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2026年08月05日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 019689 南方中国梦灵活配置混合C 2.1401 2.1401 1.9460 1.9460 0.1941 9.97% 2026-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000554 南方中国梦灵活配置混合A 2.1628 2.1628 1.9667 1.9667 0.1961 9.97% 2026-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
3 018777 金信精选成长混合C 2.3608 2.3608 2.1523 2.1523 0.2085 9.69% 2026-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
4 018776 金信精选成长混合A 2.4023 2.4023 2.1901 2.1901 0.2122 9.69% 2026-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
5 007872 金信稳健策略混合A 3.2718 3.2718 2.9902 2.9902 0.2816 9.42% 2026-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
6 020436 金信稳健策略混合C 3.2417 3.2417 2.9628 2.9628 0.2789 9.41% 2026-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
7 020451 金信行业优选混合发起式C 3.8297 3.8297 3.5022 3.5022 0.3275 9.35% 2026-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
8 002256 金信行业优选混合发起式A 3.8115 3.8115 3.4855 3.4855 0.3260 9.35% 2026-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
9 024418 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.2773 2.2773 2.0843 2.0843 0.1930 9.26% 2026-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
10 024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.2814 2.2814 2.0881 2.0881 0.1933 9.26% 2026-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
11 020640 广发半导体设备ETF联接C 3.1970 3.1970 2.9275 2.9275 0.2695 9.21% 2026-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
12 020639 广发半导体设备ETF联接A 3.2200 3.2200 2.9485 2.9485 0.2715 9.21% 2026-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
13 024423 东方阿尔法科技优选混合发起A 1.8316 1.8316 1.6774 1.6774 0.1542 9.19% 2026-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
14 024424 东方阿尔法科技优选混合发起C 1.8232 1.8232 1.6698 1.6698 0.1534 9.19% 2026-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
15 019633 国泰半导体设备ETF联接C 2.7854 2.7854 2.5511 2.5511 0.2343 9.18% 2026-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
16 019632 国泰半导体设备ETF联接A 2.8005 2.8005 2.5650 2.5650 0.2355 9.18% 2026-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
17 021532 天弘半导体材料设备指数A 3.2149 3.2149 2.9466 2.9466 0.2683 9.11% 2026-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
18 021533 天弘半导体材料设备指数C 3.2009 3.2009 2.9338 2.9338 0.2671 9.10% 2026-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
19 005844 东方人工智能主题混合A 3.2646 3.2646 2.9924 2.9924 0.2722 9.10% 2026-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
20 017811 东方人工智能主题混合C 3.2222 3.2222 2.9536 2.9536 0.2686 9.09% 2026-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
21 024975 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.3784 2.3784 2.1803 2.1803 0.1981 9.09% 2026-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
22 021390 东兴成长优选混合发起A 1.7909 1.7909 1.6417 1.6417 0.1492 9.09% 2026-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
23 021391 东兴成长优选混合发起C 1.7720 1.7720 1.6244 1.6244 0.1476 9.09% 2026-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
24 024974 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.3829 2.3829 2.1845 2.1845 0.1984 9.08% 2026-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
25 021893 易方达半导体设备ETF联接A 2.4429 2.4429 2.2400 2.2400 0.2029 9.06% 2026-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
26 021894 易方达半导体设备ETF联接C 2.4307 2.4307 2.2287 2.2287 0.2020 9.06% 2026-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
27 020356 华夏半导体材料设备ETF联接A 3.3644 3.3644 3.0856 3.0856 0.2788 9.04% 2026-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
28 020357 华夏半导体材料设备ETF联接C 3.3392 3.3392 3.0625 3.0625 0.2767 9.04% 2026-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
29 023828 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.5817 2.5817 2.3688 2.3688 0.2129 8.99% 2026-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
30 025686 国泰半导体制造精选混合发起A 2.0218 2.0218 1.8550 1.8550 0.1668 8.99% 2026-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
31 025687 国泰半导体制造精选混合发起C 2.0155 2.0155 1.8493 1.8493 0.1662 8.99% 2026-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
32 023829 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.5753 2.5753 2.3629 2.3629 0.2124 8.99% 2026-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
