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2017年09月13日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 004229 鹏华新能源产业混合 1.1585 1.1585 1.0624 1.0624 0.0961 9.05% 2017-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000404 易方达新兴成长灵活配置 2.5320 2.5320 2.4570 2.4570 0.0750 3.05% 2017-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
3 162411 华宝标普石油指数 0.5180 0.5180 0.5040 0.5040 0.0140 2.78% 2017-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
4 001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0792 0.0792 0.0772 0.0772 0.0020 2.59% 2017-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000603 易方达创新驱动灵活配置 1.0130 1.0130 0.9880 0.9880 0.0250 2.53% 2017-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
6 160216 国泰商品 0.3830 0.3830 0.3740 0.3740 0.0090 2.41% 2017-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001985 富国低碳新经济混合 1.3240 1.3240 1.2930 1.2930 0.0310 2.40% 2017-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
8 162719 广发道琼斯石油指数A 0.8750 0.8750 0.8553 0.8553 0.0197 2.30% 2017-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
9 004243 广发道琼斯石油指数C 0.8741 0.8741 0.8545 0.8545 0.0196 2.29% 2017-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
10 001184 易方达新常态灵活配置混合 0.5580 0.5580 0.5460 0.5460 0.0120 2.20% 2017-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
11 470028 汇添富社会责任 2.0380 2.0380 1.9950 1.9950 0.0430 2.16% 2017-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
12 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.4370 1.4740 1.4070 1.4440 0.0300 2.13% 2017-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
13 580003 东吴行业轮动 0.8256 0.9056 0.8086 0.8886 0.0170 2.10% 2017-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
14 001437 易方达瑞享混合I 1.5020 1.5020 1.4720 1.4720 0.0300 2.04% 2017-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
15 001438 易方达瑞享混合E 1.2350 1.2350 1.2110 1.2110 0.0240 1.98% 2017-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
16 160632 鹏华酒A 1.1750 1.2140 1.1530 1.1920 0.0220 1.91% 2017-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
17 002303 金鹰智慧生活混合 1.0730 1.0730 1.0530 1.0530 0.0200 1.90% 2017-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
18 590005 中邮核心主题 1.9330 2.0930 1.8970 2.0570 0.0360 1.90% 2017-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
19 003985 嘉实新能源新材料股票C 1.1488 1.1488 1.1275 1.1275 0.0213 1.89% 2017-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
20 003984 嘉实新能源新材料股票A 1.1538 1.1538 1.1325 1.1325 0.0213 1.88% 2017-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519005 海富通股票混合 0.7690 2.7180 0.7550 2.7040 0.0140 1.85% 2017-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
22 002595 博时工业4.0主题股票 1.1410 1.1410 1.1210 1.1210 0.0200 1.78% 2017-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
23 180013 银华领先策略 1.5642 2.6502 1.5370 2.6230 0.0272 1.77% 2017-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
24 002379 工银香港中小盘(QDII)人民币 1.3630 1.3630 1.3400 1.3400 0.0230 1.72% 2017-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
25 003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 1.2258 1.3501 1.2056 1.3299 0.0202 1.68% 2017-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
26 001606 农银工业4.0混合 1.2998 1.2998 1.2788 1.2788 0.0210 1.64% 2017-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
27 580005 东吴进取策略 1.0491 1.5691 1.0322 1.5522 0.0169 1.64% 2017-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519778 交银经济新动力混合 1.1223 1.1223 1.1044 1.1044 0.0179 1.62% 2017-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000408 民生加银城镇化混合 1.3920 2.2870 1.3700 2.2650 0.0220 1.61% 2017-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
30 200010 长城双动力 1.7620 2.2670 1.7343 2.2393 0.0277 1.60% 2017-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
31 003834 华夏能源革新股票 1.2110 1.2110 1.1920 1.1920 0.0190 1.59% 2017-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
32 180031 银华中小盘股票 3.0070 3.6670 2.9600 3.6200 0.0470 1.59% 2017-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
