 1.0282 1.0782 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2005-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
17 162201 宏利成长混合 1.0606 1.1806 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.16% 2005-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
18 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9342 0.9342 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.19% 2005-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
19 001001 华夏债券A/B 1.0010 1.0310 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
20 255010 国联安稳健混合A 0.9720 1.0320 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
21 160602 鹏华普天债券A 0.9260 0.9810 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.22% 2005-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
22 519996 长信银利精选股票 1.0039 1.0039 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.22% 2005-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
23 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.0377 1.0377 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.24% 2005-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
24 161604 融通深证100指数A 0.8310 0.9910 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.24% 2005-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
25 151002 银河收益混合 0.9716 1.0016 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.25% 2005-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
26 519180 万家180指数A 0.8828 0.9328 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.26% 2005-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
27 210001 金鹰成份优选混合 0.9189 1.0089 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.27% 2005-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
28 090002 大成债券A/B 1.0068 1.0718 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.28% 2005-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
29 240002 华宝宝康配置混合 1.0377 1.1277 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2005-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
30 202101 南方宝元债券A 1.0472 1.1092 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.32% 2005-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
31 350001 天治财富增长混合 0.9619 0.9619 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.33% 2005-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
32 340001 兴全可转债混合 0.9933 0.9933 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.35% 2005-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
33 070002 嘉实增长混合 1.1220 1.2530 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2005-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
34 290002 泰信先行策略混合 0.9508 0.9508 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.39% 2005-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
35 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0100 1.0900 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.42% 2005-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
36 360001 光大保德信量化股票A 0.9573 0.9573 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.43% 2005-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
37 510081 长盛动态精选混合 0.9759 0.9759 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.45% 2005-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
38 240001 华宝宝康消费品 1.1085 1.1785 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.46% 2005-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
39 200002 长城久泰沪深300指数A 0.9306 0.9306 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.47% 2005-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
40 240005 华宝多策略增长A 0.9921 0.9921 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.48% 2005-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
41 040004 华安宝利配置混合 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2005-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
42 121001 国投瑞银融华债券 0.9833 1.0833 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.49% 2005-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
43 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.51% 2005-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
44 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9520 0.9520 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.52% 2005-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
45 161606 融通行业景气混合A 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.52% 2005-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
46 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9570 1.0670 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.52% 2005-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
47 040002 华安中国A股增强指数 0.9070 1.0270 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.55% 2005-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
48 217002 招商安泰平衡混合 1.0023 1.1123 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.56% 2005-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
49 151001 银河稳健混合 0.9403 1.0053 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.58% 2005-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
50 270002 广发稳健增长混合A 1.0445 1.0445 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.62% 2005-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519003 海富通收益增长混合 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.62% 2005-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
52 050002 博时沪深300指数A 0.9260 0.9760 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.64% 2005-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
53 288001 华夏经典混合 0.9694 0.9694 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.65% 2005-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
54 150103 银河银泰混合 0.9276 0.9276 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.65% 2005-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000011 华夏大盘精选混合A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.68% 2005-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
56 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9787 0.9887 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.69% 2005-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
57 080001 长盛成长价值混合A 1.0060 1.1720 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.69% 2005-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
58 398001 中海优质成长混合 1.0033 1.0033 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.70% 2005-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
59 020005 国泰金马稳健混合A 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.71% 2005-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
60 162204 宏利行业精选混合A 1.0221 1.0221 0.0000 0.0000 -0.0073 -0.71% 2005-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
61 090004 大成精选增值混合A 1.0215 1.0215 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.73% 2005-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
62 217005 招商先锋混合 1.0134 1.0134 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.73% 2005-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
63 090001 大成价值增长混合A 0.9970 1.2070 0.0000 0.0000 -0.0073 -0.73% 2005-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
64 217001 招商安泰偏股混合 1.0354 1.1504 0.0000 0.0000 -0.0077 -0.74% 2005-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
65 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9726 0.9726 0.0000 0.0000 -0.0073 -0.74% 2005-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
66 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0579 1.1379 0.0000 0.0000 -0.0079 -0.74% 2005-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
67 070003 嘉实稳健混合 1.0330 1.1080 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.77% 2005-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
68 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9076 1.0376 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.78% 2005-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
69 233001 大摩基础行业混合 0.9529 0.9529 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.78% 2005-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
70 162202 宏利周期混合 1.0437 1.1887 0.0000 0.0000 -0.0083 -0.79% 2005-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
71 206001 鹏华弘泰A 0.8595 0.9195 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.80% 2005-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
72 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9604 0.9604 0.0000 0.0000 -0.0077 -0.80% 2005-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
73 320001 诺安平衡混合A 1.0317 1.0467 0.0000 0.0000 -0.0084 -0.81% 2005-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
74 375010 摩根中国优势混合A 1.0161 1.0161 0.0000 0.0000 -0.0084 -0.82% 2005-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
75 040001 华安创新混合 0.9640 1.0940 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.82% 2005-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
76 161601 融通新蓝筹混合 0.9774 1.1624 0.0000 0.0000 -0.0082 -0.83% 2005-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
77 162203 宏利稳定混合 1.0335 1.1035 0.0000 0.0000 -0.0086 -0.83% 2005-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
78 270001 广发聚富混合 1.0353 1.1353 0.0000 0.0000 -0.0088 -0.84% 2005-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
79 050004 博时精选混合A 1.0206 1.0206 0.0000 0.0000 -0.0088 -0.85% 2005-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
80 110001 易方达平稳增长混合 1.1480 1.2980 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.86% 2005-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
81 519011 海富通精选混合 1.0539 1.1939 0.0000 0.0000 -0.0093 -0.87% 2005-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
82 002001 华夏回报混合A 1.0090 1.1280 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.88% 2005-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
83 050001 博时价值增长混合 1.1030 1.2510 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.90% 2005-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
84 070001 嘉实成长收益混合A 1.0658 1.2158 0.0000 0.0000 -0.0098 -0.91% 2005-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
85 160605 鹏华中国50混合 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.91% 2005-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
86 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9850 1.0450 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.91% 2005-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
87 180001 银华优势企业混合 1.0350 1.2050 0.0000 0.0000 -0.0098 -0.94% 2005-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
88 100020 富国天益价值混合A 1.0564 1.0964 0.0000 0.0000 -0.0101 -0.95% 2005-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000001 华夏成长混合 1.0340 1.1540 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.96% 2005-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
90 020001 国泰金鹰增长混合 1.0320 1.1020 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.96% 2005-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
91 260101 景顺长城优选混合 1.1094 1.1894 0.0000 0.0000 -0.0109 -0.97% 2005-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
92 160603 鹏华普天收益混合 1.0210 1.1360 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.97% 2005-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
93 202001 南方稳健成长混合 1.0609 1.2359 0.0000 0.0000 -0.0105 -0.98% 2005-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
94 020003 国泰金龙行业混合 0.9970 1.0290 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.99% 2005-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
95 110002 易方达策略成长混合 1.0830 1.1430 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.01% 2005-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
96 110005 易方达积极成长混合 1.0251 1.0251 0.0000 0.0000 -0.0106 -1.02% 2005-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
97 110003 易方达上证50增强A 0.8958 0.8958 0.0000 0.0000 -0.0095 -1.05% 2005-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
98 260104 景顺长城内需增长混合A 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.11% 2005-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
99 180003 银华-道琼斯88指数 1.0164 1.0164 0.0000 0.0000 -0.0126 -1.22% 2005-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
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