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2026年02月04日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 026385 中航甄选领航混合发起C 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
2 515970 华夏中证工程机械主题ETF 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
3 026384 中航甄选领航混合发起A 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
4 026538 融通科技臻选混合发起式A 1.0011 1.0011 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
5 025120 宏利盛享债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
6 025979 万家元利债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
7 159156 万家国证新能源车电池ETF 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
8 563560 兴业中证科技优势成长50策略ETF 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
9 026797 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
10 159167 工银瑞信中证港股通医疗主题ETF 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
11 026667 华泰紫金策略精选混合C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
12 159159 国投瑞银中证全指公用事业ETF 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
13 159168 富国中证工业有色金属主题ETF 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
14 159165 永赢中证畜牧养殖产业ETF 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
15 026666 华泰紫金策略精选混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
16 026798 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
17 512940 华安中证有色金属矿业主题ETF 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
18 025119 宏利盛享债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
19 026596 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
20 026597 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
21 025980 万家元利债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
22 519212 万家宏观择时多策略混合A 2.6073 2.6073 2.4055 2.4055 0.2018 8.39% 2026-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
23 017787 万家宏观择时多策略混合C 2.5686 2.5686 2.3699 2.3699 0.1987 8.38% 2026-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
24 016814 国联中证煤炭指数C 1.9410 1.9410 1.7970 1.7970 0.1440 8.01% 2026-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
25 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.9590 1.9590 1.8140 1.8140 0.1450 7.99% 2026-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
26 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 2.1054 2.4764 1.9509 2.3219 0.1545 7.92% 2026-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
27 022501 国泰中证煤炭ETF联接E 2.1347 2.1347 1.9781 1.9781 0.1566 7.92% 2026-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
28 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 2.0990 2.0990 1.9450 1.9450 0.1540 7.92% 2026-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
29 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.1425 2.5175 1.9853 2.3603 0.1572 7.92% 2026-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
30 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 2.1170 1.4750 1.9620 1.3670 0.1550 7.90% 2026-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
31 515220 国泰中证煤炭ETF 1.1573 2.6546 1.0664 2.4728 0.0909 7.85% 2026-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
32 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 2.1838 2.1838 2.0275 2.0275 0.1563 7.71% 2026-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
33 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 2.1935 1.5416 2.0365 1.4371 0.1570 7.71% 2026-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
34 016347 招商中证煤炭等权指数(LOF)E 2.1708 2.1708 2.0155 2.0155 0.1553 7.71% 2026-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
35 015566 万家精选混合C 1.8788 2.0050 1.7491 1.8753 0.1297 7.42% 2026-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519185 万家精选混合A 1.9202 3.2945 1.7876 3.1619 0.1326 7.42% 2026-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519191 万家新利灵活配置混合 2.1575 2.5201 2.0112 2.3738 0.1463 7.27% 2026-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
38 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.4302 3.9262 1.3513 3.8473 0.0789 5.84% 2026-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
39 019244 汇丰晋信龙腾混合C 1.4178 1.4178 1.3396 1.3396 0.0782 5.84% 2026-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
