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2018年04月09日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 002230 华夏大中华混合(QDII) 1.3510 1.3510 1.3030 1.3030 0.0480 3.68% 2018-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
2 519601 海富通中国海外 1.9230 2.1930 1.8550 2.1250 0.0680 3.67% 2018-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
3 002891 华夏移动互联混合人民币 1.1510 1.1510 1.1110 1.1110 0.0400 3.60% 2018-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
4 002214 中海沪港深价值优选混合 1.4510 1.5710 1.4040 1.5240 0.0470 3.35% 2018-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
5 002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.1824 0.1824 0.1766 0.1766 0.0058 3.28% 2018-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
6 002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.1824 0.1824 0.1766 0.1766 0.0058 3.28% 2018-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
7 968009 建银国际国策主导股票 9.9500 9.9500 9.6400 9.6400 0.3100 3.22% 2018-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
8 519709 交银全球资源股票 1.6260 1.6490 1.5770 1.6000 0.0490 3.11% 2018-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
9 161210 国投瑞银新兴市场 1.0650 1.0650 1.0330 1.0330 0.0320 3.10% 2018-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
10 457001 国富亚洲机会股票 1.0700 1.1250 1.0380 1.0930 0.0320 3.08% 2018-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
11 004224 南方军工改革灵活配置混合A 0.8786 0.8786 0.8527 0.8527 0.0259 3.04% 2018-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
12 161124 易方达香港恒生综合小型股指数 1.1425 1.1425 1.1093 1.1093 0.0332 2.99% 2018-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001691 南方香港成长(QDII) 1.0230 1.0230 0.9940 0.9940 0.0290 2.92% 2018-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
14 160125 南方中国中小盘指数 1.0615 1.1515 1.0315 1.1215 0.0300 2.91% 2018-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
15 262001 景顺长城大中华 1.6010 1.6110 1.5560 1.5660 0.0450 2.89% 2018-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.4060 1.4060 1.3670 1.3670 0.0390 2.85% 2018-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
17 501301 华宝兴业香港大盘 1.1713 1.1713 1.1388 1.1388 0.0325 2.85% 2018-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
18 004450 嘉实前沿科技沪港深股票 1.2508 1.2508 1.2163 1.2163 0.0345 2.84% 2018-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
19 002443 前海开源沪港深龙头精选混合 1.1690 1.3510 1.1370 1.3190 0.0320 2.81% 2018-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
20 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 1.4490 1.4490 1.4100 1.4100 0.0390 2.77% 2018-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
21 001679 前海开源中国稀缺资产混合 0.8780 0.8780 0.8550 0.8550 0.0230 2.69% 2018-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
22 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 0.9220 0.9220 0.8980 0.8980 0.0240 2.67% 2018-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000071 华夏恒生ETF联接 1.4922 1.4922 1.4540 1.4540 0.0382 2.63% 2018-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
24 040021 华安大中华升级股票(QDII) 1.4810 1.4810 1.4430 1.4430 0.0380 2.63% 2018-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
25 519931 长信港股通指数 1.2270 1.2270 1.1960 1.1960 0.0310 2.59% 2018-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
26 501302 南方恒生ETF联接 1.0555 1.0555 1.0292 1.0292 0.0263 2.56% 2018-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
27 100061 富国中国中小盘股票 2.0070 2.2720 1.9570 2.2220 0.0500 2.55% 2018-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
28 160643 鹏华中证空天一体(LOF) 0.9944 0.9944 0.9697 0.9697 0.0247 2.55% 2018-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
29 501019 国泰国证航天军工指数 0.8446 0.8446 0.8236 0.8236 0.0210 2.55% 2018-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
30 160630 鹏华国防 0.9400 1.1750 0.9170 1.1660 0.0230 2.51% 2018-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
31 160924 大成恒生指数 1.0200 1.0200 0.9950 0.9950 0.0250 2.51% 2018-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
32 164705 汇添富恒生指数分级 1.1880 1.2880 1.1590 1.2590 0.0290 2.50% 2018-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
