序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 000458 | 英大领先回报发起式 | 0.9847 | 0.9847 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0081 | 0.83% | 2014-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 000481 | 华商双债丰利债券C | 1.0400 | 1.0400 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0080 | 0.78% | 2014-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 000463 | 华商双债丰利债券A | 1.0440 | 1.0440 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0080 | 0.77% | 2014-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 398031 | 中海蓝筹灵活 | 1.0250 | 1.6900 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0074 | 0.73% | 2014-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 519991 | 长信双利优选 | 1.0770 | 1.4070 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.65% | 2014-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 519669 | 银河领先债券 | 1.0450 | 1.0850 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.58% | 2014-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 000480 | 东方红新动力混合 | 0.9960 | 0.9960 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.50% | 2014-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 162102 | 金鹰中小盘精选 | 0.8092 | 2.4052 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0036 | 0.45% | 2014-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 070027 | 嘉实周期优选 | 1.1520 | 1.2120 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.44% | 2014-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 000175 | 汇添富高息债债券C | 1.0520 | 1.0520 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.38% | 2014-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 020027 | 国泰信用债券A | 1.0600 | 1.0600 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.38% | 2014-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 020028 | 国泰信用债券C | 1.0520 | 1.0520 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.38% | 2014-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 257010 | 国联安德盛小盘精选 | 0.8310 | 2.9610 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.36% | 2014-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 310388 | 申万消费增长 | 0.8800 | 0.9650 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.34% | 2014-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 420102 | 天弘永利债券B | 1.0334 | 1.2746 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0035 | 0.34% | 2014-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 160218 | 国泰国证房地产行业指数分级 | 0.9040 | 0.9360 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.33% | 2014-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 420002 | 天弘永利债券A | 1.0317 | 1.2474 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0034 | 0.33% | 2014-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 050006 | 博时稳定价值债券B | 0.9460 | 1.2050 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.32% | 2014-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 650001 | 英大纯债A类 | 0.9817 | 0.9817 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0031 | 0.32% | 2014-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 650002 | 英大纯债C类 | 0.9771 | 0.9771 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0031 | 0.32% | 2014-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 050106 | 博时稳定价值债券A | 0.9590 | 1.2300 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.31% | 2014-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 000093 | 信诚新双盈分级债券B | 1.0140 | 0.9790 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.30% | 2014-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 160505 | 博时主题行业 | 1.6820 | 3.5730 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.30% | 2014-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 164902 | 交银信用添利债券 | 1.0150 | 1.1260 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.30% | 2014-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 260117 | 景顺长城支柱产业 | 1.0060 | 1.0060 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.30% | 2014-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 470010 | 汇添富多元收益债券A | 1.0010 | 1.0390 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.30% | 2014-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 470011 | 汇添富多元收益债券C | 0.9960 | 1.0310 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.30% | 2014-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 519156 | 新华行业灵活配置 | 0.9980 | 0.9980 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.30% | 2014-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 519656 | 银河灵活配置混合A | 1.0130 | 1.0130 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.30% | 2014-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 070016 | 嘉实多元债券B | 1.0490 | 1.2880 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.29% | 2014-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 160129 | 南方金利C | 1.0380 | 1.1110 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.29% | 2014-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 164702 | 汇添富季季红定期开放债券 | 1.0250 | 1.0700 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.29% | 2014-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 167701 | 德邦德信中高企债指数分级 | 1.0490 | 1.0490 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.29% | 2014-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 519661 | 银河增利债券C | 1.0400 | 1.0400 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.29% | 2014-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 000174 | 汇添富高息债债券A | 1.0560 | 1.0560 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.28% | 2014-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 070015 | 嘉实多元债券A | 1.0570 | 1.3090 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.28% | 2014-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 270007 | 广发大盘成长 | 0.6486 | 0.6486 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0018 | 0.28% | 2014-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 270009 | 广发增强债券 | 1.0870 | 1.2900 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.28% | 2014-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 320006 | 诺安灵活配置 | 1.0770 | 1.6570 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.28% | 2014-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 519095 | 新华行业周期轮换 | 1.4460 | 1.4460 