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2005年02月22日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9578 0.9578 0.0000 0.0000 0.0254 2.72% 2005-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
2 161604 融通深证100指数A 0.8510 1.0110 0.0000 0.0000 0.0160 1.92% 2005-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
3 162202 宏利周期混合 1.0704 1.2154 0.0000 0.0000 0.0202 1.92% 2005-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
4 162201 宏利成长混合 1.0812 1.2012 0.0000 0.0000 0.0202 1.90% 2005-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
5 200002 长城久泰沪深300指数A 0.9533 0.9533 0.0000 0.0000 0.0175 1.87% 2005-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
6 210001 金鹰成份优选混合 0.9374 1.0274 0.0000 0.0000 0.0171 1.86% 2005-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
7 050002 博时沪深300指数A 0.9480 0.9980 0.0000 0.0000 0.0170 1.83% 2005-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
8 050001 博时价值增长混合 1.1280 1.2760 0.0000 0.0000 0.0200 1.81% 2005-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
9 162204 宏利行业精选混合A 1.0417 1.0417 0.0000 0.0000 0.0166 1.62% 2005-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
10 151001 银河稳健混合 0.9585 1.0235 0.0000 0.0000 0.0152 1.61% 2005-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
11 375010 摩根中国优势混合A 1.0398 1.0398 0.0000 0.0000 0.0163 1.59% 2005-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
12 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9982 1.0082 0.0000 0.0000 0.0155 1.58% 2005-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
13 360001 光大保德信量化股票A 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0148 1.54% 2005-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
14 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9251 1.0551 0.0000 0.0000 0.0139 1.53% 2005-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
15 270001 广发聚富混合 1.0610 1.1610 0.0000 0.0000 0.0159 1.52% 2005-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519011 海富通精选混合 1.0781 1.2181 0.0000 0.0000 0.0158 1.49% 2005-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
17 398001 中海优质成长混合 1.0211 1.0211 0.0000 0.0000 0.0149 1.48% 2005-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
18 080001 长盛成长价值混合A 1.0270 1.1930 0.0000 0.0000 0.0150 1.48% 2005-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
19 206001 鹏华弘泰A 0.8781 0.9381 0.0000 0.0000 0.0128 1.48% 2005-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
20 240005 华宝多策略增长A 1.0128 1.0128 0.0000 0.0000 0.0145 1.45% 2005-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
21 110002 易方达策略成长混合 1.1160 1.1760 0.0000 0.0000 0.0160 1.45% 2005-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
22 040002 华安中国A股增强指数 0.9240 1.0440 0.0000 0.0000 0.0130 1.43% 2005-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
23 519180 万家180指数A 0.8979 0.9479 0.0000 0.0000 0.0123 1.39% 2005-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
24 002001 华夏回报混合A 1.0280 1.1470 0.0000 0.0000 0.0140 1.38% 2005-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
25 270002 广发稳健增长混合A 1.0632 1.0632 0.0000 0.0000 0.0144 1.37% 2005-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000011 华夏大盘精选混合A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0140 1.36% 2005-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
27 161606 融通行业景气混合A 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0130 1.35% 2005-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
28 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9740 1.0840 0.0000 0.0000 0.0130 1.35% 2005-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
29 180001 银华优势企业混合 1.0561 1.2261 0.0000 0.0000 0.0139 1.33% 2005-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
30 288001 华夏经典混合 0.9881 0.9881 0.0000 0.0000 0.0130 1.33% 2005-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
31 050004 博时精选混合A 1.0404 1.0404 0.0000 0.0000 0.0136 1.32% 2005-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
32 257010 国联安小盘精选混合 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 0.0120 1.31% 2005-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
33 233001 大摩基础行业混合 0.9717 0.9717 0.0000 0.0000 0.0125 1.30% 2005-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
34 110001 易方达平稳增长混合 1.1730 1.3230 0.0000 0.0000 0.0150 1.30% 2005-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
35 110003 易方达上证50增强A 0.9125 0.9125 0.0000 0.0000 0.0115 1.28% 2005-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
36 160603 鹏华普天收益混合 1.0410 1.1560 0.0000 0.0000 0.0130 1.26% 2005-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000001 华夏成长混合 1.0520 1.1720 0.0000 0.0000 0.0130 1.25% 2005-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
38 161601 融通新蓝筹混合 0.9913 1.1763 0.0000 0.0000 0.0122 1.25% 2005-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
39 040001 华安创新混合 0.9830 1.1130 0.0000 0.0000 0.0120 1.24% 2005-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
40 020005 国泰金马稳健混合A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0120 1.23% 2005-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
41 110005 易方达积极成长混合 1.0485 1.0485 0.0000 0.0000 0.0127 1.23% 2005-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
42 160605 鹏华中国50混合 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0120 1.22% 2005-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
43 100020 富国天益价值混合A 1.0794 1.1194 0.0000 0.0000 0.0130 1.22% 2005-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
44 260104 景顺长城内需增长混合A 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 0.0130 1.21% 2005-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
45 217001 招商安泰偏股混合 1.0536 1.1686 0.0000 0.0000 0.0125 1.20% 2005-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
46 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0100 1.0700 0.0000 0.0000 0.0120 1.20% 2005-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
47 150103 银河银泰混合 0.9414 0.9414 0.0000 0.0000 0.0112 1.20% 2005-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
48 020003 国泰金龙行业混合 1.0180 1.0500 0.0000 0.0000 0.0120 1.19% 2005-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
49 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9897 0.9897 0.0000 0.0000 0.0115 1.18% 2005-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
50 260101 景顺长城优选混合 1.1313 1.2113 0.0000 0.0000 0.0132 1.18% 2005-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
