基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 华泰柏瑞盛世中国混合 易方达价值成长混合 易方达消费行业股票 易方达科讯混合 嘉实海外中国股票混合 广发科技先锋混合 易方达国防军工混合A 华夏全球股票(QDII)(人民币) 汇添富医疗服务灵活配置混合A 广发聚丰混合A 光大保德信量化股票A 鹏华国防A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2016年12月05日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 118002 易方达标普消费品指数A 1.4040 1.4040 1.3840 1.3840 0.0200 1.45% 2016-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
2 206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.1240 1.3130 1.1090 1.2980 0.0150 1.35% 2016-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2039 0.2039 0.2012 0.2012 0.0027 1.34% 2016-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
4 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.7250 0.7250 0.7160 0.7160 0.0090 1.26% 2016-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1053 0.1053 0.1041 0.1041 0.0012 1.15% 2016-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.9870 0.9870 0.9760 0.9760 0.0110 1.13% 2016-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
7 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.0980 1.0980 1.0870 1.0870 0.0110 1.01% 2016-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
8 165510 信诚四国配置 0.7030 0.7030 0.6960 0.6960 0.0070 1.01% 2016-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
9 270027 广发全球农业指数(QDII) 1.1380 1.1380 1.1270 1.1270 0.0110 0.98% 2016-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 0.9390 0.9390 0.9300 0.9300 0.0090 0.97% 2016-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
11 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 1.5000 1.7700 1.4860 1.7560 0.0140 0.94% 2016-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
12 163208 诺安油气能源 0.9810 0.9810 0.9720 0.9720 0.0090 0.93% 2016-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
13 159941 广发纳斯达克100ETF 1.0951 1.0951 1.0853 1.0853 0.0098 0.90% 2016-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
14 002423 华宝标普美国消费美元 0.1594 0.1594 0.1580 0.1580 0.0014 0.89% 2016-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.2550 1.4150 1.2440 1.4040 0.0110 0.88% 2016-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
16 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.8010 0.8330 0.7940 0.8260 0.0070 0.88% 2016-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
17 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.5150 1.5150 1.5020 1.5020 0.0130 0.87% 2016-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1652 0.1652 0.1638 0.1638 0.0014 0.85% 2016-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.2178 0.2577 0.2160 0.2559 0.0018 0.83% 2016-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
20 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9720 0.9720 0.9640 0.9640 0.0080 0.83% 2016-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.2240 1.2240 1.2140 1.2140 0.0100 0.82% 2016-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
22 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.6270 1.6950 1.6140 1.6820 0.0130 0.81% 2016-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
23 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.2200 0.2200 0.2183 0.2183 0.0017 0.78% 2016-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
24 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2200 0.2200 0.2183 0.2183 0.0017 0.78% 2016-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1822 0.2068 0.1808 0.2054 0.0014 0.77% 2016-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
26 486002 工银全球精选股票(QDII) 1.6030 1.6030 1.5910 1.5910 0.0120 0.75% 2016-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
27 217015 招商全球资源股票(QDII) 0.9530 0.9530 0.9460 0.9460 0.0070 0.74% 2016-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
28 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.8530 0.8530 0.8470 0.8470 0.0060 0.71% 2016-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
29 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.9990 1.0390 0.9920 1.0320 0.0070 0.71% 2016-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
30 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 0.9110 0.9110 0.9050 0.9050 0.0060 0.66% 2016-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
31 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1239 0.1239 0.1231 0.1231 0.0008 0.65% 2016-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 0.9980 0.9980 0.9920 0.9920 0.0060 0.60% 2016-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
33 320017 诺安全球收益不动产 1.4660 1.4660 1.4590 1.4590 0.0070 0.48% 2016-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
34 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.1350 1.1350 1.1300 1.1300 0.0050 0.44% 2016-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
35 501018 南方原油A 1.0298 1.0298 1.0255 1.0255 0.0043 0.42% 2016-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7650 0.7650 0.7620 0.7620 0.0030 0.39% 2016-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519981 长信标普100等权重指数人民币 1.1290 1.5250 1.1250 1.5210 0.0040 0.36% 2016-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
38 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.7630 0.7630 0.7610 0.7610 0.0020 0.26% 2016-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
39 161714 招商标普金砖四国指数 0.7900 0.7900 0.7880 0.7880 0.0020 0.25% 2016-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
40 183001 银华全球优选 0.9420 0.9420 0.9400 0.9400 0.0020 0.21% 2016-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
41 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.0640 1.0640 1.0620 1.0620 0.0020 0.19% 2016-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
42 519696 交银环球精选混合(QDII) 1.6230 1.9430 1.6200 1.9400 0.0030 0.19% 2016-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
43 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.1650 1.1650 1.1630 1.1630 0.0020 0.17% 2016-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
44 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.2610 1.3450 1.2590 1.3430 0.0020 0.16% 2016-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
45 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.2400 1.3240 1.2380 1.3220 0.0020 0.16% 2016-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
46 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0904 1.0904 1.0891 1.0891 0.0013 0.12% 2016-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
47 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.0866 1.0866 1.0853 1.0853 0.0013 0.12% 2016-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
48 160121 南方金砖四国指数(QDII) 0.8550 0.8750 0.8540 0.8740 0.0010 0.12% 2016-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
49 164815 工银国际原油人民币 0.8790 0.8790 0.8780 0.8780 0.0010 0.11% 2016-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
50 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.9930 0.9930 0.9920 0.9920 0.0010 0.10% 2016-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.1370 1.2470 1.1360 1.2460 0.0010 0.09% 2016-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
52 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.0870 1.0870 1.0860 1.0860 0.0010 0.09% 2016-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
53 002391 华安全球美元收益债人民币A 1.0790 1.0790 1.0780 1.0780 0.0010 0.09% 2016-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
54 002393 华安全球美元收益债C 1.0760 1.0760 1.0750 1.0750 0.0010 0.09% 2016-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
55 002426 华安全球美元票息债人民币A 1.0570 1.0570 1.0560 1.0560 0.0010 0.09% 2016-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
56 002429 华安全球美元票息债C 1.0550 1.0550 1.0540 1.0540 0.0010 0.09% 2016-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
57 486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.1480 1.3700 1.1470 1.3690 0.0010 0.09% 2016-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2190 1.2890 1.2180 1.2880 0.0010 0.08% 2016-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
59 241001 华宝海外中国成长混合 1.2480 1.2480 1.2470 1.2470 0.0010 0.08% 2016-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519601 海富通中国海外混合 1.4030 1.6730 1.4020 1.6720 0.0010 0.07% 2016-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
61 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1831 0.1962 0.1830 0.1961 0.0001 0.05% 2016-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001066 华夏海外收益债券现钞 0.1831 0.1962 0.1830 0.1961 0.0001 0.05% 2016-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
63 003830 建信鑫悦回报灵活配置混合 1.0004 1.0004 1.0000 1.0000 0.0004 0.04% 2016-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 1.2240 1.3690 1.2240 1.3690 0.0000 0.00% 2016-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.1651 0.1820 0.1651 0.1820 0.0000 0.00% 2016-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
66 001246 兴银长乐定开债A 1.0320 1.0970 1.0320 1.0970 0.0000 0.00% 2016-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
67 001876 鹏华全球高收益债美元现汇 0.1780 0.1960 0.1780 0.1960 0.0000 0.00% 2016-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
68 002122 广发新常态混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2016-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
69 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1567 0.1567 0.1567 0.1567 0.0000 0.00% 2016-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
70 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1583 0.1583 0.1583 0.1583 0.0000 0.00% 2016-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
71 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1578 0.1578 0.1578 0.1578 0.0000 0.00% 2016-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
72 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1535 0.1535 0.1535 0.1535 0.0000 0.00% 2016-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
73 002467 国投瑞银全球债券人民币 1.0430 1.0430 1.0430 1.0430 0.0000 0.00% 2016-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
74 002468 国投瑞银全球债券美元现汇 0.9810 0.9810 0.9810 0.9810 0.0000 0.00% 2016-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
75 002877 华夏大中华信用债A 0.9910 0.9910 0.9910 0.9910 0.0000 0.00% 2016-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
76 002880 华夏大中华信用债C 0.9890 0.9890 0.9890 0.9890 0.0000 0.00% 2016-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
77 003379 中信保诚至选混合A 0.9981 0.9981 0.9981 0.9981 0.0000 0.00% 2016-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
78 003380 中信保诚至选混合C 0.9980 0.9980 0.9980 0.9980 0.0000 0.00% 2016-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
79 003432 中信保诚至瑞混合A 0.9952 0.9952 0.9952 0.9952 0.0000 0.00% 2016-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
80 003433 中信保诚至瑞混合C 0.9951 0.9951 0.9951 0.9951 0.0000 0.00% 2016-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
81 003463 泰达宏利亚洲债券(QDII)A 1.0029 1.0029 1.0029 1.0029 0.0000 0.00% 2016-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
82 003464 泰达宏利亚洲债券(QDII)C 1.0024 1.0024 1.0024 1.0024 0.0000 0.00% 2016-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
83 003546 长城久信债券 1.0001 1.0001 1.0001 1.0001 0.0000 0.00% 2016-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
84 003891 汇安嘉裕纯债债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2016-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
85 003892 鹏华普泰债券 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2016-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
86 003929 中银证券安进债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2016-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
87 003930 中银证券安进债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2016-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
88 160922 大成恒生综合中小型股指数A 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 2016-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
89 161620 融通核心价值混合A 0.8080 0.8080 0.8080 0.8080 0.0000 0.00% 2016-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
90 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4740 0.4740 0.4740 0.4740 0.0000 0.00% 2016-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
91 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.5820 0.5820 0.5820 0.5820 0.0000 0.00% 2016-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
92 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4800 0.4800 0.4800 0.4800 0.0000 0.00% 2016-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
93 165530 中信保诚惠泽A 0.9878 0.9878 0.9878 0.9878 0.0000 0.00% 2016-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
94 003182 华富弘鑫混合A 1.0000 1.0000 1.0002 1.0002 -0.0002 -0.02% 2016-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
95 003183 华富弘鑫混合C 1.0000 1.0000 1.0002 1.0002 -0.0002 -0.02% 2016-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1770 0.1877 0.1771 0.1878 -0.0001 -0.06% 2016-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
97 002287 中银美元债债券(QDII)美元 0.1578 0.1578 0.1579 0.1579 -0.0001 -0.06% 2016-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
98 002878 华夏大中华信用债美元现汇A 0.1439 0.1439 0.1441 0.1441 -0.0002 -0.14% 2016-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
99 002879 华夏大中华信用债美元现钞A 0.1439 0.1439 0.1441 0.1441 -0.0002 -0.14% 2016-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
100 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.8320 1.8320 1.8350 1.8350 -0.0030 -0.16% 2016-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
101 262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.2720 1.2820 1.2740 1.2840 -0.0020 -0.16% 2016-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
102 002938 中银证券健康产业混合 0.9969 0.9969 0.9986 0.9986 -0.0017 -0.17% 2016-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001767 华宝中国互联股票人民币 0.9730 0.9730 0.9750 0.9750 -0.0020 -0.21% 2016-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
104 001934 国泰全球绝对收益美元现钞 0.9390 0.9390 0.9410 0.9410 -0.0020 -0.21% 2016-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
105 519602 海富通大中华混合(QDII) 0.8900 0.8900 0.8920 0.8920 -0.0020 -0.22% 2016-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.1761 0.1761 0.1765 0.1765 -0.0004 -0.23% 2016-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
107 161210 国投瑞银新兴市场股票 0.8800 0.8800 0.8820 0.8820 -0.0020 -0.23% 2016-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
108 003289 创金合信尊泰纯债债券A 1.0920 1.0920 1.0950 1.0950 -0.0030 -0.27% 2016-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001768 华宝中国互联股票美元 0.1413 0.1413 0.1417 0.1417 -0.0004 -0.28% 2016-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
110 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.2240 1.2240 1.2280 1.2280 -0.0040 -0.33% 2016-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
111 161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.1590 1.2090 1.1630 1.2130 -0.0040 -0.34% 2016-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
112 202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.7970 0.7970 0.8000 0.8000 -0.0030 -0.38% 2016-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
113 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.1390 1.1390 1.1440 1.1440 -0.0050 -0.44% 2016-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
114 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.4720 1.6720 1.4790 1.6790 -0.0070 -0.47% 2016-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2137 0.2398 0.2150 0.2411 -0.0013 -0.60% 2016-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
116 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.9930 1.0230 0.9990 1.0290 -0.0060 -0.60% 2016-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
117 002379 工银香港中小盘人民币 1.1190 1.1190 1.1260 1.1260 -0.0070 -0.62% 2016-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
118 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.5870 0.5870 0.5910 0.5910 -0.0040 -0.68% 2016-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
119 002230 华夏大中华混合(QDII) 1.2520 1.2520 1.2610 1.2610 -0.0090 -0.71% 2016-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
120 161116 易方达黄金主题人民币A 0.6980 0.6980 0.7030 0.7030 -0.0050 -0.71% 2016-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
121 519709 交银全球资源混合(QDII) 1.2370 1.2600 1.2460 1.2690 -0.0090 -0.72% 2016-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
122 002380 工银香港中小盘美元 0.1625 0.1625 0.1637 0.1637 -0.0012 -0.73% 2016-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
123 320013 诺安全球黄金 0.7680 0.8530 0.7740 0.8590 -0.0060 -0.78% 2016-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
124 003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 0.9970 0.9970 1.0060 1.0060 -0.0090 -0.89% 2016-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
125 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.7820 0.7820 0.7890 0.7890 -0.0070 -0.89% 2016-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
126 001691 南方香港成长灵活配置混合 0.9200 0.9200 0.9300 0.9300 -0.0100 -1.08% 2016-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
127 118001 易方达亚洲精选股票 0.7530 0.7530 0.7620 0.7620 -0.0090 -1.18% 2016-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
128 160125 南方香港优选股票 0.8343 0.9243 0.8462 0.9362 -0.0119 -1.41% 2016-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