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.28% | 2014-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 590003 | 中邮核心优势 | 1.0690 | 1.2490 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.28% | 2014-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 000358 | 大成景祥分级债券B | 1.1070 | 1.1070 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.27% | 2014-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 110035 | 易方达双债强债A | 1.1260 | 1.1560 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.27% | 2014-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 110036 | 易方达双债强债C | 1.1140 | 1.1440 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.27% | 2014-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 000030 | 长城久利保本混合 | 1.2130 | 1.2130 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.25% | 2014-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 160718 | 嘉实多利分级债券 | 0.9212 | 1.0417 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0023 | 0.25% | 2014-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 485007 | 工银信用添利债券B | 1.0395 | 1.3235 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0026 | 0.25% | 2014-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 485107 | 工银信用添利债券A | 1.0433 | 1.3523 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0026 | 0.25% | 2014-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 040022 | 华安可转债债券A | 0.8330 | 0.8330 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.24% | 2014-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 420003 | 天弘永定价值成长 | 0.9186 | 1.2536 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0022 | 0.24% | 2014-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 000081 | 天治可转债C | 0.9240 | 0.9240 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.22% | 2014-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 000294 | 华安生态优先股票 | 0.9520 | 0.9520 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.21% | 2014-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 162716 | 广发聚源C | 0.9480 | 0.9480 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.21% | 2014-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 257030 | 国联安德盛优势 | 0.9440 | 1.2400 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.21% | 2014-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 310518 | 申万可转换债券 | 0.9340 | 1.0840 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.21% | 2014-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 000125 | 上投摩根天颐年丰 | 1.0180 | 1.0180 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.20% | 2014-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 000130 | 大成景兴信用债债券A | 1.0090 | 1.0090 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.20% | 2014-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 000150 | 华安双债添利债券C | 0.9800 | 0.9800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.20% | 2014-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 000384 | 富国恒利分级债券B | 1.0210 | 1.0210 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.20% | 2014-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 160130 | 南方永利A | 1.0210 | 1.0370 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.20% | 2014-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 161505 | 银河通利债券A | 1.0080 | 1.0080 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.20% | 2014-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 161506 | 银河通利债券C | 1.0080 | 1.0080 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.20% | 2014-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 161618 | 融通岁岁添利债券A | 1.0260 | 1.0620 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.20% | 2014-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 161619 | 融通岁岁添利债券B | 1.0240 | 1.0560 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.20% | 2014-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 270049 | 广发纯债债券C | 0.9860 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.20% | 2014-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 420008 | 天弘债券发起式A | 0.9990 | 1.0280 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.20% | 2014-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 519657 | 银河灵活配置混合C | 1.0130 | 1.0130 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.20% | 2014-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 550005 | 信诚三得益债券B | 1.0270 | 1.1550 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.20% | 2014-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 620003 | 金元惠理丰利债券 | 0.9850 | 1.0070 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.20% | 2014-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 000029 | 富国宏观策略 | 1.0380 | 1.0380 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.19% | 2014-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 1.0560 | 1.0560 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.19% | 2014-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 000077 | 工银信用纯债一年定开债券C | 1.0500 | 1.0500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.19% | 2014-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 000121 | 华夏永福养老混合 | 1.0300 | 1.0300 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.19% | 2014-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 000184 | 工银添福债券A | 1.0540 | 1.0540 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.19% | 2014-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 000185 | 工银添福债券B | 1.0510 | 1.0510 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.19% | 2014-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 000205 | 易方达投资级信用债债券A | 1.0300 | 1.0300 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.19% | 2014-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 000258 | 上投岁岁盈定开债券C | 1.0310 | 1.0310 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.19% | 2014-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 000377 | 上投双债增利A | 1.0330 | 1.0330 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.19% | 2014-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 000378 | 上投双债增利C | 1.0310 | 1.0310 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.19% | 2014-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 000388 | 泰达宏利瑞利债券B | 1.0410 | 1.0410 