33 690005 民生内需增长 1.5990 1.5990 1.5740 1.5740 0.0250 1.59% 2017-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
34 002380 工银香港中小盘(QDII)美元 0.2085 0.2085 0.2053 0.2053 0.0032 1.56% 2017-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
35 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.1040 3.7920 1.0870 3.7750 0.0170 1.56% 2017-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
36 210005 金鹰主题优势 1.1740 1.1740 1.1560 1.1560 0.0180 1.56% 2017-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000462 农银主题轮动混合 1.2228 1.2228 1.2041 1.2041 0.0187 1.55% 2017-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
38 260108 景顺长城新兴成长 1.1770 2.5440 1.1590 2.5260 0.0180 1.55% 2017-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519918 华夏兴和混合 1.7050 4.0110 1.6790 3.9870 0.0260 1.55% 2017-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
40 580002 东吴双动力 0.8653 1.9281 0.8522 1.9150 0.0131 1.54% 2017-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000587 大成灵活配置混合 1.8540 2.2540 1.8260 2.2260 0.0280 1.53% 2017-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
42 110029 易方达科讯 1.2158 5.9182 1.1977 5.8671 0.0181 1.51% 2017-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
43 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0935 1.7148 1.0772 1.6985 0.0163 1.51% 2017-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
44 163208 诺安油气能源 0.8120 0.8120 0.8000 0.8000 0.0120 1.50% 2017-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
45 001631 天弘中证食品饮料指数A 1.2919 1.2919 1.2731 1.2731 0.0188 1.48% 2017-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
46 001632 天弘中证食品饮料指数C 1.2854 1.2854 1.2667 1.2667 0.0187 1.48% 2017-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
47 110022 易方达消费行业股票 1.9300 1.9300 1.9020 1.9020 0.0280 1.47% 2017-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
48 003321 易方达原油C类人民币 0.8838 0.8838 0.8712 0.8712 0.0126 1.45% 2017-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
49 180012 银华富裕主题 2.5057 3.4587 2.4699 3.4229 0.0358 1.45% 2017-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
50 161129 易方达原油A类人民币 0.8863 0.8863 0.8737 0.8737 0.0126 1.44% 2017-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
51 163818 中银中小盘成长 1.5540 1.5540 1.5320 1.5320 0.0220 1.44% 2017-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
52 100022 富国天瑞强势 0.6315 4.4008 0.6226 4.3796 0.0089 1.43% 2017-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
53 100060 富国高新技术产业股票 1.9220 2.3420 1.8950 2.3150 0.0270 1.42% 2017-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
54 217012 招商行业领先 1.3680 1.6680 1.3490 1.6490 0.0190 1.41% 2017-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
55 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 0.8818 0.8818 0.8695 0.8695 0.0123 1.41% 2017-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000248 汇添富中证主要消费ETF联接 1.2722 1.2722 1.2547 1.2547 0.0175 1.39% 2017-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519002 华安安信消费股票 1.5290 1.8320 1.5080 1.8110 0.0210 1.39% 2017-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
58 519195 万家品质 1.6975 1.6975 1.6743 1.6743 0.0232 1.39% 2017-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000220 富国医疗保健行业股票 1.8340 1.8340 1.8090 1.8090 0.0250 1.38% 2017-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
60 001456 华泰柏瑞制造2025混合 1.1010 1.1010 1.0860 1.0860 0.0150 1.38% 2017-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
61 002094 华泰柏瑞制造2025混合C 1.1000 1.1000 1.0850 1.0850 0.0150 1.38% 2017-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
62 080006 长盛环球行业精选 1.3260 1.3760 1.3080 1.3580 0.0180 1.38% 2017-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
63 168203 中融国证钢铁行业指数分级 1.0310 0.6310 1.0170 0.6230 0.0140 1.38% 2017-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000854 鹏华养老产业 1.4750 1.4750 1.4550 1.4550 0.0200 1.37% 2017-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001667 南方转型增长混合A 0.9640 0.9640 0.9510 0.9510 0.0130 1.37% 2017-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
66 420005 天弘周期策略 1.4800 1.8510 1.4600 1.8310 0.0200 1.37% 2017-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
