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2014年03月05日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 420003 天弘永定价值成长 0.9475 1.2825 0.0000 0.0000 0.0106 1.13% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
2 162211 泰达宏利品质生活 1.1440 1.6040 0.0000 0.0000 0.0120 1.06% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
3 450009 国富中小盘 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0100 1.06% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000065 国富焦点驱动混合 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0100 1.04% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
5 519125 浦银安盛消费升级混合 1.1530 1.1530 0.0000 0.0000 0.0110 0.96% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
6 519033 海富通国策导向 1.5530 1.5530 0.0000 0.0000 0.0140 0.91% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000173 汇添富美丽30股票 1.2670 1.2670 0.0000 0.0000 0.0110 0.88% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
8 710002 富安达策略精选混合 1.0818 1.1218 0.0000 0.0000 0.0092 0.86% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
9 519056 海富通内需热点股票 1.2020 1.2020 0.0000 0.0000 0.0100 0.84% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
10 080005 长盛量化红利 1.0160 1.0560 0.0000 0.0000 0.0080 0.79% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
11 630002 华商盛世成长 2.0196 2.2846 0.0000 0.0000 0.0152 0.76% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000167 广发聚优灵活配置混合 1.1910 1.1910 0.0000 0.0000 0.0080 0.68% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.1007 1.5907 0.0000 0.0000 0.0072 0.66% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
14 270021 广发聚瑞 1.7290 1.7290 0.0000 0.0000 0.0110 0.64% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
15 660015 农银汇理行业轮动 1.4604 1.5604 0.0000 0.0000 0.0093 0.64% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
16 163412 兴全轻资产 1.9230 1.9230 0.0000 0.0000 0.0110 0.58% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
17 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.7120 0.7620 0.0000 0.0000 0.0040 0.57% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
18 162201 泰达宏利成长 1.3382 3.2532 0.0000 0.0000 0.0072 0.54% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
19 410003 华富成长趋势 0.6764 0.9664 0.0000 0.0000 0.0036 0.54% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
20 519674 银河创新成长混合A 1.4438 1.4438 0.0000 0.0000 0.0077 0.54% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
21 590008 中邮战略新兴产业 2.2390 2.2390 0.0000 0.0000 0.0120 0.54% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
22 160617 鹏华丰润债券 1.0000 1.1290 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
23 519668 银河竞争优势成长 1.0961 2.1309 0.0000 0.0000 0.0053 0.49% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000117 广发轮动配置股票 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
25 166011 中欧盛世成长分级 1.5370 1.5370 0.0000 0.0000 0.0070 0.46% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
26 570006 诺德中小盘 1.1090 1.1390 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
27 240017 华宝新兴产业 1.6013 1.6013 0.0000 0.0000 0.0070 0.44% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
28 420001 天弘精选 0.5032 1.5335 0.0000 0.0000 0.0022 0.44% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
29 121003 国投瑞银核心企业 0.7214 2.2514 0.0000 0.0000 0.0031 0.43% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
30 217013 招商中小盘精选 1.1550 1.1550 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
31 270002 广发稳健增长 1.3872 3.1856 0.0000 0.0000 0.0060 0.43% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
32 162203 泰达宏利稳定 0.7402 2.6802 0.0000 0.0000 0.0029 0.39% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
33 519162 新华信用增益债券A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
34 519163 新华信用增益债券C 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
35 560006 益民核心增长混合 1.3020 1.3020 0.0000 0.0000 0.0050 0.39% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
36 202003 南方绩优成长 1.2876 2.2043 0.0000 0.0000 0.0048 0.37% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000404 易方达新兴成长灵活配置 1.1290 1.1290 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
38 481015 工银主题策略 1.3780 1.3780 0.0000 0.0000 0.0050 0.36% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519115 浦银红利精选 1.1080 1.1080 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
40 688888 浙商聚潮产业成长 0.8430 0.8430 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
41 540010 汇丰晋信科技先锋 1.4504 1.4504 0.0000 0.0000 0.0050 0.35% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
42 700001 平安大华行业先锋 1.1330 1.4130 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
43 070011 嘉实策略增长 1.2090 1.6970 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
44 270050 广发新经济股票 1.5490 1.5490 0.0000 0.0000 0.0050 0.32% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
45 710001 富安达优势成长 1.2022 1.2022 0.0000 0.0000 0.0038 0.32% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
46 166002 中欧新蓝筹 1.1394 1.7194 0.0000 0.0000 0.0035 0.31% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
47 519120 浦银战略新兴产业混合 1.3110 1.3110 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000411 景顺长城优质成长 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
49 270028 广发制造业精选 1.3650 1.3650 0.0000 0.0000 0.0040 0.29% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
50 180026 银华信用双利债券C 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
51 320018 诺安新动力灵活配置 1.1340 1.2540 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519003 海富通收益增长 0.7360 2.3510 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519110 浦银价值成长 1.1140 1.1140 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
54 620001 金元惠理宝石动力 0.8403 0.9003 0.0000 0.0000 0.0022 0.26% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
55 660003 农银平衡双利 1.1401 1.3301 0.0000 0.0000 0.0029 0.26% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
56 398051 中海环保新能源 0.8020 0.8020 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000039 农银低估值高增长 1.2579 1.2579 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
58 161613 融通创业板指数增强 1.6610 1.8110 0.0000 0.0000 0.0040 0.24% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
59 202009 南方盛元红利 0.8300 0.9280 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
60 540003 汇丰晋信动态策略 1.0992 1.2192 0.0000 0.0000 0.0025 0.23% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
61 630010 华商价值精选 1.2810 1.3510 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
62 110026 易方达创业板联接 1.7419 1.7419 0.0000 0.0000 0.0039 0.22% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
63 530001 建信恒久价值 0.5483 2.5335 0.0000 0.0000 0.0012 0.22% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
64 161910 万家中创指数分级 1.0984 1.1444 0.0000 0.0000 0.0023 0.21% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
65 162207 泰达宏利效率优选 0.9919 2.3857 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
66 310388 申万消费增长 0.9360 1.0210 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000407 汇添富双利增强债券C 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
68 162214 泰达宏利中小盘 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
69 470028 汇添富社会责任 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000190 中银保本二号 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000390 华商优势行业 1.0780 1.0980 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
72 150080 国联安双佳B 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
73 161022 富国创业板指数分级 1.0550 1.0650 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
74 163209 诺安中证创业成长指数分级 1.0630 1.1100 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
75 180025 银华信用双利债券A 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
76 340008 兴全有机增长 1.7574 1.7574 0.0000 0.0000 0.0033 0.19% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000124 华宝兴业服务股票 1.1260 1.1260 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
78 233001 大摩基础行业 0.4518 1.9968 0.0000 0.0000 0.0008 0.18% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
79 420009 天弘安康养老混合 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000220 富国医疗保健行业股票 1.1810 1.1810 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
81 217021 招商优企灵活配置 1.1920 1.1920 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
82 519670 银河行业混合A 1.7600 2.2600 0.0000 0.0000 0.0030 0.17% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
83 519678 银河消费驱动 1.1720 1.1720 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
84 150103 银河银泰理财 1.0071 3.7071 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
85 540008 汇丰晋信低碳先锋 1.1685 1.2685 0.0000 0.0000 0.0018 0.15% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
86 630001 华商领先企业 1.3610 1.4660 0.0000 0.0000 0.0021 0.15% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
87 020026 国泰成长优选 1.4070 1.4290 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
88 350002 天治品质优选 0.8330 3.3580 0.0000 0.0000 0.0011 0.13% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519700 交银主题优选 0.7860 0.8010 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
90 620002 金元惠理成长动力 0.8430 1.0630 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
91 630006 华商产业升级 0.8130 0.8130 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
92 080010 长盛同禧信增债券C 0.9340 0.9340 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
93 210004 金鹰稳健成长 0.9380 1.1180 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
94 410007 华富价值增长 1.0029 1.0029 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
95 481010 工银中小盘成长 0.8780 0.8780 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
96 630008 华商策略精选 0.9010 0.9010 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000309 大摩品质生活股票 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000433 安信鑫发优选混合 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
99 100066 富国纯债A 0.9910 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
100 100068 富国纯债C 0.9860 1.0150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
101 150057 长城久兆中小板稳健 1.0060 1.1220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
102 162512 国联安双佳A 1.0110 1.0800 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
103 163826 中银互利分级债券A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
104 163910 中海惠丰纯债分级债券A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
105 164207 天弘添利分级债券A 1.0010 1.1430 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
106 180020 银华成长先锋 0.9980 1.0230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
107 261102 景顺长城信增债券C 1.0530 1.0630 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
108 290012 泰信行业精选混合A 1.0070 1.0170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
109 750002 安信目标收益债券A 1.0430 1.0730 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000418 景顺长城成长之星 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
111 161605 融通蓝筹成长 1.0970 2.4300 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
112 166001 中欧新趋势 0.7968 1.0568 0.0000 0.0000 0.0007 0.09% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
113 166020 中欧优选 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
114 290008 泰信发展主题 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
115 487016 工银保本 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
116 519113 浦银精致生活 1.1550 1.2150 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
117 519679 银河主题策略 2.3190 2.3190 0.0000 0.0000 0.0020 0.09% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
118 240008 华宝收益增长 4.3596 4.3596 0.0000 0.0000 0.0037 0.08% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
119 519099 新华灵活主题 1.2470 1.2470 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
120 410009 华富量子生命力 0.8005 0.8005 0.0000 0.0000 0.0005 0.06% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
121 200010 长城双动力 1.2427 1.2677 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
122 290004 泰信优质生活 0.8104 1.4104 0.0000 0.0000 0.0004 0.05% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
123 070030 嘉实中创400联接 1.3999 1.3999 0.0000 0.0000 0.0006 0.04% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
124 240002 华宝宝康灵活配置 1.3255 3.0355 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
125 481006 工银红利 0.6934 0.7334 0.0000 0.0000 0.0003 0.04% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
126 151001 银河稳健 1.1741 3.4610 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
127 210010 金鹰元泰信用债A 0.9921 0.9921 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
128 210011 金鹰元泰信用债C 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
129 233007 大摩卓越成长 1.3724 1.3724 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
130 150053 泰达中证500稳健 1.0111 1.1511 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
131 163006 长信利众分级债券A 1.0047 1.0498 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
132 350005 天治创新先锋 1.3405 1.3405 0.0000 0.0000 0.0003 0.02% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 0.9935 0.9935 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 0.9908 0.9908 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
135 163004 长信利鑫分级债券A 1.0081 1.1163 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000003 中海可转债A 0.9040 0.9040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000004 中海可转债C 0.9010 0.9010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000005 嘉实增强信用定期债券 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000022 南方中票A 1.0327 1.0327 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000023 南方中票C 1.0299 1.0299 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000031 华夏复兴 1.3760 1.3760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000041 华夏全球精选 0.8820 0.8820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.1520 1.1520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000044 嘉实美国成长股票现汇 1.1530 1.1530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000047 华夏双债增强债券A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000048 华夏双债增强债券C 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000049 中银标普全球资源等权重指数 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000053 鹏华实业债纯债债券 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000056 建信消费升级混合 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000067 民生加银转债优选A 0.9140 0.9140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000068 民生加银转债优选C 0.9110 0.9110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000071 华夏恒生ETF联接 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000075 华夏恒生联接现汇 0.1631 0.1631 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000084 博时安盈债券A 1.0300 1.0420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000085 博时安盈债券C 1.0270 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000086 南方稳利1年定开债券A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000091 信诚新双盈分级债券 0.9600 0.9660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000092 信诚新双盈分级债券A 1.0070 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000103 国泰中国企业境外高收益债券 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000104 华宸信用增利债券 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000105 建信安心回报债券A 1.0210 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000106 建信安心回报债券C 1.0180 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000107 富国信用增强债券A 1.0020 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000109 富国信用增强债券C 0.9990 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000110 金鹰元安保本混合 1.0372 1.0372 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000113 嘉实如意宝定期债券A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000116 嘉实丰益纯债定期债券 1.0140 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000122 汇添富实业债债券A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000123 汇添富实业债债券C 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000126 招商安润保本混合 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000136 民生加银策略精选混合 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000139 富国国有企业债债券A 1.0140 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000141 富国国有企业债C级 1.0120 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000169 泰达收益增强债券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000170 泰达高票息债券B 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000177 嘉实丰益信用定期债券 1.0190 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000179 广发美国房地产指数 1.0910 1.0910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000180 广发美国房地产指数现汇 0.1781 0.1781 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000181 景顺长城四季金利纯债A 1.0160 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000182 景顺长城四季金利纯债C 1.0140 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000192 富国信用债债券C 0.9950 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0180 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000202 富国目标收益两年期纯债债券 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000214 广发成长优选混合 1.1270 1.1270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000274 广发亚太中高收益债券 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000275 广发亚太中高收益债券现汇 0.1655 0.1655 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000287 银华永利债券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000288 银华永利债券C 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000290 鹏华全球高收益债 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000294 华安生态优先股票 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000302 国泰淘金互联网债券 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000306 天弘弘利债券 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000338 鹏华双债保利债券 1.0150 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000346 建信安心回报两年定开债券A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000357 大成景祥分级债券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000369 广发全球医疗保健现钞 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000370 广发全球医疗保健现汇 0.1758 0.1758 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000382 富国恒利分级债券 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000383 富国恒利分级债券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
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