基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 汇添富消费 广发科技先锋混合 天弘精选 前海开源公用事业股票 易方达国防 诺安成长 上投内需 大成蓝筹 大成价值 新 经 济 易方达新常态 国防分级
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2018年11月29日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 160213 国泰纳斯达克100指数 3.2410 3.3410 3.1400 3.2400 0.1010 3.22% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
2 001302 前海开源金银珠宝混合 0.7970 0.7970 0.7770 0.7770 0.0200 2.57% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
3 002207 前海开源金银珠宝混合C 0.7840 0.7840 0.7650 0.7650 0.0190 2.48% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
4 165510 信诚金砖四国 0.7350 0.7350 0.7250 0.7250 0.0100 1.38% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
5 003630 上投摩根全球多元配置美元现钞 0.1660 0.1660 0.1640 0.1640 0.0020 1.22% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
6 003631 上投摩根全球多元配置美元现汇 0.1660 0.1660 0.1640 0.1640 0.0020 1.22% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
7 968010 摩根太平洋证券人民币 15.3400 15.3400 15.1800 15.1800 0.1600 1.05% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
8 968011 摩根太平洋证券美元 14.5100 14.5100 14.3600 14.3600 0.1500 1.04% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
9 080006 长盛环球行业精选 1.2120 1.2620 1.2000 1.2500 0.0120 1.00% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
10 003629 上投摩根全球多元配置人民币 1.1490 1.1490 1.1400 1.1400 0.0090 0.79% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
11 378546 上投全球天然资源 0.6710 0.6710 0.6660 0.6660 0.0050 0.75% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
12 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 1.0068 1.0068 0.9995 0.9995 0.0073 0.73% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
13 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.0650 1.0650 1.0580 1.0580 0.0070 0.66% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
14 320013 诺安全球黄金 0.7850 0.8700 0.7800 0.8650 0.0050 0.64% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000929 博时黄金ETFD 2.7693 1.2335 2.7522 1.2264 0.0171 0.62% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000930 博时黄金ETFI 2.7218 1.1360 2.7050 1.1291 0.0168 0.62% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000216 华安黄金易ETF联接A 1.0105 1.0105 1.0044 1.0044 0.0061 0.61% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000217 华安黄金易ETF联接C 1.0048 1.0048 0.9987 0.9987 0.0061 0.61% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
19 001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0829 0.0829 0.0824 0.0824 0.0005 0.61% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
20 002611 博时黄金ETF联接C 0.9591 0.9591 0.9534 0.9534 0.0057 0.60% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000218 国泰黄金ETF联接 1.0380 1.0380 1.0319 1.0319 0.0061 0.59% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000307 易方达黄金ETF联接 0.9734 0.9734 0.9677 0.9677 0.0057 0.59% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
23 002610 博时黄金ETF联接A 0.9685 0.9685 0.9628 0.9628 0.0057 0.59% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
24 002963 易方达黄金ETF联接C 0.9668 0.9668 0.9611 0.9611 0.0057 0.59% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
25 004253 国泰黄金ETF联接C 1.0399 1.0399 1.0338 1.0338 0.0061 0.59% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
26 160416 华安标普石油指数 1.0210 1.0610 1.0150 1.0550 0.0060 0.59% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
27 160719 嘉实黄金 0.6950 0.6950 0.6910 0.6910 0.0040 0.58% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
28 968015 东方汇理亚太股息M人民币分派 0.8515 0.8904 0.8466 0.8855 0.0049 0.58% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
29 968014 东方汇理亚太股息M人民币累算 0.8951 0.8951 0.8901 0.8901 0.0050 0.56% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
30 003322 易方达原油A类美元汇 0.1462 0.1462 0.1454 0.1454 0.0008 0.55% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
31 003323 易方达原油C类美元汇 0.1450 0.1450 0.1442 0.1442 0.0008 0.55% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