67 003322 易方达原油A类美元汇 0.1356 0.1356 0.1338 0.1338 0.0018 1.35% 2017-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519110 浦银价值成长 1.6570 1.8690 1.6350 1.8470 0.0220 1.35% 2017-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
69 519170 浦银安盛增长动力混合 0.8260 0.8260 0.8150 0.8150 0.0110 1.35% 2017-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001076 易方达改革红利混合 0.8290 0.8290 0.8180 0.8180 0.0110 1.34% 2017-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
71 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.2060 1.2060 1.1900 1.1900 0.0160 1.34% 2017-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
72 040020 华安升级主题 1.2830 1.7830 1.2660 1.7660 0.0170 1.34% 2017-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
73 003857 前海开源周期优选混合A 1.1599 1.1599 1.1447 1.1447 0.0152 1.33% 2017-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
74 003858 前海开源周期优选混合C 1.1601 1.1601 1.1449 1.1449 0.0152 1.33% 2017-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
75 210009 金鹰核心资源 1.0780 1.1780 1.0640 1.1640 0.0140 1.32% 2017-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
76 002168 嘉实智能汽车股票 1.4640 1.4640 1.4450 1.4450 0.0190 1.31% 2017-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
77 519704 交银先进制造 2.3890 2.9390 2.3580 2.9080 0.0310 1.31% 2017-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000431 鹏华品牌传承混合 1.2480 1.3300 1.2320 1.3140 0.0160 1.30% 2017-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001005 中海合鑫灵活配置 0.7010 0.7010 0.6920 0.6920 0.0090 1.30% 2017-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001300 大成睿景灵活配置混合A 0.7780 0.7780 0.7680 0.7680 0.0100 1.30% 2017-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
81 001480 财通成长优选混合 0.9340 0.9340 0.9220 0.9220 0.0120 1.30% 2017-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
82 460002 华泰柏瑞积极成长 1.4144 1.7813 1.3962 1.7631 0.0182 1.30% 2017-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
83 519068 汇添富成长焦点 1.7657 2.9547 1.7431 2.9321 0.0226 1.30% 2017-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519690 交银稳健配置 1.4518 3.6348 1.4332 3.6162 0.0186 1.30% 2017-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
85 160624 鹏华消费领先混合 1.7270 1.6050 1.7050 1.5850 0.0220 1.29% 2017-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
86 161606 融通行业景气 1.1010 3.0410 1.0870 3.0270 0.0140 1.29% 2017-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
87 002598 平安大华智能生活混合A 0.9510 0.9510 0.9390 0.9390 0.0120 1.28% 2017-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
88 163810 中银价值精选 1.5850 1.6050 1.5650 1.5850 0.0200 1.28% 2017-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519017 大成积极成长 1.1890 2.8620 1.1740 2.8470 0.0150 1.28% 2017-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000925 汇添富外延增长主题 1.3580 1.3580 1.3410 1.3410 0.0170 1.27% 2017-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
91 003323 易方达原油C类美元汇 0.1352 0.1352 0.1335 0.1335 0.0017 1.27% 2017-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
92 720001 财通价值动量 2.1570 2.2470 2.1300 2.2200 0.0270 1.27% 2017-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
93 519008 汇添富优势精选 2.6953 6.5113 2.6617 6.4777 0.0336 1.26% 2017-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001048 富国新兴产业股票 1.2950 1.2950 1.2790 1.2790 0.0160 1.25% 2017-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
95 162607 景顺长城资源垄断 0.5720 3.0530 0.5650 3.0460 0.0070 1.24% 2017-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
96 290004 泰信优质生活 0.8979 1.7116 0.8869 1.7006 0.0110 1.24% 2017-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
97 502023 鹏华钢铁分级 1.1410 1.1900 1.1270 1.1760 0.0140 1.24% 2017-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
98 001852 融通中国风1号灵活配置混合 1.2310 1.2610 1.2160 1.2460 0.0150 1.23% 2017-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
99 206007 鹏华消费优选 1.9790 1.9790 1.9550 1.9550 0.0240 1.23% 2017-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
100 020005 国泰金马稳健 0.9960 4.1030 0.9840 4.0550 0.0120 1.22% 2017-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
