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2024年06月06日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 016370 信澳业绩驱动混合A 0.5436 0.5436 0.5284 0.5284 0.0152 2.88% 2024-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
2 016371 信澳业绩驱动混合C 0.5377 0.5377 0.5227 0.5227 0.0150 2.87% 2024-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
3 241001 华宝海外中国成长混合 1.2350 1.2350 1.2010 1.2010 0.0340 2.83% 2024-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
4 004244 东方周期优选灵活配置混合A 0.8070 0.8070 0.7870 0.7870 0.0200 2.54% 2024-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
5 021478 东方周期优选灵活配置混合C 0.8070 0.8070 0.7870 0.7870 0.0200 2.54% 2024-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
6 019880 万家周期驱动股票发起式C 1.2319 1.2319 1.2028 1.2028 0.0291 2.42% 2024-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
7 019879 万家周期驱动股票发起式A 1.2356 1.2356 1.2064 1.2064 0.0292 2.42% 2024-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
8 014807 宏利景气智选18个月持有混合A 0.9967 0.9967 0.9740 0.9740 0.0227 2.33% 2024-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
9 014808 宏利景气智选18个月持有混合C 0.9901 0.9901 0.9676 0.9676 0.0225 2.33% 2024-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
10 517520 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF 1.2537 1.2537 1.2252 1.2252 0.0285 2.33% 2024-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
11 014068 工银瑞信悦享混合A 0.7855 0.7855 0.7677 0.7677 0.0178 2.32% 2024-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001194 景顺长城稳健回报混合A 1.4100 1.4750 1.3780 1.4430 0.0320 2.32% 2024-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
13 517400 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 1.0078 1.0078 0.9851 0.9851 0.0227 2.30% 2024-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
14 014069 工银瑞信悦享混合C 0.7727 0.7727 0.7553 0.7553 0.0174 2.30% 2024-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
15 159562 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 1.3532 1.3532 1.3229 1.3229 0.0303 2.29% 2024-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519183 万家双引擎灵活配置混合A 2.3023 3.4423 2.2510 3.3910 0.0513 2.28% 2024-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
17 020199 万家双引擎灵活配置混合C 2.2988 2.2988 2.2476 2.2476 0.0512 2.28% 2024-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
18 014023 宏利景气领航两年持有混合 0.6810 0.6810 0.6659 0.6659 0.0151 2.27% 2024-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
19 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.1350 0.1350 0.1320 0.1320 0.0030 2.27% 2024-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
20 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.5820 1.5820 1.5470 1.5470 0.0350 2.26% 2024-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
21 162201 宏利成长混合 1.7385 4.1350 1.7001 4.0966 0.0384 2.26% 2024-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
22 018097 东财价值启航C 0.9862 0.9862 0.9644 0.9644 0.0218 2.26% 2024-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
23 012383 宏利新兴景气龙头混合C 0.5994 0.5994 0.5862 0.5862 0.0132 2.25% 2024-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
24 010136 宏利高研发6个月持有混合C 1.0196 1.0197 0.9972 0.9973 0.0224 2.25% 2024-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
25 018096 东财价值启航A 0.9937 0.9937 0.9718 0.9718 0.0219 2.25% 2024-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
26 012382 宏利新兴景气龙头混合A 0.6089 0.6089 0.5955 0.5955 0.0134 2.25% 2024-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
27 019000 万家趋势领先混合C 1.1566 1.1566 1.1313 1.1313 0.0253 2.24% 2024-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
28 018999 万家趋势领先混合A 1.1585 1.1585 1.1331 1.1331 0.0254 2.24% 2024-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
29 001407 景顺长城稳健回报混合C 1.3690 1.4320 1.3390 1.4020 0.0300 2.24% 2024-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
30 010135 宏利高研发6个月持有混合A 1.0309 1.0310 1.0083 1.0084 0.0226 2.24% 2024-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
31 012800 宏利转型机遇股票C 2.2430 2.2430 2.1940 2.1940 0.0490 2.23% 2024-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