33 001764 广发沪港深股票 1.1190 1.2560 1.0920 1.2290 0.0270 2.47% 2018-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
34 470888 汇添富香港优势精选股票 1.1630 1.3130 1.1350 1.2850 0.0280 2.47% 2018-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
35 040018 华安香港精选 1.4640 1.4640 1.4290 1.4290 0.0350 2.45% 2018-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
36 001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.0530 1.1730 1.0280 1.1480 0.0250 2.43% 2018-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519602 海富通大中华精选 1.1820 1.1820 1.1540 1.1540 0.0280 2.43% 2018-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
38 501021 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) 1.4597 1.4597 1.4253 1.4253 0.0344 2.41% 2018-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
39 003279 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 1.0321 1.0321 1.0080 1.0080 0.0241 2.39% 2018-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
40 161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) 1.3790 1.5490 1.3470 1.5170 0.0320 2.38% 2018-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
41 241001 华宝海外中国 1.8080 1.8080 1.7660 1.7660 0.0420 2.38% 2018-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000614 华安德国30（DAX）ETF联接 1.1710 1.1710 1.1440 1.1440 0.0270 2.36% 2018-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
43 005142 中融沪港深大消费主题A 0.9260 0.9260 0.9050 0.9050 0.0210 2.32% 2018-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
44 005143 中融沪港深大消费主题C 0.9245 0.9245 0.9036 0.9036 0.0209 2.31% 2018-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
45 161628 融通军工分级 1.0190 0.7120 0.9960 0.6970 0.0230 2.31% 2018-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
46 502003 易方达军工分级 0.9160 0.0000 0.8954 0.0000 0.0206 2.30% 2018-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000075 华夏恒生联接现汇 0.2364 0.2364 0.2311 0.2311 0.0053 2.29% 2018-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000076 华夏恒生联接现钞 0.2364 0.2364 0.2311 0.2311 0.0053 2.29% 2018-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
49 002653 泰康沪港深精选混合 1.1783 1.3043 1.1519 1.2779 0.0264 2.29% 2018-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
50 161024 富国中证军工指数分级 0.8560 1.6560 0.8370 1.6440 0.0190 2.27% 2018-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
51 164402 前海开源中航军工 1.2220 0.8140 1.1950 0.7980 0.0270 2.26% 2018-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
52 003017 广发中证军工ETF联接 0.8458 0.8458 0.8272 0.8272 0.0186 2.25% 2018-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
53 005693 广发中证军工ETF联接C 0.8472 0.8472 0.8287 0.8287 0.0185 2.23% 2018-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
54 002121 广发沪港深新起点股票 1.4280 1.4280 1.3970 1.3970 0.0310 2.22% 2018-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
55 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.2530 1.2530 1.2260 1.2260 0.0270 2.20% 2018-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
56 163115 申万菱信中证军工指数分级 1.2106 1.5646 1.1847 1.5387 0.0259 2.19% 2018-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
57 160922 大成恒生综合中小型股指数 1.1260 1.1260 1.1020 1.1020 0.0240 2.18% 2018-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
58 002379 工银香港中小盘(QDII)人民币 1.3690 1.3690 1.3400 1.3400 0.0290 2.16% 2018-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
59 460010 华泰柏瑞亚洲领导 0.9440 0.9440 0.9240 0.9240 0.0200 2.16% 2018-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
60 001605 国富沪港深成长精选股票 1.1910 1.1910 1.1660 1.1660 0.0250 2.14% 2018-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
61 002199 前海开源中证军工指数C 0.7150 1.6750 0.7000 1.6600 0.0150 2.14% 2018-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
62 004533 民生加银中证港股通指数C 0.9736 0.9736 0.9534 0.9534 0.0202 2.12% 2018-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
63 270023 广发全球精选 1.6380 2.0250 1.6040 1.9910 0.0340 2.12% 2018-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
64 004532 民生加银中证港股通指数A 0.9758 0.9758 0.9556 0.9556 0.0202 2.11% 2018-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
65 005228 添富港股通专注成长 0.9342 0.9342 0.9149 0.9149 0.0193 2.11% 2018-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000596 前海开源中证军工指数 1.3950 1.3950 1.3670 1.3670 0.0280 2.05% 2018-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
