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2005年01月31日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 180003 银华-道琼斯88指数 0.9741 0.9741 0.0000 0.0000 0.0028 0.29% 2005-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
2 217003 招商安泰债券A 1.0097 1.0247 0.0000 0.0000 0.0025 0.25% 2005-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
3 162202 宏利周期混合 0.9936 1.1386 0.0000 0.0000 0.0025 0.25% 2005-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
4 260101 景顺长城优选混合 1.0753 1.1553 0.0000 0.0000 0.0026 0.24% 2005-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
5 160602 鹏华普天债券A 0.9060 0.9610 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2005-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
6 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9560 1.0160 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
7 260104 景顺长城内需增长混合A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2005-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
8 110005 易方达积极成长混合 0.9968 0.9968 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2005-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
9 110002 易方达策略成长混合 1.0480 1.1080 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2005-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
10 100018 富国天利增长债券A 0.9650 0.9750 0.0000 0.0000 0.0017 0.18% 2005-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
11 090002 大成债券A/B 0.9916 1.0566 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2005-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
12 217001 招商安泰偏股混合 1.0038 1.1188 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2005-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
13 217002 招商安泰平衡混合 0.9769 1.0869 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2005-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
14 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9701 0.9701 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2005-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
15 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0351 1.1151 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2005-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
16 202001 南方稳健成长混合 1.0251 1.2001 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2005-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
17 001001 华夏债券A/B 0.9920 1.0220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
18 161603 融通债券A/B 0.9950 1.0360 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
19 020002 国泰金龙债券A 0.9680 0.9980 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
20 217005 招商先锋混合 0.9809 0.9809 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
21 240003 华宝宝康债券A 1.0150 1.0650 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
22 320001 诺安平衡混合A 1.0023 1.0173 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
23 110001 易方达平稳增长混合 1.1100 1.2600 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2005-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
24 400001 东方龙混合 1.0055 1.0055 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2005-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
25 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8709 1.0009 0.0000 0.0000 0.0007 0.08% 2005-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
26 202101 南方宝元债券A 1.0280 1.0900 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
27 151002 银河收益混合 0.9539 0.9839 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
28 100020 富国天益价值混合A 1.0261 1.0661 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2005-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
29 162203 宏利稳定混合 0.9899 1.0599 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2005-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
30 180001 银华优势企业混合 0.9957 1.1657 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
31 270001 广发聚富混合 1.0004 1.1004 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
32 270002 广发稳健增长混合A 1.0092 1.0092 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
33 121001 国投瑞银融华债券 0.9702 1.0702 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
34 161902 万家增强收益债券C 1.0114 1.0114 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
35 070005 嘉实债券A 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
36 070003 嘉实稳健混合 1.0020 1.0770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
37 040004 华安宝利配置混合 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
38 163801 中银中国混合(LOF)A 1.0005 1.0005 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
39 510081 长盛动态精选混合 0.9402 0.9402 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000004 中海可转债债券C 0.9920 1.1120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
41 519996 长信银利精选股票 1.0009 1.0009 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
42 340001 兴全可转债混合 0.9643 0.9643 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
43 510080 长盛全债指数增强债券A 0.9904 1.0364 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
44 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0002 1.0002 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
45 350001 天治财富增长混合 0.9486 0.9486 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2005-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
46 070002 嘉实增长混合 1.0900 1.2210 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2005-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
47 020003 国泰金龙行业混合 0.9630 0.9950 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
48 233001 大摩基础行业混合 0.9092 0.9092 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.10% 2005-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
49 070001 嘉实成长收益混合A 1.0339 1.1839 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
50 020001 国泰金鹰增长混合 0.9990 1.0690 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
51 040001 华安创新混合 0.9220 1.0520 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519003 海富通收益增长混合 0.9350 0.9350 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
53 090004 大成精选增值混合A 0.9897 0.9897 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2005-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
54 050004 博时精选混合A 0.9792 0.9792 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2005-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
55 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9417 0.9417 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.13% 2005-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
56 162204 宏利行业精选混合A 0.9771 0.9771 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2005-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
57 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.0015 1.0015 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2005-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
58 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9360 0.9360 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.17% 2005-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
59 161601 融通新蓝筹混合 0.9363 1.1213 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.18% 2005-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
60 206001 鹏华弘泰A 0.8331 0.8931 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.18% 2005-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
61 519011 海富通精选混合 1.0153 1.1553 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2005-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
62 090001 大成价值增长混合A 0.9524 1.1624 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.20% 2005-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
63 160603 鹏华普天收益混合 0.9850 1.1000 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
64 080001 长盛成长价值混合A 0.9640 1.1300 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
65 288001 华夏经典混合 0.9300 0.9300 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
66 160605 鹏华中国50混合 0.9390 0.9390 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
67 398001 中海优质成长混合 0.9622 0.9622 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.27% 2005-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
68 375010 摩根中国优势混合A 0.9723 0.9723 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.28% 2005-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
69 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9324 0.9424 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.28% 2005-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
70 350002 天治低碳经济混合 0.9904 0.9904 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2005-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
71 002001 华夏回报混合A 0.9710 1.0900 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2005-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
72 161606 融通行业景气混合A 0.9170 0.9170 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.33% 2005-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
73 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9160 0.9160 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.33% 2005-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
74 240002 华宝宝康配置混合 1.0010 1.0910 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.34% 2005-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
75 150103 银河银泰混合 0.8885 0.8885 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.39% 2005-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000001 华夏成长混合 0.9920 1.1120 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2005-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
77 240001 华宝宝康消费品 1.0659 1.1359 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.42% 2005-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
78 257010 国联安小盘精选混合 0.8890 0.8890 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.45% 2005-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
79 110003 易方达上证50增强A 0.8474 0.8474 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.46% 2005-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
80 050001 博时价值增长混合 1.0310 1.1790 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.48% 2005-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
81 240005 华宝多策略增长A 0.9462 0.9462 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.50% 2005-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000011 华夏大盘精选混合A 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2005-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
83 210001 金鹰成份优选混合 0.8666 0.9566 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.51% 2005-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
84 020005 国泰金马稳健混合A 0.9370 0.9370 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.53% 2005-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
85 255010 国联安稳健混合A 0.9400 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.53% 2005-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
86 290002 泰信先行策略混合 0.9195 0.9195 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.59% 2005-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
87 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8986 0.8986 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.59% 2005-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
88 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9705 1.0505 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.60% 2005-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
89 360001 光大保德信量化股票A 0.9093 0.9093 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.68% 2005-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
90 040002 华安中国A股增强指数 0.8650 0.9850 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.69% 2005-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
91 151001 银河稳健混合 0.8954 0.9604 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.80% 2005-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
92 162201 宏利成长混合 1.0087 1.1287 0.0000 0.0000 -0.0084 -0.83% 2005-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
93 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9170 1.0270 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.86% 2005-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
94 050002 博时沪深300指数A 0.8730 0.9230 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.91% 2005-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519180 万家180指数A 0.8386 0.8886 0.0000 0.0000 -0.0087 -1.03% 2005-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
96 200002 长城久泰沪深300指数A 0.8780 0.8780 0.0000 0.0000 -0.0096 -1.08% 2005-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
97 161604 融通深证100指数A 0.7870 0.9470 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.25% 2005-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
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