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2026年04月02日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 006476 南方原油C 1.7663 1.7663 1.6759 1.6759 0.0904 5.12% 2026-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
2 501018 南方原油A 1.8269 1.8269 1.7333 1.7333 0.0936 5.12% 2026-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
3 003323 易方达原油C类美元汇 0.2379 0.2379 0.2265 0.2265 0.0114 4.79% 2026-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
4 003322 易方达原油A类美元汇 0.2483 0.2483 0.2364 0.2364 0.0119 4.79% 2026-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
5 003321 易方达原油C类人民币 1.6384 1.6384 1.5636 1.5636 0.0748 4.57% 2026-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
6 161129 易方达原油A类人民币 1.7102 1.7102 1.6320 1.6320 0.0782 4.57% 2026-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
7 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 2.0571 2.0571 1.9749 1.9749 0.0822 4.00% 2026-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
8 023144 汇添富中证油气资源ETF发起式联接A 1.5731 1.5731 1.5157 1.5157 0.0574 3.79% 2026-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
9 023145 汇添富中证油气资源ETF发起式联接C 1.5705 1.5705 1.5132 1.5132 0.0573 3.79% 2026-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
10 159309 汇添富中证油气资源ETF 1.5684 1.5684 1.5104 1.5104 0.0580 3.70% 2026-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
11 021856 博时中证油气资源ETF发起式联接C 1.4081 1.4081 1.3581 1.3581 0.0500 3.68% 2026-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
12 021855 博时中证油气资源ETF发起式联接A 1.4124 1.4124 1.3623 1.3623 0.0501 3.68% 2026-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
13 563150 银华中证油气资源ETF 1.4999 1.4999 1.4453 1.4453 0.0546 3.64% 2026-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
14 008425 国联品牌优选混合C 0.5792 0.5792 0.5593 0.5593 0.0199 3.56% 2026-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
15 561760 博时中证油气资源ETF 1.5124 1.5124 1.4587 1.4587 0.0537 3.55% 2026-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
16 008424 国联品牌优选混合A 0.6098 0.6098 0.5889 0.5889 0.0209 3.55% 2026-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
17 022521 中欧农业产业混合发起A 1.2623 1.2623 1.2209 1.2209 0.0414 3.39% 2026-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
18 022522 中欧农业产业混合发起C 1.2543 1.2543 1.2132 1.2132 0.0411 3.39% 2026-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
19 005106 银华农业产业股票发起式A 1.2696 1.2696 1.2302 1.2302 0.0394 3.20% 2026-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
20 014064 银华农业产业股票发起式C 1.2591 1.2591 1.2200 1.2200 0.0391 3.20% 2026-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
21 021620 天弘石油天然气指数C 1.4019 1.4019 1.3609 1.3609 0.0410 3.01% 2026-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
22 021619 天弘石油天然气指数A 1.4067 1.4067 1.3656 1.3656 0.0411 3.01% 2026-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
23 019828 鹏华国证石油天然气ETF联接C 1.3279 1.3279 1.2898 1.2898 0.0381 2.95% 2026-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
24 561360 国泰中证油气产业ETF 1.5917 1.5917 1.5447 1.5447 0.0470 2.95% 2026-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
25 019827 鹏华国证石油天然气ETF联接A 1.3328 1.3328 1.2946 1.2946 0.0382 2.95% 2026-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
26 022861 鹏华国证石油天然气ETF联接I 1.3522 1.3522 1.3134 1.3134 0.0388 2.95% 2026-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
27 020406 国泰中证油气产业ETF发起联接C 1.5227 1.5227 1.4792 1.4792 0.0435 2.94% 2026-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
28 020405 国泰中证油气产业ETF发起联接A 1.5295 1.5295 1.4858 1.4858 0.0437 2.94% 2026-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
29 021823 景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C 1.4611 1.4611 1.4198 1.4198 0.0413 2.91% 2026-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
30 021822 景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金A 1.4662 1.4662 1.4248 1.4248 0.0414 2.91% 2026-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
31 026715 大成国证石油天然气指数型发起式A 1.0286 1.0286 0.9997 0.9997 0.0289 2.89% 2026-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
32 026716 大成国证石油天然气指数型发起式C 1.0284 1.0284 0.9995 0.9995 0.0289 2.89% 2026-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
33 561570 华泰柏瑞中证油气产业ETF 1.4917 1.4917 1.4487 1.4487 0.0430 2.88% 2026-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
34 159148 富国国证石油天然气ETF 1.1045 1.1045 1.0727 1.0727 0.0318 2.88% 2026-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