32 004243 广发道琼斯石油指数C 1.0333 1.0333 1.0278 1.0278 0.0055 0.54% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
33 162719 广发道琼斯石油指数A 1.0250 1.0250 1.0195 1.0195 0.0055 0.54% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
34 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 0.9900 0.9900 0.9850 0.9850 0.0050 0.51% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
35 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 0.9880 0.9880 0.9830 0.9830 0.0050 0.51% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
36 164701 汇添富黄金及贵金属 0.5940 0.5940 0.5910 0.5910 0.0030 0.51% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000264 博时内需增长混合 0.8260 0.7220 0.8220 0.7180 0.0040 0.49% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000370 广发全球医疗保健现汇 0.2213 0.2382 0.2203 0.2372 0.0010 0.45% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
39 050018 博时行业轮动混合 0.9750 0.9750 0.9710 0.9710 0.0040 0.41% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
40 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.7480 0.7480 0.7450 0.7450 0.0030 0.40% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000049 中银标普全球资源等权重指数 1.0530 1.0530 1.0490 1.0490 0.0040 0.38% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
42 002559 博时鑫瑞混合C 1.0930 1.0930 1.0890 1.0890 0.0040 0.37% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000361 信诚年年有余B 1.1300 1.2560 1.1260 1.2520 0.0040 0.36% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
44 005379 添富价值创造定开混合 0.8466 0.8466 0.8436 0.8436 0.0030 0.36% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000360 信诚年年有余A 1.1540 1.2810 1.1500 1.2770 0.0040 0.35% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
46 162411 华宝标普石油指数 0.5750 0.5750 0.5730 0.5730 0.0020 0.35% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1779 0.1779 0.1773 0.1773 0.0006 0.34% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
48 163208 诺安油气能源 0.8780 0.8780 0.8750 0.8750 0.0030 0.34% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
49 161129 易方达原油A类人民币 1.0139 1.0139 1.0106 1.0106 0.0033 0.33% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
50 968013 施罗德亚洲高息股债M 116.4510 116.4510 116.0690 116.0690 0.3820 0.33% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
51 003321 易方达原油C类人民币 1.0056 1.0056 1.0024 1.0024 0.0032 0.32% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
52 003349 长信稳益纯债 1.2507 1.2507 1.2468 1.2468 0.0039 0.31% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
53 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.8641 1.4004 0.8614 1.3977 0.0027 0.31% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
54 501105 建信金融债8-10年(LOF) 1.1140 1.1140 1.1106 1.1106 0.0034 0.31% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000103 国泰中国企业境外高收益债券 1.3500 1.3500 1.3460 1.3460 0.0040 0.30% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
56 003610 南方荣安A 1.0825 1.0825 1.0793 1.0793 0.0032 0.30% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
57 003611 南方荣安C 1.0737 1.0737 1.0705 1.0705 0.0032 0.30% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
58 003842 中邮景泰灵活配置混合A 1.0882 1.0882 1.0851 1.0851 0.0031 0.29% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
59 005285 广发中证10年期国开债C 1.0666 1.0856 1.0635 1.0825 0.0031 0.29% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
60 161116 易方达黄金主题 0.6960 0.6960 0.6940 0.6940 0.0020 0.29% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
61 501106 广发中证10年期国开债A 1.0871 1.0871 1.0840 1.0840 0.0031 0.29% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
62 550018 信诚优质纯债债券A 1.0490 1.4050 1.0460 1.4020 0.0030 0.29% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
63 550019 信诚优质纯债债券B 1.0500 1.3690 1.0470 1.3660 0.0030 0.29% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000614 华安德国30（DAX）ETF联接 1.0810 1.0810 1.0780 1.0780 0.0030 0.28% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
