序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 003750 | 创金合信鑫收益混合C | 1.2060 | 1.2060 | 1.0270 | 1.0270 | 0.1790 | 17.43% | 2017-08-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 519774 | 交银裕兴纯债债券A | 1.0310 | 1.0390 | 1.0010 | 1.0090 | 0.0300 | 3.00% | 2017-08-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 210009 | 金鹰核心资源 | 0.9910 | 1.0910 | 0.9750 | 1.0750 | 0.0160 | 1.64% | 2017-08-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 001614 | 东方区域发展混合 | 0.9587 | 0.9587 | 0.9437 | 0.9437 | 0.0150 | 1.59% | 2017-08-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 000068 | 民生加银转债优选C | 0.6960 | 1.0860 | 0.6880 | 1.0780 | 0.0080 | 1.16% | 2017-08-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 000067 | 民生加银转债优选A | 0.7020 | 1.1020 | 0.6940 | 1.0940 | 0.0080 | 1.15% | 2017-08-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 001723 | 华商新动力灵活配置混合 | 0.8210 | 0.8210 | 0.8120 | 0.8120 | 0.0090 | 1.11% | 2017-08-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 320013 | 诺安全球黄金 | 0.8170 | 0.9020 | 0.8080 | 0.8930 | 0.0090 | 1.11% | 2017-08-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 000216 | 华安黄金易ETF联接A | 1.0436 | 1.0436 | 1.0325 | 1.0325 | 0.0111 | 1.08% | 2017-08-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 000217 | 华安黄金易ETF联接C | 1.0381 | 1.0381 | 1.0271 | 1.0271 | 0.0110 | 1.07% | 2017-08-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 000929 | 博时黄金ETFD | 2.8513 | 1.2675 | 2.8214 | 1.2551 | 0.0299 | 1.06% | 2017-08-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 000930 | 博时黄金ETFI | 2.8066 | 1.1713 | 2.7771 | 1.1590 | 0.0295 | 1.06% | 2017-08-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 002135 | 广发鑫源混合A | 1.0490 | 1.0490 | 1.0380 | 1.0380 | 0.0110 | 1.06% | 2017-08-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 000218 | 国泰黄金ETF联接 | 1.0719 | 1.0719 | 1.0612 | 1.0612 | 0.0107 | 1.01% | 2017-08-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 004253 | 国泰黄金ETF联接C | 1.0755 | 1.0755 | 1.0647 | 1.0647 | 0.0108 | 1.01% | 2017-08-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 000307 | 易方达黄金ETF联接 | 1.0041 | 1.0041 | 0.9942 | 0.9942 | 0.0099 | 1.00% | 2017-08-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 002963 | 易方达黄金ETF联接C | 1.0005 | 1.0005 | 0.9907 | 0.9907 | 0.0098 | 0.99% | 2017-08-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 002610 | 博时黄金ETF联接A | 0.9936 | 0.9936 | 0.9840 | 0.9840 | 0.0096 | 0.98% | 2017-08-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 002611 | 博时黄金ETF联接C | 0.9882 | 0.9882 | 0.9786 | 0.9786 | 0.0096 | 0.98% | 2017-08-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 233008 | 大摩消费领航 | 0.9487 | 0.9487 | 0.9399 | 0.9399 | 0.0088 | 0.94% | 2017-08-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 000127 | 农银行业领先 | 2.0310 | 2.0310 | 2.0126 | 2.0126 | 0.0184 | 0.91% | 2017-08-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 660010 | 农银策略精选 | 0.9953 | 0.9953 | 0.9863 | 0.9863 | 0.0090 | 0.91% | 2017-08-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 002189 | 农银汇理国企改革混合 | 1.2038 | 1.2038 | 1.1931 | 1.1931 | 0.0107 | 0.90% | 2017-08-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 161226 | 国投瑞银白银期货(LOF) | 0.9070 | 0.9070 | 0.8990 | 0.8990 | 0.0080 | 0.89% | 2017-08-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 002595 | 博时工业4.0主题股票 | 1.0550 | 1.0550 | 1.0460 | 1.0460 | 0.0090 | 0.86% | 