35 159697 鹏华国证石油天然气ETF 1.4840 1.4840 1.4414 1.4414 0.0426 2.87% 2026-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
36 159588 景顺长城国证石油天然气ETF 1.3943 1.3943 1.3544 1.3544 0.0399 2.86% 2026-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
37 023832 华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A 1.4866 1.4866 1.4460 1.4460 0.0406 2.81% 2026-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
38 023833 华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C 1.4834 1.4834 1.4429 1.4429 0.0405 2.81% 2026-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
39 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.0784 1.0979 1.0491 1.0686 0.0293 2.79% 2026-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
40 015210 前海开源沪港深农业混合C 1.0609 1.0609 1.0321 1.0321 0.0288 2.79% 2026-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
41 159930 汇添富中证能源ETF 1.7473 1.7473 1.7094 1.7094 0.0379 2.17% 2026-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
42 002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.2821 0.2821 0.2760 0.2760 0.0061 2.16% 2026-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
43 002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.2821 0.2821 0.2760 0.2760 0.0061 2.16% 2026-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
44 159945 广发中证全指能源ETF 1.4242 1.4242 1.3939 1.3939 0.0303 2.13% 2026-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
45 002938 中银证券健康产业混合 2.3375 2.3375 2.2918 2.2918 0.0457 1.99% 2026-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
46 002891 华夏移动互联混合人民币 1.9430 1.9430 1.9050 1.9050 0.0380 1.96% 2026-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
47 013072 泰信医疗服务混合发起式A 1.1901 1.1901 1.1679 1.1679 0.0222 1.90% 2026-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
48 013073 泰信医疗服务混合发起式C 1.1654 1.1654 1.1437 1.1437 0.0217 1.90% 2026-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
49 005618 融通红利机会主题精选混合A 2.4918 2.4918 2.4461 2.4461 0.0457 1.87% 2026-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
50 005619 融通红利机会主题精选混合C 2.3915 2.3915 2.3476 2.3476 0.0439 1.87% 2026-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
51 159165 永赢中证畜牧养殖产业ETF 0.9749 0.9749 0.9570 0.9570 0.0179 1.84% 2026-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
52 159172 汇添富中证畜牧养殖产业ETF 0.9354 0.9354 0.9183 0.9183 0.0171 1.83% 2026-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
53 562900 易方达中证现代农业主题ETF 0.7809 0.7809 0.7666 0.7666 0.0143 1.83% 2026-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
54 163208 诺安油气能源 1.3800 1.5090 1.3550 1.4840 0.0250 1.81% 2026-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
55 007306 华泰柏瑞基本面智选A 1.4564 1.4564 1.4305 1.4305 0.0259 1.81% 2026-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
56 007307 华泰柏瑞基本面智选C 1.4250 1.4250 1.3997 1.3997 0.0253 1.81% 2026-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
57 159865 国泰中证畜牧养殖ETF 0.6143 0.6143 0.6034 0.6034 0.0109 1.77% 2026-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
58 159867 鹏华中证畜牧养殖ETF 0.6230 0.6230 0.6120 0.6120 0.0110 1.77% 2026-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
59 516760 平安中证畜牧养殖ETF 0.6561 0.6561 0.6445 0.6445 0.0116 1.77% 2026-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
60 516670 招商中证畜牧养殖ETF 0.6858 0.6858 0.6737 0.6737 0.0121 1.76% 2026-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
61 003634 嘉实农业产业股票A 1.2665 1.2665 1.2449 1.2449 0.0216 1.74% 2026-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
62 005494 鑫元价值精选混合C 1.3962 1.3962 1.3725 1.3725 0.0237 1.73% 2026-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
63 005493 鑫元价值精选混合A 1.4585 1.4585 1.4337 1.4337 0.0248 1.73% 2026-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
64 015468 嘉实农业产业股票C 0.5752 0.5752 0.5654 0.5654 0.0098 1.73% 2026-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
65 290008 泰信发展主题混合 2.3220 2.7610 2.2830 2.7220 0.0390 1.71% 2026-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
66 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 0.7540 0.7540 0.7414 0.7414 0.0126 1.70% 2026-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
67 010159 中银医疗保健混合C 2.8816 3.3116 2.8333 3.2633 0.0483 1.70% 2026-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
68 005689 中银医疗保健混合A 2.9451 3.4086 2.8958 3.3593 0.0493 1.70% 2026-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
69 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 0.7647 0.7647 0.7520 0.7520 0.0127 1.69% 2026-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
