序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 630011 | 华商主题精选股票 | 1.4740 | 2.3740 | 1.4240 | 2.3240 | 0.0500 | 3.51% | 2017-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 000800 | 华商未来主题 | 0.9020 | 0.9020 | 0.8720 | 0.8720 | 0.0300 | 3.44% | 2017-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 000654 | 华商新锐产业混合 | 1.1550 | 1.1750 | 1.1200 | 1.1400 | 0.0350 | 3.13% | 2017-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 630005 | 华商动态阿尔法 | 1.9850 | 1.9850 | 1.9280 | 1.9280 | 0.0570 | 2.96% | 2017-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 000690 | 前海开源大海洋混合 | 0.9850 | 0.9850 | 0.9590 | 0.9590 | 0.0260 | 2.71% | 2017-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 161628 | 融通军工分级 | 0.6830 | 0.7240 | 0.6650 | 0.7060 | 0.0180 | 2.71% | 2017-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 160630 | 鹏华国防 | 0.9540 | 1.1750 | 0.9290 | 1.1660 | 0.0250 | 2.69% | 2017-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 502003 | 易方达军工分级 | 0.9327 | 0.0000 | 0.9088 | 0.0000 | 0.0239 | 2.63% | 2017-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 161024 | 富国中证军工指数分级 | 0.9000 | 1.6690 | 0.8770 | 1.6540 | 0.0230 | 2.62% | 2017-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 003017 | 广发中证军工ETF联接 | 0.8626 | 0.8626 | 0.8410 | 0.8410 | 0.0216 | 2.57% | 2017-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 163115 | 申万菱信中证军工指数分级 | 0.7816 | 1.5067 | 0.7620 | 1.4871 | 0.0196 | 2.57% | 2017-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 004224 | 南方军工改革灵活配置混合A | 0.9045 | 0.9045 | 0.8820 | 0.8820 | 0.0225 | 2.55% | 2017-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 002199 | 前海开源中证军工指数C | 0.7260 | 1.6860 | 0.7080 | 1.6680 | 0.0180 | 2.54% | 2017-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 000596 | 前海开源中证军工指数 | 1.4160 | 1.4160 | 1.3810 | 1.3810 | 0.0350 | 2.53% | 2017-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 001838 | 国投瑞银国家安全混合 | 0.8210 | 0.8210 | 0.8010 | 0.8010 | 0.0200 | 2.50% | 2017-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 160643 | 鹏华中证空天一体(LOF) | 0.9860 | 0.9860 | 0.9622 | 0.9622 | 0.0238 | 2.47% | 2017-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 501019 | 国泰国证航天军工指数 | 0.8460 | 0.8460 | 0.8258 | 0.8258 | 0.0202 | 2.45% | 2017-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 002844 | 金鹰多元策略混合 | 1.1144 | 1.1144 | 1.0879 | 1.0879 | 0.0265 | 2.44% | 2017-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 160135 | 南方中证高铁产业指数分级 | 1.0569 | 0.6216 | 1.0319 | 0.6069 | 0.0250 | 2.42% | 2017-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 164402 | 前海开源中航军工 | 0.7620 | 0.8230 | 0.7440 | 0.8050 | 0.0180 | 2.42% | 2017-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 160639 | 鹏华高铁分级 | 0.7660 | 0.4840 | 0.7480 | 0.4730 | 0.0180 | 2.41% | 2017-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 164820 | 工银中证高铁产业指数分级 | 0.9997 | 0.6297 | 0.9763 | 0.6156 | 0.0234 | 2.40% | 2017-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 001594 | 天弘中证银行指数A | 1.1755 | 1.1755 | 1.1482 | 1.1482 | 0.0273 | 2.38% | 2017-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 001595 | 天弘中证银行指数C | 1.1678 | 1.1678 | 1.1407 | 1.1407 | 0.0271 | 2.38% | 2017-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 160517 | 博时中证银行指数分级 | 1.0808 | 1.1294 | 1.0560 | 1.1035 | 0.0248 | 2.35% | 2017-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 