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2005年03月21日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 040004 华安宝利配置混合 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0110 1.06% 2005-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
2 270001 广发聚富混合 1.0633 1.1833 0.0000 0.0000 0.0105 1.00% 2005-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
3 260104 景顺长城内需增长混合A 1.0480 1.0880 0.0000 0.0000 0.0100 0.96% 2005-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
4 040001 华安创新混合 0.9830 1.1130 0.0000 0.0000 0.0090 0.92% 2005-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
5 260101 景顺长城优选混合 1.1413 1.2213 0.0000 0.0000 0.0104 0.92% 2005-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
6 270002 广发稳健增长混合A 1.0771 1.0971 0.0000 0.0000 0.0098 0.92% 2005-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
7 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 0.9826 0.9826 0.0000 0.0000 0.0089 0.91% 2005-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
8 100020 富国天益价值混合A 1.0929 1.1529 0.0000 0.0000 0.0095 0.88% 2005-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
9 180003 银华-道琼斯88指数 1.0289 1.0289 0.0000 0.0000 0.0085 0.83% 2005-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
10 070002 嘉实增长混合 1.1590 1.2900 0.0000 0.0000 0.0090 0.78% 2005-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
11 160603 鹏华普天收益混合 1.0350 1.1500 0.0000 0.0000 0.0080 0.78% 2005-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
12 161601 融通新蓝筹混合 0.9634 1.1484 0.0000 0.0000 0.0074 0.77% 2005-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
13 050001 博时价值增长混合 1.0550 1.2030 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2005-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
14 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0771 1.1571 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2005-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
15 160605 鹏华中国50混合 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2005-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
16 161606 融通行业景气混合A 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2005-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
17 202001 南方稳健成长混合 1.0817 1.2567 0.0000 0.0000 0.0076 0.71% 2005-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
18 398001 中海优质成长混合 0.9722 0.9722 0.0000 0.0000 0.0069 0.71% 2005-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
19 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0035 1.0035 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2005-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
20 180001 银华优势企业混合 1.0517 1.2217 0.0000 0.0000 0.0073 0.70% 2005-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
21 020003 国泰金龙行业混合 1.0150 1.0470 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2005-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
22 080001 长盛成长价值混合A 1.0230 1.1890 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2005-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
23 519011 海富通精选混合 1.0785 1.2185 0.0000 0.0000 0.0071 0.66% 2005-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
24 162202 宏利周期混合 1.0262 1.2112 0.0000 0.0000 0.0066 0.65% 2005-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
25 020005 国泰金马稳健混合A 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2005-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
26 162204 宏利行业精选混合A 1.0221 1.0221 0.0000 0.0000 0.0064 0.63% 2005-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
27 320001 诺安平衡混合A 1.0293 1.0593 0.0000 0.0000 0.0064 0.63% 2005-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
28 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9884 0.9884 0.0000 0.0000 0.0061 0.62% 2005-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
29 020001 国泰金鹰增长混合 1.0450 1.1150 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2005-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
30 210001 金鹰成份优选混合 0.9131 1.0031 0.0000 0.0000 0.0053 0.58% 2005-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
31 110005 易方达积极成长混合 1.0466 1.0466 0.0000 0.0000 0.0056 0.54% 2005-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
32 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9675 0.9675 0.0000 0.0000 0.0052 0.54% 2005-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
33 110003 易方达上证50增强A 0.8585 0.8585 0.0000 0.0000 0.0044 0.52% 2005-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
34 150103 银河银泰混合 0.8982 0.8982 0.0000 0.0000 0.0046 0.51% 2005-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
35 375010 摩根中国优势混合A 1.0179 1.0179 0.0000 0.0000 0.0048 0.47% 2005-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
36 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9801 0.9801 0.0000 0.0000 0.0046 0.47% 2005-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
37 206001 鹏华弘泰A 0.8805 0.9405 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2005-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
38 040002 华安中国A股增强指数 0.8890 1.0090 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2005-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
39 110002 易方达策略成长混合 1.1410 1.2010 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2005-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
40 162203 宏利稳定混合 1.0024 1.0924 0.0000 0.0000 0.0044 0.44% 2005-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
41 110001 易方达平稳增长混合 1.1690 1.3190 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2005-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
42 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.0226 1.0226 0.0000 0.0000 0.0044 0.43% 2005-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519003 海富通收益增长混合 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2005-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
44 002001 华夏回报混合A 1.0070 1.1260 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2005-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
45 050004 博时精选混合A 1.0096 1.0096 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2005-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
46 070003 嘉实稳健混合 1.0380 1.1130 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2005-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
47 162201 宏利成长混合 1.0468 1.1868 0.0000 0.0000 0.0041 0.39% 2005-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
48 288001 华夏经典混合 0.9618 0.9618 0.0000 0.0000 0.0036 0.38% 2005-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