101 161810 银华内需精选混合(LOF) 1.9140 1.8200 1.8910 1.7980 0.0230 1.22% 2017-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
102 165513 信诚全球商品主题 0.4140 0.4140 0.4090 0.4090 0.0050 1.22% 2017-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
103 519678 银河消费驱动 1.7480 1.7480 1.7270 1.7270 0.0210 1.22% 2017-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
104 001763 广发多策略混合 1.0000 1.0000 0.9880 0.9880 0.0120 1.21% 2017-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
105 100056 富国低碳环保 2.6700 2.6700 2.6380 2.6380 0.0320 1.21% 2017-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
106 151001 银河稳健 1.4361 4.5022 1.4190 4.4787 0.0171 1.21% 2017-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
107 202009 南方盛元红利 0.9220 1.4920 0.9110 1.4810 0.0110 1.21% 2017-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
108 310368 申万竞争优势 1.7251 2.1951 1.7044 2.1744 0.0207 1.21% 2017-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001027 前海开源中证大农业指数增强 0.7610 0.7610 0.7520 0.7520 0.0090 1.20% 2017-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
110 002064 华富产业升级灵活配置混合 1.0980 1.0980 1.0850 1.0850 0.0130 1.20% 2017-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
111 003634 嘉实农业产业股票 1.0818 1.0818 1.0690 1.0690 0.0128 1.20% 2017-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
112 001301 大成睿景灵活配置混合C 0.7630 0.7630 0.7540 0.7540 0.0090 1.19% 2017-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
113 002230 华夏大中华混合(QDII) 1.4400 1.4400 1.4230 1.4230 0.0170 1.19% 2017-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
114 002976 广发中证全指主要消费ETF联接C 1.2292 1.2292 1.2148 1.2148 0.0144 1.19% 2017-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
115 090015 大成内需增长 2.6280 2.6280 2.5970 2.5970 0.0310 1.19% 2017-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
116 960018 大成内需增长混合H 2.6290 2.6290 2.5980 2.5980 0.0310 1.19% 2017-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000020 景顺长城品质投资 2.1410 2.1410 2.1160 2.1160 0.0250 1.18% 2017-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
118 001409 工银互联网加股票 0.4290 0.4290 0.4240 0.4240 0.0050 1.18% 2017-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
119 001458 广发中证全指主要消费ETF联接 1.2306 1.2306 1.2162 1.2162 0.0144 1.18% 2017-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
120 002599 平安大华智能生活混合C 0.9410 0.9410 0.9300 0.9300 0.0110 1.18% 2017-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
121 160322 华夏港股通精选股票LOF 1.2188 1.2688 1.2046 1.2546 0.0142 1.18% 2017-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
122 169104 东方红睿满沪港深混合 1.3690 1.3980 1.3530 1.3820 0.0160 1.18% 2017-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
123 004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.0050 1.0050 0.9934 0.9934 0.0116 1.17% 2017-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
124 100020 富国天益价值混合A 1.4393 4.5606 1.4227 4.5440 0.0166 1.17% 2017-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
125 161706 招商优质成长 1.5676 3.4779 1.5495 3.4598 0.0181 1.17% 2017-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
126 001373 易方达新丝路灵活配置混合 0.7860 0.7860 0.7770 0.7770 0.0090 1.16% 2017-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001781 建信现代服务业股票 1.2250 1.2250 1.2110 1.2110 0.0140 1.16% 2017-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
128 004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.0056 1.0056 0.9941 0.9941 0.0115 1.16% 2017-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
129 519193 万家消费成长 1.2432 1.2432 1.2290 1.2290 0.0142 1.16% 2017-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.3220 1.3220 1.3070 1.3070 0.0150 1.15% 2017-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001878 嘉实沪港深精选股票 1.5870 1.5870 1.5690 1.5690 0.0180 1.15% 2017-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
132 519915 富国消费主题混合 1.0530 1.0530 1.0410 1.0410 0.0120 1.15% 2017-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001097 华泰柏瑞积极优选股票 0.7070 0.7070 0.6990 0.6990 0.0080 1.14% 2017-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
134 002084 新华鑫动力灵活配置混合C 1.0680 1.0680 1.0560 1.0560 0.0120 1.14% 2017-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
135 002564 新沃通盈灵活配置混合 1.1560 1.5060 1.1430 1.4930 0.0130 1.14% 2017-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
136 090009 大成行业轮动 1.6000 1.6000 1.5820 1.5820 0.0180 1.14% 2017-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
137 162209 泰达宏利市值优选 0.8863 0.8863 0.8763 0.8763 0.0100 1.14% 2017-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
138 501021 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) 1.3282 1.3282 1.3132 1.3132 0.0150 1.14% 2017-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
139 519181 万家和谐增长 1.1902 2.3552 1.1768 2.3318 0.0134 1.14% 2017-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
140 519709 交银全球资源股票 1.5030 1.5260 1.4860 1.5090 0.0170 1.14% 2017-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
141 590003 中邮核心优势 1.6870 1.8670 1.6680 1.8480 0.0190 1.14% 2017-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
142 002083 新华鑫动力灵活配置混合A 1.0700 1.0700 1.0580 1.0580 0.0120 1.13% 2017-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
143 002891 华夏移动互联混合人民币 1.1590 1.1590 1.1460 1.1460 0.0130 1.13% 2017-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
144 160416 华安标普石油指数 0.8950 0.9350 0.8850 0.9250 0.0100 1.13% 2017-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
145 160640 鹏华新能源分级 0.9860 0.6050 0.9750 0.5980 0.0110 1.13% 2017-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
146 590006 中邮中小盘配置 2.1390 2.1390 2.1150 2.1150 0.0240 1.13% 2017-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000746 招商行业精选股票 1.5330 1.5330 1.5160 1.5160 0.0170 1.12% 2017-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
148 001236 博时丝路主题股票 0.9010 0.9010 0.8910 0.8910 0.0100 1.12% 2017-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
149 001940 农银现代农业加 1.1877 1.1877 1.1745 1.1745 0.0132 1.12% 2017-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
150 002124 广发新兴产业混合 1.2630 1.2630 1.2490 1.2490 0.0140 1.12% 2017-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
151 002556 博时丝路主题股票C 0.9040 0.9040 0.8940 0.8940 0.0100 1.12% 2017-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
152 310388 申万消费增长 1.3580 1.6220 1.3430 1.6070 0.0150 1.12% 2017-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
153 398001 中海优质成长 0.4860 3.4165 0.4806 3.4030 0.0054 1.12% 2017-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000955 南方产业活力 1.2770 1.2770 1.2630 1.2630 0.0140 1.11% 2017-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
155 001726 汇添富新兴消费股票 1.0920 1.0920 1.0800 1.0800 0.0120 1.11% 2017-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
156 003145 中融竞争优势 1.0751 1.0751 1.0633 1.0633 0.0118 1.11% 2017-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
157 004445 鹏华丰嘉债券 1.0346 1.0346 1.0232 1.0232 0.0114 1.11% 2017-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
158 257040 国联安德盛红利 1.3650 2.3180 1.3500 2.3030 0.0150 1.11% 2017-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
159 162202 泰达宏利周期 1.6069 3.6519 1.5894 3.6344 0.0175 1.10% 2017-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
160 100061 富国中国中小盘股票 2.1370 2.2320 2.1140 2.2090 0.0230 1.09% 2017-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
161 241001 华宝海外中国 1.8480 1.8480 1.8280 1.8280 0.0200 1.09% 2017-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
162 519001 银华核心价值优选 2.1020 7.0149 2.0793 6.9415 0.0227 1.09% 2017-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000083 汇添富消费行业混合 2.8170 2.8170 2.7870 2.7870 0.0300 1.08% 2017-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
164 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 1.2190 1.2190 1.2060 1.2060 0.0130 1.08% 2017-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
165 163807 中银行业优选 1.2561 2.1131 1.2427 2.0997 0.0134 1.08% 2017-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
166 260101 景顺长城优选 2.7855 4.8162 2.7558 4.7865 0.0297 1.08% 2017-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
167 001616 嘉实环保低碳股票 1.5110 1.5110 1.4950 1.4950 0.0160 1.07% 2017-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