161723 | 招商中证银行指数分级 | 1.0880 | 1.1260 | 1.0630 | 1.1010 | 0.0250 | 2.35% | 2017-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 160631 | 鹏华银行分级 | 1.0040 | 1.0640 | 0.9810 | 1.0410 | 0.0230 | 2.34% | 2017-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 161121 | 易方达银行分级 | 1.0104 | 0.0000 | 0.9874 | 0.0000 | 0.0230 | 2.33% | 2017-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 168205 | 中融中证银行指数分级 | 0.9700 | 1.0140 | 0.9480 | 0.9920 | 0.0220 | 2.32% | 2017-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 160418 | 华安中证银行指数分级 | 0.9427 | 0.9866 | 0.9214 | 0.9653 | 0.0213 | 2.31% | 2017-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 161029 | 富国中证银行指数分级 | 1.1200 | 1.1600 | 1.0950 | 1.1350 | 0.0250 | 2.28% | 2017-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 502030 | 中海中证高铁产业指数分级 | 0.9910 | 0.6850 | 0.9690 | 0.6630 | 0.0220 | 2.27% | 2017-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 002983 | 长信国防军工量化混合 | 0.8695 | 0.8695 | 0.8507 | 0.8507 | 0.0188 | 2.21% | 2017-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 001154 | 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 | 1.0450 | 1.0450 | 1.0230 | 1.0230 | 0.0220 | 2.15% | 2017-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 001951 | 金鹰改革红利混合 | 1.1280 | 1.1280 | 1.1060 | 1.1060 | 0.0220 | 1.99% | 2017-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 004597 | 南方银行ETF联接A | 1.0606 | 1.0606 | 1.0400 | 1.0400 | 0.0206 | 1.98% | 2017-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 004598 | 南方银行ETF联接C | 1.0588 | 1.0588 | 1.0383 | 1.0383 | 0.0205 | 1.97% | 2017-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 002251 | 华夏军工安全混合 | 1.0010 | 1.0010 | 0.9820 | 0.9820 | 0.0190 | 1.93% | 2017-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 003624 | 创金合信资源股票发起式A | 1.2144 | 1.2144 | 1.1914 | 1.1914 | 0.0230 | 1.93% | 2017-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 003625 | 创金合信资源股票发起式C | 1.2004 | 1.2004 | 1.1778 | 1.1778 | 0.0226 | 1.92% | 2017-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 161724 | 招商中证煤炭等权指数分级 | 1.1660 | 0.7980 | 1.1450 | 0.7840 | 0.0210 | 1.83% | 2017-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 004139 | 中邮军民融合灵活配置混合 | 1.0291 | 1.0291 | 1.0108 | 1.0108 | 0.0183 | 1.81% | 2017-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 001266 | 国投瑞银招财保本混合 | 1.0181 | 1.0501 | 1.0001 | 1.0321 | 0.0180 | 1.80% | 2017-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 080006 | 长盛环球行业精选 | 1.4380 | 1.4880 | 1.4130 | 1.4630 | 0.0250 | 1.77% | 2017-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 240022 | 华宝兴业资源优选 | 1.3800 | 1.4890 | 1.3560 | 1.4650 | 0.0240 | 1.77% | 2017-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 003279 | 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 | 1.0686 | 1.0686 | 1.0501 | 1.0501 | 0.0185 | 1.76% | 2017-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 502013 | 长盛中证申万一带一路分级 | 0.9410 | 0.0000 | 0.9250 | 0.0000 | 0.0160 | 1.73% | 2017-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 004363 | 东方臻悦纯债债券A | 1.0468 | 1.0692 | 1.0294 | 1.0518 | 0.0174 | 1.69% | 2017-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 161032 | 富国中证煤炭指数分级 | 1.2090 | 0.7400 | 1.1890 | 0.7280 | 0.0200 | 1.68% | 2017-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 168204 | 中融中证煤炭指数分级 | 0.7850 | 0.8270 | 0.7720 | 0.8140 | 0.0130 | 1.68% | 2017-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 001298 | 金鹰民族新兴混合 | 1.1090 | 1.1090 | 1.0910 | 1.0910 | 0.0180 | 1.65% | 2017-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 001460 | 广发中证全指能源ETF联接A | 0.8879 | 0.8879 | 0.8742 | 0.8742 | 0.0137 | 1.57% | 2017-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 002973 | 广发中证全指能源ETF联接C | 0.8868 | 0.8868 | 0.8731 | 0.8731 | 0.0137 | 1.57% | 2017-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 050013 | 博时上证超大盘联接 | 1.0912 | 1.0912 | 1.0743 | 1.0743 | 0.0169 | 1.57% | 2017-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 210002 | 金鹰红利价值混合A | 1.3004 | 2.4984 | 1.2806 | 2.4786 | 0.0198 | 1.55% | 2017-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 690008 | 民生中证资源指数 | 0.8040 | 0.8040 | 0.7920 | 0.7920 | 0.0120 | 1.52% | 2017-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 210001 | 金鹰成份优选 | 1.0387 | 2.9573 | 1.0235 | 2.9341 | 0.0152 | 1.49% | 2017-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 001824 | 博时沪港深成长企业 | 1.1680 | 1.1680 | 1.1510 | 1.1510 | 0.0170 | 1.48% | 2017-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 004397 | 长盛信息安全量化策略混合 | 1.1340 | 1.1340 | 1.1180 | 1.1180 | 0.0160 | 1.43% | 2017-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 160716 | 嘉实基本面50 | 1.6351 | 1.6351 | 1.6121 | 1.6121 | 0.0230 | 1.43% | 2017-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 161819 | 银华资源指数分级 | 1.2110 | 0.7630 | 1.1940 | 0.7530 | 0.0170 | 1.42% | 2017-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 162411 | 华宝标普石油指数 | 0.5810 | 0.5810 | 0.5730 | 0.5730 | 0.0080 | 1.40% | 2017-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 210007 | 金鹰中证技术指数 | 1.0120 | 1.4710 | 0.9980 | 1.4510 | 0.0140 | 1.40% | 2017-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 000193 | 国泰美国房地产开发股票 | 1.4540 | 1.4540 | 1.4340 | 1.4340 | 0.0200 | 1.39% | 2017-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 000955 | 南方产业活力 | 1.2410 | 1.2410 | 1.2240 | 1.2240 | 0.0170 | 1.39% | 2017-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 001481 | 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) | 0.0876 | 0.0876 | 0.0864 | 0.0864 | 0.0012 | 1.39% | 2017-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 002196 | 金鹰技术领先灵活配置混合C | 1.0240 | 1.0240 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0140 | 1.39% | 2017-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 168203 | 中融国证钢铁行业指数分级 | 0.9450 | 0.5810 | 0.9320 | 0.5730 | 0.0130 | 1.39% | 2017-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 003954 | 华泰柏瑞价值精选30混合 | 1.1861 | 1.1861 | 1.1702 | 1.1702 | 0.0159 | 1.36% | 2017-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 110025 | 易方达资源行业混合 | 1.1200 | 1.1200 | 1.1050 | 1.1050 | 0.0150 | 1.36% | 2017-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 502023 | 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A | 1.0530 | 1.1020 | 1.0390 | 1.0880 | 0.0140 | 1.35% | 2017-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 002849 | 金信智能中国2025混合 | 1.0590 | 1.0590 | 1.0450 | 1.0450 | 0.0140 | 1.34% | 2017-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 161217 | 国投瑞银中证指数 | 0.7540 | 0.7540 | 0.7440 | 0.7440 | 0.0100 | 1.34% | 2017-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 001667 | 南方转型增长混合A | 0.9210 | 0.9210 | 0.9090 | 0.9090 | 0.0120 | 1.32% | 2017-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 160627 | 鹏华策略优选混合 | 1.6160 | 1.3130 | 1.5950 | 1.2960 | 0.0210 | 1.32% | 2017-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 160723 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 1.0724 | 1.0724 | 1.0586 | 1.0586 | 0.0138 | 1.30% | 2017-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 001275 | 中邮创新优势灵活配置混合 | 0.7910 | 0.7910 | 0.7810 | 0.7810 | 0.0100 | 1.28% | 2017-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 003175 | 华泰柏瑞多策略混合 | 1.2787 | 1.2787 | 1.2625 | 1.2625 | 0.0162 | 1.28% | 2017-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 001120 | 东方睿鑫热点挖掘混合A | 0.6962 | 0.6962 | 0.6875 | 0.6875 | 0.0087 | 1.27% | 2017-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 050024 | 博时上证自然资源联接 | 0.7668 | 0.7668 | 0.7572 | 0.7572 | 0.0096 | 1.27% | 2017-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 001121 | 东方睿鑫热点挖掘混合C | 0.6777 | 0.6777 | 0.6693 | 0.6693 | 0.0084 | 1.26% | 2017-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 003322 | 易方达原油A类美元汇 | 0.1542 | 0.1542 | 0.1523 | 0.1523 | 0.0019 | 1.25% | 2017-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 003323 | 易方达原油C类美元汇 | 0.1536 | 0.1536 | 0.1517 | 0.1517 | 0.0019 | 1.25% | 2017-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 040015 | 华安动态灵活配置 | 1.6260 | 2.2390 | 1.6060 | 2.2190 | 0.0200 | 1.25% | 2017-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | 2.8860 | 2.9860 | 2.8510 | 2.9510 | 0.0350 | 1.23% | 2017-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 000993 | 华宝稳健回报混合 | 0.9990 | 0.9990 | 0.9870 | 0.9870 | 0.0120 | 1.22% | 2017-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 160512 | 博时卓越品牌 | 2.1350 | 2.3000 | 2.1100 | 2.2740 | 0.0250 | 1.18% | 2017-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 003321 | 易方达原油C类人民币 | 1.0181 | 1.0181 | 1.0064 | 1.0064 | 0.0117 | 1.16% | 2017-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 161129 | 易方达原油A类人民币 | 1.0220 | 1.0220 | 1.0103 | 1.0103 | 0.0117 | 1.16% | 2017-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 240010 | 华宝行业精选 | 1.4938 | 1.4938 | 1.4766 | 1.4766 | 0.0172 | 1.16% | 2017-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 160216 | 国泰商品 | 0.4390 | 0.4390 | 0.4340 | 0.4340 | 0.0050 | 1.15% | 2017-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 001359 | 国联安添鑫灵活配置混合 | 1.1220 | 1.1520 | 1.1094 | 1.1394 | 0.0126 | 1.14% | 2017-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 001654 | 国联安添鑫灵活配置混合C | 1.0938 | 1.1438 | 1.0815 | 1.1315 | 0.0123 | 1.14% | 2017-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 240016 | 华宝上证180联接 | 1.8700 | 1.9000 | 1.8490 | 1.8790 | 0.0210 | 1.14% | 2017-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 400013 | 东方保本 | 1.2440 | 1.4570 | 1.2300 | 1.4410 | 0.0140 | 1.14% | 2017-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 501025 | 鹏华香港银行指数(LOF) | 1.1537 | 1.1537 | 1.1407 | 1.1407 | 0.0130 | 1.14% | 2017-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 166402 | 浦银沪港深基本面100指数 | 1.1075 | 1.1075 | 1.0953 | 1.0953 | 0.0122 | 1.11% | 2017-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 519095 | 新华行业周期轮换 | 1.9660 | 2.8660 | 1.9450 | 2.8450 | 0.0210 | 1.08% | 2017-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 004698 | 博时军工主题股票 | 1.0350 | 1.0350 | 1.0240 | 1.0240 | 0.0110 | 1.07% | 2017-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 165510 | 信诚金砖四国 | 0.8700 | 0.8700 | 0.8610 | 0.8610 | 0.0090 | 1.05% | 2017-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 160620 | 鹏华资源分级 | 1.2690 | 0.8890 | 1.2560 | 0.8810 | 0.0130 | 1.04% | 2017-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 180033 | 银华上证50等权联接 | 1.3740 | 1.3740 | 1.3600 | 1.3600 | 0.0140 | 1.03% | 2017-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 202009 | 南方盛元红利 | 0.8910 | 1.4610 | 0.8820 | 1.4520 | 0.0090 | 1.02% | 2017-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 501018 | 南方原油(QDII-FOF-LOF) | 1.0109 | 1.0109 | 1.0009 | 1.0009 | 0.0100 | 1.00% | 2017-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 002968 | 新华高端制造混合 | 1.0180 | 1.0180 | 1.0080 | 1.0080 | 0.0100 | 0.99% | 2017-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 160221 | 国泰国证有色金属行业指数分级 | 1.1226 | 0.7705 | 1.1116 | 0.7633 | 0.0110 | 0.99% | 2017-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 001555 | 天弘中证全指运输C | 0.6799 | 0.6799 | 0.6733 | 0.6733 | 0.0066 | 0.98% | 2017-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 257060 | 国联安商品ETF联接 | 0.6370 | 0.6370 | 0.6308 | 0.6308 | 0.0062 | 0.98% | 2017-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 001554 | 天弘中证全指运输A | 0.6841 | 0.6841 | 0.6775 | 0.6775 | 0.0066 | 0.97% | 2017-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 001283 | 红塔红土盛金新动力混合A | 1.0355 | 1.2035 | 1.0257 | 1.1937 | 0.0098 | 0.96% | 2017-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 519091 | 新华泛资源优势混合 | 2.6410 | 2.6410 | 2.6160 | 2.6160 | 0.0250 | 0.96% | 2017-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 001284 | 红塔红土盛金新动力混合C | 1.0342 | 1.1212 | 1.0245 | 1.1115 | 0.0097 | 0.95% | 2017-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 160922 | 大成恒生综合中小型股指数 | 1.1690 | 1.1690 | 1.1580 | 1.1580 | 0.0110 | 0.95% | 2017-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 002230 | 华夏大中华混合(QDII) | 1.5110 | 1.5110 | 1.4970 | 1.4970 | 0.0140 | 0.94% | 2017-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 519961 | 长信利广混合 | 1.2950 | 1.2950 | 1.2830 | 1.2830 | 0.0120 | 0.94% | 2017-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 001181 | 南方改革机遇 | 0.9760 | 0.9760 | 0.9670 | 0.9670 | 0.0090 | 0.93% | 2017-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 165520 | 信诚中证800有色指数分级 | 1.1990 | 1.2990 | 1.1880 | 1.2930 | 0.0110 | 0.93% | 2017-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 502016 | 长信中证一带一路主题指数分级 | 1.1070 | 1.1380 | 1.0970 | 1.1280 | 0.0100 | 0.91% | 2017-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 519918 | 华夏兴和混合 | 1.5470 | 3.8640 | 1.5330 | 3.8510 | 0.0140 | 0.91% | 2017-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 161124 | 易方达香港恒生综合小型股指数 | 1.1029 | 1.1029 | 1.0932 | 1.0932 | 0.0097 | 0.89% | 2017-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 168201 | 中融一带一路分级 | 1.2600 | 0.5340 | 1.2490 | 0.5290 | 0.0110 | 0.88% | 2017-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 001583 | 安信新常态股票 | 1.3940 | 1.3940 | 1.3820 | 1.3820 | 0.0120 | 0.87% | 2017-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 003918 | 泰达宏利启明灵活配置混合A | 1.1153 | 1.1313 | 1.1057 | 1.1217 | 0.0096 | 0.87% | 2017-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 003919 | 泰达宏利启明灵活配置混合C | 1.1148 | 1.1288 | 1.1052 | 1.1192 | 0.0096 | 0.87% | 2017-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 004004 | 泰达宏利启惠灵活配置混合C | 1.1114 | 1.1264 | 1.1018 | 1.1168 | 0.0096 | 0.87% | 2017-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 165525 | 信诚中证基建工程指数分级 | 1.1640 | 0.0000 | 1.1540 | 0.0000 | 0.0100 | 0.87% | 2017-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 519157 | 新华行业灵活配置混合C | 1.3850 | 1.3850 | 1.3730 | 1.3730 | 0.0120 | 0.87% | 2017-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 519960 | 长信利广混合C | 1.2700 | 1.2700 | 1.2590 | 1.2590 | 0.0110 | 0.87% | 2017-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 001071 | 华安媒体互联网混合 | 1.0540 | 1.0540 | 1.0450 | 1.0450 | 0.0090 | 0.86% | 2017-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 002564 | 新沃通盈灵活配置混合 | 1.0580 | 1.4080 | 1.0490 | 1.3990 | 0.0090 | 0.86% | 2017-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 004003 | 泰达宏利启惠灵活配置混合A | 1.1129 | 1.1289 | 1.1034 | 1.1194 | 0.0095 | 0.86% | 2017-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 502020 | 国金通用上证50分级 | 1.0520 | 0.0000 | 1.0430 | 0.0000 | 0.0090 | 0.86% | 2017-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 002033 | 华安新财富灵活配置混合A | 1.0630 | 1.0630 | 1.0540 | 1.0540 | 0.0090 | 0.85% | 2017-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 003403 | 华商瑞丰混合 | 1.0739 | 1.0739 | 1.0648 | 1.0648 | 0.0091 | 0.85% | 2017-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 519156 | 新华行业灵活配置 | 1.5640 | 2.5080 | 1.5510 | 2.4950 | 0.0130 | 0.84% | 2017-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 003119 | 博时鑫源混合A | 1.2210 | 1.2210 | 1.2110 | 1.2110 | 0.0100 | 0.83% | 2017-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 003120 | 博时鑫源混合C | 1.2200 | 1.2200 | 1.2100 | 1.2100 | 0.0100 | 0.83% | 2017-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 160638 | 鹏华一带一路分级 | 0.8530 | 0.5800 | 0.8460 | 0.5750 | 0.0070 | 0.83% | 2017-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 003548 | 泰达宏利财富大盘指数C | 1.5510 | 1.5510 | 1.5384 | 1.5384 | 0.0126 | 0.82% | 2017-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 003914 | 泰达宏利启迪灵活配置混合A | 1.1166 | 1.1316 | 1.1075 | 1.1225 | 0.0091 | 0.82% | 2017-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 003915 | 泰达宏利启迪灵活配置混合C | 1.1151 | 1.1291 | 1.1060 | 1.1200 | 0.0091 | 0.82% | 2017-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 968007 | 恒生H股指数M(人民币对冲) | 1.6499 | 1.6499 | 1.6365 | 1.6365 | 0.0134 | 0.82% | 2017-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 002314 | 泰达宏利新思路混合B | 1.1230 | 1.1630 | 1.1140 | 1.1540 | 0.0090 | 0.81% | 2017-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 003916 | 泰达宏利启泽灵活配置混合A | 1.1077 | 1.1237 | 1.0988 | 1.1148 | 0.0089 | 0.81% | 2017-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 003917 | 泰达宏利启泽灵活配置混合C | 1.1072 | 1.1222 | 1.0983 | 1.1133 | 0.0089 | 0.81% | 2017-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 004433 | 南方有色金属ETF联接C | 0.8999 | 0.8999 | 0.8927 | 0.8927 | 0.0072 | 0.81% | 2017-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 162213 | 泰达宏利大盘指数 | 1.5437 | 1.9837 | 1.5313 | 1.9713 | 0.0124 | 0.81% | 2017-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 501021 | 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) | 1.4248 | 1.4248 | 1.4134 | 1.4134 | 0.0114 | 0.81% | 2017-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 502048 | 易方达上证50指数分级 | 1.4947 | 0.0000 | 1.4827 | 0.0000 | 0.0120 | 0.81% | 2017-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 519027 | 海富通上证周期联接 | 1.3650 | 1.3650 | 1.3540 | 1.3540 | 0.0110 | 0.81% | 2017-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 000927 | 博时大中华亚太精选美元现汇 | 0.2017 | 0.2027 | 0.2001 | 0.2011 | 0.0016 | 0.80% | 2017-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 001051 | 华夏上证50ETF联接 | 1.0070 | 1.0070 | 0.9990 | 0.9990 | 0.0080 | 0.80% | 2017-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 001419 | 泰达宏利新思路混合 | 1.1280 | 1.1680 | 1.1190 | 1.1590 | 0.0090 | 0.80% | 2017-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 050020 | 博时抗通胀增强 | 0.5050 | 0.5050 | 0.5010 | 0.5010 | 0.0040 | 0.80% | 2017-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 001237 | 博时上证50ETF联接 | 1.0412 | 1.0412 | 1.0330 | 1.0330 | 0.0082 | 0.79% | 2017-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 004432 | 南方有色金属ETF联接A | 0.9006 | 0.9006 | 0.8935 | 0.8935 | 0.0071 | 0.79% | 2017-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 519671 | 银河沪深300价值 | 1.6690 | 1.6690 | 1.6560 | 1.6560 | 0.0130 | 0.79% | 2017-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 519686 | 交银180治理联接 | 1.3960 | 1.3960 | 1.3850 | 1.3850 | 0.0110 | 0.79% | 2017-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 000979 | 景顺长城沪港深精选股票 | 1.1670 | 1.1670 | 1.1580 | 1.1580 | 0.0090 | 0.78% | 2017-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 001979 | 南方沪港深价值 | 1.0390 | 1.0390 | 1.0310 | 1.0310 | 0.0080 | 0.78% | 2017-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 399001 | 中海上证50 | 1.2970 | 1.2970 | 1.2870 | 1.2870 | 0.0100 | 0.78% | 2017-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 671010 | 纽银策略优选 | 0.9090 | 0.9090 | 0.9020 | 0.9020 | 0.0070 | 0.78% | 2017-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 001475 | 易方达国防军工混合 | 0.9120 | 0.9120 | 0.9050 | 0.9050 | 0.0070 | 0.77% | 2017-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 001548 | 天弘上证50指数A | 1.1625 | 1.1625 | 1.1536 | 1.1536 | 0.0089 | 0.77% | 2017-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 004041 | 金鹰医疗健康产业C | 1.0169 | 1.0169 | 1.0091 | 1.0091 | 0.0078 | 0.77% | 2017-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 001549 | 天弘上证50指数C | 1.1546 | 1.1546 | 1.1459 | 1.1459 | 0.0087 | 0.76% | 2017-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 002034 | 华安新财富灵活配置混合C | 1.0540 | 1.0540 | 1.0460 | 1.0460 | 0.0080 | 0.76% | 2017-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 002567 | 大成国家安全主题混合 | 1.0700 | 1.0700 | 1.0620 | 1.0620 | 0.0080 | 0.75% | 2017-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 161721 | 招商沪深300地产指数分级 | 0.8080 | 1.3710 | 0.8020 | 1.3650 | 0.0060 | 0.75% | 2017-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 000264 | 博时内需增长混合 | 1.0920 | 0.9540 | 1.0840 | 0.9470 | 0.0080 | 0.74% | 2017-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 001692 | 南方国策动力 | 1.0900 | 1.1200 | 1.0820 | 1.1120 | 0.0080 | 0.74% | 2017-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 001877 | 宝盈国家安全沪港深股票 | 0.9540 | 0.9540 | 0.9470 | 0.9470 | 0.0070 | 0.74% | 2017-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 004209 | 大成智惠量化多策略混合 | 1.1753 | 1.1753 | 1.1667 | 1.1667 | 0.0086 | 0.74% | 2017-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 004238 | 永赢瑞益债券 | 1.0227 | 1.0757 | 1.0152 | 1.0682 | 0.0075 | 0.74% | 2017-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 378546 | 上投全球天然资源 | 0.6910 | 0.6910 | 0.6860 | 0.6860 | 0.0050 | 0.73% | 