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.19% | 2014-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 000405 | 信诚月月支付 | 1.0490 | 1.0490 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.19% | 2014-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 040036 | 华安安心收益债券A | 1.0420 | 1.1030 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.19% | 2014-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 040037 | 华安安心收益债券B | 1.0450 | 1.1060 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.19% | 2014-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 050011 | 博时信用债券A/B | 1.0380 | 1.1160 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.19% | 2014-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 050111 | 博时信用债券C | 1.0300 | 1.0970 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.19% | 2014-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 150156 | 中银互利分级债券B | 1.0800 | 1.0800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.19% | 2014-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 160128 | 南方金利A | 1.0430 | 1.1170 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.19% | 2014-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 163210 | 诺安纯债定期开放债券A | 1.0450 | 1.0450 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.19% | 2014-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 163211 | 诺安纯债定期开放债券C | 1.0400 | 1.0400 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.19% | 2014-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 163823 | 中银保本混合 | 1.0790 | 1.0790 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.19% | 2014-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 164808 | 工银四季收益债券 | 1.0340 | 1.2370 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.19% | 2014-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 166902 | 民生加银平稳增利A | 1.0450 | 1.0920 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.19% | 2014-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 200013 | 长城积极增利债券A | 1.0830 | 1.1630 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.19% | 2014-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 200113 | 长城积极增利债券C | 1.0680 | 1.1480 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.19% | 2014-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 217008 | 招商安本增利债券 | 1.1246 | 1.5346 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0021 | 0.19% | 2014-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 257050 | 国联安主题驱动混合 | 1.0390 | 1.0390 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.19% | 2014-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 470018 | 汇添富双利债券A | 1.0810 | 1.0810 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.19% | 2014-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 519660 | 银河增利债券A | 1.0430 | 1.0430 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.19% | 2014-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 519685 | 交银双利债券C | 1.0480 | 1.1530 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.19% | 2014-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 519723 | 交银双轮A | 1.0390 | 1.0450 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.19% | 2014-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 519725 | 交银双轮C | 1.0340 | 1.0400 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.19% | 2014-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 550004 | 信诚三得益债券A | 1.0440 | 1.1820 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.19% | 2014-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 690206 | 民生信用双利债券C | 1.0500 | 1.0800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.19% | 2014-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 700005 | 平安大华添利债券A | 1.0410 | 1.0410 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.19% | 2014-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 000284 | 富安达信用纯债债券发起式A | 1.0329 | 1.0329 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0019 | 0.18% | 2014-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 000285 | 富安达信用纯债债券发起式C | 1.0293 | 1.0293 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0018 | 0.18% | 2014-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 050201 | 博时价值增长二号 | 0.5670 | 2.0220 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.18% | 2014-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 150160 | 融通通福分级债B | 1.1130 | 1.1130 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.18% | 2014-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 160217 | 国泰互利分级债券 | 1.0900 | 1.1550 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.18% | 2014-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 210010 | 金鹰元泰信用债A | 1.0576 | 1.0576 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0019 | 0.18% | 2014-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 210011 | 金鹰元泰信用债C | 1.0509 | 1.0509 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0019 | 0.18% | 2014-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 420005 | 天弘周期策略 | 1.1100 | 1.1520 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.18% | 2014-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 519152 | 新华纯债添利A | 1.1090 | 1.1090 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.18% | 2014-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 519153 | 新华纯债添利C | 1.1020 | 1.1020 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.18% | 2014-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 519163 | 新华信用增益债券C | 1.0900 | 1.0900 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.18% | 2014-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 519989 | 长信利丰债券 | 1.1060 | 1.3190 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.18% | 2014-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 580009 | 东吴多策略混合A | 1.1430 | 1.1430 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.18% | 2014-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 620007 | 金元顺安保本混合A | 1.0850 | 1.1050 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.18% | 2014-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 160512 | 博时卓越品牌 | 1.1810 | 1.2370 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.17% | 2014-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 519112 | 浦银收益C | 1.2030 | 1.2130 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.17% | 2014-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 040009 | 华安稳定债券A | 0.9636 | 1.2786 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0015 | 0.16% | 2014-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 040010 | 华安稳定债券B | 0.9619 | 1.2518 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0015 | 0.16% | 2014-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 050001 | 博时价值增长 | 0.6450 | 3.1470 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.16% | 2014-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 161911 | 万家强化收益定期开放债券 | 1.0324 | 1.0524 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0016 | 0.16% | 2014-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 485014 | 工银添颐债券B | 1.2480 | 1.2480 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.16% | 2014-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 519111 | 浦银收益A | 1.2260 | 1.2360 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.16% | 2014-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 240018 | 华宝可转债 | 0.8776 | 0.8776 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0013 | 0.15% | 2014-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 090002 | 大成债券A/B | 1.0478 | 1.6308 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0015 | 0.14% | 2014-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 092002 | 大成债券C | 1.0456 | 1.5899 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0015 | 0.14% | 2014-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 400016 | 东方强化收益债券 | 1.0368 | 1.0368 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0015 | 0.14% | 2014-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 410004 | 华富增强债券A | 1.1384 | 1.4504 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0016 | 0.14% | 2014-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 410005 | 华富增强债券B | 1.1388 | 1.4208 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0016 | 0.14% | 2014-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 519680 | 交银增利A/B | 1.0137 | 1.3537 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0014 | 0.14% | 2014-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 519682 | 交银增利债券C | 1.0069 | 1.3249 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0014 | 0.14% | 2014-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 000348 | 广发中债金融债指数A | 1.0378 | 1.0378 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0013 | 0.13% | 2014-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 000349 | 广发中债金融债指数C | 1.0350 | 1.0350 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0013 | 0.13% | 2014-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 350006 | 天治稳健双盈债券 | 1.2027 | 1.2427 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0016 | 0.13% | 2014-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 519977 | 长信可转债债券A | 0.9597 | 1.1227 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0012 | 0.13% | 2014-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 040023 | 华安可转债债券B | 0.8230 | 0.8230 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.12% | 2014-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 050019 | 博时转债增强债券A | 0.8490 | 0.8490 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.12% | 2014-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 050119 | 博时转债增强债券C | 0.8400 | 0.8400 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.12% | 2014-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 100018 | 富国天利增长债券 | 1.2058 | 2.1138 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0014 | 0.12% | 2014-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 519976 | 长信可转债债券C | 0.9479 | 1.1009 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0011 | 0.12% | 2014-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 519987 | 长信恒利优势 | 0.8200 | 0.8200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.12% | 2014-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 660002 | 农银恒久增利债券A | 1.1170 | 1.2060 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0013 | 0.12% | 2014-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 660102 | 农银恒久增利债券C | 1.1038 | 1.1398 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0013 | 0.12% | 2014-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 000080 | 天治可转债A | 0.9270 | 0.9270 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.11% | 2014-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 161826 | 银华中证转债指数增强分级 | 0.9330 | 0.9450 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.11% | 2014-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 162715 | 广发聚源A | 0.9500 | 0.9500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.11% | 2014-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 240012 | 华宝增强债券A | 1.1419 | 1.1619 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0012 | 0.11% | 2014-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 240013 | 华宝增强债券B | 1.1179 | 1.1379 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0012 | 0.11% | 2014-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 370025 | 上投轮动添利债券A | 0.9470 | 0.9470 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.11% | 2014-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 370026 | 上投轮动添利债券C | 0.9410 | 0.9410 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.11% | 2014-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 485005 | 工银增强收益债券B | 1.0527 | 1.4637 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0012 | 0.11% | 2014-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 485105 | 工银增强收益债券A | 1.0558 | 1.4978 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0012 | 0.11% | 2014-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 530011 | 建信内生动力 | 0.9440 | 0.9440 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.11% | 2014-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 660013 | 农银汇理信用添利债券 | 1.0251 | 1.0611 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0011 | 0.11% | 2014-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 770001 | 德邦优化配置 | 1.0558 | 1.0558 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0012 | 0.11% | 2014-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 000007 | 鹏华国企债债券 | 1.0230 | 1.0230 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2014-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 000015 | 华夏纯债债券A | 1.0120 | 1.0120 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2014-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 000016 | 华夏纯债债券C | 1.0070 | 1.0070 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2014-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 000025 | 大摩双利增强债券C | 1.0310 | 1.0310 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2014-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 000026 | 泰达信用合利债券A | 1.0410 | 1.0410 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2014-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 000027 | 泰达信用合利债券B | 1.0390 | 1.0390 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2014-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 000028 | 华富保本混合 | 1.0060 | 1.0060 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2014-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 000032 | 易方达信用债债券A | 1.0060 | 1.0060 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2014-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 000033 | 易方达信用债债券C | 1.0010 | 1.0010 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2014-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 000045 | 工银产业债A | 1.0190 | 1.0190 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2014-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 000046 | 工银产业债B | 1.0140 | 1.0140 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2014-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 000047 | 华夏双债增强债券A | 1.0250 | 1.0250 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2014-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 000048 | 华夏双债增强债券C | 1.0220 | 1.0220 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2014-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 000052 | 长盛纯债债券C | 1.0300 | 1.0300 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2014-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 000054 | 鹏华双债增利债券 | 1.0180 | 1.0180 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2014-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 000058 | 国联安保本混合 | 1.0270 | 1.0270 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2014-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 000066 | 诺安鸿鑫保本混合 | 1.0140 | 1.0140 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2014-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 000074 | 工银信用纯债一年定开债券A | 1.0540 | 1.0540 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2014-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 000105 | 建信安心回报债券A | 1.0360 | 1.0460 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2014-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 000116 | 嘉实丰益纯债定期债券 | 1.0190 | 1.0390 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2014-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 000131 | 大成景兴信用债债券C | 1.0040 | 1.0040 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2014-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 000139 | 富国国有企业债债券A | 1.0210 | 1.0480 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2014-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 000141 | 富国国有企业债C级 | 1.0180 | 1.0450 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2014-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 000143 | 鹏华双债加利债券 | 1.0360 | 1.0360 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2014-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 000147 | 易方达高等级信用债A | 1.0530 | 1.0530 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2014-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 000148 | 易方达高等级信用债C | 1.0490 | 1.0490 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2014-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 000149 | 华安双债添利债券A | 0.9830 | 0.9830 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2014-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 000152 | 大成景旭纯债A | 1.0450 | 1.0450 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2014-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 000153 | 大成景旭纯债C | 1.0410 | 1.0410 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2014-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 000171 | 易方达裕丰回报债券 | 1.0310 | 1.0310 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2014-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 000177 | 嘉实丰益信用定期债券 | 1.0260 | 1.0430 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2014-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 000183 | 嘉实丰益策略定期债券 | 1.0350 | 1.0390 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2014-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 000186 | 华泰柏瑞季季红债券 | 1.0350 | 1.0500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2014-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 000190 | 中银保本二号 | 1.0400 | 1.0400 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2014-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 000191 | 富国信用债债券A | 1.0290 | 1.0490 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2014-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 000192 | 富国信用债债券C | 1.0250 | 1.0450 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2014-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 000206 | 易方达投资级信用债债券C | 1.0270 | 1.0270 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2014-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 000208 | 建信双债增强债券C | 1.0410 | 1.0510 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2014-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 000221 | 汇添富年年利定期开放债券A | 1.0380 | 1.0380 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2014-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 000222 | 汇添富年年利定期开放债券C | 1.0350 | 1.0350 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2014-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 000236 | 工银月月薪定期支付债券 | 1.0460 | 1.0460 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2014-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 000242 | 景顺长城策略精选 | 1.0420 | 1.1420 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2014-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |