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2014年11月11日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 050111 博时信用债券C 1.3170 1.3840 0.0000 0.0000 0.0390 3.05% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
2 050011 博时信用债券A/B 1.3300 1.4080 0.0000 0.0000 0.0390 3.02% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
3 020021 国泰上证180金融联接 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0203 1.99% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161211 国投沪深300金融地产ETF联接 0.9158 0.9158 0.0000 0.0000 0.0157 1.74% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
5 519027 海富通上证周期联接 0.8270 0.8270 0.0000 0.0000 0.0140 1.72% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
6 165521 信诚中证800金融指数分级 1.1890 1.1890 0.0000 0.0000 0.0190 1.62% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
7 050119 博时转债增强债券C 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0160 1.51% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
8 050019 博时转债增强债券A 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000 0.0160 1.49% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
9 399001 中海上证50 0.7210 0.7210 0.0000 0.0000 0.0090 1.26% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
10 240019 华宝上证180成长联接 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0130 1.25% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
11 240016 华宝上证180联接 0.9870 1.0170 0.0000 0.0000 0.0110 1.13% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000293 鹏华丰信分级债券B 1.0660 1.2280 0.0000 0.0000 0.0110 1.04% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
13 050123 博时天颐债券C 1.1790 1.1980 0.0000 0.0000 0.0100 0.86% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
14 050023 博时天颐债券A 1.1880 1.2100 0.0000 0.0000 0.0100 0.85% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
15 110003 易方达上证50 0.6920 2.5420 0.0000 0.0000 0.0058 0.85% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
16 121010 国投瑞银瑞源保本 1.1900 1.2550 0.0000 0.0000 0.0100 0.85% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
17 160716 嘉实基本面50 0.7329 0.7329 0.0000 0.0000 0.0061 0.84% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519671 银河沪深300价值 0.8260 0.8260 0.0000 0.0000 0.0060 0.73% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
19 160513 博时稳健回报债券A 1.2530 1.2530 0.0000 0.0000 0.0090 0.72% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
20 163113 申万证券行业指数分级 1.3624 1.3624 0.0000 0.0000 0.0092 0.68% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000345 鹏华丰融定期开放债券 1.0540 1.1100 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
22 400007 东方策略成长 1.6021 1.6021 0.0000 0.0000 0.0105 0.66% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
23 161607 融通巨潮100 0.7810 2.2950 0.0000 0.0000 0.0050 0.64% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
24 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.1770 1.1930 0.0000 0.0000 0.0070 0.60% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
25 162509 国联安双禧中证100 0.9990 0.8960 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
26 400023 东方多策略灵活配置混合 1.0863 1.0863 0.0000 0.0000 0.0065 0.60% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
27 320010 诺安中证100 0.7220 0.7220 0.0000 0.0000 0.0040 0.56% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
28 163808 中银中证100 0.7360 0.7460 0.0000 0.0000 0.0040 0.55% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
29 310398 申万沪深300 0.8428 0.8428 0.0000 0.0000 0.0046 0.55% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
30 050007 博时平衡配置 0.9600 2.3750 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
31 400001 东方龙混合 0.7740 2.5355 0.0000 0.0000 0.0039 0.51% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
32 213010 宝盈中证100增强 0.8110 0.8110 0.0000 0.0000 0.0040 0.50% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
33 410008 华富中证100 0.7380 0.7380 0.0000 0.0000 0.0035 0.48% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000668 国寿安保尊享债券A 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000669 国寿安保尊享债券C 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
36 240014 华宝中证100 0.7535 0.7535 0.0000 0.0000 0.0035 0.47% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519100 长盛中证100 0.7459 1.3659 0.0000 0.0000 0.0035 0.47% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000244 天弘稳利定期开放债券A 1.0980 1.1370 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000245 天弘稳利定期开放债券B 1.0960 1.1320 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000338 鹏华双债保利债券 1.0860 1.1080 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
41 161625 融通标普中国可转债指数C 1.1020 1.1020 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
42 166904 民生加银添利A 1.1030 1.1560 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
43 166905 民生加银添利C 1.1000 1.1510 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
44 530021 建信纯债A 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
45 270049 广发纯债债券C 1.1230 1.1370 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
46 180026 银华信用双利债券C 1.2030 1.2030 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
47 150156 中银互利分级债券B 1.2380 1.2380 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
48 162307 海富通中证100 0.7430 0.7430 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
49 180025 银华信用双利债券A 1.2220 1.2220 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
50 217011 招商安心债券 1.2440 1.4840 0.0000 0.0000 0.0050 0.40% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000744 北信瑞丰稳定收益A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
52 160625 鹏华证券保险分级 1.2910 1.2910 0.0000 0.0000 0.0050 0.39% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
53 620005 金元惠理核心动力 0.7910 0.7910 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
54 166902 民生加银平稳增利A 1.0850 1.1900 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
55 202110 南方润元C 1.0940 1.1240 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
56 531021 建信纯债C 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
57 161624 融通标普中国可转债指数A 1.1080 1.1080 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
58 202108 南方润元A 1.1040 1.1340 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
59 270048 广发纯债债券A 1.1280 1.1430 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000287 银华永利债券A 1.1470 1.1470 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000288 银华永利债券C 1.1420 1.1420 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
62 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.1580 1.1580 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519053 海富通双利分级债券B 1.1550 1.1550 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
64 200013 长城积极增利债券A 1.1940 1.2740 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
65 200113 长城积极增利债券C 1.1750 1.2550 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
66 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.1660 1.1660 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
67 150147 天弘同利分级债券B 1.2230 1.2230 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000251 工银金融地产股票 1.5510 1.5510 0.0000 0.0000 0.0050 0.32% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
69 180033 银华上证50等权联接 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
70 150160 融通通福分级债B 1.3180 1.3180 0.0000 0.0000 0.0040 0.30% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
71 162716 广发聚源C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000192 富国信用债债券C 1.0540 1.1070 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000271 中邮定期开放债券A 1.0520 1.1070 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
74 161019 富国新天锋定期开放债券 1.0470 1.2370 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
75 165807 东吴鼎利分级债券 1.0450 1.0770 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000032 易方达信用债债券A 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000033 易方达信用债债券C 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000143 鹏华双债加利债券 1.0720 1.1220 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000191 富国信用债债券A 1.0610 1.1140 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000194 银华信用四季红债券 1.0890 1.1540 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000257 上投岁岁盈定开债券A 1.0570 1.1110 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000298 中海纯债债券A 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000299 中海纯债债券C 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000348 广发中债金融债指数A 1.1201 1.1201 0.0000 0.0000 0.0031 0.28% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000349 广发中债金融债指数C 1.1149 1.1149 0.0000 0.0000 0.0031 0.28% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000355 南方丰元A 1.0700 1.1500 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000356 南方丰元C 1.0700 1.1460 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000573 天弘通利混合 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
90 040026 华安信用四季红债券 1.0720 1.1990 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
91 040040 华安纯债债券A 1.0660 1.0730 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
92 040041 华安纯债债券C 1.0580 1.0640 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
93 164705 汇添富恒生指数分级 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
94 166903 民生加银平稳增利C 1.0820 1.1810 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
95 270044 广发双债添利债券A 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
96 519720 交银纯债C 1.0900 1.1210 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
97 519723 交银双轮A 1.0860 1.1310 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
98 519725 交银双轮C 1.0810 1.1230 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000253 景顺长城景兴信用纯债C 1.1290 1.1290 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000473 广发集鑫债券A 1.1010 1.1010 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000474 广发集鑫债券C 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
102 050006 博时稳定价值债券B 1.1150 1.3740 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
103 050106 博时稳定价值债券A 1.1320 1.4030 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
104 161813 银华信用债券 1.1130 1.2980 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
105 165509 信诚增强债券 1.1110 1.2310 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
106 290009 泰信周期债券 1.1140 1.2740 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
107 320004 诺安优化债券 1.2576 1.5372 0.0000 0.0000 0.0034 0.27% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
108 519669 银河领先债券 1.0980 1.1680 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
109 519718 交银纯债A 1.1020 1.1340 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000152 大成景旭纯债A 1.1550 1.1550 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000153 大成景旭纯债C 1.1480 1.1480 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000252 景顺长城景兴信用纯债A 1.1370 1.1370 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
113 161603 融通债券A 1.1410 1.6850 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
114 161693 融通债券C 1.1370 1.6740 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
115 163211 诺安纯债定期开放债券C 1.1510 1.1510 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
116 163907 中海惠裕纯债分级债券 1.1360 1.1700 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
117 206004 鹏华信用增利债券B 1.1760 1.2060 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
118 240012 华宝增强债券A 1.2787 1.2987 0.0000 0.0000 0.0033 0.26% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
119 240013 华宝增强债券B 1.2496 1.2696 0.0000 0.0000 0.0033 0.26% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
120 261002 景顺长城优信增利债券A 1.1410 1.1510 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
121 310378 申万添益宝债券A 1.1490 1.3010 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
122 519661 银河增利债券C 1.1620 1.1620 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
123 530010 建信责任联接 1.0624 1.0624 0.0000 0.0000 0.0028 0.26% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
124 165705 诺德双翼债券 1.2010 1.2270 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
125 206003 鹏华信用增利债券A 1.1950 1.2250 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
126 519180 万家180 0.6061 2.9461 0.0000 0.0000 0.0015 0.25% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
127 519686 交银180治理联接 0.8120 0.8120 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
128 400022 东方利群混合 1.0668 1.0668 0.0000 0.0000 0.0024 0.23% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
129 450006 国富强化债券C 1.1626 1.3166 0.0000 0.0000 0.0027 0.23% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
130 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.1686 1.3926 0.0000 0.0000 0.0027 0.23% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
131 519519 华泰柏瑞增利债券A 1.1950 1.4190 0.0000 0.0000 0.0028 0.23% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
132 660002 农银恒久增利债券A 1.2423 1.3313 0.0000 0.0000 0.0028 0.23% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
133 660102 农银恒久增利债券C 1.2256 1.2616 0.0000 0.0000 0.0028 0.23% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
134 450005 国富强化债券A 1.1628 1.3308 0.0000 0.0000 0.0026 0.22% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
135 151002 银河收益债券 1.1824 2.3624 0.0000 0.0000 0.0025 0.21% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
136 161120 易方达新综合债券C 1.0674 1.0674 0.0000 0.0000 0.0022 0.21% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
137 162105 金鹰持久增利 （LOF） 1.2822 1.3179 0.0000 0.0000 0.0027 0.21% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
138 291007 泰信增强债券C 1.1240 1.2260 0.0000 0.0000 0.0023 0.21% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
139 485007 工银信用添利债券B 1.2295 1.5135 0.0000 0.0000 0.0026 0.21% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
140 485107 工银信用添利债券A 1.2359 1.5449 0.0000 0.0000 0.0026 0.21% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
141 161119 易方达新综合债券A 1.0712 1.0712 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
142 162715 广发聚源A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
143 290007 泰信增强债券A 1.1308 1.2468 0.0000 0.0000 0.0023 0.20% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000015 华夏纯债债券A 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000016 华夏纯债债券C 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000107 富国信用增强债券A 1.0690 1.1290 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000109 富国信用增强债券C 1.0620 1.1220 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000116 嘉实丰益纯债定期债券 1.0560 1.1170 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000181 景顺长城四季金利纯债A 1.0710 1.1410 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0510 1.1160 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000254 长城增强收益定开债券A 1.0790 1.1310 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000258 上投岁岁盈定开债券C 1.0560 1.1060 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000272 中邮定期开放债券C 1.0470 1.1020 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000664 国联安通盈灵活配置 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000765 上投岁岁盈定开债券B 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000766 上投岁岁盈定开债券D 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
157 040180 华安上证180联接 0.8892 0.8892 0.0000 0.0000 0.0017 0.19% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
158 100066 富国纯债A 1.0740 1.1160 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
159 110038 易方达纯债债券C 1.0820 1.1250 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
160 160129 南方金利C 1.0550 1.1810 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
161 161117 易方达永旭添利债券 1.0810 1.1990 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
162 270045 广发双债添利债券C 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
163 590010 中邮稳定收益债券C 1.0650 1.1670 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000024 大摩双利增强债券A 1.1340 1.1340 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000025 大摩双利增强债券C 1.1270 1.1270 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000137 民生加银岁岁增利A 1.1010 1.1410 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000138 民生加银岁岁增利C 1.0950 1.1350 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0930 1.1380 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000206 易方达投资级信用债债券C 1.0990 1.1220 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000305 中银中高等级债券 1.1100 1.1300 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000372 中银惠利半年定期开放债券 1.0990 1.1290 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000563 南方通利A 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
174 001003 华夏债券C 1.0850 1.7450 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
175 001023 华夏亚债中国指数C 1.1080 1.1380 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
176 020002 国泰金龙债券A 1.1060 1.6290 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
177 100073 富国强回报C级 1.1180 1.1480 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
178 160220 国泰民益灵活配置混合 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
179 160612 鹏华丰收债券 1.0900 1.4320 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
180 161010 富国天丰强化债券 1.0950 1.4540 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
181 161014 富国汇利回报分级债券 1.1150 1.3240 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
182 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1080 1.2360 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
183 161822 银华中证中票50指数债券C 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
184 167701 德邦德信中高企债指数分级 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
185 261102 景顺长城信增债券C 1.1280 1.1380 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
186 288102 中信稳定双利债券 1.0826 1.6850 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
187 310379 申万添益宝债券B 1.1380 1.2760 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
188 360013 光大添益债券A 1.0850 1.2200 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
189 380005 中银纯债债券A 1.1290 1.1290 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
190 380006 中银纯债债券C 1.1200 1.1200 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
191 450018 国富恒久信用债券A 1.1220 1.1220 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
192 450019 国富恒久信用债券C 1.1150 1.1150 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
193 519985 长信纯债壹号 1.1781 1.1781 0.0000 0.0000 0.0021 0.18% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
194 160217 国泰互利分级债券 1.1510 1.2160 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
195 163210 诺安纯债定期开放债券A 1.1580 1.1580 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
196 166012 中欧信用增利分级债券 1.1780 1.2090 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
197 180015 银华增强债券 1.1760 1.3820 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
198 200009 长城稳健增利 1.2090 1.3640 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
199 202005 南方成份精选 0.9753 0.9953 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
200 270009 广发增强债券 1.2120 1.4150 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
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