51 090004 大成精选增值混合A 1.0391 1.0391 0.0000 0.0000 0.0121 1.18% 2005-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
52 510081 长盛动态精选混合 0.9923 0.9923 0.0000 0.0000 0.0115 1.17% 2005-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
53 020001 国泰金鹰增长混合 1.0510 1.1210 0.0000 0.0000 0.0120 1.15% 2005-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
54 162203 宏利稳定混合 1.0522 1.1222 0.0000 0.0000 0.0120 1.15% 2005-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
55 510050 华夏上证50ETF 0.8870 1.0500 0.0000 0.0000 0.0100 1.14% 2005-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
56 090001 大成价值增长混合A 1.0134 1.2234 0.0000 0.0000 0.0114 1.14% 2005-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
57 240001 华宝宝康消费品 1.1292 1.1992 0.0000 0.0000 0.0125 1.12% 2005-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
58 202001 南方稳健成长混合 1.0824 1.2574 0.0000 0.0000 0.0120 1.12% 2005-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
59 180003 银华-道琼斯88指数 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0113 1.10% 2005-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
60 217005 招商先锋混合 1.0295 1.0295 0.0000 0.0000 0.0112 1.10% 2005-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
61 160602 鹏华普天债券A 0.9430 0.9980 0.0000 0.0000 0.0100 1.07% 2005-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
62 350002 天治低碳经济混合 1.0234 1.0234 0.0000 0.0000 0.0106 1.05% 2005-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
63 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0100 1.05% 2005-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519003 海富通收益增长混合 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0100 1.04% 2005-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
65 255010 国联安稳健混合A 0.9830 1.0430 0.0000 0.0000 0.0100 1.03% 2005-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
66 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9767 0.9767 0.0000 0.0000 0.0098 1.01% 2005-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
67 070001 嘉实成长收益混合A 1.0845 1.2345 0.0000 0.0000 0.0105 0.98% 2005-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
68 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0736 1.1536 0.0000 0.0000 0.0104 0.98% 2005-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
69 040004 华安宝利配置混合 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0100 0.98% 2005-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
70 070002 嘉实增长混合 1.1460 1.2770 0.0000 0.0000 0.0110 0.97% 2005-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
71 070003 嘉实稳健混合 1.0490 1.1240 0.0000 0.0000 0.0100 0.96% 2005-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
72 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0172 1.0172 0.0000 0.0000 0.0097 0.96% 2005-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
73 290002 泰信先行策略混合 0.9663 0.9663 0.0000 0.0000 0.0092 0.96% 2005-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
74 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0237 1.1037 0.0000 0.0000 0.0092 0.91% 2005-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
75 240002 华宝宝康配置混合 1.0534 1.1434 0.0000 0.0000 0.0094 0.90% 2005-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
76 217002 招商安泰平衡混合 1.0151 1.1251 0.0000 0.0000 0.0090 0.89% 2005-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
77 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.0492 1.0492 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2005-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
78 340001 兴全可转债混合 1.0054 1.0054 0.0000 0.0000 0.0071 0.71% 2005-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
79 350001 天治财富增长混合 0.9678 0.9678 0.0000 0.0000 0.0065 0.68% 2005-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
80 320001 诺安平衡混合A 1.0485 1.0635 0.0000 0.0000 0.0071 0.68% 2005-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
81 121001 国投瑞银融华债券 0.9923 1.0923 0.0000 0.0000 0.0053 0.54% 2005-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
82 151002 银河收益混合 0.9788 1.0088 0.0000 0.0000 0.0048 0.49% 2005-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
83 202101 南方宝元债券A 1.0565 1.1185 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2005-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
84 090002 大成债券A/B 1.0116 1.0766 0.0000 0.0000 0.0044 0.44% 2005-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
85 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0118 1.0578 0.0000 0.0000 0.0041 0.41% 2005-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
86 100018 富国天利增长债券A 0.9872 0.9972 0.0000 0.0000 0.0038 0.39% 2005-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
87 519996 长信银利精选股票 1.0087 1.0087 0.0000 0.0000 0.0027 0.27% 2005-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
88 070005 嘉实债券A 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
89 001001 华夏债券A/B 1.0070 1.0370 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
90 161902 万家增强收益债券C 1.0080 1.0210 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2005-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
91 163801 中银中国混合(LOF)A 1.0026 1.0026 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2005-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
92 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0069 1.0069 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2005-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
93 240003 华宝宝康债券A 1.0308 1.0808 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2005-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
94 217003 招商安泰债券A 1.0224 1.0374 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2005-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
95 400001 东方龙混合 1.0147 1.0147 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
96 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9976 0.9976 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
97 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 0.9958 0.9958 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
98 161603 融通债券A/B 1.0130 1.0540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
99 020002 国泰金龙债券A 0.9760 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000004 中海可转债债券C 1.0520 1.1720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
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