33 588170 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 0.9517 2.8551 0.8679 2.6037 0.0838 8.81% 2026-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
34 025969 建信科技智选股票型发起C 1.6468 1.6468 1.5138 1.5138 0.1330 8.79% 2026-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
35 589020 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF 2.3164 2.3164 2.1128 2.1128 0.2036 8.79% 2026-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
36 025968 建信科技智选股票型发起A 1.6511 1.6511 1.5178 1.5178 0.1333 8.78% 2026-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
37 588710 科半导体 2.9480 2.9480 2.6906 2.6906 0.2574 8.73% 2026-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
38 560780 广发中证半导体材料设备主题ETF 1.0314 3.0942 0.9419 2.8257 0.0895 8.68% 2026-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
39 562590 华夏中证半导体材料设备主题ETF 0.9887 2.9661 0.9031 2.7093 0.0856 8.66% 2026-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
40 159558 易方达中证半导体材料设备主题ETF 1.0974 3.2922 1.0025 3.0075 0.0949 8.65% 2026-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
41 159516 国泰中证半导体材料设备主题ETF 0.6995 2.7980 0.6391 2.5564 0.0604 8.63% 2026-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
42 159327 万家中证半导体材料设备主题ETF 1.1209 3.3627 1.0246 3.0738 0.0963 8.59% 2026-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
43 162214 宏利领先中小盘混合 2.3660 2.3660 2.1800 2.1800 0.1860 8.53% 2026-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
44 002163 东方惠新灵活配置混合C 2.9367 4.1806 2.7063 3.9502 0.2304 8.51% 2026-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
45 001198 东方惠新灵活配置混合A 2.9645 3.1947 2.7319 2.9621 0.2326 8.51% 2026-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
46 010912 国泰成长价值混合A 1.7364 1.7364 1.6015 1.6015 0.1349 8.42% 2026-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
47 010913 国泰成长价值混合C 1.6901 1.6901 1.5589 1.5589 0.1312 8.42% 2026-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
48 022334 广发产业甄选混合A 1.6899 1.6899 1.5594 1.5594 0.1305 8.37% 2026-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
49 022335 广发产业甄选混合C 1.6730 1.6730 1.5438 1.5438 0.1292 8.37% 2026-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
50 001275 中邮创新优势灵活配置混合 1.2740 1.2740 1.1760 1.1760 0.0980 8.33% 2026-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
51 016721 前海开源高端装备制造混合C 3.1790 3.1790 2.9348 2.9348 0.2442 8.32% 2026-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
52 001060 前海开源高端装备制造混合A 3.1998 3.1998 2.9540 2.9540 0.2458 8.32% 2026-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
53 003235 中信保诚至利混合C 1.8572 1.8922 1.7147 1.7497 0.1425 8.31% 2026-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
54 003234 中信保诚至利混合A 1.8702 1.9052 1.7267 1.7617 0.1435 8.31% 2026-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
55 004044 金鹰转型动力混合 0.5468 0.5468 0.5049 0.5049 0.0419 8.30% 2026-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
56 015980 光大高端装备混合A 1.3083 1.3083 1.2083 1.2083 0.1000 8.28% 2026-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
57 014989 国泰新经济灵活配置混合C 4.8530 4.8530 4.4820 4.4820 0.3710 8.28% 2026-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
58 015981 光大高端装备混合C 1.3053 1.3053 1.2055 1.2055 0.0998 8.28% 2026-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000742 国泰新经济灵活配置混合A 4.9220 5.8280 4.5460 5.4520 0.3760 8.27% 2026-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
60 005819 国泰优势行业混合A 4.2493 4.2493 3.9262 3.9262 0.3231 8.23% 2026-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
61 011599 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 1.2883 1.2883 1.1903 1.1903 0.0980 8.23% 2026-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
62 015585 国泰优势行业混合C 4.1441 4.1441 3.8291 3.8291 0.3150 8.23% 2026-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
63 007490 南方信息创新混合A 4.9488 4.9488 4.5737 4.5737 0.3751 8.20% 2026-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
64 006167 德邦乐享生活混合A 1.5320 1.5851 1.4159 1.4690 0.1161 8.20% 2026-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
65 006168 德邦乐享生活混合C 1.5033 1.5786 1.3894 1.4647 0.1139 8.20% 2026-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
66 007491 南方信息创新混合C 4.6750 4.6750 4.3208 4.3208 0.3542 8.20% 2026-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