40 168501 华银产业升级 1.4506 1.4506 1.3709 1.3709 0.0797 5.81% 2026-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
41 004987 诺德新享灵活配置混合 1.7553 2.1853 1.6702 2.1002 0.0851 5.10% 2026-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
42 007083 平安高端制造混合C 1.8320 1.8320 1.7431 1.7431 0.0889 5.10% 2026-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
43 007082 平安高端制造混合A 1.9418 1.9418 1.8476 1.8476 0.0942 5.10% 2026-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
44 009661 平安研究睿选混合A 0.8830 0.8830 0.8406 0.8406 0.0424 5.04% 2026-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
45 009662 平安研究睿选混合C 0.8542 0.8542 0.8132 0.8132 0.0410 5.04% 2026-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
46 012449 广发睿毅领先混合C 2.7066 2.7066 2.5788 2.5788 0.1278 4.96% 2026-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
47 005233 广发睿毅领先混合A 2.7566 2.7566 2.6264 2.6264 0.1302 4.96% 2026-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
48 015614 华宝价值发现混合C 1.7345 1.7345 1.6543 1.6543 0.0802 4.85% 2026-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
49 005445 华宝价值发现混合A 1.7731 1.7731 1.6912 1.6912 0.0819 4.84% 2026-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000124 华宝服务优选混合 4.3020 4.6020 4.1040 4.4040 0.1980 4.82% 2026-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
51 159945 广发中证全指能源ETF 1.3152 1.3152 1.2527 1.2527 0.0625 4.75% 2026-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
52 006693 金信消费升级股票C 1.9724 2.7221 1.8843 2.6340 0.0881 4.68% 2026-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
53 006692 金信消费升级股票A 1.9690 2.7380 1.8811 2.6501 0.0879 4.67% 2026-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
54 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.3404 1.1462 0.3252 1.1367 0.0152 4.67% 2026-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
55 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3390 0.3390 0.3239 0.3239 0.0151 4.66% 2026-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
56 014918 汇丰晋信时代先锋混合C 0.9308 0.9308 0.8897 0.8897 0.0411 4.62% 2026-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
57 014917 汇丰晋信时代先锋混合A 0.9508 0.9508 0.9089 0.9089 0.0419 4.61% 2026-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
58 159930 汇添富中证能源ETF 1.6089 1.6089 1.5368 1.5368 0.0721 4.48% 2026-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
59 008987 广发上海金ETF联接C 2.4025 2.4025 2.3002 2.3002 0.1023 4.45% 2026-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
60 008986 广发上海金ETF联接A 2.4491 2.4491 2.3448 2.3448 0.1043 4.45% 2026-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
61 021738 广发上海金ETF联接F 2.4487 2.4487 2.3445 2.3445 0.1042 4.44% 2026-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
62 005855 中科沃土沃瑞混合A 3.2008 3.2008 3.0651 3.0651 0.1357 4.43% 2026-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
63 005856 中科沃土沃瑞混合C 3.0571 3.0571 2.9276 2.9276 0.1295 4.42% 2026-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
64 014661 天弘黄金ETF联接A 2.5734 2.5734 2.4649 2.4649 0.1085 4.40% 2026-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
65 014662 天弘黄金ETF联接C 2.5384 2.5384 2.4314 2.4314 0.1070 4.40% 2026-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
66 009504 富国上海金ETF联接A 2.4390 2.4390 2.3365 2.3365 0.1025 4.39% 2026-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
67 009505 富国上海金ETF联接C 2.3922 2.3922 2.2917 2.2917 0.1005 4.39% 2026-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
68 003298 嘉实物流产业股票A 2.7150 2.7150 2.6010 2.6010 0.1140 4.38% 2026-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
69 159768 银华中证内地地产主题ETF 0.5973 0.5973 0.5712 0.5712 0.0261 4.37% 2026-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
70 009033 建信上海金ETF联接A 2.6879 2.6879 2.5756 2.5756 0.1123 4.36% 2026-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
71 023685 建信上海金ETF联接D 2.6314 2.6314 2.5215 2.5215 0.1099 4.36% 2026-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
72 023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0659 1.0659 1.0214 1.0214 0.0445 4.36% 2026-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