70 022475 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.7620 0.7620 0.7493 0.7493 0.0127 1.69% 2026-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
71 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.8456 0.8456 0.8317 0.8317 0.0139 1.67% 2026-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
72 014414 招商中证畜牧养殖ETF联接A 0.8598 0.8598 0.8457 0.8457 0.0141 1.67% 2026-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
73 024698 华夏信远一年持有混合B 0.5198 0.5198 0.5113 0.5113 0.0085 1.66% 2026-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
74 024699 华夏信远一年持有混合C 0.4996 0.4996 0.4915 0.4915 0.0081 1.65% 2026-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
75 024697 华夏信远一年持有混合A 0.5186 0.5186 0.5102 0.5102 0.0084 1.65% 2026-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
76 005453 前海开源医疗健康A 1.1736 1.1736 1.1546 1.1546 0.0190 1.65% 2026-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
77 020458 平安医药精选股票A 1.8095 1.8095 1.7802 1.7802 0.0293 1.65% 2026-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
78 020459 平安医药精选股票C 1.7984 1.7984 1.7693 1.7693 0.0291 1.64% 2026-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
79 005454 前海开源医疗健康C 1.1640 1.1640 1.1452 1.1452 0.0188 1.64% 2026-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
80 011601 前海开源公共卫生股票A 0.4281 0.4281 0.4212 0.4212 0.0069 1.64% 2026-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
81 004040 金鹰医疗健康产业A 1.0725 1.3725 1.0554 1.3554 0.0171 1.62% 2026-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
82 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4197 0.4197 0.4130 0.4130 0.0067 1.62% 2026-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
83 004041 金鹰医疗健康产业C 1.0986 1.4086 1.0811 1.3911 0.0175 1.62% 2026-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
84 159275 华宝中证全指农牧渔ETF 0.9670 0.9670 0.9519 0.9519 0.0151 1.56% 2026-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
85 003032 平安医疗健康混合A 2.5449 2.5449 2.5061 2.5061 0.0388 1.55% 2026-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
86 020137 平安医疗健康混合C 2.5203 2.5203 2.4819 2.4819 0.0384 1.55% 2026-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
87 560210 景顺长城农牧渔ETF 0.9206 0.9206 0.9063 0.9063 0.0143 1.55% 2026-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
88 010090 中信建投医药健康A 0.7397 0.7397 0.7285 0.7285 0.0112 1.54% 2026-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
89 002408 中信建投医改混合A 1.8647 1.8647 1.8365 1.8365 0.0282 1.54% 2026-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
90 010091 中信建投医药健康C 0.7077 0.7077 0.6970 0.6970 0.0107 1.54% 2026-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
91 007553 中信建投医改混合C 1.5204 1.5204 1.4975 1.4975 0.0229 1.53% 2026-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
92 006720 平安核心优势混合A 2.4820 2.4820 2.4447 2.4447 0.0373 1.53% 2026-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
93 589720 国泰上证科创板创新药ETF 0.9551 0.9551 0.9405 0.9405 0.0146 1.53% 2026-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1381 0.1381 0.1360 0.1360 0.0021 1.52% 2026-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
95 589120 汇添富上证科创板创新药ETF 0.8824 0.8824 0.8690 0.8690 0.0134 1.52% 2026-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
96 006721 平安核心优势混合C 2.3339 2.3339 2.2989 2.2989 0.0350 1.52% 2026-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
97 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 1.0114 1.0114 0.9965 0.9965 0.0149 1.50% 2026-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
98 013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 0.7972 0.7972 0.7854 0.7854 0.0118 1.50% 2026-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
99 159239 富国恒生港股通汽车主题ETF 1.0251 1.0251 1.0097 1.0097 0.0154 1.50% 2026-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
100 013472 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接C 0.7870 0.7870 0.7754 0.7754 0.0116 1.50% 2026-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
101 159121 易方达恒生港股通汽车主题ETF 0.9740 0.9740 0.9594 0.9594 0.0146 1.50% 2026-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
102 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 1.0127 1.0127 0.9979 0.9979 0.0148 1.48% 2026-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
103 025068 建信医疗创新股票A 1.0367 1.0367 1.0218 1.0218 0.0149 1.46% 2026-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
