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2005年03月30日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000001 华夏成长混合 0.9840 1.1040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000004 中海可转债债券C 0.9840 1.1040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001001 华夏债券A/B 1.0050 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
4 020002 国泰金龙债券A 0.9730 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
5 070005 嘉实债券A 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
6 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.0006 1.0006 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
7 410001 华富竞争力优选混合A 0.9847 0.9847 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
8 217003 招商安泰债券A 1.0240 1.0390 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
9 161902 万家增强收益债券C 1.0130 1.0260 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2005-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000011 华夏大盘精选混合A 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
11 161603 融通债券A/B 1.0110 1.0520 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
12 240003 华宝宝康债券A 1.0241 1.0741 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2005-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
13 090002 大成债券A/B 1.0054 1.0904 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2005-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
14 202101 南方宝元债券A 1.0416 1.1036 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.16% 2005-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
15 400001 东方龙混合 1.0135 1.0135 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2005-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
16 340001 兴全可转债混合 0.9763 0.9763 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.23% 2005-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
17 100018 富国天利增长债券A 0.9839 0.9939 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.25% 2005-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519996 长信银利精选股票 0.9952 0.9952 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.25% 2005-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
19 350001 天治财富增长混合 0.9509 0.9509 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.27% 2005-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
20 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0076 1.0536 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.27% 2005-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
21 121001 国投瑞银融华债券 0.9951 1.0951 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.38% 2005-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
22 151002 银河收益混合 0.9649 0.9949 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2005-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
23 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0027 1.0027 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.41% 2005-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
24 160602 鹏华普天债券A 0.9350 0.9900 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.43% 2005-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
25 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.47% 2005-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
26 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.0072 1.0072 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.54% 2005-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
27 270002 广发稳健增长混合A 1.0388 1.0788 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.61% 2005-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
28 217002 招商安泰平衡混合 0.9893 1.0993 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.63% 2005-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
29 090001 大成价值增长混合A 0.9708 1.1808 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.65% 2005-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
30 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.70% 2005-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
31 160605 鹏华中国50混合 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.73% 2005-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
32 255010 国联安稳健混合A 0.9350 0.9950 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.74% 2005-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
33 240001 华宝宝康消费品 1.0942 1.1642 0.0000 0.0000 -0.0083 -0.75% 2005-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
34 050001 博时价值增长混合 1.0300 1.1780 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.77% 2005-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
35 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0695 1.1495 0.0000 0.0000 -0.0083 -0.77% 2005-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
36 050004 博时精选混合A 0.9906 0.9906 0.0000 0.0000 -0.0078 -0.78% 2005-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
37 160603 鹏华普天收益混合 1.0190 1.1340 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.78% 2005-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
38 240002 华宝宝康配置混合 1.0014 1.0914 0.0000 0.0000 -0.0082 -0.81% 2005-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
39 270001 广发聚富混合 1.0294 1.1694 0.0000 0.0000 -0.0086 -0.83% 2005-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519003 海富通收益增长混合 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.84% 2005-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
41 070003 嘉实稳健混合 1.0250 1.1000 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.87% 2005-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
42 217001 招商安泰偏股混合 1.0095 1.1245 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.88% 2005-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
43 257010 国联安小盘精选混合 0.8980 0.8980 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.88% 2005-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
44 002001 华夏回报混合A 0.9960 1.1150 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.90% 2005-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
45 210001 金鹰成份优选混合 0.8945 0.9845 0.0000 0.0000 -0.0081 -0.90% 2005-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
46 070001 嘉实成长收益混合A 1.0839 1.2339 0.0000 0.0000 -0.0101 -0.92% 2005-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
47 217005 招商先锋混合 0.9969 0.9969 0.0000 0.0000 -0.0094 -0.93% 2005-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
48 110001 易方达平稳增长混合 1.1540 1.3040 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.94% 2005-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
49 040004 华安宝利配置混合 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.95% 2005-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
50 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9815 1.0615 0.0000 0.0000 -0.0096 -0.97% 2005-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
51 162203 宏利稳定混合 0.9989 1.0889 0.0000 0.0000 -0.0098 -0.97% 2005-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
52 375010 摩根中国优势混合A 0.9993 0.9993 0.0000 0.0000 -0.0098 -0.97% 2005-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
53 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9090 1.0190 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.98% 2005-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
54 288001 华夏经典混合 0.9427 0.9427 0.0000 0.0000 -0.0093 -0.98% 2005-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
55 150103 银河银泰混合 0.8828 0.8828 0.0000 0.0000 -0.0088 -0.99% 2005-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519011 海富通精选混合 1.0588 1.1988 0.0000 0.0000 -0.0106 -0.99% 2005-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
57 162202 宏利周期混合 1.0078 1.1928 0.0000 0.0000 -0.0103 -1.01% 2005-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
58 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 0.9571 0.9571 0.0000 0.0000 -0.0098 -1.01% 2005-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
59 240005 华宝多策略增长A 0.9543 0.9543 0.0000 0.0000 -0.0097 -1.01% 2005-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
60 040001 华安创新混合 0.9700 1.1000 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.02% 2005-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
61 110005 易方达积极成长混合 1.0379 1.0379 0.0000 0.0000 -0.0107 -1.02% 2005-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
62 290002 泰信先行策略混合 0.9347 0.9347 0.0000 0.0000 -0.0096 -1.02% 2005-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
63 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9501 0.9601 0.0000 0.0000 -0.0099 -1.03% 2005-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
64 162204 宏利行业精选混合A 1.0067 1.0067 0.0000 0.0000 -0.0107 -1.05% 2005-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
65 020001 国泰金鹰增长混合 1.0250 1.0950 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.06% 2005-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
66 020005 国泰金马稳健混合A 0.9330 0.9330 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.06% 2005-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
67 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9554 0.9554 0.0000 0.0000 -0.0103 -1.07% 2005-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
68 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9150 0.9150 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.08% 2005-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
69 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0100 1.0700 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.08% 2005-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
70 020003 国泰金龙行业混合 1.0010 1.0330 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.09% 2005-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
71 161601 融通新蓝筹混合 0.9406 1.1256 0.0000 0.0000 -0.0105 -1.10% 2005-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
72 260101 景顺长城优选混合 1.1284 1.2084 0.0000 0.0000 -0.0126 -1.10% 2005-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
73 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8751 1.0051 0.0000 0.0000 -0.0098 -1.11% 2005-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
74 350002 天治低碳经济混合 0.9437 0.9437 0.0000 0.0000 -0.0106 -1.11% 2005-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
75 510081 长盛动态精选混合 0.9538 0.9538 0.0000 0.0000 -0.0109 -1.13% 2005-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
76 162201 宏利成长混合 1.0235 1.1635 0.0000 0.0000 -0.0118 -1.14% 2005-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
77 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9838 0.9838 0.0000 0.0000 -0.0114 -1.15% 2005-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
78 260104 景顺长城内需增长混合A 1.0340 1.0740 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.15% 2005-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
79 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9728 0.9728 0.0000 0.0000 -0.0114 -1.16% 2005-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
80 320001 诺安平衡混合A 1.0248 1.0548 0.0000 0.0000 -0.0121 -1.17% 2005-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
81 080001 长盛成长价值混合A 0.9940 1.1600 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.19% 2005-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
82 090004 大成精选增值混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0122 -1.20% 2005-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
83 398001 中海优质成长混合 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 -0.0115 -1.20% 2005-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
84 233001 大摩基础行业混合 0.9339 0.9339 0.0000 0.0000 -0.0116 -1.23% 2005-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
85 161604 融通深证100指数A 0.7870 0.9470 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.25% 2005-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
86 510050 华夏上证50ETF 0.7910 0.9400 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.25% 2005-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
87 040002 华安中国A股增强指数 0.8640 0.9840 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.26% 2005-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
88 202001 南方稳健成长混合 1.0612 1.2362 0.0000 0.0000 -0.0136 -1.27% 2005-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
89 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9602 0.9602 0.0000 0.0000 -0.0124 -1.27% 2005-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
90 151001 银河稳健混合 0.8859 0.9509 0.0000 0.0000 -0.0116 -1.29% 2005-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
91 110002 易方达策略成长混合 1.1270 1.1870 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.31% 2005-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
92 110003 易方达上证50增强A 0.8388 0.8388 0.0000 0.0000 -0.0111 -1.31% 2005-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
93 206001 鹏华弘泰A 0.8658 0.9258 0.0000 0.0000 -0.0115 -1.31% 2005-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
94 100020 富国天益价值混合A 1.0841 1.1441 0.0000 0.0000 -0.0151 -1.37% 2005-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519180 万家180指数A 0.8221 0.8721 0.0000 0.0000 -0.0116 -1.39% 2005-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
96 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9040 0.9040 0.0000 0.0000 -0.0129 -1.41% 2005-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
97 070002 嘉实增长混合 1.1370 1.2680 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.47% 2005-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
98 360001 光大保德信量化股票A 0.8908 0.8908 0.0000 0.0000 -0.0135 -1.49% 2005-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
99 161606 融通行业景气混合A 0.9390 0.9390 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.57% 2005-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
100 050002 博时沪深300指数A 0.8600 0.9100 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.60% 2005-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
101 200002 长城久泰沪深300指数A 0.8605 0.8605 0.0000 0.0000 -0.0144 -1.65% 2005-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
102 180003 银华-道琼斯88指数 0.9998 0.9998 0.0000 0.0000 -0.0175 -1.72% 2005-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
103 180001 银华优势企业混合 1.0178 1.1878 0.0000 0.0000 -0.0185 -1.79% 2005-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
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