73 009034 建信上海金ETF联接C 2.6296 2.6296 2.5198 2.5198 0.1098 4.36% 2026-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
74 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6385 0.6385 0.6119 0.6119 0.0266 4.35% 2026-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
75 007084 天治转型升级混合 0.8588 0.8588 0.8230 0.8230 0.0358 4.35% 2026-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
76 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.6519 1.5189 0.6247 1.5018 0.0272 4.35% 2026-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
77 003299 嘉实物流产业股票C 2.6200 2.6200 2.5110 2.5110 0.1090 4.34% 2026-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
78 159707 华宝中证800地产ETF 0.6664 0.6664 0.6375 0.6375 0.0289 4.34% 2026-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
79 023839 银华甄选价值回报混合A 1.1018 1.1018 1.0564 1.0564 0.0454 4.30% 2026-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
80 023840 银华甄选价值回报混合C 1.1002 1.1002 1.0550 1.0550 0.0452 4.28% 2026-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
81 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 3.1623 3.1623 3.0335 3.0335 0.1288 4.25% 2026-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
82 011579 汇丰晋信核心成长C 1.0764 1.0764 1.0325 1.0325 0.0439 4.25% 2026-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
83 011578 汇丰晋信核心成长A 1.1019 1.1019 1.0570 1.0570 0.0449 4.25% 2026-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
84 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 3.0059 3.0059 2.8835 2.8835 0.1224 4.24% 2026-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
85 018392 南方上海金ETF联接C 2.2922 2.2922 2.1992 2.1992 0.0930 4.23% 2026-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
86 518860 建信上海金ETF 10.8873 2.5871 10.4267 2.4777 0.4606 4.23% 2026-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
87 021004 南方上海金ETF联接I 2.3088 2.3088 2.2152 2.2152 0.0936 4.23% 2026-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
88 018391 南方上海金ETF联接A 2.3095 2.3095 2.2158 2.2158 0.0937 4.23% 2026-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
89 159831 嘉实上海金ETF 10.9702 2.7593 10.5076 2.6429 0.4626 4.22% 2026-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
90 518890 中银上海金ETF 10.8856 2.6194 10.4267 2.5090 0.4589 4.22% 2026-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
91 159834 金ETF 11.3341 2.7671 10.8560 2.6503 0.4781 4.22% 2026-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
92 159830 天弘上海金ETF 11.3292 2.8210 10.8513 2.7020 0.4779 4.22% 2026-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
93 518680 富国上海金ETF 11.3573 2.7155 10.8782 2.6009 0.4791 4.22% 2026-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
94 518600 广发上海金ETF 11.3241 2.6191 10.8481 2.5090 0.4760 4.20% 2026-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
95 016581 嘉实上海金ETF发起联接A 2.3433 2.3433 2.2493 2.2493 0.0940 4.18% 2026-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
96 016582 嘉实上海金ETF发起联接C 2.3280 2.3280 2.2346 2.2346 0.0934 4.18% 2026-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
97 009477 中银上海金ETF联接A 2.5456 2.5456 2.4445 2.4445 0.1011 4.14% 2026-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
98 022347 中银上海金ETF联接E 2.5334 2.5334 2.4328 2.4328 0.1006 4.14% 2026-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
99 009478 中银上海金ETF联接C 2.4986 2.4986 2.3994 2.3994 0.0992 4.13% 2026-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
100 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 3.1621 3.2621 3.0394 3.1394 0.1227 4.04% 2026-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
101 013511 汇丰晋信低碳先锋股票C 3.0944 3.0944 2.9745 2.9745 0.1199 4.03% 2026-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
102 008213 华夏新起点混合C 1.4270 1.4270 1.3720 1.3720 0.0550 4.01% 2026-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
103 002604 华夏新起点混合A 1.4610 1.4610 1.4050 1.4050 0.0560 3.99% 2026-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
104 019086 工银价值精选混合C 1.2320 1.2320 1.1849 1.1849 0.0471 3.98% 2026-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