32 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.6160 1.6160 1.5810 1.5810 0.0350 2.21% 2024-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000828 宏利转型机遇股票A 2.2620 2.4820 2.2130 2.4330 0.0490 2.21% 2024-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
34 019336 万家国企动力混合A 1.0123 1.0123 0.9906 0.9906 0.0217 2.19% 2024-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
35 019337 万家国企动力混合C 1.0111 1.0111 0.9894 0.9894 0.0217 2.19% 2024-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
36 020411 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A 1.2671 1.2671 1.2401 1.2401 0.0270 2.18% 2024-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
37 020412 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C 1.2658 1.2658 1.2388 1.2388 0.0270 2.18% 2024-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
38 013514 长安先进制造混合C 0.5370 0.5370 0.5257 0.5257 0.0113 2.15% 2024-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
39 013513 长安先进制造混合A 0.5440 0.5440 0.5326 0.5326 0.0114 2.14% 2024-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
40 005967 鹏华创新驱动混合 1.1338 1.1338 1.1102 1.1102 0.0236 2.13% 2024-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
41 159321 华安中证沪深港黄金产业股票ETF 0.9763 0.9763 0.9560 0.9560 0.0203 2.12% 2024-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
42 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 0.9779 0.9779 0.9577 0.9577 0.0202 2.11% 2024-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
43 021074 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A 0.9780 0.9780 0.9578 0.9578 0.0202 2.11% 2024-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
44 009644 东方阿尔法优势产业混合A 1.1027 1.1027 1.0801 1.0801 0.0226 2.09% 2024-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
45 009645 东方阿尔法优势产业混合C 1.0812 1.0812 1.0591 1.0591 0.0221 2.09% 2024-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
46 010612 万家战略发展产业混合C 0.9131 0.9131 0.8945 0.8945 0.0186 2.08% 2024-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
47 010611 万家战略发展产业混合A 0.9287 0.9287 0.9098 0.9098 0.0189 2.08% 2024-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
48 005402 广发资源优选股票A 1.7052 1.7052 1.6707 1.6707 0.0345 2.07% 2024-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
49 001614 东方区域发展混合 1.0725 1.0725 1.0509 1.0509 0.0216 2.06% 2024-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
50 010235 广发资源优选股票C 1.6811 1.6811 1.6471 1.6471 0.0340 2.06% 2024-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
51 009492 宝盈创新驱动股票C 0.8904 0.8904 0.8725 0.8725 0.0179 2.05% 2024-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
52 009491 宝盈创新驱动股票A 0.9076 0.9076 0.8894 0.8894 0.0182 2.05% 2024-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
53 501096 国联安科创混合(LOF) 0.6383 0.6383 0.6256 0.6256 0.0127 2.03% 2024-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
54 257070 国联安优选行业混合 2.0223 2.3233 1.9825 2.2835 0.0398 2.01% 2024-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
55 018868 兴全品质甄选混合A 1.0824 1.0824 1.0612 1.0612 0.0212 2.00% 2024-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
56 018869 兴全品质甄选混合C 1.0775 1.0775 1.0564 1.0564 0.0211 2.00% 2024-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
57 015058 华夏高端制造混合C 1.1340 1.1340 1.1120 1.1120 0.0220 1.98% 2024-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
58 011599 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 0.5536 0.5536 0.5429 0.5429 0.0107 1.97% 2024-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
59 001956 国联安科技动力 1.2591 1.2591 1.2349 1.2349 0.0242 1.96% 2024-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
60 002345 华夏高端制造混合A 1.1480 1.1480 1.1260 1.1260 0.0220 1.95% 2024-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
61 012199 国金核心资产一年持有C 0.7513 0.7513 0.7370 0.7370 0.0143 1.94% 2024-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
62 010826 大成产业趋势混合A 1.5237 1.5237 1.4947 1.4947 0.0290 1.94% 2024-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
63 010827 大成产业趋势混合C 1.4840 1.4840 1.4558 1.4558 0.0282 1.94% 2024-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
64 012198 国金核心资产一年持有A 0.7616 0.7616 0.7471 0.7471 0.0145 1.94% 2024-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
65 014989 国泰新经济灵活配置混合C 1.8030 1.8030 1.7690 1.7690 0.0340 1.92% 2024-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
66 007976 易方达黄金主题人民币C 0.9590 0.9590 0.9410 0.9410 0.0180 1.91% 2024-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000742 国泰新经济灵活配置混合A 1.8160 2.7220 1.7820 2.6880 0.0340 1.91% 2024-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
68 161116 易方达黄金主题人民币A 0.9620 0.9620 0.9440 0.9440 0.0180 1.91% 2024-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
69 400032 东方主题精选混合 0.8452 0.8452 0.8294 0.8294 0.0158 1.90% 2024-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
70 014608 中欧周期景气混合发起A 0.7340 0.7340 0.7205 0.7205 0.0135 1.87% 2024-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
71 021357 中欧周期景气混合发起D 0.7338 0.7338 0.7203 0.7203 0.0135 1.87% 2024-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
72 014609 中欧周期景气混合发起C 0.7249 0.7249 0.7116 0.7116 0.0133 1.87% 2024-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001877 宝盈国家安全沪港深股票A 1.1676 1.1676 1.1463 1.1463 0.0213 1.86% 2024-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
74 018504 景顺长城周期优选混合A 1.2906 1.2906 1.2672 1.2672 0.0234 1.85% 2024-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
75 013469 泰信低碳经济混合发起式A 0.5284 0.5284 0.5188 0.5188 0.0096 1.85% 2024-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
76 013613 宝盈国家安全沪港深股票C 1.1493 1.1493 1.1284 1.1284 0.0209 1.85% 2024-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
77 018505 景顺长城周期优选混合C 1.2871 1.2871 1.2638 1.2638 0.0233 1.84% 2024-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
78 003625 创金合信资源股票发起式C 2.5020 2.5020 2.4569 2.4569 0.0451 1.84% 2024-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
79 003624 创金合信资源股票发起式A 2.6011 2.6011 2.5542 2.5542 0.0469 1.84% 2024-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
80 013470 泰信低碳经济混合发起式C 0.5215 0.5215 0.5121 0.5121 0.0094 1.84% 2024-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
81 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4980 0.4980 0.4890 0.4890 0.0090 1.84% 2024-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
82 006371 长安鑫盈混合A 1.3166 1.3166 1.2932 1.2932 0.0234 1.81% 2024-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
83 006372 长安鑫盈混合C 1.2747 1.2747 1.2521 1.2521 0.0226 1.80% 2024-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
84 012688 长安成长优选混合A 0.5065 0.5065 0.4976 0.4976 0.0089 1.79% 2024-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
85 012689 长安成长优选混合C 0.4952 0.4952 0.4865 0.4865 0.0087 1.79% 2024-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
86 015585 国泰优势行业混合C 1.5018 1.5018 1.4754 1.4754 0.0264 1.79% 2024-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
87 010912 国泰成长价值混合A 0.6215 0.6215 0.6106 0.6106 0.0109 1.79% 2024-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
88 005819 国泰优势行业混合A 1.5201 1.5201 1.4934 1.4934 0.0267 1.79% 2024-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
89 019888 中欧周期优选混合发起A 1.1351 1.1351 1.1152 1.1152 0.0199 1.78% 2024-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
90 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.6361 0.6361 0.6250 0.6250 0.0111 1.78% 2024-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
91 004320 前海开源沪港深乐享生活 1.1750 1.1750 1.1544 1.1544 0.0206 1.78% 2024-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
92 019889 中欧周期优选混合发起C 1.1315 1.1315 1.1117 1.1117 0.0198 1.78% 2024-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
93 010913 国泰成长价值混合C 0.6116 0.6116 0.6009 0.6009 0.0107 1.78% 2024-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
94 007340 南方科技创新混合A 1.7026 1.7026 1.6730 1.6730 0.0296 1.77% 2024-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
95 970113 兴证资管金麒麟兴睿优选混合B 0.6265 1.7235 0.6156 1.7126 0.0109 1.77% 2024-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
96 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.6239 0.6239 0.6131 0.6131 0.0108 1.76% 2024-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
97 005743 长安裕隆混合A 1.9353 1.9353 1.9018 1.9018 0.0335 1.76% 2024-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
98 007341 南方科技创新混合C 1.6349 1.6349 1.6066 1.6066 0.0283 1.76% 2024-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