168 121003 国投瑞银核心企业 0.7530 2.3980 0.7450 2.3900 0.0080 1.07% 2017-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
169 206006 鹏华环球发现 1.0360 1.0360 1.0250 1.0250 0.0110 1.07% 2017-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
170 501003 长信中证上海改革发展主题指数 1.0410 1.0410 1.0300 1.0300 0.0110 1.07% 2017-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
171 519655 银河服务混合 0.9410 0.9410 0.9310 0.9310 0.0100 1.07% 2017-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000591 中银健康生活股票 1.5270 1.5270 1.5110 1.5110 0.0160 1.06% 2017-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
173 001158 工银新材料新能源股票 0.8560 0.8560 0.8470 0.8470 0.0090 1.06% 2017-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
174 002692 富国创新科技混合 1.0500 1.0500 1.0390 1.0390 0.0110 1.06% 2017-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
175 003096 中欧医疗健康混合C 1.0520 1.0520 1.0410 1.0410 0.0110 1.06% 2017-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
176 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 0.9279 0.9279 0.9182 0.9182 0.0097 1.06% 2017-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
177 161630 融通农业分级 0.9560 0.9650 0.9460 0.9550 0.0100 1.06% 2017-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
178 310308 申万盛利精选 0.9218 2.9957 0.9121 2.9860 0.0097 1.06% 2017-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
179 519029 华夏平稳增长 1.8160 2.6210 1.7970 2.6020 0.0190 1.06% 2017-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001865 前海开源事件驱动混合C 1.1570 1.1570 1.1450 1.1450 0.0120 1.05% 2017-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
181 002803 东方红沪港深混合 1.4370 1.4370 1.4220 1.4220 0.0150 1.05% 2017-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
182 519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 1.5636 1.5636 1.5473 1.5473 0.0163 1.05% 2017-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
183 530001 建信恒久价值 0.8099 3.0290 0.8015 3.0131 0.0084 1.05% 2017-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
184 660001 农银行业成长 2.3588 2.9588 2.3343 2.9343 0.0245 1.05% 2017-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000423 前海开源事件驱动混合A 1.2670 1.2670 1.2540 1.2540 0.0130 1.04% 2017-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
186 001449 华商双驱优选混合 1.0810 1.2710 1.0700 1.2600 0.0110 1.03% 2017-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
187 169105 东方红睿华沪港深混合 1.4120 1.4120 1.3976 1.3976 0.0144 1.03% 2017-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.1870 1.1870 1.1750 1.1750 0.0120 1.02% 2017-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 1.4790 1.4790 1.4640 1.4640 0.0150 1.02% 2017-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
190 001558 天弘中证大宗商品股票指数型发起式A 0.9224 0.9224 0.9131 0.9131 0.0093 1.02% 2017-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
191 001703 银华沪港深增长股票 1.2910 1.3610 1.2780 1.3480 0.0130 1.02% 2017-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
192 004450 嘉实前沿科技沪港深股票 1.1469 1.1469 1.1353 1.1353 0.0116 1.02% 2017-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
193 290011 泰信中小盘 1.7780 2.0380 1.7600 2.0200 0.0180 1.02% 2017-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000496 长安产业精选混合 1.1062 1.3462 1.0951 1.3351 0.0111 1.01% 2017-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000697 汇添富移动互联股票A 1.4980 1.4980 1.4830 1.4830 0.0150 1.01% 2017-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
196 001490 汇添富国企创新股票 1.0980 1.0980 1.0870 1.0870 0.0110 1.01% 2017-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
197 001559 天弘中证大宗商品股票指数型发起式C 0.9169 0.9169 0.9077 0.9077 0.0092 1.01% 2017-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
198 164821 工银中证新能源指数分级 1.2948 0.8608 1.2818 0.8525 0.0130 1.01% 2017-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
199 519772 交银新生活力灵活配置混合 1.2040 1.2040 1.1920 1.1920 0.0120 1.01% 2017-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
200 660015 农银汇理行业轮动 2.9609 3.0609 2.9313 3.0313 0.0296 1.01% 2017-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
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