67 011704 东方阿尔法产业先锋混合A 0.4795 0.4795 0.4433 0.4433 0.0362 8.17% 2026-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
68 011705 东方阿尔法产业先锋混合C 0.4675 0.4675 0.4322 0.4322 0.0353 8.17% 2026-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
69 026332 广发盛世精选混合A 0.8378 0.8378 0.7746 0.7746 0.0632 8.16% 2026-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
70 026333 广发盛世精选混合C 0.8213 0.8213 0.7594 0.7594 0.0619 8.15% 2026-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
71 024069 上银中证半导体产业指数发起式A 2.6806 2.6806 2.4786 2.4786 0.2020 8.15% 2026-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
72 024070 上银中证半导体产业指数发起式C 2.6741 2.6741 2.4726 2.4726 0.2015 8.15% 2026-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
73 013274 长城优化升级混合C 7.1837 7.1837 6.6429 6.6429 0.5408 8.14% 2026-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
74 200015 长城优化升级混合A 7.4025 7.5175 6.8452 6.9602 0.5573 8.14% 2026-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
75 021719 华泰紫金中证半导体产业指数型发起C 3.4661 3.4661 3.2074 3.2074 0.2587 8.07% 2026-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
76 013841 银华集成电路混合C 3.0652 3.0652 2.8366 2.8366 0.2286 8.06% 2026-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
77 013840 银华集成电路混合A 3.0940 3.0940 2.8633 2.8633 0.2307 8.06% 2026-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
78 021718 华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 3.4825 3.4825 3.2226 3.2226 0.2599 8.06% 2026-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
79 020840 南方中证半导体产业指数发起C 3.6458 3.6458 3.3749 3.3749 0.2709 8.03% 2026-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
80 020839 南方中证半导体产业指数发起A 3.6718 3.6718 3.3988 3.3988 0.2730 8.03% 2026-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
81 481015 工银主题策略混合A 9.0180 9.0180 8.3510 8.3510 0.6670 7.99% 2026-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
82 013312 工银主题策略混合C 8.8060 8.8060 8.1550 8.1550 0.6510 7.98% 2026-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
83 025445 万家周期视野股票发起式A 1.0537 1.0537 0.9760 0.9760 0.0777 7.96% 2026-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
84 025446 万家周期视野股票发起式C 1.0498 1.0498 0.9725 0.9725 0.0773 7.95% 2026-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
85 018139 中金先进制造混合A 1.0632 1.0632 0.9850 0.9850 0.0782 7.94% 2026-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
86 018140 中金先进制造混合C 1.0451 1.0451 0.9683 0.9683 0.0768 7.93% 2026-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
87 020464 招商中证半导体产业ETF发起式联接A 3.7166 3.7166 3.4438 3.4438 0.2728 7.92% 2026-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
88 020465 招商中证半导体产业ETF发起式联接C 3.6800 3.6800 3.4099 3.4099 0.2701 7.92% 2026-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
89 014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 3.2481 3.2481 3.0104 3.0104 0.2377 7.90% 2026-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
90 014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 3.2829 3.2829 3.0427 3.0427 0.2402 7.89% 2026-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
91 014300 宏利先进制造股票C 1.6450 1.6450 1.5248 1.5248 0.1202 7.88% 2026-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
92 014299 宏利先进制造股票A 1.6686 1.6686 1.5467 1.5467 0.1219 7.88% 2026-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
93 020592 金信多策略精选混合C 1.7224 1.7224 1.5967 1.5967 0.1257 7.87% 2026-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
94 004223 金信多策略精选混合A 1.7406 2.5085 1.6136 2.3815 0.1270 7.87% 2026-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
95 026659 中银先锋半导体混合发起C 1.0191 1.0191 0.9448 0.9448 0.0743 7.86% 2026-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
96 026658 中银先锋半导体混合发起A 1.0213 1.0213 0.9469 0.9469 0.0744 7.86% 2026-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
97 002136 广发鑫源混合C 1.0655 1.0655 0.9889 0.9889 0.0766 7.75% 2026-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
98 002135 广发鑫源混合A 1.0659 1.0659 0.9893 0.9893 0.0766 7.74% 2026-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
99 012200 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A 1.7854 1.7854 1.6572 1.6572 0.1282 7.74% 2026-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
100 012201 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C 1.7396 1.7396 1.6147 1.6147 0.1249 7.74% 2026-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
101 159582 博时中证半导体产业ETF 0.7647 3.8235 0.7058 3.5290 0.0589 7.70% 2026-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
102 561980 招商中证半导体产业ETF 0.6949 3.4745 0.6414 3.2070 0.0535 7.70% 2026-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
103 217012 招商行业领先混合A 1.6040 1.9040 1.4910 1.7910 0.1130 7.58% 2026-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
104 017114 浦银安盛景气优选混合A 1.1659 1.1659 1.0843 1.0843 0.0816 7.53% 2026-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
105 017115 浦银安盛景气优选混合C 1.1463 1.1463 1.0661 1.0661 0.0802 7.52% 2026-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
106 018815 方正富邦核心优势混合A 1.8910 1.8910 1.7594 1.7594 0.1316 7.48% 2026-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
107 018816 方正富邦核心优势混合C 1.8599 1.8599 1.7306 1.7306 0.1293 7.47% 2026-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
108 023314 国泰聚鑫量化选股混合发起C 1.9186 1.9186 1.7856 1.7856 0.1330 7.45% 2026-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
109 023313 国泰聚鑫量化选股混合发起A 1.9223 1.9223 1.7890 1.7890 0.1333 7.45% 2026-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
110 020440 东兴数字经济混合发起A 1.8830 1.8830 1.7530 1.7530 0.1300 7.42% 2026-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
111 020441 东兴数字经济混合发起C 1.8782 1.8782 1.7485 1.7485 0.1297 7.42% 2026-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
112 010287 海富通成长价值混合C 0.9793 0.9793 0.9117 0.9117 0.0676 7.41% 2026-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
113 010286 海富通成长价值混合A 1.0245 1.0245 0.9538 0.9538 0.0707 7.41% 2026-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
114 014987 华安产业趋势混合A 0.6131 0.6131 0.5709 0.5709 0.0422 7.39% 2026-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001702 东方创新科技混合 3.6747 3.6747 3.4222 3.4222 0.2525 7.38% 2026-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
116 014988 华安产业趋势混合C 0.5984 0.5984 0.5573 0.5573 0.0411 7.37% 2026-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
117 501200 民生加银科技创新混合(LOF) 1.4033 1.4033 1.3070 1.3070 0.0963 7.37% 2026-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
118 019759 中欧半导体产业股票发起A 2.2720 2.2720 2.1163 2.1163 0.1557 7.36% 2026-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
119 016294 华安宏利混合C 4.7306 4.7306 4.4069 4.4069 0.3237 7.35% 2026-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
120 019764 中欧半导体产业股票发起C 2.2420 2.2420 2.0884 2.0884 0.1536 7.35% 2026-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
121 040005 华安宏利混合A 4.8440 5.4640 4.5125 5.1325 0.3315 7.35% 2026-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
122 002096 博时新收益C 1.9987 2.7338 1.8620 2.5971 0.1367 7.34% 2026-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
123 011186 信澳至诚精选混合A 0.7446 0.7446 0.6937 0.6937 0.0509 7.34% 2026-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
124 002095 博时新收益A 2.0098 2.7514 1.8723 2.6139 0.1375 7.34% 2026-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
125 007639 汇添富竞争优势灵活配置混合 2.4374 2.4374 2.2707 2.2707 0.1667 7.34% 2026-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
126 014953 信澳至诚精选混合C 0.7249 0.7249 0.6754 0.6754 0.0495 7.33% 2026-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
127 005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 4.9152 4.9152 4.5799 4.5799 0.3353 7.32% 2026-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
128 016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 4.7966 4.7966 4.4695 4.4695 0.3271 7.32% 2026-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
129 015060 华夏节能环保股票C 2.7411 2.7411 2.5546 2.5546 0.1865 7.30% 2026-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
130 004640 华夏节能环保股票A 2.8139 2.8139 2.6224 2.6224 0.1915 7.30% 2026-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
131 005629 汇安趋势动力股票C 2.6239 2.6239 2.4461 2.4461 0.1778 7.27% 2026-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
132 005628 汇安趋势动力股票A 2.7421 2.7421 2.5563 2.5563 0.1858 7.27% 2026-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
133 005295 诺德天富灵活配置混合 1.0097 1.1597 0.9414 1.0914 0.0683 7.26% 2026-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
134 026603 国泰产业机遇混合发起C 1.0792 1.0792 1.0063 1.0063 0.0729 7.24% 2026-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
135 026602 国泰产业机遇混合发起A 1.0812 1.0812 1.0082 1.0082 0.0730 7.24% 2026-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
136 002293 南方益和混合 1.9842 1.9842 1.8506 1.8506 0.1336 7.22% 2026-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
137 018751 山证资管精选行业混合发起式C 1.1966 1.1966 1.1162 1.1162 0.0804 7.20% 2026-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
138 018750 山证资管精选行业混合发起式A 1.1597 1.1597 1.0818 1.0818 0.0779 7.20% 2026-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
139 025450 万家数字经济股票发起式C 0.7891 0.7891 0.7361 0.7361 0.0530 7.20% 2026-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
140 025449 万家数字经济股票发起式A 0.7926 0.7926 0.7394 0.7394 0.0532 7.20% 2026-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
141 021382 博时科技驱动混合A 2.9118 2.9118 2.7178 2.7178 0.1940 7.14% 2026-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
142 021383 博时科技驱动混合C 2.8742 2.8742 2.6828 2.6828 0.1914 7.13% 2026-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
143 023571 浦银安盛周期优选混合C 1.3527 1.3527 1.2633 1.2633 0.0894 7.08% 2026-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
144 012098 华夏成长机会一年持有混合 0.8510 0.8510 0.7948 0.7948 0.0562 7.07% 2026-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
145 023570 浦银安盛周期优选混合A 1.3596 1.3596 1.2698 1.2698 0.0898 7.07% 2026-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
146 022996 中海科技创新混合C 1.5556 1.5556 1.4531 1.4531 0.1025 7.05% 2026-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
147 022995 中海科技创新混合A 1.5686 1.5686 1.4653 1.4653 0.1033 7.05% 2026-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
148 026328 广发乾元价值增长混合C 1.2122 1.2122 1.1329 1.1329 0.0793 7.00% 2026-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
149 026327 广发乾元价值增长混合A 1.2163 1.2163 1.1367 1.1367 0.0796 7.00% 2026-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
150 007876 国融融兴混合C 0.7699 0.7699 0.7196 0.7196 0.0503 6.99% 2026-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
151 015230 华夏低碳经济一年持有混合C 1.2621 1.2621 1.1798 1.1798 0.0823 6.98% 2026-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
152 007875 国融融兴混合A 0.7806 0.7806 0.7297 0.7297 0.0509 6.98% 2026-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001466 华富永鑫灵活配置混合A 1.8654 1.8654 1.7439 1.7439 0.1215 6.97% 2026-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
154 014736 创金合信专精特新股票发起A 3.1434 3.1434 2.9385 2.9385 0.2049 6.97% 2026-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
155 015229 华夏低碳经济一年持有混合A 1.2992 1.2992 1.2145 1.2145 0.0847 6.97% 2026-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
156 014737 创金合信专精特新股票发起C 3.0732 3.0732 2.8729 2.8729 0.2003 6.97% 2026-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001467 华富永鑫灵活配置混合C 1.8109 1.8109 1.6930 1.6930 0.1179 6.96% 2026-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001104 华安新丝路主题股票A 1.2320 1.3410 1.1520 1.2610 0.0800 6.94% 2026-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
159 018195 建信新材料精选股票发起C 1.7057 1.7057 1.5952 1.5952 0.1105 6.93% 2026-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
160 018194 建信新材料精选股票发起A 1.7275 1.7275 1.6156 1.6156 0.1119 6.93% 2026-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
161 004727 先锋聚优C 1.3513 1.3513 1.2639 1.2639 0.0874 6.92% 2026-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
162 004726 先锋聚优A 1.3297 1.3297 1.2437 1.2437 0.0860 6.91% 2026-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
163 004846 南华瑞盈混合发起C 1.3982 1.3982 1.3078 1.3078 0.0904 6.91% 2026-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
164 004845 南华瑞盈混合发起A 1.3888 1.3888 1.2990 1.2990 0.0898 6.91% 2026-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
165 013505 华安新丝路主题股票C 1.1970 1.1970 1.1200 1.1200 0.0770 6.88% 2026-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
166 015505 中邮专精特新一年持有混合A 1.1903 1.1903 1.1138 1.1138 0.0765 6.87% 2026-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
167 015506 中邮专精特新一年持有混合C 1.1628 1.1628 1.0881 1.0881 0.0747 6.87% 2026-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
168 008179 同泰慧盈混合C 1.0750 1.0750 1.0060 1.0060 0.0690 6.86% 2026-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001197 长盛转型升级主题灵活配置混合 0.7330 0.7330 0.6860 0.6860 0.0470 6.85% 2026-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
170 008178 同泰慧盈混合A 1.1043 1.1043 1.0335 1.0335 0.0708 6.85% 2026-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
171 021593 上银数字经济混合发起式A 2.5807 2.5807 2.4159 2.4159 0.1648 6.82% 2026-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
172 021594 上银数字经济混合发起式C 2.5615 2.5615 2.3980 2.3980 0.1635 6.82% 2026-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
173 001470 融通通鑫灵活配置混合 3.0560 3.1150 2.8610 2.9200 0.1950 6.82% 2026-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
174 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 4.9280 4.9580 4.6140 4.6440 0.3140 6.81% 2026-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
175 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 4.9810 5.0110 4.6640 4.6940 0.3170 6.80% 2026-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
176 010335 华宝竞争优势混合A 1.4683 1.4683 1.3750 1.3750 0.0933 6.79% 2026-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
177 019925 华宝竞争优势混合C 1.4525 1.4525 1.3602 1.3602 0.0923 6.79% 2026-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
178 020553 南方半导体产业股票发起A 2.7568 2.7568 2.5818 2.5818 0.1750 6.78% 2026-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
179 018984 国泰海通新材料混合发起C 1.6219 1.6219 1.5189 1.5189 0.1030 6.78% 2026-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
180 018983 国泰海通新材料混合发起A 1.6406 1.6406 1.5364 1.5364 0.1042 6.78% 2026-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
181 015687 银华乐享混合C 1.0026 1.0026 0.9390 0.9390 0.0636 6.77% 2026-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
182 009859 银华乐享混合A 1.0197 1.0197 0.9550 0.9550 0.0647 6.77% 2026-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
183 020554 南方半导体产业股票发起C 2.7331 2.7331 2.5597 2.5597 0.1734 6.77% 2026-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
184 020411 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A 1.8834 1.8834 1.7646 1.7646 0.1188 6.73% 2026-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
185 025860 万家泓裕成长驱动混合发起式A 1.4267 1.4267 1.3368 1.3368 0.0899 6.73% 2026-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
186 020412 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C 1.8693 1.8693 1.7514 1.7514 0.1179 6.73% 2026-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
187 025546 财通周期优选混合A 0.8145 0.8145 0.7632 0.7632 0.0513 6.72% 2026-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
188 002207 前海开源金银珠宝混合C 2.6840 2.6840 2.5150 2.5150 0.1690 6.72% 2026-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
189 025547 财通周期优选混合C 0.8129 0.8129 0.7617 0.7617 0.0512 6.72% 2026-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
190 025861 万家泓裕成长驱动混合发起式C 1.4213 1.4213 1.3318 1.3318 0.0895 6.72% 2026-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
191 011868 中信建投远见回报混合A 0.7896 0.7896 0.7399 0.7399 0.0497 6.72% 2026-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
192 021959 南方黄金股C 1.7061 1.7061 1.5987 1.5987 0.1074 6.72% 2026-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
193 021362 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A 1.6643 1.6643 1.5595 1.5595 0.1048 6.72% 2026-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001302 前海开源金银珠宝混合A 2.7480 2.7480 2.5750 2.5750 0.1730 6.72% 2026-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
195 021363 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 1.6559 1.6559 1.5516 1.5516 0.1043 6.72% 2026-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
196 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 1.4641 1.4641 1.3720 1.3720 0.0921 6.71% 2026-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
197 011869 中信建投远见回报混合C 0.7740 0.7740 0.7253 0.7253 0.0487 6.71% 2026-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
198 021958 南方黄金股A 1.7118 1.7118 1.6041 1.6041 0.1077 6.71% 2026-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
199 021074 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A 1.4704 1.4704 1.3780 1.3780 0.0924 6.71% 2026-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
200 022321 汇添富弘瑞回报混合发起式C 1.3544 1.3544 1.2694 1.2694 0.0850 6.70% 2026-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
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