67 161831 银华恒生国企指数分级 1.0019 1.1040 0.9819 1.0840 0.0200 2.04% 2018-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
68 160644 鹏华港美互联股票 0.8841 0.8841 0.8666 0.8666 0.0175 2.02% 2018-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
69 005675 易方达恒生国企ETF联接C 1.1705 1.1705 1.1477 1.1477 0.0228 1.99% 2018-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
70 110031 易方达恒生ETF联接 1.1767 1.1767 1.1538 1.1538 0.0229 1.98% 2018-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
71 501305 汇添富中证港股通(LOF)A 0.9679 0.9679 0.9491 0.9491 0.0188 1.98% 2018-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
72 501306 汇添富中证港股通(LOF)C 0.9666 0.9666 0.9479 0.9479 0.0187 1.97% 2018-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
73 005554 南方H股联接A 0.9696 0.9696 0.9511 0.9511 0.0185 1.95% 2018-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
74 005555 南方H股联接C 0.9690 0.9690 0.9506 0.9506 0.0184 1.94% 2018-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
75 501303 广发恒生中型股指数A 0.9496 0.9496 0.9315 0.9315 0.0181 1.94% 2018-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
76 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.2770 1.2770 1.2530 1.2530 0.0240 1.92% 2018-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
77 004996 广发恒生中型股指数C 0.9510 0.9510 0.9331 0.9331 0.0179 1.92% 2018-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
78 002380 工银香港中小盘(QDII)美元 0.2169 0.2169 0.2129 0.2129 0.0040 1.88% 2018-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
79 002860 前海开源沪港深新机遇混合 1.0290 1.1290 1.0100 1.1100 0.0190 1.88% 2018-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
80 160717 嘉实恒生中国企业 0.8101 0.8101 0.7954 0.7954 0.0147 1.85% 2018-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
81 160138 南方恒生中国企业精明指数A 1.0728 1.0728 1.0537 1.0537 0.0191 1.81% 2018-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
82 160139 南方恒生中国企业精明指数C 1.0689 1.0689 1.0499 1.0499 0.0190 1.81% 2018-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000906 广发全球精选美元现汇 0.2595 0.3131 0.2549 0.3085 0.0046 1.80% 2018-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
84 004890 中邮文娱灵活配置混合 1.0400 1.0400 1.0220 1.0220 0.0180 1.76% 2018-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
85 050015 博时大中华亚太精选股票 1.2310 1.3130 1.2100 1.2920 0.0210 1.74% 2018-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
86 005335 浙商全景消费混合 1.0189 1.0189 1.0016 1.0016 0.0173 1.73% 2018-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 1.2990 1.4460 1.2770 1.4240 0.0220 1.72% 2018-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
88 004098 前海开源港股通股息率50强 1.0183 1.0183 1.0011 1.0011 0.0172 1.72% 2018-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
89 377016 上投亚太优势 0.7740 0.7740 0.7610 0.7610 0.0130 1.71% 2018-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
90 001979 南方沪港深价值 0.9600 0.9600 0.9440 0.9440 0.0160 1.69% 2018-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
91 002251 华夏军工安全混合 1.0250 1.0250 1.0080 1.0080 0.0170 1.69% 2018-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
92 005354 富国沪港深行业精选混合 1.0389 1.0389 1.0217 1.0217 0.0172 1.68% 2018-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
93 003580 泰康沪港深价值优选混合 1.1773 1.1773 1.1580 1.1580 0.0193 1.67% 2018-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
94 968007 恒生H股指数M(人民币对冲) 1.6735 1.6735 1.6460 1.6460 0.0275 1.67% 2018-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
95 110032 易方达恒生联接现汇 0.1864 0.1864 0.1834 0.1834 0.0030 1.64% 2018-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
96 110033 易方达恒生联接现钞 0.1864 0.1864 0.1834 0.1834 0.0030 1.64% 2018-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
97 002332 汇丰晋信沪港深A 1.2290 1.2290 1.2094 1.2094 0.0196 1.62% 2018-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
98 004467 民生加银鑫利纯债 1.0369 1.0556 1.0204 1.0391 0.0165 1.62% 2018-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
99 004476 景顺长城沪港深领先科技 1.1310 1.1310 1.1130 1.1130 0.0180 1.62% 2018-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