49 217001 招商安泰偏股混合 1.0247 1.1397 0.0000 0.0000 0.0038 0.37% 2005-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
50 217005 招商先锋混合 1.0137 1.0137 0.0000 0.0000 0.0037 0.37% 2005-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
51 360001 光大保德信量化股票A 0.9234 0.9234 0.0000 0.0000 0.0034 0.37% 2005-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
52 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9901 1.0701 0.0000 0.0000 0.0036 0.36% 2005-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
53 240002 华宝宝康配置混合 1.0129 1.1029 0.0000 0.0000 0.0035 0.35% 2005-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
54 050002 博时沪深300指数A 0.8950 0.9450 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2005-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
55 240005 华宝多策略增长A 0.9722 0.9722 0.0000 0.0000 0.0032 0.33% 2005-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
56 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9350 0.9350 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2005-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
57 121001 国投瑞银融华债券 0.9993 1.0993 0.0000 0.0000 0.0031 0.31% 2005-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
58 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9314 0.9314 0.0000 0.0000 0.0029 0.31% 2005-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
59 510081 长盛动态精选混合 0.9717 0.9717 0.0000 0.0000 0.0029 0.30% 2005-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
60 151002 银河收益混合 0.9715 1.0015 0.0000 0.0000 0.0028 0.29% 2005-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
61 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9680 0.9780 0.0000 0.0000 0.0027 0.28% 2005-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
62 240001 华宝宝康消费品 1.1068 1.1768 0.0000 0.0000 0.0031 0.28% 2005-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
63 200002 长城久泰沪深300指数A 0.8978 0.8978 0.0000 0.0000 0.0024 0.27% 2005-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
64 161604 融通深证100指数A 0.8160 0.9760 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2005-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
65 290002 泰信先行策略混合 0.9476 0.9476 0.0000 0.0000 0.0023 0.24% 2005-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
66 217002 招商安泰平衡混合 1.0006 1.1106 0.0000 0.0000 0.0023 0.23% 2005-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
67 257010 国联安小盘精选混合 0.9170 0.9170 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2005-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519180 万家180指数A 0.8519 0.9019 0.0000 0.0000 0.0019 0.22% 2005-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
69 255010 国联安稳健混合A 0.9510 1.0110 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
70 233001 大摩基础行业混合 0.9541 0.9541 0.0000 0.0000 0.0018 0.19% 2005-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
71 090004 大成精选增值混合A 1.0211 1.0211 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2005-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
72 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8853 1.0153 0.0000 0.0000 0.0016 0.18% 2005-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
73 340001 兴全可转债混合 0.9803 0.9803 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2005-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519996 长信银利精选股票 0.9999 0.9999 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2005-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
75 202101 南方宝元债券A 1.0453 1.1073 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2005-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
76 160602 鹏华普天债券A 0.9430 0.9980 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
77 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9380 1.0480 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
78 001001 华夏债券A/B 1.0050 1.0350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
79 161603 融通债券A/B 1.0170 1.0580 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
80 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0260 1.0860 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
81 070001 嘉实成长收益混合A 1.0910 1.2410 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2005-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
82 350001 天治财富增长混合 0.9562 0.9562 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2005-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
83 090001 大成价值增长混合A 0.9811 1.1911 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2005-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
84 151001 银河稳健混合 0.9048 0.9698 0.0000 0.0000 0.0007 0.08% 2005-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
85 161902 万家增强收益债券C 1.0126 1.0256 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2005-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
86 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
87 100018 富国天利增长债券A 0.9858 0.9958 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
88 240003 华宝宝康债券A 1.0258 1.0758 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
89 400001 东方龙混合 1.0154 1.0154 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
90 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0050 1.0510 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000004 中海可转债债券C 0.9860 1.1060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
92 070005 嘉实债券A 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
93 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.0005 1.0005 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
94 410001 华富竞争力优选混合A 0.9876 0.9876 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
95 510050 华夏上证50ETF 0.8230 0.9700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
96 217003 招商安泰债券A 1.0255 1.0405 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000011 华夏大盘精选混合A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
98 020002 国泰金龙债券A 0.9740 1.0040 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
99 090002 大成债券A/B 1.0070 1.0920 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2005-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
100 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.24% 2005-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000001 华夏成长混合 0.9860 1.1060 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2005-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
102 350002 天治低碳经济混合 0.9763 0.9763 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.46% 2005-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
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