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2025年05月26日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 002345 华夏高端制造混合A 1.1810 1.1810 1.1470 1.1470 0.0340 2.96% 2025-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
2 015058 华夏高端制造混合C 1.1590 1.1590 1.1260 1.1260 0.0330 2.93% 2025-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
3 516010 国泰中证动漫游戏ETF 1.1110 1.1110 1.0800 1.0800 0.0310 2.87% 2025-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
4 159869 华夏中证动漫游戏ETF 1.1171 1.1171 1.0859 1.0859 0.0312 2.87% 2025-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
5 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.1584 1.1584 1.1270 1.1270 0.0314 2.79% 2025-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
6 002272 新华科技创新主题灵活配置混合 0.9141 0.9141 0.8894 0.8894 0.0247 2.78% 2025-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
7 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 1.1964 1.1964 1.1648 1.1648 0.0316 2.71% 2025-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
8 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 1.1832 1.1832 1.1520 1.1520 0.0312 2.71% 2025-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
9 023715 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D 1.1834 1.1834 1.1522 1.1522 0.0312 2.71% 2025-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
10 022315 东方红益丰纯债债券E 1.0538 1.0938 1.0261 1.0661 0.0277 2.70% 2025-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
11 001628 招商体育文化休闲股票A 1.6400 1.6400 1.5970 1.5970 0.0430 2.69% 2025-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
12 022481 国泰中证动漫游戏ETF联接E 1.2097 1.2097 1.1785 1.1785 0.0312 2.65% 2025-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
13 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.1975 1.1975 1.1666 1.1666 0.0309 2.65% 2025-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
14 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.2115 1.2115 1.1803 1.1803 0.0312 2.64% 2025-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
15 013608 广发睿恒进取一年持有期混合C 0.8859 0.8859 0.8631 0.8631 0.0228 2.64% 2025-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
16 015395 招商体育文化休闲股票C 1.5970 1.5970 1.5560 1.5560 0.0410 2.63% 2025-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
17 013607 广发睿恒进取一年持有期混合A 0.8977 0.8977 0.8747 0.8747 0.0230 2.63% 2025-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
18 008099 广发价值领先混合A 1.5174 1.5174 1.4788 1.4788 0.0386 2.61% 2025-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
19 012420 广发价值领先混合C 1.4814 1.4814 1.4438 1.4438 0.0376 2.60% 2025-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
20 018916 华夏专精特新混合发起式A 1.1306 1.1306 1.1019 1.1019 0.0287 2.60% 2025-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
21 018917 华夏专精特新混合发起式C 1.1190 1.1190 1.0907 1.0907 0.0283 2.59% 2025-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
22 012529 广发鑫睿一年持有期混合C 0.8986 0.8986 0.8761 0.8761 0.0225 2.57% 2025-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
23 012528 广发鑫睿一年持有期混合A 0.9175 0.9175 0.8945 0.8945 0.0230 2.57% 2025-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
24 016303 中信建投北交所精选两年定开混合A 2.1472 2.1472 2.0940 2.0940 0.0532 2.54% 2025-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
25 016304 中信建投北交所精选两年定开混合C 2.1234 2.1234 2.0709 2.0709 0.0525 2.54% 2025-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
26 017835 信澳匠心回报混合A 1.4470 1.4470 1.4126 1.4126 0.0344 2.44% 2025-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
27 016550 永赢消费龙头智选混合发起C 0.6911 0.6911 0.6747 0.6747 0.0164 2.43% 2025-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
28 016549 永赢消费龙头智选混合发起A 0.6984 0.6984 0.6819 0.6819 0.0165 2.42% 2025-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
29 017836 信澳匠心回报混合C 1.4324 1.4324 1.3985 1.3985 0.0339 2.42% 2025-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
30 006692 金信消费升级股票A 1.5821 2.3511 1.5462 2.3152 0.0359 2.32% 2025-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
31 006693 金信消费升级股票C 1.5937 2.3434 1.5576 2.3073 0.0361 2.32% 2025-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
32 673071 西部利得新动力混合A 2.1092 2.3222 2.0619 2.2749 0.0473 2.29% 2025-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
