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2014年10月23日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161117 易方达永旭添利债券 1.0520 1.1700 0.0000 0.0000 0.0450 4.47% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
2 040019 华安稳固债券 1.1420 1.2320 0.0000 0.0000 0.0170 1.51% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
3 690002 民生增强债券A 1.2250 1.3550 0.0000 0.0000 0.0120 0.99% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
4 690202 民生增强债券C 1.1970 1.3270 0.0000 0.0000 0.0110 0.93% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
5 020034 国泰民安增利债券C 1.1000 1.1000 0.0000 0.0000 0.0100 0.92% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
6 020033 国泰民安增利债券A 1.1100 1.1100 0.0000 0.0000 0.0100 0.91% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
7 233013 大摩多元收益债券C 1.2240 1.2240 0.0000 0.0000 0.0100 0.82% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
8 233012 大摩多元收益债券A 1.2350 1.2350 0.0000 0.0000 0.0090 0.73% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
9 160617 鹏华丰润债券 1.1120 1.2410 0.0000 0.0000 0.0080 0.72% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
10 162210 泰达宏利集利债券A 1.1845 1.2925 0.0000 0.0000 0.0073 0.62% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
11 162299 泰达宏利集利债券C 1.1555 1.2585 0.0000 0.0000 0.0070 0.61% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000137 民生加银岁岁增利A 1.0830 1.1230 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000138 民生加银岁岁增利C 1.0770 1.1170 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000149 华安双债添利债券A 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000150 华安双债添利债券C 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
16 150147 天弘同利分级债券B 1.1540 1.1540 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
17 161624 融通标普中国可转债指数A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
18 161625 融通标普中国可转债指数C 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
19 161115 易方达岁丰添利债券 1.0980 1.2420 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
20 050011 博时信用债券A/B 1.1430 1.2210 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
21 050111 博时信用债券C 1.1320 1.1990 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
22 519163 新华信用增益债券C 1.1730 1.1730 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
23 550016 信诚添金分级债券岁岁添金 1.1710 1.1610 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000177 嘉实丰益信用定期债券 1.0340 1.0840 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000148 易方达高等级信用债C 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
26 150154 中海惠丰纯债分级债券B 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
27 213007 宝盈增强债券A/B 1.2265 1.4785 0.0000 0.0000 0.0045 0.37% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519051 海富通一年定开债券 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000318 中海惠利纯债分级债券B 1.1040 1.1040 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
30 213917 宝盈增强债券C 1.1961 1.4481 0.0000 0.0000 0.0043 0.36% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
31 090008 大成强化收益债券 1.0079 1.2079 0.0000 0.0000 0.0034 0.34% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
32 180025 银华信用双利债券A 1.1790 1.1790 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
33 519162 新华信用增益债券A 1.1770 1.1770 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
34 164812 工银增利分级债券 0.9550 0.9700 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
35 160618 鹏华丰泽债券 1.2930 1.3180 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
36 630103 华商增强债券B 1.2850 1.4910 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
37 110027 易方达安心债券A 1.3530 1.3880 0.0000 0.0000 0.0040 0.30% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
38 110028 易方达安心债券B 1.3390 1.3740 0.0000 0.0000 0.0040 0.30% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
39 270045 广发双债添利债券C 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000205 易方达投资级信用债债券A 1.0770 1.1020 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000206 易方达投资级信用债债券C 1.0750 1.0980 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000302 国泰淘金互联网债券 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000384 富国恒利分级债券B 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
44 270044 广发双债添利债券A 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
45 400009 东方稳健债券 1.0810 1.1510 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000147 易方达高等级信用债A 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000242 景顺长城策略精选 1.0970 1.1970 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
48 020028 国泰信用债券C 1.1010 1.1010 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
49 050023 博时天颐债券A 1.1340 1.1560 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
50 050123 博时天颐债券C 1.1250 1.1440 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519977 长信可转债债券A 1.0793 1.2423 0.0000 0.0000 0.0029 0.27% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
52 163411 兴全保本 1.0194 1.1833 0.0000 0.0000 0.0026 0.26% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
53 180026 银华信用双利债券C 1.1600 1.1600 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519976 长信可转债债券C 1.0643 1.2173 0.0000 0.0000 0.0028 0.26% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
55 710302 富安达增强收益债券C 1.0927 1.1127 0.0000 0.0000 0.0028 0.26% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519152 新华纯债添利A 1.1930 1.1930 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519153 新华纯债添利C 1.1840 1.1840 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
58 710301 富安达增强收益债券A 1.1035 1.1235 0.0000 0.0000 0.0028 0.25% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
59 340009 兴全磐稳增利债券 1.1820 1.2220 0.0000 0.0000 0.0027 0.23% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
60 630003 华商增强债券A 1.2960 1.5210 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
61 050119 博时转债增强债券C 0.9270 0.9270 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
62 519666 银河银信添利债券B 1.0393 1.3903 0.0000 0.0000 0.0022 0.21% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519667 银河银信添利债券A 1.0450 1.4180 0.0000 0.0000 0.0022 0.21% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
64 040022 华安可转债债券A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000116 嘉实丰益纯债定期债券 1.0330 1.0940 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000202 富国目标收益两年期纯债债券 1.0570 1.1070 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000244 天弘稳利定期开放债券A 1.0660 1.1050 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000245 天弘稳利定期开放债券B 1.0640 1.1000 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000563 南方通利A 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000564 南方通利C 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000624 华富恒财分级债券B 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000694 鑫元鸿利债券 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001031 华夏安康优选债券A 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
74 040040 华安纯债债券A 1.0530 1.0600 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
75 050027 博时信用债纯债债券 1.0530 1.1590 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
76 100018 富国天利增长债券 1.2407 2.1787 0.0000 0.0000 0.0023 0.19% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
77 160810 长盛同丰债券 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
78 163824 中银盛利定期开放债券 1.0630 1.1030 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
79 165809 东吴转债 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
80 166903 民生加银平稳增利C 1.0590 1.1580 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
81 180029 银华永泰积极债券A 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
82 200008 长城品牌优选 0.7438 0.7438 0.0000 0.0000 0.0014 0.19% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
83 450018 国富恒久信用债券A 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
84 485019 工银信用纯债债券B 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
85 519725 交银双轮C 1.0560 1.0980 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000045 工银产业债A 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000130 大成景兴信用债债券A 1.1100 1.1100 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000207 建信双债增强债券A 1.0980 1.1080 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000280 博时双债增强债券A 1.1000 1.1010 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000281 博时双债增强债券C 1.0970 1.0980 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000286 银华信用季季红债券 1.0900 1.1050 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000306 天弘弘利债券 1.1150 1.1150 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
93 020027 国泰信用债券A 1.1110 1.1110 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
94 100073 富国强回报C级 1.0980 1.1280 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
95 160515 博时安丰18个月定开债券 1.0840 1.1560 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
96 161603 融通债券A 1.1090 1.6530 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
97 161693 融通债券C 1.1050 1.6420 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
98 163210 诺安纯债定期开放债券A 1.1310 1.1310 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
99 163211 诺安纯债定期开放债券C 1.1240 1.1240 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
100 166902 民生加银平稳增利A 1.0610 1.1660 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
101 166904 民生加银添利A 1.0680 1.1210 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
102 166905 民生加银添利C 1.0650 1.1160 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
103 261102 景顺长城信增债券C 1.0990 1.1090 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
104 485119 工银信用纯债债券A 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
105 660013 农银汇理信用添利债券 1.1059 1.1419 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
106 720003 财通保本 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000093 信诚新双盈分级债券B 1.1570 1.1220 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000463 华商双债丰利债券A 1.1740 1.1740 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000481 华商双债丰利债券C 1.1660 1.1660 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
110 150080 国联安双佳B 1.1670 1.1670 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
111 150119 中欧纯债分级债券B 1.2030 1.2030 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
112 162511 国联安双佳信用分级债券 1.1560 1.2070 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
113 206003 鹏华信用增利债券A 1.1740 1.2040 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
114 217011 招商安心债券 1.1960 1.4360 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
115 660002 农银恒久增利债券A 1.2059 1.2949 0.0000 0.0000 0.0021 0.17% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
116 660102 农银恒久增利债券C 1.1899 1.2259 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000358 大成景祥分级债券B 1.3150 1.3150 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
118 240018 华宝可转债 1.0375 1.0375 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
119 150063 浦银安盛增利分级债券B 1.5440 1.5440 0.0000 0.0000 0.0020 0.13% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
120 161015 富国天盈债券 0.8440 1.3910 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
121 161120 易方达新综合债券C 1.0449 1.0449 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
122 161911 万家强化收益定期开放债券 1.0823 1.1263 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
123 050019 博时转债增强债券A 0.9380 0.9380 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
124 161119 易方达新综合债券A 1.0485 1.0485 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
125 163005 长信利众分级债券 1.0648 1.1074 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
126 166003 中欧稳健债券A 1.1339 1.3044 0.0000 0.0000 0.0013 0.11% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
127 166004 中欧稳健债券C 1.1256 1.2786 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0300 1.0410 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000104 华宸信用增利债券 1.0380 1.1280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000139 富国国有企业债债券A 1.0380 1.1110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000143 鹏华双债加利债券 1.0420 1.0920 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000182 景顺长城四季金利纯债C 1.0450 1.1130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0540 1.0940 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0490 1.0890 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000191 富国信用债债券A 1.0470 1.1000 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000192 富国信用债债券C 1.0410 1.0940 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0310 1.0960 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000254 长城增强收益定开债券A 1.0520 1.1040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000255 长城增强收益定开债券C 1.0480 1.1000 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000258 上投岁岁盈定开债券C 1.0330 1.0830 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000293 鹏华丰信分级债券B 1.0040 1.1570 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000346 建信安心回报两年定开债券A 1.0540 1.0840 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000347 建信安心回报两年定开债券C 1.0500 1.0800 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000357 大成景祥分级债券A 1.0220 1.0460 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000398 华富灵活混合 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000490 光大保德信岁末红利纯债C 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000585 嘉实对冲套利定期混合 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000590 华安新活力混合 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000655 鑫元稳利债券 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000766 上投岁岁盈定开债券D 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000804 中信建投稳利保本 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
154 040023 华安可转债债券B 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
155 040041 华安纯债债券C 1.0450 1.0510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
156 160131 南方聚利A 1.0140 1.0840 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
157 161019 富国新天锋定期开放债券 1.0280 1.2180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
158 161506 银河通利债券C 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
159 161619 融通岁岁添利债券B 1.0540 1.1170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
160 161823 银华永兴分级债券 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
161 161824 银华永兴分级债券A 1.0130 1.0810 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
162 161902 万家增强债券 1.0702 1.8848 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
163 162108 金鹰元盛分级债券 1.0000 1.0160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
164 162716 广发聚源C 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
165 164208 天弘丰利 1.3805 1.4084 0.0000 0.0000 0.0014 0.10% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
166 164606 华泰柏瑞信用增利 1.0510 1.1020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
167 165807 东吴鼎利分级债券 1.0290 1.0510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
168 180030 银华永泰积极债券C 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
169 206015 鹏华纯债债券 1.0510 1.1210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
170 253061 国联安信心增长债券B 1.0530 1.0980 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
171 261001 景顺长城稳定债券A 1.0490 1.0590 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
172 261101 景顺长城稳定债券C 1.0340 1.0440 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
173 360008 光大增利A 1.0140 1.2600 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
174 360009 光大增利C 1.0040 1.2330 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
175 360014 光大添益债券C 1.0340 1.1690 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
176 400016 东方强化收益债券 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
177 420008 天弘债券发起式A 1.0530 1.0820 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
178 420102 天弘永利债券B 1.0670 1.3392 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
179 420108 天弘债券发起式B 1.0440 1.0720 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
180 519052 海富通双利分级债券A 1.0190 1.0430 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
181 550015 信诚添金分级债券季季添金 1.0060 1.0860 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
182 750002 安信目标收益债券A 1.0540 1.1390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
183 750003 安信目标收益债券C 1.0450 1.1300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000007 鹏华国企债债券 1.0820 1.0910 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000032 易方达信用债债券A 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000046 工银产业债B 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000050 长盛纯债债券A 1.1070 1.1070 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000054 鹏华双债增利债券 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000066 诺安鸿鑫保本混合 1.1120 1.1120 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000084 博时安盈债券A 1.0710 1.0830 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000105 建信安心回报债券A 1.0900 1.1000 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000106 建信安心回报债券C 1.0820 1.0920 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000128 大成景安短融债券A 1.1000 1.1000 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000129 大成景安短融债券B 1.1040 1.1040 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000131 大成景兴信用债债券C 1.1020 1.1020 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000152 大成景旭纯债A 1.1260 1.1260 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000153 大成景旭纯债C 1.1200 1.1200 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0620 1.1070 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000194 银华信用四季红债券 1.0660 1.1110 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000208 建信双债增强债券C 1.0920 1.1020 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
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