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2005年03月10日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000004 中海可转债债券C 1.0120 1.1320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
2 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
3 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
4 410001 华富竞争力优选混合A 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161902 万家增强收益债券C 1.0110 1.0240 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2005-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
6 001001 华夏债券A/B 1.0020 1.0320 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
7 070005 嘉实债券A 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
8 090002 大成债券A/B 1.0279 1.0929 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2005-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
9 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2005-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
10 020002 国泰金龙债券A 0.9750 1.0050 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
11 161603 融通债券A/B 1.0210 1.0620 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
12 240003 华宝宝康债券A 1.0324 1.0824 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.24% 2005-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
13 400001 东方龙混合 1.0149 1.0149 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.28% 2005-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
14 100018 富国天利增长债券A 0.9904 1.0004 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2005-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
15 217003 招商安泰债券A 1.0291 1.0441 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.30% 2005-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
16 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0090 1.0550 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2005-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
17 121001 国投瑞银融华债券 0.9955 1.0955 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.44% 2005-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519996 长信银利精选股票 1.0026 1.0026 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.44% 2005-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
19 202101 南方宝元债券A 1.0520 1.1140 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.45% 2005-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
20 151002 银河收益混合 0.9731 1.0031 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.53% 2005-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
21 070001 嘉实成长收益混合A 1.0890 1.2390 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.59% 2005-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
22 160602 鹏华普天债券A 0.9490 1.0040 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.63% 2005-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
23 110001 易方达平稳增长混合 1.1680 1.3180 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.68% 2005-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
24 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9939 0.9939 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.68% 2005-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
25 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0736 1.1536 0.0000 0.0000 -0.0087 -0.80% 2005-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
26 350001 天治财富增长混合 0.9628 0.9628 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.82% 2005-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
27 350002 天治低碳经济混合 1.0093 1.0093 0.0000 0.0000 -0.0083 -0.82% 2005-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
28 340001 兴全可转债混合 0.9902 0.9902 0.0000 0.0000 -0.0083 -0.83% 2005-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
29 217002 招商安泰平衡混合 1.0114 1.1214 0.0000 0.0000 -0.0091 -0.89% 2005-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
30 270002 广发稳健增长混合A 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 -0.0097 -0.89% 2005-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
31 270001 广发聚富混合 1.0561 1.1761 0.0000 0.0000 -0.0098 -0.92% 2005-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
32 040004 华安宝利配置混合 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.95% 2005-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
33 070003 嘉实稳健混合 1.0420 1.1170 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.95% 2005-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
34 257010 国联安小盘精选混合 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.96% 2005-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000001 华夏成长混合 1.0120 1.1320 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.98% 2005-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
36 100020 富国天益价值混合A 1.0974 1.1374 0.0000 0.0000 -0.0109 -0.98% 2005-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
37 162201 宏利成长混合 1.0639 1.2039 0.0000 0.0000 -0.0106 -0.99% 2005-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
38 162203 宏利稳定混合 1.0158 1.1058 0.0000 0.0000 -0.0102 -0.99% 2005-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
39 040001 华安创新混合 0.9780 1.1080 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.01% 2005-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
40 110005 易方达积极成长混合 1.0438 1.0438 0.0000 0.0000 -0.0106 -1.01% 2005-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
41 519003 海富通收益增长混合 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.02% 2005-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
42 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9815 0.9815 0.0000 0.0000 -0.0102 -1.03% 2005-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
43 320001 诺安平衡混合A 1.0296 1.0596 0.0000 0.0000 -0.0107 -1.03% 2005-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
44 510081 长盛动态精选混合 0.9858 0.9858 0.0000 0.0000 -0.0103 -1.03% 2005-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
45 110002 易方达策略成长混合 1.1310 1.1910 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.05% 2005-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000011 华夏大盘精选混合A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.07% 2005-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
47 002001 华夏回报混合A 1.0110 1.1300 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.08% 2005-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
48 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9767 0.9767 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.11% 2005-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
49 070002 嘉实增长混合 1.1460 1.2770 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.12% 2005-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
50 020001 国泰金鹰增长混合 1.0390 1.1090 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.14% 2005-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
51 217005 招商先锋混合 1.0223 1.0223 0.0000 0.0000 -0.0118 -1.14% 2005-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
52 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0280 1.0880 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.15% 2005-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
53 020003 国泰金龙行业混合 1.0120 1.0440 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.17% 2005-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
54 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.0396 1.0396 0.0000 0.0000 -0.0123 -1.17% 2005-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
55 217001 招商安泰偏股混合 1.0422 1.1572 0.0000 0.0000 -0.0124 -1.18% 2005-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519011 海富通精选混合 1.0798 1.2198 0.0000 0.0000 -0.0129 -1.18% 2005-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
57 206001 鹏华弘泰A 0.8808 0.9408 0.0000 0.0000 -0.0107 -1.20% 2005-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
58 290002 泰信先行策略混合 0.9608 0.9608 0.0000 0.0000 -0.0117 -1.20% 2005-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
59 260101 景顺长城优选混合 1.1354 1.2154 0.0000 0.0000 -0.0139 -1.21% 2005-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
60 161606 融通行业景气混合A 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.22% 2005-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
61 162204 宏利行业精选混合A 1.0301 1.0301 0.0000 0.0000 -0.0127 -1.22% 2005-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
62 240001 华宝宝康消费品 1.1267 1.1967 0.0000 0.0000 -0.0139 -1.22% 2005-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
63 255010 国联安稳健混合A 0.9700 1.0300 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.22% 2005-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
64 160603 鹏华普天收益混合 1.0420 1.1570 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.23% 2005-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
65 288001 华夏经典混合 0.9789 0.9789 0.0000 0.0000 -0.0122 -1.23% 2005-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
66 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9520 0.9520 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.24% 2005-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
67 090001 大成价值增长混合A 0.9995 1.2095 0.0000 0.0000 -0.0126 -1.24% 2005-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
68 080001 长盛成长价值混合A 1.0190 1.1850 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.26% 2005-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
69 202001 南方稳健成长混合 1.0872 1.2622 0.0000 0.0000 -0.0139 -1.26% 2005-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
70 240002 华宝宝康配置混合 1.0348 1.1248 0.0000 0.0000 -0.0133 -1.27% 2005-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
71 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 -0.0129 -1.28% 2005-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
72 090004 大成精选增值混合A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 -0.0135 -1.29% 2005-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
73 162202 宏利周期混合 1.0268 1.2118 0.0000 0.0000 -0.0137 -1.32% 2005-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
74 020005 国泰金马稳健混合A 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.33% 2005-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
75 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9620 1.0720 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.33% 2005-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
76 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0039 1.0839 0.0000 0.0000 -0.0136 -1.34% 2005-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
77 161601 融通新蓝筹混合 0.9776 1.1626 0.0000 0.0000 -0.0135 -1.36% 2005-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
78 260104 景顺长城内需增长混合A 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.37% 2005-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
79 180001 银华优势企业混合 1.0569 1.2269 0.0000 0.0000 -0.0149 -1.39% 2005-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
80 233001 大摩基础行业混合 0.9646 0.9646 0.0000 0.0000 -0.0136 -1.39% 2005-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
81 160605 鹏华中国50混合 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.40% 2005-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
82 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9556 0.9556 0.0000 0.0000 -0.0136 -1.40% 2005-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
83 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0171 1.0171 0.0000 0.0000 -0.0148 -1.43% 2005-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
84 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9898 0.9998 0.0000 0.0000 -0.0154 -1.53% 2005-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
85 375010 摩根中国优势混合A 1.0306 1.0306 0.0000 0.0000 -0.0166 -1.59% 2005-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
86 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9109 1.0409 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.62% 2005-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
87 040002 华安中国A股增强指数 0.9070 1.0270 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.63% 2005-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
88 150103 银河银泰混合 0.9225 0.9225 0.0000 0.0000 -0.0153 -1.63% 2005-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
89 210001 金鹰成份优选混合 0.9271 1.0171 0.0000 0.0000 -0.0154 -1.63% 2005-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
90 240005 华宝多策略增长A 0.9987 0.9987 0.0000 0.0000 -0.0169 -1.66% 2005-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
91 050004 博时精选混合A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 -0.0176 -1.68% 2005-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
92 519180 万家180指数A 0.8769 0.9269 0.0000 0.0000 -0.0151 -1.69% 2005-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
93 398001 中海优质成长混合 0.9936 0.9936 0.0000 0.0000 -0.0178 -1.76% 2005-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
94 180003 银华-道琼斯88指数 1.0349 1.0349 0.0000 0.0000 -0.0189 -1.79% 2005-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
95 110003 易方达上证50增强A 0.8788 0.8788 0.0000 0.0000 -0.0166 -1.85% 2005-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
96 161604 融通深证100指数A 0.8430 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.86% 2005-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
97 360001 光大保德信量化股票A 0.9538 0.9538 0.0000 0.0000 -0.0183 -1.88% 2005-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
98 151001 银河稳健混合 0.9384 1.0034 0.0000 0.0000 -0.0184 -1.92% 2005-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
99 050001 博时价值增长混合 1.1010 1.2490 0.0000 0.0000 -0.0220 -1.96% 2005-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
100 200002 长城久泰沪深300指数A 0.9323 0.9323 0.0000 0.0000 -0.0201 -2.11% 2005-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
101 050002 博时沪深300指数A 0.9240 0.9740 0.0000 0.0000 -0.0200 -2.12% 2005-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
102 510050 华夏上证50ETF 0.8510 1.0100 0.0000 0.0000 -0.0200 -2.30% 2005-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
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