33 673073 西部利得新动力混合C 2.0659 2.0659 2.0197 2.0197 0.0462 2.29% 2025-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
34 001763 广发多策略混合 1.6120 1.6120 1.5760 1.5760 0.0360 2.28% 2025-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
35 015229 华夏低碳经济一年持有混合A 0.6508 0.6508 0.6364 0.6364 0.0144 2.26% 2025-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
36 007424 西部利得聚禾混合C 1.0551 1.0551 1.0318 1.0318 0.0233 2.26% 2025-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
37 007423 西部利得聚禾混合A 1.0599 1.0599 1.0365 1.0365 0.0234 2.26% 2025-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
38 015230 华夏低碳经济一年持有混合C 0.6376 0.6376 0.6235 0.6235 0.0141 2.26% 2025-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
39 005233 广发睿毅领先混合A 2.4259 2.4259 2.3735 2.3735 0.0524 2.21% 2025-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
40 012449 广发睿毅领先混合C 2.3886 2.3886 2.3371 2.3371 0.0515 2.20% 2025-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
41 013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.5109 0.5109 0.4999 0.4999 0.0110 2.20% 2025-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
42 001042 华夏领先股票 0.4650 0.4650 0.4550 0.4550 0.0100 2.20% 2025-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
43 160324 华夏磐晟混合(LOF) 1.6550 1.6550 1.6196 1.6196 0.0354 2.19% 2025-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
44 018590 银华体育文化灵活配置混合C 1.4920 1.4920 1.4600 1.4600 0.0320 2.19% 2025-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
45 013496 信澳产业优选一年持有混合C 0.4979 0.4979 0.4873 0.4873 0.0106 2.18% 2025-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
46 003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.5030 1.5030 1.4710 1.4710 0.0320 2.18% 2025-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
47 011060 西部利得策略优选混合C 1.1240 1.1240 1.1000 1.1000 0.0240 2.18% 2025-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
48 014735 广发睿合混合C 0.9253 0.9253 0.9056 0.9056 0.0197 2.18% 2025-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
49 015967 永赢半导体产业智选混合发起A 1.1372 1.1372 1.1130 1.1130 0.0242 2.17% 2025-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
50 671030 西部利得事件驱动股票A 2.4701 2.4701 2.4177 2.4177 0.0524 2.17% 2025-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
51 014734 广发睿合混合A 0.9370 0.9370 0.9171 0.9171 0.0199 2.17% 2025-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
52 159561 嘉实德国DAXETF(QDII) 1.3334 1.3334 1.3052 1.3052 0.0282 2.16% 2025-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
53 014380 建信中国制造2025股票C 1.2960 1.2960 1.2686 1.2686 0.0274 2.16% 2025-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
54 023532 西部利得事件驱动股票C 2.4680 2.4680 2.4158 2.4158 0.0522 2.16% 2025-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
55 001825 建信中国制造2025股票A 1.3142 1.3142 1.2864 1.2864 0.0278 2.16% 2025-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
56 015968 永赢半导体产业智选混合发起C 1.1245 1.1245 1.1007 1.1007 0.0238 2.16% 2025-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
57 008050 同泰慧择混合A 0.6702 0.6702 0.6561 0.6561 0.0141 2.15% 2025-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
58 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.8270 1.8270 1.7887 1.7887 0.0383 2.14% 2025-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
59 671010 西部利得策略优选混合A 1.1520 1.1520 1.1280 1.1280 0.0240 2.13% 2025-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
60 014422 弘毅远方消费升级混合C 0.9735 0.9735 0.9532 0.9532 0.0203 2.13% 2025-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
61 008051 同泰慧择混合C 0.6556 0.6556 0.6419 0.6419 0.0137 2.13% 2025-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
62 008843 同泰远见混合C 0.7299 0.7299 0.7147 0.7147 0.0152 2.13% 2025-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
63 018122 永赢数字经济智选混合发起A 0.9788 0.9788 0.9585 0.9585 0.0203 2.12% 2025-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
64 006644 弘毅远方消费升级混合A 0.9911 0.9911 0.9705 0.9705 0.0206 2.12% 2025-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
65 008842 同泰远见混合A 0.7438 0.7438 0.7284 0.7284 0.0154 2.11% 2025-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
66 018123 永赢数字经济智选混合发起C 0.9707 0.9707 0.9506 0.9506 0.0201 2.11% 2025-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