99 005744 长安裕隆混合C 1.8848 1.8848 1.8523 1.8523 0.0325 1.75% 2024-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
100 006888 诺德新生活混合C 0.8529 0.8529 0.8382 0.8382 0.0147 1.75% 2024-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
101 010204 中银港股通优势成长股票 0.6287 0.6287 0.6179 0.6179 0.0108 1.75% 2024-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
102 006887 诺德新生活混合A 0.8537 0.8537 0.8390 0.8390 0.0147 1.75% 2024-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
103 014192 广发先进制造股票发起式C 0.7366 0.7366 0.7240 0.7240 0.0126 1.74% 2024-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
104 005342 长安裕泰混合C 1.7236 1.7236 1.6941 1.6941 0.0295 1.74% 2024-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
105 005341 长安裕泰混合A 1.7217 1.7217 1.6922 1.6922 0.0295 1.74% 2024-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
106 015768 长信内需成长混合C 1.4811 2.1501 1.4559 2.1249 0.0252 1.73% 2024-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
107 020853 大成中证芯片产业指数发起式A 1.0244 1.0244 1.0070 1.0070 0.0174 1.73% 2024-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
108 519979 长信内需成长混合A 1.5014 3.0244 1.4758 2.9988 0.0256 1.73% 2024-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
109 020854 大成中证芯片产业指数发起式C 1.0243 1.0243 1.0069 1.0069 0.0174 1.73% 2024-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
110 006397 长信内需成长混合E 1.3871 2.3111 1.3635 2.2875 0.0236 1.73% 2024-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
111 014191 广发先进制造股票发起式A 0.7432 0.7432 0.7306 0.7306 0.0126 1.72% 2024-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
112 004211 金鹰周期优选混合A 0.8274 0.8274 0.8135 0.8135 0.0139 1.71% 2024-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
113 005161 华商上游产业股票A 2.4830 2.4830 2.4416 2.4416 0.0414 1.70% 2024-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
114 018023 华商上游产业股票C 2.4648 2.4648 2.4237 2.4237 0.0411 1.70% 2024-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
115 159930 汇添富中证能源ETF 1.5131 1.5131 1.4878 1.4878 0.0253 1.70% 2024-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
116 019748 金鹰周期优选混合C 0.8239 0.8239 0.8101 0.8101 0.0138 1.70% 2024-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
117 005049 长安鑫旺价值混合A 1.9447 1.9447 1.9123 1.9123 0.0324 1.69% 2024-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
118 005050 长安鑫旺价值混合C 1.9425 1.9425 1.9102 1.9102 0.0323 1.69% 2024-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
119 001986 前海开源人工智能主题混合A 1.2600 1.2600 1.2390 1.2390 0.0210 1.69% 2024-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
120 501018 南方原油A 1.2323 1.2323 1.2121 1.2121 0.0202 1.67% 2024-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
121 006476 南方原油C 1.2101 1.2101 1.1902 1.1902 0.0199 1.67% 2024-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
122 019410 南方数字经济混合A 0.9980 0.9980 0.9817 0.9817 0.0163 1.66% 2024-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
123 518850 华夏黄金ETF 5.4169 1.3944 5.3289 1.3718 0.0880 1.65% 2024-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
124 011155 金鹰责任投资混合A 0.4754 0.6712 0.4677 0.6635 0.0077 1.65% 2024-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
125 518660 工银瑞信黄金ETF 5.3849 1.3955 5.2974 1.3729 0.0875 1.65% 2024-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
126 159812 前海开源黄金ETF 5.3891 1.3867 5.3016 1.3642 0.0875 1.65% 2024-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
127 518800 国泰黄金ETF 5.3336 2.0176 5.2468 1.9847 0.0868 1.65% 2024-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
128 019411 南方数字经济混合C 0.9956 0.9956 0.9794 0.9794 0.0162 1.65% 2024-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
129 011156 金鹰责任投资混合C 0.4631 0.6579 0.4556 0.6504 0.0075 1.65% 2024-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
130 518880 华安黄金ETF 5.3988 2.0387 5.3110 2.0055 0.0878 1.65% 2024-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
131 004987 诺德新享灵活配置混合 1.5677 1.9977 1.5422 1.9722 0.0255 1.65% 2024-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
132 159934 易方达黄金ETF 5.3415 2.1761 5.2546 2.1407 0.0869 1.65% 2024-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
133 017550 平安策略回报混合C 0.9744 0.9744 0.9587 0.9587 0.0157 1.64% 2024-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