104 026758 招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 1.0710 1.0710 1.0556 1.0556 0.0154 1.46% 2026-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
105 026759 招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 1.0708 1.0708 1.0554 1.0554 0.0154 1.46% 2026-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
106 025067 建信医疗创新股票C 1.0341 1.0341 1.0193 1.0193 0.0148 1.45% 2026-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
107 026646 易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式A 1.0383 1.0383 1.0235 1.0235 0.0148 1.45% 2026-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
108 026647 易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式C 1.0379 1.0379 1.0232 1.0232 0.0147 1.44% 2026-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
109 019127 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 1.0780 1.0780 1.0629 1.0629 0.0151 1.42% 2026-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
110 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 1.3830 1.3830 1.3636 1.3636 0.0194 1.42% 2026-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
111 513350 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.2760 1.2760 1.2579 1.2579 0.0181 1.42% 2026-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
112 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 1.3622 1.3622 1.3431 1.3431 0.0191 1.42% 2026-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
113 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 1.0796 1.0796 1.0645 1.0645 0.0151 1.42% 2026-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
114 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 1.2929 1.2929 1.2746 1.2746 0.0183 1.42% 2026-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
115 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.2162 1.2162 1.1990 1.1990 0.0172 1.41% 2026-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
116 018854 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 0.1631 0.1631 0.1608 0.1608 0.0023 1.41% 2026-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
117 240020 华宝医药生物混合A 3.4520 4.3520 3.4040 4.3040 0.0480 1.41% 2026-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
118 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 0.1654 0.1654 0.1631 0.1631 0.0023 1.39% 2026-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
119 010500 中银创新医疗混合C 2.1758 2.2307 2.1460 2.2009 0.0298 1.39% 2026-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
120 007718 中银创新医疗混合A 2.2186 2.2741 2.1882 2.2437 0.0304 1.39% 2026-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
121 019029 华宝医药生物混合C 3.4300 3.8910 3.3830 3.8440 0.0470 1.39% 2026-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
122 008923 建信医疗健康行业股票A 1.5449 1.5449 1.5239 1.5239 0.0210 1.38% 2026-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
123 012982 华夏创新医药龙头混合C 0.9496 0.9496 0.9367 0.9367 0.0129 1.38% 2026-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
124 004987 诺德新享灵活配置混合 1.7531 2.1831 1.7292 2.1592 0.0239 1.38% 2026-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
125 008924 建信医疗健康行业股票C 1.5190 1.5190 1.4983 1.4983 0.0207 1.38% 2026-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
126 013895 宝盈成长精选混合A 1.1680 1.1680 1.1522 1.1522 0.0158 1.37% 2026-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
127 013896 宝盈成长精选混合C 1.1436 1.1436 1.1282 1.1282 0.0154 1.37% 2026-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
128 012981 华夏创新医药龙头混合A 0.9759 0.9759 0.9627 0.9627 0.0132 1.37% 2026-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
129 022853 中航优选领航混合发起C 1.8506 1.8506 1.8258 1.8258 0.0248 1.36% 2026-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
130 022852 中航优选领航混合发起A 1.8649 1.8649 1.8398 1.8398 0.0251 1.36% 2026-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
131 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.9514 0.9514 0.9386 0.9386 0.0128 1.35% 2026-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
132 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.9263 0.9263 0.9138 0.9138 0.0125 1.35% 2026-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
133 010321 中银大健康股票C 1.7591 1.7591 1.7359 1.7359 0.0232 1.34% 2026-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
134 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.2009 0.2009 0.1982 0.1982 0.0027 1.34% 2026-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
135 009414 中银大健康股票A 1.7967 1.7967 1.7730 1.7730 0.0237 1.34% 2026-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
136 008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) 0.2025 0.2025 0.1998 0.1998 0.0027 1.33% 2026-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
137 012703 华夏核心成长混合A 0.8988 0.8988 0.8870 0.8870 0.0118 1.33% 2026-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
138 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7873 0.7873 0.7770 0.7770 0.0103 1.33% 2026-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
139 014046 交银医药创新股票C 2.7090 2.7090 2.6734 2.6734 0.0356 1.33% 2026-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
140 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.8166 0.8166 0.8059 0.8059 0.0107 1.33% 2026-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
141 004075 交银医药创新股票A 2.5442 2.7792 2.5108 2.7458 0.0334 1.33% 2026-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
142 022287 长城医药产业精选混合发起式C 1.8315 1.8315 1.8077 1.8077 0.0238 1.32% 2026-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
143 012710 华夏核心成长混合C 0.8719 0.8719 0.8605 0.8605 0.0114 1.32% 2026-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
144 022286 长城医药产业精选混合发起式A 1.8462 1.8462 1.8221 1.8221 0.0241 1.32% 2026-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
145 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.8592 0.8592 0.8480 0.8480 0.0112 1.30% 2026-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
146 159217 工银国证港股通创新药ETF 1.3790 1.3790 1.3611 1.3611 0.0179 1.30% 2026-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
147 159286 鹏华国证港股通创新药ETF 0.8785 0.8785 0.8671 0.8671 0.0114 1.30% 2026-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
148 007770 同泰开泰混合A 0.8440 0.8440 0.8332 0.8332 0.0108 1.30% 2026-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
149 007771 同泰开泰混合C 0.8213 0.8213 0.8108 0.8108 0.0105 1.30% 2026-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
150 025162 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.7680 0.7680 0.7580 0.7580 0.0100 1.30% 2026-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
151 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.7670 0.7670 0.7570 0.7570 0.0100 1.30% 2026-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
152 159570 汇添富国证港股通创新药ETF 1.6955 1.6955 1.6737 1.6737 0.0218 1.29% 2026-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
153 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.4940 2.0340 1.4750 2.0150 0.0190 1.29% 2026-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
154 159567 银华国证港股通创新药ETF 0.8206 1.6412 0.8101 1.6202 0.0105 1.28% 2026-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
155 023394 宝盈创新医疗混合发起式C 0.9914 0.9914 0.9790 0.9790 0.0124 1.27% 2026-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
156 018209 富国精准医疗混合C 3.2974 3.2974 3.2561 3.2561 0.0413 1.27% 2026-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
157 159825 富国中证农业主题ETF 0.8417 0.8417 0.8310 0.8310 0.0107 1.27% 2026-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
158 512620 天弘中证农业主题ETF 1.0224 1.0224 1.0094 1.0094 0.0130 1.27% 2026-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
159 005176 富国精准医疗混合A 3.3545 3.3545 3.3124 3.3124 0.0421 1.27% 2026-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
160 520680 南方中证港股通汽车产业主题ETF 1.0367 1.0367 1.0235 1.0235 0.0132 1.27% 2026-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
161 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9961 0.9961 0.9837 0.9837 0.0124 1.26% 2026-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
162 520720 国泰中证港股通汽车产业主题ETF 0.9487 0.9487 0.9367 0.9367 0.0120 1.26% 2026-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
163 016303 中信建投北交所精选两年定开混合A 2.3574 2.3574 2.3281 2.3281 0.0293 1.26% 2026-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
164 016304 中信建投北交所精选两年定开混合C 2.3233 2.3233 2.2945 2.2945 0.0288 1.26% 2026-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
165 159827 银华中证农业主题ETF 0.9076 0.9076 0.8962 0.8962 0.0114 1.26% 2026-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
166 159323 华夏中证港股通汽车产业主题ETF 1.3240 1.3240 1.3073 1.3073 0.0167 1.26% 2026-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
167 516810 华夏中证农业主题ETF 0.8613 0.8613 0.8505 0.8505 0.0108 1.25% 2026-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
168 019447 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 0.3531 0.3531 0.3487 0.3487 0.0044 1.25% 2026-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
169 013941 东吴医疗服务股票C 0.6966 0.6966 0.6880 0.6880 0.0086 1.25% 2026-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
170 011155 金鹰责任投资混合A 0.5523 0.7481 0.5455 0.7413 0.0068 1.25% 2026-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
171 159210 汇添富中证港股通汽车产业主题ETF 1.0535 1.0535 1.0403 1.0403 0.0132 1.25% 2026-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
172 013940 东吴医疗服务股票A 0.7031 0.7031 0.6944 0.6944 0.0087 1.25% 2026-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
173 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.3299 1.3299 1.3135 1.3135 0.0164 1.25% 2026-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
174 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.3531 0.3531 0.3487 0.3487 0.0044 1.25% 2026-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
175 520780 华宝中证港股通汽车产业主题ETF 1.0397 1.0397 1.0267 1.0267 0.0130 1.25% 2026-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
176 021030 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A 1.8534 1.8534 1.8306 1.8306 0.0228 1.25% 2026-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
177 015879 富国中证农业主题ETF联接C 0.8599 0.8599 0.8494 0.8494 0.0105 1.24% 2026-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
178 013154 长信医疗保健混合(LOF)C 1.4670 1.4670 1.4490 1.4490 0.0180 1.24% 2026-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
179 016077 华夏中证农业主题ETF发起联接A 0.8737 0.8737 0.8630 0.8630 0.0107 1.24% 2026-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
180 021031 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C 1.8463 1.8463 1.8236 1.8236 0.0227 1.24% 2026-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
181 015878 富国中证农业主题ETF联接A 0.8661 0.8661 0.8555 0.8555 0.0106 1.24% 2026-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
182 019310 中航恒宇港股通价值优选混合发起C 1.3610 1.3610 1.3443 1.3443 0.0167 1.24% 2026-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
183 021830 国寿安保农业产业股票发起式A 1.2682 1.2682 1.2527 1.2527 0.0155 1.24% 2026-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
184 018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 1.1234 1.1234 1.1096 1.1096 0.0138 1.23% 2026-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
185 026091 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 1.0239 1.0239 1.0115 1.0115 0.0124 1.23% 2026-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
186 018851 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 1.1396 1.1396 1.1256 1.1256 0.0140 1.23% 2026-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
187 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 1.0234 1.0234 1.0110 1.0110 0.0124 1.23% 2026-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
188 023929 银华国证港股通创新药ETF发起式联接A 1.3106 1.3106 1.2947 1.2947 0.0159 1.23% 2026-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
189 520600 广发中证港股通汽车ETF 1.2802 1.2802 1.2644 1.2644 0.0158 1.23% 2026-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
190 016078 华夏中证农业主题ETF发起联接C 0.8643 0.8643 0.8538 0.8538 0.0105 1.23% 2026-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
191 021831 国寿安保农业产业股票发起式C 1.2577 1.2577 1.2424 1.2424 0.0153 1.23% 2026-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
192 024273 华夏中证农业主题ETF发起式联接D 0.8643 0.8643 0.8538 0.8538 0.0105 1.23% 2026-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
193 023930 银华国证港股通创新药ETF发起式联接C 1.3082 1.3082 1.2923 1.2923 0.0159 1.23% 2026-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
194 010770 天弘中证农业主题ETF联接C 0.8431 0.8431 0.8329 0.8329 0.0102 1.22% 2026-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
195 159237 港股汽车ETF基金 1.0949 1.0949 1.0815 1.0815 0.0134 1.22% 2026-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
196 010769 天弘中证农业主题ETF联接A 0.8519 0.8519 0.8416 0.8416 0.0103 1.22% 2026-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
197 011156 金鹰责任投资混合C 0.5296 0.7244 0.5232 0.7180 0.0064 1.22% 2026-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
198 024702 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 0.9552 0.9552 0.9437 0.9437 0.0115 1.22% 2026-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
199 024145 华夏中证港股通汽车产业主题ETF发起式联接C 1.0565 1.0565 1.0438 1.0438 0.0127 1.22% 2026-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
200 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.9539 0.9539 0.9425 0.9425 0.0114 1.21% 2026-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
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