65 002558 博时鑫瑞混合A 1.1040 1.1040 1.1010 1.1010 0.0030 0.27% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
66 003987 银华中债10年期金融债指数A 1.0716 1.0716 1.0687 1.0687 0.0029 0.27% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
67 004161 国泰企业信用精选A人民币 1.0245 1.0245 1.0217 1.0217 0.0028 0.27% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
68 004164 国泰企业信用精选C人民币 1.0187 1.0187 1.0160 1.0160 0.0027 0.27% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000369 广发全球医疗保健现钞 1.5350 1.6450 1.5310 1.6410 0.0040 0.26% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
70 003988 银华中债10年期金融债指数C 1.0638 1.0638 1.0610 1.0610 0.0028 0.26% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
71 003358 易方达中债7-10年国开债指数 1.0174 1.0174 1.0149 1.0149 0.0025 0.25% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
72 003377 广发中债7-10年国开债指数C 1.0167 1.0167 1.0142 1.0142 0.0025 0.25% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
73 253021 国联安德盛增利债B 1.2120 1.4400 1.2090 1.4370 0.0030 0.25% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
74 003376 广发中债7-10年国开债指数A 1.0282 1.0282 1.0257 1.0257 0.0025 0.24% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
75 004333 金鹰元盛债券型发起式E 1.2700 1.2700 1.2670 1.2670 0.0030 0.24% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000275 广发亚太中高收益债券现汇 0.1739 0.1846 0.1735 0.1842 0.0004 0.23% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000937 华商稳固添利债券A 0.8620 0.8620 0.8600 0.8600 0.0020 0.23% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000138 民生加银岁岁增利C 1.1409 1.3649 1.1384 1.3624 0.0025 0.22% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
79 650001 英大纯债A类 1.0994 1.3614 1.0970 1.3590 0.0024 0.22% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000137 民生加银岁岁增利A 1.1502 1.3892 1.1478 1.3868 0.0024 0.21% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
81 650002 英大纯债C类 1.0843 1.3113 1.0820 1.3090 0.0023 0.21% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000840 上投摩根纯债丰利债券C 1.0140 1.1070 1.0120 1.1050 0.0020 0.20% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
83 004162 国泰企业信用精选A美元现汇 0.1474 0.1474 0.1471 0.1471 0.0003 0.20% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
84 020012 国泰金龙债券C 1.0260 1.7830 1.0240 1.7810 0.0020 0.20% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
85 050020 博时抗通胀增强 0.5020 0.5020 0.5010 0.5010 0.0010 0.20% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001212 华润元大稳健债券A 1.0350 1.0440 1.0330 1.0420 0.0020 0.19% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001358 宝盈祥泰养老混合 1.0510 1.0510 1.0490 1.0490 0.0020 0.19% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
88 001706 诺安积极回报混合 1.0530 1.0530 1.0510 1.0510 0.0020 0.19% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
89 002481 银华双动力债券 1.0290 1.0290 1.0270 1.0270 0.0020 0.19% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
90 004946 汇添富盈润混合A 1.0483 1.0483 1.0463 1.0463 0.0020 0.19% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
91 160129 南方金利C 1.0450 1.4190 1.0430 1.4170 0.0020 0.19% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
92 673030 西部利得多策略优选混合 1.0390 1.0890 1.0370 1.0870 0.0020 0.19% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
93 968003 摩根亚洲债券美元累计 10.6100 10.6100 10.5900 10.5900 0.0200 0.19% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000341 嘉实新兴市场A 1.0900 1.1450 1.0880 1.1430 0.0020 0.18% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000564 南方通利C 1.0990 1.3140 1.0970 1.3120 0.0020 0.18% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
96 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.1300 1.1300 1.1280 1.1280 0.0020 0.18% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
97 003411 鹏华弘康灵活配置混合A 1.1899 1.1899 1.1878 1.1878 0.0021 0.18% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
98 003412 鹏华弘康灵活配置混合C 1.1622 1.1622 1.1601 1.1601 0.0021 0.18% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