105 019085 工银价值精选混合A 1.2338 1.2338 1.1867 1.1867 0.0471 3.97% 2026-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
106 510720 国泰上证国有企业红利ETF 0.9936 1.0663 0.9542 1.0269 0.0394 3.97% 2026-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
107 025838 中海港股通睿选混合A 1.0696 1.0696 1.0291 1.0291 0.0405 3.94% 2026-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
108 025847 中海港股通睿选混合C 1.0683 1.0683 1.0279 1.0279 0.0404 3.93% 2026-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
109 008702 华夏黄金ETF联接C 2.4679 2.4679 2.3749 2.3749 0.0930 3.92% 2026-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
110 008701 华夏黄金ETF联接A 2.5163 2.5163 2.4214 2.4214 0.0949 3.92% 2026-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
111 530880 银河上证国有企业红利ETF 1.0429 1.0670 1.0021 1.0262 0.0408 3.91% 2026-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
112 014423 汇丰晋信研究精选混合 1.0414 1.0414 1.0024 1.0024 0.0390 3.89% 2026-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
113 002963 易方达黄金ETF联接C 3.6361 3.6361 3.5004 3.5004 0.1357 3.88% 2026-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000307 易方达黄金ETF联接A 3.7458 3.7458 3.6059 3.6059 0.1399 3.88% 2026-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
115 021146 银华甄选价值成长混合C 1.6222 1.6222 1.5617 1.5617 0.0605 3.87% 2026-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
116 022502 国泰黄金ETF联接E 4.1081 4.1081 3.9551 3.9551 0.1530 3.87% 2026-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
117 960003 汇丰晋信动态策略混合H 2.8797 2.8797 2.7724 2.7724 0.1073 3.87% 2026-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
118 004253 国泰黄金ETF联接C 4.0332 4.0332 3.8830 3.8830 0.1502 3.87% 2026-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
119 540003 汇丰晋信动态策略混合A 4.5289 5.1689 4.3601 5.0001 0.1688 3.87% 2026-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000929 博时黄金D 11.0466 4.6719 10.6353 4.5010 0.4113 3.87% 2026-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000218 国泰黄金ETF联接A 4.1228 4.1228 3.9693 3.9693 0.1535 3.87% 2026-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000930 博时黄金I 10.8451 4.5105 10.4414 4.3428 0.4037 3.87% 2026-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
123 021145 银华甄选价值成长混合A 1.6314 1.6314 1.5706 1.5706 0.0608 3.87% 2026-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
124 016335 汇丰晋信动态策略混合C 4.4509 4.4509 4.2851 4.2851 0.1658 3.87% 2026-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000216 华安黄金ETF联接A 3.9535 3.9535 3.8065 3.8065 0.1470 3.86% 2026-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000217 华安黄金ETF联接C 3.8513 3.8513 3.7080 3.7080 0.1433 3.86% 2026-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
127 022653 华安黄金ETF联接I 3.9526 3.9526 3.8056 3.8056 0.1470 3.86% 2026-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
128 008142 工银黄金ETF联接A 2.6040 2.6040 2.5075 2.5075 0.0965 3.85% 2026-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
129 020341 工银黄金ETF联接E 2.5852 2.5852 2.4894 2.4894 0.0958 3.85% 2026-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
130 008143 工银黄金ETF联接C 2.5526 2.5526 2.4580 2.4580 0.0946 3.85% 2026-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
131 021499 博时黄金ETF联接E 3.7035 3.7035 3.5687 3.5687 0.1348 3.78% 2026-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
132 021702 国泰上证国企红利ETF联接C 1.0032 1.0463 0.9667 1.0098 0.0365 3.78% 2026-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
133 002611 博时黄金ETF联接C 3.5773 3.5773 3.4470 3.4470 0.1303 3.78% 2026-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
134 002610 博时黄金ETF联接A 3.7043 3.7043 3.5694 3.5694 0.1349 3.78% 2026-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
135 021701 国泰上证国企红利ETF联接A 1.0065 1.0496 0.9699 1.0130 0.0366 3.77% 2026-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
136 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6457 0.6457 0.6224 0.6224 0.0233 3.74% 2026-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
137 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6265 0.6265 0.6039 0.6039 0.0226 3.74% 2026-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