2017-08-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 410003 | 华富成长趋势 | 0.9054 | 1.1954 | 0.8977 | 1.1877 | 0.0077 | 0.86% | 2017-08-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 410007 | 华富价值增长 | 1.0614 | 1.8614 | 1.0523 | 1.8523 | 0.0091 | 0.86% | 2017-08-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 257070 | 国联安优选行业 | 1.5538 | 1.8548 | 1.5416 | 1.8426 | 0.0122 | 0.79% | 2017-08-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 519642 | 银河智造混合 | 1.1470 | 1.1470 | 1.1380 | 1.1380 | 0.0090 | 0.79% | 2017-08-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 710301 | 富安达增强收益债券A | 1.2425 | 1.2625 | 1.2332 | 1.2532 | 0.0093 | 0.75% | 2017-08-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 710302 | 富安达增强收益债券C | 1.2161 | 1.2361 | 1.2070 | 1.2270 | 0.0091 | 0.75% | 2017-08-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 000003 | 中海可转债A | 0.8310 | 1.0410 | 0.8250 | 1.0350 | 0.0060 | 0.73% | 2017-08-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 001297 | 平安大华智慧中国混合 | 0.5540 | 0.5540 | 0.5500 | 0.5500 | 0.0040 | 0.73% | 2017-08-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 001967 | 华宝转型升级混合 | 1.1010 | 1.1010 | 1.0930 | 1.0930 | 0.0080 | 0.73% | 2017-08-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 002383 | 大成趋势回报灵活配置混合 | 0.9620 | 0.9620 | 0.9550 | 0.9550 | 0.0070 | 0.73% | 2017-08-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 161010 | 富国天丰强化债券 | 1.1060 | 1.7080 | 1.0980 | 1.7000 | 0.0080 | 0.73% | 2017-08-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 310518 | 申万可转换债券 | 1.3950 | 1.5450 | 1.3850 | 1.5350 | 0.0100 | 0.72% | 2017-08-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 000522 | 华润元大信息传媒科技股票 | 1.5840 | 1.5840 | 1.5730 | 1.5730 | 0.0110 | 0.70% | 2017-08-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 000989 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 | 1.2960 | 1.2960 | 1.2870 | 1.2870 | 0.0090 | 0.70% | 2017-08-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 000990 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 | 1.2960 | 1.2960 | 1.2870 | 1.2870 | 0.0090 | 0.70% | 2017-08-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 410001 | 华富竞争力优选 | 0.9369 | 2.4569 | 0.9304 | 2.4450 | 0.0065 | 0.70% | 2017-08-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 000547 | 建信健康民生混合 | 2.2280 | 2.2280 | 2.2130 | 2.2130 | 0.0150 | 0.68% | 2017-08-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 000988 | 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 1.4040 | 1.4040 | 1.3950 | 1.3950 | 0.0090 | 0.65% | 2017-08-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 257040 | 国联安德盛红利 | 1.2490 | 2.2020 | 1.2410 | 2.1940 | 0.0080 | 0.64% | 2017-08-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 000328 | 上投摩根转型动力 | 1.7630 | 1.7630 | 1.7520 | 1.7520 | 0.0110 | 0.63% | 2017-08-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 100039 | 富国通胀通缩 | 1.4390 | 1.4890 | 1.4300 | 1.4800 | 0.0090 | 0.63% | 2017-08-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 000081 | 天治可转债C | 1.1340 | 1.1340 | 1.1270 | 1.1270 | 0.0070 | 0.62% | 2017-08-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 001984 | 上投摩根智慧生活混合 | 1.1290 | 1.1290 | 1.1220 | 1.1220 | 0.0070 | 0.62% | 2017-08-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 004183 | 富国产业升级混合 | 1.0368 | 1.0368 | 1.0304 | 1.0304 | 0.0064 | 0.62% | 2017-08-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 004357 | 南方智慧混合 | 1.0300 | 1.0300 | 1.0237 | 1.0237 | 0.0063 | 0.62% | 2017-08-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 160512 | 博时卓越品牌 | 2.2550 | 2.4220 | 2.2410 | 2.4080 | 0.0140 | 0.62% | 2017-08-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 000080 | 天治可转债A | 1.1500 | 1.1500 | 1.1430 | 1.1430 | 0.0070 | 0.61% | 2017-08-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 001638 | 前海开源优势蓝筹股票C | 1.1530 | 1.1530 | 1.1460 | 1.1460 | 0.0070 | 0.61% | 2017-08-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 001956 | 国联安科技动力 | 1.0178 | 1.0178 | 1.0116 | 1.0116 | 0.0062 | 0.61% | 2017-08-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 377240 | 上投新兴动力 | 2.7930 | 2.7930 | 2.7760 | 2.7760 | 0.0170 | 0.61% | 2017-08-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 960007 | 上投摩根新兴动力混合H | 2.7990 | 2.7990 | 2.7820 | 2.7820 | 0.0170 | 0.61% | 2017-08-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 000004 | 中海可转债C | 0.8340 | 1.0440 | 0.8290 | 1.0390 | 0.0050 | 0.60% | 2017-08-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 004434 | 博时逆向投资混合A | 0.9554 | 0.9554 | 0.9497 | 0.9497 | 0.0057 | 0.60% | 2017-08-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 004435 | 博时逆向投资混合C | 0.9533 | 0.9533 | 0.9476 | 0.9476 | 0.0057 | 0.60% | 2017-08-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 378546 | 上投全球天然资源 | 0.6690 | 0.6690 | 0.6650 | 0.6650 | 0.0040 | 0.60% | 2017-08-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 460005 | 华泰柏瑞价值增长 | 2.4575 | 3.3105 | 2.4428 | 3.2958 | 0.0147 | 0.60% | 2017-08-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 001072 | 华安智能装备主题股票 | 1.0180 | 1.0180 | 1.0120 | 1.0120 | 0.0060 | 0.59% | 2017-08-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 202011 | 南方优选价值 | 1.3600 | 2.8710 | 1.3520 | 2.8630 | 0.0080 | 0.59% | 2017-08-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 960020 | 南方优选价值混合H | 1.3610 | 1.5460 | 1.3530 | 1.5380 | 0.0080 | 0.59% | 2017-08-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 002669 | 华商万众创新混合 | 0.8740 | 0.8740 | 0.8690 | 0.8690 | 0.0050 | 0.58% | 2017-08-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 000370 | 广发全球医疗保健现汇 | 0.1931 | 0.2100 | 0.1920 | 0.2089 | 0.0011 | 0.57% | 2017-08-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 001162 | 前海开源优势蓝筹股票 | 1.0500 | 1.0500 | 1.0440 | 1.0440 | 0.0060 | 0.57% | 2017-08-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 162703 | 广发小盘成长混合(LOF)A | 1.3563 | 3.6943 | 1.3486 | 3.6866 | 0.0077 | 0.57% | 2017-08-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 375010 | 摩根中国优势混合A | 1.2794 | 5.3314 | 1.2721 | 5.3241 | 0.0073 | 0.57% | 2017-08-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 420005 | 天弘周期策略 | 1.4210 | 1.7920 | 1.4130 | 1.7840 | 0.0080 | 0.57% | 2017-08-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 519679 | 银河主题策略 | 3.8830 | 3.8830 | 3.8610 | 3.8610 | 0.0220 | 0.57% | 2017-08-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 398031 | 中海蓝筹灵活 | 0.7762 | 1.9812 | 0.7719 | 1.9769 | 0.0043 | 0.56% | 2017-08-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 003670 | 中融物联网主题灵活配置混合 | 1.0851 | 1.0851 | 1.0792 | 1.0792 | 0.0059 | 0.55% | 2017-08-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 004694 | 天弘策略精选混合A | 1.0356 | 1.0356 | 1.0299 | 1.0299 | 0.0057 | 0.55% | 2017-08-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 004748 | 天弘策略精选混合C | 1.0350 | 1.0350 | 1.0293 | 