2017-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 590006 | 中邮中小盘配置 | 2.0630 | 2.0630 | 2.0480 | 2.0480 | 0.0150 | 0.73% | 2017-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 004996 | 广发恒生中型股指数C | 1.0095 | 1.0095 | 1.0023 | 1.0023 | 0.0072 | 0.72% | 2017-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 470007 | 汇添富上证综指 | 1.1260 | 1.2440 | 1.1180 | 1.2360 | 0.0080 | 0.72% | 2017-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 501303 | 广发恒生中型股指数A | 1.0066 | 1.0066 | 0.9994 | 0.9994 | 0.0072 | 0.72% | 2017-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 001469 | 广发中证全指金融地产ETF联接A | 1.1177 | 1.1177 | 1.1098 | 1.1098 | 0.0079 | 0.71% | 2017-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 002979 | 广发中证全指金融地产ETF联接C | 1.1158 | 1.1158 | 1.1079 | 1.1079 | 0.0079 | 0.71% | 2017-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 020021 | 国泰上证180金融联接 | 1.8471 | 1.8471 | 1.8341 | 1.8341 | 0.0130 | 0.71% | 2017-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 165521 | 信诚中证800金融指数分级 | 1.1270 | 1.7840 | 1.1190 | 1.7760 | 0.0080 | 0.71% | 2017-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 310398 | 申万沪深300 | 1.7119 | 1.7119 | 1.6998 | 1.6998 | 0.0121 | 0.71% | 2017-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 960026 | 博时特许价值混合R | 1.1410 | 1.1410 | 1.1330 | 1.1330 | 0.0080 | 0.71% | 2017-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接 | 1.3448 | 1.3448 | 1.3355 | 1.3355 | 0.0093 | 0.70% | 2017-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 002079 | 前海开源中国稀缺资产混合C | 0.8580 | 0.8580 | 0.8520 | 0.8520 | 0.0060 | 0.70% | 2017-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 410009 | 华富量子生命力 | 1.0252 | 1.0252 | 1.0181 | 1.0181 | 0.0071 | 0.70% | 2017-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 004533 | 民生加银中证港股通指数C | 1.0447 | 1.0447 | 1.0375 | 1.0375 | 0.0072 | 0.69% | 2017-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 004593 | 广发全指工业ETF联接 | 1.0550 | 1.0550 | 1.0478 | 1.0478 | 0.0072 | 0.69% | 2017-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 002860 | 前海开源沪港深新机遇混合 | 1.1790 | 1.1790 | 1.1710 | 1.1710 | 0.0080 | 0.68% | 2017-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 004488 | 嘉实富时中国A50ETF联接 | 1.1604 | 1.1604 | 1.1526 | 1.1526 | 0.0078 | 0.68% | 2017-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 004532 | 民生加银中证港股通指数A | 1.0460 | 1.0460 | 1.0389 | 1.0389 | 0.0071 | 0.68% | 2017-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 050015 | 博时大中华亚太精选股票 | 1.3370 | 1.4190 | 1.3280 | 1.4100 | 0.0090 | 0.68% | 2017-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 519002 | 华安安信消费混合A | 1.4830 | 1.7860 | 1.4730 | 1.7750 | 0.0100 | 0.68% | 2017-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 002715 | 新华健康生活主题混合 | 1.1950 | 1.1950 | 1.1870 | 1.1870 | 0.0080 | 0.67% | 2017-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 003659 | 山西策略灵活配置混合 | 1.0578 | 1.0578 | 1.0508 | 1.0508 | 0.0070 | 0.67% | 2017-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 003857 | 前海开源周期优选混合A | 1.0642 | 1.0642 | 1.0571 | 1.0571 | 0.0071 | 0.67% | 2017-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 003858 | 前海开源周期优选混合C | 1.0610 | 1.0610 | 1.0539 | 1.0539 | 0.0071 | 0.67% | 2017-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 160814 | 长盛中证金融地产指数分级 | 0.9070 | 0.0000 | 0.9010 | 0.0000 | 0.0060 | 0.67% | 2017-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |