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2005年03月16日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 400001 东方龙混合 1.0165 1.0165 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000004 中海可转债债券C 1.0050 1.1250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 160602 鹏华普天债券A 0.9480 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.0003 1.0003 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 410001 华富竞争力优选混合A 0.9965 0.9965 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0072 1.0072 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2005-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001001 华夏债券A/B 1.0020 1.0320 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 161902 万家增强收益债券C 1.0116 1.0246 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2005-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 100018 富国天利增长债券A 0.9912 1.0012 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2005-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 240003 华宝宝康债券A 1.0309 1.0809 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.17% 2005-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 217003 招商安泰债券A 1.0307 1.0457 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.18% 2005-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 020002 国泰金龙债券A 0.9750 1.0050 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 070005 嘉实债券A 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0066 1.0526 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.25% 2005-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 350001 天治财富增长混合 0.9619 0.9619 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.27% 2005-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 151002 银河收益混合 0.9723 1.0023 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.28% 2005-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 161603 融通债券A/B 1.0200 1.0610 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2005-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519996 长信银利精选股票 1.0017 1.0017 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.32% 2005-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 090002 大成债券A/B 1.0107 1.0957 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.37% 2005-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 202101 南方宝元债券A 1.0495 1.1115 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.37% 2005-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 121001 国投瑞银融华债券 1.0009 1.1009 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.38% 2005-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 080001 长盛成长价值混合A 1.0320 1.1980 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2005-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 340001 兴全可转债混合 0.9864 0.9864 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2005-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9829 0.9829 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.50% 2005-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 519003 海富通收益增长混合 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2005-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 070002 嘉实增长混合 1.1570 1.2880 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.52% 2005-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 202001 南方稳健成长混合 1.0956 1.2706 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.54% 2005-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 206001 鹏华弘泰A 0.8860 0.9460 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.57% 2005-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 0.9927 0.9927 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.58% 2005-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 110001 易方达平稳增长混合 1.1780 1.3280 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.59% 2005-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0779 1.1579 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.59% 2005-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9731 0.9731 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.60% 2005-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 162202 宏利周期混合 1.0333 1.2183 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.62% 2005-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 320001 诺安平衡混合A 1.0339 1.0639 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.62% 2005-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 180001 银华优势企业混合 1.0644 1.2344 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.63% 2005-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 260104 景顺长城内需增长混合A 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.64% 2005-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 020003 国泰金龙行业混合 1.0200 1.0520 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.68% 2005-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 110002 易方达策略成长混合 1.1530 1.2130 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.69% 2005-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 260101 景顺长城优选混合 1.1448 1.2248 0.0000 0.0000 -0.0079 -0.69% 2005-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9928 0.9928 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.70% 2005-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 161606 融通行业景气混合A 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.71% 2005-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 162204 宏利行业精选混合A 1.0318 1.0318 0.0000 0.0000 -0.0074 -0.71% 2005-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519011 海富通精选混合 1.0832 1.2232 0.0000 0.0000 -0.0077 -0.71% 2005-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9981 1.0781 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.72% 2005-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.0293 1.0293 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.72% 2005-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9440 1.0540 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.74% 2005-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9931 0.9931 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.75% 2005-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 180003 银华-道琼斯88指数 1.0399 1.0399 0.0000 0.0000 -0.0079 -0.75% 2005-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 519180 万家180指数A 0.8641 0.9141 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.75% 2005-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 020001 国泰金鹰增长混合 1.0490 1.1190 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.76% 2005-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 040004 华安宝利配置混合 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.76% 2005-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 070003 嘉实稳健混合 1.0460 1.1210 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.76% 2005-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0460 1.1060 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.76% 2005-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 290002 泰信先行策略混合 0.9602 0.9602 0.0000 0.0000 -0.0074 -0.76% 2005-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 040002 华安中国A股增强指数 0.8970 1.0170 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.77% 2005-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 510081 长盛动态精选混合 0.9804 0.9804 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.77% 2005-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 002001 华夏回报混合A 1.0130 1.1320 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.78% 2005-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 162201 宏利成长混合 1.0613 1.2013 0.0000 0.0000 -0.0084 -0.79% 2005-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 217002 招商安泰平衡混合 1.0091 1.1191 0.0000 0.0000 -0.0081 -0.80% 2005-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 288001 华夏经典混合 0.9719 0.9719 0.0000 0.0000 -0.0078 -0.80% 2005-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 375010 摩根中国优势混合A 1.0331 1.0331 0.0000 0.0000 -0.0083 -0.80% 2005-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 040001 华安创新混合 0.9840 1.1140 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.81% 2005-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 050001 博时价值增长混合 1.0790 1.2270 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.83% 2005-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 161604 融通深证100指数A 0.8340 0.9940 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.83% 2005-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 233001 大摩基础行业混合 0.9643 0.9643 0.0000 0.0000 -0.0081 -0.83% 2005-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 240001 华宝宝康消费品 1.1175 1.1875 0.0000 0.0000 -0.0093 -0.83% 2005-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 255010 国联安稳健混合A 0.9590 1.0190 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.83% 2005-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.84% 2005-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 350002 天治低碳经济混合 0.9933 0.9933 0.0000 0.0000 -0.0084 -0.84% 2005-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 070001 嘉实成长收益混合A 1.1014 1.2514 0.0000 0.0000 -0.0094 -0.85% 2005-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 257010 国联安小盘精选混合 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.85% 2005-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 160603 鹏华普天收益混合 1.0410 1.1560 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.86% 2005-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 162203 宏利稳定混合 1.0138 1.1038 0.0000 0.0000 -0.0088 -0.86% 2005-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 050002 博时沪深300指数A 0.9110 0.9610 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.87% 2005-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 161601 融通新蓝筹混合 0.9722 1.1572 0.0000 0.0000 -0.0085 -0.87% 2005-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 270002 广发稳健增长混合A 1.0762 1.0962 0.0000 0.0000 -0.0096 -0.88% 2005-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 217005 招商先锋混合 1.0228 1.0228 0.0000 0.0000 -0.0094 -0.91% 2005-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 240002 华宝宝康配置混合 1.0222 1.1122 0.0000 0.0000 -0.0094 -0.91% 2005-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 240005 华宝多策略增长A 0.9897 0.9897 0.0000 0.0000 -0.0091 -0.91% 2005-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 090004 大成精选增值混合A 1.0335 1.0335 0.0000 0.0000 -0.0096 -0.92% 2005-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 020005 国泰金马稳健混合A 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.93% 2005-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 150103 银河银泰混合 0.9097 0.9097 0.0000 0.0000 -0.0085 -0.93% 2005-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 050004 博时精选混合A 1.0217 1.0217 0.0000 0.0000 -0.0098 -0.95% 2005-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0168 1.0168 0.0000 0.0000 -0.0098 -0.95% 2005-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 360001 光大保德信量化股票A 0.9397 0.9397 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.95% 2005-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 100020 富国天益价值混合A 1.1106 1.1506 0.0000 0.0000 -0.0108 -0.96% 2005-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 110003 易方达上证50增强A 0.8637 0.8637 0.0000 0.0000 -0.0085 -0.97% 2005-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 210001 金鹰成份优选混合 0.9274 1.0174 0.0000 0.0000 -0.0091 -0.97% 2005-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000011 华夏大盘精选混合A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.98% 2005-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 217001 招商安泰偏股混合 1.0358 1.1508 0.0000 0.0000 -0.0103 -0.98% 2005-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000001 华夏成长混合 1.0050 1.1250 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.99% 2005-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9831 0.9931 0.0000 0.0000 -0.0098 -0.99% 2005-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 270001 广发聚富混合 1.0649 1.1849 0.0000 0.0000 -0.0107 -0.99% 2005-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 160605 鹏华中国50混合 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.02% 2005-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 200002 长城久泰沪深300指数A 0.9168 0.9168 0.0000 0.0000 -0.0095 -1.03% 2005-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 110005 易方达积极成长混合 1.0526 1.0526 0.0000 0.0000 -0.0111 -1.04% 2005-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 090001 大成价值增长混合A 0.9884 1.1984 0.0000 0.0000 -0.0108 -1.08% 2005-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 398001 中海优质成长混合 0.9805 0.9805 0.0000 0.0000 -0.0112 -1.13% 2005-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 151001 银河稳健混合 0.9210 0.9860 0.0000 0.0000 -0.0106 -1.14% 2005-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9026 1.0326 0.0000 0.0000 -0.0106 -1.16% 2005-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 510050 华夏上证50ETF 0.8330 0.9900 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.19% 2005-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9493 0.9493 0.0000 0.0000 -0.0124 -1.29% 2005-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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