134 001365 大成正向回报灵活配置混合A 1.1180 1.1180 1.1000 1.1000 0.0180 1.64% 2024-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
135 159691 工银瑞信中证港股通高股息精选ETF 1.1929 1.2032 1.1736 1.1839 0.0193 1.64% 2024-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
136 014225 大成聚优成长混合C 0.9929 0.9929 0.9769 0.9769 0.0160 1.64% 2024-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
137 004253 国泰黄金ETF联接C 2.0162 2.0162 1.9837 1.9837 0.0325 1.64% 2024-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
138 017549 平安策略回报混合A 0.9808 0.9808 0.9650 0.9650 0.0158 1.64% 2024-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
139 010350 景顺长城品质长青混合A 0.7860 0.7860 0.7733 0.7733 0.0127 1.64% 2024-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000218 国泰黄金ETF联接A 2.0491 2.0491 2.0161 2.0161 0.0330 1.64% 2024-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
141 019207 大成正向回报灵活配置混合C 1.1160 1.1160 1.0980 1.0980 0.0180 1.64% 2024-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000929 博时黄金D 5.4787 2.3589 5.3910 2.3225 0.0877 1.63% 2024-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
143 008143 工银黄金ETF联接C 1.2873 1.2873 1.2667 1.2667 0.0206 1.63% 2024-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
144 015751 景顺长城品质长青混合C 0.7794 0.7794 0.7669 0.7669 0.0125 1.63% 2024-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000930 博时黄金I 5.3792 2.2399 5.2930 2.2041 0.0862 1.63% 2024-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
146 159937 博时黄金ETF 5.3933 2.1177 5.3068 2.0837 0.0865 1.63% 2024-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
147 014224 大成聚优成长混合A 1.0024 1.0024 0.9863 0.9863 0.0161 1.63% 2024-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
148 008142 工银黄金ETF联接A 1.3056 1.3056 1.2848 1.2848 0.0208 1.62% 2024-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
149 006503 财通集成电路产业股票C 1.5109 1.5109 1.4868 1.4868 0.0241 1.62% 2024-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
150 020341 工银黄金ETF联接E 1.3037 1.3037 1.2829 1.2829 0.0208 1.62% 2024-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
151 002407 前海开源恒远灵活配置混合 0.9323 1.8123 0.9174 1.7974 0.0149 1.62% 2024-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
152 006502 财通集成电路产业股票A 1.5790 1.5790 1.5538 1.5538 0.0252 1.62% 2024-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
153 013798 博时优质鑫选一年持有期混合C 0.8223 0.8223 0.8093 0.8093 0.0130 1.61% 2024-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
154 013436 大成景气精选六个月持有混合C 0.8696 0.8696 0.8558 0.8558 0.0138 1.61% 2024-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
155 970101 兴证资管金麒麟兴享优选混合B 0.6686 1.6562 0.6580 1.6456 0.0106 1.61% 2024-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
156 004391 平安转型创新混合C 2.2782 2.3632 2.2421 2.3271 0.0361 1.61% 2024-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
157 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.4624 1.4624 1.4392 1.4392 0.0232 1.61% 2024-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
158 013797 博时优质鑫选一年持有期混合A 0.8352 0.8352 0.8220 0.8220 0.0132 1.61% 2024-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
159 013435 大成景气精选六个月持有混合A 0.8833 0.8833 0.8693 0.8693 0.0140 1.61% 2024-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000216 华安黄金ETF联接A 1.9805 1.9805 1.9492 1.9492 0.0313 1.61% 2024-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000217 华安黄金ETF联接C 1.9406 1.9406 1.9098 1.9098 0.0308 1.61% 2024-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
162 005855 中科沃土沃瑞混合A 3.0533 3.0533 3.0050 3.0050 0.0483 1.61% 2024-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
163 004390 平安转型创新混合A 2.3900 2.4800 2.3521 2.4421 0.0379 1.61% 2024-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
164 970100 兴证资管金麒麟兴享优选混合A 0.6948 0.6948 0.6838 0.6838 0.0110 1.61% 2024-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
165 970102 兴证资管金麒麟兴享优选混合C 0.6814 0.6814 0.6707 0.6707 0.0107 1.60% 2024-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
166 011126 富国互联科技股票C 2.0927 2.0927 2.0597 2.0597 0.0330 1.60% 2024-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
167 003323 易方达原油C类美元汇 0.1652 0.1652 0.1626 0.1626 0.0026 1.60% 2024-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
168 005856 中科沃土沃瑞混合C 2.9572 2.9572 2.9105 2.9105 0.0467 1.60% 2024-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
169 015485 平安策略优选1年持有混合A 0.7886 0.7886 0.7762 0.7762 0.0124 1.60% 2024-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
170 003322 易方达原油A类美元汇 0.1719 0.1719 0.1692 0.1692 0.0027 1.60% 2024-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
171 006751 富国互联科技股票A 2.1357 2.1357 2.1020 2.1020 0.0337 1.60% 2024-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
172 161129 易方达原油A类人民币 1.2222 1.2222 1.2031 1.2031 0.0191 1.59% 2024-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
173 003321 易方达原油C类人民币 1.1744 1.1744 1.1560 1.1560 0.0184 1.59% 2024-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
174 010671 景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇 0.2550 0.2550 0.2510 0.2510 0.0040 1.59% 2024-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
175 015486 平安策略优选1年持有混合C 0.7799 0.7799 0.7677 0.7677 0.0122 1.59% 2024-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
176 700003 平安策略先锋混合 4.2960 4.3960 4.2290 4.3290 0.0670 1.58% 2024-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
177 009198 前海开源黄金ETF联接A 1.3295 1.3295 1.3088 1.3088 0.0207 1.58% 2024-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
178 013028 恒越品质生活混合发起式 0.3092 0.3092 0.3044 0.3044 0.0048 1.58% 2024-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
179 004316 前海开源沪港深裕鑫A 1.2494 1.8994 1.2300 1.8800 0.0194 1.58% 2024-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
180 016977 博时阿尔法回报混合C 1.0430 1.0430 1.0269 1.0269 0.0161 1.57% 2024-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
181 012519 大成核心趋势混合A 1.0349 1.0349 1.0189 1.0189 0.0160 1.57% 2024-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
182 004533 民生加银港股通高股息C 1.1164 1.1164 1.0991 1.0991 0.0173 1.57% 2024-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
183 004532 民生加银港股通高股息A 1.1368 1.1368 1.1192 1.1192 0.0176 1.57% 2024-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
184 004317 前海开源沪港深裕鑫C 1.2385 1.8845 1.2193 1.8653 0.0192 1.57% 2024-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
185 009741 博时研究臻选持有期混合C 1.0419 1.0419 1.0258 1.0258 0.0161 1.57% 2024-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
186 009740 博时研究臻选持有期混合A 1.0626 1.0626 1.0462 1.0462 0.0164 1.57% 2024-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
187 013616 广发睿智两年持有期混合发起式A 0.9842 0.9842 0.9690 0.9690 0.0152 1.57% 2024-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
188 013617 广发睿智两年持有期混合发起式C 0.9778 0.9778 0.9627 0.9627 0.0151 1.57% 2024-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
189 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1.4220 1.4220 1.4000 1.4000 0.0220 1.57% 2024-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
190 001075 宝盈转型动力混合A 0.9896 0.9896 0.9743 0.9743 0.0153 1.57% 2024-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
191 015389 宝盈转型动力混合C 0.9793 0.9793 0.9642 0.9642 0.0151 1.57% 2024-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
192 016976 博时阿尔法回报混合A 1.0523 1.0523 1.0360 1.0360 0.0163 1.57% 2024-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
193 012520 大成核心趋势混合C 1.0324 1.0324 1.0165 1.0165 0.0159 1.56% 2024-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
194 002963 易方达黄金ETF联接C 1.8466 1.8466 1.8182 1.8182 0.0284 1.56% 2024-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000307 易方达黄金ETF联接A 1.8912 1.8912 1.8621 1.8621 0.0291 1.56% 2024-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
196 513160 银华恒生港股通中国科技ETF 0.7604 0.7604 0.7488 0.7488 0.0116 1.55% 2024-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
197 012993 汇添富品牌力一年持有混合A 1.1339 1.1339 1.1166 1.1166 0.0173 1.55% 2024-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
198 001466 华富永鑫灵活配置混合A 1.1206 1.1206 1.1035 1.1035 0.0171 1.55% 2024-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
199 008701 华夏黄金ETF联接A 1.2807 1.2807 1.2611 1.2611 0.0196 1.55% 2024-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001467 华富永鑫灵活配置混合C 1.0902 1.0902 1.0736 1.0736 0.0166 1.55% 2024-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
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