100 002333 汇丰晋信沪港深C 1.2167 1.2167 1.1974 1.1974 0.0193 1.61% 2018-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
101 001877 宝盈国家安全沪港深股票 0.8880 0.8880 0.8740 0.8740 0.0140 1.60% 2018-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000727 融通健康产业灵活配置混合 1.1490 1.1490 1.1310 1.1310 0.0180 1.59% 2018-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001838 国投瑞银国家安全混合 0.8320 0.8320 0.8190 0.8190 0.0130 1.59% 2018-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000969 前海开源大安全混合 1.0980 1.0980 1.0810 1.0810 0.0170 1.57% 2018-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
105 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 1.3650 1.3650 1.3440 1.3440 0.0210 1.56% 2018-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519095 新华行业周期轮换 1.9200 2.8200 1.8910 2.7910 0.0290 1.53% 2018-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
107 001266 国投瑞银招财保本混合 1.0721 1.1041 1.0562 1.0882 0.0159 1.51% 2018-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
108 050014 博时创业成长 2.1610 2.2330 2.1290 2.2010 0.0320 1.50% 2018-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
109 166402 浦银沪港深基本面100指数 1.0560 1.0560 1.0405 1.0405 0.0155 1.49% 2018-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
110 002181 华安大安全混合 1.0260 1.0260 1.0110 1.0110 0.0150 1.48% 2018-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
111 002553 博时创业成长混合C 2.1890 2.1890 2.1570 2.1570 0.0320 1.48% 2018-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
112 050008 博时第三产业 0.8940 3.2030 0.8810 3.1740 0.0130 1.48% 2018-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
113 118001 易方达亚洲精选 1.0270 1.0270 1.0120 1.0120 0.0150 1.48% 2018-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
114 005051 上投标普港股通低波红利指数A 0.9809 0.9809 0.9668 0.9668 0.0141 1.46% 2018-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
115 160322 华夏港股通精选股票LOF 1.1867 1.2367 1.1696 1.2196 0.0171 1.46% 2018-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
116 003993 前海开源沪港深核心驱动混合 1.1510 1.1510 1.1346 1.1346 0.0164 1.45% 2018-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
117 005052 上投标普港股通低波红利指数C 0.9799 0.9799 0.9659 0.9659 0.0140 1.45% 2018-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
118 002983 长信国防军工量化混合 0.8455 0.8455 0.8335 0.8335 0.0120 1.44% 2018-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
119 004698 博时军工主题股票 0.9920 0.9920 0.9780 0.9780 0.0140 1.43% 2018-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
120 003629 上投摩根全球多元配置人民币 1.0720 1.0720 1.0570 1.0570 0.0150 1.42% 2018-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1950 0.1960 0.1923 0.1933 0.0027 1.40% 2018-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
122 004403 平安大华股息精选沪港深A 1.0779 1.0779 1.0630 1.0630 0.0149 1.40% 2018-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
123 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 0.9390 0.9880 0.9260 0.9750 0.0130 1.40% 2018-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
124 004404 平安大华股息精选沪港深C 1.0646 1.0646 1.0500 1.0500 0.0146 1.39% 2018-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
125 168203 中融国证钢铁行业指数分级 0.8060 0.5150 0.7950 0.5080 0.0110 1.38% 2018-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
126 121003 国投瑞银核心企业 0.7419 2.3869 0.7319 2.3769 0.0100 1.37% 2018-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
127 202801 南方全球精选 0.8890 0.8890 0.8770 0.8770 0.0120 1.37% 2018-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
128 100055 富国全球顶级消费品 1.4920 1.4920 1.4720 1.4720 0.0200 1.36% 2018-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.3630 1.8560 1.3450 1.8380 0.0180 1.34% 2018-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
130 001569 泰信国策驱动灵活配置混合 0.7550 0.7550 0.7450 0.7450 0.0100 1.34% 2018-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
131 968014 东方汇理亚太股息M人民币累算 1.0041 0.0000 0.9909 0.0000 0.0132 1.33% 2018-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
132 002482 宝盈互联网沪港深混合 1.2240 1.2240 1.2080 1.2080 0.0160 1.32% 2018-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
133 968015 东方汇理亚太股息M人民币分派 0.9819 0.0000 0.9691 0.0000 0.0128 1.32% 2018-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