138 518660 工银瑞信黄金ETF 10.9001 2.8249 10.4938 2.7196 0.4063 3.73% 2026-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
139 023162 银河上证国有企业红利ETF发起式联接A 1.0705 1.0705 1.0321 1.0321 0.0384 3.72% 2026-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
140 159934 易方达黄金ETF 11.3749 4.3936 10.9519 4.2303 0.4230 3.72% 2026-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
141 518800 国泰黄金ETF 10.7564 4.0689 10.3560 3.9174 0.4004 3.72% 2026-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
142 518880 华安黄金ETF 10.8878 4.1114 10.4832 3.9586 0.4046 3.72% 2026-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
143 518850 华夏黄金ETF 10.9742 2.8250 10.5658 2.7199 0.4084 3.72% 2026-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
144 009198 前海开源黄金ETF联接A 2.6305 2.6305 2.5361 2.5361 0.0944 3.72% 2026-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
145 021740 前海开源黄金ETF联接C 2.6159 2.6159 2.5221 2.5221 0.0938 3.72% 2026-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
146 159812 前海开源黄金ETF 10.8446 2.7906 10.4416 2.6869 0.4030 3.72% 2026-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
147 023163 银河上证国有企业红利ETF发起式联接C 1.0671 1.0671 1.0289 1.0289 0.0382 3.71% 2026-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
148 159937 博时黄金ETF 10.8638 4.2657 10.4607 4.1074 0.4031 3.71% 2026-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
149 540007 汇丰晋信中小盘股票 4.0854 4.1054 3.9397 3.9597 0.1457 3.70% 2026-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
150 018504 景顺长城周期优选混合A 2.1780 2.1780 2.1018 2.1018 0.0762 3.63% 2026-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
151 018505 景顺长城周期优选混合C 2.1582 2.1582 2.0827 2.0827 0.0755 3.63% 2026-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
152 516750 富国中证全指建筑材料ETF 0.8150 0.8150 0.7863 0.7863 0.0287 3.52% 2026-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
153 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.8195 0.8195 0.7908 0.7908 0.0287 3.50% 2026-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
154 159745 国泰中证全指建筑材料ETF 0.7456 0.7456 0.7196 0.7196 0.0260 3.49% 2026-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000991 工银战略转型股票A 4.0020 4.0020 3.8670 3.8670 0.1350 3.49% 2026-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
156 011473 工银战略转型股票C 3.9040 3.9040 3.7730 3.7730 0.1310 3.47% 2026-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
157 004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.0930 1.0930 1.0566 1.0566 0.0364 3.45% 2026-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
158 004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.0871 1.0871 1.0509 1.0509 0.0362 3.44% 2026-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
159 008099 广发价值领先混合A 1.8943 1.8943 1.8326 1.8326 0.0617 3.37% 2026-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
160 012420 广发价值领先混合C 1.8426 1.8426 1.7825 1.7825 0.0601 3.37% 2026-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
161 019343 富国价值发现混合C 1.4015 1.4015 1.3558 1.3558 0.0457 3.37% 2026-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
162 019342 富国价值发现混合A 1.4192 1.4192 1.3729 1.3729 0.0463 3.37% 2026-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
163 011478 工银美丽城镇股票C 2.2890 2.7070 2.2150 2.6330 0.0740 3.34% 2026-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
164 001043 工银美丽城镇股票A 2.3410 2.7650 2.2660 2.6900 0.0750 3.31% 2026-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
165 588830 鹏华上证科创板新能源ETF 1.7385 1.7385 1.6817 1.6817 0.0568 3.27% 2026-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
166 588960 富国上证科创板新能源ETF 1.5732 1.5732 1.5219 1.5219 0.0513 3.26% 2026-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
167 017114 浦银安盛景气优选混合A 1.3266 1.3266 1.2850 1.2850 0.0416 3.24% 2026-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
168 007894 平安估值精选混合C 1.2734 1.2734 1.2334 1.2334 0.0400 3.24% 2026-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
169 589960 易方达上证科创板新能源ETF 1.1967 1.1967 1.1579 1.1579 0.0388 3.24% 2026-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
170 007893 平安估值精选混合A 1.2728 1.3218 1.2328 1.2818 0.0400 3.24% 2026-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
171 017115 浦银安盛景气优选混合C 1.3064 1.3064 1.2655 1.2655 0.0409 3.23% 2026-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
172 016313 富国研究精选灵活配置混合C 3.2090 3.2090 3.1090 3.1090 0.1000 3.22% 2026-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000880 富国研究精选灵活配置混合A 3.2760 3.2760 3.1740 3.1740 0.1020 3.21% 2026-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
174 023075 鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A 1.4614 1.4614 1.4161 1.4161 0.0453 3.20% 2026-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
175 024157 鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接I 1.6742 1.6742 1.6224 1.6224 0.0518 3.19% 2026-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
176 023076 鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接C 1.4582 1.4582 1.4131 1.4131 0.0451 3.19% 2026-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
177 019636 富国研究精选灵活配置混合D 3.2730 3.2730 3.1720 3.1720 0.1010 3.18% 2026-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
178 016747 浦银安盛光耀优选混合C 1.1278 1.1278 1.0933 1.0933 0.0345 3.16% 2026-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
179 016746 浦银安盛光耀优选混合A 1.1412 1.1412 1.1063 1.1063 0.0349 3.15% 2026-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
180 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.9979 0.9979 0.9666 0.9666 0.0313 3.14% 2026-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
181 159857 天弘中证光伏产业ETF 0.9819 0.9819 0.9512 0.9512 0.0307 3.13% 2026-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
182 023851 富国上证科创板新能源ETF发起式联接A 1.7117 1.7117 1.6597 1.6597 0.0520 3.13% 2026-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
183 515370 华夏中证光伏产业ETF 1.0990 1.0990 1.0646 1.0646 0.0344 3.13% 2026-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
184 001844 九泰久益混合C 2.6010 2.7350 2.5220 2.6560 0.0790 3.13% 2026-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
185 023852 富国上证科创板新能源ETF发起式联接C 1.7092 1.7092 1.6573 1.6573 0.0519 3.13% 2026-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
186 516180 平安中证光伏产业ETF 0.9517 0.9517 0.9220 0.9220 0.0297 3.12% 2026-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
187 159863 鹏华中证光伏产业ETF 0.7638 1.1457 0.7400 1.1100 0.0238 3.12% 2026-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
188 516230 招商中证光伏产业ETF 1.0540 1.0540 1.0211 1.0211 0.0329 3.12% 2026-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001782 九泰久益混合A 2.7440 2.8780 2.6610 2.7950 0.0830 3.12% 2026-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
190 516290 汇添富中证光伏产业ETF 0.7176 0.7176 0.6952 0.6952 0.0224 3.12% 2026-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
191 159123 嘉实中证光伏产业ETF 1.2153 1.2153 1.1774 1.1774 0.0379 3.12% 2026-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
192 159864 国泰中证光伏产业ETF 0.7526 0.7526 0.7292 0.7292 0.0234 3.11% 2026-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
193 562970 易方达中证光伏产业ETF 1.3184 1.3184 1.2774 1.2774 0.0410 3.11% 2026-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
194 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 1.1555 1.1555 1.1196 1.1196 0.0359 3.11% 2026-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
195 516880 银华中证光伏产业ETF 0.9740 0.9740 0.9438 0.9438 0.0302 3.10% 2026-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
196 015993 博时中证光伏产业ETF联接A 0.7057 0.7057 0.6845 0.6845 0.0212 3.10% 2026-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
197 159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 0.6711 0.6711 0.6503 0.6503 0.0208 3.10% 2026-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
198 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 1.0207 1.0207 0.9901 0.9901 0.0306 3.09% 2026-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
199 015994 博时中证光伏产业ETF联接C 0.6982 0.6982 0.6773 0.6773 0.0209 3.09% 2026-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
200 012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 1.0111 1.0111 0.9808 0.9808 0.0303 3.09% 2026-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
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