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2005年04月06日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 180003 银华-道琼斯88指数 1.0728 1.0728 0.0000 0.0000 0.0276 2.64% 2005-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
2 162203 宏利稳定混合 1.0518 1.1418 0.0000 0.0000 0.0269 2.62% 2005-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
3 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9254 1.0554 0.0000 0.0000 0.0230 2.55% 2005-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
4 270001 广发聚富混合 1.0951 1.2351 0.0000 0.0000 0.0269 2.52% 2005-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
5 510050 华夏上证50ETF 0.8170 0.9700 0.0000 0.0000 0.0200 2.49% 2005-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
6 233001 大摩基础行业混合 0.9898 0.9898 0.0000 0.0000 0.0238 2.46% 2005-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
7 161606 融通行业景气混合A 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0230 2.39% 2005-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
8 180001 银华优势企业混合 1.0910 1.2610 0.0000 0.0000 0.0254 2.38% 2005-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
9 002001 华夏回报混合A 1.0480 1.1670 0.0000 0.0000 0.0240 2.34% 2005-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
10 162204 宏利行业精选混合A 1.0549 1.0549 0.0000 0.0000 0.0241 2.34% 2005-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
11 070001 嘉实成长收益混合A 1.1407 1.2907 0.0000 0.0000 0.0260 2.33% 2005-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
12 202001 南方稳健成长混合 1.1242 1.2992 0.0000 0.0000 0.0256 2.33% 2005-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
13 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 0.9979 0.9979 0.0000 0.0000 0.0225 2.31% 2005-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
14 100020 富国天益价值混合A 1.1377 1.2177 0.0000 0.0000 0.0256 2.30% 2005-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
15 040001 华安创新混合 1.0330 1.1630 0.0000 0.0000 0.0230 2.28% 2005-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
16 270002 广发稳健增长混合A 1.1058 1.1458 0.0000 0.0000 0.0244 2.26% 2005-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
17 110005 易方达积极成长混合 1.0982 1.0982 0.0000 0.0000 0.0241 2.24% 2005-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
18 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0328 1.0328 0.0000 0.0000 0.0218 2.16% 2005-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
19 161601 融通新蓝筹混合 0.9880 1.1730 0.0000 0.0000 0.0207 2.14% 2005-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
20 210001 金鹰成份优选混合 0.9320 1.0220 0.0000 0.0000 0.0193 2.11% 2005-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
21 510081 长盛动态精选混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0205 2.09% 2005-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
22 020001 国泰金鹰增长混合 1.0820 1.1520 0.0000 0.0000 0.0220 2.08% 2005-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
23 110002 易方达策略成长混合 1.1790 1.2590 0.0000 0.0000 0.0240 2.08% 2005-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
24 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0242 1.0242 0.0000 0.0000 0.0207 2.06% 2005-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
25 240005 华宝多策略增长A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0201 2.06% 2005-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
26 260104 景顺长城内需增长混合A 1.0940 1.1340 0.0000 0.0000 0.0220 2.05% 2005-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
27 162202 宏利周期混合 1.0641 1.2491 0.0000 0.0000 0.0212 2.03% 2005-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
28 290002 泰信先行策略混合 0.9741 0.9741 0.0000 0.0000 0.0193 2.02% 2005-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
29 217005 招商先锋混合 1.0507 1.0507 0.0000 0.0000 0.0207 2.01% 2005-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
30 110003 易方达上证50增强A 0.8727 0.8727 0.0000 0.0000 0.0170 1.99% 2005-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
31 020005 国泰金马稳健混合A 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0190 1.98% 2005-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
32 070002 嘉实增长混合 1.1950 1.3260 0.0000 0.0000 0.0230 1.96% 2005-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
33 080001 长盛成长价值混合A 1.0390 1.2050 0.0000 0.0000 0.0200 1.96% 2005-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
34 020003 国泰金龙行业混合 1.0530 1.0850 0.0000 0.0000 0.0200 1.94% 2005-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
35 050002 博时沪深300指数A 0.8950 0.9450 0.0000 0.0000 0.0170 1.94% 2005-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
36 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9936 0.9936 0.0000 0.0000 0.0189 1.94% 2005-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
37 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0630 1.1230 0.0000 0.0000 0.0200 1.92% 2005-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
38 160603 鹏华普天收益混合 1.0720 1.1870 0.0000 0.0000 0.0200 1.90% 2005-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
39 090004 大成精选增值混合A 1.0462 1.0462 0.0000 0.0000 0.0194 1.89% 2005-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
40 260101 景顺长城优选混合 1.1886 1.2686 0.0000 0.0000 0.0220 1.89% 2005-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
41 090001 大成价值增长混合A 1.0084 1.2184 0.0000 0.0000 0.0186 1.88% 2005-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
42 040004 华安宝利配置混合 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000 0.0200 1.86% 2005-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
43 110001 易方达平稳增长混合 1.2060 1.3560 0.0000 0.0000 0.0220 1.86% 2005-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
44 217001 招商安泰偏股混合 1.0532 1.1682 0.0000 0.0000 0.0192 1.86% 2005-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
45 360001 光大保德信量化股票A 0.9247 0.9247 0.0000 0.0000 0.0167 1.84% 2005-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
46 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 0.0170 1.83% 2005-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
47 206001 鹏华弘泰A 0.9133 0.9733 0.0000 0.0000 0.0163 1.82% 2005-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
48 200002 长城久泰沪深300指数A 0.8950 0.8950 0.0000 0.0000 0.0156 1.77% 2005-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
49 050001 博时价值增长混合 1.0440 1.1920 0.0000 0.0000 0.0180 1.75% 2005-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
50 160605 鹏华中国50混合 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0170 1.74% 2005-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
51 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9390 1.0490 0.0000 0.0000 0.0160 1.73% 2005-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000011 华夏大盘精选混合A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0170 1.69% 2005-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
53 375010 摩根中国优势混合A 1.0414 1.0414 0.0000 0.0000 0.0172 1.68% 2005-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519011 海富通精选混合 1.1084 1.2484 0.0000 0.0000 0.0183 1.68% 2005-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
55 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 0.0151 1.65% 2005-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
56 288001 华夏经典混合 0.9769 0.9769 0.0000 0.0000 0.0158 1.64% 2005-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
57 161604 融通深证100指数A 0.8180 0.9780 0.0000 0.0000 0.0130 1.61% 2005-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
58 040002 华安中国A股增强指数 0.8940 1.0140 0.0000 0.0000 0.0140 1.59% 2005-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
59 320001 诺安平衡混合A 1.0653 1.0953 0.0000 0.0000 0.0165 1.57% 2005-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
60 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9831 0.9931 0.0000 0.0000 0.0151 1.56% 2005-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
61 400001 东方龙混合 1.0405 1.0405 0.0000 0.0000 0.0158 1.54% 2005-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
62 398001 中海优质成长混合 0.9769 0.9769 0.0000 0.0000 0.0147 1.53% 2005-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
63 070003 嘉实稳健混合 1.0660 1.1410 0.0000 0.0000 0.0160 1.52% 2005-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
64 151001 银河稳健混合 0.9149 0.9799 0.0000 0.0000 0.0136 1.51% 2005-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
65 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9845 0.9845 0.0000 0.0000 0.0145 1.49% 2005-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
66 050004 博时精选混合A 1.0222 1.0222 0.0000 0.0000 0.0149 1.48% 2005-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
67 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0150 1.48% 2005-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
68 240002 华宝宝康配置混合 1.0241 1.1141 0.0000 0.0000 0.0147 1.46% 2005-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
69 150103 银河银泰混合 0.9085 0.9085 0.0000 0.0000 0.0129 1.44% 2005-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
70 217002 招商安泰平衡混合 1.0229 1.1329 0.0000 0.0000 0.0141 1.40% 2005-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
71 240001 华宝宝康消费品 1.1176 1.1876 0.0000 0.0000 0.0152 1.38% 2005-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
72 260103 景顺长城动力平衡混合 1.1073 1.1873 0.0000 0.0000 0.0151 1.38% 2005-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519180 万家180指数A 0.8425 0.8925 0.0000 0.0000 0.0112 1.35% 2005-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
74 257010 国联安小盘精选混合 0.9220 0.9220 0.0000 0.0000 0.0120 1.32% 2005-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
75 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0075 1.0875 0.0000 0.0000 0.0130 1.31% 2005-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000001 华夏成长混合 1.0100 1.1300 0.0000 0.0000 0.0130 1.30% 2005-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
77 162201 宏利成长混合 1.0487 1.1887 0.0000 0.0000 0.0133 1.28% 2005-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
78 255010 国联安稳健混合A 0.9580 1.0180 0.0000 0.0000 0.0120 1.27% 2005-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
79 519003 海富通收益增长混合 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0110 1.14% 2005-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
80 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0111 1.09% 2005-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
81 121001 国投瑞银融华债券 1.0184 1.1184 0.0000 0.0000 0.0109 1.08% 2005-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
82 340001 兴全可转债混合 0.9943 0.9943 0.0000 0.0000 0.0095 0.96% 2005-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
83 100018 富国天利增长债券A 1.0025 1.0125 0.0000 0.0000 0.0084 0.84% 2005-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
84 202101 南方宝元债券A 1.0592 1.1212 0.0000 0.0000 0.0085 0.81% 2005-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
85 160602 鹏华普天债券A 0.9510 1.0060 0.0000 0.0000 0.0070 0.74% 2005-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
86 350001 天治财富增长混合 0.9651 0.9651 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2005-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
87 519996 长信银利精选股票 1.0146 1.0146 0.0000 0.0000 0.0072 0.71% 2005-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
88 151002 银河收益混合 0.9801 1.0101 0.0000 0.0000 0.0068 0.70% 2005-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
89 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9832 0.9832 0.0000 0.0000 0.0066 0.68% 2005-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
90 410001 华富竞争力优选混合A 0.9921 0.9921 0.0000 0.0000 0.0062 0.63% 2005-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
91 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0223 1.0683 0.0000 0.0000 0.0058 0.57% 2005-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
92 090002 大成债券A/B 1.0193 1.1043 0.0000 0.0000 0.0054 0.53% 2005-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
93 070005 嘉实债券A 0.9520 0.9520 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2005-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001001 华夏债券A/B 1.0140 1.0440 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2005-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
95 217003 招商安泰债券A 1.0325 1.0475 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2005-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
96 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0089 1.0089 0.0000 0.0000 0.0035 0.35% 2005-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
97 161603 融通债券A/B 1.0180 1.0590 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2005-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
98 161902 万家增强收益债券C 1.0212 1.0342 0.0000 0.0000 0.0031 0.30% 2005-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
99 240003 华宝宝康债券A 1.0340 1.0840 0.0000 0.0000 0.0031 0.30% 2005-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
100 020002 国泰金龙债券A 0.9820 1.0120 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
101 350002 天治低碳经济混合 0.9356 0.9356 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000004 中海可转债债券C 1.0100 1.1300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
103 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.0008 1.0008 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
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