134 001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 0.7750 0.7750 0.7650 0.7650 0.0100 1.31% 2018-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.6330 1.6330 1.6120 1.6120 0.0210 1.30% 2018-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
136 005676 易方达标普全球消费品指数(QDII)C 1.7860 1.7860 1.7630 1.7630 0.0230 1.30% 2018-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
137 118002 易方达标普消费品指数 1.7880 1.7880 1.7650 1.7650 0.0230 1.30% 2018-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
138 165523 信诚中证信息安全指数分级 0.8540 0.0000 0.8430 0.0000 0.0110 1.30% 2018-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001878 嘉实沪港深精选股票 1.6550 1.6550 1.6340 1.6340 0.0210 1.29% 2018-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
140 290006 泰信蓝筹精选 1.1108 1.5885 1.0966 1.5743 0.0142 1.29% 2018-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
141 005504 添富沪港深大盘价值混合 0.9876 0.9876 0.9751 0.9751 0.0125 1.28% 2018-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001375 金元顺安保本混合C 1.1150 1.1150 1.1010 1.1010 0.0140 1.27% 2018-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
143 160923 大成海外中国机会混合 1.1920 1.1920 1.1770 1.1770 0.0150 1.27% 2018-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
144 620007 金元顺安保本混合A 1.1170 1.2510 1.1030 1.2360 0.0140 1.27% 2018-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
145 004616 中欧电子信息产业沪港深股票 1.2059 1.2059 1.1909 1.1909 0.0150 1.26% 2018-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000220 富国医疗保健行业股票 1.9650 1.9650 1.9410 1.9410 0.0240 1.24% 2018-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000654 华商新锐产业混合 1.0680 1.0880 1.0550 1.0750 0.0130 1.23% 2018-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000800 华商未来主题 0.8220 0.8220 0.8120 0.8120 0.0100 1.23% 2018-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000279 华商红利优选灵活配置 1.0820 1.9450 1.0690 1.9320 0.0130 1.22% 2018-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001467 华富永鑫灵活配置混合C 1.0820 1.0820 1.0690 1.0690 0.0130 1.22% 2018-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.1690 1.1690 1.1550 1.1550 0.0140 1.21% 2018-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000950 易方达沪深300非银行ETF联接 0.8548 0.8548 0.8446 0.8446 0.0102 1.21% 2018-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
153 501023 鹏华香港中小企业指数LOF 1.1447 1.1447 1.1311 1.1311 0.0136 1.20% 2018-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
154 630011 华商主题精选股票 1.3440 2.2440 1.3280 2.2280 0.0160 1.20% 2018-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.2790 1.2790 1.2640 1.2640 0.0150 1.19% 2018-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
156 001466 华富永鑫灵活配置混合A 1.1040 1.1040 1.0910 1.0910 0.0130 1.19% 2018-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
157 003630 上投摩根全球多元配置美元现钞 0.1700 0.1700 0.1680 0.1680 0.0020 1.19% 2018-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
158 003631 上投摩根全球多元配置美元现汇 0.1700 0.1700 0.1680 0.1680 0.0020 1.19% 2018-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000690 前海开源大海洋混合 0.9540 0.9540 0.9430 0.9430 0.0110 1.17% 2018-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000971 诺安新经济 0.8670 0.8670 0.8570 0.8570 0.0100 1.17% 2018-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
161 002713 广发转型升级混合 0.9821 0.9821 0.9707 0.9707 0.0114 1.17% 2018-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
162 003054 嘉实文体娱乐股票C 1.1280 1.1280 1.1150 1.1150 0.0130 1.17% 2018-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
163 003053 嘉实文体娱乐股票A 1.1350 1.1350 1.1220 1.1220 0.0130 1.16% 2018-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
164 005265 博时厚泽回报混合A 1.0536 1.0536 1.0415 1.0415 0.0121 1.16% 2018-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000044 嘉实美国成长股票现汇 1.5890 1.5890 1.5710 1.5710 0.0180 1.15% 2018-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
166 001297 平安大华智慧中国混合 0.5270 0.5270 0.5210 0.5210 0.0060 1.15% 2018-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
167 002583 泰信行业精选混合C 1.2360 1.5560 1.2220 1.5420 0.0140 1.15% 2018-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
168 005209 东吴双三角A 0.9339 0.9339 0.9233 0.9233 0.0106 1.15% 2018-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
169 005210 东吴双三角C 0.9314 0.9314 0.9208 0.9208 0.0106 1.15% 2018-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
170 005266 博时厚泽回报混合C 1.0503 1.0503 1.0384 1.0384 0.0119 1.15% 2018-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
171 290012 泰信行业精选混合A 1.2360 1.5560 1.2220 1.5420 0.0140 1.15% 2018-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
172 005197 工银沪港深精选混合A 0.9615 0.9615 0.9507 0.9507 0.0108 1.14% 2018-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
173 005198 工银沪港深精选混合C 0.9588 0.9588 0.9481 0.9481 0.0107 1.13% 2018-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
174 161834 银华鑫锐定增灵活配置混合 0.8980 0.8980 0.8880 0.8880 0.0100 1.13% 2018-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
175 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.1486 1.1486 1.1359 1.1359 0.0127 1.12% 2018-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
176 005482 博时创新驱动混合A 1.0439 1.0439 1.0323 1.0323 0.0116 1.12% 2018-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
177 005483 博时创新驱动混合C 1.0422 1.0422 1.0307 1.0307 0.0115 1.12% 2018-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
178 002580 泰信鑫选混合C 1.0060 1.0060 0.9950 0.9950 0.0110 1.11% 2018-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
179 003835 鹏华沪深港新兴成长混合 1.0060 1.0060 0.9950 0.9950 0.0110 1.11% 2018-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
180 004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.0051 1.0051 0.9941 0.9941 0.0110 1.11% 2018-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
181 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.9731 0.9731 0.9624 0.9624 0.0107 1.11% 2018-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
182 005522 华泰保兴吉年福定开混合 0.9986 0.9986 0.9876 0.9876 0.0110 1.11% 2018-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
183 167301 方正富邦保险主题指数分级 1.1850 1.2420 1.1720 1.2290 0.0130 1.11% 2018-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
184 700003 平安大华策略先锋混合 1.7330 1.8330 1.7140 1.8140 0.0190 1.11% 2018-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
185 001970 泰信鑫选灵活配置混合 1.0080 1.0080 0.9970 0.9970 0.0110 1.10% 2018-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
186 004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.0016 1.0016 0.9907 0.9907 0.0109 1.10% 2018-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
187 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.9702 0.9702 0.9596 0.9596 0.0106 1.10% 2018-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
188 539001 建信全球机遇 1.3840 1.3840 1.3690 1.3690 0.0150 1.10% 2018-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
189 002229 华夏经济转型股票 1.4080 1.4080 1.3930 1.3930 0.0150 1.08% 2018-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
190 004477 嘉实沪港深回报混合 1.2263 1.2263 1.2132 1.2132 0.0131 1.08% 2018-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
191 001071 华安媒体互联网混合 1.1370 1.1370 1.1250 1.1250 0.0120 1.07% 2018-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
192 001227 中邮信息产业灵活配置混合 0.6600 0.6600 0.6530 0.6530 0.0070 1.07% 2018-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
193 003243 上投摩根中国世纪人民币 1.4230 1.4230 1.4080 1.4080 0.0150 1.07% 2018-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
194 003598 华商润丰灵活配置混合 1.0400 1.0400 1.0290 1.0290 0.0110 1.07% 2018-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
195 005341 长安裕泰混合A 0.9478 0.9478 0.9378 0.9378 0.0100 1.07% 2018-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
196 005342 长安裕泰混合C 0.9532 0.9532 0.9431 0.9431 0.0101 1.07% 2018-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
197 160603 鹏华普天收益 1.2420 3.7430 1.2290 3.7300 0.0130 1.06% 2018-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000960 招商医药健康产业股票 1.1800 1.1800 1.1680 1.1680 0.0120 1.03% 2018-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001645 国泰大健康股票 1.6700 1.6700 1.6530 1.6530 0.0170 1.03% 2018-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000545 中邮核心竞争力混合 1.2950 1.2950 1.2820 1.2820 0.0130 1.01% 2018-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
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