99 003584 建信稳定鑫利债券C 1.0874 1.0874 1.0855 1.0855 0.0019 0.18% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
100 003814 银华上证10年期国债A 1.0441 1.0441 1.0422 1.0422 0.0019 0.18% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
101 004947 汇添富盈润混合C 1.0383 1.0383 1.0364 1.0364 0.0019 0.18% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
102 630103 华商增强债券B 1.1440 1.6500 1.1420 1.6480 0.0020 0.18% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000181 景顺长城四季金利纯债A 1.1940 1.3100 1.1920 1.3080 0.0020 0.17% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000182 景顺长城四季金利纯债C 1.1750 1.2870 1.1730 1.2850 0.0020 0.17% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.1900 1.2400 1.1880 1.2380 0.0020 0.17% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001021 华夏亚债中国指数A 1.2040 1.3090 1.2020 1.3070 0.0020 0.17% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
107 001023 华夏亚债中国指数C 1.1710 1.2760 1.1690 1.2740 0.0020 0.17% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
108 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1794 0.2041 0.1791 0.2038 0.0003 0.17% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001066 华夏海外收益债券现钞 0.1794 0.2041 0.1791 0.2038 0.0003 0.17% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
110 003583 建信稳定鑫利债券A 1.0962 1.0962 1.0943 1.0943 0.0019 0.17% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
111 003815 银华上证10年期国债C 1.0394 1.0394 1.0376 1.0376 0.0018 0.17% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
112 004503 鹏华永泰定期开放债券 1.0874 1.0874 1.0856 1.0856 0.0018 0.17% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
113 040012 华安强化债券A 1.1910 1.8120 1.1890 1.8100 0.0020 0.17% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
114 040013 华安强化债券B 1.1850 1.7550 1.1830 1.7530 0.0020 0.17% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
115 162108 金鹰元盛分级债券 1.1640 1.2260 1.1620 1.2240 0.0020 0.17% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
116 213007 宝盈增强债券A/B 1.1429 1.7249 1.1410 1.7230 0.0019 0.17% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
117 213917 宝盈增强债券C 1.0837 1.6657 1.0819 1.6639 0.0018 0.17% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
118 310508 申万稳益宝债券 1.1900 1.5220 1.1880 1.5200 0.0020 0.17% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
119 519666 银河银信添利债券B 1.0555 1.6528 1.0537 1.6510 0.0018 0.17% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
120 519667 银河银信添利债券A 1.0574 1.6994 1.0556 1.6976 0.0018 0.17% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
121 968000 摩根亚洲债券人民币累计 11.4600 11.4600 11.4400 11.4400 0.0200 0.17% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
122 003406 南方多元债券 1.1804 1.1804 1.1785 1.1785 0.0019 0.16% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
123 160618 鹏华丰泽债券 1.2480 1.6130 1.2460 1.6110 0.0020 0.16% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
124 164208 天弘丰利 1.2145 1.7380 1.2126 1.7361 0.0019 0.16% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
125 253020 国联安德盛增利债A 1.2380 1.4830 1.2360 1.4810 0.0020 0.16% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
126 270027 广发全球农业指数 1.2340 1.2340 1.2320 1.2320 0.0020 0.16% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001545 博时裕嘉纯债 1.0200 1.1001 1.0185 1.0986 0.0015 0.15% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
128 161115 易方达岁丰添利债券 1.3380 1.9220 1.3360 1.9200 0.0020 0.15% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
129 161603 融通债券A 1.3410 1.9250 1.3390 1.9230 0.0020 0.15% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
130 161693 融通债券C 1.3150 1.8920 1.3130 1.8900 0.0020 0.15% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000174 汇添富高息债债券A 1.4230 1.4580 1.4210 1.4560 0.0020 0.14% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
132 003817 银华上证5年期国债指数A 1.0496 1.0496 1.0481 1.0481 0.0015 0.14% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
133 003818 银华上证5年期国债指数C 1.1426 1.1426 1.1410 1.1410 0.0016 0.14% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
134 004163 国泰企业信用精选A美元现钞 0.1476 0.1476 0.1474 0.1474 0.0002 0.14% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
135 004710 民生加银鹏程混合型 1.0435 1.0435 1.0420 1.0420 0.0015 0.14% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
136 004767 中银智享债券 1.0699 1.0699 1.0684 1.0684 0.0015 0.14% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
137 003328 万家鑫璟纯债C 1.0382 1.0961 1.0369 1.0948 0.0013 0.13% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
138 003989 银华中债5年期金融债指数A 1.0762 1.0762 1.0748 1.0748 0.0014 0.13% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
139 003990 银华中债5年期金融债指数C 1.0987 1.0987 1.0973 1.0973 0.0014 0.13% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
140 004085 工银国债(7-10年)指数A 1.0348 1.0348 1.0335 1.0335 0.0013 0.13% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
141 004086 工银国债(7-10年)指数C 1.0346 1.0346 1.0333 1.0333 0.0013 0.13% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
142 004421 汇添富美元债债券美元现汇A 0.9794 0.9794 0.9781 0.9781 0.0013 0.13% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
143 004422 汇添富美元债债券美元现汇C 0.9729 0.9729 0.9716 0.9716 0.0013 0.13% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
144 253030 国联安信心增益债券 1.0880 1.1960 1.0866 1.1946 0.0014 0.13% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
145 540005 汇丰晋信稳增债券A 1.0843 1.2639 1.0829 1.2625 0.0014 0.13% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
146 541005 汇丰晋信稳增债券C 1.0779 1.2653 1.0765 1.2639 0.0014 0.13% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
147 550015 信诚添金分级债券季季添金 0.9907 0.9907 0.9894 0.9894 0.0013 0.13% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
148 550016 信诚添金分级债券岁岁添金 1.4238 1.4238 1.4219 1.4219 0.0019 0.13% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 1.0619 1.0619 1.0606 1.0606 0.0013 0.12% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000481 华商双债丰利债券C 0.8660 1.2510 0.8650 1.2500 0.0010 0.12% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000938 华商稳固添利债券C 0.8470 0.8470 0.8460 0.8460 0.0010 0.12% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
152 002549 嘉实稳祥纯债债券 1.1365 1.1365 1.1351 1.1351 0.0014 0.12% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
153 003207 博时富发纯债 1.0329 1.0999 1.0317 1.0987 0.0012 0.12% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
154 003310 兴业启元一年定开债C 1.0441 1.0441 1.0428 1.0428 0.0013 0.12% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
155 003327 万家鑫璟纯债A 1.0395 1.1015 1.0383 1.1003 0.0012 0.12% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
156 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.1053 1.1053 1.1040 1.1040 0.0013 0.12% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
157 003545 东兴兴利债券 1.0250 1.0250 1.0238 1.0238 0.0012 0.12% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
158 003776 南方宣利定开债A 1.0775 1.0775 1.0762 1.0762 0.0013 0.12% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
159 003777 南方宣利定开债C 1.0690 1.0690 1.0677 1.0677 0.0013 0.12% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
160 005054 泰康瑞坤纯债债券 1.0852 1.0852 1.0839 1.0839 0.0013 0.12% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
161 519059 海富通双福分级债券 0.8110 1.1500 0.8100 1.1490 0.0010 0.12% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
162 519662 银河岁岁回报债券A 1.7200 1.7200 1.7180 1.7180 0.0020 0.12% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
163 519663 银河岁岁回报债券C 1.6880 1.6880 1.6860 1.6860 0.0020 0.12% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
164 530008 建信稳定增利债券C 1.6970 1.9700 1.6950 1.9680 0.0020 0.12% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
165 531008 建信稳定增利债券A 1.7340 1.7340 1.7320 1.7320 0.0020 0.12% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 1.0681 1.0681 1.0669 1.0669 0.0012 0.11% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000463 华商双债丰利债券A 0.8730 1.2880 0.8720 1.2870 0.0010 0.11% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
168 001159 大成景秀灵活配置混合 0.9400 0.9400 0.9390 0.9390 0.0010 0.11% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001779 中融稳健添利债券 0.8970 0.8970 0.8960 0.8960 0.0010 0.11% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
170 002370 大成景秀灵活配置混合C 0.9390 0.9390 0.9380 0.9380 0.0010 0.11% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
171 003309 兴业启元一年定开债A 1.0529 1.0529 1.0517 1.0517 0.0012 0.11% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
172 003934 银华10年地方政府债A 1.0752 1.0752 1.0740 1.0740 0.0012 0.11% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
173 003935 银华10年地方政府债C 1.0914 1.0914 1.0902 1.0902 0.0012 0.11% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
174 004264 海富通瑞合纯债 1.0375 1.0875 1.0364 1.0864 0.0011 0.11% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
175 005159 华泰保兴尊合债券A 1.0731 1.0731 1.0719 1.0719 0.0012 0.11% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
176 005160 华泰保兴尊合债券C 1.0709 1.0709 1.0697 1.0697 0.0012 0.11% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
177 050202 博时亚洲票息收益债券现汇 0.1882 0.2108 0.1880 0.2106 0.0002 0.11% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
178 050203 博时亚洲票息收益债券现钞 0.1882 0.2108 0.1880 0.2106 0.0002 0.11% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
179 160123 南方中证50债券A 1.2370 1.2670 1.2356 1.2656 0.0014 0.11% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
180 160124 南方中债10年期国债C 1.2016 1.2316 1.2003 1.2303 0.0013 0.11% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
181 160617 鹏华丰润债券 1.0753 1.5337 1.0741 1.5325 0.0012 0.11% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
182 161119 易方达新综合债券A 1.3279 1.3279 1.3265 1.3265 0.0014 0.11% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
183 161120 易方达新综合债券C 1.3066 1.3066 1.3051 1.3051 0.0015 0.11% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
184 202801 南方全球精选 0.8990 0.8990 0.8980 0.8980 0.0010 0.11% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
185 240003 华宝宝康债券 1.3250 2.1080 1.3236 2.1066 0.0014 0.11% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
186 968001 摩根亚洲债券人民币派息 9.4400 11.3939 9.4300 11.3839 0.0100 0.11% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
187 968004 摩根亚洲债券美元现金 9.4600 10.6134 9.4500 10.6034 0.0100 0.11% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000091 信诚新双盈分级债券 0.9920 0.9920 0.9910 0.9910 0.0010 0.10% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000093 信诚新双盈分级债券B 0.9590 1.3700 0.9580 1.3690 0.0010 0.10% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000202 富国目标收益两年期纯债债券 1.0370 1.3590 1.0360 1.3580 0.0010 0.10% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000299 中海纯债债券C 1.0390 1.1790 1.0380 1.1780 0.0010 0.10% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000329 鹏华丰饶定开债 1.0430 1.0430 1.0420 1.0420 0.0010 0.10% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000437 融通月月添利定开债券A 1.0480 1.1840 1.0470 1.1830 0.0010 0.10% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000438 融通月月添利定开债券B 1.0410 1.1690 1.0400 1.1680 0.0010 0.10% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000839 上投摩根纯债丰利债券A 1.0140 1.1150 1.0130 1.1140 0.0010 0.10% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000910 鑫元合丰分级债券A 1.0195 1.1728 1.0185 1.1717 0.0010 0.10% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000911 鑫元合丰分级债券B 1.0216 1.2685 1.0206 1.2674 0.0010 0.10% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
198 001213 华润元大稳健债券C 1.0240 1.0320 1.0230 1.0310 0.0010 0.10% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001235 中银国有企业债 1.0210 1.1100 1.0200 1.1090 0.0010 0.10% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001661 博时信用债纯债债券C 1.0420 1.2130 1.0410 1.2120 0.0010 0.10% 2018-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