67 015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.9962 1.9962 1.9553 1.9553 0.0409 2.09% 2025-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 2.0083 2.0083 1.9672 1.9672 0.0411 2.09% 2025-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
69 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.3402 1.4882 1.3128 1.4608 0.0274 2.09% 2025-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 1.3937 1.5317 1.3652 1.5032 0.0285 2.09% 2025-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
71 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.7884 0.7884 0.7726 0.7726 0.0158 2.05% 2025-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
72 018776 金信精选成长混合A 1.0557 1.0557 1.0345 1.0345 0.0212 2.05% 2025-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
73 014950 汇安润阳三年持有期混合A 0.7984 0.7984 0.7824 0.7824 0.0160 2.04% 2025-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
74 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0444 1.0444 1.0235 1.0235 0.0209 2.04% 2025-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
75 020451 金信行业优选混合发起式C 1.7616 1.7616 1.7266 1.7266 0.0350 2.03% 2025-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
76 020599 格林聚利增强一个月持有期债券C 1.0381 1.0381 1.0174 1.0174 0.0207 2.03% 2025-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
77 002256 金信行业优选混合发起式A 1.7411 1.7411 1.7065 1.7065 0.0346 2.03% 2025-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
78 018777 金信精选成长混合C 1.0449 1.0449 1.0241 1.0241 0.0208 2.03% 2025-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001060 前海开源高端装备制造混合A 1.3162 1.3162 1.2902 1.2902 0.0260 2.02% 2025-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
80 020436 金信稳健策略混合C 1.4547 1.4547 1.4261 1.4261 0.0286 2.01% 2025-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
81 007872 金信稳健策略混合A 1.4579 1.4579 1.4292 1.4292 0.0287 2.01% 2025-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
82 016721 前海开源高端装备制造混合C 1.3138 1.3138 1.2879 1.2879 0.0259 2.01% 2025-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
83 019426 中银数字经济混合A 1.0306 1.0306 1.0104 1.0104 0.0202 2.00% 2025-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
84 001276 建信新经济灵活配置混合 1.1710 1.1710 1.1480 1.1480 0.0230 2.00% 2025-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
85 168601 汇安裕阳三年持有期混合 1.1470 1.7690 1.1245 1.7465 0.0225 2.00% 2025-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
86 019427 中银数字经济混合C 1.0252 1.0252 1.0052 1.0052 0.0200 1.99% 2025-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
87 005634 汇安行业龙头混合A 1.6611 1.6611 1.6288 1.6288 0.0323 1.98% 2025-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
88 009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.9358 0.9358 0.9176 0.9176 0.0182 1.98% 2025-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
89 022607 汇安行业龙头混合C 1.6572 1.6572 1.6250 1.6250 0.0322 1.98% 2025-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
90 010412 汇安均衡优选混合A 0.7970 0.7970 0.7816 0.7816 0.0154 1.97% 2025-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
91 021528 财通成长优选混合C 0.8960 0.8960 0.8790 0.8790 0.0170 1.93% 2025-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000714 诺安稳健回报混合A 1.3330 1.5010 1.3080 1.4760 0.0250 1.91% 2025-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001480 财通成长优选混合A 1.5550 1.5550 1.5260 1.5260 0.0290 1.90% 2025-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
94 002052 诺安稳健回报混合C 1.2910 1.4590 1.2670 1.4350 0.0240 1.89% 2025-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
95 013840 银华集成电路混合A 0.9717 0.9717 0.9538 0.9538 0.0179 1.88% 2025-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
96 013841 银华集成电路混合C 0.9650 0.9650 0.9473 0.9473 0.0177 1.87% 2025-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
97 005903 宏利绩优混合A 1.2763 1.5173 1.2531 1.4941 0.0232 1.85% 2025-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
98 015576 宏利绩优混合C 1.2615 1.5025 1.2386 1.4796 0.0229 1.85% 2025-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
99 007770 同泰开泰混合A 0.9714 0.9714 0.9538 0.9538 0.0176 1.85% 2025-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
100 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.9511 0.9511 0.9339 0.9339 0.0172 1.84% 2025-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
101 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.9313 0.9313 0.9145 0.9145 0.0168 1.84% 2025-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
102 018114 鹏扬北证50成份指数A 1.3744 1.3744 1.3496 1.3496 0.0248 1.84% 2025-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
103 007771 同泰开泰混合C 0.9486 0.9486 0.9315 0.9315 0.0171 1.84% 2025-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
104 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.1690 1.1690 1.1480 1.1480 0.0210 1.83% 2025-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
105 018115 鹏扬北证50成份指数C 1.3630 1.3630 1.3385 1.3385 0.0245 1.83% 2025-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
106 014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 1.7160 1.7790 1.6854 1.7484 0.0306 1.82% 2025-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
107 017515 易方达北证50成份指数A 1.4131 1.4131 1.3879 1.3879 0.0252 1.82% 2025-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
108 017516 易方达北证50成份指数C 1.4029 1.4029 1.3780 1.3780 0.0249 1.81% 2025-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
109 020828 东财北证50A 1.8064 1.8064 1.7743 1.7743 0.0321 1.81% 2025-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
110 015630 申万菱信乐融一年持有混合A 1.4529 1.4529 1.4270 1.4270 0.0259 1.81% 2025-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
111 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.4361 1.4361 1.4106 1.4106 0.0255 1.81% 2025-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
112 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 1.6911 1.7541 1.6611 1.7241 0.0300 1.81% 2025-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
113 017512 广发北证50成份指数A 1.6381 1.6381 1.6092 1.6092 0.0289 1.80% 2025-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
114 530011 建信内生动力混合A 1.1330 2.3290 1.1130 2.3090 0.0200 1.80% 2025-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
115 020829 东财北证50C 1.8001 1.8001 1.7682 1.7682 0.0319 1.80% 2025-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
116 018956 中航机遇领航混合发起A 1.1909 1.1909 1.1699 1.1699 0.0210 1.80% 2025-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
117 021688 鹏华北证50成份指数发起式C 1.1444 1.1444 1.1242 1.1242 0.0202 1.80% 2025-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
118 017513 广发北证50成份指数C 1.6266 1.6266 1.5979 1.5979 0.0287 1.80% 2025-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
119 519770 交银优择回报灵活配置混合A 1.5045 1.5795 1.4779 1.5529 0.0266 1.80% 2025-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
120 018128 博时北证50成份指数发起式A 1.6162 1.6162 1.5877 1.5877 0.0285 1.80% 2025-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
121 519771 交银优择回报灵活配置混合C 1.5031 1.5781 1.4765 1.5515 0.0266 1.80% 2025-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
122 018957 中航机遇领航混合发起C 1.1779 1.1779 1.1572 1.1572 0.0207 1.79% 2025-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
123 021687 鹏华北证50成份指数发起式A 1.1458 1.1458 1.1256 1.1256 0.0202 1.79% 2025-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
124 516190 华夏中证文娱传媒ETF 0.9876 0.9876 0.9702 0.9702 0.0174 1.79% 2025-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
125 018129 博时北证50成份指数发起式C 1.6012 1.6012 1.5730 1.5730 0.0282 1.79% 2025-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
126 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.6876 1.6876 1.6579 1.6579 0.0297 1.79% 2025-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
127 017525 华夏北证50成份指数A 1.3321 1.3321 1.3087 1.3087 0.0234 1.79% 2025-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
128 017526 华夏北证50成份指数C 1.3226 1.3226 1.2995 1.2995 0.0231 1.78% 2025-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
129 018113 工银北证50成份指数C 1.5275 1.5275 1.5008 1.5008 0.0267 1.78% 2025-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
130 018112 工银北证50成份指数A 1.5373 1.5373 1.5104 1.5104 0.0269 1.78% 2025-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
131 017517 招商北证50成份指数发起式A 1.4652 1.4652 1.4397 1.4397 0.0255 1.77% 2025-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
132 017518 招商北证50成份指数发起式C 1.4546 1.4546 1.4293 1.4293 0.0253 1.77% 2025-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
133 501046 财通多策略福鑫定开混合 1.8034 1.8034 1.7721 1.7721 0.0313 1.77% 2025-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
134 018120 万家北证50成份指数发起式A 1.4511 1.4511 1.4259 1.4259 0.0252 1.77% 2025-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
135 018121 万家北证50成份指数发起式C 1.4450 1.4450 1.4199 1.4199 0.0251 1.77% 2025-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001170 宏利复兴混合A 1.2720 1.2720 1.2500 1.2500 0.0220 1.76% 2025-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
137 021690 招商资管北证50成份指数发起A 1.0789 1.0789 1.0602 1.0602 0.0187 1.76% 2025-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
138 017522 富国北证50成份指数C 1.3099 1.3099 1.2873 1.2873 0.0226 1.76% 2025-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
139 017520 汇添富北证50成份指数C 1.3646 1.3646 1.3410 1.3410 0.0236 1.76% 2025-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
140 021691 招商资管北证50成份指数发起C 1.0770 1.0770 1.0584 1.0584 0.0186 1.76% 2025-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
141 017519 汇添富北证50成份指数A 1.3776 1.3776 1.3538 1.3538 0.0238 1.76% 2025-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
142 021162 天弘北证50成份指数发起C 1.1999 1.1999 1.1793 1.1793 0.0206 1.75% 2025-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
143 017521 富国北证50成份指数A 1.3164 1.3164 1.2937 1.2937 0.0227 1.75% 2025-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
144 017811 东方人工智能主题混合C 1.0300 1.0300 1.0123 1.0123 0.0177 1.75% 2025-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
145 021115 南方北证50成份指数发起I 1.2968 1.2968 1.2746 1.2746 0.0222 1.74% 2025-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
146 021298 中欧北证50成份指数发起A 1.9175 1.9175 1.8847 1.8847 0.0328 1.74% 2025-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
147 021161 天弘北证50成份指数发起A 1.2013 1.2013 1.1807 1.1807 0.0206 1.74% 2025-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
148 021299 中欧北证50成份指数发起C 1.9125 1.9125 1.8798 1.8798 0.0327 1.74% 2025-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
149 005844 东方人工智能主题混合A 1.0386 1.0386 1.0208 1.0208 0.0178 1.74% 2025-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
150 017527 嘉实北证50成份指数A 1.3596 1.3596 1.3364 1.3364 0.0232 1.74% 2025-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
151 017528 嘉实北证50成份指数C 1.3513 1.3513 1.3282 1.3282 0.0231 1.74% 2025-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
152 017523 南方北证50成份指数发起A 1.2969 1.2969 1.2747 1.2747 0.0222 1.74% 2025-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
153 017524 南方北证50成份指数发起C 1.2875 1.2875 1.2655 1.2655 0.0220 1.74% 2025-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
154 016282 建信内生动力混合C 1.1200 1.5870 1.1010 1.5680 0.0190 1.73% 2025-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
155 008920 永赢科技驱动C 1.1514 1.1514 1.1319 1.1319 0.0195 1.72% 2025-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
156 008919 永赢科技驱动A 1.1635 1.1635 1.1438 1.1438 0.0197 1.72% 2025-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
157 270001 广发聚富混合 1.0194 4.3105 1.0022 4.2933 0.0172 1.72% 2025-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
158 016307 景顺长城北交所精选两年定开混合A 1.8004 2.0274 1.7701 1.9971 0.0303 1.71% 2025-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
159 021101 国泰北证50成份指数发起A 1.1780 1.1780 1.1582 1.1582 0.0198 1.71% 2025-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
160 016308 景顺长城北交所精选两年定开混合C 1.7751 2.0001 1.7453 1.9703 0.0298 1.71% 2025-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
161 021102 国泰北证50成份指数发起C 1.1768 1.1768 1.1570 1.1570 0.0198 1.71% 2025-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
162 001534 华宝万物互联混合A 1.0750 1.0750 1.0570 1.0570 0.0180 1.70% 2025-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
163 021172 华安北证50成份指数发起式A 1.9249 1.9249 1.8928 1.8928 0.0321 1.70% 2025-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
164 014113 上银未来生活灵活配置混合C 1.1903 1.1903 1.1705 1.1705 0.0198 1.69% 2025-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
165 020975 万家科技量化选股混合发起式A 1.1462 1.1462 1.1271 1.1271 0.0191 1.69% 2025-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
166 021539 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A 1.0814 1.0814 1.0634 1.0634 0.0180 1.69% 2025-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
167 017612 宏利复兴混合C 1.2630 1.2630 1.2420 1.2420 0.0210 1.69% 2025-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
168 021540 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C 1.0789 1.0789 1.0610 1.0610 0.0179 1.69% 2025-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
169 007393 上银未来生活灵活配置混合A 1.2289 1.2289 1.2085 1.2085 0.0204 1.69% 2025-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
170 021173 华安北证50成份指数发起式C 1.9218 1.9218 1.8898 1.8898 0.0320 1.69% 2025-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
171 020976 万家科技量化选股混合发起式C 1.1421 1.1421 1.1232 1.1232 0.0189 1.68% 2025-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
172 540007 汇丰晋信中小盘股票 2.7489 2.7689 2.7036 2.7236 0.0453 1.68% 2025-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
173 720001 财通价值动量混合A 3.3270 3.7980 3.2720 3.7430 0.0550 1.68% 2025-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
174 014271 大成北交所两年定开混合A 1.2923 1.2923 1.2711 1.2711 0.0212 1.67% 2025-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
175 512980 广发中证传媒ETF 0.8021 0.8021 0.7889 0.7889 0.0132 1.67% 2025-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
176 562920 易方达中证信息安全主题ETF 0.8834 0.8834 0.8690 0.8690 0.0144 1.66% 2025-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
177 009644 东方阿尔法优势产业混合A 1.1436 1.1436 1.1249 1.1249 0.0187 1.66% 2025-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
178 009645 东方阿尔法优势产业混合C 1.1159 1.1159 1.0977 1.0977 0.0182 1.66% 2025-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
179 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 0.8313 0.8313 0.8177 0.8177 0.0136 1.66% 2025-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
180 014272 大成北交所两年定开混合C 1.2743 1.2743 1.2535 1.2535 0.0208 1.66% 2025-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
181 021523 财通价值动量混合C 0.8680 0.8680 0.8540 0.8540 0.0140 1.64% 2025-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
182 021765 长盛北证50成份指数增强A 1.1472 1.1472 1.1287 1.1287 0.0185 1.64% 2025-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
183 020510 金鹰科技致远混合A 1.4230 1.4230 1.4001 1.4001 0.0229 1.64% 2025-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
184 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 1.5046 1.5046 1.4803 1.4803 0.0243 1.64% 2025-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
185 159805 鹏华中证传媒ETF 1.1258 1.1258 1.1076 1.1076 0.0182 1.64% 2025-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
186 015765 东方专精特新混合发起式A 0.8761 0.8761 0.8620 0.8620 0.0141 1.64% 2025-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
187 016371 信澳业绩驱动混合C 0.6203 0.6203 0.6103 0.6103 0.0100 1.64% 2025-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
188 016370 信澳业绩驱动混合A 0.6307 0.6307 0.6205 0.6205 0.0102 1.64% 2025-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
189 020434 金信量化精选混合C 0.9001 0.9001 0.8856 0.8856 0.0145 1.64% 2025-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
190 021766 长盛北证50成份指数增强C 1.1452 1.1452 1.1268 1.1268 0.0184 1.63% 2025-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
191 002862 金信量化精选混合A 0.9022 1.2331 0.8877 1.2186 0.0145 1.63% 2025-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
192 015766 东方专精特新混合发起式C 0.8653 0.8653 0.8514 0.8514 0.0139 1.63% 2025-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
193 016463 华宝万物互联混合C 1.0580 1.0580 1.0410 1.0410 0.0170 1.63% 2025-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
194 020511 金鹰科技致远混合C 1.4131 1.4131 1.3905 1.3905 0.0226 1.63% 2025-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
195 009317 金信核心竞争力混合A 0.9543 2.3501 0.9392 2.3350 0.0151 1.61% 2025-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
196 019993 创金合信北证50成份指数增强A 1.5866 1.5866 1.5614 1.5614 0.0252 1.61% 2025-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
197 015668 银河消费混合C 1.6370 1.6370 1.6110 1.6110 0.0260 1.61% 2025-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
198 019994 创金合信北证50成份指数增强C 1.5800 1.5800 1.5550 1.5550 0.0250 1.61% 2025-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
199 020183 博时中证传媒指数发起式A 1.0633 1.0633 1.0465 1.0465 0.0168 1.61% 2025-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
200 020433 金信核心竞争力混合C 0.9621 0.9621 0.9469 0.9469 0.0152 1.61% 2025-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
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