1.0293 | 0.0057 | 0.55% | 2017-08-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 167301 | 方正富邦保险主题指数分级 | 1.2820 | 1.3210 | 1.2750 | 1.3140 | 0.0070 | 0.55% | 2017-08-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 000698 | 宝盈科技30混合 | 1.4970 | 1.4970 | 1.4890 | 1.4890 | 0.0080 | 0.54% | 2017-08-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 519176 | 浦银安盛消费升级混合C | 1.6820 | 1.6820 | 1.6730 | 1.6730 | 0.0090 | 0.54% | 2017-08-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 040035 | 华安逆向策略股票 | 2.6530 | 3.0330 | 2.6390 | 3.0190 | 0.0140 | 0.53% | 2017-08-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 050018 | 博时行业轮动混合 | 1.1330 | 1.1330 | 1.1270 | 1.1270 | 0.0060 | 0.53% | 2017-08-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 161826 | 银华中证转债指数增强分级 | 0.9490 | 1.1520 | 0.9440 | 1.1490 | 0.0050 | 0.53% | 2017-08-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 340008 | 兴全有机增长 | 2.3244 | 3.1444 | 2.3122 | 3.1322 | 0.0122 | 0.53% | 2017-08-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 398051 | 中海环保新能源 | 0.9450 | 0.9450 | 0.9400 | 0.9400 | 0.0050 | 0.53% | 2017-08-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 000936 | 博时产业新动力灵活配置混合 | 1.3580 | 1.3840 | 1.3510 | 1.3770 | 0.0070 | 0.52% | 2017-08-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 001662 | 创金沪港深精选混合 | 1.1620 | 1.1620 | 1.1560 | 1.1560 | 0.0060 | 0.52% | 2017-08-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 168203 | 中融国证钢铁行业指数分级 | 0.9660 | 0.5930 | 0.9610 | 0.5900 | 0.0050 | 0.52% | 2017-08-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 000017 | 财通可持续混合 | 1.5680 | 2.2510 | 1.5600 | 2.2430 | 0.0080 | 0.51% | 2017-08-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 001431 | 方正富邦优选灵活配置混合 | 0.9760 | 0.9760 | 0.9710 | 0.9710 | 0.0050 | 0.51% | 2017-08-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 002692 | 富国创新科技混合 | 0.9910 | 0.9910 | 0.9860 | 0.9860 | 0.0050 | 0.51% | 2017-08-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 519026 | 海富通中小盘 | 0.9830 | 0.9830 | 0.9780 | 0.9780 | 0.0050 | 0.51% | 2017-08-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 002244 | 景顺长城低碳科技主题混合 | 0.9970 | 1.0470 | 0.9920 | 1.0420 | 0.0050 | 0.50% | 2017-08-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 002297 | 方正富邦优选灵活配置混合C | 1.2090 | 1.2090 | 1.2030 | 1.2030 | 0.0060 | 0.50% | 2017-08-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 070006 | 嘉实服务增值行业 | 5.4060 | 5.9160 | 5.3790 | 5.8890 | 0.0270 | 0.50% | 2017-08-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 160631 | 鹏华银行分级 | 0.9970 | 1.0340 | 0.9920 | 1.0290 | 0.0050 | 0.50% | 2017-08-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 519033 | 海富通国策导向 | 1.4100 | 1.9770 | 1.4030 | 1.9700 | 0.0070 | 0.50% | 2017-08-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 001694 | 华安沪港深外延增长灵活配置混合 | 1.4460 | 1.4460 | 1.4390 | 1.4390 | 0.0070 | 0.49% | 2017-08-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 002683 | 民生加银前沿科技灵活配置混合 | 1.0340 | 1.0340 | 1.0290 | 1.0290 | 0.0050 | 0.49% | 2017-08-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 003659 | 山西策略灵活配置混合 | 1.0321 | 1.0321 | 1.0271 | 1.0271 | 0.0050 | 0.49% | 2017-08-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 165508 | 信诚深度价值 | 1.8300 | 1.8300 | 1.8210 | 1.8210 | 0.0090 | 0.49% | 2017-08-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 000727 | 融通健康产业灵活配置混合 | 1.0470 | 1.0470 | 1.0420 | 1.0420 | 0.0050 | 0.48% | 2017-08-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 001262 | 大成景明灵活配置混合 | 1.0570 | 1.0570 | 1.0520 | 1.0520 | 0.0050 | 0.48% | 2017-08-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 001554 | 天弘中证全指运输A | 0.6921 | 0.6921 | 0.6888 | 0.6888 | 0.0033 | 0.48% | 2017-08-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 001555 | 天弘中证全指运输C | 0.6882 | 0.6882 | 0.6849 | 0.6849 | 0.0033 | 0.48% | 2017-08-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 001606 | 农银工业4.0混合 | 1.2357 | 1.2357 | 1.2298 | 1.2298 | 0.0059 | 0.48% | 2017-08-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 002148 | 国寿安保稳健增利混合 | 1.0523 | 1.1323 | 1.0473 | 1.1273 | 0.0050 | 0.48% | 2017-08-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 002371 | 大成景明灵活配置混合C | 1.0570 | 1.0570 | 1.0520 | 1.0520 | 0.0050 | 0.48% | 2017-08-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 161723 | 招商中证银行指数分级 | 1.0470 | 1.0850 | 1.0420 | 1.0800 | 0.0050 | 0.48% | 2017-08-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 519125 | 浦银安盛消费升级混合 | 1.6900 | 1.6900 | 1.6820 | 1.6820 | 0.0080 | 0.48% | 2017-08-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 000039 | 农银低估值高增长 | 1.8988 | 1.8988 | 1.8900 | 1.8900 | 0.0088 | 0.47% | 2017-08-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 002142 | 博时外延增长主题灵活配置混合 | 1.2830 | 1.2830 | 1.2770 | 1.2770 | 0.0060 | 0.47% | 2017-08-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 002482 | 宝盈互联网沪港深混合 | 1.0730 | 1.0730 | 1.0680 | 1.0680 | 0.0050 | 0.47% | 2017-08-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 004112 | 创金合信国企活力混合 | 1.0580 | 1.0580 | 1.0530 | 1.0530 | 0.0050 | 0.47% | 2017-08-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 004244 | 东方周期优选灵活配置混合 | 1.0534 | 1.0534 | 1.0485 | 1.0485 | 0.0049 | 0.47% | 2017-08-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 260115 | 景顺长城中小盘 | 1.0800 | 1.6400 | 1.0750 | 1.6350 | 0.0050 | 0.47% | 2017-08-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 570008 | 诺德周期策略 | 1.7080 | 2.4430 | 1.7000 | 2.4350 | 0.0080 | 0.47% | 2017-08-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 700003 | 平安大华策略先锋混合 | 1.7250 | 1.8250 | 1.7170 | 1.8170 | 0.0080 | 0.47% | 2017-08-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 000586 | 景顺中小板创业板精选股票 | 1.5240 | 1.5240 | 1.5170 | 1.5170 | 0.0070 | 0.46% | 2017-08-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 001186 | 富国文体健康股票 | 0.8750 | 0.8750 | 0.8710 | 0.8710 | 0.0040 | 0.46% | 2017-08-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 002564 | 新沃通盈灵活配置混合 | 1.0810 | 1.4310 | 1.0760 | 1.4260 | 0.0050 | 0.46% | 2017-08-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 165317 | 建信丰裕定增灵活配置混合 | 1.0384 | 1.0384 | 1.0336 | 1.0336 | 0.0048 | 0.46% | 2017-08-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 340007 | 兴全社会责任 | 3.2530 | 3.4430 | 3.2380 | 3.4280 | 0.0150 | 0.46% | 2017-08-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 502023 | 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A | 1.0890 | 1.1150 | 1.0840 | 1.1100 | 0.0050 | 0.46% | 2017-08-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 519674 | 银河创新成长混合A | 2.6230 | 2.6230 | 2.6109 | 2.6109 | 0.0121 | 0.46% | 2017-08-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 150103 | 银河银泰理财 | 1.0639 | 4.1939 | 1.0591 | 4.1891 | 0.0048 | 0.45% | 2017-08-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 160517 | 博时中证银行指数分级 | 1.0360 | 1.0826 | 1.0314 | 1.0778 | 0.0046 | 0.45% | 2017-08-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 210008 | 金鹰策略配置 | 1.1284 | 1.7284 | 1.1233 | 1.7233 | 0.0051 | 0.45% | 2017-08-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 370027 | 上投智选30 | 1.9900 | 1.9900 | 1.9810 | 1.9810 | 0.0090 | 0.45% | 2017-08-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 000845 | 国投瑞银信息消费混合 | 1.3720 | 1.7460 | 1.3660 | 1.7400 | 0.0060 | 0.44% | 2017-08-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 001341 | 华泰柏瑞惠利灵活混合C | 0.9110 | 0.9110 | 0.9070 | 0.9070 | 0.0040 | 0.44% | 2017-08-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 001577 | 嘉实低价策略股票 | 1.1490 | 1.1490 | 1.1440 | 1.1440 | 0.0050 | 0.44% | 2017-08-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 003715 | 宝盈消费主题混合 | 1.0175 | 1.0175 | 1.0130 | 1.0130 | 0.0045 | 0.44% | 2017-08-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 004597 | 南方银行ETF联接A | 1.0162 | 1.0162 | 1.0117 | 1.0117 | 0.0045 | 0.44% | 2017-08-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 004598 | 南方银行ETF联接C | 1.0154 | 1.0154 | 1.0110 | 1.0110 | 0.0044 | 0.44% | 2017-08-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 160418 | 华安中证银行指数分级 | 0.9137 | 0.9576 | 0.9097 | 0.9536 | 0.0040 | 0.44% | 2017-08-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 160632 | 鹏华酒A | 1.1510 | 1.1900 | 1.1460 | 1.1850 | 0.0050 | 0.44% | 2017-08-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 202005 | 南方成份精选 | 1.1682 | 1.7976 | 1.1631 | 1.7925 | 0.0051 | 0.44% | 2017-08-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 519172 | 浦银安盛睿智精选灵活配置混合A | 1.1540 | 1.1540 | 1.1490 | 1.1490 | 0.0050 | 0.44% | 2017-08-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 519173 | 浦银安盛睿智精选灵活配置混合C | 1.1370 | 1.1370 | 1.1320 | 1.1320 | 0.0050 | 0.44% | 2017-08-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 000264 | 博时内需增长混合 | 0.9260 | 0.8090 | 0.9220 | 0.8060 | 0.0040 | 0.43% | 2017-08-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 001730 | 华福大健康 | 0.9280 | 0.9280 | 0.9240 | 0.9240 | 0.0040 | 0.43% | 2017-08-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 161121 | 易方达银行分级 | 0.9739 | 0.0000 | 0.9697 | 0.0000 | 0.0042 | 0.43% | 2017-08-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 161725 | 招商中证白酒指数(LOF)A | 1.4080 | 1.4450 | 1.4020 | 1.4390 | 0.0060 | 0.43% | 2017-08-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 168205 | 中融中证银行指数分级 | 0.9410 | 0.9850 | 0.9370 | 0.9810 | 0.0040 | 0.43% | 2017-08-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 360016 | 光大保德信行业轮动混合 | 0.9390 | 1.7490 | 0.9350 | 1.7450 | 0.0040 | 0.43% | 2017-08-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 519113 | 浦银精致生活 | 2.0820 | 2.1420 | 2.0730 | 2.1330 | 0.0090 | 0.43% | 2017-08-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 000251 | 工银金融地产股票 | 2.3760 | 2.8950 | 2.3660 | 2.8850 | 0.0100 | 0.42% | 2017-08-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 001218 | 国投瑞银精选收益混合 | 0.7110 | 0.7110 | 0.7080 | 0.7080 | 0.0030 | 0.42% | 2017-08-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 001340 | 华泰柏瑞惠利灵活混合A | 0.9520 | 0.9520 | 0.9480 | 0.9480 | 0.0040 | 0.42% | 2017-08-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 001574 | 中海混改红利混合 | 0.9460 | 0.9460 | 0.9420 | 0.9420 | 0.0040 | 0.42% | 2017-08-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 003721 | 易标普信息科技美元汇 | 0.1675 | 0.1675 | 0.1668 | 0.1668 | 0.0007 | 0.42% | 2017-08-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 160918 | 大成中小盘股票 | 1.8920 | 4.6970 | 1.8840 | 4.6890 | 0.0080 | 0.42% | 2017-08-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 165809 | 东吴转债 | 0.9540 | 0.9280 | 0.9500 | 0.9240 | 0.0040 | 0.42% | 2017-08-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 000055 | 广发纳斯达克100指数美元现汇 | 0.2665 | 0.3064 | 0.2654 | 0.3053 | 0.0011 | 0.41% | 2017-08-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 002849 | 金信智能中国2025混合 | 0.9760 | 0.9760 | 0.9720 | 0.9720 | 0.0040 | 0.41% | 2017-08-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 160719 | 嘉实黄金 | 0.7260 | 0.7260 | 0.7230 | 0.7230 | 0.0030 | 0.41% | 2017-08-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 519120 | 浦银战略新兴产业混合 | 2.4390 | 2.4390 | 2.4290 | 2.4290 | 0.0100 | 0.41% | 2017-08-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 630016 | 华商价值共享混合 | 1.9780 | 2.3380 | 1.9700 | 2.3300 | 0.0080 | 0.41% | 2017-08-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 000612 | 华宝兴业生态股票 | 2.0000 | 2.2000 | 1.9920 | 2.1920 | 0.0080 | 0.40% | 2017-08-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 004189 | 华商民营活力灵活配置混合 | 1.0110 | 1.0110 | 1.0070 | 1.0070 | 0.0040 | 0.40% | 2017-08-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 470028 | 汇添富社会责任 | 1.7640 | 1.7640 | 1.7570 | 1.7570 | 0.0070 | 0.40% | 2017-08-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 001067 | 鹏华弘盛混合 | 1.1651 | 1.1651 | 1.1606 | 1.1606 | 0.0045 | 0.39% | 2017-08-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 001380 | 鹏华弘盛混合C | 1.5872 | 1.5872 | 1.5810 | 1.5810 | 0.0062 | 0.39% | 2017-08-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 001594 | 天弘中证银行指数A | 1.1295 | 1.1295 | 1.1251 | 1.1251 | 0.0044 | 0.39% | 2017-08-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 001901 | 前海开源沪港深隆鑫混合A | 1.0340 | 1.0340 | 1.0300 | 1.0300 | 0.0040 | 0.39% | 2017-08-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 1.0390 | 1.0390 | 1.0350 | 1.0350 | 0.0040 | 0.39% | 2017-08-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 003720 | 易标普生物科技美元汇 | 0.1795 | 0.1795 | 0.1788 | 0.1788 | 0.0007 | 0.39% | 2017-08-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 100060 | 富国高新技术产业股票 | 1.8010 | 2.2210 | 1.7940 | 2.2140 | 0.0070 | 0.39% | 2017-08-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 164703 | 汇添富互利分级债券 | 1.0280 | 1.5880 | 1.0240 | 1.5830 | 0.0040 | 0.39% | 2017-08-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 519013 | 海富通风格优势 | 0.7800 | 1.8860 | 0.7770 | 1.8830 | 0.0030 | 0.39% | 2017-08-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 519959 | 长信多利混合 | 1.0310 | 1.0310 | 1.0270 | 1.0270 | 0.0040 | 0.39% | 2017-08-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 001595 | 天弘中证银行指数C | 1.1227 | 1.1227 | 1.1184 | 1.1184 | 0.0043 | 0.38% | 2017-08-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 001718 | 工银物流产业股票 | 1.3170 | 1.3170 | 1.3120 | 1.3120 | 0.0050 | 0.38% | 2017-08-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 1.0440 | 1.0440 | 1.0400 | 1.0400 | 0.0040 | 0.38% | 2017-08-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 003145 | 中融竞争优势 | 0.9682 | 0.9682 | 0.9645 | 0.9645 | 0.0037 | 0.38% | 2017-08-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 003403 | 华商瑞丰混合 | 1.0784 | 1.0784 | 1.0743 | 1.0743 | 0.0041 | 0.38% | 2017-08-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 040047 | 华安纳斯达克100指数现钞 | 0.2658 | 0.2658 | 0.2648 | 0.2648 | 0.0010 | 0.38% | 2017-08-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 040048 | 华安纳斯达克100指数现汇 | 0.2658 | 0.2658 | 0.2648 | 0.2648 | 0.0010 | 0.38% | 2017-08-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 161616 | 融通医疗保健行业 | 1.0630 | 1.4270 | 1.0590 | 1.4230 | 0.0040 | 0.38% | 2017-08-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 620006 | 金元惠理消费主题 | 1.0630 | 1.0630 | 1.0590 | 1.0590 | 0.0040 | 0.38% | 2017-08-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 000805 | 中银新经济灵活配置混合 | 1.3530 | 1.3530 | 1.3480 | 1.3480 | 0.0050 | 0.37% | 2017-08-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 001256 | 泓德优选成长混合 | 1.0910 | 1.1910 | 1.0870 | 1.1870 | 0.0040 | 0.37% | 2017-08-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 001482 | 上投摩根新兴服务股票 | 1.0860 | 1.0860 | 1.0820 | 1.0820 | 0.0040 | 0.37% | 2017-08-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 002059 | 国泰浓益灵活配置混合C | 2.6900 | 2.6900 | 2.6800 | 2.6800 | 0.0100 | 0.37% | 2017-08-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 002136 | 广发鑫源混合C | 1.0760 | 1.0760 | 1.0720 | 1.0720 | 0.0040 | 0.37% | 2017-08-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 004385 | 中金新安灵活配置混合 | 1.0790 | 1.0790 | 1.0750 | 1.0750 | 0.0040 | 0.37% | 2017-08-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 161029 | 富国中证银行指数分级 | 1.0730 | 1.1130 | 1.0690 | 1.1090 | 0.0040 | 0.37% | 2017-08-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 398011 | 中海分红增利 | 0.7387 | 2.1387 | 0.7360 | 2.1360 | 0.0027 | 0.37% | 2017-08-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 000526 | 国泰浓益灵活配置混合 | 1.4100 | 1.4100 | 1.4050 | 1.4050 | 0.0050 | 0.36% | 2017-08-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 001236 | 博时丝路主题股票 | 0.8310 | 0.8310 | 0.8280 | 0.8280 | 0.0030 | 0.36% | 2017-08-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 001808 | 银华互联网主题灵活配置混合 | 0.8480 | 0.8480 | 0.8450 | 0.8450 | 0.0030 | 0.36% | 2017-08-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 001915 | 宝盈医疗健康沪港深股票 | 0.8350 | 0.8350 | 0.8320 | 0.8320 | 0.0030 | 0.36% | 2017-08-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 002556 | 博时丝路主题股票C | 0.8340 | 0.8340 | 0.8310 | 0.8310 | 0.0030 | 0.36% | 2017-08-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 090007 | 大成策略回报 | 1.1030 | 2.7170 | 1.0990 | 2.7130 | 0.0040 | 0.36% | 2017-08-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 160611 | 鹏华优质治理 | 0.8360 | 0.9650 | 0.8330 | 0.9620 | 0.0030 | 0.36% | 2017-08-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 160624 | 鹏华消费领先混合 | 1.6580 | 1.5410 | 1.6520 | 1.5360 | 0.0060 | 0.36% | 2017-08-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 519651 | 银河转型混合 | 0.5550 | 0.5550 | 0.5530 | 0.5530 | 0.0020 | 0.36% | 2017-08-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 519670 | 银河行业混合A | 1.3930 | 2.9180 | 1.3880 | 2.9130 | 0.0050 | 0.36% | 2017-08-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 519672 | 银河蓝筹精选 | 2.2350 | 2.2350 | 2.2270 | 2.2270 | 0.0080 | 0.36% | 2017-08-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 000803 | 工银研究精选股票 | 1.4170 | 1.4170 | 1.4120 | 1.4120 | 0.0050 | 0.35% | 2017-08-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 001448 | 华商双翼平衡混合 | 1.1370 | 1.1370 | 1.1330 | 1.1330 | 0.0040 | 0.35% | 2017-08-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |